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个股公告正文

茂化实华:2019年第三季度报告全文

日期:2019-10-31附件下载

    茂名石化实华股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    2019年10月
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人范洪岩、主管会计工作负责人宋卫普及会计机构负责人(会计主管人员)杨桦声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                         本报告期末                 上年度末           本报告期末比上年度末增
                                                                                                减
     总资产(元)                           1,268,296,839.28            1,239,744,646.86                     2.30%
     归属于上市公司股东的净资产              919,157,914.61             858,571,910.83                     7.06%
     (元)
                                       本报告期       本报告期比上年同    年初至报告期末    年初至报告期末比
                                                           期增减                              上年同期增减
     营业收入(元)                  1,042,136,571.42             -8.55%     3,046,654,840.02             -2.32%
     归属于上市公司股东的净利润          7,701,327.86            355.80%        91,227,338.54            265.81%
     (元)
     归属于上市公司股东的扣除非          7,519,018.33             89.01%        53,980,145.64             88.91%
     经常性损益的净利润(元)
     经营活动产生的现金流量净额           --                  --               -22,004,566.85           -130.52%
     (元)
     基本每股收益(元/股)                     0.015            400.00%               0.175            264.58%
     稀释每股收益(元/股)                     0.015            400.00%               0.175            264.58%
     加权平均净资产收益率                     0.89%    增加0.7个百分点              10.09%   增加7.36个百分点
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
     非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部                 -213,589.70
     分)
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家               830,000.00
     统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
     易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
     负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、             17,142,962.88
     衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
     投资取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -172,263.77
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     其他符合非经常性损益定义的损益项目                               32,075,814.46
     减:所得税影响额                                                 12,415,730.97
     合计                                                             37,247,192.90              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     报告期末普通股股东总数                          37,026  报告期末表决权恢复的优                         0
                                                             先股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量     持有有限售条          质押或冻结情况
                                                                  件的股份数量      股份状态         数量
     北京泰跃房地   境内非国有法                                                 质押              153,363,230
     产开发有限责   人                    29.50%     153,363,230     153,363,230  冻结              153,363,230
     任公司
     中国石化集团
     茂名石油化工   国有法人              14.75%      76,658,001              0
     有限公司
     蒋健           境内自然人             0.96%       5,003,200              0
     广东众和化塑   境内非国有法           0.86%       4,489,930              0
     股份公司       人
     梁雯雯         境外自然人             0.39%       2,032,700              0
     中国工商银行
     股份有限公司
     -九泰天富改   其他                   0.36%       1,858,000              0
     革新动力灵活
     配置混合型证
     券投资基金
     中央汇金资产
     管理有限责任   国有法人               0.25%       1,295,200              0
     公司
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     领航投资澳洲
     有限公司-领
     航新兴市场股   境外法人               0.25%       1,284,209              0
     指基金(交易
     所)
     张美容         境内自然人             0.22%       1,155,314              0
     姚家明         境内自然人             0.22%       1,150,000              0
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
     中国石化集团茂名石油化工有                                       76,658,001  人民币普通股       76,658,001
     限公司
     蒋健                                                              5,003,200  人民币普通股        5,003,200
     广东众和化塑股份公司                                              4,489,930  人民币普通股        4,489,930
     梁雯雯                                                            2,032,700  人民币普通股        2,032,700
     中国工商银行股份有限公司-
     九泰天富改革新动力灵活配置                                        1,858,000  人民币普通股        1,858,000
     混合型证券投资基金
     中央汇金资产管理有限责任公                                        1,295,200  人民币普通股        1,295,200
     司
     领航投资澳洲有限公司-领航                                        1,284,209  人民币普通股        1,284,209
     新兴市场股指基金(交易所)
     张美容                                                            1,155,314  人民币普通股        1,155,314
     姚家明                                                            1,150,000  人民币普通股        1,150,000
     田波翰                                                            1,040,000  人民币普通股        1,040,000
                                    公司前十名法人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规
     上述股东关联关系或一致行动     定的一致行动人。其他流通股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管
     的说明                         理办法》中规定的一致行动人的情况不详,其所持股份是否存在质押或冻结的情况不
                                    详。
     前10名股东参与融资融券业务     姚家明通过信用交易担保证券账户持有本公司股票1150000股。
     情况说明(如有)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
           项目      本报告期末(元) 上年度末(元)  增减变动(%)           变动原因
    货币资金            153,410,664.84      232,065,430.09        -33.89主要是存货和预付款增加减少资金。
    交易性金融资产       26,432,704.30       42,943,700.66        -38.45主要是证券投资减少。
    预付款项            237,157,680.55       39,495,892.04       500.46主要是节日期间备料款增加。
    长期股权投资         23,055,853.56       65,819,117.56        -64.97主要是转让亿昇(天津)股权。
    短期借款                        -       44,823,239.79       -100.00主要是本期还清上年贷款。
    预收款项             47,641,225.90       15,143,862.62       214.59主要是节日期间货款增加。
    应交税费              2,899,147.80        8,499,353.54        -65.89主要是支付上年税费。
           项目       年初至报告期末   上年同期(元)  增减变动(%)           变动原因
                          (元)
    税金及附加            2,130,606.88        5,220,401.70        -59.19上年同期缴纳的增值税增加造成税金
                                                                    及附加增加。
    研发费用             10,917,642.15        8,085,616.65        35.03主要是研发项目增加。
    其他收益               835,990.81         200,000.00       318.00主要是政府补贴增加。
    公允价值变动净收      3,618,916.10       -5,827,785.62       -162.10主要是股票市值变动影响。
    益
    投资收益             45,599,861.24         894,779.21      4,996.21主要是转让股权收益增加。
    营业外收入              63,227.00         263,404.44        -76.00主要是固定资产清理增加。
    营业外支出             449,080.47         179,705.02       149.90
    利润总额            132,472,193.77       40,889,932.45       223.97主要是化工市场回暖、股票收益增加
    归属于母公司所有者     91,227,338.54        24,938,251.75        265.81利润。
    的净利润
    所得税               26,144,695.16        8,386,646.16       211.74本期利润增加影响。
    经营活动产生的现金    -22,004,566.85        72,087,953.73       -130.52主要是存货和预付款增加减少资金。
    流量净额
    投资活动产生的现金     57,180,388.35       -49,107,178.76        216.44主要是处置股权增加。
    流量净额
    筹资活动产生的现金   -111,683,696.87        37,668,484.85       -396.49主要是本期还贷款。
    流量净额
    现金及现金等价物净    -76,507,875.37        60,649,259.82       -226.15主要是存货和预付款增加减少资金。
    增加额
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、关于公司拟向中国石油化工股份有限公司茂名分公司出售公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司(以下简称东成公司)石化主业资产
    
    2005年3月27日,公司与中国石油化工股份有限公司茂名分公司签署《资产转让协议》,约定公司控股子公司东成公司将石化主业资产(包括聚丙烯装置、四套气体分离装置及相关的在建工程)转让给中国石油化工股份有限公司茂名分公司。鉴于作为转让标的的石化类资产相关业务产生的收入占公司主营业务收人的50%以上,根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知(证监公司字〔2001〕105号)》的有关规定,该项交易需经中国证监会审核无异议后方可提交公司股东大会审议。签署的《资产转让协议》并非双方交易所依据的最终协议,当交易各方就交易达成最终协议后,公司将履行董事会批准、中国证监会审核和股东大会批准的法律程序,并及时履行信息披露义务。
    
    截至本报告出具日,资产出售尚未进入实施阶段。鉴于本资产出售事项因难以达成证券法律法规下的重大资产出售的前提条件已搁置14年,该交易是否会最终履行存在重大不确定性。
    
    2、关于公司实施2018年年度权益分派
    
    公司2018年年度权益分派方案为:以2018年12月31日的总股本519,875,356股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)代派的A股股东现金红利于2019年7月10日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入分派对象的资金账户。此次分派对象为截止2019年7月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    
    该事项详见2019年7月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告:《茂名石化实华股份有限公司2018年年度权益分派实施》【2019-030】。
    
    3、关于公司独立董事辞职
    
    公司于2019年8月21日接到公司独立董事杨丽芳女士的书面辞职报告。杨丽芳女士因工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名与薪酬委员会主任委员的职务。辞职后,杨丽芳女士不再担任公司任何职务。杨丽芳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,杨丽芳女士的辞职申请将在产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间,杨丽芳女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
    
    该事项详见2019年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告:《茂名石化实华股份有限公司关于独立董事辞职的公告》【2019-034】。
    
    4、关于公司控股子公司东油公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作后续事项
    
    茂名市茂南区城乡建设投资有限公司(以下简称茂南城投)拟将位于茂名市茂南区石化工业园区的土地(该地块的具体位置详见茂名市国土资源局茂南区分局测绘队的四至红线图,面积约230亩,土地用途:工业,土地使用年限:50年,下称该地块)通过招、拍、挂形式出让作为工业用地使用。公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司(以下简称东油公司)拟与茂南城投进行土地开发合作。东油公司应向茂南城投一次性支付其提供的前期开发费用3000万元。茂南城投应于2013年12月31日前将该地块的用地批文办好后委托国土部门进行依法挂牌出让,挂牌出让成功后一个月内茂南城投返还东油公司提供的前期开发费用及利息。
    
    该事项详见2013年3月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告:《茂名石化实华股份有限公司关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作的公告》。
    
    茂南区城乡建设投资有限公司与当地农民已签订房屋拆迁及青苗补偿协议,东油公司已支付开发费茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    3000万元。茂南区政府已经将有关材料上报至省有关部门审批。但截至本报告出具日,该合作开发的土地
    
    使用权不能依法通过挂牌出让的手续由公司取得,依据相关合作协议的约定,茂南城投于2016年8月30日
    
    向公司返还前期开发费用3000万元,公司投入的其他相关费用及对应的利息及滞纳金尚未返还。
    
    2017年6月8日,公司专门向茂南区人民政府上报了《关于茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司土地开发合作相关问题的请示》(茂化实华【2017】31号),并当面协商,促使茂南城投尽快返还上述土地开发中公司投入的其他相关费用及对应的利息及滞纳金。
    
    2019年3月5日,公司再次向茂南区人民政府报送《关于茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司土地开发合作相关问题的请示》(茂化实华【2019】19号),继续与茂南区人民政府及茂南城投磋商催收相关费用及对应的利息及滞纳金返还事宜。
    
    截止本报告日,公司尚未收到茂南城投的返还款。公司将进一步采取措施加紧催收,并对催收进展情况及时履行信息披露义务。
    
    5、关于公司控股子公司茂名实华东成化工有限公司(以下简称东成公司)与茂名市润基经贸公司签订购销合同的处理进展情况
    
    (1)关于刑事报案的进展情况
    
    茂名市润基经贸公司(下称润基公司)和茂名市祥源船舶运输有限公司(下称祥源公司)涉嫌合同诈骗案进展情况。东成公司在2015年10月15日以润基公司和祥源公司涉嫌合同诈骗向茂名市公安局茂南分局(下称茂南分局)报案。2016年4月29日,茂南分局作出《不予立案通知书》,决定不予立案。东成公司随即向茂南分局提出复议申请,茂南分局于2016年6月1日作为《刑事复议决定书》,维持原决定。东成公司又向茂名市公安局提出复核申请,2016年8月5日,东成公司收到茂名市公安局《刑事复核决定书(茂公刑复核字【2016】7号)》,茂名市公安局经审查后认为,原刑事复议决定认定的事实清楚、证据充分、依据准确、程序合法,根据《公安机关办理刑事复议复核案件程序规定》第三十二条的规定,决定维持原复议决定。
    
    该事项详见公司2016年8月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司就茂名市润基经贸有限公司涉嫌合同诈骗向公安机关报案的进展情况公告》。
    
    (2)关于润基公司和祥源公司重整的进展情况
    
    2015年11月9日,广东省茂名市中级人民法院裁定受理润基公司和祥源公司及其另外两家关联公司重整申请,并摇珠选定广东海日律师事务所担任管理人。2015年12月中旬,东成公司收到润基公司管理人送达的《债权申报通知书》,通知东成公司在2016年3月6日前向管理人申报债权。
    
    2016年2月,东成公司依法向祥源公司管理人和润基公司管理人合并提出债权申报。祥源公司管理人和润基公司管理人已受理了东成公司的债权申报,东成公司委托的代理律师也参加了2016年3月16日上午在茂名市中级人民法院召开的润基公司和祥源公司及其另外两家关联公司召开的债权人会议。
    
    2016年5月底,润基公司和祥源公司管理人向东成公司送达《延期提交重整计划草案告知书》,因债务人的财务审计、资产评估、债权审核工作仍在进行中,未具备制定重整计划草案的条件,茂名市中级人民法院已裁定延长债务人关于提交重整计划草案的期限三个月。
    
    2016年8月,润基公司和祥源公司管理人向东成公司送达《重整阶段性工作报告》(2016年3月17日-2016年8月6日),该报告表明债务人已在法律规定期限内提交了重整计划草案,但目前未适宜提请债权人会议进行表决,须待:①审计机构出具审计报告;②评估机构出具评估报告;③涉诉案件作出生效判决;④管理人依据审计报告及评估报告基础数据完成最后债权审核;⑤广东省高级人民法院对四家企业是否合并重整作出审批后,由债务人补充、完善重整计划草案相关数据后,再提请债权人会议进行表决。
    
    2019年3月,公司向润基公司管理人发出《致茂名市润基经贸有限公司管理人询问函》【茂化实华(2019)17号】,询问上述五事项在具体进度、债权人会议的安排以及润基公司、祥源公司目前的经营状况。
    
    2019年8月6日,祥源公司管理人召开第二次债权人会议,会上管理人核查各债权人申报的债权,核定东成公司的债权金额为26565000元,债权性质为普通债权。2019年9月10日,东成公司收到茂名中院的《民事裁定书》【(2015)茂中法民四破字第4号之二】,法院裁定确认东成公司债权为26565000元,性质为普通茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    破产债权。2019年9月9日,祥源公司管理人召开第三次债权人会议,会上对重整计划草案进行表决。该重
    
    整计划草案的偿债方案为:有财产担保债权清偿率为72.5%,劳动债权清偿率为100%,普通债权清偿率为
    
    5%。祥源公司重整计划草案未获得债权人会议表决通过。2019年9月18日,东成公司收到茂名中院的《民
    
    事裁定书》【(2015)茂中法民四破字第4号之三】,批准了祥源公司重整计划草案,终止祥源公司重整程序。
    
    该事项详见公司2019年9月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《茂名石化实华股份有限公司重大诉讼
    
    进展公告》【2019-054】。
    
    公司将继续跟踪该事件的后续处理工作,如有新进展将及时履行信息披露义务。
    
    (3)关于本事项涉及的资产减值准备
    
    为真实反映公司2015年的财务状况及经营情况,根据《企业会计准则》及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》规定,公司及各全资子公司对各类存货、应收款项等资产的收回金额进行了充分的评估和测试。根据公司的会计政策规定,东成公司应收润基公司款项2415万元存在减值迹象,需要单独进行减值测试,经过减值测试,基于谨慎性原则,公司对该项资产进行计提减值准备。概况如下:
    
    2015年6月,润基公司及其同一控制关联方等四家公司向法院申请重整,2015年11月,广东省茂名市中级人民法院裁定受理润基公司等关联公司的重整申请。2016年1月,润基公司等关联公司的全部受限资产全部得到解除,开始在管理人监督的情况下展开正常经营。2016年3月,东成公司向债权人会议申报了债权。目前债务人已在法律规定期限内提交了重整计划草案,但目前未适宜提请债权人会议进行表决,须待:①审计机构出具审计报告;②评估机构出具评估报告;③涉诉案件作出生效判决;④管理人依据审计报告及评估报告基础数据完成最后债权审核;⑤广东省高级人民法院对四家企业是否合并重整作出审批后,由债务人补充、完善重整计划草案相关数据后,再提请债权人会议进行表决。润基公司等关联公司作为重整申请人提供的资料及信息显示,润基公司等关联公司预计2016年度实现利润4000万元,2017年4500万元,2018年5000万元,以后年度持续5000万元的经营利润,并基于上述预测及润基公司等关联公司目前的债务规模,计划10年内还清全部债权人的债务。
    
    根据上述情况,公司在2015年度对应收润基公司的款项计提50%的减值准备,待润基公司重整计划确定后,根据具体可收回金额调整计提的减值准备。
    
    根据公司章程(2015年修订)第209条的规定,上述计提资产减值准备事项已经公司2016年4月25日召开的总经理办公会审议批准。公司并于2015年度进行了会计处理。
    
    公司2017年3月20日召开的总经理办公会审议批准在2016年度对应收润基公司的款项计提至80%的减值准备,2016年度计提减值准备724.5万元并进行了会计处理。
    
    截止至2019年9月19日,东成公司应收润基公司、祥源公司款项余额2415万元,公司已计提的坏账准备余额1932万元。根据《民事裁定书》【(2015)茂中法民四破字第4号之二、之三】,东成公司对祥源公司应收款项预计可收回金额为132.825万元,东成公司2019年第三季度还应计提的坏账准备为350.175万元。公司将继续加强对润基公司进展情况的跟踪,依据账销案存的催收原则继续追索,尽量减少损失,维护公司的利益。
    
    6、关于茂名外联石化有限公司诉东成公司买卖合同纠纷案件
    
    茂名外联石化有限公司诉公司控股子公司东成公司涉及“买卖合同纠纷”的重大诉讼,该事项详见2018年3月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号2018-009)。2018年5月14日广东省茂名市茂南区人民法院民事裁定书【(2018)粤0902民初483号】裁定本案移送广东省茂名市中级人民法院处理。
    
    截止本报告日,本案件尚未判决。公司将及时披露该诉讼事项进展情况。
    
    7、关于公司全资子公司湛江实华化工有限公司(下称“湛江实华”)竞买取得土地使用权
    
    公司全资子公司湛江实华于2019年9月17日以总价人民币3025万元成功竞买取得湛江经济技术开发区东海岛新区疏港公路以北地块的土地使用权(土地面积:90001.49平方米、土地用途:工业用地、出让年限:50年)。该土地将用于建设裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨(27.5%计)过氧化氢项目。
    
    该事项详见公司2019年9月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《茂名石化实华股份有限公司关于茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    全资子公司竞买取得土地使用权的公告》【2019-053】。
    
    8、关于公司注销控股子公司广西华盈天益化工有限公司(下称“华盈天益”)
    
    公司控股子公司华盈天益,自成立以来未开展实际经营活动。根据公司管理和发展的实际需要,经公司审慎研究,决定注销华盈天益。2019年9月27日,钦州市行政审批局出具(钦)登记简易注销销字[2019]第66号《准予简易注销登记通知书》,决定准予华盈天益注销登记。截至本公告日,华盈天益工商注销登记手续全部办理完毕。
    
    该事项详见公司2019年9月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《茂名石化实华股份有限公司关于注销控股子公司广西华盈天益化工有限公司的公告》【2019-055】。
    
    9、公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更事项的缘起及进展情况
    
    (1)公司于2019年5月30日收到罗一鸣女士委托律师送达的相关文件材料,相关文件材料称公司实际控制人刘军已经于2019年5月9日作出《撤销授权委托书》,撤销对范洪岩授予的在北京东方永兴科技发展有限责任公司(下称“东方永兴”)、北京神州永丰科技发展有限责任公司(下称“神州永丰”)的股东权利及在北京泰跃房地产开发有限责任公司(下称“北京泰跃”)和茂化实华的所有权利,并将刘军在上述公司的所有权利授予罗一鸣女士行使,范洪岩的对外行为不再代表刘军及刘军控制的上述公司,原范洪岩拒不交出的北京泰跃的公章及营业执照等证照已登报作废,罗一鸣女士已依法担任神州永丰和东方永兴的法定代表人。刘军依法定程序提名罗一鸣女士为茂化实华的董事长。
    
    公司董事会依据罗一鸣女士送达的相关(撤销)授权委托文件及其要求,以及公司实际控制人刘军先生的授权和撤销授权事项依法履行了信息披露义务,但同时声明这并不代表公司董事会对相关(撤销)授权委托文件及其全部、部分或任一内容作出任何消极或积极以及任何明示或默示的法律评价。
    
    该事项详见2019年6月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告:《茂名石化实华股份有限公司董事会关于收到罗一鸣女士委托送达的相关(撤销)授权委托文件的公告》【2019-028】。
    
    (2)2019年8月19日和2019年8月21日,罗一鸣女士分别以电子邮件方式和特快专递方式向公司董事会送达《北京泰跃房地产开发有限责任公司告知函(泰跃函【2019】081601号)》和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于撤销范洪岩代为行使北京泰跃房地产开发有限责任公司全部委托授权决定的告知(泰跃函【2019】081062号)》,上述函件的主要内容系罗一鸣告知公司因其对神州永丰和东方永兴增资而成为神州永丰和东方永兴第一大股东,并(在法理上)成为公司实际控制人。
    
    公司董事会已分别于2019年8月22日和2019年8月23日发布《董事会关于收到罗一鸣送达的公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司相关函件的公告(公告编号:2019-033)》和《董事会关于收到罗一鸣送达的公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司相关函件的更正公告(公告编号:2019-036)》。
    
    (3)2019年9月4日下午16时左右,罗一鸣女士以电子邮件方式向公司董事会送达《茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书》,信息披露义务人为罗一鸣,股份变动性质为股份增加,签署人为罗一鸣,签署日期为2019年9月2日(但除神州永丰和东方永兴的增资协议书之外,罗一鸣女士尚未向公司提交本报告列示的其他22个备查文件);及,
    
    《中审华会计师事务所(特殊普通合伙)关于茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见(CAC专字【2019】1441号)》,签章日期为2019年9月4日;及,
    
    《北京市蓝鹏律师事务所关于自然人罗一鸣女士间接收购茂名石化实华股份有限公司控制权之法律意见书(蓝鹏专字【2019】第【06】号)》,签章日期为2019年9月4日;
    
    2019年9月4日晚上,罗一鸣女士以电子邮件方式向公司董事会送达《茂名石化实华股份有限公司简式权益变动报告书》,信息披露义务人为刘军,权益变动性质为减少,签署日期打印为2019年9月2日,并没有刘军先生本人签字。
    
    公司董事会已于2019年9月6日发布《公司董事会关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的提示性公告(公告编号:2019-046)》。
    
    (4)公司董事会于2019年9月16日收到罗一鸣女士电子邮件送达的北京泰跃《关于对深圳交易所<关于对茂名石化实华股份有限公司对关注函>【公司部关注函(2019)第103号】说明》(以下简称《说明》),《说茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    明》重申及重述关于神州永丰、东方永兴和北京泰跃最新有效的章程均合法合规、真实有效;从前期刘军
    
    先生对其的相关表决权委托到本次神州永丰和东方永兴的增资安排,均是依照法律法规及公司章程约定规
    
    定程序进行,合法合规,真实有效的;以及《茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书》相关内容
    
    的披露是真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    公司董事会已于2019年9月18日发布《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告(公告编号:2019-052)》。
    
    (5)公司董事会于2019年10月15日收到公司控股股东北京泰跃发来的《关于罗一鸣女士间接收购茂名石化实华股份有公司控制权变更依法履行信息披露所提供法律文书之回复函》(以下简称《回复函》),回复函重申及重述罗一鸣女士间接收购茂化实华控制权相关事宜且已导致茂化实华实际控制人发生变更之事实,事后,罗一鸣女士依法聘请了财务顾问,就实际控制人权益变动事宜出具了财务顾问核查意见、详式权益变动报告等合法性法律文件,上述文书已通过本公司依法全部提交至茂化实华并及时履行了信息披露义务,不存在重大遗漏。
    
    公司董事会已于2019年10月17日发布《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告二(公告编号:2019-062)》。
    
    (6)罗一鸣女士于2019年10月21日通过电子邮件方式提供了其聘请的中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于我所为茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书出具财务顾问核查意见的说明》。该说明如下:
    
    1.我所具备财政部和中国证监会颁发的“会计师证券、期货相关业务许可证”,批准我所可以执行证券、期货相关业务。
    
    2.关于并购重组的财务顾问业务资格问题,我所目前并没有查到中国证监会给任何机构专门核准过这个资格。
    
    公司董事会认为,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《说明》并不能证明其具有中国证监会核准的从事上市公司并购重组财务顾问业务资格。本次罗一鸣女士聘请的财务顾问是否具有合法适当的从事上市公司财务顾问服务业务的资格依然存疑。
    
    公司董事会已于2019年10月26日发布《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告三(公告编号:2019-065)》。
    
    (7)公司董事长范洪岩女士于2019年10月25日向公司董事会递交公司实际控制人刘军先生于2019年10月24日签署的《声明书》和《授权委托书》原件各一份。该等声明和授权的主要内容系刘军先生撤销对罗一鸣女士的相关表决权委托和其他授权委托,并再次将神州永丰和东方永丰的股东权利以及北京泰跃和茂化实华的全部权利委托其妻子范洪岩女士行使。公司董事会认为,刘军先生的本次撤销(对罗一鸣女士)授权和再次授权(对范洪岩女士)对本次公司控制权或有变动事项影响重大。公司控制权是否发生变动存在重大不确定性。
    
    公司董事会已于2019年10月26日发布《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告三(公告编号:2019-065)》。
    
    (8)公司董事会于2019年10月27日至10月29日,收到北京泰跃电子邮件送达的《郑重声明》和两份《严正声明》,以及罗一鸣女士电子邮件送达《关于刘军<声明书>的澄清说明》(以下简称《澄清说明》)。公司董事会注意到,北京泰跃的《郑重说明》和罗一鸣女士的《澄清说明》均系对刘军先生在先签署的《声明书》作出否定评价。就目前的情势而言,公司董事会对刘军先生签署的《声明书》、《授权委托书》、北京泰跃签署的《郑重声明》和罗一鸣女士签署的《澄清说明》,仅系该等文件为与本次公司控制权的或有变动相关的重大事项,董事会依法履行信息披露义务,并充分提示公司控制权或有变动事项的法律风险。
    
    公司董事会注意到,北京泰跃的两份《严正声明》分别涉及:对公司董事会拒绝接受其于2019年10月15日提请公司董事会在公司2019年第三次临时股东大会上增加临时提案的请求给予负面评价;及,对公司董事会拒绝接受其于2019年10月19日提请公司董事会召开公司2019年第四次临时股东大会审议其提出的提案的请求给予负面评价。
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    公司董事会认为,鉴于本次公司控制权的或有变动过程中,罗一鸣女士和刘军先生均存在信息披露违规的行为,公司董事会依据《上市公司收购管理办法》第六十条的规定暂不接受作为公司控股股东的北京泰跃提交的提案或者临时提案具备法律法规和事实依据。
    
    公司董事会同时声明,不接受北京泰跃在两份《严正声明》中的声明内容。
    
    公司董事会已于2019年10月30日《关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告四(公告编号:2019-069)》。
    
    (9)截止本三季度报告披露日,本次公司控股股东之全部股东的股权结构变动导致公司控制权或有变动事项尚未完结。
    
    公司董事会将依据罗一鸣女士送达的已经签章的《茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书》、《中审华会计师事务所(特殊普通合伙)关于茂名石化实华股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见(CAC专字【2019】1441号)》和《北京市蓝鹏律师事务所关于自然人罗一鸣女士间接收购茂名石化实华股份有限公司控制权之法律意见书(蓝鹏专字【2019】第【06】号)》,刘军先生自2018年12月27日至今对罗一鸣女士和范洪岩女士的历次(撤销)授权委托文件的合法合规性,罗一鸣女士对神州永丰和东方永兴增资并通过该等增资进而控制神州永丰、东方永兴和北京泰跃的合法合规性,以及公司董事会目前已经取得的资料、文件和信息并结合对深圳证券交易所第78号关注函(第三个问题)涉及的内容的回复工作,进行综合研判,对本次公司实际控制人刘军先生的相关(撤销)授权委托及公司控股股东北京泰跃的全部股东神州永丰和东方永兴的股权结构变动是否及如何导致公司实际控制人变更、变更时点、变更依据和变更方式作出最终认定,并以董事会决议的方式履行信息披露义务。
    
    公司董事会将持续密切关注本次公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更事项的进展情况,并依法及时履行信息披露义务。
    
    敬请广大投资者注意投资风险。
    
    10.公司控股股东北京泰跃数次向公司董事会、监事会提出提案及临时提案要求罢免和补选相关董事及改聘年度审计机构
    
    (1)公司董事会于2019年8月22日收到北京泰跃送达的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司董事会召开临时股东大会罢免和补选董事的提案》。该提案涉及北京泰跃提议罢免范洪岩、杨晓慧的第十届董事会董事职务,提议补选罗一鸣女士、朱孔欣为公司第十届董事会董事,提议补选赵亚赟先生为公司第十届董事会独立董事。
    
    该事项详见2019年8月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告:《茂名石化实华股份有限公司董事会关于收到公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议召开临时股东大会罢免和补选董事的提案的公告》【2019-035】。
    
    公司于2019年8月30日召开了第十届董事会第七次临时会议,审议了《关于是否接受公司控股股东北京泰跃房地产开 发有限责任公司关于提议公司董事会召开临时股东大会罢免和补选董事的提案的议案》。根据该议案的表决结果,董事会认为尽管北京泰跃具备提议召开临时股东大会和提案人资格,其提案内容亦属于股东大会职权范围,但依据《上市公司收购管理办法》第六十条的规定,公司董事会暂不接受北京泰跃提出的提案提交公司临时股东大会审议,且在《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除前,不接受北京泰跃提出的任何提案和临时提案。本次董事会临时会议召开日后,如《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除,北京泰跃可以随时依法向公司董事会提出提案或者临时提案。
    
    该事项详见2019年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告:《茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公告》【2019-043】。
    
    (2)公司监事会于2019年10月8日收到公司控股股东北京泰跃以电子邮件方式送达 的《关于提请
    
    召开茂名石化实华股份有限公司临时股东大会的议案》,该议案提议审议以下两个提案:《北京泰跃房地产
    
    开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司监事会召开临时股东大会罢免和补选董事的提案》
    
    和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提议茂名石化实华股份有限公司不再续聘致同会计师事务所
    
    (特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所(特殊普通 合伙)
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    及其审计费用的提案》。
    
    公司监事会于2019年10月11日召开第一次临时会议,认为截止会议召开日,《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形尚未消除,且,北京泰跃本次向监事会提议召开临时股东大会(审议罢免和补选董事和独立董事及聘任审计机构的相关议案)不符合应当首先向公司董事会提出的法定程序。北京泰跃应当首先向公司董事会提出召开临时股东大会的请求,如果董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10日内未作出反馈的,再行向公司监事会提出。基于此,公司监事会不接受本次北京泰跃召开临时股东大会的请求。
    
    该事项详见2019年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告:《茂名石化实华股份有限公司第十届监事会第一次临时会议决议公告》【2019-056】。
    
    (3)公司董事会于2019年10月15日收到公司控股股东北京泰跃发来的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案罢免和补选董事的议案》。
    
    公司于2019年10月20日召开了第十届董事会第十一次临时会议,审议了《关于不接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提出的在公司第三次临时股东大会上增加临时提案的议案》。根据该议案的表决结果,董事会认为在《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除前,不接受北京泰跃提出的任何提案和临时提案。第十届董事会第十一次临时会议召开日后,如《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除,北京泰跃可以随时依法向公司董事会提出提案或者临时提案。
    
    该事项分别详见2019年10月17日、2019年10月22日在巨潮资讯网上的公告:《茂名石化实华股份有限公司董事会关于公司控股股东之全部股东股权结构变动暨公司实际控制人可能发生变更的进展公告(二)》【2019-062】和《茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告》【2019-064】。
    
    (4)公司董事会于2019年10月19日收到公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司(以下简称
    
    北京泰跃)送达的《关于提请召开茂名石化实华股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案》及其
    
    提议审议的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请罢免董事的议案》、《北京泰跃房地产开发有限责
    
    任公司关于提请补选董事的议案》和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请不再续聘致同会计师事
    
    务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所(特殊普通合
    
    伙)及其审计费用的议案》,并于2019年10月28日召开第十届董事会第十二次临时会议,决定不接受北京泰
    
    跃提议召开公司第四次临时股东大会审议其提出的相关议案的请求,且在《上市公司收购管理办法》第六
    
    十条规定的情形均已消除前,不接受北京泰跃以任何形式提出的任何提案和临时提案。如本次董事会临时
    
    会议召开后,如《上市公司收购管理办法》第六十条规定的情形均已消除,北京泰跃可以随时依法向公司
    
    董事会提出提案或者临时提案。
    
    该事项详见2019年10月29日在巨潮资讯网上的公告:《茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第十二次临时会议决议公告》【2019-067】。
    
    (5)公司监事会于2019年10月24日收到北京泰跃邮件送达的《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案罢免和补选董事的议案》和《北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请增加茂名石化实华股份有限公司2019年第三次临时股东大会临时提案不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及其审计费用的议案》,并于2019年10月28日召开第十届监事会第二次临时会议,会议认为公司2019年第三次临时股东大会的召集人为公司董事会,非公司监事会。北京泰跃的临时提案应向公司董事会提出。公司监事会不接受(亦无权接受)北京泰跃本次增加临时提案的请求。
    
    该事项详见2019年10月29日在巨潮资讯网上的公告:《茂名石化实华股份有限公司第十届监事会第二次临时会议决议公告》【2019-068】。
    
    (6)截止本报告披露日,公司监事会已经收到北京泰跃提请茂化实华监事会及时召开2019年第四次临时股东大会,审议如下提案:一、《北京市泰跃房地产开发有限公司关于提请罢免董事的议案》;二、《北茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    京市泰跃房地产开发有限公司关于提请补选董事的议案》;三、《北京市泰跃房地产开发有限公司关于提请
    
    不再续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构和内控审计机构并改聘大信会计
    
    师事务所(特殊普通合伙)及其审计费用的议案》。公司监事会尚未召开会议审议该提案。
    
    (7)公司董事会注意到,北京泰跃于2019年10月27日和10月29日发出的两份《严正声明》分别涉及:对公司董事会拒绝接受其于2019年10月15日提请公司董事会在公司2019年第三次临时股东大会上增加临
    
    时提案的请求给予负面评价;及,对公司董事会拒绝接受其于2019年10月19日提请公司董事会召开公司
    
    2019年第四次临时股东大会审议其提出的提案的请求给予负面评价。
    
    《上市公司收购管理办法》第六十条规定,上市公司实际控制人及受其支配的股东未履行报告、公告义务,拒不履行第五十八条规定的配合义务,或者实际控制人存在不得收购上市公司情形的,上市公司董事会应当拒绝接受受实际控制人支配的股东向董事会提交的提案或者临时提案,并向中国证监会、派出机构和证券交易所报告。
    
    公司董事会认为,鉴于本次公司控制权的或有变动过程中,罗一鸣女士和刘军先生均存在信息披露违规的行为,公司董事会依据《上市公司收购管理办法》第六十条的规定暂不接受作为公司控股股东的北京泰跃提交的提案或者临时提案具备法律法规和事实依据,
    
    公司董事会同时提请北京泰跃关注,《深圳证券交易所股票上市规则》第11.8.9条规定,上市公司股东、实际控制人未履行报告和公告义务,拒不履行相关配 合义务,或者实际控制人存在不得收购上市公司的情形的,公司董事会应当拒绝接受被实际控制人支配的股东向董事会提交的提案或者临时提案,并及时报告本所及有关监管部门。
    
    因此,公司董事会在《上市公司收购管理办法》第六十条规定的违规情形消除前,拒绝接受北京泰跃提出的提案和临时提案,具备合规性依据。
    
    综上,公司董事会同时声明,不接受北京泰跃在两份《严正声明》中的声明内容。
    
    (8)截止本三季度报告披露日,本次公司控股股东北京泰跃拟要求罢免和补选相关董事及改聘年度审计机构的事项尚未完结,公司董事会和监事会将依法依规处置北京泰跃以各种形式提出的提案和临时提案的行为,并将持续密切关注该等事项的进展情况,并依法及时履行信息披露义务。
    
    敬请广大投资者注意投资风险。
    
                重要事项概述                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                承诺事由               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间     承诺期限    履行情况
     股改承诺                       无
     收购报告书或权益变动报告书中   无
     所作承诺
                                    北京泰跃房                五个协议或   2005年04     无承诺履行   2005年12
     资产重组时所作承诺             地产开发有   其他承诺     合同(即《还 月01日       期限         月31日,
                                    限责任公司                款协议》、                            《还款协
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
                                                              《抵押合同                           议》、《抵押
                                                              (2份)》、                          合同(2
                                                              《原料供应                           份)》《原料
                                                              合同》、《资                         供应合同》
                                                              产转让协                             已经履行
                                                              议》,涉及到                         完成。
                                                              泰跃公司作
                                                              为第一大控
                                                              股股东应尽
                                                              的义务和责
                                                              任,泰跃公
                                                              司愿意承
                                                              担。如上述
                                                              协议或合同
                                                              中任何一项
                                                              内容需茂化
                                                              实华内部程
                                                              序批准的,
                                                              我公司将在
                                                              股东大会上
                                                              对上述协议
                                                              或合同投赞
                                                              成票;如上
                                                              述协议或合
                                                              同不能由董
                                                              事会提交股
                                                              东大会审
                                                              议,我公司
                                                              将直接行使
                                                              提案权,在
                                                              2006年6月
                                                              30日前的
                                                              合理期限
                                                              内,将上述
                                                              协议或合同
                                                              提交股东大
                                                              会审议,并
                                                              在股东大会
                                                              上投赞成票
                                                              (直接提案
                                                              权的行使对
                                                              《资产转让
                                                              协议》除
                                                              外)。《资产
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
                                                              转让协议》
                                                              项下的主业
                                                              资产的转让
                                                              不以茂化实
                                                              华的再融资
                                                              为前提条
                                                              件。
     首次公开发行或再融资时所作承   无
     诺
     股权激励承诺                   无
     其他对公司中小股东所作承诺     无
     承诺是否按时履行               是
     如承诺超期未履行完毕的,应当   在其他承诺中,《资产转让协议》因涉及公司主业变更和资产重组事项,不具备条件
     详细说明未完成履行的具体原因   履行。该资产转让事项因该等条件的限制已搁置14年,下一步能否最终实施存在重
     及下一步的工作计划             大不确定性。
    
    
    四、证券投资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                           计入
                                                   本期    权益
      证券   证券    证券    最初    会计    期初    公允    的累    本期    本期    报告    期末    会计    资金
      品种   代码    简称    投资    计量    账面    价值    计公    购买    出售    期损    账面    核算    来源
                             成本   模式    价值    变动    允价    金额    金额     益     价值    科目
                                                   损益    值变
                                                            动
     境内                           公允    5,774,           -787,   40,41   40,83          6,236,  交易
     外股    00205   得润     338,6  价值    537.2   620,3   183.3   8,657.   6,034.   655,9   774.4  性金    自有
     票      5       电子     78.34  计量        0   32.02       9      28      89   87.62       0  融资    资金
                                                                                                产
     境内                   1,559,  公允    3,583,           -260,   8,175,   8,421,          3,690,  交易
     外股    00050   鄂武     967.3  价值    440.0   407,6   737.3   521.6   678.7   473,2   150.0  性金    自有
     票      1       商A        9  计量        0   45.58       5       2       4   25.58       0  融资    资金
                                                                                                产
     境内                   3,685,  公允                          5,251,   2,085,          3,114,  交易
     外股    60128   农业     500.0  价值     0.00   -35,5   -35,5   500.0   000.0  -35,50   000.0  性金    自有
     票      8       银行        0  计量            00.00   00.00       0       0    0.00       0  融资    资金
                                                                                                产
     境内    00082   启迪     15,79  公允    2,194,   -200,   -1,17    0.00    0.00  -194,3   1,993,  交易    自有
     外股    6       环境    1,224.  价值    368.0   640.0   9,562.                  04.00   728.0  性金    资金
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     票                        71  计量        0       0      42                             0  融资
                                                                                                产
                            2,817,   公允    2,470,                  10,94   11,66          1,938,  交易
     基金    51050   500E    722.8  价值    305.0   151,1   -37,0   5,097.   6,957.   151,1   832.5  性金    自有
             0      TF          9  计量        0   79.41   10.86      39      19   79.41       0  融资    资金
                                                                                                产
                            2,349,   公允                          8,056,   6,293,          1,805,  交易
     基金    15991   创业     837.0  价值     0.00   33,09   33,09   502.6   303.1   33,09   500.0  性金    自有
             5      板          9  计量             3.37    3.37       3       2    3.37       0  融资    资金
                                                                                                产
                             13,57  公允    8,298,                  23,50   31,99          1,547,  交易
     基金    51030   300E    2,049.  价值    149.3   580,1   -6,58   8,212.   2,501.   743,7   986.9  性金    自有
             0      TF         36  计量        0   65.28    5.68      52      28   54.58       0  融资    资金
                                                                                                产
                    信达    2,000,  公允    1,506,           -527,                         1,472,  交易
     基金    c2000   主题     000.0  价值    346.7   -33,8   481.4    0.00    0.00  -33,82   518.6  性金    自有
             2      投资        0  计量        3   28.13       0                   8.13       0  融资    资金
                    基金                                                                        产
                            1,547,   公允    2,728,                  10,28   12,07          1,396,  交易
     基金    51033   华夏     354.3  价值    874.1   294,8   -5,57   1,784.   7,998.   294,8   827.9  性金    自有
             0      300         3  计量        0   91.43    7.22      13      32   91.43       0  融资    资金
                                                                                                产
     境内                   1,259,  公允                          1,259,                  1,216,  交易
     外股    60198   中国     900.0  价值     0.00   -43,2   -43,2   900.0    0.00  -43,20   700.0  性金    自有
     票      5       核电        0  计量            00.00   00.00       0            0.00       0  融资    资金
                                                                                                产
     期末持有的其他证券投   19,03         16,38  1,844,   -5,81  50,61   65,54  1,852,  2,019,
     资                 6,687.    --    7,680.  777.1   7.28  5,642.  8,207.   567.2  686.0    --     --
                          56           33     4           17     66     4     0
                        63,95         42,94  3,618,   -2,85  158,5   178,9  3,897,  26,43
     合计                   8,921.    --    3,700.   916.1   5,562.   12,81   21,68   867.1   2,704.    --      --
                          67           66     0     23   7.74   1.20     0     30
     证券投资审批董事会公   2018年01月06日
     告披露日期
     证券投资审批股东会公
     告披露日期(如有)
    
    
    五、委托理财
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
          具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额
     银行理财产品         自有闲置资金                       298,639                    0                    0
     合计                                                    298,639                    0                    0
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
      受                                                                                                  事
      托                                                                          报    计          未    项
      机                                                                    报    告    提          来    概
      构                                                       参    预    告    期    减    是    是    述
      名    受托                                         报    考    期    期    损    值    否    否    及
      称    机构                 资    起    终    资    酬    年    收    实    益    准    经    还    相
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      或    受托   类型    额    来    日    日    投    定    收    (    损    际    金    法    委    查
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     分           动收      0  有    月    月    财    次      %                                 用    投
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     业                                                                                                   委
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     名     银行   本浮   1,85  自    01    01    理    一     3.03         3.89  3.89     0  是    适    自
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     行           益型         资    03    29    产    支                                               资
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     银           非保         置    9年   9年   行    期                                         不    证
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     中     银行   非保   3,00  闲    201   201   银    到     3.31         0.32  0.32     0  是    不    关
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     茂           动收      0  有    月    月    财    次      %                                 用    金
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     支                                                                                                   托
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     银     银行   本浮   2,90  自    09    09    理    15     2.51         0.93  0.93     0  是    适    使
     行           动收      0  有    月    月    财    日      %                                 用    用
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     业                                                                                                   金
     部                                                                                                   进
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        券
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     中                                                                                                   置
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     行     银行   本浮   1,10  自    09    09    理    一     3.31         1.67  1.67     0  是    适    进
     茂           动收      0  有    月    月    财    次      %                                 用    行
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     石                        金    日    日    品    付                                               券
     化                                                                                                   投
     支                                                                                                   资
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     行     银行   本浮   1,20  自    09    09    理    一     2.85         0.77  0.77     0  是    适    券
     茂           动收      0  有    月    月    财    次      %                                 用    投
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     合计             140,   --    --    --    --    --    --     0  145.   --     0   --    --    --
                      840                                       79
    
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □适用√不适用
    
    六、衍生品投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在衍生品投资。
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    八、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:茂名石化实华股份有限公司
    
    2019年09月30日
    
    单位:元
    
                  项目                          2019年9月30日                       2018年12月31日
     流动资产:
         货币资金                                           153,410,664.84                        232,065,430.09
         结算备付金
         拆出资金
         交易性金融资产                                      26,432,704.30
         以公允价值计量且其变动计入                                                               42,943,700.66
     当期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据                                             1,670,051.46
         应收账款                                            46,010,701.74                         65,080,783.27
         应收款项融资
         预付款项                                           237,157,680.55                         39,495,892.04
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         其他应收款                                          11,363,161.21                         10,922,215.23
           其中:应收利息
                 应收股利
         买入返售金融资产
         存货                                               189,572,820.28                        165,983,969.87
         合同资产
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                       150,543,144.68                        164,237,057.24
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     流动资产合计                                           816,160,929.06                        720,729,048.40
     非流动资产:
         发放贷款和垫款
         债权投资
         可供出售金融资产                                                                         10,500,000.00
         其他债权投资
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                                        23,055,853.56                         65,819,117.56
         其他权益工具投资                                    10,500,000.00
         其他非流动金融资产
         投资性房地产                                         2,004,671.72                          2,101,672.73
         固定资产                                           336,945,848.30                        373,639,497.73
         在建工程                                            31,737,516.25                         16,757,660.94
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产                                            26,071,117.41                         26,604,425.28
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用
         递延所得税资产                                      15,707,626.27                         16,072,445.11
         其他非流动资产                                       6,113,276.71                          7,520,779.11
     非流动资产合计                                         452,135,910.22                        519,015,598.46
     资产总计                                             1,268,296,839.28                       1,239,744,646.86
     流动负债:
         短期借款                                                                                 44,823,239.79
         向中央银行借款
         拆入资金
         交易性金融负债
         以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
         衍生金融负债                                                                              1,546,468.79
         应付票据
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         应付账款                                            78,657,563.73                         89,400,384.56
         预收款项                                            47,641,225.90                         15,143,862.62
         合同负债
         卖出回购金融资产款
         吸收存款及同业存放
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         应付职工薪酬                                         6,937,210.40                          6,580,030.04
         应交税费                                             2,899,147.80                          8,499,353.54
         其他应付款                                          44,925,954.63                         63,650,821.64
           其中:应付利息                                                                          1,025,461.96
                 应付股利                                                                          2,450,000.00
         应付手续费及佣金
         应付分保账款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债
     流动负债合计                                           181,061,102.46                        229,644,160.98
     非流动负债:
         保险合同准备金
         长期借款
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款                                          44,365,300.00                         44,365,300.00
         长期应付职工薪酬                                    16,924,577.57                         17,239,637.67
         预计负债
         递延收益                                             1,353,754.40                          1,353,754.40
         递延所得税负债
         其他非流动负债
     非流动负债合计                                          62,643,631.97                         62,958,692.07
     负债合计                                               243,704,734.43                        292,602,853.05
     所有者权益:
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         股本                                               519,875,356.00                        519,875,356.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                             6,971,640.68                          6,971,640.68
         减:库存股
         其他综合收益                                        -1,123,518.26                          -1,123,518.26
         专项储备                                             2,534,008.70                          1,982,822.10
         盈余公积                                           205,697,798.28                        205,697,798.28
         一般风险准备
         未分配利润                                         185,202,629.21                        125,167,812.03
     归属于母公司所有者权益合计                             919,157,914.61                        858,571,910.83
         少数股东权益                                       105,434,190.24                         88,569,882.98
     所有者权益合计                                       1,024,592,104.85                        947,141,793.81
     负债和所有者权益总计                                 1,268,296,839.28                       1,239,744,646.86
    
    
    法定代表人:范洪岩 主管会计工作负责人:宋卫普 会计机构负责人:杨桦
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                          2019年9月30日                       2018年12月31日
     流动资产:
         货币资金                                             1,692,153.87                         81,880,435.71
         交易性金融资产                                       4,502,302.60
         以公允价值计量且其变动计入                                                                4,541,654.73
     当期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据
         应收账款
         应收款项融资
         预付款项                                             2,665,015.55                              7,258.00
         其他应收款                                         283,808,362.20                        244,986,692.70
           其中:应收利息
                 应收股利                                                                         39,603,500.00
         存货
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         合同资产
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                         3,072,276.47                          4,051,251.31
     流动资产合计                                           295,740,110.69                        335,467,292.45
     非流动资产:
         债权投资
         可供出售金融资产                                                                         10,500,000.00
         其他债权投资
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                                       424,077,473.12                        400,074,185.54
         其他权益工具投资                                    10,500,000.00
         其他非流动金融资产
         投资性房地产                                         1,568,071.99                          1,616,904.73
         固定资产                                             3,901,402.95                          4,278,383.73
         在建工程
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产                                             5,663,908.43                          5,839,080.92
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用
         递延所得税资产                                       7,946,833.73                          6,745,911.39
         其他非流动资产                                       1,086,162.69                          1,086,162.69
     非流动资产合计                                         454,743,852.91                        430,140,629.00
     资产总计                                               750,483,963.60                        765,607,921.45
     流动负债:
         短期借款
         交易性金融负债
         以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
         衍生金融负债
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         应付票据
         应付账款                                              244,301.00                             76,701.00
         预收款项                                                7,298.59                              7,298.59
         合同负债
         应付职工薪酬                                         2,977,515.92                          3,606,813.24
         应交税费                                              478,386.83                              6,053.99
         其他应付款                                           1,799,227.83                          1,624,332.63
           其中:应付利息
                 应付股利
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债
     流动负债合计                                             5,506,730.17                          5,321,199.45
     非流动负债:
         长期借款
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益
         递延所得税负债
         其他非流动负债
     非流动负债合计
     负债合计                                                 5,506,730.17                          5,321,199.45
     所有者权益:
         股本                                               519,875,356.00                        519,875,356.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                            23,407,513.50                         23,407,513.50
         减:库存股
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                                           184,642,615.63                        184,642,615.63
         未分配利润                                          17,051,748.30                         32,361,236.87
     所有者权益合计                                         744,977,233.43                        760,286,722.00
     负债和所有者权益总计                                   750,483,963.60                        765,607,921.45
    
    
    3、合并本报告期利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
     一、营业总收入                                        1,042,136,571.42                      1,139,535,426.65
         其中:营业收入                                    1,042,136,571.42                      1,139,535,426.65
               利息收入
               已赚保费
               手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                        1,018,216,019.39                      1,132,503,809.76
         其中:营业成本                                     981,590,560.82                      1,097,362,703.77
               利息支出
               手续费及佣金支出
               退保金
               赔付支出净额
               提取保险责任准备金净
     额
               保单红利支出
               分保费用
               税金及附加                                     1,398,144.65                          1,939,008.01
               销售费用                                      10,093,613.59                         10,636,590.12
               管理费用                                      20,157,447.06                         18,561,287.97
               研发费用                                       3,948,149.47                          2,672,260.50
               财务费用                                       1,028,103.80                          1,331,959.39
                 其中:利息费用                               1,599,758.64                          1,056,946.57
                       利息收入                               1,734,737.17                            99,276.82
         加:其他收益                                             5,990.81
             投资收益(损失以“-”号                         1,112,812.00                         -2,758,470.56
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     填列)
             其中:对联营企业和合营企                                                              -451,385.82
     业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
             汇兑收益(损失以“-”号填
     列)
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失以                          -577,846.05                           -476,191.89
     “-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”                        -3,501,750.00
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”
     号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      20,959,758.79                          3,796,954.44
         加:营业外收入                                            705.34                           259,204.44
         减:营业外支出                                         292,591.92                            75,945.06
     四、利润总额(亏损总额以“-”号                        20,667,872.21                          3,980,213.82
     填列)
         减:所得税费用                                       3,196,285.00                          1,290,427.99
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      17,471,587.21                          2,689,785.83
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以                           17,471,587.21                          2,689,785.83
     “-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司所有者的净利润                          7,701,327.86                          1,689,610.92
         2.少数股东损益                                        9,770,259.35                          1,000,174.91
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收
     益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他
     综合收益
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
               1.重新计量设定受益计划
     变动额
               2.权益法下不能转损益的
     其他综合收益
               3.其他权益工具投资公允
     价值变动
               4.企业自身信用风险公允
     价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他综
     合收益
               1.权益法下可转损益的其
     他综合收益
               2.其他债权投资公允价值
     变动
               3.可供出售金融资产公允
     价值变动损益
               4.金融资产重分类计入其
     他综合收益的金额
               5.持有至到期投资重分类
     为可供出售金融资产损益
               6.其他债权投资信用减值
     准备
               7.现金流量套期储备
               8.外币财务报表折算差额
               9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益
     的税后净额
     七、综合收益总额                                        17,471,587.21                          2,689,785.83
         归属于母公司所有者的综合收                           7,701,327.86                          1,689,610.92
     益总额
         归属于少数股东的综合收益总                           9,770,259.35                          1,000,174.91
     额
     八、每股收益:
         (一)基本每股收益                                         0.015                                0.003
         (二)稀释每股收益                                         0.015                                0.003
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    法定代表人:范洪岩 主管会计工作负责人:宋卫普 会计机构负责人:杨桦
    
    4、母公司本报告期利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、营业收入                                            21,960,479.70                         10,030,660.99
         减:营业成本                                        20,306,534.95                          9,522,644.49
             税金及附加                                         18,305.00                            589,550.99
             销售费用                                          104,490.33                            105,490.33
             管理费用                                         5,550,125.27                            670,317.92
             研发费用
             财务费用                                            -5,118.17                             -1,384.86
               其中:利息费用                                                                        -1,384.86
                     利息收入                                    7,350.98                              2,330.26
         加:其他收益                                                                                 2,330.26
             投资收益(损失以“-”                             19,144.32                           -869,574.47
     号填列)
             其中:对联营企业和合营                                                                 140,768.33
     企业的投资收益
                 以摊余成本计量的金                                                                 140,768.33
     融资产终止确认收益
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失                            -584,392.15                            123,742.62
     以“-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”
     号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填                          -4,579,105.51                          -1,601,789.73
     列)
         加:营业外收入                                              0.84                                 0.98
         减:营业外支出
     三、利润总额(亏损总额以“-”                          -4,579,104.67                          -1,601,788.75
     号填列)
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         减:所得税费用                                        -146,098.05                             30,935.65
     四、净利润(净亏损以“-”号填                          -4,433,006.62                          -1,632,724.40
     列)
         (一)持续经营净利润(净亏                          -4,433,006.62                          -1,632,724.40
     损以“-”号填列)
         (二)终止经营净利润(净亏
     损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其
     他综合收益
               1.重新计量设定受益计
     划变动额
               2.权益法下不能转损益
     的其他综合收益
               3.其他权益工具投资公
     允价值变动
               4.企业自身信用风险公
     允价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他
     综合收益
               1.权益法下可转损益的
     其他综合收益
               2.其他债权投资公允价
     值变动
               3.可供出售金融资产公
     允价值变动损益
               4.金融资产重分类计入
     其他综合收益的金额
               5.持有至到期投资重分
     类为可供出售金融资产损益
               6.其他债权投资信用减
     值准备
               7.现金流量套期储备
               8.外币财务报表折算差
     额
               9.其他
     六、综合收益总额                                        -4,433,006.62                          -1,632,724.40
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益
         (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并年初到报告期末利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
     一、营业总收入                                        3,046,654,840.02                       3,119,134,112.36
         其中:营业收入                                    3,046,654,840.02                       3,119,134,112.36
               利息收入
               已赚保费
               手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                        2,956,792,603.39                      3,072,742,859.09
         其中:营业成本                                    2,849,250,046.98                      2,977,161,361.59
               利息支出
               手续费及佣金支出
               退保金
               赔付支出净额
               提取保险责任准备金净
     额
               保单红利支出
               分保费用
               税金及附加                                     2,130,606.88                          5,220,401.70
               销售费用                                      28,880,963.85                         26,396,925.05
               管理费用                                      64,386,691.12                         54,207,480.95
               研发费用                                      10,917,642.15                          8,085,616.65
               财务费用                                       1,226,652.41                          1,671,073.15
                 其中:利息费用                               1,877,919.27                          2,851,568.66
                       利息收入                               2,438,745.78                          1,776,989.81
         加:其他收益                                           835,990.81                           200,000.00
             投资收益(损失以“-”号                        45,599,861.24                           894,779.21
     填列)
             其中:对联营企业和合营企                        31,809,262.88                           -451,385.82
     业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     融资产终止确认收益
             汇兑收益(损失以“-”号填
     列)
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失以                         3,618,916.10                         -5,827,785.62
     “-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”                        -7,058,957.54                           -852,013.83
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”
     号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     132,858,047.24                         40,806,233.03
         加:营业外收入                                          63,227.00                           263,404.44
         减:营业外支出                                         449,080.47                           179,705.02
     四、利润总额(亏损总额以“-”号                       132,472,193.77                         40,889,932.45
     填列)
         减:所得税费用                                      26,144,695.16                          8,386,646.16
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     106,327,498.61                         32,503,286.29
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以                          106,327,498.61                         32,503,286.29
     “-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司所有者的净利润                         91,227,338.54                         24,938,251.75
         2.少数股东损益                                       15,100,160.07                          7,565,034.54
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收
     益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他
     综合收益
               1.重新计量设定受益计划
     变动额
               2.权益法下不能转损益的
     其他综合收益
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
               3.其他权益工具投资公允
     价值变动
               4.企业自身信用风险公允
     价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他综
     合收益
               1.权益法下可转损益的其
     他综合收益
               2.其他债权投资公允价值
     变动
               3.可供出售金融资产公允
     价值变动损益
               4.金融资产重分类计入其
     他综合收益的金额
               5.持有至到期投资重分类
     为可供出售金融资产损益
               6.其他债权投资信用减值
     准备
               7.现金流量套期储备
               8.外币财务报表折算差额
               9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益
     的税后净额
     七、综合收益总额                                       106,327,498.61                         32,503,286.29
         归属于母公司所有者的综合收                          91,227,338.54                         24,938,251.75
     益总额
         归属于少数股东的综合收益总                          15,100,160.07                          7,565,034.54
     额
     八、每股收益:
         (一)基本每股收益                                         0.175                                0.048
         (二)稀释每股收益                                         0.175                                0.048
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    法定代表人:范洪岩 主管会计工作负责人:宋卫普 会计机构负责人:杨桦
    
    6、母公司年初至报告期末利润表
    
    单位:元
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、营业收入                                            81,630,703.17                         36,030,527.94
         减:营业成本                                        76,967,829.24                         35,201,093.61
             税金及附加                                         95,407.00                            605,605.11
             销售费用                                          313,470.99                            318,100.78
             管理费用                                        20,153,938.04                          2,173,367.67
             研发费用
             财务费用                                           -26,049.47                            -14,200.40
               其中:利息费用
                     利息收入                                   32,361.53                             18,653.28
         加:其他收益                                                                               200,000.00
             投资收益(损失以“-”                          36,743,534.22                          2,054,763.46
     号填列)
             其中:对联营企业和合营                          32,075,814.46                            140,768.33
     企业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失                             -17,676.97                          -2,580,940.17
     以“-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”                        -4,786,012.36                             13,675.00
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”
     号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填                          16,065,952.26                         -2,565,940.54
     列)
         加:营业外收入                                         25,000.84                                 0.98
         减:营业外支出                                          1,719.80                             30,000.00
     三、利润总额(亏损总额以“-”                          16,089,233.30                         -2,595,939.56
     号填列)
         减:所得税费用                                        206,200.51                           -645,235.05
     四、净利润(净亏损以“-”号填                          15,883,032.79                         -1,950,704.51
     列)
         (一)持续经营净利润(净亏                          15,883,032.79                         -1,950,704.51
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     损以“-”号填列)
         (二)终止经营净利润(净亏
     损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其
     他综合收益
               1.重新计量设定受益计
     划变动额
               2.权益法下不能转损益
     的其他综合收益
               3.其他权益工具投资公
     允价值变动
               4.企业自身信用风险公
     允价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他
     综合收益
               1.权益法下可转损益的
     其他综合收益
               2.其他债权投资公允价
     值变动
               3.可供出售金融资产公
     允价值变动损益
               4.金融资产重分类计入
     其他综合收益的金额
               5.持有至到期投资重分
     类为可供出售金融资产损益
               6.其他债权投资信用减
     值准备
               7.现金流量套期储备
               8.外币财务报表折算差
     额
               9.其他
     六、综合收益总额                                        15,883,032.79                         -1,950,704.51
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益
         (二)稀释每股收益
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现                       3,448,327,156.33                       3,566,721,337.31
     金
         客户存款和同业存放款项净增
     加额
         向中央银行借款净增加额
         向其他金融机构拆入资金净增
     加额
         收到原保险合同保费取得的现
     金
         收到再保业务现金净额
         保户储金及投资款净增加额
         收取利息、手续费及佣金的现
     金
         拆入资金净增加额
         回购业务资金净增加额
         代理买卖证券收到的现金净额
         收到的税费返还                                       2,056,725.14
         收到其他与经营活动有关的现                          19,659,712.81                          5,119,044.28
     金
     经营活动现金流入小计                                 3,470,043,594.28                       3,571,840,381.59
         购买商品、接受劳务支付的现                       3,263,207,164.26                       3,263,547,809.41
     金
         客户贷款及垫款净增加额
         存放中央银行和同业款项净增
     加额
         支付原保险合同赔付款项的现
     金
         拆出资金净增加额
         支付利息、手续费及佣金的现
     金
         支付保单红利的现金
         支付给职工及为职工支付的现                         114,641,651.98                        114,456,330.34
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     金
         支付的各项税费                                      82,817,171.91                         82,447,109.83
         支付其他与经营活动有关的现                          31,382,172.98                         39,301,178.28
     金
     经营活动现金流出小计                                 3,492,048,161.13                       3,499,752,427.86
     经营活动产生的现金流量净额                             -22,004,566.85                         72,087,953.73
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金                               3,007,349,786.71                       2,395,034,025.56
         取得投资收益收到的现金                              71,963,908.51                          6,326,746.82
         处置固定资产、无形资产和其                            140,066.96                             57,703.45
     他长期资产收回的现金净额
         处置子公司及其他营业单位收
     到的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流入小计                                 3,079,453,762.18                       2,401,418,475.83
         购建固定资产、无形资产和其                          81,683,371.11                         51,501,103.88
     他长期资产支付的现金
         投资支付的现金                                   2,940,590,002.72                       2,399,024,550.71
         质押贷款净增加额
         取得子公司及其他营业单位支
     付的现金净额
         支付其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流出小计                                 3,022,273,373.83                       2,450,525,654.59
     投资活动产生的现金流量净额                              57,180,388.35                         -49,107,178.76
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金
         其中:子公司吸收少数股东投
     资收到的现金
         取得借款收到的现金                                  57,171,213.53                        123,980,153.35
         收到其他与筹资活动有关的现
     金
     筹资活动现金流入小计                                    57,171,213.53                        123,980,153.35
         偿还债务支付的现金                                  93,021,894.33
         分配股利、利润或偿付利息支                          75,833,016.07                         86,311,668.50
     付的现金
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         其中:子公司支付给少数股东                           2,450,000.00                          7,000,000.00
     的股利、利润
         支付其他与筹资活动有关的现
     金
     筹资活动现金流出小计                                   168,854,910.40                         86,311,668.50
     筹资活动产生的现金流量净额                            -111,683,696.87                         37,668,484.85
     四、汇率变动对现金及现金等价物
     的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                           -76,507,875.37                         60,649,259.82
         加:期初现金及现金等价物余                         229,918,540.21                        142,335,996.91
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                           153,410,664.84                        202,985,256.73
    
    
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现                          76,717,731.05                         47,440,859.00
     金
         收到的税费返还                                       2,054,325.14
         收到其他与经营活动有关的现                          36,244,770.91                         71,978,359.20
     金
     经营活动现金流入小计                                   115,016,827.10                        119,419,218.20
         购买商品、接受劳务支付的现                         129,316,548.73                         46,700,553.55
     金
         支付给职工及为职工支付的现                          17,509,306.83                         29,590,871.07
     金
         支付的各项税费                                       3,275,173.65                             79,981.31
         支付其他与经营活动有关的现                          84,746,640.64                        161,603,617.13
     金
     经营活动现金流出小计                                   234,847,669.85                        237,975,023.06
     经营活动产生的现金流量净额                            -119,830,842.75                        -118,555,804.86
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金                                 185,420,340.98                         48,314,025.56
         取得投资收益收到的现金                              66,951,179.77                         71,190,422.07
         处置固定资产、无形资产和其
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     他长期资产收回的现金净额
         处置子公司及其他营业单位收
     到的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流入小计                                   252,371,520.75                        119,504,447.63
         购建固定资产、无形资产和其                            174,315.00
     他长期资产支付的现金
         投资支付的现金                                     180,000,000.00                         26,304,550.71
         取得子公司及其他营业单位支
     付的现金净额
         支付其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流出小计                                   180,174,315.00                         26,304,550.71
     投资活动产生的现金流量净额                              72,197,205.75                         93,199,896.92
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金
         取得借款收到的现金
         收到其他与筹资活动有关的现
     金
     筹资活动现金流入小计
         偿还债务支付的现金
         分配股利、利润或偿付利息支
     付的现金
         支付其他与筹资活动有关的现                          31,192,105.44                         77,980,263.60
     金
     筹资活动现金流出小计                                    31,192,105.44                         77,980,263.60
     筹资活动产生的现金流量净额                             -31,192,105.44                         -77,980,263.60
     四、汇率变动对现金及现金等价物
     的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                           -78,825,742.44                        -103,336,171.54
         加:期初现金及现金等价物余                          80,517,896.31                        104,601,592.01
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                             1,692,153.87                          1,265,420.47
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
     流动资产:
         货币资金                         232,065,430.09               232,065,430.09
         结算备付金
         拆出资金
         交易性金融资产                                               42,943,700.66                42,943,700.66
         以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金融                42,943,700.66                                          -42,943,700.66
     资产
         衍生金融资产
         应收票据
         应收账款                          65,080,783.27                65,080,783.27
         应收款项融资
         预付款项                          39,495,892.04                39,495,892.04
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         其他应收款                        10,922,215.23                10,922,215.23
           其中:应收利息
                 应收股利
         买入返售金融资产
         存货                             165,983,969.87               165,983,969.87
         合同资产
         持有待售资产
         一年内到期的非流动
     资产
         其他流动资产                     164,237,057.24               164,237,057.24
     流动资产合计                         720,729,048.40               720,729,048.40
     非流动资产:
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         发放贷款和垫款
         债权投资
         可供出售金融资产                  10,500,000.00                                          -10,500,000.00
         其他债权投资
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                      65,819,117.56                65,819,117.56
         其他权益工具投资                                             10,500,000.00                10,500,000.00
         其他非流动金融资产
         投资性房地产                       2,101,672.73                 2,101,672.73
         固定资产                         373,639,497.73               373,639,497.73
         在建工程                          16,757,660.94                16,757,660.94
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产                          26,604,425.28                26,604,425.28
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用
         递延所得税资产                    16,072,445.11                16,072,445.11
         其他非流动资产                     7,520,779.11                 7,520,779.11
     非流动资产合计                       519,015,598.46               519,015,598.46
     资产总计                            1,239,744,646.86             1,239,744,646.86
     流动负债:
         短期借款                          44,823,239.79                44,823,239.79
         向中央银行借款
         拆入资金
         交易性金融负债
         以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金融
     负债
         衍生金融负债                       1,546,468.79                 1,546,468.79
         应付票据
         应付账款                          89,400,384.56                89,400,384.56
         预收款项                          15,143,862.62                15,143,862.62
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         合同负债
         卖出回购金融资产款
         吸收存款及同业存放
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         应付职工薪酬                       6,580,030.04                 6,580,030.04
         应交税费                           8,499,353.54                 8,499,353.54
         其他应付款                        63,650,821.64                63,650,821.64
           其中:应付利息                   1,025,461.96                 1,025,461.96
                 应付股利                   2,450,000.00                 2,450,000.00
         应付手续费及佣金
         应付分保账款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动
     负债
         其他流动负债
     流动负债合计                         229,644,160.98               229,644,160.98
     非流动负债:
         保险合同准备金
         长期借款
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款                        44,365,300.00                44,365,300.00
         长期应付职工薪酬                  17,239,637.67                17,239,637.67
         预计负债
         递延收益                           1,353,754.40                 1,353,754.40
         递延所得税负债
         其他非流动负债
     非流动负债合计                        62,958,692.07                62,958,692.07
     负债合计                             292,602,853.05               292,602,853.05
     所有者权益:
         股本                             519,875,356.00               519,875,356.00
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                           6,971,640.68                 6,971,640.68
         减:库存股
         其他综合收益                      -1,123,518.26                -1,123,518.26
         专项储备                           1,982,822.10                 1,982,822.10
         盈余公积                         205,697,798.28               205,697,798.28
         一般风险准备
         未分配利润                       125,167,812.03               125,167,812.03
     归属于母公司所有者权益               858,571,910.83               858,571,910.83
     合计
         少数股东权益                      88,569,882.98                88,569,882.98
     所有者权益合计                       947,141,793.81               947,141,793.81
     负债和所有者权益总计                1,239,744,646.86             1,239,744,646.86
    
    
    调整情况说明
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
     流动资产:
         货币资金                          81,880,435.71                81,880,435.71
         交易性金融资产                                                4,541,654.73                 4,541,654.73
         以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金融                 4,541,654.73                                           -4,541,654.73
     资产
         衍生金融资产
         应收票据
         应收账款
         应收款项融资
         预付款项                               7,258.00                    7,258.00
         其他应收款                       244,986,692.70               244,986,692.70
           其中:应收利息
                 应收股利                  39,603,500.00                39,603,500.00
         存货
         合同资产
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         持有待售资产
         一年内到期的非流动
     资产
         其他流动资产                       4,051,251.31                 4,051,251.31
     流动资产合计                         335,467,292.45               335,467,292.45
     非流动资产:
         债权投资
         可供出售金融资产                  10,500,000.00                                          -10,500,000.00
         其他债权投资
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                     400,074,185.54               400,074,185.54
         其他权益工具投资                                             10,500,000.00                10,500,000.00
         其他非流动金融资产
         投资性房地产                       1,616,904.73                 1,616,904.73
         固定资产                           4,278,383.73                 4,278,383.73
         在建工程
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产                           5,839,080.92                 5,839,080.92
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用
         递延所得税资产                     6,745,911.39                 6,745,911.39
         其他非流动资产                     1,086,162.69                 1,086,162.69
     非流动资产合计                       430,140,629.00               430,140,629.00
     资产总计                             765,607,921.45               765,607,921.45
     流动负债:
         短期借款
         交易性金融负债
         以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金融
     负债
         衍生金融负债
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         应付票据
         应付账款                              76,701.00                   76,701.00
         预收款项                               7,298.59                    7,298.59
         合同负债
         应付职工薪酬                       3,606,813.24                 3,606,813.24
         应交税费                               6,053.99                    6,053.99
         其他应付款                         1,624,332.63                 1,624,332.63
           其中:应付利息
                 应付股利
         持有待售负债
         一年内到期的非流动
     负债
         其他流动负债
     流动负债合计                           5,321,199.45                 5,321,199.45
     非流动负债:
         长期借款
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益
         递延所得税负债
         其他非流动负债
     非流动负债合计
     负债合计                               5,321,199.45                 5,321,199.45
     所有者权益:
         股本                             519,875,356.00               519,875,356.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                          23,407,513.50                23,407,513.50
    
    
    茂名石化实华股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         减:库存股
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                         184,642,615.63               184,642,615.63
         未分配利润                        32,361,236.87                32,361,236.87
     所有者权益合计                       760,286,722.00               760,286,722.00
     负债和所有者权益总计                 765,607,921.45               765,607,921.45
    
    
    调整情况说明
    
    2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第三季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第三季度报告未经审计。
    
    茂名石化实华股份有限公司董事长(签名):范洪岩
    
    2019年10月29日

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