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海南盛宴:50余家机构未卜先知 成泉资本独占鳌头

金融界《数说》,用数字透视上市公司本质,用数字丈量中国资本市场。

金融界网站讯 在昨日走出“整板涨停”的行情后,今日海南板块两级分化严重,海航创新、新大洲A、钧达股份三股涨停,而海峡股份、海德股份跌停,其余个股涨跌不一。

截至今日收盘,海南板块今年以来累计上涨达10.78%,自阶段低点2月9日低点至今涨幅逾35%,领涨地区板块指数,远超同期大盘表现。

细数海南板块30只个股,总市值接近4000亿元,国企占据半壁江山,海航控股等10股市值达2000亿,海南海药等17家民营上市公司市值近1400亿。此外,“海航系”旗下海航基础和海航创新市值合计500亿。

从个股表现看,统计目前未停牌的24支个股,从2月9日至今涨幅靠前的依次为海航创新、海峡股份、钧达股份、罗牛山、海南瑞泽,主要是资金炒作偏好小盘股,权重股市值大较难拉升,即便如此海虹控股、海南橡胶亦分别上涨39.14%、24.85%。

超预期改革花落海南

近期板块异动从消息面上看,主要还是由于中央决定海南全岛建设自贸区,鼓励海南发展赛马运动,发展竞猜型体育彩票。

在我国改革开放40年、海南建省办经济特区30年之际,海南迎来改革开放新突破,将在更高起点、更深层次探索新的改革开放。4月14日,新华社受权发布了《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(以下简称“指导意见”)。指导意见明确提出,在海南全境建设自由贸易试验区,探索实行符合海南发展定位的自由贸易港政策。

在全面深化改革开放的新征程中,指导意见明确了海南四大战略定位:全面深化改革开放试验区;国家生态文明试验区;国际旅游消费中心;国家重大战略服务保障区。

指导意见还明确提出了到本世纪中叶之前的分阶段发展目标,并提出了涵盖建设现代化经济体系、推动形成全面开放新格局、创新促进国际旅游消费中心建设的体制机制、服务和融入国家重大战略、加强和创新社会治理、加快生态文明体制改革、完善人才发展制度、保障措施等方面在内的二十余项具体举措。

成泉资本再中“大红包”

不同于去年雄安新区百年大计的突然提出,本次海南板块的异动从去年就已开始,彼时就有消息传出2018年是海南省建省30周年、特区成立30周年,双庆之时会有大动作,同时海南博彩业试点开放也早有消息传出,海南板块早早就受到了市场资金关注,去年就已有异动大幅上涨,众多机构早已提前布局。

比如近期受市场关注的私募成泉资本,其去年重仓雄安新区概念龙头股京汉股份,这一次又成功潜伏了海南板块。公开信息显示,成泉资本是在去年三季度建仓的海峡股份和海南高速,旗下产品成泉汇涌八期在去年第三季度新进海峡股份474.6万股、海南高速2418万股。海峡股份4月初披露年报,相较于三季度,成泉汇涌八期增持438万股。而今日海峡股份和海南高速双双涨停。

查看相关数据可知,海峡股份在7月下旬开始突然拉升,应与成泉资本在三、四两季度的大笔购入不无关系,期间平均股价为18.97元,以今日收盘价34.09元对比,涨幅高达79.7%。而另一只股票海南高速亦在成泉资本三季度新入期间大涨,其三季度平均股价为5.85元,以今日收盘价7.33元对比,涨幅为25.30%。以上述方法估算,成泉资本持有海峡股份、海南高速的浮盈分别为7175.95万元、3578.64万元,合计高达10754.59万元。

 50余家机构未卜先知

Chioce终端数据显示,包括上述提到的成泉资本在内,共有50余家机构的122支产品在2017年三季度后新进海南板块相关个股,其中包括94支公募产品、17支信托产品、5支私募产品、3支保险产品、3支债券产品,其中海南橡胶获28支产品持有,最受机构看好。

从公募基金来看,广发基金、财通基金、中海基金从去年下半年开始新进海南板块资金最多,分别持有9307.04万元、6445.72万元、6010.34万元,其中中海基金选取的四只标的涨幅均在海南板块前十之内,可谓最大赢家。

而非公募机构方面,持仓规模上成泉资本、澜沧江、粤财信托分列前三,但从持仓选择上来看,无疑准确命中海峡股份和海南高速的成泉资本是最大赢家。

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出品人:巫云峰

作者:可达

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