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个股公告正文

东方能源:2020年度预计日常关联交易的公告

日期:2020-01-09附件下载

    股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2020-005
    
    国家电投集团东方新能源股份有限公司
    
    2020年度预计日常关联交易的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
    
    没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    一、日常关联交易基本情况
    
    (一)关联交易概述
    
    国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称:东方能源或公司)第六届董事会第二十三次会议于2020年1月7日以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》,根据《公司章程》的规定,公司8名董事中李固旺、朱仕祥、吴连成、黎圣波、张腾属关联董事应回避表决。上述5名董事回避后,公司3名非关联董事(独立董事)一致同意了该项议案。
    
    该交易事项尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    
    (二)预计关联交易类别和金额
    
    1.电力业务预计关联交易类别和金额
    
    具体情况详见下表:
    
    单位:万元
    
     关联交易          关联人         关联交易内容   关联交易定   合同签订金额  截至披露日已发   上年发生金额
       类别                                            价原则      或预计金额       生金额
     向关联人   国家电力投资集团有                  协议市场定
     采购原材   限公司物资装备分公   物资采购       价              7,079.65           -            4,513.27
        料      司
                国家电投集团河北电   煤炭采购       协议市场定     80,000.00          -           77,667.00
                力燃料有限公司                      价
                石家庄东方热电集团   趸汽热力       协议市场定      3,085.74           -            3,086.69
                有限公司供热分公司                  价
                        小计                                       90,165.39          -           85,266.96
                中电投宣化新能源发   预防性试验及   协议市场定      3,075.00           -             699.33
                电有限公司           龙洞山项目     价
                重庆远达烟气治理特   关联方向公司   协议市场定
                许经营有限公司石家   支付脱硫及中   价              2,600.00           -            2,667.17
                庄分公司             水电费、水费
                重庆远达烟气治理特   关联方向公司   协议市场定
                许经营有限公司石家   支付脱硫借用   价               180.00            -             179.94
                庄分公司             的人员费用
                国家电投集团宁晋热                  协议市场定
     向关联人                        宁晋供热项目                    667.00            -             797.00电有限公司价
     提供劳务
                国家电投集团承德新   为关联人提供   协议市场定
                能源发电有限公司     承德四沟工程   价               476.00            -            1,521.61
                                     服务
                国家电投集团河北电   托管费、租赁   协议市场定       150.00            -             149.98
                力有限公司           费             价
                        小计                                        7,148.00           -            6,015.03
                                     接受关联方对
                国家电力投资集团公   本公司各基建   协议市场定     26,548.67          -           10,619.47
                司物资装备分公司     项目单位总包   价
                                     配送
                重庆远达烟气治理特   脱硫委托运行   协议市场定
     接受关联   许经营有限公司石家   费、中水处理   价              7,700.00           -            7,697.30
     人提供的   庄分公司             费
       劳务     中电投电力工程有限   工程款         协议市场定      3,000.00           -             913.00
                公司                                价
                                              依据发电设
                电能(北京)工程监理 接受关联方对   备监造服务
                有限公司             本公司各项目   范围及取费     550.00            -              9.00
                                     单位监造       标准通知执
                                              行
                        小计                                       37,798.67          -           19,238.77
    
    
    2.金融业务预计关联交易类别和金额
    
    单位:万元
    
       关联交易类别     关联交易内容        关联人       合同签订金额或   截至披露日已   上年发生金额
                                                           预计金额        发生金额
     关联保险经纪业    保险及产权经纪  国家电投集团公       560.00            -            69.50
     务                咨询费收入      司及下属单位
                       借款余额        国家电投集团公     101,500.00          -          11,000.00
                                       司及下属单位
     关联借款
                       支付利息支出    国家电投集团公      4,490.00           -           1,621.62
                                       司及下属单位
     关联采购          采购商品、接受  国家电投集团公      12,335.95         2.85         6,852.60
                       服务            司及下属单位
     关联销售          销售商品、提供  国家电投集团公      90,000.00           -          46,058.26
                       劳务            司及下属单位
                       经营租赁收入    国家电投集团公      3,500.00           -           2,784.30
                                       司及下属单位
     关联租赁
                       经营租赁支出    国家电投集团公      10,247.17        183.53         868.03
                                       司及下属单位
     关联基金业务      购买基金份额及  国家电投集团公      5,750.00           -           2,670.00
                       投资收益        司及下属单位
                       信贷资产余额    国家电投集团及    5,000,000.00    3,122,557.06   3,188,860.68
                                       其下属单位
     关联存贷款
                       存款余额        国家电投集团及    5,200,000.00    3,130,000.00   3,618,461.89
                                       其下属单位
                       收取利息收入    国家电投集团及     182,000.00        172.26       132,279.53
                                       其下属单位
     关联利息收支
                       支付利息支出    国家电投集团及      30,000.00         5.25         23,029.61
                                       其下属单位
                       手续费及佣金收  国家电投集团及      25,820.00         23.40        11,502.87
     关联手续费及佣    入              其下属单位
     金                手续费及佣金支  国家电投集团及
                      出              其下属单位             -              -              -
     关联投资          债券等金融产品  国家电投集团及     150,000.00      23,510.63      23,510.63
                       投资余额        其下属单位
                       贷款承诺        国家电投集团及    1,500,000.00     800,000.00     800,000.00
                                       其下属单位
     关联方承诺
                       开出保函        国家电投集团及      80,000.00       34,405.49      34,405.49
                                       其下属单位
    
    
    注1:关联交易定价原则请见本公告“三、关联交易主要内容”之“(二)2.关联交易定价原则”。
    
    注2:上年发生金额为初步统计数据,未经审计。(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
    
    单位:万元
    
                                                                 实际
                                                                 发生    实际发
                                                                 额占    生额与
     关联交易    关联人    关联交易内   实际发生金    预计金额   同类   预计金       披露日期及索引
       类别                     容           额                   业务   额差异
                                                                 比例    (%)
                                                               (%
                                                                )
               国家电投集                                                        2019年3月29日,巨潮
               团河北电力   煤炭采购     77,667.00    86,206.90   72.0    -9.91   资讯网。 2019-015-2019
               燃料有限公                                          5             年度预计日常关联交易的
               司                                                                公告。
               国家电力投                                                        2019年3月29日,巨潮
               资集团公司   物资采购      4,513.27    22,809.70   2.89   -80.21   资讯网。 2019-015-2019
               物资装备分                                                        年度预计日常关联交易的
     向关联人  公司                                                              公告。
     采购原材  石家庄东方                                                        2019年3月29日,巨潮
     料        热电集团有                                                        资讯网。 2019-015-2019
               限公司供热   趸汽热力      3,086.69     3,120.09   4.47    -1.07   年度预计日常关联交易的
               分公司                                                            公告。
               中电投石家                                         14.4            资201讯9网年。3月201299-日01,5-巨20潮19
               庄高新热电   趸汽热力      9,952.69    13,466.82    1     -26.09   年度预计日常关联交易的
               有限公司                                                          公告。
                  小计                   95,219.65   125,603.51
               国家电投集   托管费、租                                            资201讯9网年。3月201299-日01,5-巨20潮19
               团河北电力   赁费、综合     149.98       715.00    3.57   -79.02   年度预计日常关联交易的
               有限公司     服务费                                                公告。
               国家电投集                                                        2019年3月29日,巨潮
               团河北电力                                                        资讯网。 2019-015-2019
     向关联人               代发售电      1,877.04     1,800.00   0.61    4.28有限公司裕年度预计日常关联交易的
     提供劳务  华分公司                                                          公告。
               重庆远达烟   关联方向公
               气治理特许   司支付脱硫                                            资201讯9网年。3月201299-日01,5-巨20潮19
               经营有限公   及 中 水 电    2,667.17     3,000.00   1.80   -11.09   年度预计日常关联交易的
               司石家庄分   费、水费                                              公告。
               公司
               重庆远达烟   关联方向公
               气治理特许   司支付脱硫                                            资201讯9网年。3月201299-日01,5-巨20潮19
               经营有限公   借用的人员     179.94       246.67    0.12   -27.05   年度预计日常关联交易的
               司石家庄分   费用                                                  公告。
               公司
               国家电投集   热力工程为                                            2019年3月29日,巨潮
               团承德新能   承德公司提    1,521.61     1,100.92   10.5    38.21   资讯网。 2019-015-2019
               源发电有限   供四沟、六                             3             年度预计日常关联交易的
               公司         沟工程服务                                            公告。
               国家电投集   向关联人提                                            2019年3月29日,巨潮
               团正定燃气   供供热管道     263.25       462.16    1.82   -43.04   资讯网。 2019-015-2019
               热电有限公   建设                                                  年度预计日常关联交易的
               司                                                                公告。
                  小计                   6,658.99    7,324.75
               重庆远达烟
               气治理特许   脱硫委托运                                            资201讯9网年。3月201299-日01,5-巨20潮19
               经营有限公   行费、中水    7,697.30     7,500.00   6.03    2.63    年度预计日常关联交易的
               司石家庄分   处理费                                                公告。
               公司
               国家电投集                                                        2019年3月29日,巨潮
               团远达环保   超低排放改     454.39       100.00    0.36   354.39   资讯网。 2019-015-2019
               工程有限公   造工程                                                年度预计日常关联交易的
               司                                                                公告。
               国家电投集                                                        2019年3月29日,巨潮
               团河北电力   换热总站水     295.00      1,352.90   0.32   -78.19   资讯网。 2019-015-2019
               有限公司裕   电费                                                  年度预计日常关联交易的
               华分公司                                                          公告。
     接受关联  国核电力规  接受关联方                                            2019年3月29日,巨潮
     人提供的               对本公司各                                            资讯网。 2019-015-2019划设计研究176.00      1,901.85   0.07   -90.75
     劳务      院有限公司  项目单位总                                            年度预计日常关联交易的
                            承包                                                 公告。
               国家电力投   接受关联方                                            2019年3月29日,巨潮
               资集团公司   对本公司各   10,619.47    15,876.91   4.01   -33.11   资讯网。 2019-015-2019
               物资装备分   项目单位总                                            年度预计日常关联交易的
               公司         包配送                                                公告。
               电能(北京)接受关联方                                            2019年3月29日,巨潮
               工程监理有   对本公司各      9.00        189.00    0.01   -95.24   资讯网。 2019-015-2019
               限公司       项目单位监                                            年度预计日常关联交易的
                            造                                                   公告。
               中国康富国                                                        资201讯9网年。3月201299-日01,5-巨20潮19
               际租赁股份   融资费用      1,061.77     1,780.00   0.42   -40.35   年度预计日常关联交易的
               有限公司                                                          公告。
                  小计                   20,312.93   28,700.66
                                    1.公司与国家电投集团物资装备分公司、国核电力规划设计研究院有限公司实
                                    际交易金额与预计金额有一定差异,主要原因是预计金额主要是通过项目合同
                                    签订情况统计,实际发生金额是根据工程进度及付款节点统计,使得实际交易
     公司董事会对日常关联交易实际   金额与预计产生了一定的差异。
     发生情况与预计存在较大差异的   2.公司与中电投石家庄高新热电有限公司实际交易金额与预计金额有一定差
     说明(如适用)                 异,主要是因为中电投石家庄高新热电有限公司于2019年9月政策性关停,使
                                    得实际交易金额与预计产生了一定的差异。
                                    3.公司与国家电投集团河北电力有限公司裕华分公司实际交易金额与预计金额
                                    有一定差异,主要是因为电费结算方式的改变,由原来公司向关联方结算电费
                                    调整为向供电局结算,使得实际交易金额与预计产生了一定的差异。
     公司独立董事对日常关联交易实   独立董事认为:上述差异情况符合公司实际情况,同意董事会对差异原因的说
     际发生情况与预计存在较大差异   明。虽然因客观情况导致实际发生额与预计金额存在一定差异,但是公司在
     的说明(如适用)               2019年年初对日常经营性关联交易的预计符合公司和关联方当时的实际情况,
                                    具备合理性。
    
    
    注1:由于公司2019年进行重大资产重组,2019年公告的日常关联交易预计金额只含重组前的数据。因此,上表中日常关联交易2019年度预计数和实际发生数均为重组前东方能源数据。
    
    注2:实际发生金额为初步统计数据,未经审计。
    
    二、关联方介绍和关联关系
    
    (一)国家电力投资集团有限公司及其下属单位(以下“简称国家电投集团及其下属单位”)
    
    1.基本情况
    
    公司性质:有限责任公司(国有独资)
    
    办公场所:北京市西城区金融大街28号院3号楼
    
    成立日期:2003年03月31日
    
    社会统一信用代码:911100007109310534
    
    注册资本:3500000万元
    
    经营范围:经营范围:认证服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术检测。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;项目投资;电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产及管理(不在北京地区开展);电能设备的成套、配套、监造、运行及检修;销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);铁路运输;施工总承包;专业承包;工程建设与监理;招投标服务及代理;技术开发、技术咨询、技术服务;电力及相关业务的咨询服务;物业管理;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;铁路运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    
    主要财务数据:截至2019年9月30日,国家电投集团总资产11,406.15亿元,净资产2,667.90亿元,主营业务收入2,148.51亿元,净利润83.85亿元。(以上数据未经审计)
    
    2.与上市公司关联关系
    
    国家电投集团为本公司的控股股东。符合《股票上市规则》10.1.3条第一款规定,为公司的关联法人。
    
    国家电投集团下属各成员单位的主管部门和实际控制人与公司的控股股东同为国家电投集团,符合《股票上市规则》10.1.3条第二款规定,为公司的关联法人。
    
    3.履约能力分析
    
    国家电投集团经营状况正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。
    
    三、关联交易主要内容
    
    (一)电力业务关联交易主要内容
    
    1.定价政策和定价依据
    
    (1)采购燃料:参照当月环渤海煤炭价格指数,根据煤种情况,由双方协商定价。
    
    (2)采购热力:以石家庄市物价局文件为指导,经双方协商后按照43元/吉焦(含税)为基础并根据市场价格浮动结算。
    
    (3)总包配送采购发电设备及相关原材料:参照行业内部同类设备、原材料价格经招标后确定。
    
    (4)受托管理及租赁费:公司受托管理国家电投集团河北电力有限公司;根据托管协议每年收取100万元。租赁费等参照同地段、同类型房屋租赁市场价格经双方协商确定。
    
    (5)接受关联方各类劳务服务:公司所属企业接受关联方提供的工程劳务服务、采购服务和技术服务、后勤服务等,按照行业内部同类交易价格经双方协商确定。
    
    (二)金融业务关联交易主要内容
    
    公司主要子公司及其简称如下:
    
               子公司名称                  简称
     国家电投集团资本控股有限公司        资本控股
     国家电投集团保险经纪有限公司        保险经纪
     百瑞信托有限责任公司                百瑞信托
     中电投先融期货股份有限公司          先融期货
     国家电投集团财务有限公司            财务公司
    
    
    1.关联交易主要内容
    
    (1)保险经纪业务
    
    保险经纪业务主要是保险经纪向国家电投集团下属单位提供保险及产权交易咨询服务,收取的保险及产权业务咨询费收入。
    
    (2)期货业务
    
    期货业务主要是先融期货与国家电投集团及其下属单位之间发生的期货经纪业务等产生的期货手续费收入。
    
    (3)关联借款
    
    关联借款主要是先融期货全资子公司中电投先融(天津)风险管理有限公司向国家电投集团及其下属单位借入资金开展期货风险管理业务并支付利息。
    
    (4)关联采购
    
    关联采购交易主要是资本控股、保险经纪、先融期货、财务公司向国家电投集团及其下属单位采购商品、办公物资及劳务服务,接受国家电投集团及其下属单位的信息运维、信息系统开发等服务并支付相关费用形成的关联交易。
    
    (5)关联销售
    
    关联销售交易主要是先融期货全资子公司中电投先融(天津)风险管理有限公司向国家电投集团及其下属单位销售商品、提供劳务形成的关联交易。
    
    (6)关联租赁
    
    经营租赁关联交易主要是资本控股、保险经纪、百瑞信托为了日常经营及办公需要向国家电投集团及其下属单位支付的房屋建筑物租金;财务公司向国家电投集团及其下属单位提供房屋租赁等收取的租金形成的关联交易。
    
    (7)关联基金业务
    
    关联基金业务主要是先融期货全资子公司中电投先融(上海)资产管理有限公司受让上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)LP份额,上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)的控股
    
    股东是中电投融和融资租赁有限公司,中电投先融(上海)资产管理
    
    有限公司获得投资收益。
    
    (8)关联存贷款
    
    关联存款主要是关联方在国家电投财务公司的存款;关联贷款主要是国家电投财务公司向关联方发放的贷款。
    
    (9)关联利息收支
    
    关联利息收入主要是国家电投财务公司向关联方国家电投集团及其下属单位发放贷款、票据贴现取得的利息收入;利息支出主要是国家电投财务公司向国家电投集团及其下属单位支付的存款利息。
    
    (10)关联手续费及佣金
    
    关联手续费及佣金收入主要是国家电投财务公司为国家电投集团及其下属单位提供委托贷款、保函、财务顾问、结算等中间业务收取的相关费用。
    
    (11)关联投资
    
    关联投资主要是国家电投财务公司通过公开市场购买国家电投集团及其下属单位所发的债券、股票等资产。
    
    (12)关联方承诺
    
    关联方承诺主要是国家电投财务公司向国家电投集团及其下属单位提供的贷款承诺、开出保函等。
    
    2.关联交易的定价原则
    
    (1)交易事项实行政府定价的,可以直接适用该价格;
    
    (2)交易事项实行政府指导价的,可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格;
    
    (3)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格;
    
    (4)关联事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定;
    
    (5)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,可以采用成本价或协议价。
    
    (6)在国家基准利率不调整的情况下,预计吸收存款的利率范围为0%~3.625%,贷款利率范围:LPR-80BP~+150BP。
    
    (三)关联交易协议签署情况
    
    上述关联交易事项是根据2020年度公司经营需要,预计有可能发生的关联交易。东方能源与国家电投集团将签署《关联交易框架协议》,就上市公司关联交易的主要内容和定价原则等作出规定(详见2020-006-关于与国家电投集团签署《关联交易框架协议》的公告),该协议尚需提交公司股东大会审议,于双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效,有效期三年。公司将根据经营活动的进程,在遵守《关联交易框架协议》的基础上,就具体交易事项与相应关联人及时签署相关合同或协议。
    
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    
    1.从关联方购买煤炭、光伏发电设备及相关原材料等,是发挥集团采购的成本优势,平抑其他供应商相关原材料价格,降低公司工程造价和采购成本控制经营成本,满足公司生产经营所需,属于正常的商业往来。
    
    2.受托管理国家电投集团河北电力有限公司是为解决公司与同一控制下的关联方之间的关联交易及同业竞争问题。
    
    3.承建关联方工程有利于上市公司拓展业务;接受关联方各类劳务服务主要是相关各服务提供方作为专业化公司,具备相应资质,其提供的服务有利于公司的生产管理。
    
    4.截至本公告日,公司已实施完毕重大资产重组事项,资本控股成为公司的全资子公司,资本控股与公司关联方开展的关联存贷款、关联采购与销售等日常性关联交易属于正常市场行为,具有必要性和
    
    合理性,有助于公司业务发展,并能带来较好收益。
    
    5.上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,不存在损害上市公司利益的情形。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。与关联方之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,其交易公允合理,没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,能够保证及时按协议约定结算。
    
    6.对公司当期及未来的财务状况及经营成果无影响。
    
    7.不影响公司运营的独立性。
    
    五、独立董事事前认可和独立意见
    
    (一)事前认可意见
    
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,作为公司独立董事,我们认为:
    
    2020年,公司预计与关联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
    
    (二)独立意见
    
    我们认为:董事会对上述议案的表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定;公司预计2020年发生的各项关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益,同意将该事项提交公司股东大会审议。
    
    六、独立财务顾问核查意见
    
    经独立财务顾问中信建投证券股份有限公司核查,认为:
    
    1、预计2020年度日常关联交易事项已经东方能源第六届董事会第二十三次会议审议通过,公司独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、上市公司《公司章程》等有关审议程序和审批权限的规定;该事项尚需提交上市公司股东大会审议;
    
    2、相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    
    独立财务顾问对上述关联交易事项无异议。
    
    七、备查文件
    
    1.公司第六届董事会二十三次会议决议;
    
    2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;
    
    3.独立财务顾问核查意见
    
    特此公告。
    
    国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
    
    2020年1月8日

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