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个股公告正文

渤海轮渡:关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告

日期:2020-02-11附件下载

    证券代码:603167 证券简称:渤海轮渡 公告编号:2020-008
    
    渤海轮渡集团股份有限公司
    
    关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》,第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》,第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》,同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品;由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品;以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内,资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。
    
    一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况
    
    截止本公告日,公司购买的烟台银行“企乐存增利”定期存款已全部到期收回,相关协议履行完毕。具体情况如下:
    
          产品名称       产品类型   认购金额    到期时间    收回本金   实际获得收益
     烟台银行“企乐存增   定期存款     2亿元    2020年1月31     2亿元      916.11万元
        利”定期存款                               日
    
    
    二、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    
    金额:万元
    
       序号     理财产品类型   实际投入金   实际收回本    实际收益   尚未收回本金
                               额(万元)   金(万元)    (万元)   金额(万元)
         1     银行理财产品      20,000        20,000       916.11
         2     券商理财产品      10,000        10,000       393.15
         3     银行理财产品      20,000                                 20,000
         4     银行理财产品      25,000        25,000       255.55
    
    
    5 券商理财产品 15,000 15,000 169.64
    
         6     银行理财产品      10,000        10,000       101.10
         7     银行理财产品      30,000        30,000       92.32
         8     银行理财产品      10,000        10,000       33.32
         9     银行理财产品      20,000        20,000       66.18
        10     券商理财产品      20,000        20,000       61.37
        11     银行理财产品      10,000                                 10,000
        12     银行理财产品      2,000                                  2,000
              合计               192,000       160,000       2,088.74      32,000
               最近12个月内单日最高投入金额                      100,000
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)             27.82%
      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)              4.92%
                    目前已使用的理财额度                          32,000
                     尚未使用的理财额度                          118,000
                         总理财额度                              150,000
    
    
    特此公告。
    
    渤海轮渡集团股份有限公司董事会
    
    2020年2月11日

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