500亿级大佬狂买影视业巨头,包揽前十大股东三席!刘格菘助阵,但周应波卖卖卖

1评论 2021-04-19 08:05:20 速看!这个方向有机会!

  4月18日晚间,光线传媒(行情300251,诊股)披露的2020年年报显示,管理500亿元资产的基金业“老将”邬传雁在去年四季度大幅加仓,旗下3只基金位列前十大流通股股东以及前十大股东。他管理的另外两只基金也持有光线传媒,5只基金合计持有1.5亿股,占公司总股本的比例超5%。此外,知名基金经理刘格菘管理的两只基金也持有光线传媒。

  不过,中证君梳理发现,周应波管理的中欧时代先锋股票却在进行反向操作,持续卖出……

  邬传雁的“心头好”

  光线传媒2020年年报显示,邬传雁管理的泓德丰润三年持有、泓德臻远回报、泓德远见回报3只基金分别位列光线传媒第六、七、八大流通股股东,同时位列第八、九、十大股东,持有4399.89万股、4265.75万股和3826.59万股。合计来看,三只基金占公司总股本的4.25%、流通股的4.48%。

  此外,基金2020年年报显示,由邬传雁管理的泓德致远混合、泓德三年封闭运作丰泽也分别持有光线传媒1699.99万股和866.70万股,分别占公司总股本的0.58%、0.3%以及流通股的0.61%、0.31%。除了尚未披露季报的新基金泓德卓远,邬传雁管理的5只基金合计持有光线传媒1.50亿股,按4月16日收盘价计算,共持有光线传媒市值约17.69亿元。

  500亿级大佬狂买影视业巨头,包揽前十大股东三席!刘格菘助阵,但周应波卖卖卖

  数据来源:上市公司年报

  从光线传媒股价表现来看,2020年9月创出18元/股的阶段性高点后,股价震荡回调,但邬传雁并未在去年四季度进行减持,反而越跌越买。与去年三季度相比,三季度新进成前十大流通股东中的泓德丰润三年持有、泓德臻远回报进一步增持,泓德远见回报也在四季度跻身前十大流通股东之列。

  截至2020年末,邬传雁管理的6只基金合计规模约500亿元。梳理基金季报数据发现,以其管理最长的泓德远见回报为例,自2019年一季报开始,光线传媒就一直位于前十大重仓股之列。截至2020年末,邬传雁已连续8个季度重仓持有光线传媒。

  整体来看,自泓德远见回报2015年8月成立以来,邬传雁连续21个季度持有恒瑞医药(行情600276,诊股),连续16个季度持有汇川技术(行情300124,诊股),连续15个季度持有立讯精密(行情002475,诊股),连续11个季度持有法拉电子(行情600563,诊股)、视源股份(行情002841,诊股),连续9个季度持有隆基股份(行情601012,诊股)。

  可以看到,邬传雁主要配置了TMT以及医药生物行业,持仓普遍是以高成长子赛道为主。他在去年末发布观点表示,好企业在未来二三十年估值偏高或将成为一种常态,寻找那些更愿意在无形资产上投入的企业,这些投入将激发出企业劳动者无限的创新热情,帮助它们赢得更大的胜率。

  周应波却在大撤退

  除邬传雁外,周应波和刘格菘管理的基金也持有较多光线传媒。其中,截至2020年末,由周应波管理的中欧时代先锋股票持有2209.90万股;由刘格菘管理的广发创新升级和广发小盘成长A分别持有1809.98万股和1381.32万股。

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  有意思的是,与邬传雁、刘格菘增持光线传媒相反,周应波则是在持续卖出。

  根据光线传媒和基金公司披露的定期报告,中欧时代先锋股票在2020年一季报新进为前十大流通股东,持有3524.13万股,占流通A股比的1.27%。不过,在随后的2020年中报、三季报以及年报中,周应波一直在减持,截至2020年年报,持有光线传媒2209.90万股,占流通股的0.79%,2020年全年约卖出1300万股。

  从公募基金整体持有情况来看,截至2020年末,共有893只基金持有光线传媒,合计持有28687.98万股,持有总市值达34.63亿元。2020年光线传媒获公募基金累计买入62.41亿元、累计卖出55.14亿元,整体净买入约7.27亿元。

【来源:中国证券报 作者:李惠敏(责任编辑:李欣 RF12607)

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