融资盘小幅流出 一季报预增个股推动反弹

1评论 2021-04-06 07:17:25 今天的盘面很诡异!

  简评:两市融资余额上周约为15040亿元,较前周五净流出15亿元。融资盘小幅流出,一季报预增个股推动反弹,虽有节前避险效应,但活跃度却有所回升。锂电池和机械板块融资盘流入居前。北上资金流出,银行保险板块增持。 大盘保持区间震荡,四月份一季报将带来新的结构性机会,投资者可关注估值合理,保持成长性的龙头个股。

  一、融资盘小幅流出,一季报预增个股推动反弹

  上周沪指涨1.9%,创业板指涨2.8%,两融股票加权价格指数涨3.9%,日均成交金额较前周减少4%。上周两市融资余额为15040亿元,较前周五净流出15亿元,降幅约为0.13%。其中沪市净流出30亿元,深市净流入约10亿元。融资盘流入前高后低,周一净流入52亿元,周二净流出14亿元,周三净流入5亿元,周四、周五分别净流出39亿元和23亿元。

  上周沪深4185只个股,全周上涨的1909只,占比46%,涨跌互现,较前周的52%要低一些,更多呈现龙头股带动指数的格面。

  上周本栏提到:“进入四月份后,一季报将陆续披露,成长性较好的核心龙头个股会继续带领市场进入反弹行情。”

  上周大盘震荡上行,主要受业绩推动,芯片板块表现较佳,中芯国际(行情688981,诊股)一季报预喜,产品提价,行业景气度上升。化工化肥板块是一季报预喜家数最多的板块,云天化(行情600096,诊股)一季度盈利约5.8亿,同比增加近5倍,成为市场亮点,板块整体表现活跃。前期人气板块酿酒和光伏板块反弹明显,带动人气。创业板指数成分股表现超出大盘。

  受清明休市影响,两市成交有所减少,融资盘和北上资金都是流出状态,节后大部份会回流,后期将转入五一,从假期表现来看,各行业逐步摆脱疫情影响,经济增长正常,是本年股市继续中线走好的有力支持。市场在三月下旬进入明显惜售后,进入反弹周期,一季报业绩是推动反弹的主要动力。不过从成交量看,目前仍是结构化行情。

  上周的平均维保为269%,周五为271%,较前周的268%均值有所回升。融资盘中线恢复盈利。

  二、北上资金流出,银行保险板块增持

  上周港股通仅有三个交易日,另一重要方向的北上资金上周净流出99亿元,沪股通净流出3亿元,深股通流出96亿元。周一流出58亿元,周二流入38亿元,周三再度流出79亿元。相较融资盘当周流出的15亿元,北上资金的流出力度明显要强。上周两者合计共流出114亿元。

  全周个股净流入居前十的是:中国平安(行情601318,诊股)11亿元,招商银行(行情600036,诊股)9亿元,交通银行(行情601328,诊股)7亿元,平安银行(行情000001,诊股)7亿元,中国神华(行情601088,诊股)6亿元,中国巨石(行情600176,诊股)5亿元,顺丰控股(行情002352,诊股)4亿元,东方雨虹(行情002271,诊股)4亿元,康龙化成(行情300759,诊股)3亿元,万华化学(行情600309,诊股)3亿元。

  三月以来,北上资金累计流入187亿元,今年以来北上资金累计净流入A股市场999亿元,基本围绕各行业龙头个股。部份龙头个股即使在下跌阶段,仍有北上资金保持流入。

  南下资金上周在港股市场流入95亿元,三月以来,南下资金累计流出127亿元。今年以来南下资金累计流入3769亿元。

  三、虽有节前避险效应,但活跃度却有所回升

  上周融资买入额为2879亿元,日均值为576亿元,较前周的日均值减少1%,是今年以来的最低值。融资买入额占两市成交之比为8.1%,较前周的7.8%有所回升,融资买入与融资余额之比为3.8%,较前周的3.9%略有回落。缩量上行,龙头股反弹,节前避险效应上升,融资盘开仓力度较弱,等待区间夯实。

  上周融资偿还额为2894亿元,日均值为579亿元,较前周的日均值减少1.1%,也是今年以来的最低值。融资盘保持惜售状态。

  上周融资买入与偿还额合计约为5774亿元,日均值较前周减少1%,较大盘日均成交的4%的降幅要小一些,显示融资市场活跃度重新上升。

  与上周的融资余额15055亿元比较,周换手率为38%,与前周基本相同,人气处于温和阶段。

  与两市上周成交金额35698亿元相比,上周的融资交易占比为16.2%,较前周的15.6%重新回升。

  上周五融券余额约为1437亿元,较前周增加45亿元。

  四、锂电池和机械板块融资盘流入居前

  上周板块融资盘净流入居前的是:锂电池6.24亿元,机械5.75亿元,银行5.37亿元,交运4.56亿元,饮料食品4.5亿元,科创3.64亿元,芯片3.55亿元,电力3.41亿元,保险信托3.09亿元,钢铁2.94亿元。

  上周个股融资盘净流入居前的是:招商银行5.51亿元,中远海控(行情601919,诊股)5.17亿元,三一重工(行情600031,诊股)4.34亿元,中油资本(行情000617,诊股)3亿元,宁德时代(行情300750,诊股)2.7亿元,安琪酵母(行情600298,诊股)2.67亿元,比亚迪(行情002594,诊股)2.4亿元,京东方2.36亿元,万 科2.31亿元,兴业银行(行情601166,诊股)1.88亿元,五粮液(行情000858,诊股)1.7亿元,沃森生物(行情300142,诊股)1.68亿元。

  五、后市研判

  大盘保持区间震荡,四月份一季报将带来新的结构性机会,投资者可继续关注估值合理,保持成长性的龙头个股。

【来源:财富动力网 作者:刘然(责任编辑:李欣 RF12607)

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