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个股公告正文

安诺其:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

日期:2020-02-03附件下载

    证券代码:300067 证券简称:安诺其 公告编号:2020-004
    
    上海安诺其集团股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    上海安诺其集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月15日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币7,800万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,单笔投资期限不超过12个月,该额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。上述议案已经公司于2019年12月3日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2019年11月16日、2019年12月4日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    
    近日,公司全资子公司烟台安诺其精细化工有限公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理,具体情况如下:
    
    一、现金管理的基本情况
    
    1、签约银行:上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行
    
    2、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款(30天)
    
    3、产品类型:保本浮动收益型
    
    4、金额:1,000万元
    
    5、起息日:2020年1月23日
    
    6、到期日:2020年2月22日
    
    7、预计年化收益率:1.40%或3.45%
    
    8、收益分配方式:浦发银行确保客户本金100%安全,到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。
    
    二、关联关系说明
    
    公司及子公司与上海浦东发展银行股份有限公司普陀支行不存在关联关系。
    
    三、投资风险及风险控制措施
    
    1、投资风险
    
    (1)尽管保本型银行产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    
    (2)公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
    
    2、风险控制措施
    
    (1)公司及子公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    
    (2)公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    
    (3)公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    
    (4)独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主,必要时经独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
    
    (5)公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
    
    (6)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    
    四、对公司的影响
    
    1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的,不会影响公司及子公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。
    
    2、公司及子公司通过进行适度的保本型银行产品投资,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及广大股东创造更多的投资收益。
    
    五、相关审批程序
    
    《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过,独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见,并经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
    
    六、公司前12个月内使用募集资金进行现金管理的情况
    
    截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计5,000万元(含本次新增),未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限,具体情况如下:
    
                                       产品                                 预期年化
        签约银行        产品名称               金额   起息日    到期日                  是否到期
                                       类型                                  收益率
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保证收    2,000  2018年   2019年3   4.00%        已到期
     银行股份有限   行利多多对公结   益型      万元   12月27   月27日
     公司上海分行   构性存款固定持                   日
     普陀支行       有期JG902期
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保证收    2,000  2019年   2019年3   3.60%        已到期
     银行股份有限   行利多多对公结   益型      万元   1月30日  月6日
     公司上海分行   构性存款固定持
     普陀支行       有期JG901期
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保证收    7,000  2019年   2019年4   3.85%        已到期
     银行股份有限   行利多多对公结   益型      万元   1月30日  月30日
     公司上海分行   构性存款固定持
     普陀支行       有期JG902期
     招商银行股份   招商银行挂钩黄   保本浮    1,000  2019年   2019年3   1.15%-2.90%  已到期
     有限公司上海   金两层区间一个   动收益    万元   1月30日  月1日
     分行七宝支行   月结构性存款     型
                   H0002122
     招商银行股份   招商银行挂钩黄   保本浮    3,000  2019年   2019年4   1.35%-3.28%  已到期
     有限公司上海   金两层区间三个   动收益    万元   1月30日  月30日
     分行七宝支行   月结构性存款     型
                   H0002123
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保证收    2,000  2019年   2019年6   3.75%        已到期
     银行股份有限   行利多多对公结   益型      万元   3月13日  月11日
     公司普陀支行   构性存款固定持
                    有期JG902期
     招商银行股份   招商银行挂钩黄   保本浮    500    2019年   2019年4   1.15%-2.90%  已于2019
     有限公司上海   金两层区间一个   动收益    万元   3月20日  月22日                   年4月12
     七宝支行       月结构性存款     型                                                 日提前赎
                    H0002204                                                           回
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保证收    2,000  2019年   2019年5   3.45%        已到期
     银行股份有限   行利多多对公结   益型      万元   4月17日  月22日
     公司普陀支行   构性存款固定持
                    有期JG901期
     招商银行股份   招商银行挂钩黄   保本浮    600    2019年   2019年5   1.15%-3.5%   已到期
     有限公司上海   金两层区间一个   动收益    万元   4月30日  月30日
     七宝支行       月结构性存款     型
                   H0002306
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保证收    7,000  2019年   2019年8   3.70%        已到期
     银行股份有限   行利多多对公结   益型      万元   5月14日  月12日
     公司普陀支行   构性存款固定持
                    有期JG902期
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保证收    2,000  2019年   2019年6   3.40%        已到期
     银行股份有限   行利多多对公结   益型      万元   5月24日  月28日
     公司普陀支行   构性存款固定持
                    有期JG901期
     招商银行股份   招商银行挂钩黄   保本浮    600    2019年   2019年7   1.15%或      已到期
     有限公司上海   金三层区间一个   动收益    万元   6月11日  月11日     3.10%或
     七宝支行       月结构性存款     型                                   3.40%
                   TH000064
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保证收    2,000  2019年   2019年7   3.45%        已到期
     银行股份有限   行利多多对公结   益型      万元   6月25日  月30日
     公司普陀支行   构性存款固定持
                    有期JG901期
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保本浮    2,000  2019年   2019年8   3.40%或      已到期
     银行股份有限   行利多多公司     动收益    万元   7月18日  月17日     3.50%
     公司普陀支行   JG1001期人民    型
                    币对公结构性存
                    款(30天)
     招商银行股份   招商银行挂钩黄   保本浮    600    2019年   2019年9   1.15%或      已到期
     有限公司上海   金三层区间一个   动收益    万元   8月6日   月6日      3.10%或
     七宝支行       月结构性存款     型                                   3.30%
                   TH000490
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保本浮    4,000  2019年   2019年11  3.50%或      已到期
     银行股份有限   行利多多公司     动收益    万元   8月29日  月27日     3.60%
     公司普陀支行   JG1002期人民    型
                    币对公结构性存
                    款(90天)
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保本浮    2,000  2019年   2019年9   3.20%或      已到期
     银行股份有限   行利多多公司     动收益    万元   8月29日  月28日     3.30%
     公司普陀支行   JG1001期人民    型
                    币对公结构性存
                    款(30天)
     招商银行股份   招商银行挂钩黄   保本浮    500    2019年   2019年10  1.10%或      已到期
     有限公司上海   金三层区间二十   动收益    万元   9月18日  月9日      3.20%或
     七宝支行       一天结构性存款   型                                   3.40%
                   TH000817
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保本浮    2,000  2019年   2019年12  3.30%或      已到期
     银行股份有限   行利多多公司     动收益    万元   11月6日  月6日      3.40%
     公司普陀支行   JG1001期人民    型
                    币对公结构性存
                    款(30天)
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保本浮    4,000  2019年   2020年3   3.55%或      未到期
     银行股份有限   行利多多公司     动收益    万元   12月10   月9日      3.65%
     公司普陀支行   JG1002期人民    型               日
                    币对公结构性存
                    款(90天)
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保本浮    1,000  2019年   2020年1   3.40%或      已到期
     银行股份有限   行利多多公司     动收益    万元   12月13   月12日     3.50%
     公司普陀支行   JG1001期人民    型               日
                    币对公结构性存
                    款(30天)
     上海浦东发展   上海浦东发展银   保本浮    1,000  2020年   2020年2   1.40%或      未到期
     银行股份有限   行利多多公司稳   动收益    万元   1月23日  月22日     3.45%
     公司普陀支行   利固定持有期     型
                    JG6003期人民
                    币对公结构性存
                    款(30天)
    
    
    七、备查文件
    
    1、浦发银行结构性存款购买证明
    
    上海安诺其集团股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇二〇年二月三日

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