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个股公告正文

同达创业:委托理财情况进展公告

日期:2019-12-28附件下载

    证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临2019-035
    
    上海同达创业投资股份有限公司
    
    委托理财情况进展公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ●公司2016年委托理财认购的财通基金三个资管计划现已全部完成清算。
    
    ●本次资管计划完成清算将增加公司2019年度利润总额7,898,119.90元。
    
    一、本次理财情况概况
    
    公司于2016年4月19日、5月23日、7月13日分别出资2500万元、2500万元、2700万元认购了财通基金管理有限公司的资产管理计划(首信2号)、资产管理计划(首信3号)、资产管理计划(富春永利17号)的普通级份额(详见公司2016年4月22日披露的临时公告:临2016-013、2016年5月25日披露的临时公告:临2016-015、2016年7月14日披露的临时公告:临2016-018)。上述三个资管计划主要投资于上市公司股票定增。
    
    二、清算具体情况
    
    上述三个资管计划到期后,由于市场低迷,清算会造成较大损失,受托方与公司协商后延缓了清算工作。2019年9月23日,首信2号完成清算;2019年12月24日,首信3号完成清算;2019年12月25日,富春永利17号完成清算。三个资管计划的损益情况如下:
    
    单位:元
    
     资管计   投入金额          2018年末公允   清算金额       累计收益        影响当期损益
     划名称                     价值
    
    
    证券代码:600647 股票简称:同达创业 公告编号:临2019-035首信2 25,000,000.00 24,035,929.39 27,750,516.07 2,750,516.07 3,714,586.68
    
     号
     首信3    39,420,000.00(含 5,304,025.06   6,946,789.05   -32,473,210.95  1,642,763.99
     号       补仓
              14,420,000.00)
     富春永   27,000,000.00     11,855,801.87  14,396,571.10  -12,603,428.90  2,540,769.23
     利17号
     合计     91,420,000.00     41,195,756.32  49,093,876.22  -42,326,123.78  7,898,119.90
    
    
    三、对公司影响
    
    公司认购资管计划份额时证券市场情况相对较好,相关股票的定增价格也处于相对高位;公司认购的普通级份额,需承担优先级资金的亏损;资管计划杠杆比例较高,为1:3,因此,除首信2号外,其他两个资管计划出现了较大亏损。2018年12月31日,公司持有的三个资管计划普通级份额的公允价值合计为41,195,756.32元,本次清算金额合计为49,093,876.22元,故上述三个资管计划完成清算后增加公司2019年度利润总额7,898,119.90元,占公司2018年净利润(-56,300,512.45元)绝对值的14.03%。
    
    特此公告。
    
    上海同达创业投资股份有限公司董事会
    
    2019年12月28日

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