五一假期重大事件!A股开盘后怎么走?打了两针疫苗却在印度感染去世,科技股大跌!十大券商最新研判来了

1评论 2021-05-05 20:58:20 龙头股,这样抓!

五一的假期结束,6日A股即将迎来节后的首个交易日。这个假期,信息量满满,大家出去旅游玩得开心,消费花钱也开心,但旅途归来,都想知道A股的走势接下来会如何。

  五一的假期结束,6日A股即将迎来节后的首个交易日。这个假期,信息量满满,大家出去旅游玩得开心,消费花钱也开心,但旅途归来,都想知道A股的走势接下来会如何。

  基金君整理了假期的十大消息,以及券商分析师们的最新研判。供大家投资参考。

  先来回顾一下五一假期,全球的股市是怎样的情况。

  全球股市整体下挫,亚太股指涨跌不一,耶伦加息预期引发美股震荡,欧洲股市集体下跌。3日美国三大股指期货盘前纷纷上扬,道指期货涨逾200点,但4日耶伦发表加息预期言论后,避险情绪升温,VIX指数迅速上行最高触及21.26,投资者抛售成长股,买入防御板块,纳指盘中下挫逾400点,跌幅近3%。

  在4.30-5.5日期间,标普500指数、富时100指数、德国DAX指数和恒生指数分别累计-0.39%、-1.85%、-0.67%、-1.05%。

  5月3日香港恒生指数大跌1.28%,4日涨0.7%,5日开盘一度下挫而后翻红,但午后再度跳水,恒生科技指数跌逾2%,富时中国A50指数也连日下行。节前A股就处于震荡态势,观望态势浓厚,市场显然在等待节后的方向选择。

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  五一假期影响A股十大事件

  1、习近平:不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来

  习近平在中共中央政治局第二十九次集体学习时强调,实现碳达峰、碳中和是我国向世界作出的庄严承诺,也是一场广泛而深刻的经济社会变革,绝不是轻轻松松就能实现的。各级党委和政府要拿出抓铁有痕、踏石留印的劲头,明确时间表、路线图、施工图,推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发展的基础之上。不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。

  2、中共中央政治局:稳健的货币政策要保持流动性合理充裕 强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持

  中共中央政治局4月30日召开会议,会议强调,要精准实施宏观政策,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,把握好时度效,固本培元,稳定预期,保持经济运行在合理区间,使经济在恢复中达到更高水平均衡。积极的财政政策要落实落细,兜牢基层“三保”底线,发挥对优化经济结构的撬动作用。稳健的货币政策要保持流动性合理充裕,强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

  3、美国财长耶伦:没有预测或建议加息

  美国财长耶伦周一接受采访时表示,受大规模财政支出影响,未来某个时候可能需要提高利率水平以防经济过热。耶伦讲话内容被公布后,美股跌幅扩大,三大股指跌幅一度超1%,纳指一度跌近3%。

  耶伦上述评论出自其在“大西洋(行情600558,诊股)未来经济峰会”(Atlantic Future’sEconomy Summit)上的讲话,这是其上任以来首次对于货币政策发表鹰派言论,一反其此前“低利率的持续时间可能很长”的表态。鉴于耶伦前美联储主席的身份,其对于美联储货币政策观点无疑备受市场关注

  不过,之后她又澄清称,她并非干预美联储行动:“让我说明一下,那并不是我在预测,也不是建议。我尊重美联储的独立性”。耶伦预计通胀率不会持续上升,但是如果发生,美联储拥有应对它的工具。她表示,“可以指望美联储采取所有必要措施来实现其双重目标。”

  4、“五一”假期全国预计共发送旅客2.67亿人次

  “五一”假期,全国预计共发送旅客2.67亿人次,日均5347.4万人次,比2020年同期日均增长122.2%。假期第四日,全国铁路、公路、水路、民航发送旅客总量5149.5万人次,比2020年同期增长121.4%。其中,铁路发送旅客1448.6万人次,公路发送旅客3412万人次,水路发送旅客115.4万人次,民航发送旅客173.5万人次。

  据交通运输部路网监测与应急处置中心统计显示,5月1日至4日,全国高速公路流量约2.16亿辆。交通运输部提醒广大司机,出行前应提前关注交通路况信息,合理错峰返程,驾驶途中注意文明行车,切勿疲劳驾驶,杜绝酒后驾驶,确保返程平安顺利。

  5、印度新冠确诊超2000万,邻国"沦陷"!美国专家感染去世,此前已接种两针疫苗

  截至北京时间5月4日,印度新冠累计确诊病例超过2000万例,现存确诊3447133例,累计死亡超22万例,连续13天单日新增确诊病例保持在30万例以上,5月1日更是创下单日新增40万例的全球最高记录。

  目前除印度以外,全球疫情前景的能见度正在提升。但印度的情况仍然胶着,4月印度疫情爆发引发关注之后,曾向西方国家求援遭拒,直到4月底拜登与莫迪通话才改口承诺会支援印度,但也只是“部分解除”疫苗原材料出口禁令。不过以目前情况来看,考虑到对经济的冲击,印度再度实施类似去年3月的封锁令可能性不大。

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  据《印度斯坦时报》5月5日报道,美国印度裔传染病专家拉贾德拉·卡皮拉在注射了2针辉瑞新冠疫苗的情况下,前往印度探亲,但在抵达印度后不久,便感染了新冠病毒,最终81岁的他不幸离世。

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  6、比尔·盖茨27年婚姻破裂!8400亿财产怎么分?

  美国当地时间5月3日,微软联合创始人比尔·盖茨和妻子梅琳达·盖茨双双发文官宣离婚,长达27年的婚姻正式宣告解体。声明中称,两人认为继续保持婚姻关系已经无法让彼此继续提升。根据报道,目前二人在财产分割方面的细节尚不明朗。而这对夫妇和“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)共同创立了“捐赠誓言”(Giving Pledge)组织,承诺将会捐赠一半以上的财富。

  除了离婚事件本身之外,盖茨拥有的巨大财富也再次受到关注。据福布斯编制的2021年全球富豪榜,盖茨身价1240亿美元,约合人民币8045亿元,排在亚马逊创始人贝佐斯、特斯拉创始人马斯克和LVMH老板伯纳德·阿尔诺及家族之后。不过,盖茨本来或许可以拥有更大的财富。公开资料显示,微软在1986年登陆纳斯达克市场时,比尔盖茨持股比例达45%,如果这部分股权拿到现在,价值将超过5.4万亿元。截至最新收盘,微软股价报收247.79美元,总市值为1.87万亿美元,约合12万亿元人民币。

  7、中国平安(行情601318,诊股):授权平安人寿参与北大方正集团重整 金融板块以方正证券(行情601901,诊股)和北大方正人寿为核心主体

  中国平安公告,公司董事会同意《关于签订北大方正集团重整投资协议的议案》,并授权平安人寿签署。《重整投资协议》已生效。参与方正集团重整,是本公司进一步深化医疗健康产业战略布局、积极打造医疗健康生态圈的重要举措,同时本公司亦将积极推进方正集团其他板块的业务提升、资产运营与资本运作及合规化改造。投资者在本次重整中拟收购的新方正集团资产包括重整主体下属医疗、金融、信息技术、教育、商贸及地产等板块的股权类、债权类及其他类资产;其中金融板块:主要以方正证券股份有限公司、北大方正人寿保险有限公司为核心主体,业务范围涵盖证券、期货、基金、保险等领域。本次重整投资者最终支付对价金额及持股比例取决于债权人受偿方案选择情况,其中平安人寿将以370.5-507.5亿元对价受让新方正集团51.1%-70.0%的股权。

  8、巴菲特承认去年出售苹果“可能是个错误 ”

  当被问及为什么2020年没有买苹果股票而是卖出时,巴菲特承认,在2020年出售部分苹果股票“可能是个错误”。同时他表示,我们对于苹果5.3%的持股率已经是很高的市场安全水平,而且持有的市值已经远远超过其他股票。苹果是一个非凡的公司,他们有优秀的管理层,他们的产品在全球范围也有忠实的粉丝,苹果的品牌和产品都非常杰出,利润率也非常高。同时手机在所有年轻人生活中都是必不可少的必备品。去年伯克希尔出售了部分苹果股票,但也回购了自家股票,所以股东所持有的苹果比例并没有下降。

  9、布林肯:中美在多个领域存在共同利益 一直支持一个中国政策

  当地时间5月3日,美国国务卿布林肯在英国接受《金融时报》的采访时强调,中美双方在多个领域都有明显的共同利益,对抗、竞争与合作并存,并希望双方通过对话减少误会。此外,美国将一直支持“一个中国”政策。

  在被问及美国从安克雷奇中美会谈中学到了什么时,布林肯表示,中美双方进行了直接对话,其中涵盖了对抗性、竞争性和合作性,这些特性也是两国关系的特征。美国方面一直希望能够与中国进行清晰明确的对话,以免造成双方的误会和误解,尤其是在双方共同追求的目标上。

  布林肯指出,中美目前并非处于“冷战”关系 ,而是竞争和合作并存。美国将从各个层面与中国接触,并以得到结果为重点。此前,中国国家主席习近平也参与了拜登总统发起的领导人气候峰会。

  布林肯重申,多年以来,美国一直支持“一个中国”政策。

  10、国资委:资产负债率高于国资委管控线、连续3年经营亏损且资金紧张的子企业不得开展金融衍生业务

  国资委发布关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知。通知提出,中央企业集团董事会负责核准具体开展金融衍生业务的子企业业务资质,研判业务开展的可行性,确定可开展的业务类型,不得授权其他部门或决策机构审批。资产负债率高于国资委管控线、连续3年经营亏损且资金紧张的子企业,不得开展金融衍生业务。操作主体开展投机业务或产生重大损失风险、重大法律纠纷、造成严重影响的,业务资质应当暂停,风险处置及整改完成后,需恢复开展业务的,报集团董事会重新核准。

  十大券商最新研判

  1、中信证券(行情600030,诊股):走出通胀焦虑,布局估值弹性

  本轮阶段性通胀对基本面的冲击和对流动性的制约都有限,对估值的压制也将被逐步消化;5月市场结构博弈加剧,估值将替代业绩成为主要驱动,但市场整体将波澜不惊,建议提前布局通胀和利率见顶后估值弹性较高的品种。

  首先,大宗商品价格持续处于高位,预计5、6月是国内本轮通胀读数高点,PPI同比有可能破7%;但是,全球错位复苏下,本轮通胀是输入性和阶段性的,并非趋势性和长期性的,预计年末PPI同比将回落至3~4%。

  其次,通胀二季度冲高回落,对经济结构和整体的负面影响有限;消费对冲投资,外需对冲内需,本轮信用下行周期国内基本面韧性较强,一季报全面超预期后,我们将2021年A股盈利(中证800口径)增速预测从15%上调至22%。

  再次,阶段性通胀不改货币政策大方向,5月宏观流动性内稳外松,市场流动性整体偏松。

  综上所述,预计5月A股结构博弈加剧,但整体依然波澜不惊,是布局下半年行情的最佳窗口。同时,市场主要驱动因素由业绩转向估值,建议布局三条主线:一是前期调整相对到位,同时年报、一季报盈利大幅抬升的高性价比成长主线,如消费电子、半导体设备、医疗服务等;二是前期因疫情受损的服务消费复苏,主要集中在餐饮旅游、酒店、航空等,预计“五一”假期亮眼的数据将是主要催化;三是受益于海外需求复苏的品种,包括出口产业链中的汽车零部件、家电、家居、机械、建材等。

  2、海通策略:市场在重建中

  ①剔除基数影响,本轮盈利周期高点在今年底明年初。过去牛市的指数高点略提前或同步于ROE高点。

  ②今年货币中性,市场估值矛盾不大。借鉴美股经验,十年维度,A股估值中枢正在上移。

  ③19年开始的牛市未结束,春节后调整是牛市回撤,市场在重建中,智能制造有望成为新主线。

  3、浙商策略:反弹已至,去伪存真

  展望5月,指数层面,预计整体是震荡格局。原因在于,经历了4月以来的反弹后,市场情绪目前得到一定程度提振,而与此同时,一方面,前期超跌品种的估值已有所修复,另一方面,年报和一季报披露基本完毕,5月整体处在财报真空期。

  结构层面,预计5月或体现出补涨特征,绩优成长类为先。原因在于,4月以来年报和一季报驱动下,前期超跌的业绩高增公司估值已得到修复,在市场情绪得到提振的背景下,结构或向其他品种扩散,绩优成长股为先。

  4、安心策略:A股基本面的高位不是在一季度

  从年化增长的视角来看,A股基本面高位很有可能不在一季度,资产周转率的持续性上行将使得ROE(TTM)高位延后至明年上半年,年化盈利增速的高位也随之延后,或有可能在今年二季度才出现。

  结构上,我们认为:第一,要重视PPI-CPI链条,景气传导在后续将逐步向CPI链条转移;

  第二,“制造业回归”中先进制造的景气趋势将进一步上升。结合此前我们的研究成果,二季度应该优先关注电子(半导体等)、疫后修复板块(零售)、医药、地产后周期(消费建材、家电)和汽车。

  5、开源策略:集中精力,买入周期

  经济数据与上市公司交相印证,结合政治局会议偏平稳的基调,这意味着经济在自身复苏-过热的运行轨道中,当下并没有外生冲击出现,而产业链正在经历利润向中上游的转移。

  部分投资者在抢跑经济下行或者考虑左侧布局科技。我们当下已经不否认科技甚至是部分大众消费品的左侧机遇,但是,当下投资者最优策略仍是集中精力,不要错过周期因定价修正带来的弹性最大阶段。

  考虑到PPI仍在上行通道之中,意味着利率上行的驱动力并未改变,对于部分“核心资产”的压制因素尚未褪去,注重周期的机会,也要注重板块之间的此消彼长:

  第一,高景气延续+碳达峰下的行业格局改善:钢铁、、煤炭、化工中的部分低估值品种(PVC、纯碱、化纤等);以及未来产能价值将向更稳定的货币增长方向改变。

  第二,低估值行业的价值回归已经具备了宏观环境与市场风格基础:银行(一倍PB下方为佳)、房地产、建筑。其中从2021年一季报来看,经济复苏带来的银行业绩改善正在显现,信用收缩与经济不差的组合正是配置银行板块的最佳窗口期,通胀的上行正在进一步稀释市场对于不良资产的担忧。

  第三,中小市值成长的盈利土壤已经具备,但并非估值驱动,我们基于景气扩散、全球供应链重塑和智能制造升级推荐以下行业中的部分机遇:电子、机械。

  6、天风策略:仓位建议谨慎,季报空窗期关注涨价和订单对分子的驱动

  5月配置策略:考虑到国内资金面紧平衡、剩余流动性下降,海外利率以上难下,因此不还对于国内资金定价的股票,还是全球资金定价的股票,今年的分母端估值都不太有利,需要依靠分子端业绩的支撑。

  分子端的支撑,大体有三类:一是季报窗口期、二是订单驱动、三是涨价驱动。刚刚过去的四月主要是季报窗口期推动。5-6月是业绩空窗期,因此股价可能是订单或者涨价驱动。

  对于涨价驱动,建议关注中上游的有色(电解铝、氢氧化锂)、化工、煤炭、钢铁等。

  对于订单驱动,建议关注新能源车、军工电子和军工新材料

  最后,在众多中小公司中进行筛选的过程,面临分子端能见度差、可持续性把握不强等问题,建议在股权激励(锁定未来几年增长)+次新股(没有历史遗留问题)中挖掘。

  7、粤开策略: 五一消费数据亮眼,红五月关注三条主线

  创业板指在近期成为市场关注的先行指标,基本站稳3000点整数关口,甚至一度突破3100点。虽然沪指目前处于震荡阶段,但成交量逐步复苏,在量能配合下,后续市场有望在高景气板块带动下继续震荡上行。

  政策面来看,政治局会议强调坚持稳中求进工作总基调,稳定市场预期。稳健的货币政策要保持流动性合理充裕,强化对实体经济、重点领域、薄弱环节的支持。预计未来一段时间政策利率大概率将维持稳定,短端资金利率或将继续低位运行。

  目前市场处于上涨初期阶段,短期重要阻力突破后的市场震荡也是一个消化筹码的过程,后续调整空间有限,我们维持前期观点,继续看多红五月。

  配置方向上,建议关注三条主线。

  一,关注消费板块投资机会。当前国内疫情控制较好,今年五一小长假带动消费火热,仅5月1日银联网络交易近4000亿元,较去年同期增长6.4%,根据美团美食数据显示,五一假期餐饮消费同比增长16%。2021年一季度,社会消费品零售总额10.52万亿元,同比增长33.9%,比2019年同期增长8.5%。目前我国人均可支配收入基本保持与GDP同步走势,这将有力增强民众消费信心,未来消费增速还有提升空间,建议投资者关注大消费板块优质标的投资机会。

  二,关注医疗行业投资机会。目前国内疫情控制较好,但外围部分国家疫情有再度反弹趋势,部分发展中国家疫苗接种率较低,医疗行业出口需求有望增加。另外五一假期医美市场火爆,多家机构业务量大增,同时近期多家医美行业优质标的获得机构集中调研,在消费升级大趋势下,医美行业具备较大发展空间。

  三,关注低估顺周期行业。一季报数据显示,以化工为代表的顺周期行业表现更为占优。在经济持续复苏的大背景下内外需将实现共振,带动需求回暖。叠加限产、环保要求提升,带来短期供需缺口和钢价上行预期,中长期利好能源低、降碳能力强的龙头企业。后续可持续关注顺周期行业结构性投资机会。

  8、国盛策略:流动性的担忧进一步释放 打破箱体的力量正在积蓄

  尽管近期国内经济复苏预期回落,但流动性的预期也变得更加温和。整体来看,指数不存在明显的风险,市场仍将维持震荡。并且,随着流动性的担忧进一步释放,打破箱体的力量也正在积蓄。沿着三条主线挖掘机构性机会:1、一季报业绩增速高增,同时后续有望继续维持高景气的新能源、半导体、化工、休闲服务等板块;2、在次新股、尤其创业板、科创板中,寻找长期赛道优秀、短期估值回到相对合理区间、且此前机构研究覆盖不充分的优质标的;3、碳中和相关的有色、钢铁、煤炭等板块。

  9、国泰君安(行情601211,诊股):制造的中段,科技成长的起点

  一季报过后,市场进入业绩空窗期,盈利动能的延续性更加值得关注。

  行业配置层面,当前步入制造的中段,科技成长的起点。伴随周期盈利的透支,我们需要关注资本开支逻辑下的制造及终局思维盈利优势的科技成长。

  一方面,受“补足海外供需缺口+企业全球市场份额提升+国内实现进口替代效应”三重因素拉动,国内上中游制造业实现量、价双升,盈利显著改善。同时,政治局会议强调促进制造业投资,在信贷结构优化背景下,制造业扩表进程有望加快。

  另一方面,在成长行业净利率上升环境下,科技成长行业ROE优势凸显。尤其新能车、医药、半导体等基本面确定性的方向,正是当前“模糊的正确”的代表。重点推荐:

  1) 制造:工业设备(中钢国际(行情000928,诊股))。

  2) 模糊的正确,科技成长:新能源(宁德时代(行情300750,诊股)/亿纬锂能(行情300014,诊股)/赣锋锂业(行情002460,诊股))、电子(立讯精密(行情002475,诊股)/芯源微(行情688037,诊股)/中微公司(行情688012,诊股))、医药。

  3)“碳中和”主题:钢铁(华菱钢铁(行情000932,诊股))。

  10、兴业证券(行情601377,诊股):短期注重“防风险”,中长期结构调整

  定调二季度,政策难收紧,短期注重“防风险”,中长期结构调整。二季度在货币财政政策出发点可能更多注重中长期结构调整,如双循环、供给侧结构性改革、农村消费等,很难大幅度紧缩。对于短期而言,防范化解地方经济金融风险和隐性债务是“防风险”的重要着力点,也是可能造成货币市场波动加大的来源,市场受此影响,反而是较好的布局良机。

  行业推荐继续把握2条主线,

  1) 维持2021年度策略一直以来的推荐,服务业+中国优势制造。其中,服务业主要以去年因为疫情受损,今年持续受益的金融、航空航运、社服(酒店、旅游、免税)。优势制造,受益于中国优势制造业,海外经济复苏,顺周期品种系统性β的机会完成第一个阶段后,受益于下游需求持续扩张和出口链条持续景气的α机会,如化工化纤、机械、轻工、家居等。

  2) 成长科技优质赛道景气细分方向。受益于政策、基本面、业绩景气、筹码结构、估值性价比等多方面因素共振。可关注一季报景气高增长和景气方向,如新能源车链条、半导体、被动元器件、医疗器械与服务

【来源:中国基金报 (责任编辑:张振江)

关键词阅读:五一假期

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