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个股公告正文

福日电子:2019年第三季度报告

日期:2019-10-31附件下载

    公司代码:600203 公司简称:福日电子
    
    福建福日电子股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 6
    
    四、 附录..................................................................... 11
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人卞志航、主管会计工作负责人陈富贵及会计机构负责人(会计主管人员)林宜保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     本报告期末           上年度末         本报告期末比上年
                                                                              度末增减(%)
     总资产                       8,008,896,759.03       7,635,496,394.11               4.89
     归属于上市公司股东的净资产   2,087,679,567.04       2,052,298,145.24               1.72
                                   年初至报告期末   上年初至上年报告期末    比上年同期增减
                                     (1-9月)            (1-9月)               (%)
     经营活动产生的现金流量净额     251,970,033.35        -575,091,830.83             不适用
                                   年初至报告期末   上年初至上年报告期末    比上年同期增减
                                     (1-9月)            (1-9月)              (%)
     营业收入                     8,514,332,779.51       7,330,610,410.85              16.15
     归属于上市公司股东的净利润      33,422,028.07          19,775,467.85              69.01
     归属于上市公司股东的扣除非     -40,617,535.24         -32,584,913.70             不适用
     经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                1.62                   0.97  增加0.65个百分点
     基本每股收益(元/股)                  0.0730                 0.0433              68.59
     稀释每股收益(元/股)                  0.0730                 0.0433              68.59
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          项目                            本期金额       年初至报告期末金     说明
                                                         (7-9月)        额(1-9月)
     非流动资产处置损益                                  -1,720,819.18      80,681,795.51
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
     减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密       5,117,735.68      17,036,858.10
     切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
     量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
     于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
     值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益                           128,006.83         140,089.03
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产
     减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
     损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
     期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
     持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
     债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处
     置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
     衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
     回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
     价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
     一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  -563,982.87        -375,200.69
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额(税后)                            -526,055.33      -2,483,466.55
     所得税影响额                                          -536,311.26     -20,960,512.09
                          合计                            1,898,573.87      74,039,563.31
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                             29,667
                                             前十名股东持股情况
           股东名称          期末持股数   比例(%)   持有有限售条      质押或冻结情况        股东性质
           (全称)              量                  件股份数量    股份状态      数量
     福建福日集团有限公司    94,234,189    20.65         0            无           0         国有法人
     福建省电子信息(集团)  43,677,021    9.57          0            无           0         国有法人
     有限责任公司
     福建新一代信息技术创    22,179,487    4.86          0           未知          /       境内非国有法
     业投资有限合伙企业                                                                        人
     夏剑锋                  13,478,442    2.95          0           未知          /        境内自然人
     平安基金-平安银行-
     平安大华永智1号特定     11,593,823    2.54          0           未知          /           其他
     客户资产管理计划
     霍保庄                  10,946,104    2.40      2,895,026       未知          /        境内自然人
     王清云                  10,842,508    2.38      4,246,452       未知          /        境内自然人
     杭州德七投资合伙企业    7,080,000     1.55          0           未知          /       境内非国有法
     (有限合伙)                                                                              人
     福州兴合投资管理有限    4,536,713     0.99          0           未知          /       境内非国有法
     公司                                                                                      人
     陈景庚                  4,249,919     0.93          0           未知          /        境内自然人
                                        前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                            持有无限售条件流通股的数             股份种类及数量
                                                    量                    种类              数量
     福建福日集团有限公司                       94,234,189           人民币普通股       94,234,189
     福建省电子信息(集团)有限责任公司         43,677,021           人民币普通股       43,677,021
     福建新一代信息技术创业投资有限合           22,179,487           人民币普通股       22,179,487
     伙企业
     夏剑锋                                     13,478,442           人民币普通股       13,478,442
     平安基金-平安银行-平安大华永智1          11,593,823           人民币普通股       11,593,823
     号特定客户资产管理计划
     霍保庄                                      8,051,078            人民币普通股        8,051,078
     杭州德七投资合伙企业(有限合伙)            7,080,000            人民币普通股        7,080,000
     王清云                                      6,596,056            人民币普通股        6,596,056
     福州兴合投资管理有限公司                    4,536,713            人民币普通股        4,536,713
     陈景庚                                      4,249,919            人民币普通股        4,249,919
     上述股东关联关系或一致行动的说明    本公司前十名股东中福建省电子信息(集团)有限责任公司持有福建福
                                         日集团有限公司100%股权,属于一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量    无
     的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
       资产负债表项目          期末余额            期初余额         变动比例                      备注
     货币资金               1,504,213,977.24   1,031,406,186.70          45.84%  主要系本期全资子公司深圳市中诺通讯有
                                                                                 限公司(以下简称“中诺通讯”)销售商
                                                                                 品收到现金增加,净现金流量增加所致
     预付款项                 534,975,590.16     379,477,881.37          40.98%  主要系全资子公司中诺通讯、控股子公司
                                                                                 深圳市源磊科技有限公司(以下简称“源
                                                                                 磊科技”)及福建福日科技有限公司(以
                                                                                 下简称“福日科技”)采购预付款增加所
                                                                                 致
     其他应收款                44,603,319.40      27,846,533.06          60.18%  主要系子公司福建福日实业发展有限公司
                                                                                 (以下简称“福日实业”)应收补偿款所
                                                                                 致
     持有待售资产                       0.00      79,412,678.82        -100.00%  主要系本期福建福顺微电子有限公司(以
                                                                                 下简称:“福顺微电子”)已完成股权转
                                                                                 让的工商变更,确认股权转让收益所致
     可供出售金融资产                   0.00      19,821,188.46        -100.00%  主要系本期施行新金融工具准则将可供出
                                                                                 售金融资产重分类至其他权益工具投资
     其他权益工具投资          18,341,420.39               0.00          全增长  主要系本期施行新金融工具准则将可供出
                                                                                 售金融资重分类所致
     长期股权投资               1,287,053.30       3,908,687.25         -67.07%  主要系本期转让重庆语联时代科技有限公
                                                                                 司股权所致
     在建工程                  14,518,460.77       9,177,452.96          58.20%  主要系子公司中诺通讯待安装设备增加所
                                                                                 致
     开发支出                   5,722,953.07               0.00          全增长  主要系子公司中诺通讯研发支出增加所致
     预收款项                 466,601,262.86     305,430,981.24          52.77%  主要系子公司中诺通讯预收款增加所致
     应交税费                  32,698,923.31      53,770,512.90         -39.19%  主要系所得税汇算清缴,应交所得税减少
                                                                                 所致
     应付利息                   4,714,925.54       7,069,290.08         -33.30%  主要系母公司计提的公司债应付利息支付
                                                                                 所致
     其他流动负债              13,067,808.80       6,557,132.29          99.29%  主要系本期控股子公司深圳市迈锐光电有
                                                                                 限公司(以下简称“深圳迈锐”)待转销
                                                                                 项税额增加所致
     长期借款                   2,219,500.00      17,756,000.00         -87.50%  主要系本期深圳迈锐长期借款分类至一年
                                                                                 内到期的非流动负债所致
     长期应付款                22,328,122.13       5,317,464.63         319.90%  主要是子公司中诺通讯应付租赁融资款增
                                                                                 加所致
     递延收益                  17,801,118.34      13,402,518.42          32.82%  主要系本期收到政府补助增加所致
     其他综合收益                -485,560.25      -2,444,953.98          不适用  主要系汇率波动及本期施行新金融工具准
                                                                                 则所致
     未分配利润               -12,390,406.50     -45,812,434.57          72.95%  主要系本期盈利所致
         利润表项目           本期发生额          上期发生额        变动比例                      备注
     销售费用                 147,283,526.93      85,245,858.10          72.77%  主要系子公司中诺通讯业务增长,相应业
                                                                                 务费用增加所致
     研发费用                 267,529,885.66     199,988,921.23          33.77%  主要系子公司中诺通讯研发费用增加所致
     财务费用                  25,852,869.76      17,864,875.55          44.71%  主要系本期母公司及子公司中诺通讯借款
                                                                                 增加相应利息费用增加所致
     利息收入                   7,609,393.02       3,083,162.57         146.80%  主要系本期子公司福日实业及中诺通讯利
                                                                                 息收入增加所致
     对联营企业和合营企            19,593.68       9,101,637.74         -99.78%  主要系去年同期确认福顺微电子股权投资
     业的投资收益                                                                收益所致
     信用减值损失             -10,388,110.32               0.00          不适用  主要系本期实施新金融工具准则将计提的
                                                                                 减值损失从资产减值损失重分类至信用减
                                                                                 值损失所致
     资产减值损失                -883,661.72     -17,871,343.46          不适用  主要系本期实施新金融工具准则将计提的
                                                                                 减值损失从资产减值损失重分类至信用减
                                                                                 值损失所致
     资产处置收益               7,605,028.74        -519,812.66          不适用  主要系本期子公司福日实业确认投资性房
                                                                                 地产处置收益所致
     营业外收入                   437,832.09       8,750,839.50         -95.00%  主要系无需支付的应付款转入所致
     净利润                    44,374,821.57      20,854,154.17         112.79%  主要系本期确认股权转让收益所致
     少数股东损益              10,952,793.50       1,078,686.32          不适用  主要系本期子公司归属于少数股东盈利增
                                                                                 加所致
     归属于母公司所有者        33,422,028.07      19,775,467.85          69.01%  主要系本期归属于母公司盈利增加所致
     的净利润
     归属于母公司所有者         3,219,546.90     -41,821,875.38          不适用  主要系去年同期减持可供出售金融资产所
     的其他综合收益的税                                                          致
     后净额
     不能重分类进损益的           150,327.12               0.00          全增长  主要系其他权益投资公允价值波动所致
     其他综合收益
     其他权益工具投资公           150,327.12               0.00          全增长  主要系其他权益投资公允价值波动所致
     允价值变动
     将重分类进损益的其         3,069,219.78     -41,821,875.38          不适用  主要系去年同期可供出售金融资产出售所
     他综合收益                                                                  致
     可供出售金融资产公                 0.00     -42,958,351.13          不适用  主要系去年同期可供出售金融资产出售所
     允价值变动损益                                                              致
     外币财务报表折算差         3,069,219.78       1,136,475.75         170.06%  主要是汇率波动所致
     额
     综合收益总额              48,427,232.01     -19,844,299.41          不适用  主要系本期盈利增加所致
     归属于母公司所有者        36,641,574.97     -22,046,407.53          不适用  主要系本期归属于母公司盈利增加所致
     的综合收益总额
     归属于少数股东的综        11,785,657.04       2,202,108.12          不适用  主要系本期并表子公司归属于少数股东盈
     合收益总额                                                                  利增加及汇率波动所致
       现金流量表项目         本期发生额          上期发生额        变动比例                      备注
     销售商品、提供劳务     9,979,805,552.26   7,002,719,045.70          42.51%  主要系本期子公司中诺通讯业务增长销售
     收到的现金                                                                  商品收到的现金增加
     经营活动现金流入小    10,410,398,313.62   7,397,256,351.06          40.73%  主要系本期子公司中诺通讯业务增长销售
     计                                                                          商品收到的现金增加
     购买商品、接受劳务     9,157,831,787.27   7,009,588,111.22          30.65%  主要系本期子公司中诺通讯业务增长相应
     支付的现金                                                                  购买商品接受劳务支付的现金增加所致
     经营活动产生的现金       251,970,033.35    -575,091,830.83          不适用  主要系本期子公司中诺通讯业务增长销售
     流量净额                                                                    商品收到现金增加所致
                              152,588,970.00      63,376,117.27         140.77%  主要系本期收到福建省电子信息(集团)
     收回投资收到的现金                                                          有限责任公司(以下简称“信息集团”)
                                                                                 股权转让款所致
     处置固定资产、无形           401,141.79       1,515,830.00         -73.54%  主要系子公司中诺通讯报废固定资产收到
     资产和其他长期资产                                                          现金减少所致
     收回的现金净额
     收到其他与投资活动                 0.00      14,200,000.00                  主要系去年同期子公司中诺通讯收回理财
     有关的现金                                                                  产品投资款所致
     投资活动现金流入小       153,130,200.82      79,207,767.59          93.33%  主要系本期收到信息集团股权转让款所致
     计
     购建固定资产、无形        53,047,491.85      80,687,595.59         -34.26%  主要系子公司中诺通讯支付工程项目建设
     资产和其他长期资产                                                          款减少所致
     支付的现金
                              113,000,000.00      16,844,937.23         570.82%  主要系本期子公司中诺通讯支付收购深圳
                                                                                 市优利麦克科技开发有限公司(以下简称:
     投资支付的现金                                                              “优利麦克”)股权及控股孙公司深圳市
                                                                                 迅锐通信有限公司(以下简称“迅锐通信”)
                                                                                 股权转让款所致
     投资活动现金流出小       166,047,491.85      97,532,532.82          70.25%  主要系本期子公司中诺通讯支付收购优利
     计                                                                          麦克股权及迅锐通信股权转让款所致
     投资活动产生的现金       -12,917,291.03     -18,324,765.23          不适用  主要系本期子公司中诺通讯支付收购优利
     流量净额                                                                    股权及迅锐通信股权转让款所致
     取得借款收到的现金     1,321,641,837.95   2,430,818,151.75         -45.63%  主要系本期母公司及子公司福日实业,中
                                                                                 诺通讯收到的银行借款减少所致
     发行债券收到的现金                 0.00     100,000,000.00        -100.00%  主要系去年同期母公司发行债券收到现金
                                                                                 所致
     收到其他与筹资活动        26,960,000.00               0.00          全增长  主要系子公司中诺通讯收到租赁款所致
     有关的现金
     筹资活动现金流入小     1,348,601,837.95   2,530,818,151.75         -46.71%  主要系本期母公司及子公司福日实业,中
     计                                                                          诺通讯收到的银行借款减少所致
     偿还债务支付的现金     1,255,309,641.86   2,012,097,970.39         -37.61%  主要系本期母公司及子公司福日实业,中
                                                                                 诺通讯偿还的银行借款减少所致
     分配股利、利润或偿        51,855,225.13      35,832,673.92          44.71%  主要系本期母公司及子公司中诺通讯利息
     付利息支付的现金                                                            支出增加所致
     支付其他与筹资活动                 0.00      24,739,221.84        -100.00%  主要系支付融资保证金减少所致
     有关的现金
     筹资活动现金流出小     1,307,164,866.99   2,072,669,866.15         -36.93%  本期母公司及子公司福日实业,中诺通讯
     计                                                                          偿还的银行借款减少所致
     筹资活动产生的现金        41,436,970.96     458,148,285.60         -90.96%  主要系本期收到的借款减少所致
     流量净额
     汇率变动对现金及现        12,116,530.56       4,848,284.67         149.91%  主要系汇率波动所致
     金等价物的影响
     现金及现金等价物净       292,606,243.84    -130,420,025.79          不适用  主要系本期子公司中诺通讯销售商品收到
     增加额                                                                      现金增加所致
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
     公司名称         福建福日电子股份有限公司
     法定代表人                         卞志航
     日期                     2019年10月30日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:福建福日电子股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  1,504,213,977.24        1,031,406,186.70
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                     15,453,197.83           19,521,458.69
       应收账款                                  2,868,105,932.96        2,715,529,977.30
       应收款项融资
       预付款项                                    534,975,590.16          379,477,881.37
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                   44,603,319.40           27,846,533.06
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                      1,290,475,955.49        1,542,330,686.60
       合同资产
       持有待售资产                                                         79,412,678.82
       一年内到期的非流动资产                                                   31,250.09
       其他流动资产                                225,106,388.52          246,040,988.36
         流动资产合计                            6,482,934,361.60        6,041,597,640.99
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                     19,821,188.46
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                  1,287,053.30            3,908,687.25
       其他权益工具投资                             18,341,420.39
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                  3,806,125.01            4,509,661.49
       固定资产                                    609,982,039.19          659,526,641.86
       在建工程                                     14,518,460.77            9,177,452.96
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                    139,868,241.56          161,521,978.34
       开发支出                                      5,722,953.07
       商誉                                        559,896,417.73          559,896,417.73
       长期待摊费用                                 42,790,180.46           33,482,540.79
       递延所得税资产                               90,617,119.10           87,976,387.13
       其他非流动资产                               39,132,386.85           54,077,797.11
         非流动资产合计                          1,525,962,397.43        1,593,898,753.12
           资产总计                              8,008,896,759.03        7,635,496,394.11
     流动负债:
       短期借款                                  1,131,389,295.98          982,550,790.70
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                  1,322,299,395.83        1,426,683,230.05
       应付账款                                  2,425,342,792.84        2,271,348,745.79
       预收款项                                    466,601,262.86          305,430,981.24
       合同负债
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                 78,060,403.87           69,366,398.06
       应交税费                                     32,698,923.31           53,770,512.90
       其他应付款                                  172,993,325.92          217,461,094.99
       其中:应付利息                                4,714,925.54            7,069,290.08
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                       43,532,600.00           36,329,828.80
       其他流动负债                                 13,067,808.80            6,557,132.29
         流动负债合计                            5,685,985,809.41        5,369,498,714.82
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                      2,219,500.00           17,756,000.00
       应付债券                                    100,000,000.00          100,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                   22,328,122.13            5,317,464.63
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                      2,227,665.50            2,227,665.50
       递延收益                                     17,801,118.34           13,402,518.42
       递延所得税负债                               24,267,571.51           20,394,137.44
       其他非流动负债
         非流动负债合计                            168,843,977.48          159,097,785.99
           负债合计                              5,854,829,786.89        5,528,596,500.81
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                          456,447,120.00          456,447,120.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  1,612,105,663.71        1,612,105,663.71
       减:库存股
       其他综合收益                                   -485,560.25           -2,444,953.98
       专项储备
       盈余公积                                     32,002,750.08           32,002,750.08
       一般风险准备
       未分配利润                                  -12,390,406.50          -45,812,434.57
       归属于母公司所有者权益(或股东权          2,087,679,567.04        2,052,298,145.24
     益)合计
       少数股东权益                                 66,387,405.10           54,601,748.06
         所有者权益(或股东权益)合计            2,154,066,972.14        2,106,899,893.30
           负债和所有者权益(或股东权益)        8,008,896,759.03        7,635,496,394.11
     总计
    
    
    法定代表人:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:林宜
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:福建福日电子股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                    134,800,553.35          130,803,394.93
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                      2,953,670.67
       应收账款                                    127,597,875.66          107,733,956.13
       应收款项融资
       预付款项                                     14,603,185.89           15,229,984.48
       其他应收款                                  694,353,146.50          601,663,512.80
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                         36,722,663.54           14,744,908.75
       合同资产
       持有待售资产                                                         79,412,678.82
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                    950,439.89            1,996,005.32
         流动资产合计                            1,011,981,535.50          951,584,441.23
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                     19,821,188.46
       其他债权投资                                 18,341,420.39
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              1,706,217,628.58        1,716,053,352.89
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                  3,268,450.53            3,483,312.30
       固定资产                                     33,967,438.80           36,700,915.08
       在建工程                                      8,958,096.04            7,819,248.56
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                      7,400,288.04            7,630,472.64
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                    279,803.95              466,990.81
       递延所得税资产                               22,426,642.18           35,772,180.68
       其他非流动资产
         非流动资产合计                          1,800,859,768.51        1,827,747,661.42
           资产总计                              2,812,841,304.01        2,779,332,102.65
     流动负债:
       短期借款                                    330,000,000.00          292,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                    135,229,816.00           36,363,773.90
       应付账款                                     26,955,020.89           16,295,271.59
       预收款项                                      5,853,170.94            5,574,969.00
       合同负债
       应付职工薪酬                                     41,024.06            2,027,433.35
       应交税费                                        143,970.76              584,639.46
       其他应付款                                    8,454,777.90          195,818,456.37
       其中:应付利息                                3,772,570.19            5,615,468.69
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债                                                          5,362,441.61
         流动负债合计                              506,677,780.55          554,026,985.28
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券                                    100,000,000.00          100,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                            100,000,000.00          100,000,000.00
           负债合计                                606,677,780.55          654,026,985.28
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                          456,447,120.00          456,447,120.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  1,607,603,572.91        1,607,603,572.91
       减:库存股
       其他综合收益                                 -1,109,826.05
       专项储备
       盈余公积                                     32,002,750.08           32,002,750.08
       未分配利润                                  111,219,906.52           29,251,674.38
         所有者权益(或股东权益)合计            2,206,163,523.46        2,125,305,117.37
           负债和所有者权益(或股东权益)        2,812,841,304.01        2,779,332,102.65
     总计
    
    
    法定代表人:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:林宜
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:福建福日电子股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
             项目           2019年第三季度    2018年第三季度    2019年前三季度    2018年前三季度
                              (7-9月)         (7-9月)         (1-9月)         (1-9月)
     一、营业总收入        2,761,148,962.42  2,952,513,761.20  8,514,332,779.51  7,330,610,410.85
     其中:营业收入        2,761,148,962.42  2,952,513,761.20  8,514,332,779.51  7,330,610,410.85
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收
     入
     二、营业总成本        2,770,621,357.73  2,986,014,699.72  8,555,425,616.05  7,372,548,165.37
     其中:营业成本        2,583,258,758.67  2,827,153,662.20  7,956,514,034.04  6,934,571,297.41
           利息支出
           手续费及佣金支
     出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准
     备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加          5,478,278.69      9,416,544.64     16,209,895.67     17,988,807.57
           销售费用           60,569,192.19     26,881,151.82    147,283,526.93     85,245,858.10
           管理费用           52,069,380.17     41,175,710.53    142,035,403.99    116,888,405.51
           研发费用           78,933,239.32     76,582,033.72    267,529,885.66    199,988,921.23
           财务费用           -9,687,491.31      4,805,596.81     25,852,869.76     17,864,875.55
           其中:利息费用     18,802,768.12     17,953,440.73     53,158,973.49     41,498,992.54
                 利息收入      5,189,135.39      1,084,543.84      7,609,393.02      3,083,162.57
       加:其他收益            8,882,460.53     11,300,403.97     28,196,970.84     25,451,110.69
           投资收益(损失         11,216.18      3,956,271.21     73,207,967.06     58,349,962.54
     以“-”号填列)
           其中:对联营企         11,216.18      3,842,024.64         19,593.68      9,101,637.74
     业和合营企业的投资收
     益
                 以摊余成
     本计量的金融资产终止
     确认收益
           汇兑收益(损失
     以“-”号填列)
           净敞口套期收益
     (损失以“-”号填列)
           公允价值变动收
     益(损失以“-”号填
     列)
           信用减值损失          779,466.70                      -10,388,110.32
     (损失以“-”号填列)
           资产减值损失                0.00      2,270,924.12       -883,661.72    -17,871,343.46
     (损失以“-”号填列)
           资产处置收益       -1,678,123.21       -174,894.02      7,605,028.74       -519,812.66
     (损失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以     -1,477,375.11    -16,148,233.24     56,645,358.06     23,472,162.59
     “-”号填列)
       加:营业外收入             30,401.44      8,039,160.07        437,832.09      8,750,839.50
       减:营业外支出            637,080.28        676,929.89        912,557.19      1,097,166.14
     四、利润总额(亏损总     -2,084,053.95     -8,786,003.06     56,170,632.96     31,125,835.95
     额以“-”号填列)
       减:所得税费用          7,436,360.24     -2,887,465.83     11,795,811.39     10,271,681.78
     五、净利润(净亏损以     -9,520,414.19     -5,898,537.23     44,374,821.57     20,854,154.17
     “-”号填列)
      (一)按经营持续性
     分类
          1.持续经营净利      -9,520,414.19     -5,898,537.23     44,374,821.57     20,854,154.17
     润(净亏损以“-”号
     填列)
          2.终止经营净利
     润(净亏损以“-”号
     填列)
      (二)按所有权归属
     分类
          1.归属于母公司     -15,970,478.20     -8,218,671.73     33,422,028.07     19,775,467.85
     股东的净利润(净亏损
     以“-”号填列)
          2.少数股东损益       6,450,064.01      2,320,134.50     10,952,793.50      1,078,686.32
     (净亏损以“-”号填
     列)
     六、其他综合收益的税      3,257,007.42      1,426,290.69      4,052,410.44    -40,698,453.58
     后净额
       归属母公司所有者的      2,483,608.08        713,786.80      3,219,546.90    -41,821,875.38
     其他综合收益的税后净
     额
         (一)不能重分类        -15,927.76                          150,327.12
     进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定
     受益计划变动额
           2.权益法下不能
     转损益的其他综合收益
           3.其他权益工具        -15,927.76                          150,327.12
     投资公允价值变动
           4.企业自身信用
     风险公允价值变动
         (二)将重分类进      2,499,535.84        713,786.80      3,069,219.78    -41,821,875.38
     损益的其他综合收益
           1.权益法下可转
     损益的其他综合收益
           2.其他债权投资
     公允价值变动
           3.可供出售金融                                                          -42,958,351.13
     资产公允价值变动损益
           4.金融资产重分
     类计入其他综合收益的
     金额
           5.持有至到期投
     资重分类为可供出售金
     融资产损益
           6.其他债权投资
     信用减值准备
           7.现金流量套
     期储备(现金流量套期
     损益的有效部分)
           8.外币财务报表      2,499,535.84        713,786.80      3,069,219.78      1,136,475.75
     折算差额
           9.其他
       归属于少数股东的其        773,399.34        712,503.89        832,863.54      1,123,421.80
     他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额         -6,263,406.77     -4,472,246.54     48,427,232.01    -19,844,299.41
       归属于母公司所有者    -13,486,870.12     -7,504,884.93     36,641,574.97    -22,046,407.53
     的综合收益总额
       归属于少数股东的综      7,223,463.35      3,032,638.39     11,785,657.04      2,202,108.12
     合收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益             -0.04             -0.02            0.0730            0.0433
     (元/股)
       (二)稀释每股收益             -0.04             -0.02            0.0730            0.0433
     (元/股)
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
    
    的净利润为: 0元。
    
    法定代表人:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:林宜
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:福建福日电子股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                 项目              2019年第三季   2018年第三季    2019年前三季    2018年前三季
                                    度(7-9月)    度(7-9月)     度(1-9月)     度(1-9月)
     一、营业收入                  65,423,435.34   17,707,050.60  150,901,145.24  144,281,751.71
       减:营业成本                64,979,220.67   28,765,031.52  141,658,598.06  141,219,744.99
           税金及附加                 194,335.49      161,509.91      620,782.03      661,907.86
           销售费用                   700,710.72    1,757,428.10    2,557,255.08    5,915,229.44
           管理费用                 5,556,480.87    5,551,640.65   16,486,895.65   15,816,713.99
           研发费用                 2,560,093.02    2,201,515.09    7,405,137.26    4,138,402.97
           财务费用                  -339,825.05    1,507,629.68    2,260,661.85    3,099,124.06
           其中:利息费用           6,125,182.71    6,154,087.63   20,241,181.96   17,737,661.52
                 利息收入           6,499,321.29    5,342,076.52   18,358,154.62   15,359,563.40
       加:其他收益                                                   480,000.00
           投资收益(损失以“-”  -1,974,262.52    1,720,465.12  113,340,566.87   50,264,236.27
     号填列)
           其中:对联营企业和合营  -1,974,262.52    1,720,465.12   -9,835,724.31    1,131,731.79
     企业的投资收益
                 以摊余成本计量
     的金融资产终止确认收益
           净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
           公允价值变动收益(损失
     以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以     2,430,000.00                    1,894,394.96
     “-”号填列)
           资产减值损失(损失以                     2,269,058.67                     -388,625.60
     “-”号填列)
           资产处置收益(损失以
     “-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号  -7,771,842.90  -18,248,180.56   95,626,777.14   23,306,239.07
     填列)
       加:营业外收入                 -64,579.66    8,011,646.84      121,132.16    8,064,095.84
       减:营业外支出                       0.40                       64,196.64      313,693.61
     三、利润总额(亏损总额以“-”-7,836,422.96  -10,236,533.72   95,683,712.66   31,056,641.30
     号填列)
         减:所得税费用            -1,671,993.10   -6,072,098.14   13,715,480.52    5,336,936.83
     四、净利润(净亏损以“-”号  -6,164,429.86   -4,164,435.58   81,968,232.14   25,719,704.47
     填列)
       (一)持续经营净利润(净亏  -6,164,429.86   -4,164,435.58   81,968,232.14   25,719,704.47
     损以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏
     损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额       -15,927.76                      150,327.12  -42,958,351.13
       (一)不能重分类进损益的其     -15,927.76                      150,327.12
     他综合收益
         1.重新计量设定受益计划
     变动额
        2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价      -15,927.76                      150,327.12
    值变动
        4.企业自身信用风险公允价
    值变动
       (二)将重分类进损益的其他                                                 -42,958,351.13
     综合收益
         1.权益法下可转损益的其
     他综合收益
         2.其他债权投资公允价值
     变动
         3.可供出售金融资产公允                                                   -42,958,351.13
     价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其
     他综合收益的金额
         5.持有至到期投资重分类
     为可供出售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减值
     准备
         7.现金流量套期储备(现
     金流量套期损益的有效部分)
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额              -6,180,357.62   -4,164,435.58   82,118,559.26  -17,238,646.66
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:林宜
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:福建福日电子股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              9,979,805,552.26        7,002,719,045.70
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                              313,894,921.42          298,609,310.18
       收到其他与经营活动有关的现金                116,697,839.94           95,927,995.18
         经营活动现金流入小计                   10,410,398,313.62        7,397,256,351.06
       购买商品、接受劳务支付的现金              9,157,831,787.27        7,009,588,111.22
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                459,166,693.25          459,768,970.36
       支付的各项税费                               81,546,477.39          103,642,218.75
       支付其他与经营活动有关的现金                459,883,322.36          399,348,881.56
         经营活动现金流出小计                   10,158,428,280.27        7,972,348,181.89
           经营活动产生的现金流量净额              251,970,033.35         -575,091,830.83
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          152,588,970.00           63,376,117.27
       取得投资收益收到的现金                          140,089.03              115,820.32
       处置固定资产、无形资产和其他长期资              401,141.79            1,515,830.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                                         14,200,000.00
         投资活动现金流入小计                      153,130,200.82           79,207,767.59
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           53,047,491.85           80,687,595.59
     产支付的现金
       投资支付的现金                              113,000,000.00           16,844,937.23
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      166,047,491.85           97,532,532.82
           投资活动产生的现金流量净额              -12,917,291.03          -18,324,765.23
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                        1,321,641,837.95        2,430,818,151.75
       发行债券所收到的现金                                                100,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                 26,960,000.00
         筹资活动现金流入小计                    1,348,601,837.95        2,530,818,151.75
       偿还债务支付的现金                        1,255,309,641.86        2,012,097,970.39
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           51,855,225.13           35,832,673.92
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                                         24,739,221.84
         筹资活动现金流出小计                    1,307,164,866.99        2,072,669,866.15
           筹资活动产生的现金流量净额               41,436,970.96          458,148,285.60
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           12,116,530.56            4,848,284.67
     五、现金及现金等价物净增加额                  292,606,243.84         -130,420,025.79
       加:期初现金及现金等价物余额                481,168,372.80          397,044,021.11
     六、期末现金及现金等价物余额                  773,774,616.64          266,623,995.32
    
    
    法定代表人:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:林宜
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:福建福日电子股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                135,670,651.98          150,782,751.32
       收到的税费返还                                                       30,237,662.63
       收到其他与经营活动有关的现金                  7,602,805.82           16,507,351.06
         经营活动现金流入小计                      143,273,457.80          197,527,765.01
       购买商品、接受劳务支付的现金                 65,145,848.90          167,412,155.85
       支付给职工及为职工支付的现金                 16,521,555.61           14,525,444.23
       支付的各项税费                                3,769,834.89           21,066,745.64
       支付其他与经营活动有关的现金                 31,913,322.40           11,854,254.13
         经营活动现金流出小计                      117,350,561.80          214,858,599.85
       经营活动产生的现金流量净额                   25,922,896.00          -17,330,834.84
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          292,088,970.00           63,326,117.27
       取得投资收益收到的现金                       50,000,000.00
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                1,600.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                  2,947,995.00            2,725,072.00
         投资活动现金流入小计                      345,038,565.00           66,051,189.27
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            3,455,113.15            1,071,739.75
     产支付的现金
       投资支付的现金                              231,960,000.00          349,533,710.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      235,415,113.15          350,605,449.75
           投资活动产生的现金流量净额              109,623,451.85         -284,554,260.48
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                          117,600,000.00          458,900,000.00
       发行债券收到的现金                                                  100,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      117,600,000.00          558,900,000.00
       偿还债务支付的现金                          250,129,976.44          274,300,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           19,709,509.90            6,028,349.32
       支付其他与筹资活动有关的现金                                            500,000.00
         筹资活动现金流出小计                      269,839,486.34          280,828,349.32
           筹资活动产生的现金流量净额             -152,239,486.34          278,071,650.68
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    9.01                   16.31
     五、现金及现金等价物净增加额                  -16,693,129.48          -23,813,428.33
       加:期初现金及现金等价物余额                123,422,497.04           60,621,300.21
     六、期末现金及现金等价物余额                  106,729,367.56           36,807,871.88
    
    
    法定代表人:卞志航 主管会计工作负责人:陈富贵 会计机构负责人:林宜
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.3审计报告
    
    □适用√不适用

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