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个股公告正文

东软集团:2019年第三季度报告

日期:2019-10-31附件下载

    公司代码:600718 公司简称:东软集团
    
    东软集团股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、重要提示.................................................................... 3
    
    二、公司基本情况................................................................ 3
    
    三、重要事项.................................................................... 5
    
    四、附录........................................................................ 9
    
    2 / 27
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
             主要财务数据            本报告期末          上年度末        本报告期末比上年
                                                                           度末增减(%)
     总资产                         14,366,977,792      13,579,907,669               5.80
     归属于上市公司股东的净资产      8,707,510,190       8,843,201,015              -1.53
             主要财务数据          年初至报告期末   上年初至上年报告期    比上年同期增减
                                     (1-9月)         末(1-9月)             (%)
     经营活动产生的现金流量净额     -1,316,652,594      -1,197,812,193             不适用
             主要财务数据          年初至报告期末   上年初至上年报告期    比上年同期增减
                                     (1-9月)         末(1-9月)            (%)
     营业收入                        4,617,580,066       4,254,932,676               8.52
     归属于上市公司股东的净利润         35,954,806         124,536,866             -71.13
     归属于上市公司股东的扣除非        -51,394,514          36,532,625            -240.68
     经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                0.41                1.38  减少0.97个百分点
     基本每股收益(元/股)                    0.03                0.10             -70.36
     稀释每股收益(元/股)                    0.03                0.10             -70.32
    
    
    公司主要会计数据和财务指标的说明:
    
    根据相关规定,基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算,本报告期末加权平均股数为1,204,435,032股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算,本报告期末加权稀释性平均股数为1,204,435,032股。
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                  项目                  本期金额     年初至报告期末             说明
                                      (7-9月)     金额(1-9月)
     非流动资产处置损益                 -8,182,693       -8,117,502
     计入当期损益的政府补助,但与公
     司正常经营业务密切相关,符合国     58,919,468      127,082,834  主要为计入损益的科研项
     家政策规定、按照一定标准定额或                                  目等政府补助
     定量持续享受的政府补助除外
    
    
    3 / 27
    
     除同公司正常经营业务相关的有效
     套期保值业务外,持有交易性金融
     资产、衍生金融资产、交易性金融                                  主要为交易性金融资产的
     负债、衍生金融负债产生的公允价        544,312      -11,666,883  公允价值变动损益及处置
     值变动损益,以及处置交易性金融                                  交易性金融资产取得的投
     资产、衍生金融资产、交易性金融                                  资收益
     负债、衍生金融负债和其他债权投
     资取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入       -370,969       -1,903,329
     和支出
     其他符合非经常性损益定义的损益      8,347,101       15,400,553
     项目
     少数股东权益影响额(税后)        -22,136,051      -25,130,621
     所得税影响额                       -2,771,894       -8,315,732
                  合计                  34,349,274       87,349,320
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                             83,564
                                             前十名股东持股情况
             股东名称          期末持股数   比例(%)   持有有限售条      质押或冻结情况       股东性质
             (全称)              量                  件股份数量    股份状态      数量
     大连东软控股有限公司      153,809,314  12.3803              0    质押     139,019,900  境内非国有
                                                                                            法人
     东北大学科技产业集团有    124,151,805   9.9931              0    质押      25,000,000  国有法人
     限公司
     阿尔派电子(中国)有限公   78,683,547   6.3333              0     无                0  境内非国有
     司                                                                                     法人
     东软集团股份有限公司回     39,833,973   3.2063              0     无                0  其他
     购专用证券账户
     阿尔派株式会社             20,057,144   1.6144              0     无                0  境外法人
     SAP SE                     16,283,768   1.3107              0     无                0  境外法人
     徐燕超                     13,400,128   1.0786              0     无                0  境内自然人
     中国对外经济贸易信托有     12,492,612   1.0055              0     无                0  未知
     限公司-淡水泉精选1期
     挪威中央银行-自有资金     11,240,622   0.9048              0     无                0  未知
     中国国际金融香港资产管     10,879,049   0.8757              0     无                0  未知
     理有限公司-客户资金
                                        前十名无限售条件股东持股情况
                     股东名称                  持有无限售条件流通             股份种类及数量
                                                    股的数量              种类              数量
     大连东软控股有限公司                              153,809,314    人民币普通股          153,809,314
     东北大学科技产业集团有限公司                      124,151,805    人民币普通股          124,151,805
    
    
    4 / 27
    
     阿尔派电子(中国)有限公司                         78,683,547    人民币普通股           78,683,547
     东软集团股份有限公司回购专用证券账户               39,833,973    人民币普通股           39,833,973
     阿尔派株式会社                                     20,057,144    人民币普通股           20,057,144
     SAP SE                                             16,283,768    人民币普通股           16,283,768
     徐燕超                                             13,400,128    人民币普通股           13,400,128
     中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精             12,492,612    人民币普通股           12,492,612
     选1期
     挪威中央银行-自有资金                             11,240,622    人民币普通股           11,240,622
     中国国际金融香港资产管理有限公司-客户             10,879,049    人民币普通股           10,879,049
     资金
                                               阿尔派电子(中国)有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外
     上述股东关联关系或一致行动的说明          商独资投资性公司。
                                               公司未知其他股东之间是否有关联关系,是否为一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明    公司无优先股
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
    
    2019年1-9月,公司实现营业收入461,758万元,较上年同期增长8.52%;实现净利润(归属于上市公司股东的净利润)3,595万元,较上年同期下降71.13%;每股收益0.03元,较上年同期下降70.36%,扣除非经常性损益后的净利润-5,139万元,较上年同期下降240.68%。如果将报告期内和去年同期同时扣除东软医疗系统股份有限公司(原沈阳东软医疗系统有限公司)、东软熙康控股有限公司、北京东软望海科技有限公司、东软睿驰汽车技术(上海)有限公司、融盛财产保险股份有限公司等创新业务公司对公司净利润的影响后,同口径下,公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降12.44%。
    
    2019年1-9月,公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入382,625万元,较上年同期增长12.29%,占公司营业收入的比例82.86%;系统集成业务实现营业收入71,457万元,较上年同期下降8.44%,占公司营业收入的比例15.47%;物业广告业务实现营业收入7,676万元,较上年同期增长14.60%,占公司营业收入的比例1.67%。
    
    3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         2019年9月30日   2018年12月31日                      增加幅度    变动
         报表项目       /2019年1月1日至   /2018年1月1日        增减额          (%)     原因
                           9月30日止       至9月30日止
     货币资金             1,748,922,214   2,816,183,441     -1,067,261,227      -37.90   (1)
     交易性金融资产         131,971,059                        131,971,059      不适用   (2)
     预付款项               110,819,679      71,180,350         39,639,329       55.69   (3)
     其他应收款             400,121,171     203,970,172        196,150,999       96.17   (4)
    
    
    5 / 27
    
                         2019年9月30日   2018年12月31日                      增加幅度    变动
         报表项目       /2019年1月1日至   /2018年1月1日        增减额          (%)     原因
                           9月30日止       至9月30日止
     存货                 2,831,838,275   1,497,981,490      1,333,856,785       89.04   (5)
     其他流动资产           126,192,682      84,410,457         41,782,225       49.50   (6)
     可供出售金融资产                       197,197,037       -197,197,037     -100.00   (7)
     其他权益工具投资        64,710,060                         64,710,060      不适用   (8)
     其他非流动资产          50,000,000                         50,000,000      不适用   (9)
     短期借款             1,639,470,840     834,219,530        805,251,310       96.53  (10)
     应付职工薪酬           282,957,769     424,347,664       -141,389,895      -33.32  (11)
     应交税费                56,173,728     118,347,424        -62,173,696      -52.53  (12)
     一年内到期的非流            95,600     600,000,000       -599,904,400      -99.98  (13)
     动负债
     长期借款               748,000,000                        748,000,000      不适用  (14)
     长期应付款                 382,400                            382,400      不适用  (15)
     库存股                 453,506,595     277,361,242        176,145,353       63.51  (16)
     其他综合收益           -32,103,614     -61,235,515         29,131,901      不适用  (17)
     少数股东权益            83,602,262     174,055,485        -90,453,223      -51.97  (18)
     财务费用                36,785,209         889,955         35,895,254     4033.38  (19)
     其他收益               172,082,188      56,044,365        116,037,823      207.05  (20)
     投资收益              -193,228,055    -118,343,627        -74,884,428      不适用  (21)
     公允价值变动收益       -11,234,007                        -11,234,007      不适用  (22)
     信用减值损失           -17,694,139                        -17,694,139      不适用  (23)
     资产减值损失            -5,155,735     -10,321,624          5,165,889      不适用  (24)
     资产处置收益               -75,210       7,197,365         -7,272,575     -101.04  (25)
     营业外收入               9,887,249      90,534,448        -80,647,199      -89.08  (26)
     其他综合收益            28,281,439      41,524,766        -13,243,327      -31.89  (27)
     投资活动产生的现      -535,725,154      91,374,848       -627,100,002     -686.29  (28)
     金流量净额
     筹资活动产生的现       740,481,506     371,597,160        368,884,346       99.27  (29)
     金流量净额
    
    
    变动说明:
    
    (1)货币资金较期初减少106,726万元,下降37.90%,其中报告期内经营活动产生的现金流量
    
    净额为-131,665万元,投资活动产生的现金流量净额为-53,573万元,筹资活动产生的现
    
    金流量净额为74,048万元;(2)交易性金融资产较期初增加13,197万元,主要由于报告期内执行新金融工具准则,原计入
    
    可供出售金融资产、其他流动资产的部分金融资产调整至交易性金融资产项目核算;以及
    
    报告期内本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加所致;(3)预付款项较期初增加3,964万元,增长55.69%,主要由于报告期内根据协议执行进度预付
    
    货款增加所致;(4)其他应收款较期初增加19,615万元,增长96.17%,主要由于报告期末项目保证金增加所致;
    
    6 / 27
    
    (5)存货较期初增加133,386万元,增长89.04%,主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所
    
    致;(6)其他流动资产较期初增加4,178万元,增长49.50%,主要由于报告期内预交税费增加所致;(7)可供出售金融资产较期初减少19,720万元,下降100%,主要由于报告期内执行新金融工具
    
    准则,公司按准则要求对金融资产进行分类,该项目不再适用所致;(8)其他权益工具投资较期初增加6,471万元,主要由于报告期内执行新金融工具准则,公司
    
    按准则要求对金融资产进行分类和计量,将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合
    
    收益的非交易性权益工具投资计入本项目所致;(9)其他非流动资产较期初增加5,000万元,主要由于报告期内公司为取得银行长期借款而提
    
    供的保证金所致;(10)短期借款较期初增加80,525万元,增长96.53%,主要由于报告期内本公司及本公司之子
    
    公司根据资金需求增加短期借款所致;(11)应付职工薪酬较期初减少14,139万元,下降33.32%,主要由于上年计提的奖金于报告期
    
    内支付所致;(12)应交税费较期初减少6,217万元,下降52.53%,主要由于上年计提的应交税费于报告期内
    
    支付所致;(13)一年内到期的非流动负债较期初减少59,990万元,下降99.98%,主要由于本公司将一年
    
    内到期的长期借款60,000万元于报告期内到期归还,以及本公司之子公司将长期应付款中
    
    将于未来一年内支付的部分调整至该项目列报所致;(14)长期借款较期初增加74,800万元,主要由于报告期内本公司根据资金需求增加74,800万
    
    元长期借款所致;(15)长期应付款较期初增加38万元,主要由于报告期内本公司之子公司长期应付租赁款增加所
    
    致;(16)库存股较期初增加17,615万元,增长63.51%,主要由于报告期内回购公司股份增加库存
    
    股所致;(17)其他综合收益余额较期初增加2,913万元,主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影
    
    响所致;(18)少数股东权益较期初减少9,045万元,下降51.97%,主要由于报告期内非全资子公司的利
    
    润减少所致;(19)财务费用较上年同期增加3,590万元,增长4033.38%,主要由于报告期内利息费用同比增
    
    加所致;(20)其他收益较上年同期增加11,604万元,增长207.05%,主要由于报告期内计入当期损益的
    
    与日常活动相关的政府补助同比增加所致;(21)投资收益较上年同期减少7,488万元,主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益
    
    同比减少所致;(22)公允价值变动收益较上年同期减少1,123万元,主要由于计入交易性金融资产核算的股票
    
    投资的公允价值变动所致;(23)信用减值损失较上年同期增加1,769万元,主要由于报告期内执行新金融工具准则,公司
    
    将按准则要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失由资产减值损失项目调
    
    整至信用减值损失项目,以及报告期内计提的减值准备同比增加所致;(24)资产减值损失较上年同期减少517万元,主要由于报告期内执行新金融工具准则,公司将
    
    按准则要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失由资产减值损失项目调整
    
    至信用减值损失项目所致;
    
    7 / 27
    
    (25)资产处置收益较上年同期减少727万元,下降101.04%,主要由于报告期内处置非流动资
    
    产的收益同比减少所致;(26)营业外收入较上年同期减少8,065万元,下降89.08%,主要由于报告期内计入当期损益的
    
    与日常活动无关的政府补助同比减少所致;(27)其他综合收益发生额较上年同期减少1,324万元,下降31.89%,主要由于报告期内计入其
    
    他权益工具投资核算的股票的公允价值变动同比减少所致;(28)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少62,710万元,下降686.29%,主要由于报告
    
    期内本公司及本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额
    
    较上年同期减少所致;(29)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加36,888万元,增长99.27%,主要由于报告
    
    期内本公司及本公司之子公司净取得银行借款95,432万元,较上年同期增加73,077万元,
    
    子公司吸收少数股东投资款较上年同期减少19,601万元,以及报告期内公司以集中竞价方
    
    式回购本公司股份发生现金支出17,883万元。3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用
    
    3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
    公司名称 东软集团股份有限公司
    
    法定代表人 刘积仁
    
    日期 2019年10月29日
    
    8 / 27
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                     1,748,922,214           2,816,183,441
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                 131,971,059
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                        79,895,537              61,981,684
       应收账款                                     1,940,478,176           1,823,925,429
       应收款项融资
       预付款项                                       110,819,679              71,180,350
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                     400,121,171             203,970,172
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                         2,831,838,275           1,497,981,490
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                   126,192,682              84,410,457
         流动资产合计                               7,370,238,793           6,559,633,023
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                       197,197,037
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                       4,967,784               4,726,917
       长期股权投资                                 3,081,463,198           3,079,630,695
       其他权益工具投资                                64,710,060
       其他非流动金融资产
    
    
    9 / 27
    
       投资性房地产                                 1,094,703,150             856,127,717
       固定资产                                     1,640,729,339           1,769,954,205
       在建工程                                       106,951,657             126,291,398
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                       566,116,054             590,371,127
       开发支出                                       162,793,347             167,265,057
       商誉                                            45,457,778              45,896,438
       长期待摊费用                                    89,450,725              94,281,465
       递延所得税资产                                  89,395,907              88,532,590
       其他非流动资产                                  50,000,000
         非流动资产合计                             6,996,738,999           7,020,274,646
           资产总计                                14,366,977,792          13,579,907,669
     流动负债:
       短期借款                                     1,639,470,840             834,219,530
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                       486,874,490             439,174,848
       应付账款                                       972,097,221             822,151,080
       预收款项                                       476,622,395             473,552,892
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                   282,957,769             424,347,664
       应交税费                                        56,173,728             118,347,424
       其他应付款                                     415,297,001             380,715,213
       其中:应付利息
             应付股利                                   3,614,340
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                              95,600             600,000,000
       其他流动负债                                     2,073,944               2,541,688
         流动负债合计                               4,331,662,988           4,095,050,339
     非流动负债:
       保险合同准备金
    
    
    10 / 27
    
       长期借款                                       748,000,000
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                         382,400
       长期应付职工薪酬                                 6,871,031               7,029,342
       预计负债                                        23,890,854              24,654,487
       递延收益                                       297,373,248             275,006,155
       递延所得税负债                                 167,684,819             160,910,846
       其他非流动负债
         非流动负债合计                             1,244,202,352             467,600,830
           负债合计                                 5,575,865,340           4,562,651,169
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                           1,242,370,295           1,242,668,255
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                     1,041,148,664           1,027,338,073
       减:库存股                                     453,506,595             277,361,242
       其他综合收益                                   -32,103,614             -61,235,515
       专项储备
       盈余公积                                     1,319,147,694           1,323,973,736
       一般风险准备
       未分配利润                                   5,590,453,746           5,587,817,708
       归属于母公司所有者权益(或股东权             8,707,510,190           8,843,201,015
     益)合计
       少数股东权益                                    83,602,262             174,055,485
         所有者权益(或股东权益)合计               8,791,112,452           9,017,256,500
           负债和所有者权益(或股东权益)          14,366,977,792          13,579,907,669
     总计
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                       927,449,072           1,696,314,835
       交易性金融资产                                  24,917,214
    
    
    11 / 27
    
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                        57,623,929              46,448,341
       应收账款                                     1,637,096,804           1,519,695,460
       应收款项融资
       预付款项                                        56,957,579              37,972,202
       其他应收款                                     512,394,928             473,689,439
       其中:应收利息
             应收股利                                  10,481,259
       存货                                         2,076,453,973           1,139,476,709
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                    12,603,147               9,761,038
         流动资产合计                               5,305,496,646           4,923,358,024
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                        64,151,208
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                 6,122,542,702           5,877,725,939
       其他权益工具投资                                 1,053,340
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                   267,840,306             248,128,910
       固定资产                                       531,560,001             568,509,185
       在建工程                                        75,695,975              41,865,130
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                       188,276,481             192,658,249
       开发支出                                        36,795,537              36,979,000
       商誉
       长期待摊费用                                    14,073,506              16,595,577
       递延所得税资产                                  66,360,184              67,930,769
       其他非流动资产                                  50,000,000
         非流动资产合计                             7,354,198,032           7,114,543,967
           资产总计                                12,659,694,678          12,037,901,991
     流动负债:
       短期借款                                     1,082,000,000             600,000,000
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
    
    
    12 / 27
    
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                       415,540,988             401,664,890
       应付账款                                       732,467,717             690,561,373
       预收款项                                       314,979,313             329,877,690
       应付职工薪酬                                   114,581,146             202,577,518
       应交税费                                        17,572,239              67,469,293
       其他应付款                                     752,232,108             764,926,702
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                                                 600,000,000
       其他流动负债
         流动负债合计                               3,429,373,511           3,657,077,466
     非流动负债:
       长期借款                                       748,000,000
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                        21,456,477              23,847,670
       递延收益                                       183,749,761             176,503,177
       递延所得税负债                                  69,151,104              62,240,093
       其他非流动负债
         非流动负债合计                             1,022,357,342             262,590,940
           负债合计                                 4,451,730,853           3,919,668,406
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                           1,242,370,295           1,242,668,255
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                       684,426,289             670,201,251
       减:库存股                                     453,506,595             277,361,242
       其他综合收益                                     1,392,923              -5,112,483
       专项储备
       盈余公积                                     1,340,684,757           1,345,510,799
       未分配利润                                   5,392,596,156           5,142,327,005
         所有者权益(或股东权益)合计               8,207,963,825           8,118,233,585
           负债和所有者权益(或股东权益)          12,659,694,678          12,037,901,991
     总计
    
    
    13 / 27
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
               项目            2019年第三季   2018年第三季   2019年前三季   2018年前三季
                                度(7-9月)   度(7-9月)    度(1-9月)    度(1-9月)
     一、营业总收入            1,691,862,283  1,472,912,614  4,617,580,066  4,254,932,676
     其中:营业收入            1,691,862,283  1,472,912,614  4,617,580,066  4,254,932,676
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本            1,701,417,306  1,506,790,109  4,635,759,899  4,232,384,905
     其中:营业成本            1,218,013,997    966,882,907  3,113,590,017  2,762,778,337
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备
     金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加             10,871,226     12,001,626     40,380,297     42,525,519
           销售费用              123,238,279    148,664,572    390,442,367    410,667,470
           管理费用              161,507,361    148,339,344    475,110,134    427,707,026
           研发费用              172,327,378    229,217,411    579,451,875    587,816,598
           财务费用               15,459,065      1,684,249     36,785,209        889,955
           其中:利息费用         21,443,322      8,919,078     51,346,254     23,071,793
                 利息收入          6,340,454      4,556,860     18,192,159     20,048,699
       加:其他收益               74,662,721     11,047,720    172,082,188     56,044,365
           投资收益(损失以      -73,106,930    -32,231,836   -193,228,055   -118,343,627
     “-”号填列)
           其中:对联营企业和    -75,966,472    -33,911,918   -197,395,018   -128,094,496
     合营企业的投资收益
                 以摊余成本
     计量的金融资产终止确认
     收益
           汇兑收益(损失以
     “-”号填列)
           净敞口套期收益(损
    
    
    14 / 27
    
     失以“-”号填列)
           公允价值变动收益          544,312                   -11,234,007
     (损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失     -8,701,270                   -17,694,139
     以“-”号填列)
           资产减值损失(损失     -2,251,372     -7,280,534     -5,155,735    -10,321,624
     以“-”号填列)
           资产处置收益(损失       -172,911        582,846        -75,210      7,197,365
     以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”  -18,580,473    -61,759,299    -73,484,791    -42,875,750
     号填列)
       加:营业外收入              1,538,447     31,036,738      9,887,249     90,534,448
       减:营业外支出                670,713        216,396      3,075,924      3,135,102
     四、利润总额(亏损总额以    -17,712,739    -30,938,957    -66,673,466     44,523,596
     “-”号填列)
       减:所得税费用             22,550,857     21,594,138     70,291,459     68,359,663
     五、净利润(净亏损以        -40,263,596    -52,533,095   -136,964,925    -23,836,067
     “-”号填列)
      (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润       -40,263,596    -52,533,095   -136,964,925    -23,836,067
     (净亏损以“-”号填列)
          2.终止经营净利润
     (净亏损以“-”号填列)
      (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东
     的净利润(净亏损以“-”      10,175,196     10,562,980     35,954,806    124,536,866
     号填列)
          2.少数股东损益(净     -50,438,792    -63,096,075   -172,919,731   -148,372,933
     亏损以“-”号填列)
     六、其他综合收益的税后净     25,107,992     24,045,882     28,281,439     41,524,766
     额
       归属母公司所有者的其       25,107,976     24,045,855     28,281,423     41,524,714
     他综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损     -4,520,154                   -10,597,064
     益的其他综合收益
           1.重新计量设定受
     益计划变动额
           2.权益法下不能转
     损益的其他综合收益
           3.其他权益工具投       -4,520,154                   -10,597,064
     资公允价值变动
           4.企业自身信用风
     险公允价值变动
    
    
    15 / 27
    
         (二)将重分类进损益     29,628,130     24,045,855     38,878,487     41,524,714
     的其他综合收益
           1.权益法下可转损        7,182,326      8,680,074     10,027,826     11,095,732
     益的其他综合收益
           2.其他债权投资公
     允价值变动
           3.可供出售金融资                      -8,266,978                     2,900,276
     产公允价值变动损益
           4.金融资产重分类
     计入其他综合收益的金额
           5.持有至到期投资
     重分类为可供出售金融资
     产损益
           6.其他债权投资信
     用减值准备
           7.现金流量套期储
     备(现金流量套期损益的有
     效部分)
           8.外币财务报表折       22,445,804     23,632,759     28,850,661     27,528,706
     算差额
           9.其他
       归属于少数股东的其他               16             27             16             52
     综合收益的税后净额
     七、综合收益总额            -15,155,604    -28,487,213   -108,683,486     17,688,699
       归属于母公司所有者的       35,283,172     34,608,835     64,236,229    166,061,580
     综合收益总额
       归属于少数股东的综合      -50,438,776    -63,096,048   -172,919,715   -148,372,881
     收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/           0.01           0.01           0.03           0.10
     股)
       (二)稀释每股收益(元/           0.01           0.01           0.03           0.10
     股)
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
               项目             2019年第三季   2018年第三   2019年前三季   2018年前三季
                                 度(7-9月)   季度(7-9月) 度(1-9月)    度(1-9月)
     一、营业收入               1,138,894,039   962,077,673  3,012,113,769  2,807,790,737
    
    
    16 / 27
    
       减:营业成本               822,159,904   687,324,418  2,077,958,466  1,935,869,278
           税金及附加               5,351,703     5,086,114     16,533,540     17,230,702
           销售费用                65,867,188    80,831,113    174,935,064    206,829,531
           管理费用                45,537,012    46,956,740    139,437,186    142,125,859
           研发费用                85,476,145   105,064,714    250,880,357    285,286,620
           财务费用                13,505,687     6,006,608     34,631,017     14,251,129
           其中:利息费用          16,054,695     7,042,007     41,401,653     19,424,231
                 利息收入           3,487,828     2,015,999     11,960,419     14,851,909
       加:其他收益                30,171,681     7,318,392    106,274,030     44,687,830
           投资收益(损失以“-” -41,426,853     1,027,275    -95,636,087    -53,002,727
     号填列)
           其中:对联营企业和合   -54,299,570   -14,799,670   -148,119,933    -76,416,092
     营企业的投资收益
                 以摊余成本计
     量的金融资产终止确认收益
           净敞口套期收益(损失
     以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损       617,398                   -5,146,995
     失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以    -1,940,162                   -3,733,862
     “-”号填列)
           资产减值损失(损失以    -2,251,372    -7,566,513     -5,155,735    -11,074,939
     “-”号填列)
           资产处置收益(损失以         5,395       349,375       -314,798        351,757
     “-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”    86,172,487    31,936,495    314,024,692    187,159,539
     号填列)
       加:营业外收入                 439,791    20,557,297      6,372,588     65,965,079
       减:营业外支出                   5,000        57,184        321,557      2,360,168
     三、利润总额(亏损总额以      86,607,278    52,436,608    320,075,723    250,764,450
     “-”号填列)
         减:所得税费用            12,629,413     9,435,440     42,458,996     33,265,924
     四、净利润(净亏损以“-”    73,977,865    43,001,168    277,616,727    217,498,526
     号填列)
       (一)持续经营净利润(净    73,977,865    43,001,168    277,616,727    217,498,526
     亏损以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净
     亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额      -218,902    -3,481,044      3,700,479     -5,615,512
       (一)不能重分类进损益的                                  1,687,137
     其他综合收益
         1.重新计量设定受益计
    
    
    17 / 27
    
     划变动额
        2.权益法下不能转损益
    的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公                                     1,687,137
    允价值变动
        4.企业自身信用风险公
    允价值变动
       (二)将重分类进损益的其      -218,902    -3,481,044      2,013,342     -5,615,512
     他综合收益
         1.权益法下可转损益的        -218,902      -972,803      2,013,342     -1,772,372
     其他综合收益
         2.其他债权投资公允价
     值变动
         3.可供出售金融资产公                    -2,508,241                    -3,843,140
     允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入
     其他综合收益的金额
         5.持有至到期投资重分
     类为可供出售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减
     值准备
         7.现金流量套期储备
     (现金流量套期损益的有效
     部分)
         8.外币财务报表折算差
     额
         9.其他
     六、综合收益总额              73,758,963    39,520,124    281,317,206    211,883,014
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/
     股)
         (二)稀释每股收益(元/
     股)
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
    
    
    18 / 27
    
       销售商品、提供劳务收到的现金                 4,788,027,046           4,336,392,382
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                  58,522,533              82,370,343
       收到其他与经营活动有关的现金                   287,892,244             226,055,029
         经营活动现金流入小计                       5,134,441,823           4,644,817,754
       购买商品、接受劳务支付的现金                 2,944,582,292           2,478,240,646
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                 2,622,942,158           2,445,697,472
       支付的各项税费                                 332,677,740             364,611,086
       支付其他与经营活动有关的现金                   550,892,227             554,080,743
         经营活动现金流出小计                       6,451,094,417           5,842,629,947
           经营活动产生的现金流量净额              -1,316,652,594          -1,197,812,193
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                             413,126,118           2,004,322,677
       取得投资收益收到的现金                          26,240,740              11,066,129
       处置固定资产、无形资产和其他长期资               1,991,544                 588,893
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                                               162,702
         投资活动现金流入小计                         441,358,402           2,016,140,401
       购建固定资产、无形资产和其他长期资             332,260,527             404,163,154
     产支付的现金
       投资支付的现金                                 620,150,000           1,520,493,566
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现                24,559,900
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                       113,129                 108,833
    
    
    19 / 27
    
         投资活动现金流出小计                         977,083,556           1,924,765,553
           投资活动产生的现金流量净额                -535,725,154              91,374,848
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                              87,767,500             283,782,311
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的              87,767,500             283,782,311
     现金
       取得借款收到的现金                           2,211,979,211             620,351,180
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                       2,299,746,711             904,133,491
       偿还债务支付的现金                           1,257,659,690             396,804,385
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金              51,059,784             135,421,467
       其中:子公司支付给少数股东的股利、                                       2,282,924
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                   250,545,731                 310,479
         筹资活动现金流出小计                       1,559,265,205             532,536,331
           筹资活动产生的现金流量净额                 740,481,506             371,597,160
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              15,752,605               7,084,368
     五、现金及现金等价物净增加额                  -1,096,143,637            -727,755,817
       加:期初现金及现金等价物余额                 2,785,540,947           2,249,396,313
     六、期末现金及现金等价物余额                   1,689,397,310           1,521,640,496
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:东软集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 3,072,778,918           2,833,889,723
       收到的税费返还                                  44,476,381              49,523,827
       收到其他与经营活动有关的现金                 2,290,502,559             707,149,608
         经营活动现金流入小计                       5,407,757,858           3,590,563,158
       购买商品、接受劳务支付的现金                 2,543,271,833           2,562,439,213
       支付给职工及为职工支付的现金                   957,289,730             899,962,456
       支付的各项税费                                 152,434,063             165,912,347
       支付其他与经营活动有关的现金                 2,418,906,673           1,036,120,900
         经营活动现金流出小计                       6,071,902,299           4,664,434,916
       经营活动产生的现金流量净额                    -664,144,441          -1,073,871,758
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                              49,899,776           1,445,103,419
    
    
    20 / 27
    
       取得投资收益收到的现金                          34,131,288              25,480,828
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                 771,227                 222,078
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                          84,802,291           1,470,806,325
       购建固定资产、无形资产和其他长期资             121,440,833             137,231,129
     产支付的现金
       投资支付的现金                                 196,800,000             843,000,000
       取得子公司及其他营业单位支付的现               233,345,900             385,528,000
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                       113,129                 108,833
         投资活动现金流出小计                         551,699,862           1,365,867,962
           投资活动产生的现金流量净额                -466,897,571             104,938,363
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                           1,630,000,000             461,251,200
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                       1,630,000,000             461,251,200
       偿还债务支付的现金                           1,000,000,000             300,000,000
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金              41,401,653             131,340,027
       支付其他与筹资活动有关的现金                   248,826,993                 246,201
         筹资活动现金流出小计                       1,290,228,646             431,586,228
           筹资活动产生的现金流量净额                 339,771,354              29,664,972
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               2,694,998              -3,777,172
     五、现金及现金等价物净增加额                    -788,575,660            -943,045,595
       加:期初现金及现金等价物余额                 1,694,327,631           1,569,513,623
     六、期末现金及现金等价物余额                     905,751,971             626,468,028
    
    
    法定代表人:刘积仁 主管会计工作负责人:张晓鸥 会计机构负责人:金辉
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                        2,816,183,441    2,816,183,441
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                      76,500,731          76,500,731
    
    
    21 / 27
    
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                           61,981,684       61,981,684
       应收账款                        1,823,925,429    1,823,366,084            -559,345
       应收款项融资
       预付款项                           71,180,350       71,180,350
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                        203,970,172      195,006,545          -8,963,627
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                            1,497,981,490    1,497,981,490
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                       84,410,457       60,510,457         -23,900,000
         流动资产合计                  6,559,633,023    6,602,710,782          43,077,759
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                  197,197,037                         -197,197,037
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                          4,726,917        4,726,917
       长期股权投资                    3,079,630,695    3,062,879,490         -16,751,205
       其他权益工具投资                                   144,596,306         144,596,306
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                      856,127,717      856,127,717
       固定资产                        1,769,954,205    1,769,954,205
       在建工程                          126,291,398      126,291,398
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                          590,371,127      590,371,127
       开发支出                          167,265,057      167,265,057
       商誉                               45,896,438       45,896,438
       长期待摊费用                       94,281,465       94,281,465
       递延所得税资产                     88,532,590       86,991,176          -1,541,414
       其他非流动资产
         非流动资产合计                7,020,274,646    6,949,381,296         -70,893,350
    
    
    22 / 27
    
           资产总计                   13,579,907,669   13,552,092,078         -27,815,591
     流动负债:
       短期借款                          834,219,530      834,219,530
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                          439,174,848      439,174,848
       应付账款                          822,151,080      822,151,080
       预收款项                          473,552,892      473,552,892
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                      424,347,664      424,347,664
       应交税费                          118,347,424      118,347,424
       其他应付款                        380,715,213      380,715,213
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债            600,000,000      600,000,000
       其他流动负债                        2,541,688        2,541,688
         流动负债合计                  4,095,050,339    4,095,050,339
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                    7,029,342        7,029,342
       预计负债                           24,654,487       24,654,487
       递延收益                          275,006,155      275,006,155
       递延所得税负债                    160,910,846      160,910,846
       其他非流动负债
         非流动负债合计                  467,600,830      467,600,830
           负债合计                    4,562,651,169    4,562,651,169
    
    
    23 / 27
    
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)              1,242,668,255    1,242,668,255
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                        1,027,338,073    1,027,338,073
       减:库存股                        277,361,242      277,361,242
       其他综合收益                      -61,235,515      -60,385,037             850,478
       专项储备
       盈余公积                        1,323,973,736    1,319,875,237          -4,098,499
       一般风险准备
       未分配利润                      5,587,817,708    5,563,250,138         -24,567,570
       归属于母公司所有者权益(或      8,843,201,015    8,815,385,424         -27,815,591
     股东权益)合计
       少数股东权益                      174,055,485      174,055,485
         所有者权益(或股东权益)      9,017,256,500    8,989,440,909         -27,815,591
     合计
           负债和所有者权益(或股     13,579,907,669   13,552,092,078         -27,815,591
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则:
    
    (1)对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例进行变更;
    
    (2)对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,
    
    由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”项目列报核算;对交易性权益工具投资
    
    分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,由“可供出售金融资产”重分类至“交
    
    易性金融资产”项目列报核算;对非保本保息的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当
    
    期损益的金融资产,由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”项目列报核算;
    
    (3)对联营企业执行新金融工具准则产生的期初追溯调整,本公司按权益法进行追溯调整。
    
    上述调整后,对合并资产负债表影响金额详见上表。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                       1,696,314,835    1,696,314,835
       交易性金融资产                                      30,064,209          30,064,209
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                          46,448,341       46,448,341
    
    
    24 / 27
    
       应收账款                       1,519,695,460    1,521,241,856           1,546,396
       应收款项融资
       预付款项                          37,972,202       37,972,202
       其他应收款                       473,689,439      466,283,613          -7,405,826
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                           1,139,476,709    1,139,476,709
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                       9,761,038        9,761,038
         流动资产合计                 4,923,358,024    4,947,562,803          24,204,779
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                  64,151,208                           -64,151,208
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                   5,877,725,939    5,860,974,734         -16,751,205
       其他权益工具投资                                    34,087,000          34,087,000
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                     248,128,910      248,128,910
       固定资产                         568,509,185      568,509,185
       在建工程                          41,865,130       41,865,130
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                         192,658,249      192,658,249
       开发支出                          36,979,000       36,979,000
       商誉
       长期待摊费用                      16,595,577       16,595,577
       递延所得税资产                    67,930,769       66,023,001          -1,907,768
       其他非流动资产
         非流动资产合计               7,114,543,967    7,065,820,786         -48,723,181
           资产总计                  12,037,901,991   12,013,383,589         -24,518,402
     流动负债:
       短期借款                         600,000,000      600,000,000
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                         401,664,890      401,664,890
       应付账款                         690,561,373      690,561,373
    
    
    25 / 27
    
       预收款项                         329,877,690      329,877,690
       应付职工薪酬                     202,577,518      202,577,518
       应交税费                          67,469,293       67,469,293
       其他应付款                       764,926,702      764,926,702
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债           600,000,000      600,000,000
       其他流动负债
         流动负债合计                 3,657,077,466    3,657,077,466
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债                          23,847,670       23,847,670
       递延收益                         176,503,177      176,503,177
       递延所得税负债                    62,240,093       62,240,093
       其他非流动负债
         非流动负债合计                 262,590,940      262,590,940
           负债合计                   3,919,668,406    3,919,668,406
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)             1,242,668,255    1,242,668,255
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                         670,201,251      670,201,251
       减:库存股                       277,361,242      277,361,242
       其他综合收益                      -5,112,483       -2,307,556           2,804,927
       专项储备
       盈余公积                       1,345,510,799    1,341,412,300          -4,098,499
       未分配利润                     5,142,327,005    5,119,102,175         -23,224,830
         所有者权益(或股东权益)     8,118,233,585    8,093,715,183         -24,518,402
     合计
           负债和所有者权益(或股    12,037,901,991   12,013,383,589         -24,518,402
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则:
    
    26 / 27
    
    (1)对信用风险特征组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项坏账计提比例进行变更;
    
    (2)对非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”项目列报核算;对交易性权益工具投资
    
    分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,由“可供出售金融资产”重分类至“交
    
    易性金融资产”项目列报核算;对非保本保息的理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当
    
    期损益的金融资产,由“其他流动资产”重分类至“交易性金融资产”项目列报核算;
    
    (3)对联营企业执行新金融工具准则产生的期初追溯调整,本公司按权益法进行追溯调整。
    
    上述调整后,对母公司资产负债表影响金额详见上表。4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用
    
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