融资盘再度流入 核心龙头个股领涨

1评论 2021-04-26 07:29:49 今天的盘面很诡异!

  简评:两市融资余额上周五两市融资余额为15160亿元,较前周五净流入74亿元。融资盘再度流入,核心龙头个股领涨,人气回升,融券也再创新高。北上资金配置性特征明显,受行情波动影响小。锂电池和汽车板块融资盘流入居前。 大盘阶段性企稳反弹,其间难免一波三折,投资者可在回落之际继续关注行业景气度较佳的光伏、锂电池和生物疫苗类龙头个股。

  一、融资盘再度流入,核心龙头个股领涨

  上周沪指涨1.4%,创业板指大涨7.6%,两融股票加权价格指数涨2.4%,日均成交金额较前周增加15%。上周五两市融资余额为15160亿元,较前周五净流入74亿元,增幅约为0.5%。其中沪市净流入29亿元,深市净流入约45亿元。融资盘流入前高后低,周一至周四分别净流入48亿元、24亿元、12亿元和30亿元,周五转为净流出41亿元。四月融资盘净流入63亿元。

  上周沪深4236只个股,全周上涨的1787只,占比42%,较前周的53%有所下降,指数上行更多是受权重股上升影响。

  上周本栏提到:“部分核心龙头个股业绩增长幅度不如预期,出现业绩和估值双杀,但另一方面北上资金仍然对此类个股保持增持态势,市场正逐步消化股价下跌带来的影响,并陆续企稳。酿酒板块作为二月份的领跌板块,似乎完成此过程,”

  上周大盘强势上行,成交量放大并不明显,得益于核心龙头个股表现出色。创业板市值前40的个股平均周涨幅达到9.5%,中小板市值前40的个股平均周涨幅达到6.7%,北上资金持仓市值前120的个股平均周涨幅达到4%。光伏、锂电池、电动车及医药医疗生物行业的龙头个股获得资金追捧。经历三、四月份北上资金的不断流入和公募基金的稳定持仓,核心资产个股的业绩因素已被消化,大多数已进入反弹阶段,景气度持续向好的行业龙头个股再度吸引活跃资金流入

  上周市场部份呈现结构化特征,尤其是创业板指数涨幅较大,而大多数个股表现平平,整体成交量放大得并不十分明显,人气还只是处于温和向上阶段,如果反弹一波三折,回落之也是投资者继续参与的机会。

  上周的平均维保为273%,较前周均值的267%明显上升,处于盈利线之上,融资盘易增难减。

  二、北上资金配置性特征明显,受行情波动影响小

  上周另一重要的资金方向,陆股通净流入210亿元,是去年四季度以来第三大单周净流入。其中沪股通净流入68亿元,深股通流入142亿元。周一净流入163亿元,周二至周四转为净流出5亿元、10亿元、16亿元。周五再度净流入79亿元。与融资盘当周净流入的74亿元,北上资金流入更强。上周两者合计共流入284亿元。

  上周个股净流入居前十的是:平安银行(行情000001,诊股)20亿元,阳光电源(行情300274,诊股)15亿元,贵州茅台(行情600519,诊股)14.7亿元,美的集团(行情000333,诊股)14.14亿元,东方雨虹(行情002271,诊股)13.11亿元,东方财富(行情300059,诊股)12.13亿元,隆基股份(行情601012,诊股)11.61亿元,歌尔股份(行情002241,诊股)11.27亿元,药明康德(行情603259,诊股)10.05亿元,五粮液(行情000858,诊股)8.64 亿元。如前几期提到:即使部份核心龙头业绩增长幅度不如预期而出现短期下行,但北上资金仍然继续流入。配置性需求是北上资金持续流入的特征,受行情的波动变化较小。

  一、二、三、四月北上资金分别净流入400亿元、412亿元,187亿元和404亿元,累计净流入A股市场1403亿元。

  南下资金上周流入港股市场240亿元,四月以来,南下资金累计流入396亿元。今年以来南下资金累计流入4124亿元。

  三、人气回升,融券也再创新高

  上周融资买入额为3325亿元,日均值为665亿元,较前周的日均值增加28%。融资买入额占两市成交之比为8.4%,较前周的7.7%有所回升,融资买入与融资余额之比为4.3%,较前周的3.6%有所回升。核心资产个股表现活跃,赚钱效应出现,融资盘开仓力度明显上升。

  上周融资偿还额为3251亿元,日均值为650亿元,较前周的日均值增加19%,偿还增幅少于开仓,调仓换股也有所增加。

  上周融资买入与偿还额合计约为6576亿元,日均值较前周增加22%,较大盘日均成交的15%的增幅要更大一些,融资市场活跃度明显上升。

  与上周的融资余额15085亿元比较,周换手率为44%,较前周的36%明显上升,有机会重新进入上升通道。

  与两市上周成交金额39709亿元相比,上周的融资交易占比为16.6%,较前周的15.6%有所回升,处于相对较低水平。

  上周五融券余额约为1533亿元,较前周增加50亿元,创历史新高。

  四、锂电池和汽车板块融资盘流入居前

  上周板块融资盘净流入居前的是:锂电池10.42亿元,汽车7.72亿元,军工5.86亿元,电子5.63亿元,保险信托5.29亿元,科创5.28亿元,有色5.19亿元,银行4.45亿元,证券3.84亿元,地产3.22亿元。

  上周个股融资盘净流入居前的是:中国平安(行情601318,诊股)8.49亿元,格林美(行情002340,诊股)4.18亿元,恒瑞医药(行情600276,诊股)3.5亿元,恒逸石化(行情000703,诊股)3.39亿元,英科医疗(行情300677,诊股)3.37亿元,徐工机械(行情000425,诊股)3.11亿元,招商银行(行情600036,诊股)3亿元,天齐锂业(行情002466,诊股)2.9亿元,长安汽车(行情000625,诊股)2.64亿元,赣锋锂业(行情002460,诊股)2.63亿元,小康股份(行情601127,诊股)2.6亿元,三一重工(行情600031,诊股)2.58亿元,立讯精密(行情002475,诊股)2.58亿元。

  五、后市研判

  大盘阶段性企稳反弹,其间难免一波三折,投资者可在回落之际继续关注行业景气度较佳的光伏、锂电池和生物疫苗类龙头个股。

【来源:财富动力网 作者:刘然(责任编辑:李欣 RF12607)

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