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个股公告正文

中国石化:2019年第三季度报告

日期:2019-10-31附件下载

    中国石油化工股份有限公司
    
    China Petroleum & Chemical Corporation
    
    2019年第三季度报告
    
    2019年10月30日
    
    中国 北京
    
    1 重要提示
    
    1.1 中国石油化工股份有限公司(“中国石化”或“本公司”)董事会、监事会及其董事、监事、高
    
    级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
    
    其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 本季度报告已经中国石化第七届董事会第八次会议审议通过。本公司全体董事出席董事会审
    
    议季度报告。1.3 中国石化董事长戴厚良先生、总裁马永生先生、财务总监和会计机构负责人王德华先生声明
    
    并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。1.4 本季度报告中的财务报告未经审计。
    
    2公司基本情况
    
    2.1主要会计数据及财务指标
    
    2.1.1按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
    
    单位:人民币百万元
    
                               于2019年  9月30    于 2018年  12月  31   本报告期末比上年度
                               日                 日                       期末增减(%)
     总资产                             1,826,336            1,592,308                 14.7
     归属于母公司股东权益                725,893              718,355                  1.1
    
    
    单位:人民币百万元
    
                               截至2019年9月30    截至2018年9月30     本报告期比上年同期
                                日止9个月期间         日止9个月期间            增减(%)
     经营活动产生的现金流量                81,398             137,919                (41.0)
     净额
     营业收入                           2,233,305            2,072,970                  7.7
     归属于母公司股东净利润                43,281              59,980                (27.8)
     归属于母公司股东的扣除                41,546              57,150                (27.3)
     非经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率                    5.93                8.28        (2.35)个百分点
     (%)
     基本每股收益(人民币元)                 0.357               0.495                (27.8)
     稀释每股收益(人民币元)                 0.357               0.495                (27.8)
    
    
    单位:人民币百万元
    
                                              截至2019年9月30日      截至2019年9月30日
     非经常性损益项目                           止3个月(7-9月)期间            止9个月期间
                                                        (收入)/支出             (收入)/支出
                                                     (人民币百万元)         (人民币百万元)
     处置非流动资产净损失                                       (5)                    169
     捐赠支出                                                   63                     79
     政府补助                                               (1,244)                 (3,152)
     持有和处置各项投资的收益                                 (144)                  (169)
     其他各项非经常性收入和支出净额                            221                    608
     小计                                                   (1,109)                 (2,465)
     相应税项调整                                              208                    625
     合计                                                     (901)                 (1,840)
     影响母公司股东净利润的非经常性损益                       (848)                 (1,735)
     影响少数股东净利润的非经常性损益                          (53)                  (105)
    
    
    2.1.2按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标
    
    单位:人民币百万元
    
                               于2019年9月30日     于2018年12月31日     本报告期末比上年度
                                                                            期末增减(%)
     总资产                              1,826,336             1,592,308                 14.7
     本公司股东应占权益                    724,863              717,284                  1.1
    
    
    单位:人民币百万元
    
                            截至2019年9月30日止    截至2018年9月30日止      本报告期比上年
                                        9个月期间              9个月期间    同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量                 81,398                137,919             (41.0)
     净额
     经营收益                               68,340                 85,865             (20.4)
     归属于本公司股东的净利
     润                                     44,226                 60,155             (26.5)
     基本每股收益(人民币元)                   0.365                  0.497             (26.5)
     稀释每股收益(人民币元)                   0.365                  0.497             (26.5)
     净资产收益率 (%)                         6.10                   8.34     (2.24)个百分点
    
    
    2.2截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况
    
     报告期末股东总数           股东总数为502,791户,其中境内A股496,981户,境外H股5,810
                                户
                                       前十名股东持股情况
     股东名称                    期末持股数量(股)    比例(%)     质押或冻结的  股东性质
                                                                 股份数量(股)
     中国石油化工集团有限公司       82,709,227,393      68.31                0  国家股
     香港(中央结算)代理人有       25,387,693,005      20.97             未知  H股
     限公司
     中国证券金融股份有限公司        2,609,312,057       2.16                0  A股
     国新投资有限公司                1,252,427,354       1.03                0  A股
     北京诚通金控投资有限公司        1,038,657,802       0.86                0  A股
     香港中央结算有限公司              571,203,332       0.47                0  A股
     中央汇金资产管理有限责任          322,037,900       0.27                0  A股
     公司
     中国人寿保险股份有限公司
     -传统-普通保险产品-            261,330,179       0.22                0  A股
     005L-CT001沪
     中国人寿保险股份有限公司
     -分红-个人分红-005L-         220,571,695       0.18                0  A股
     FH002沪
     国泰君安证券股份有限公司            114,766,313        0.09                 0  A股
    
    
    注:中国石油化工集团有限公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000
    
    股H股,该等股份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。
    
    上述股东关联关系或一致行动的说明:
    
    除中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪和中国人寿保险股份有限
    
    公司-分红-个人分红-005L-FH002沪同属中国人寿保险股份有限公司管理外,中国石化未知上
    
    述前十名其他股东之间有关联关系或一致行动。
    
    2.3经营业绩回顾
    
    2019年前三季度,世界经济增长放缓,中国经济延续平稳增长态势,国内生产总值(GDP)增长6.2%。国际原油价格震荡上行后逐步回落,境内成品油价格及时调整。境内天然气需求保持较快增长,表观消费量同比增长9.8%,境内成品油需求继续保持增长,成品油市场供应充裕、竞争激烈,化工产品需求继续保持较快增长。
    
    本公司坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,遵循“专业化发展、市场化运作、国际化布局、一体化统筹”运营准则,全力抓优化、拓市场、降成本、防风险、谋发展,统筹推进各方面工作。
    
    按中国企业会计准则,前三季度本公司归属于母公司股东净利润人民币432.81亿元,同比降低27.8%。按国际财务报告准则,前三季度本公司归属于本公司股东净利润人民币442.26亿元,同比降低26.5%。
    
    勘探及开发:本公司全面实施大力提升油气勘探开发力度行动计划,全力推进稳油增气降本,取得较好成效。在勘探方面,加大新区新领域风险勘探和预探力度,加强老区一体化精细评价,在济阳坳陷、四川盆地、鄂尔多斯盆地等地区取得油气勘探新发现。在开发方面,加大原油效益建产规模,持续推进涪陵、威荣、川西、东胜等重点地区产能建设,统筹推进天然气产供储销体系建设,促进全产业链协同发展。前三季度,油气当量产量341.74百万桶,同比增长1.9%。其中境内原油产量保持稳定,天然气产量同比增长8.4%。勘探及开发板块经营收益人民币87.18亿元,同比增加97.99亿元。
    
                          勘探及开发             单位              截至9月30日止9个月期间         同比变动
                            2019年       2018年            (%)
                          油气当量产量           百万桶                  341.74        335.34            1.9
                          原油产量               百万桶                  212.78        216.32          (1.6)
                      中国               百万桶                  186.69        186.50            0.1
                      境外               百万桶                   26.09         29.82         (12.5)
                          天然气产量             十亿立方英尺            773.41        713.78            8.4
                          原油实现价格           美元/桶                  58.82         65.12           (9.7)
                          天然气实现价格         美元/千立方英尺           6.19          5.91            4.7
    
    
    注:境内原油产量按1吨=7.10桶换算,境外原油产量按1吨=7.21桶换算,天然气产量按
    
    1立方米=35.31立方英尺换算。
    
    炼油:本公司以市场需求为导向,充分发挥一体化优势,动态优化调整产品结构。适度增加成品油出口,扩大航煤市场,炼油装置保持了平稳和较高负荷运行;新建项目、结构调整项目有序实施;优化完善新标准船用燃料油生产方案,努力降低生产成本,为市场供应作好准备。前三季度,原油加工量同比增长1.9%,成品油产量同比增长2.9%,其中汽油同比增长3.2%,煤油同比增长7.2%。炼油板块实现经营收益人民币225.00亿元。
    
                        炼油                  单位            截至9月30日止9个月期间               同比变动
                          2019年        2018年                 (%)
                        原油加工量            百万吨                186.26        182.74                 1.9
                        成品油产量            百万吨                119.54        116.13                 2.9
                     汽油             百万吨                 47.20         45.74                 3.2
                     柴油             百万吨                 49.01         48.62                 0.8
                     煤油             百万吨                 23.33         21.77                 7.2
                        炼油                  单位            截至9月30日止9个月期间               同比变动
                          2019年        2018年                 (%)
                        化工轻油产量          百万吨                 30.05         29.01                 3.6
                        轻油收率              %                      76.44         76.11   上升0.33个百分点
                        综合商品率            %                      94.99         94.98   上升0.01个百分点
    
    
    注:包括境内合资公司100%的产量。
    
    营销和分销:面对严峻的市场竞争形势,本公司坚持“量效兼顾、量价双收”的经营思路,优化资源配置,全力扩销增效;充分发挥产销协同和营销网络优势,努力扩大经营总量和零售规模;进一步优化终端网络布局,巩固提升网络优势;不断拓展海外油品市场,国际贸易规模进一步提升。加强自有品牌商品开发和销售,加快非油业务发展。前三季度,成品油总经销量19,242万吨,同比增长8.5%,其中境内成品油经销量同比增长3.1%,零售量同比增长1.1%。营销及分销板块实现经营收益人民币232.45亿元,其中第三季度经营收益为85.36亿元,环比增加24.7%。
    
                              营销及分销                 单位           截至9月30日止9个月期间            同比变动
                         2019年        2018年              (%)
                              成品油总经销量             百万吨               192.42        177.35               8.5
                              境内成品油总经销量         百万吨               139.25        135.02               3.1
                          零售量                 百万吨                91.80         90.82               1.1
                          直销及分销量           百万吨                47.45         44.20               7.4
                              单站年均加油量             吨/站                  3,991         3,953               1.0
    
    
    注:成品油总经销量包含了成品油经营量和贸易量。
    
    单位:座
    
         于2019年        于2018年     本报告期末比上年度
         9月30日        12月31日         期末变动(%)
                                    中国石化品牌加油站总数                   30,676           30,661                  0.05
                                自营加油站数                         30,670           30,655                  0.05
                                    便利店数                                 27,343           27,259                  0.31
    
    
    化工:本公司坚持“基础+高端”的发展思路,提高有效供给。深化原料结构调整,降低原料成本;密切产、销、研、用结合,提升高端产品比例,合成树脂新产品和专用料比例达到 64.7%,合成橡胶高附加值产品比例 28.4%,合成纤维差别化率达到 90.1%;加强装置和产品链的动态调整,优化装置负荷和排产;加快先进产能建设,一批重点项目积极推进。同时,加大市场开拓力度,精细化营销和精准服务水平进一步提升。前三季度,乙烯产量929.5万吨,同比增长5.8%;化工产品经营总量7,154万吨,同比增长10.1%。化工板块经营收益为人民币165.60亿元。
    
                             化工                     单位           截至9月30日止9个月期间            同比变动
                         2019年        2018年              (%)
                             乙烯                     千吨                  9,295         8,784               5.8
                             合成树脂                 千吨                 12,749        12,171               4.7
                             合成纤维单体及聚合物     千吨                  7,511         7,100               5.8
                             合成纤维                 千吨                    968          940               3.0
                             合成橡胶                 千吨                    794          646              22.9
    
    
    注:包括境内合资公司100%的产量。
    
    资本支出:本公司前三季度资本支出人民币780亿元,其中勘探及开发板块资本支出人民币347.51亿元,主要用于涪陵、威荣页岩气产能建设,杭锦旗天然气产能建设,胜利、西北等原油产能建设,推进天然气储运设施以及境外油气项目建设等;炼油板块资本支出人民币192.76亿元,主要用于中科炼化项目建设,镇海、天津、茂名、洛阳等炼油结构调整;营销及分销板块资本支出人民币148.18亿元,主要用于加油(气)站、储运设施、非油品业务等项目建设和地下油罐改造等;化工板块资本支出人民币86.48亿元,主要用于中科、镇海、武汉等乙烯项目,海南高效环保芳烃(二期)等项目建设;总部及其他资本支出人民币5.07亿元,主要用于科研装置及信息化项目建设。
    
    3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标(按中国企业会计准则)大幅度变动的情况及原因
    
                     于2019年    于2018年      增加/(减少)
     合并资产负债表   9月30日    12月31日       金额  百分比  变动主要原因
     项目               人民币      人民币   人民币  (%)
                        百万元      百万元   百万元
     交易性金融资产      10,443      25,732  (15,289)   (59.4)  结构性存款到期收回
     衍生金融资产         1,632       7,887   (6,255)   (79.3)  本期衍生套期工具亏损盘位减
     衍生金融负债         4,898      13,571   (8,673)   (63.9)  少,盈利盘位增加
     应收票据            12,220       7,886     4,334     55.0
                                                             销售规模增加影响
     应收账款            76,157      56,993    19,164     33.6
     预付款项            12,681       5,937     6,744    113.6  扩大经营规模,增加预付土地保
                                                             证金
     长期待摊费用         8,419      15,659   (7,240)   (46.2)  新租赁准则影响
     短期借款            63,567      44,692    18,875     42.2  增加了部分低息短期借款
     应付票据            11,058       6,416     4,642     72.4  积极推进主要项目,票据支付工
                                                             程款增加
                                                             社保、住房公积金、企业年金等
     应付职工薪酬        14,760       7,312     7,448    101.9  缴存基数提高以及应付未付职
                                                             工薪酬增加
     应交税费            33,651      87,060  (53,409)   (61.3)  上年末部分未缴纳税款于本报
                                                             告期缴纳
     一年内到期的非                                          2010年发行的90亿元10年期公
     流动负债            42,862      17,450    25,412    145.6  司债将于2020年5月到期以及
                                                             2020年部分租赁负债到期
     专项储备             2,786       1,706     1,080     63.3  本报告期计提安全生产费
                     截至2019年    截至2018年      增加/(减少)
     合并利润表项目   9月30日止    9月30日止                     变动主要原因
                       9个月期间    9个月期间      金额  百分比
                          人民币        人民币   人民币  (%)
                          百万元        百万元   百万元
     财务费用               7,790          632     7,158   1132.6  执行新租赁准则影响
     公允价值变动损       (1,426)          476    (1,902)        -  非套期衍生金融工具浮亏
     益                                                          增加
     资产减值损失            (91)         (728)      637        -  本报告期提取固定资产减
                                                                 值同比减少
                            截至2019年    截至2018年      增加/(减少)
                             9月30日止    9月30日止
                               个月期间                   金额  百分比合并现金流量表项目9            9个月期间                    变动主要原因
                                 人民币        人民币   人民币     (%)
                                 百万元        百万元   百万元
     收到其他与经营活动有        102,241        57,437    44,804     78.0
     关的现金                                                           金融衍生业务保证
     支付其他与经营活动有        131,492        81,761    49,731     60.8  金收支影响
     关的现金
     收回投资收到的现金           19,455        49,695   (30,240)   (60.9)  结构性存款收回金
                                                                        额较上年同期减少
     处置固定资产、无形资                                               上年同期下属企业
     产和其他长期资产收回           433         8,490    (8,057)   (94.9)  收到拆迁补偿款
     的现金净额
     购建固定资产、无形资
     产和其他长期资产支付         73,910        54,464    19,446     35.7  资本支出同比增加
     的现金
                                                                        结构性存款增加以
     投资所支付的现金             14,296        10,551     3,745     35.5  及对福建古雷项目
                                                                        投资增加
     取得子公司及其他营业              -         3,188    (3,188)       -  上年支付收购赛科
     单位支付的现金净额                                                 尾款
     支付其他与投资活动有         78,561        55,593    22,968     41.3  三个月以上定期存
     关的现金                                                           款增加
    
    
    3.2 本报告以中英文两种语言印制,在对两种文本说明上存在歧义时,以中文为准。
    
    承董事会命
    
    戴厚良
    
    董事长2019年10月30日4 附录
    
    4.1按照中国企业会计准则编制之季度财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                   于2019年9月30日          于2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                          159,965                   167,015
       交易性金融资产                                     10,443                    25,732
       衍生金融资产                                        1,632                     7,887
       应收票据                                           12,220                     7,886
       应收账款                                           76,157                    56,993
       预付款项                                           12,681                     5,937
       其他应收款                                         29,853                    25,312
       存货                                              208,740                   184,584
       其他流动资产                                       23,349                    22,774
         流动资产合计                                    535,040                   504,120
     非流动资产:
       长期股权投资                                      149,511                   145,721
       其他权益工具投资                                    1,428                     1,450
       固定资产                                          599,755                   617,812
       在建工程                                          161,274                   136,963
       使用权资产                                        200,333                         -
       无形资产                                          104,315                   103,855
       商誉                                                8,705                     8,676
       长期待摊费用                                        8,419                    15,659
       递延所得税资产                                     19,972                    21,694
       其他非流动资产                                     37,584                    36,358
         非流动资产合计                                1,291,296                  1,088,188
           资产总计                                    1,826,336                  1,592,308
     流动负债:
       短期借款                                           63,567                    44,692
       衍生金融负债                                        4,898                    13,571
       应付票据                                           11,058                     6,416
       应付账款                                          217,556                   186,341
       合同负债                                          135,888                   124,793
       应付职工薪酬                                       14,760                     7,312
       应交税费                                           33,651                    87,060
       其他应付款                                         73,644                    77,463
       一年内到期的非流动负债                             42,862                    17,450
         流动负债合计                                    597,884                   565,098
    
    
    合并资产负债表(续)
    
     非流动负债:
       长期借款                                           71,119                    61,576
       应付债券                                           23,323                    31,951
       租赁负债                                          180,655                         -
       预计负债                                           44,894                    42,800
       递延所得税负债                                      5,900                     5,948
       其他非流动负债                                     29,672                    27,276
         非流动负债合计                                  355,563                   169,551
           负债合计                                      953,447                   734,649
     股东权益:
       股本                                              121,071                   121,071
       资本公积                                          122,121                   119,192
       其他综合收益                                        (342)                    (6,774)
       专项储备                                            2,786                     1,706
       盈余公积                                          203,678                   203,678
       未分配利润                                        276,579                   279,482
       归属于母公司股东权益合计                          725,893                   718,355
       少数股东权益                                      146,996                   139,304
         股东权益合计                                    872,889                   857,659
           负债和股东权益总计                          1,826,336                  1,592,308
    
    
    戴厚良 马永生 王德华
    
    董事长 总裁 财务总监
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                    于2019年9月30日         于2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                            73,526                   82,879
       交易性金融资产                                       8,500                   22,500
       应收票据                                              355                     156
       应收账款                                            23,928                   29,989
       预付款项                                             3,552                    2,488
       其他应收款                                          67,986                   57,432
       存货                                                50,846                   45,825
       其他流动资产                                        21,866                   15,835
         流动资产合计                                     250,559                  257,104
     非流动资产:
       长期股权投资                                       296,498                  289,207
       其他权益工具投资                                      395                     395
       固定资产                                           281,776                  302,082
       在建工程                                            57,845                   51,598
       使用权资产                                         113,875                       -
       无形资产                                             8,206                    8,571
       长期待摊费用                                         2,473                    2,480
       递延所得税资产                                       9,955                   11,021
       其他非流动资产                                       3,213                    9,145
         非流动资产合计                                   774,236                  674,499
           资产总计                                      1,024,795                  931,603
     流动负债:
       短期借款                                            30,579                    3,961
       衍生金融负债                                             -                     967
       应付票据                                             3,748                    2,075
       应付账款                                            78,287                   82,343
       合同负债                                             5,590                    4,230
       应付职工薪酬                                         8,938                    4,294
       应交税费                                            21,419                   54,764
       其他应付款                                         123,844                  119,514
       一年内到期的非流动负债                              33,698                   16,729
         流动负债合计                                     306,103                  288,877
    
    
    母公司资产负债表(续)
    
     非流动负债:
       长期借款                                            45,228                   48,104
       应付债券                                            11,000                   20,000
       租赁负债                                           108,901                        -
       预计负债                                            34,418                   33,094
       其他非流动负债                                       4,842                    4,332
         非流动负债合计                                   204,389                  105,530
           负债合计                                       510,492                  394,407
     股东权益:
       股本                                               121,071                  121,071
       资本公积                                            68,801                   68,795
       其他综合收益                                          482                    (485)
       专项储备                                             1,408                     989
       盈余公积                                           203,678                  203,678
       未分配利润                                         118,863                  143,148
         股东权益合计                                     514,303                  537,196
           负债和股东权益总计                            1,024,795                  931,603
    
    
    戴厚良 马永生 王德华
    
    董事长 总裁 财务总监
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                                    2019年第三    2018年第三   截至2019年9   截至2018年9
                 项目              季度(7-9月)季度(7-9月)    月30日止9     月30日止9
                                                                  个月期间       个月期间
     一、营业总收入                     734,309       772,718      2,233,305      2,072,970
     二、营业总成本                     718,620       749,026      2,172,237      1,988,740
     其中:营业成本                     617,990       645,961      1,881,083      1,696,680
           税金及附加                    61,685        64,824       181,931        183,545
           销售费用                      16,021        15,057        45,761         42,718
           管理费用                      16,079        18,817        43,118         52,725
           研发费用                       1,942         1,641         5,931          5,721
           财务费用                       2,627           369         7,790           632
           勘探费用(包括干井成           2,276         2,357         6,623          6,719
     本)
       加:其他收益                       1,074         1,628         2,674          3,477
           投资收益                       3,701         3,819         6,475          9,703
           公允价值变动收益              (1,120)           926        (1,426)           476
           信用减值损失                       6           (14)            (7)            24
           资产减值损失                     (9)          (591)           (91)          (728)
           资产处置收益                       5          (143)          (169)            75
     三、营业利润                        19,346        29,317        68,524         97,257
       加:营业外收入                       366           270         1,051           900
       减:营业外支出                       476           752         1,243          1,455
     四、利润总额                        19,236        28,835        68,332         96,702
       减:所得税费用                     3,728         6,337        13,868         20,923
     五、净利润                          15,508        22,498        54,464         75,779
      (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润                15,508        22,498        54,464         75,779
          2.终止经营净利润                    -             -             -              -
      (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净          11,943        18,380        43,281         59,980
     利润
          2.少数股东损益                   3,565          4,118        11,183         15,799
    
    
    合并利润表(续)
    
     六、其他综合收益的税后净额           1,663          3,619          6,231        3,877
         (一)不能重分类进损益的           (2)              3           (22)         (14)
     其他综合收益
         1.其他权益工具投资公允              (2)              3           (22)         (14)
     价值变动
         (二)将重分类进损益的其                                      6,253        3,891
     他综合收益                           1,665          3,616
         1.权益法下可转损益的其                                         (607)        (285)
     他综合收益                            (98)          (172)
         2.现金流量套期储备(现金                                       4,543          584
     流量套期损益的有效部分)             (248)          1,092
         3.外币财务报表折算差额            2,011          2,696          2,317        3,592
     七、综合收益总额                    17,171         26,117         60,695       79,656
       归属于母公司所有者的综合          12,926         21,125         48,842       62,728
     收益总额
       归属于少数股东的综合收益           4,245          4,992         11,853       16,928
     总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)           0.099          0.151          0.357        0.495
       (二)稀释每股收益(元/股)           0.099          0.151          0.357        0.495
    
    
    戴厚良 马永生 王德华
    
    董事长 总裁 财务总监
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                                     2019年第三    2018年第三   截至2019年9   截至2018年9
                 项目               季度(7-9月)季度(7-9月)    月30日止9     月30日止9
                                                                    个月期间      个月期间
     一、营业收入                        254,297        279,491        766,632        774,103
       减:营业成本                      201,259        220,145        605,829        589,706
           税金及附加                     41,484         43,702        123,434        126,747
           销售费用                          942           833          2,492          2,238
           管理费用                        7,151          9,269         18,318         26,079
           研发费用                        1,789          1,385          5,516          5,273
           财务费用                        1,947           322          5,860          1,711
           勘探费用(包括干井成本)        2,138          2,232          6,159          6,405
       加:其他收益                          564           677          1,455          1,270
           投资收益                        5,599          7,925         16,404         17,786
           公允价值变动收益                    -             -            20          (171)
           信用减值损失                       10             1            18            15
           资产减值损失                      (2)           (29)            (1)           (78)
           资产处置收益                    6,963           (27)          6,984           225
     二、营业利润                         10,721         10,150         23,904         34,991
       加:营业外收入                         86            94           197           239
       减:营业外支出                        258           412           535           701
     三、利润总额                         10,549          9,832         23,566         34,529
         减:所得税费用                    1,163           438          1,673          4,520
     四、净利润                            9,386          9,394         21,893         30,009
       (一)持续经营净利润                9,386          9,394         21,893         30,009
       (二)终止经营净利润                    -             -             -              -
     五、其他综合收益的税后净额              113            14           899            14
         将重分类进损益的其他综合            113            14           899            14
     收益
         1.权益法下可转损益的其他            112            14           139            14
     综合收益
         2.现金流量套期储备(现金流            1             -           760              -
     量套期损益的有效部分
     六、综合收益总额                      9,499          9,408         22,792         30,023
    
    
    戴厚良 马永生 王德华
    
    董事长 总裁 财务总监
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                  截至2019年9月30日止     截至2018年9月30日止
                                                       9个月期间               9个月期间
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                      2,366,716                2,310,756
       收到的税费返还                                       1,446                   1,208
       收到其他与经营活动有关的现金                       102,241                  57,437
         经营活动现金流入小计                            2,470,403                2,369,401
       购买商品、接受劳务支付的现金                    (1,925,742)               (1,810,925)
       支付给职工以及为职工支付的现金                     (51,592)                 (49,995)
       支付的各项税费                                    (280,179)                (288,801)
       支付其他与经营活动有关的现金                      (131,492)                 (81,761)
         经营活动现金流出小计                          (2,389,005)               (2,231,482)
           经营活动产生的现金流量净额                      81,398                 137,919
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                  19,455                  49,695
       取得投资收益收到的现金                               8,173                   7,338
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                     433                   8,490
     产收回的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                        67,954                  55,003
         投资活动现金流入小计                              96,015                 120,526
       购建固定资产、无形资产和其他长期资                 (73,910)                 (54,464)
     产支付的现金
       投资支付的现金                                     (14,296)                 (10,551)
       取得子公司及其他营业单位支付的现                         -                  (3,188)
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                       (78,561)                 (55,593)
         投资活动现金流出小计                            (166,767)                (123,796)
           投资活动产生的现金流量净额                     (70,752)                  (3,270)
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                   2,222                     874
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的                   2,198                     868
     现金
       取得借款收到的现金                                 469,696                 526,630
       收到其他与筹资活动有关的现金                           322                       -
         筹资活动现金流入小计                             472,240                 527,504
       偿还债务支付的现金                                (441,579)                (517,451)
    
    
    合并现金流量表(续)
    
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 (55,447)                 (85,928)
       其中:子公司支付给少数股东的股利、                  (4,659)                 (15,783)
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                        (9,245)                     (23)
         筹资活动现金流出小计                            (506,271)                (603,402)
           筹资活动产生的现金流量净额                     (34,031)                 (75,898)
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     313                     315
     五、现金及现金等价物净增加额                         (23,072)                  59,066
       加:期初现金及现金等价物余额                       111,922                 113,218
     六、期末现金及现金等价物余额                          88,850                 172,284
    
    
    戴厚良 马永生 王德华
    
    董事长 总裁 财务总监
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                  截至2019年9月30日止     截至2018年9月30日止
                                                       9个月期间               9个月期间
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                       889,797                 902,672
       收到的税费返还                                         947                     768
       收到其他与经营活动有关的现金                         5,062                  18,654
         经营活动现金流入小计                             895,806                 922,094
       购买商品、接受劳务支付的现金                      (652,604)                (626,237)
       支付给职工以及为职工支付的现金                     (26,693)                 (27,990)
       支付的各项税费                                    (186,228)                (184,068)
       支付其他与经营活动有关的现金                        (6,888)                 (10,499)
         经营活动现金流出小计                            (872,413)                (848,794)
           经营活动产生的现金流量净额                      23,393                  73,300
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                  16,650                  57,769
       取得投资收益收到的现金                              16,510                  30,145
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                      18                     477
     产收回的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                        22,382                  20,175
         投资活动现金流入小计                              55,560                 108,566
       购建固定资产、无形资产和其他长期资                 (47,047)                 (28,910)
     产支付的现金
       投资支付的现金                                      (8,338)                  (7,407)
       支付其他与投资活动有关的现金                       (36,900)                 (10,183)
         投资活动现金流出小计                             (92,285)                 (46,500)
           投资活动产生的现金流量净额                     (36,725)                  62,066
     三、筹资活动产生的现金流量:
       取得借款收到的现金                                  91,665                  98,500
       收到其他与筹资活动有关的现金                        69,218                       -
         筹资活动现金流入小计                             160,883                  98,500
       偿还债务支付的现金                                 (67,587)                (126,626)
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 (47,149)                 (68,911)
       支付其他与筹资活动有关的现金                       (58,570)                       -
         筹资活动现金流出小计                            (173,306)                (195,537)
           筹资活动产生的现金流量净额                     (12,423)                 (97,037)
    
    
    母公司现金流量表(续)
    
       汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -                       -
     四、现金及现金等价物净增加额                         (25,755)                  38,329
       加:期初现金及现金等价物余额                        59,120                  72,309
     五、期末现金及现金等价物余额                          33,365                  110,638
    
    
    戴厚良 马永生 王德华
    
    董事长 总裁 财务总监
    
    分部财务信息
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
            项目                  截至2019年9月30日止              截至2018年9月30日止
                                              9个月期间                        9个月期间
     主营业务收入
     勘探及开发
         对外销售                                  79,424                           62,271
         分部间销售                                66,262                           71,033
         小计                                     145,686                          133,304
     炼油
         对外销售                                 105,986                          109,029
         分部间销售                               801,310                          820,020
         小计                                     907,296                          929,049
     营销及分销
         对外销售                               1,030,178                         1,028,274
         分部间销售                                 2,719                            4,092
         小计                                   1,032,897                         1,032,366
     化工
         对外销售                                 327,637                          344,753
         分部间销售                                42,508                           46,626
         小计                                     370,145                          391,379
     本部及其他
         对外销售                                 641,791                          480,879
         分部间销售                               473,187                          458,916
         小计                                   1,114,978                          939,795
     抵销分部间销售                            (1,385,986)                       (1,400,687)
     合并主营业务收入                           2,185,016                         2,025,206
     其他经营收入
         勘探及开发                                 6,722                            6,656
         炼油                                       3,829                            3,774
         营销及分销                                25,436                           24,944
         化工                                      10,912                           11,400
         本部及其他                                 1,390                              990
     合并其他经营收入                              48,289                           47,764
     合并营业收入                               2,233,305                         2,072,970
    
    
    分部财务信息(续)
    
     营业利润/(亏损)
     按分部
         勘探及开发                                 7,295                           (2,017)
         炼油                                      21,445                           53,675
         营销及分销                                23,139                           23,784
         化工                                      16,059                           23,280
         本部及其他                                 1,066                           (7,124)
         抵销                                       (244)                           (7,440)
     分部营业利润                                  68,760                           84,158
     投资收益
         勘探及开发                                 2,398                            2,066
         炼油                                       (767)                              604
         营销及分销                                 2,291                            1,848
         化工                                       3,227                            4,795
         本部及其他                                 (674)                              390
     分部投资收益                                   6,475                            9,703
     财务费用                                     (7,790)                            (632)
     公允价值变动损益                             (1,426)                              476
     资产处置损益                                   (169)                               75
     其他收益                                       2,674                            3,477
     营业利润                                      68,524                           97,257
     加:营业外收入                                 1,051                              900
     减:营业外支出                                 1,243                            1,455
     利润总额                                      68,332                           96,702
    
    
    4.2按照国际财务报告准则编制之季度财务报表
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                  项目                 本期金额     上期金额    截9月至32001日9止年截至月203108日年止9
                                      (7-9月)     (7-9月)     9个月期间     9个月期间
     营业额及其他经营收入
         营业额                          718,183       756,403      2,185,016      2,025,206
         其他经营收入                    16,126        16,315        48,289         47,764
         小计                            734,309       772,718      2,233,305      2,072,970
     经营费用
         采购原油、产品及经营供应品    (591,303)      (619,364)    (1,798,485)     (1,614,161)
     及费用
         销售、一般及管理费用           (13,269)       (16,182)       (38,034)       (47,514)
         折旧、折耗及摊销               (26,387)       (28,146)       (79,071)       (80,048)
         勘探费用(包括干井成本)        (2,276)        (2,357)        (6,623)        (6,719)
         职工费用                       (20,936)       (17,656)       (59,157)       (54,996)
         所得税以外的税金               (61,685)       (64,824)      (181,931)      (183,545)
         其他费用净额                       749           100        (1,664)          (122)
     经营费用合计                      (715,107)      (748,429)    (2,164,965)     (1,987,105)
     经营收益                            19,202        24,289        68,340         85,865
     融资成本
         利息支出                        (4,341)        (2,053)       (13,261)        (6,025)
         利息收入                         1,804         2,022         5,665          5,529
         汇兑损失净额                       (90)         (338)         (194)          (136)
     融资成本净额                        (2,627)         (369)        (7,790)          (632)
     投资收益                                25            53           256           893
     应占联营公司及合营公司的损益         2,745         4,273         8,620         10,891
     除税前利润                          19,345        28,246        69,426         97,017
     所得税费用                          (3,728)        (6,337)       (13,868)       (20,923)
     本期间利润                          15,617        21,909        55,558         76,094
     归属于:
         本公司股东                      12,020        17,769        44,226         60,155
         非控股股东                       3,597         4,140        11,332         15,939
     本期间利润                          15,617        21,909        55,558         76,094
     每股净利润:
     基本每股收益(人民币元)                0.099         0.147         0.365          0.497
     稀释每股收益(人民币元)                0.099         0.147         0.365          0.497
    
    
    合并综合收益表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计本期金额 上期金额 截至2019年9 截至2018年9
    
     项目                              (7-9月)     (7-9月)      月30日止       月30日止
                                                                   9个月期间      9个月期间
     本期间利润                            15,617        21,909         55,558         76,094
     其他综合收益总额                       1,663         3,619          6,231          3,877
          以后不能重分类进损益的项
             目:
          以公允价值计量且变动计入            (2)             3           (22)           (14)
     其他综合收益的权益性投资
          以后将重分类进损益的项目:
         现金流量套期                       (248)          1,092          4,543            584
         应占联营及合营公司的其他综          (98)          (172)          (607)          (285)
     合收益
         外币报表折算差额                   2,011         2,696          2,317          3,592
     综合收益总额                          17,280        25,528         61,789         79,971
     归属于:
         本公司股东                        13,003        20,514         49,787         62,903
         非控股股东                         4,277         5,014         12,002         17,068
    
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                              项目                             于2019年        于2018年
                                                                9月30日        12月31日
     非流动资产
         物业、厂房及设备净额                                       599,551          617,762
         在建工程                                                   161,274          136,963
         使用权资产                                                 266,444                -
         商誉                                                         8,705            8,676
         于联营公司的权益                                            92,441           89,537
         于合营公司的权益                                            57,070           56,184
         以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产             1,428            1,450
         递延所得税资产                                              19,972           21,694
         预付租赁款                                                       -           64,514
         长期预付款及其他非流动资产                                  84,411           91,408
     非流动资产合计                                                1,291,296        1,088,188
     流动资产
         现金及现金等价物                                            88,850          111,922
         于金融机构的定期存款                                        71,115           55,093
         以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产                    10,443           25,732
         衍生金融资产                                                 1,632            7,887
         应收账款                                                    76,157           56,993
         应收票据                                                    12,220            7,886
         存货                                                       208,740          184,584
         预付费用及其他流动资产                                      65,883           54,023
     流动资产合计                                                   535,040          504,120
     流动负债
         短期债务                                                    62,632           29,462
         中国石化集团公司及其附属公司借款                            26,829           31,665
         租赁负债                                                    15,331                -
         衍生金融负债                                                 4,898           13,571
         应付账款                                                   217,556          186,341
         应付票据                                                    11,058            6,416
         合同负债                                                   135,888          124,793
         其他应付款                                                 119,838          166,151
         应付所得税                                                   3,854            6,699
     流动负债合计                                                   597,884          565,098
    
    
    合并资产负债表(续)
    
     流动负债净额                                      62,844                         60,978
     总资产减流动负债                               1,228,452                       1,027,210
     非流动负债
         长期债务                                      52,394                         51,011
         中国石化集团公司及其附属公司借                42,048                         42,516
     款
         租赁负债                                     180,655                              -
         递延所得税负债                                 5,900                          5,948
         预计负债                                      44,894                         42,800
         其他非流动负债                                30,754                         28,400
     非流动负债合计                                   356,645                        170,675
     净资产合计                                       871,807                        856,535
     权益
         股本                                         121,071                        121,071
         储备                                         603,792                        596,213
     本公司股东应占权益                               724,863                        717,284
     非控股股东权益                                   146,944                        139,251
     权益合计                                         871,807                        856,535
    
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                          项目                        截至2019年9月30    截至2018年9月30
                                                         日止9个月期间       日止9个月期间
     经营活动所得现金净额(a)                                       81,398             137,919
     投资活动
         资本支出                                                (67,186)             (50,466)
         探井支出                                                 (6,724)              (3,998)
         购入投资及于联营公司和合营公司的投资                     (4,096)              (6,551)
         购入以公允价值计量且其变动计入损益的金融资
           产                                                    (10,200)              (4,000)
         出售以公允价值计量且其变动计入损益的金融资
           产                                                     25,350              48,000
         购买子公司,扣除购入的现金                                    -              (3,188)
         出售投资及于联营公司的投资所得净额                         805               1,695
         出售物业、厂房及设备及其他长期资产所得款项                 433               8,490
         增加到期日为三个月以上的定期存款                        (77,339)             (53,357)
         减少到期日为三个月以上的定期存款                         56,107              50,080
         已收利息                                                  3,925               2,687
         已收投资及股利收益                                        8,173               7,338
     投资活动所用现金净额                                        (70,752)              (3,270)
     融资活动
         新增借款                                                469,696             526,630
         偿还借款                                               (441,579)            (517,451)
         非控股股东投入的现金                                      2,222                874
         分派本公司股利                                          (46,007)             (67,800)
         附属公司分派予非控股股东                                 (4,659)             (14,006)
         支付利息                                                 (4,781)              (4,122)
         支付租赁负债本金                                         (9,173)                   -
         附属公司资本减少                                              -                (23)
         收到其他与筹资活动有关的现金                               250                   -
     融资活动所用现金净额                                        (34,031)             (75,898)
     现金及现金等价物净(减少)/增加                               (23,385)              58,751
     期初的现金及现金等价物                                      111,922             113,218
     汇率变动的影响                                                 313                315
     期末的现金及现金等价物                                       88,850             172,284
    
    
    合并现金流量表附注
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
    (a) 除税前利润与经营活动所得现金净额调节
    
                             项目                          截至2019年9月30    截至2018年9月30
                                                             日止9个月期间       日止9个月期间
     经营活动
         除税前利润                                                   69,426              97,017
         调整:
         折旧、折耗及摊销                                             79,071              80,048
         干井成本核销                                                  4,553               5,534
         应占联营公司及合营公司的损益                                 (8,620)            (10,891)
         投资收益                                                      (256)               (893)
         利息收入                                                     (5,665)             (5,529)
         利息支出                                                     13,261               6,025
         汇兑及衍生金融工具损失                                         430               5,465
         出售物业、厂房、设备及其他长期资产净损失/(收益)                  248                (75)
         资产减值亏损                                                    91                704
         信用减值损失                                                     7                   -
     营运资金变动前之经营收益                                        152,546             177,405
         应收款项及其他流动资产                                      (22,910)            (81,391)
         存货                                                        (14,055)            (43,745)
         应付款项及其他流动负债                                      (19,003)             115,295
         小计                                                         96,578             167,564
         已付所得税                                                  (15,180)            (29,645)
     经营活动所得现金净额                                             81,398             137,919
    
    
    分部财务信息
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                       截至2019年9月30日止            截至2018年9月30日止
                                                          9个月期间                      9个月期间
     营业额
         勘探及开发
             对外销售                                         79,424                          62,271
             分部间销售                                       66,262                          71,033
             小计                                            145,686                         133,304
         炼油
             对外销售                                        105,986                         109,029
             分部间销售                                      801,310                         820,020
             小计                                            907,296                         929,049
         营销及分销
             对外销售                                       1,030,178                       1,028,274
             分部间销售                                        2,719                           4,092
             小计                                           1,032,897                       1,032,366
         化工
             对外销售                                        327,637                         344,753
             分部间销售                                       42,508                          46,626
             小计                                            370,145                         391,379
         本部及其他
             对外销售                                        641,791                         480,879
             分部间销售                                      473,187                         458,916
             小计                                           1,114,978                        939,795
         抵销分部间销售                                    (1,385,986)                      (1,400,687)
     合并营业额                                             2,185,016                       2,025,206
     其他经营收入
         勘探及开发                                            6,722                           6,656
         炼油                                                  3,829                           3,774
         营销及分销                                           25,436                          24,944
         化工                                                 10,912                          11,400
         本部及其他                                            1,390                            990
     合并其他经营收入                                         48,289                          47,764
     营业额及其他经营收入                                   2,233,305                       2,072,970
     业绩
     经营收益╱(亏损)
    
    
    分部财务信息(续)按分部
    
         勘探及开发                                            8,718                         (1,081)
         炼油                                                 22,500                          54,680
         营销及分销                                           23,245                          23,389
         化工                                                 16,560                          23,944
         本部及其他                                           (2,439)                         (7,627)
         抵销                                                   (244)                         (7,440)
     经营收益总额                                             68,340                          85,865
     应占联营公司及合营公司的损益
         勘探及开发                                            2,256                           2,064
         炼油                                                   (802)                            583
         营销及分销                                            2,337                           2,255
         化工                                                  3,237                           4,733
         本部及其他                                            1,592                           1,256
     应占联营公司及合营公司的损益合计                          8,620                          10,891
     投资(亏损)/收益
         勘探及开发                                               (3)                              2
         炼油                                                     35                             16
         营销及分销                                               63                             30
         化工                                                      2                             36
         本部及其他                                              159                            809
     分部投资收益                                                256                            893
     融资成本                                                 (7,790)                           (632)
     除税前利润                                               69,426                          97,017
    
    
    4.3按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异(未经审计)
    
    除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外,本公司按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料而并非基本财务报告的组成部分,也不包括分类、列示及披露事项的差异。该等资料未经过独立 审计或审阅。其主要差异如下:
    
    (i) 政府补助
    
    按中国企业会计准则,政府提供的补助,按国家相关文件规定作为「资本公积」处理的,则 从其规定计入资本公积。而按国际财务报告准则,与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延 收益,随资产使用而转入当期损益。
    
    (ii)安全生产费
    
    按中国企业会计准则,按国家规定提取的安全生产费,记入当期损益并在所有者权益中的「专项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时,直接冲减「专项储备」。使用形成与安全生产相关的固定资产时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则,费用性支出于发生时计入损益,资本性支出于发生时确认为固定资产,按相应的折旧方法计提折旧。
    
    就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的影响分析如下:
    
    编制单位:中国石油化工股份有限公司
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                项目                   截至2019年9月30日           截至2018年9月30日
                                                 9个月期间                   9个月期间
     按中国企业会计准则编制的财                         54,464                        75,779
       务报表之净利润
     调整:
         政府补助(i)                                         42                            71
         安全生产费(ii)                                    1,229                         1,140
         其他                                             (177)                         (896)
      按国际财务报告准则编制的财                        55,558                        76,094
        务报表本期间利润
    
    
    就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之股东权益的重大差异的影响分析如下:
    
    单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                项目                 于2019年9月30日             于2018年12月31日
      按中国企业会计准则编制的财                        872,889                        857,659
        务报表之股东权益
      调整:
      政府补助(i)                                         (1,082)                        (1,124)
      按国际财务报告准则编制的财                        871,807                        856,535
        务报表之权益
    
    
    4.4首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况
    
    合并资产负债表
    
    单位:百万元 币种:人民币
    
                 项目               于2018年12月31日      于2019年1月1日        调整数
     流动资产:
       货币资金                                  167,015              167,015
       交易性金融资产                             25,732               25,732
       衍生金融资产                                7,887                7,887
       应收票据                                    7,886                7,886
       应收账款                                   56,993               56,993
       预付款项                                    5,937                5,171        (766)
       其他应收款                                 25,312               25,312
       存货                                      184,584              184,584
       其他流动资产                               22,774               22,774
         流动资产合计                            504,120              503,354        (766)
     非流动资产:
       长期股权投资                              145,721              145,721
       其他权益工具投资                            1,450                1,450
       固定资产                                  617,812              617,812
       在建工程                                  136,963              136,963
       使用权资产                                      -              207,455      207,455
       无形资产                                  103,855              103,855
       商誉                                        8,676                8,676
       长期待摊费用                               15,659                7,534       (8,125)
       递延所得税资产                             21,694               21,694
       其他非流动资产                             36,358               36,358
         非流动资产合计                        1,088,188             1,287,518      199,330
           资产总计                            1,592,308             1,790,872      198,564
     流动负债:
       短期借款                                   44,692               44,692
       衍生金融负债                               13,571               13,571
       应付票据                                    6,416                6,416
       应付账款                                  186,341              186,341
       合同负债                                  124,793              124,793
       应付职工薪酬                                7,312                7,312
       应交税费                                   87,060               87,060
       其他应付款                                 77,463               77,463
       一年内到期的非流动负债                     17,450               31,344       13,894
         流动负债合计                            565,098              578,992       13,894
    
    
    合并资产负债表 (续)
    
     非流动负债:
       长期借款                                   61,576               61,576
       应付债券                                   31,951               31,951
       租赁负债                                        -              184,670      184,670
       预计负债                                   42,800               42,800
       递延所得税负债                              5,948                5,948
       其他非流动负债                             27,276               27,276
         非流动负债合计                          169,551              354,221      184,670
           负债合计                              734,649              933,213      198,564
     股东权益:
       股本                                      121,071              121,071
       资本公积                                  119,192              119,192
       其他综合收益                              (6,774)               (6,774)
       专项储备                                    1,706                1,706
       盈余公积                                  203,678              203,678
       未分配利润                                279,482              279,482
       归属于母公司股东权益合计                  718,355              718,355
       少数股东权益                              139,304              139,304
         股东权益合计                            857,659              857,659
           负债和股东权益总计                  1,592,308             1,790,872      198,564
    
    
    母公司资产负债表
    
    单位:百万元 币种:人民币
    
                项目             于2018年12月31日      于2019年1月1日          调整数
     流动资产:
       货币资金                                82,879               82,879
       交易性金融资产                          22,500               22,500
       应收票据                                   156                  156
       应收账款                                29,989               29,989
       预付款项                                 2,488                2,488
       其他应收款                              57,432               57,432
       存货                                    45,825               45,825
       其他流动资产                            15,835               15,835
         流动资产合计                         257,104              257,104
     非流动资产:
       长期股权投资                           289,207              289,207
       其他权益工具投资                           395                  395
       固定资产                               302,082              302,082
       在建工程                                51,598               51,598
       使用权资产                                   -              119,776         119,776
       无形资产                                 8,571                8,571
       长期待摊费用                             2,480                2,480
       递延所得税资产                          11,021               11,021
       其他非流动资产                           9,145                9,145
         非流动资产合计                       674,499              794,275         119,776
           资产总计                           931,603             1,051,379         119,776
     流动负债:
       短期借款                                 3,961                3,961
       衍生金融负债                               967                  967
       应付票据                                 2,075                2,075
       应付账款                                82,343               82,343
       合同负债                                 4,230                4,230
       应付职工薪酬                             4,294                4,294
       应交税费                                54,764               54,764
       其他应付款                             119,514              119,514
       一年内到期的非流动负债                  16,729               24,183           7,454
         流动负债合计                         288,877              296,331           7,454
     非流动负债:
       长期借款                                48,104               48,104
       应付债券                                20,000               20,000
       租赁负债                                     -              112,322         112,322
       预计负债                                33,094               33,094
       其他非流动负债                           4,332                4,332
         非流动负债合计                       105,530              217,852         112,322
           负债合计                           394,407              514,183         119,776
    
    
    母公司资产负债表 (续)
    
     股东权益:
       股本                                  121,071           121,071
       资本公积                               68,795            68,795
       其他综合收益                            (485)             (485)
       专项储备                                 989              989
       盈余公积                              203,678           203,678
       未分配利润                            143,148           143,148
         股东权益合计                        537,196           537,196
           负债和股东权益总计                931,603         1,051,379              119,776

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