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个股公告正文

豫园股份:关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告

日期:2020-01-08附件下载

    证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2020-001
    
    债券代码: 155045 债券简称:18豫园01
    
    债券代码: 163038 债券简称:19豫园01
    
    上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
    
    关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    2018年8月,为进一步利用短期闲置资金提高收益,在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下,经上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议、2018年第三次股东大会(临时会议)审议通过,授权公司总裁班子以峰值不超过20亿元的金额对短期资金进行综合管理,授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理,授权总裁班子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:临2018-062)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号:临2018-065)和《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第三次股东大会(临时会议)决议公告》(公告编号:临2018-075)。
    
    根据上述决议,公司合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率,对公司短期闲置资金进行综合管理。自2019年1月1日至2019年12月31日止,公司对自有的短期闲置资金综合管理情况如下:
    
    一、自2019年1月1日至2019年12月31日,公司累计购买并已经赎回的货币基金6.5亿元、银行理财35亿元,合计实现收益1274.77万元。具体详见下表:
    
    已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2019年12月31日) 单位:万元
    
       状态           申购项目               使用资金          时间区间       天数    年化利率%        收益
                     富国基金小计          10,000.00     01.01-01.29     29      2.81%           22.30
                  长盛基金1(长盛货        20,000.00     01.01-01.29     29      2.78%          44.10
                        币B)
                  长盛基金4(长盛货        10,000.00     04.30-06.26     58      2.70%          42.93
                        币B)
             货   长盛基金4(长盛货
             币                            10,000.00     07.17-09.04     50      2.71%          37.18币B)
             基         小计             40,000.00                                             124.21
             金
                       东方红1             10,000.00     01.01-01.29     29      3.78%          30.06
                       东方红4              5,000.00     04.29-06.26     59      2.56%          20.68
                        小计              15,000.00                                              50.75
                    货币基金合计          65,000.00                                            197.26
                  光大银行人民币结
                      构性存款              5,000.00     12.12-01.14     32      3.70%          15.51
                 (2018101048300)
     已收回       广发银行“薪加薪16
      结清        号人民币结构性存          5,000.00      12.20-1.21     32      4.05%          16.75
                         款
                  厦门国际银行结构         20,000.00     02.28-03.30     30      3.75%          58.96
                       性存款
                  上海农村商业银行
             银   对公人民币结构性         20,000.00     03.27-04.26     30      3.90%          60.48
             行     存款STL180633
             理   上海银行结构性存         40,000.00     03.28-04.04      7      3.20%          23.16
             财    款“稳进2号”
                  平安银行对公结构
                  性存款(100%保本挂
                  钩利率)开放型7天        15,000.00     03.28-04.04      7      2.60%           7.06
                     人民币产品
                    TGN180005
                  平安银行对公结构
                  性存款(100%保本挂
                  钩利率)开放型7天        15,000.00     04.09-04.16      7      2.40%           6.51
                     人民币产品
                    TGN180005
                  广发银行“薪加薪16
                  号”人民币结构性存        5,000.00     03.29-04.29     30      3.50%          14.02
                         款
                  中国银行18附息国          5,000.00     05.05-05.16     12      1.16%           1.96
                        债10
                  共赢利率结构25759
                  期人民币结构性存
                  款产品-中信银行对        20,000.00     04.08-05.09     22      3.65%          33.00
                  公人民币结构性存
                       款产品*
                  广发银行“薪加薪16
                  号”人民币结构性存       20,000.00     05.24-06.24     31      3.45%          58.60
                         款
                  上海银行结构性存         20,000.00     05.21-06.25     35      3.40%          65.21
                   款“稳进2号”
                  中国银行12附息国         10,000.00     06.03-06.06      4      2.23%           2.44
                        债10
                  上海银行结构性存         20,000.00      6.27-08.01     36      3.60%           71.01
                   款“稳进2号”
                  共赢利率结构25895
                  期人民币结构性存
                  款产品-中信银行对        20,000.00     05.17-06.20     35      3.40%          65.21
                  公人民币结构性存
                       款产品*
                  厦门国际银行结构         10,000.00     08.06-09.16     41      3.75%           42.12
                       性存款
                  共赢利率结构27506
                  期人民币结构性存
                  款产品-中信银行对        20,000.00     07.05-08.13     40      3.60%           78.90
                  公人民币结构性存
                       款产品*
                  共赢利率结构27506
                  期人民币结构性存
                  款产品-中信银行对        20,000.00     08.19-09.23     35      3.50%           67.12
                  公人民币结构性存
                       款产品*
                  恒银创富-资产管理        30,000.00      7.19-10.18     92      3.60%          272.22
                        系列
                  光大银行结构性存         10,000.00     11.06-12.09     33      3.60%           33.00
                  款(2019101044912)
                  厦门国际银行结构         20,000.00     10.31-12.11     41      3.70%           84.28
                       性存款
                       银行理财合计          350,000.00                                               1,077.51
                      总计               415,000.00                                          1,274.77
    
    
    二、截止2019年12月31日,公司仍持有货币基金6亿元、银行理财3亿元,合计预期收益为1289.58万元,具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详见下表:
    
    尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总(2019年12月31日) 单位:万元
    
       状态           申购项目               使用资金          时间区间       天数    年化利率%        收益
                  富国基金2(天时B)         10,000.00          01.01-    365      2.66%         265.82
                         小计             10,000.00                                            265.82
                  长盛基金2(长盛货        10,000.00          01.01-    365      2.65%         264.51
                        币B)
                  长盛基金3(长盛货        10,000.00          03.29-    278      2.65%         201.54
              货        币B)
             币        小计            20,000.00                                        466.05
             基      东方红2            10,000.00         01.01-    365      2.53%         253.33
             金      东方红3            10,000.00         03.29-    278      2.53%         192.98
     正在进
      行中             东方红4              5,000.00          04.29-    247      2.54%          86.02
                       东方红5              5,000.00          12.20-     12      2.55%           4.19
                         小计             30,000.00                                            536.52
                     货币基金合计         60,000.00                                          1,268.39
                   光大银行结构性存        10,000.00    12.20-1.31       11      3.65%          11.15
             银  款(2019101040552)
             行  厦门国际银行结构       10,000.00    12.23-2.2        9      3.75%          9.25
             理       性存款
             财  上海银行结构性存       10,000.00    12.31-1.7        1      2.90%           0.79
                          款
                     银行理财合计         30,000.00                                             21.19
                        总计                  90,000.00                                               1,289.58
    
    
    公司将继续严格按照股东大会的授权条款,合理安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
    
    特此公告。
    
    上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
    
    2020年1月8日

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