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柘中股份:关于公司使用自有资金及暂时闲置的募集资金购买理财产品的进展公告

日期:2019-11-05附件下载

    证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-49
    
    上海柘中集团股份有限公司
    
    关于公司使用自有资金及暂时闲置的募集资金
    
    购买理财产品的进展公告
    
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    
    上海柘中集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月25日召开的第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有闲置资金不超过2亿元人民币投资安全性高、流动性好的理财产品,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用;审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案》,同意公司下属公司上海天捷建设工程有限公司使用结余的全部超募资金购买一年以内保本型理财产品,资金可以在一年期限内滚动使用。具体详见公司2019年4月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告2019-12号《关于使用自有资金购买理财产品的公告》、2019-16号《关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的公告》。
    
    根据上述决议,公司使用部分自有资金及暂时闲置的募集资金购买了理财产品,具体情况如下:
    
    一、截止本公告日续存的理财产品的情况
    
    1、截止本公告日续存的使用自有资金购买理财产品的情况
    
     购买主体   与公司   银行名称      产品名称         产品      购买金额   预期年化收    成立日    到期日   资金来源
                 关系                                    类型      (万元)      益率
     上海柘中            交通银行                                                                     根据资
     电气有限   全 资 子  上海奉贤    蕴通财富活期结   价格结构型   300        1.65%-3.10%  2019.6.3     金需求   自有资金
     公司       公司     支行        构性存款S款                                                      随时赎
                                                                                                      回
     上海柘中            交通银行                                                                     根据资
     电气有限   全 资 子  上海奉贤    蕴通财富活期结   价格结构型   3500       1.60%-3.05%  2019.10.30   金需求   自有资金
     公司       公司     支行        构性存款S款                                                      随时赎
                                                                                                      回
    
    
    截止2018年12月31日,公司全资子公司上海柘中电气有限公司使用自有资金购买理财产品余额为30,000,000元,2019年1月1日至本公告日,上海柘中电气有限公司累计使用自有资金购买理财产品支出人民币270,000,000元,累计已收回
    
    证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-49
    
    金额为人民币262,000,000元,截止本公告日上海柘中电气有限公司使用自有资金
    
    购买理财产品余额为38,000,000元。
    
    2、截止本公告日续存的使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况与公司 产品 购买 预期年化收 资金来
    
     购买主体    关系    银行名称      产品名称         类型        金额         益率       成立日     到期日       源
                                                                  (万元)
     上海天捷   全资下   交通银行    蕴通财富活期结                                                   根据资金    暂时闲
     建设工程   属公司   上海奉贤    构性存款S款     价格结构型   1,500      1.65%-3.10%   2019.5.8   需求随时    置募集
     有限公司            支行                                                                         赎回        资金
    
    
    截止2018年12月31日,公司全资下属公司上海天捷建设工程有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为42,000,000元,2019年1月1日至本公告日,上海天捷建设工程有限公司累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品支出人民币
    
    30,000,000元,累计已收回金额为人民币57,000,000元,截止本公告日上海天捷建
    
    设工程有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为15,000,000元。
    
    二、投资风险及风险控制措施
    
    1、投资风险
    
    (1)银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
    
    (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
    
    2、风险控制措施
    
    (1)严格筛选投资对象,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;
    
    (2)额度内资金只能购买不超过十二个月商业银行理财产品,不得购买涉及风险投资的品种。
    
    (3)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    
    (4)公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
    
    (5)独立董事对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。
    
    (6)公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
    
    (7)公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
    
    证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-49
    
    三、关联关系说明
    
    公司与上述受托方银行不存在关联关系。
    
    四、对公司日常经营的影响
    
    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司生产经营所需资金、募集资金投资项目顺利实施和保证资金安全的前提下,以闲置自有资金及暂时闲置的募集资金适度进行理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展、公司日常资金正常周转和募集资金投资计划的正常实施。
    
    2、通过适当的短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
    
    五、公告前十二个月购买理财产品的情况
    
    1、公告前十二个月使用自有资金购买理财产品的情况
    
    公司过去十二个月内以自有资金购买银行理财产品的情况如下:
    
                                                                   购买
      序  购买主体    与公司      银行       产品名称      产品    金额    预期年化收    购买日       赎回日       实际收益
      号               关系       名称                     类型    (万       益率                                 (元)
                                                                   元)
          上海柘中             交通银行   “蕴通财富日    保本浮
     1    集团股份   本公司    上海奉贤   增利”S款       动收益  900     1.80%-3.15%   2018.6.7   2018.11.29       90320.55
          有限公司             支行                       型
          上海柘中             交通银行                   非保本          不超过央行
                                          “蕴通财富生                    公布一年期    2019.5.2
     2    集团股份   本公司    上海奉贤   息365”         浮动收  1400    存款基准利    4         2019.5.31        7249.32
          有限公司             支行                       益型            率+1.2%
          上海柘中             交通银行                   非保本          不超过央行
                                          “蕴通财富生                    公布一年期
     3    集团股份   本公司    上海奉贤   息365”         浮动收  1400    存款基准利    2019.6.3   2019.6.3         0
          有限公司             支行                       益型            率+1.2%
          上海柘中   全 资 子  上海农商   对公人民币结    保本浮                        2018.4.2
     4    电气有限   公司      银行奉贤   构性存款        动收益  3000    1.30%-4.50%   7         2019.2.13        743424.66
          公司                 支行                       型
                                                                                                  2019.4.18 赎回
          上海柘中             交通银行                                                           1000  万 元;
                     全 资 子             蕴通财富活期    价格结                        2019.1.2   2019.5.10 赎回
     5    电气有限   公司      上海奉贤   结构性存款S款   构型    5000    1.70%-3.15%   5         1000万元;2019  465479.46
          公司                 支行
                                                                                                  年5月20如赎
                                                                                                  回 200 万元;
    
    
    证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-49
    
                                                                                                  2019.5.31 赎回
                                                                                                  2800万元
                                                                                                  2019.4.1 赎 回
                                                                                                  500  万 元 ;
          上海柘中             交通银行                                                           2019.4.3  赎 回
                     全 资 子             蕴通财富活期    价格结                                  300  万 元 ;
     6    电气有限   公司      上海奉贤   结构性存款S款   构型    4000    1.70%-3.15%   2019.2.2   2019.4.3  赎 回  194616.44
          公司                 支行
                                                                                                  3000 万 元;
                                                                                                  2019.4.18 赎回
                                                                                                  200万元
                                                                                                  2019.2.20 赎回
                                                                                                  1000 万 元;
                                                                                                  2019.2.22 赎回
                                                                                                  600  万 元 ;
                                                                                                  2019.2.28 赎回
          上海柘中             交通银行                                                           400  万 元 ,
                     全 资 子             蕴通财富活期    价格结                        2019.2.1   2019.3.7  赎 回
     7    电气有限   公司      上海奉贤   结构性存款S款   构型    3000    1.70%-3.15%   3         200  万 元 ;  36646.58
          公司                 支行
                                                                                                  2019.3.12 赎回
                                                                                                  300  万 元 ;
                                                                                                  2019.3.18 赎回
                                                                                                  200  万 元 ;
                                                                                                  2019.3.25 赎回
                                                                                                  300万元
                                                                                                  2019.7.18 赎回
                                                                                                  100  万 元 ;
                                                                                                  2019.9.17 赎回
          上海柘中             交通银行                                                           2000       万
                     全 资 子             蕴通财富活期    价格结                                  元;2019.9.18 赎
     8    电气有限   公司      上海奉贤   结构性存款S款   构型    3100    1.65%-3.10%   2019.6.3   回 200 万元;  246571.24
          公司                 支行
                                                                                                  2019.9.24 赎回
                                                                                                  200  万 元 ;
                                                                                                  2019.10.29赎回
                                                                                                  300万元
                                                                                                  2019.6.18 赎回
                                                                                                  200  万 元 ;
          上海柘中             交通银行                                                           2019.8.16 赎回
                     全 资 子             蕴通财富活期    价格结                        2019.6.1   100  万 元 ;
     9    电气有限   公司      上海奉贤   结构性存款S款   构型    1100    1.65%-3.10%   4         2019.8.19 赎回   61956.16
          公司                 支行
                                                                                                  200  万 元 ;
                                                                                                  2019.9.17 赎回
                                                                                                  600万元
          上海柘中   全 资 子  交通银行   蕴通财富活期    价格结                                  2019.7.12 赎回
     10  电气有限  公司     上海奉贤  结构性存款S款  构型    3000   1.60%-3.05%  2019.7.5  1000  万 元;  19890.41
    
    
    证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-49
    
          公司                 支行                                                               2019.7.18 赎回
                                                                                                  2000万元
          上海柘中             交通银行                                                           2019.7.23 赎回
                     全 资 子             蕴通财富活期    价格结                        2019.7.1   1000  万 元;
     11   电气有限   公司      上海奉贤   结构性存款S款   构型    1900    1.60%-3.05%   9         2019.8.16 赎回   20613.7
          公司                 支行
                                                                                                  900万元
                                                                                                  2019.9.4 赎 回
          上海柘中             交通银行                                                           1500  万 元;
                     全 资 子             蕴通财富活期    价格结                        2019.8.3   2019.9.5  赎 回
     12   电气有限   公司      上海奉贤   结构性存款S款   构型    2400    1.60%-3.05%   0         500  万 元 ;  10010.96
          公司                 支行
                                                                                                  2019.9.17 赎回
                                                                                                  400万元
          上海柘中   全 资 子  交通银行   蕴通财富活期    价格结                        2019.10.
     13   电气有限   公司      上海奉贤   结构性存款S款   构型    3500    1.60%-3.05%   30             ——          ——
          公司                 支行
    
    
    截至本公告日,公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币3,800万元,未超过公司董事会对使用自有闲置资金不超过2亿元人民币投资理财产品的授权投资额度。
    
    2、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
    
    公司过去十二个月内以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的情况如下:
    
                                                                   购买
     序    购买主体    与公司   银行名称     产品名称      产品    金额    预期年化收    购买日       赎回日       实际收益
     号                 关系                               类型    (万       益率                                  (元)
                                                                   元)
          上海天捷建            交通银行                  保本浮                                  2018.11.1 赎回
                       全资下              “蕴通财富日                    1.80%~3.15    2018.1.1   5000  万 元;
     1    设工程有限   属公司   上海奉贤   增利”S款      动收益   6000    %            7         2018.11.2 赎回   1263616.44
          公司                  支行                      性
                                                                                                  1000万元
                                                                                                  2018.11.26赎回
          上海天捷建            交通银行   蕴通财富活期                                           1500  万 元;
                       全资下                             价格结                        2018.11.   2019.1.21 赎回
     2    设工程有限   属公司   上海奉贤   结构性存  款S   构型     5700    1.40%-3.10%  2         1000  万 元;   508953.43
          公司                  支行       款
                                                                                                  2019.4.8理财赎
                                                                                                  回3200万元
          上海天捷建            交通银行   交通银行蕴通                                           2019.6.18 理财
                       全资下                             价格结                                  赎回200万元;
     3    设工程有限   属公司   上海奉贤   财富活期结构    构型     3000    1.65%-3.10%  2019.5.8   2019.10.21理财   181494.52
          公司                  支行       性存款S款                                              赎回1300万元
    
    
    截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币1,500万元,在公司董事会对公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产
    
    证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-49
    
    品的授权额度内。
    
    六、备查文件
    
    《交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款(价格结构型)产品协议》
    
    特此公告。
    
    上海柘中集团股份有限公司董事会
    
    二〇一九年十一月四日

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