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个股公告正文

华鲁恒升:关于使用自有资金进行结构性存款的进展公告

日期:2019-11-07附件下载

    证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2019-030
    
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    
    关于使用自有资金进行结构性存款的进展公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ●结构性存款的银行:浦发银行德州分行、交通银行德州分行、中国银行德州分行、工商银行德州分行、建设银行德州分行、招商银行德州分行、浙商银行德州分行、农行德城区支行等。
    
    ●结构性存款累计金额:27亿元,其中已赎回13.8亿元。
    
    ●结构性存款类型:保本型结构性存款
    
    ●结构性存款期限:90天-180天
    
    一、公司结构性存款概述
    
    (一)公司结构性存款基本情况
    
    为提高资金使用效率,降低财务费用,根据公司现金流情况,在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限最长不超过1年。
    
    自2018年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》至本公告披露之日,公司结构性存款累计金额为27亿元,其中已赎回13.8亿元。
    
    公司与结构性存款受托方不存在关联交易。
    
    (二)公司内部履行审批程序
    
    公司分别于2019年4月18日、2019年5月15日召开第七届董事会第五次会议、2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款,单项产品期限最长不超过1年。期限自股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》(公告编号:2019-017)。
    
    二、结构性存款银行基本情况
    
    公司办理的结构性存款银行为浦发银行德州分行、交通银行德州分行、中国银行德州分行、工商银行德州分行、建设银行德州分行、招商银行德州分行、浙商银行德州分行、农行德城区支行等。公司与上述银行之间不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。
    
    三、公司结构性存款产品情况
    
    (一)产品说明
    
      序  结构性                  产品类   投资金额                           是否  预期年  资金来
      号  存款银     产品名称       型     (万元)     起息日      到期日    赎回  化收益    源
            行                                                                       率(%)
                   上海浦东发展
          浦发银   银行利多多对    保证收                                                     自有资
      1   行德州  公结构性存款     益型      5000     2019.5.22   2019.8.20    是    3.95     金
           分行    固定持有期
                   JG902期
          交行德   交通银行蕴通    期限结                                                     自有资
      2   州分行  财富结构性存     构型     11000     2019.5.24   2019.9.27    是    3.65     金
                   款4个月
          中行德   人民币挂钩型    保证收                                                     自有资
      3   州分行  结构性存款(机   益型     10000     2019.5.27   2019.8.29    是     3.2      金
                   构客户)
                   中国工商银行
                   挂钩汇率区间
          工行德   累计型法人人    保本浮                                                     自有资
      4   州分行  民币结构性存    动收益    10000     2019.5.28   2019.8.26    是     3.9      金
                   款产品-专户型     型
                   2019年第96期
                   C款
          建设银   中国建设银行    保本浮                                                     自有资
      5   行德州  德州分行结构    动收益    20000     2019.6.10   2019.9.10    是    3.95     金
           分行    性存款            型
                   上海浦东发展
          浦发银   银行利多多对    保证收                                                     自有资
      6   行德州  公结构性存款     益型     10000     2019.6.10    2019.9.8    是    3.95     金
           分行    固定持有期
                   JG902期
                   招商银行挂钩
          招商银   黄金三层区间    保本浮                                                     自有资
      7   行济南  三个月结构性    动收益     5000     2019.6.20   2019.9.20    是     3.9      金
           分行    存款(代码:      型
                 TH000146)
          建设银   中国建设银行    保本浮                                                     自有资
      8   行德州  德州分行结构    动收益    10000     2019.6.25   2019.9.25    是    3.95     金
           分行    性存款            型
          中行德   人民币挂钩型    保证收                                                     自有资
      9   州分行  结构性存款(机   益型     10000     2019.6.25   2019.9.27    是     3.7      金
                   构客户)
                   中国工商银行
                   挂钩汇率区间
          工行德   累计型法人人    保本浮                                                     自有资
      10  州分行  民币结构性存    动收益    20000     2019.6.25   2019.9.25    是     3.9      金
                   款产品-专户型     型
                   2019年第116
                   期D款
          浙商银   浙商银行人民    保本浮                                                     自有资
      11  行德州  币单位结构性    动收益     5000     2019.7.11   2019.10.11   是     3.6      金
           分行    存款              型
          浙商银   浙商银行人民    保本浮                                                     自有资
      12  行德州  币单位结构性    动收益     2000     2019.7.15   2019.10.15   是     3.6      金
           分行    存款              型
          招商银   招商银行结构    保本浮                                                     自有资
      13  行济南  性存款          动收益    12000     2019.7.17   2020.1.17    否     3.8      金
           分行    CJN00378          型
          建设银   中国建设银行    保本浮                                                     自有资
      14  行德州  德州分行结构    动收益    10000     2019.7.22   2020.1.21    否      4       金
           分行    性存款            型
          农行德   “汇利丰”2019  保本浮
      15  城区支  年第5382期对    动收益    30000     2019.7.24   2020.1.17    否     3.5    自有资
            行     公定制人民币      型                                                         金
                   结构性存款
                   上海浦东发展
          浦发银   银行利多多公    保本浮                                                     自有资
      16  行德州  司JG1002期人    动收益     5000     2019.8.22   2019.11.20   否    3.85     金
           分行    民币对公结构      型
                   性存款(90天)
          中行德   人民币挂钩型    保证收                                                     自有资
      17  州分行  结构性存款(机   益型     10000     2019.9.04   2019.12.06   否     3.7      金
                   构客户)
                   上海浦东发展
          浦发银   银行利多多公    保本浮                                                     自有资
      18  行德州  司JG1002期人    动收益    10000     2019.9.11   2019.12.10   否    3.75     金
           分行    民币对公结构      型
                   性存款(90天)
          农行德   “汇利丰”2019  保本浮
      19  城区支  年第5774期对    动收益    20000     2019.9.19   2019.11.01   是     3.2    自有资
            行     公定制人民币      型                                                         金
                   结构性存款
          招商银   招商银行结构    保本浮                                                     自有资
      20  行济南  性存款          动收益     5000     2019.9.20   2019.12.20   否     3.7      金
           分行    CJN00399          型
          建设银   中国建设银行    保本浮                                                     自有资
      21  行德州  德州分行结构    动收益    10000     2019.9.26   2019.12.26   否    3.95     金
           分行    性存款            型
          中行德   人民币挂钩型    保证收                                                     自有资
      22  州分行  结构性存款(机   益型     10000    2019.10.17   2020.1.20    否     3.7      金
                   构客户)
                   交通银行蕴通
          交行德   财富定期型结    汇率挂                                                     自有资
      23  州分行  构性存款123      钩型     10000    2019.10.24  2020.02.25   否     3.8      金
                   天(汇率挂钩看
                   涨)
                   中国工商银行
                   挂钩汇率区间
          工行德   累计型法人人    保本浮                                                     自有资
      24  州分行  民币结构性存    动收益    20000    2019.10.28  2019.12.26   否     3.9      金
                   款产品-专户型     型
                   2019年第196
                   期C款
                     合     计               270000
    
    
    (二)敏感性分析
    
    公司在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下以自有资金实施结构性存款,通过进行结构性存款取得一定收益,从而降低财务费用,有利于提高资金使用收益,符合公司及全体股东的利益。
    
    (三)风险控制分析
    
    公司本着严格控制风险的原则,对结构性存款的银行资质、投资性质、收益类型、流动性、安全性等进行评估,评估结果显示风险极低,能够保证本金安全。
    
    (四)独立董事意见
    
    2019年4月18日,公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》,独立董事发表了同意意见。
    
    四、自2018年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》至本公告披露之日,公司结构性存款累计金额为27亿元,其中已赎回13.8亿元。
    
    特此公告。
    
    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
    
    2019年11月7日

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