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个股公告正文

太极股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(三)

日期:2020-12-26附件下载

    证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2020-071
    
    债券代码:128078 债券简称:太极转债
    
    太极计算机股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(三)
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    2020年11月13日,太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币55,000.00万元的募集资金进行现金管理。同时授权公司总裁在上述授权额度范围和有效期内对现金管理事项行使决策权,并由公司财务部负责具体实施。决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2020年11月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
    
    (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
    
    (公告编号:2020-062)。
    
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    
    2020年6月22日,公司使用闲置募集资金7,000.00万元在宁波银行股份有限公司北京分行办理了结构性存款业务,起息日为2020年6月24日,到期日为2020年12月24日。具体内容详见公司2020年6月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告(九)》(公告编号:2020-032)。公司已于2020年12月24日赎回上述存款产品,本次现金管理收益将于2020年12月29日结息后转入募集资金专户。
    
    二、本次继续使用募集资金进行现金管理的情况
    
    近日,公司使用闲置募集资金7,000.00万元进行了现金管理,具体情况如下:签约银行 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 执行利率(%)
    
                                 型     (万元)
     宁波银行股                结构性              2020年    2021年03   保本浮动收益
     份有限公司   结构型存款    存款     7,000.00   12月28    月29日     3.0%
      北京分行                                    日
    
    
    备注:公司与宁波银行股份有限公司北京分行不存在关联关系。
    
    三、投资风险及风险控制措施
    
    1、投资风险分析
    
    上述现金管理产品已经公司严格筛选,满足保本、流动性好的要求,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,降低市场波动引起的投资风险。
    
    2、针对投资风险拟采取的措施
    
    (1)公司严格筛选投资对象,选择有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理业务合作;
    
    (2)公司将严格遵守审慎投资原则,由公司总裁负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
    
    (3)公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;
    
    (4)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    
    (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;
    
    (6)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。
    
    四、对公司的影响
    
    公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
    
    五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    
    截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币50,780.97万元,未超过公司董事会的授权额度。
    
     签约银行   产品名    产品      金额       起息日      到期日     预期年化收益率/执行     备注
                  称      类型    (万元)                                   利率
     宁波银行                                                        上浮不低于人民银行7
     股份有限   7天通知   银行    23,000.00    2019年11   2019年12月   天通知存款基准利率   已到期
     公司北京    存款     存款                 月28日       13日     的40%,即年化利率不
       分行                                                               低于1.89%
     宁波银行                                            7天到期自   上浮不低于人民银行7
     股份有限   7天通知   银行     2,496.00    2019年11   动续存,具   天通知存款基准利率   未到期
     公司北京    存款     存款                 月28日    体以公司赎  的40%,即年化利率不
       分行                                              回日期为准       低于1.89%
     招商银行
     股份有限   通知存    银行                2019年12   2020年12月        年化利率
     公司北京     款      存款    17,608.57     月1日        1日                            已到期
     大运村支                                                             0.3%~1.89%
        行
     宁波银行             结构
     股份有限   结构性    性存                2019年12   2020年3月
     公司北京    存款      款      1,500.00     月13日       13日      保本浮动收益3.10%   已到期
       分行
     宁波银行             结构
     股份有限   结构性    性存                2019年12   2020年6月5,500.00保本浮动收益3.10%   已到期
     公司北京    存款      款                  月13日       15日
       分行
     宁波银行                                                        上浮不低于人民银行1
     股份有限   定期存    银行    16,000.00    2019年12   2020年12月   年定期存款基准利率   已到期
     公司北京     款      存款                 月13日       13日     的40%,即年化利率不
       分行                                                               低于2.10%
     广发银行
     股份有限   大额存    银行                2019年12   2022年12月
     公司北京   单(可转   存款     2,000.00     月18日       18日         年利率3.85%       未到期
     安立路支     让)
        行
     广发银行
     股份有限   协定存    银行                2019年12
     公司北京     款      存款     4,877.87     月31日    无固定期限      年利率1.725%       未到期
     安立路支
        行
     宁波银行             结构
     股份有限   结构性    性存     1,500.00     2020年3    2020年6月    保本浮动收益3.10%    已到期
     公司北京    存款      款                  月17日       17日
       分行
     广发银行
     股份有限   大额存    银行                 2020年4    2023年3月
     公司北京   单(可转   存款     2,000.00     月23日       13日         年利率3.75%       未到期
     安立路支     让)
        行
     宁波银行             结构
     股份有限   结构性    性存     7,000.00     2020年6   2020年12月   保本浮动收益3.10%    已到期
     公司北京    存款      款                  月24日       24日
       分行
     招商银行
     股份有限   通知存    银行                2020年12   2021年12月        年化利率
     公司北京     款      存款    17,407.10     月2日        1日                            未到期
     大运村支                                                             0.3%~1.89%
        行
     宁波银行                                                        上浮不低于人民银行1
     股份有限   定期存    银行    10,000.00    2020年12   2021年12月   年定期存款基准利率    未到期
     公司北京     款      存款                 月14日       14日     的40%,即年化利率不
       分行                                                               低于2.10%
     宁波银行   结构型    结构                2020年12   2021年12月
     股份有限    存款     性存     5,000.00     月16日       16日       保本浮动收益3.0%     未到期
     公司北京              款
       分行
     宁波银行             结构
     股份有限   结构型    性存     7,000.00    2020年12   2021年03月    保本浮动收益3.0%     未到期
     公司北京    存款      款                  月28日       29日
       分行
    
    
    六、备查文件
    
    1、宁波银行股份有限公司北京分行相关业务凭证。
    
    特此公告。
    
    太极计算机股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年12月25日

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