涨停复盘:新基建多点开花 大消费强势爆发
金融界网站3月5日讯 沪指高开震荡企稳后继续冲高,金融、消费、基建等权重带头上涨,午后科技股全线反弹;养殖业、食品饮料、特高压掀起涨停潮,受利好刺激的5G、云计算高开低走,热点切换明显。
截至收盘,沪指涨1.99%报3071点,深成指涨1.9%报11711点,创业板指涨1.85%报2209点。沪股通净流入39.35亿元,深股通净流入22.13亿元。
两市成交额再次回至万亿上方,为1.17万亿;北上资金净流入逾60亿。
“新基建”板块强势爆发,主要包括九大领域:5G基建、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、工业互联网、车联网、超高清、物联网。
特高压板块
新时代证券指出,新基建一方面具备“稳投资”的作用,带来部分投资拉动作用,能够部分对冲疫情对今年经济的影响,同时又能调整经济结构,推动经济新旧动能转换。新能源汽车充电桩和特高压行业受益于本轮新基建的启动,特高压建设受益标的包括国电南瑞、平高电气和许继电气。
猪肉概念
此外,大北农3日公告称,为响应国家号召,助力民生,抢抓养猪机遇,进一步优化公司对外投资资产,当前聚焦养猪和饲料、种子涉及民生业务,公司拟通过证券交易系统大宗交易、集中竞价或者其他合法方式处置持有的荃银高科股票,交易价格根据减持时市场价格确定。
从行业来看,据搜猪网数据,3月3日全国生猪出栏均价为35.91元/公斤,依然处于历史高点。华西证券认为,2020年生猪供给仍然处于紧缺状态,生猪供给不足将支撑猪价维持高位,全年猪价看至28元/公斤,生猪养殖企业将迎来利润的集中爆发期。推荐防控能力强、可快速扩栏的大型养殖集团温氏股份、新希望、正邦科技、天邦股份等。
食品饮料
财富证券指出,3月份进入业绩兑现期,前期大部分表现强势的板块,如白酒、调味发酵品等短期内受疫情影响较大,1季度业绩难有突出表现;此外,疫情结束后的补偿性消费改善仍需等待,因此暂维持对行业“同步大市”的评级。
大众品方面,肉制品、速冻品、休闲食品、短保面包因其购买相对便捷、可长期储存等特性,民众具有一定的囤货意愿,短期内动销受疫情影响表现良好。长期来看,疫情的影响更是对公司经营能力的考验,预期会加速各个子行业向品牌力、经营实力更强的龙头集中趋势,建议关注各个细分行业龙头在库存消化完成后的反转机会。推荐关注乳制品、肉制品龙头伊利股份与双汇发展;近年来坚果业务快速成长、线上动销表现良好的洽洽食品;以及商超速冻龙头三全食品。
券商板块
天风证券表示,基金投顾试点资格落地,券商财富管理业务将迎来发展良机,估值方面证券行业仍处于历史中枢以下,行业平均估值2xPB,大型券商估值在1.2-1.8xPB之间,历史估值的中位数为2.4xPB(2012年至今),重点推荐华泰证券中信证券、国泰君安。
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