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个股公告正文

海航科技:2019年第三季度报告

日期:2019-10-31附件下载

    公司代码:600751 900938 公司简称:海航科技 海科B
    
    海航科技股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 7
    
    四、 附录...................................................................... 9
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人李维艰、主管会计工作负责人于杰辉及会计机构负责人(会计主管人员)晏勋保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                 本报告期末          上年度末         本报告期末比上年
                                                                         度末增减(%)
     总资产                       127,230,062            128,940,414              -1.33
     归属于上市公司股东的净        13,755,969             13,340,445               3.11
     资产
                               年初至报告期末  上年初至上年报告期末  比上年同期增减(%)
                                 (1-9月)          (1-9月)
     经营活动产生的现金流量         2,898,269              7,715,357             -62.44
     净额
                               年初至报告期末  上年初至上年报告期末    比上年同期增减
                                 (1-9月)          (1-9月)              (%)
     营业收入                     242,089,199            232,589,393               4.08
     归属于上市公司股东的净           275,844                 43,617             532.42
     利润
     归属于上市公司股东的扣           214,126               -191,819             不适用
     除非经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)           2.04                   0.33  增加1.71个百分点
     基本每股收益(元/股)             0.0951                 0.0150             534.00
     稀释每股收益(元/股)             0.0951                 0.0150             534.00
    
    
    本报告期内,公司实际经营情况较上年度提升,其中子公司英迈国际(Ingram Micro Inc.)净利润
    
    较上年同期增长41.14%。
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                                                本期金额    年初至报告        说明
                       项目                    (7-9月)    期末金额
                                                            (1-9月)
     非流动资产处置损益                             -3,318      -3,921  处置固定资产损失
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
     收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营            0       1,240  收到政府补助
     业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
     标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
     用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
     成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
     认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
     项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用       95,430     -28,198  公司内部整合费用
     等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
     值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
     并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
     损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值        -90,546     153,237  公司为避免汇率变
     业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、                         动对经营波动影响
     交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价                           而购买的远期外汇
     值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生                           合约损益
     金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
     其他债权投资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
     准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
     地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
     益进行一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额(税后)                       -365     -28,180
     所得税影响额                                     -420     -32,460
                       合计                            781      61,718
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                92,876
                                      前十名股东持股情况
          股东名称        期末持股数    比例   持有有限      质押或冻结情况
          (全称)            量        (%)    售条件股   股份状      数量      股东性质
                                                份数量      态
     海航科技集团有限公   602,006,689   20.76          0    质押    602,006,689   境内非国
     司                                                                            有法人
     国华人寿保险股份有   415,565,400   14.33          0     无                       未知
     限公司-万能三号
     大新华物流控股(集   266,437,596    9.19          0    质押    266,437,596   境内非国
     团)有限公司                                                                  有法人
     上海羽羲资产管理有   144,966,841    5.00          0     无                       未知
     限公司
     上银基金-浦发银行
     -上银基金财富15     100,061,579    3.45          0     无                       未知
     号资产管理计划
     上银瑞金资产-上海
     银行-慧富9号资产     20,317,575    0.70          0     无                       未知
     管理计划
     方正富邦基金-华夏
     银行-天海定增2号     20,080,805    0.69          0     无                       未知
     资产管理计划
     中国农业银行股份有
     限公司-中证500交     19,943,347    0.69          0     无                       未知
     易型开放式指数证券
     投资基金
     上海庞增投资管理中
     心(有限合伙)-庞    15,151,600    0.52          0     无                       未知
     增添益9号私募投资
     基金
     中国建设银行股份有
     限公司-景顺长城量    10,177,300    0.35          0     无                       未知
     化精选股票型证券投
     资基金
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                  持有无限售          股份种类及数量
                                               条件流通股        种类           数量
                                                 的数量
     海航科技集团有限公司                      602,006,689   人民币普通股     602,006,689
     国华人寿保险股份有限公司-万能三号        415,565,400   人民币普通股     415,565,400
     大新华物流控股(集团)有限公司            266,437,596   人民币普通股     266,437,596
     上海羽羲资产管理有限公司                  144,966,841   人民币普通股     144,966,841
     上银基金-浦发银行-上银基金财富15号资    100,061,579   人民币普通股     100,061,579
     产管理计划
     上银瑞金资产-上海银行-慧富9号资产管理    20,317,575   人民币普通股      20,317,575
     计划
     方正富邦基金-华夏银行-天海定增2号资产    20,080,805   人民币普通股      20,080,805
     管理计划
     中国农业银行股份有限公司-中证500交易型    19,943,347   人民币普通股      19,943,347
     开放式指数证券投资基金
     上海庞增投资管理中心(有限合伙)-庞增添   15,151,600   人民币普通股      15,151,600
     益9号私募投资基金
     中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化     10,177,300   人民币普通股      10,177,300
     精选股票型证券投资基金
     上述股东关联关系或一致行动的说明          大新华物流控股(集团)有限公司为海航科技集
                                               团有限公司的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明    无
    
    
    2019年1月11日,公司接到控股股东海航科技集团有限公司关于所持公司部分股权被司法冻结的通知,因合同纠纷被上海市第一中级人民法院司法冻结,轮候冻结数量为3,850,000股,冻结日期自2018年12月6日至2021年12月5日;因合同纠纷被上海市浦东新区人民法院司法冻结,轮候冻结数量为22,636,475股,冻结日期自2018年12月26日至2021年12月25日。详见公司于2019年1月12日披露的临2019-002公告。
    
    2019年10月25日,公司接到控股股东海航科技集团有限公司及其一致行动人大新华物流控股(集团)有限公司的通知,海航科技集团持有的公司16,760,499股无限售流通股及其一致行动人大新华物流持有的公司25,815,580股无限售流通股被北京市第一中级人民法院司法轮候冻结,冻结期限至2022年5月7日。详见公司于2019年10月26日披露的临2019-055公告。
    
    上海羽羲资产管理有限公司于2019年10月8日通过上海证券交易所以集中竞价交易方式减持所持有的公司股份911,300股,占公司目前总股本的0.03%,交易价格区间2.96元/股-2.98元/股,成交金额2,701,802元。该减持操作因违反了中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)第八条及上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(上证发[2017]24号)第十三条的规定,上海羽羲资产管理有限公司于2019年10月11日通过公司发布违规减持本公司股份及致歉公告,详见公司临
    
    2019-054公告。
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    3.1.1资产负债表项目变动
    
    单位:千元 币种:人民币
    
       会计科目       期末数      年初数    变动比例                说明
     货币资金        9,086,942   6,964,354     30.48%  本期加大应收账款催收力度以及理财
                                                       项目到期
     其他应收款      1,578,130   3,614,588    -56.34%  本期理财项目到期导致其他应收资产
                                                       减少
     其他流动资产    1,111,068     103,854    969.84%  应收退货成本重分类
     应交税费          803,423   1,161,298    -30.82%  本期支付年初预提所得税税费
    
    
    3.1.2利润表项目变动
    
    单位:千元 币种:人民币
    
         会计科目       本期数   上年同期数  变动比例                说明
     税金及附加         135,968      99,013     37.32%  境外公司财务报表科目重分类形成
     其他收益             1,240       7,480    -83.42%  本期收到政府补贴减少
     公允价值变动收益   271,842      98,181    176.88%  受本期汇率变动,公司本期所持远
                                                        期外汇合约公允价值变动获益
    
    
    3.1.3现金流量表项目变动
    
    单位:千元 币种:人民币
    
           会计科目           本期数    上年同期数  变动比例            说明
     经营活动产生的现金流    2,898,269   7,715,357   -62.44%  本期公司加大运营投入
     量净额
     投资活动产生的现金流                                      本期公司收回上期对外投
     量净额                    877,302      76,998  1039.38%  资,并减少固定资产以及对
                                                               外投资的投入
     筹资活动产生的现金流   -2,176,721  -8,192,596   -73.43%  上期偿还大量借款
     量净额
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报表进行审计,公司于2019年4月27日披露了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》(普华永道中天审字(2019)第10062号):如并财务报表附注二(1)所示,表明存在可能导致对海航科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
    
    为此,公司一直积极采取以下措施改善财务状况及减轻流动资金压力,尽快消除上述财务风险对公司持续经营的影响:
    
    (1)2019年,公司将推动英迈国际继续增强、巩固行业龙头地位,加快IT分销、商业物流及生命周期服务以及云服务业务的发展。同时,支持英迈国际重新制定价格策略,利用商业智能化能力提升效率及毛利水平,增强在物联网等高增长、高毛利领域的市场地位,力争实现英迈国际收入和利润的稳定增长,提高公司整体收入和利润水平。
    
    (2)公司将在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控,包括业务管控、财务管控、风险管控等内容,并根据实际经营情况,定期调整管控策略,全面降本增效。通过上述举措,公司将尽可能降低经营成本,最大限度提高公司偿债能力。
    
    (3)公司将进一步优化经营管理,引入先进科技企业管理模式,提高公司整体运营能力和市场竞争力,进一步获得政府、金融机构和其他战略伙伴的支持。同时,公司将进一步拓展融资渠道,继续寻求资本市场直接融资及银行贷款,以偿还后续的到期财务负债及满足未来运营及资本开支,确保GCL有能力履行银团借款协议的还款义务。
    
    (4)公司在综合考虑外部市场环境变化和聚焦主业等战略因素后,已经于2018年底开始与有关方商谈出售英迈国际或者合作的可能性。截至目前,就该事项未签署任何出售协议,亦未进行相关内部决策程序,目前仍处于初期阶段。如有进展,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,及时履行审批程序和信息披露义务。
    
    此外,公司已经获取了间接控股股东海航集团有限公司于2019年4月25日出具的财务支持函。海航集团有限公司表示将继续为海航科技提供担保支持并根据海航科技的需要提供资金支持。
    
    公司正在与银团参贷行积极协商还款时间延期事宜,目前,银团中部分参贷行初步意向同意延期申请,且双方正在协商办理相关手续或签署相关协议;部分参贷行后续尚待审批确认并双方协商签署相关文件。详见公司于2019年9月5日披露的《关于境外子公司延期支付并购贷款本金的进展公告》(临2019-051)。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  海航科技股份有限公司
       法定代表人  李维艰
             日期  2019年10月31日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:海航科技股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日         2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                       9,086,942              6,964,354
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损益                                       593,351
     的金融资产
       衍生金融资产                                     353,928
       应收票据
       应收账款                                      49,721,482             52,676,654
       应收款项融资
       预付款项                                       3,465,248              3,024,590
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                     1,578,130              3,614,588
       其中:应收利息                                    20,306
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                          29,388,372             29,973,886
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                   1,111,068                103,854
         流动资产合计                                94,705,170             96,951,277
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                         37,677
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                       122,354                176,556
       长期股权投资                                   2,337,650              2,372,585
       其他权益工具投资                                  37,677
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                       2,762,208              2,624,639
       在建工程                                         423,950                327,552
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                       8,844,480              9,136,921
       开发支出
       商誉                                          15,792,208             15,348,826
       长期待摊费用                                      32,196                 34,144
       递延所得税资产                                 1,173,029              1,173,326
       其他非流动资产                                   999,140                756,911
         非流动资产合计                              32,524,892             31,989,137
           资产总计                                 127,230,062            128,940,414
     流动负债:
       短期借款                                       2,067,046              2,196,196
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债                                   352,808
       以公允价值计量且其变动计入当期损益                                       329,104
     的金融负债
       衍生金融负债                                    13,891
       应付票据
       应付账款                                      50,141,564             52,837,857
       预收款项                                         672,527                954,670
       合同负债
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                   2,012,542              1,833,458
       应交税费                                         803,423              1,161,298
       其他应付款                                     2,195,589              3,135,293
       其中:应付利息                                   244,760
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                        27,162,246             26,681,818
       其他流动负债                                   1,077,054                 35,805
         流动负债合计                                86,498,690             89,165,499
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                      10,299,041             10,303,949
       应付债券                                       5,626,039              5,453,636
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                       215,893                230,988
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                                                      0
       递延收益
       递延所得税负债                                 1,882,820              1,903,557
       其他非流动负债                                 4,186,648              3,980,491
         非流动负债合计                              22,210,441             21,872,621
           负债合计                                 108,709,131            111,038,120
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                             2,899,338              2,899,338
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                      10,206,117             10,206,933
       减:库存股
       其他综合收益                                      43,211                -74,705
       专项储备
       盈余公积                                         111,292                111,292
       一般风险准备
       未分配利润                                       496,011                197,587
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)          13,755,969             13,340,445
     合计
       少数股东权益                                   4,764,962              4,561,849
         所有者权益(或股东权益)合计                18,520,931             17,902,294
           负债和所有者权益(或股东权益)总         127,230,062            128,940,414
     计
    
    
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:于杰辉 会计机构负责人:晏勋
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:海航科技股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                    项目                     2019年9月30日          2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                       1,561,476               1,151,673
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                             180                       9
       应收款项融资
       预付款项                                           6,083                   1,197
       其他应收款                                     1,027,407               2,256,732
       其中:应收利息                                    12,879                     898
             应收股利                                         0
       存货
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产
         流动资产合计                                 2,595,146               3,409,611
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                              0
       其他债权投资                                      37,677
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                  11,203,217              11,238,152
       其他权益工具投资                                                          37,677
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                          68,135                  71,428
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产                                     4,229                   4,176
         非流动资产合计                              11,313,258              11,351,433
           资产总计                                  13,908,404              14,761,044
     流动负债:
       短期借款                                       1,027,160                 993,660
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                          19,068                  19,312
       预收款项                                             240                     240
       合同负债
       应付职工薪酬                                       4,612                   4,650
       应交税费                                              44                      37
       其他应付款                                       481,240               1,005,634
       其中:应付利息                                    12,346                  18,085
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                           168,760                 511,681
       其他流动负债
         流动负债合计                                 1,701,124               2,535,214
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                                   1,701,124               2,535,214
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                             2,899,338               2,899,338
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                       9,746,459               9,747,274
       减:库存股
       其他综合收益                                      -8,817                     879
       专项储备
       盈余公积                                         111,292                 111,292
       未分配利润                                      -540,992                -532,953
         所有者权益(或股东权益)合计                12,207,280              12,225,830
           负债和所有者权益(或股东权益)            13,908,404              14,761,044
     总计
    
    
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:于杰辉 会计机构负责人:晏勋
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:海航科技股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                                2019年第三季   2018年第三   2019年前三季  2018年前三季
               项目              度(7-9月)    季度(7-9   度(1-9月)   度(1-9月)
                                                  月)
     一、营业总收入                85,096,435   82,435,135   242,089,199   232,589,393
     其中:营业收入                85,096,435   82,435,135   242,089,199   232,589,393
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                84,891,931   82,702,376   241,342,311   232,341,829
     其中:营业成本                79,118,358   76,820,720   225,012,388   217,276,153
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金
     净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                  42,994       27,820       135,968        99,013
           销售费用                 1,006,506      950,551     2,951,958     2,773,772
           管理费用                 3,613,553    3,236,536    10,355,678     9,750,303
           研发费用
           财务费用                 1,110,520    1,666,749     2,886,319     2,442,588
           其中:利息费用                          895,978                    1,980,894
                 利息收入                           66,719                      181,327
       加:其他收益                                  7,480         1,240         7,480
           投资收益(损失以“-”         905       24,987        61,661        70,503
     号填列)
           其中:对联营企业和合                     35,426                       78,346
     营企业的投资收益
                 以摊余成本计
     量的金融资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”
     号填列)
           净敞口套期收益(损失
     以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损       158,346      549,843       271,842        98,181
     失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以
     “-”号填列)
           资产减值损失(损失以        58,666     -102,223      -121,966      -213,042
     “-”号填列)
           资产处置收益(损失以        -3,318       11,957        -3,921        10,294
     “-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”       419,103      224,803       955,744       220,980
     号填列)
       加:营业外收入                                1,115                        1,115
       减:营业外支出                      47       10,902            47        27,056
     四、利润总额(亏损总额以         419,056      215,016       955,697       195,039
     “-”号填列)
       减:所得税费用                 206,881      145,237       545,806       106,425
     五、净利润(净亏损以“-”       212,175       69,779       409,891        88,614
     号填列)
      (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净        217,557       69,779       415,963        88,614
     亏损以“-”号填列)
          2.终止经营净利润(净         -5,382                     -6,072
     亏损以“-”号填列)
      (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东
     的净利润(净亏损以“-”号        136,630       44,447       275,844        43,617
     填列)
          2.少数股东损益(净亏         75,545       25,332       134,047        44,997
     损以“-”号填列)
     六、其他综合收益的税后净额       -40,662      354,946       175,374       -48,004
       归属母公司所有者的其他         -27,857      244,149       117,077       -31,008
     综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益
     的其他综合收益
           1.重新计量设定受益
     计划变动额
           2.权益法下不能转损
     益的其他综合收益
           3.其他权益工具投资
     公允价值变动
           4.企业自身信用风险
     公允价值变动
         (二)将重分类进损益的       -27,857      244,149       117,077       -31,008
     其他综合收益
           1.权益法下可转损益                        2,071        -9,695         4,523
     的其他综合收益
           2.其他债权投资公允
     价值变动
           3.可供出售金融资产
     公允价值变动损益
           4.金融资产重分类计
     入其他综合收益的金额
           5.持有至到期投资重
     分类为可供出售金融资产损
     益
           6.其他债权投资信用
     减值准备
           7.现金流量套期储备
     (现金流量套期损益的有效
     部分)
           8.外币财务报表折算         -27,857      242,078       126,772       -35,531
     差额
           9.其他
       归属于少数股东的其他综         -12,805      110,797        58,297       -16,996
     合收益的税后净额
     七、综合收益总额                 171,513      424,725       585,265        40,610
       归属于母公司所有者的综         108,772      288,596       392,920        12,609
     合收益总额
       归属于少数股东的综合收          62,741      136,129       192,345        28,001
     益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/          0.0471       0.0153        0.0951        0.0150
     股)
       (二)稀释每股收益(元/          0.0471       0.0153        0.0951        0.0150
     股)
    
    
    定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:于杰辉 会计机构负责人:晏勋
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:海航科技股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
               项目             2019年第三季   2018年第三    2019年前三    2018年前三
                                度(7-9月)   季度(7-9月)季度(1-9月)季度(1-9月)
     一、营业收入                        379           310         1,092           518
       减:营业成本
           税金及附加                      2             1           668             2
           销售费用
           管理费用                    8,689        15,689        54,038        76,677
           研发费用
           财务费用                   13,133         7,513        11,066        29,965
           其中:利息费用              9,293        26,845        56,648        94,815
                 利息收入              3,244        20,315        53,271        76,909
       加:其他收益                                                  450
           投资收益(损失以             -510        35,426        56,236        78,346
     “-”号填列)
           其中:对联营企业和                       35,426                      78,346
     合营企业的投资收益
                 以摊余成本计
     量的金融资产终止确认收益
           净敞口套期收益(损
     失以“-”号填列)
           公允价值变动收益
     (损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失
     以“-”号填列)
           资产减值损失(损失                        1,293           -45           969
     以“-”号填列)
           资产处置收益(损失
     以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”   -21,955.00        13,826        -8,039       -26,811
     号填列)
       加:营业外收入                                1,112                       1,112
       减:营业外支出                                                               40
     三、利润总额(亏损总额以     -21,955.00        14,938        -8,039       -25,739
     “-”号填列)
         减:所得税费用                             -5,724                     -45,527
     四、净利润(净亏损以“-”      -21,955        20,662        -8,039        19,788
     号填列)
       (一)持续经营净利润(净      -21,955        20,662        -8,039        19,788
     亏损以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净
     亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额                      2,071        -9,695         4,523
       (一)不能重分类进损益
     的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计
     划变动额
        2.权益法下不能转损益
    的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公
    允价值变动
        4.企业自身信用风险公
    允价值变动
       (二)将重分类进损益的                        2,071        -9,695         4,523
     其他综合收益
         1.权益法下可转损益的                        2,071        -9,695         4,523
     其他综合收益
         2.其他债权投资公允价
     值变动
         3.可供出售金融资产公
     允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入
     其他综合收益的金额
         5.持有至到期投资重分
     类为可供出售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减
     值准备
         7.现金流量套期储备
     (现金流量套期损益的有效
     部分)
         8.外币财务报表折算差
     额
         9.其他
     六、综合收益总额                -21,956        22,733       -17,735        24,311
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/
     股)
         (二)稀释每股收益(元/
     股)
    
    
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:于杰辉 会计机构负责人:晏勋
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:海航科技股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                    项目                     2019年前三季度         2018年前三季度
                                                (1-9月)              (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 247,217,445            237,486,362
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                     580,831              2,176,140
         经营活动现金流入小计                       247,798,276            239,662,502
       购买商品、接受劳务支付的现金                 227,965,004            216,794,672
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                   9,127,434              6,601,697
       支付的各项税费                                 1,118,544                640,128
       支付其他与经营活动有关的现金                   6,689,025              7,910,648
         经营活动现金流出小计                       244,900,007            231,947,145
           经营活动产生的现金流量净额                 2,898,269              7,715,357
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                             3,345,050              1,776,000
       取得投资收益收到的现金                           119,830                110,648
       处置固定资产、无形资产和其他长期                  20,536                  6,359
     资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现                                          8,593
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                                              1,063
         投资活动现金流入小计                         3,485,416              1,902,663
       购建固定资产、无形资产和其他长期                 862,728                604,767
     资产支付的现金
       投资支付的现金                                 1,673,439              1,200,000
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现                  61,947                 20,784
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                      10,000                    114
         投资活动现金流出小计                         2,608,114              1,825,665
           投资活动产生的现金流量净额                   877,302                 76,998
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到
     的现金
       取得借款收到的现金                             2,677,928                694,506
       收到其他与筹资活动有关的现金                                          3,256,521
         筹资活动现金流入小计                         2,677,928              3,951,027
       偿还债务支付的现金                             3,420,795             10,033,124
       分配股利、利润或偿付利息支付的现               1,364,284              2,066,162
     金
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                      69,570                 44,337
         筹资活动现金流出小计                         4,854,649             12,143,623
           筹资活动产生的现金流量净额                -2,176,721             -8,192,596
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影                 168,170                151,880
     响
     五、现金及现金等价物净增加额                     1,767,020               -248,361
       加:期初现金及现金等价物余额                   5,810,770              3,693,265
     六、期末现金及现金等价物余额                     7,577,790              3,444,904
    
    
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:于杰辉 会计机构负责人:晏勋
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:海航科技股份有限公司
    
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                    项目                     2019年前三季度         2018年前三季度
                                                (1-9月)            金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                       1,012                    774
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                     825,520              1,202,789
         经营活动现金流入小计                           826,532              1,203,563
       购买商品、接受劳务支付的现金                                                  1
       支付给职工及为职工支付的现金                      20,764                 28,994
       支付的各项税费                                       791                  1,555
       支付其他与经营活动有关的现金                   2,174,982                905,391
         经营活动现金流出小计                         2,196,537                935,941
       经营活动产生的现金流量净额                    -1,370,005                267,622
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                             3,345,050              1,776,000
       取得投资收益收到的现金                           134,731                 92,863
       处置固定资产、无形资产和其他长期                       1                     16
     资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                         3,479,782              1,868,879
       购建固定资产、无形资产和其他长期                   8,760                    164
     资产支付的现金
       投资支付的现金                                 1,673,439              1,200,000
       取得子公司及其他营业单位支付的现                                          20,000
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                                 114
         投资活动现金流出小计                         1,682,199              1,220,278
           投资活动产生的现金流量净额                 1,797,583                648,601
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                               491,450                457,950
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                           491,450                457,950
       偿还债务支付的现金                               807,950              1,212,066
       分配股利、利润或偿付利息支付的现                  59,665                114,960
     金
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                           867,615              1,327,026
           筹资活动产生的现金流量净额                  -376,165               -869,076
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影
     响
     五、现金及现金等价物净增加额                        51,413                 47,147
       加:期初现金及现金等价物余额                         910                103,987
     六、期末现金及现金等价物余额                        52,323                151,134
    
    
    法定代表人:李维艰 主管会计工作负责人:于杰辉 会计机构负责人:晏勋
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日    2019年1月1日          调整数
     流动资产:
       货币资金                          6,964,354        6,964,354
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计            593,351                0            -593,351
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产                              0          593,351           +593,351
       应收票据
       应收账款                         52,676,654       54,114,515         +1,437,861
       应收款项融资
       预付款项                          3,024,590        3,024,590
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                        3,614,588        3,614,588
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                             29,973,886       29,388,332           -585,554
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                        103,854          93,771            -10,083
         流动资产合计                   96,951,277       97,793,501           +842,224
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                     37,677                0             -37,677
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                          176,556          176,556                  0
       长期股权投资                      2,372,585        2,372,585                  0
       其他权益工具投资                          0           37,677            +37,677
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                          2,624,639        2,624,639                  0
       在建工程                            327,552          327,552                  0
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                          9,136,921        9,136,921                  0
       开发支出
       商誉                             15,348,826       15,348,826                  0
       长期待摊费用                         34,144           34,144                  0
       递延所得税资产                    1,173,326        1,173,326                  0
       其他非流动资产                      756,911          756,911                  0
         非流动资产合计                 31,989,137       31,989,137                  0
           资产总计                    128,940,414      129,782,638            842,224
     流动负债:
       短期借款                          2,196,196        2,196,196
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债                            0          291,686           +291,686
       以公允价值计量且其变动计            329,104                0            -329,104
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债                              0           37,418            +37,418
       应付票据
       应付账款                         52,837,857       52,837,857
       预收款项                            954,670          954,670
       合同负债
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                      1,833,458        1,833,458
       应交税费                          1,161,298        1,161,298
       其他应付款                        3,135,293        3,135,293
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债           26,681,818       26,681,818
       其他流动负债                         35,805          843,843           +808,038
         流动负债合计                   89,165,499       89,973,537           +808,038
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                         10,303,949       10,303,949                  0
       应付债券                          5,453,636        5,453,636                  0
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                          230,988          230,988                  0
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                  0                0
       递延收益
       递延所得税负债                    1,903,557        1,903,557                  0
       其他非流动负债                    3,980,491        3,980,491                  0
         非流动负债合计                 21,872,621       21,872,621                  0
           负债合计                    111,038,120      111,846,158           +808,038
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                2,899,338        2,899,338                  0
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                         10,206,933       10,206,933                  0
       减:库存股
       其他综合收益                        -74,705          -73,866                839
       专项储备
       盈余公积                            111,292          111,292                  0
       一般风险准备
       未分配利润                          197,587          220,167            +22,580
       归属于母公司所有者权益(或       13,340,445       13,363,864            +23,419
     股东权益)合计
       少数股东权益                      4,561,849        4,572,616            +10,767
         所有者权益(或股东权益)       17,902,294       17,936,480            +34,186
     合计
           负债和所有者权益(或股      128,940,414      129,782,638           +842,224
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年分别修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》(财会【2017】
    
    7号)、《企业会计准则第23号--金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24
    
    号--套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(财会【2017】
    
    14号)。公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》,本集团境外子公司Ingram
    
    Micro Inc.已于2019年1月1日采用新收入准则编制2019年度财务报表。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:千元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                          1,151,673        1,151,673                   0
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                  9                9                   0
       应收款项融资
       预付款项                              1,197            1,197                   0
       其他应收款                        2,256,732        2,256,732                   0
       其中:应收利息                          898              898                   0
             应收股利
       存货
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产
         流动资产合计                    3,409,611        3,409,611                   0
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                          0                0
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                     11,238,152       11,238,152                   0
       其他权益工具投资                     37,677           37,677                   0
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                             71,428           71,428                   0
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产                        4,176            4,176                   0
         非流动资产合计                 11,351,433       11,351,433                   0
           资产总计                     14,761,044       14,761,044                   0
     流动负债:
       短期借款                            993,660          993,660                   0
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                             19,312           19,312                   0
       预收款项                                240              240                   0
       合同负债
       应付职工薪酬                          4,650            4,650                   0
       应交税费                                 37               37                   0
       其他应付款                        1,005,634        1,005,634                   0
       其中:应付利息                       18,085           18,085                   0
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债              511,681          511,681                   0
       其他流动负债
         流动负债合计                    2,535,214        2,535,214                   0
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                      2,535,214        2,535,214                   0
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                2,899,338        2,899,338                   0
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                          9,747,274        9,747,274                   0
       减:库存股
       其他综合收益                            879              879                   0
       专项储备
       盈余公积                            111,292          111,292                   0
       未分配利润                         -532,953         -532,953                   0
         所有者权益(或股东权益)       12,225,830       12,225,830                   0
     合计
           负债和所有者权益(或         14,761,044       14,761,044                   0
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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