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个股公告正文

张江高科:2019年第三季度报告

日期:2019-10-30附件下载

    公司代码:600895 公司简称:张江高科
    
    上海张江高科技园区开发股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 7
    
    四、 附录..................................................................... 11
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人刘樱、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人(会计主管人员)王颖保证季
    
    度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                 本报告期末            上年度末        本报告期末比上
                                                                       年度末增减(%)
     总资产                   21,845,630,052.30    19,660,340,618.82             11.12
     归属于上市公司股东的      9,192,825,975.56     8,763,965,807.44              4.89
     净资产
                               年初至报告期末     上年初至上年报告期   比上年同期增减
                                 (1-9月)               末                 (%)
                                                      (1-9月)
     经营活动产生的现金流        365,963,693.26      -180,694,446.54            302.53
     量净额
                               年初至报告期末     上年初至上年报告期   比上年同期增减
                                 (1-9月)               末                (%)
                                                      (1-9月)
     营业收入                    815,762,357.70       679,633,781.78             20.03
     归属于上市公司股东的        471,355,309.60       457,707,336.84              2.98
     净利润
     归属于上市公司股东的        453,390,417.34       429,030,098.73              5.68
     扣除非经常性损益的净
     利润
     加权平均净资产收益率                  5.21                 5.27   减少0.06个百分
     (%)                                                                          点
     基本每股收益(元/股)                 0.30                 0.30                 -
     稀释每股收益(元/股)                 0.30                 0.30                 -
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                   本期金额      年初至报告期末金额    说明
                                      (7-9月)          (1-9月)
     非流动资产处置损益                                       -406,708.34
     越权审批,或无正式批准文件,
     或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与      8,260,000.00        9,356,535.09
     公司正常经营业务密切相关,符
     合国家政策规定、按照一定标准
     定额或定量持续享受的政府补助
     除外
     计入当期损益的对非金融企业收
     取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合
     营企业的投资成本小于取得投资
     时应享有被投资单位可辨认净资
     产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾
     害而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支
     出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的
     超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公
     司期初至合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有
     事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有     -2,062,274.72        9,334,913.40
     效套期保值业务外,持有交易性
     金融资产、衍生金融资产、交易
     性金融负债、衍生金融负债产生
     的公允价值变动损益,以及处置
     交易性金融资产、衍生金融资产、
     交易性金融负债、衍生金融负债
     和其他债权投资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减
     值准备转回
     对外委托贷款取得的损益            2,335,351.15        6,688,390.98
     采用公允价值模式进行后续计量
     的投资性房地产公允价值变动产
     生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的
     要求对当期损益进行一次性调整
     对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收     -2,020,407.22       -2,024,288.90
     入和支出
     其他符合非经常性损益定义的损
     益项目
     少数股东权益影响额(税后)          682,557.92          682,484.42
     所得税影响额                     -1,628,113.14       -5,666,434.39
                 合计                  5,567,113.99       17,964,892.26
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
                           股东总数(户)                                140,259
                                     前十名股东持股情况
                                                             持  质押或
                                                             有  冻结情
                                                             有    况
                                                             限
              股东名称                                       售
              (全称)             期末持股数量    比例(%)   条   股        股东性质
                                                             件   份  数
                                                             股   状  量
                                                             份   态
                                                             数
                                                             量
     上海张江(集团)有限公司        786,036,600    50.75     0   无  0           国家
     中国证券金融股份有限公司         56,043,062     3.62     0   无  0       国有法人
     中央汇金资产管理有限责任公       40,988,800     2.65     0   无  0       国有法人
     司
     中国工商银行股份有限公司-
     中证上海国企交易型开放式指       11,481,516     0.74     0   无  0           其他
     数证券投资基金
     香港中央结算有限公司              9,995,228     0.65     0   无  0       境外法人
     刘振伟                            8,707,800     0.56     0   无  0     境内自然人
     中国农业银行股份有限公司-
     中证500交易型开放式指数证         8,404,499     0.54     0   无  0           其他
     券投资基金
     中国建设银行-上证180交易         1,805,800     0.12     0   无  0           其他
     型开放式指数证券投资基金
     陈冀庚                            1,640,400     0.11     0   无  0     境内自然人
     博时基金-农业银行-博时中        1,630,600     0.11     0   无  0           其他
     证金融资产管理计划
                                前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                        持有无限售条件流通          股份种类及数量
                                          股的数量            种类            数量
     上海张江(集团)有限公司               786,036,600    人民币普通股    786,036,600
     中国证券金融股份有限公司                56,043,062    人民币普通股     56,043,062
     中央汇金资产管理有限责任公司            40,988,800    人民币普通股     40,988,800
     中国工商银行股份有限公司-中证
     上海国企交易型开放式指数证券投          11,481,516    人民币普通股     11,481,516
     资基金
     香港中央结算有限公司                     9,995,228    人民币普通股      9,995,228
     刘振伟                                   8,707,800    人民币普通股      8,707,800
     中国农业银行股份有限公司-中证
     500交易型开放式指数证券投资基            8,404,499    人民币普通股      8,404,499
     金
     中国建设银行-上证180交易型开            1,805,800    人民币普通股      1,805,800
     放式指数证券投资基金
     陈冀庚                                   1,640,400    人民币普通股      1,640,400
     博时基金-农业银行-博时中证金           1,630,600    人民币普通股      1,630,600
     融资产管理计划
     上述股东关联关系或一致行动的说  上海张江(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,
     明                              也不属于一致行动人。公司未知其他流通股股东之是否有
                                     关联关系。
     表决权恢复的优先股股东及持股数  不适用
     量的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    3.1.1. 资产负债表构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
    
    单位:人民币(元)
    
                  2019年9月30     2018年12月31                     增减变
        项目            日              日             增减额       动比例         原因
                                                              (%)
                                                                           2019年1月1日起本
     交易性金融                                                            公司施行新金融工具
     资产          31,259,589.51          -          31,259,589.51    100.00   准则,根据新准则规
                                                                           定,上期比较数据不
                                                                           调整。
     以公允价值                                                            2019年1月1日起本
     计量且其变                                                     -100.0   公司施行新金融工具
     动计入当期         -          23,255,294.30     -23,255,294.30      0     准则,根据新准则规
     损益的金融                                                            定,上期比较数据不
     资产                                                                  调整。
     预付款项      10,275,242.65     6,691,756.73      3,583,485.92     53.55   公司本期预付水电费
                                                                           有所增加。
     其他流动资   2,987,882,333.7   621,683,231.29   2,366,199,102.49   380.61   公司本期理财产品购
     产                 8                                                  买金额有所增加。
                                                                           2019年1月1日起本
     可供出售金                    1,813,889,898.1   -1,813,889,898.1   -100.0   公司施行新金融工具
     融资产             -               0                0            0     准则,根据新准则规
                                                                           定,上期比较数据不
                                                                           调整。
                                                                           2019年1月1日起本
     其他非流动   2,341,051,785.0                                            公司施行新金融工具
     金融资产           9               -         2,341,051,785.09   100.00   准则,根据新准则规
                                                                           定,上期比较数据不
                                                                           调整。
     在建工程           -           3,369,261.35      -3,369,261.35    -100.0   公司本期自用办公楼
                                                                      0    装修完工结转计入固
    
    
    定资产。
    
     长期待摊费                                                            公司本期新增完工结
     用            20,664,740.14     15,405,464.72      5,259,275.42     34.14   转的经营性资产装修
                                                                           支出。
                  3,595,000,000.0                                            公司本期增加短期银
     短期借款           0         794,000,000.00   2,801,000,000.00   352.77   行借款规模,以补充
                                                                           流动资金需要。
                                                                    -100.0  公司本期兑付上期开
     应付票据           -          29,038,066.31     -29,038,066.31      0     具的工程款银行承兑
                                                                           汇票。
                                                                           公司本期园区综合开
     预收款项      480,920,240.13    44,441,814.00     436,478,426.13    982.13   发-销售预收款有所
                                                                           增加。
     应付职工薪     1,484,538.26     19,546,553.80     -18,062,015.54    -92.41   本期公司支付上年末
     酬                                                                    计提的工资奖金。
     应交税费      72,436,973.86    165,878,088.00    -93,441,114.14    -56.33   本期公司支付上年末
                                                                           计提的企业所得税。
                                                                           本期公司到期偿还
     其他流动负         -         1,021,750,000.0   -1,021,750,000.0   -100.0   2018 年度发行的超
     债                                  0                0            0     短期融资券本金及利
                                                                           息。
                                                                           2019年1月1日起本
                                                                           公司施行新金融工具
     其他综合收    22,981,386.55    403,021,983.87    -380,040,597.32   -94.30   准则,原计入其他综
     益                                                                    合收益的金融资产公
                                                                           允价值变动金额,计
                                                                           入期初未分配利润。
    
    
    3.1.2. 利润表构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
    
    单位:人民币(元)
    
                                                                  增减变
      项目     2019年1-9月        2018年1-9月         增减额      动比例         原因
                                                             (%)
                                                                           主要原因为公司本
                                                                           期园区综合开发-销
     税金及   35,362,842.31       7,174,039.79        28,188,802.52    392.93   售收入较上年同期
     附加                                                                  增加,相应的土地增
                                                                           值税、增值税附加税
                                                                           费有所增加。
     其他收                                                                主要原因为公司本
     益       9,368,346.74        1,564,035.09        7,804,311.65     498.99   期收到的政府补助
                                                                           款有所增加。
    
    
    本期变动主要原因
    
    为本期公司执行新
    
    金融工具准则,公司
    
    应收账款、其他应收
    
    信用减 6,495,705.16 - 6,495,705.16 100.00 款以预期信用损失
    
    值损失 为基础确认的坏账
    
    准备,计入信用减值
    
    损失。根据新准则规
    
    定,上期比较数据不
    
    调整。
    
                                                                           本期变动主要原因
                                                                           为本期公司执行新
                                                                           金融工具准则,公司
                                                                           应收账款、其他应收
     资产减   -                  -8,330,166.66       8,330,166.66     -100.00   款以预期信用损失
     值损失                                                                为基础确认的坏账
                                                                           准备,计入信用减值
                                                                           损失。根据新准则规
                                                                           定,上期比较数据不
                                                                           调整。
                                                                           公司本期按权益法
                                                                           确认的长期股权投
     投资收                                                                资收益较上年同期
     益       216,113,738.37      450,802,359.09      -234,688,620.72  -52.06    下降幅度较大,同时
                                                                           本期金融资产投资
                                                                           转让收益亦较上年
                                                                           同期有所下降。
                                                                           主要原因为本期公
                                                                           司执行新金融工具
     公允价                                                                准则,公司持有的以
     值变动   164,748,303.68      -3,668,886.17       168,417,189.85   4590.42  公允价值计量且其
     收益                                                                  变动计入当期损益
                                                                           的金融资产公允价
                                                                           值有所上升。
                                                                           本期公司利润总额
                                                                           构成中,确认的非应
                                                                           税下属联营公司权
     所得税                                                                益法投资收益较上
     费用     117,160,870.04      70,984,434.80       46,176,435.24    65.05    年同期大幅减少,使
                                                                           得公司本期应税利
                                                                           润较上年同期增加,
                                                                           所得税费用相应增
                                                                           加。
    
    
    3.1.3. 现金流量表构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
    
    单位:人民币(元)
    
                                                               增减变
     项目    2019年1-9月      2018年1-9月         增减额       动比例           原因
                                                         (%)
                                                                       主要原因为本期园区综
                                                                       合开发-销售收现较上年
                                                                       同期大幅增加,  虽然本
     经 营                                                             期公司园区综合开发-销
     性 现  365,963,693.26    -180,694,446.54   546,658,139.80    302.53   售缴纳的相关税费、部分
     金 净                                                             土地增值税清算缴纳的
     流量                                                              税款等较上年同期增加,
                                                                       但整体经营活动产生的
                                                                       现金流量净额仍较上年
                                                                       同期增加。
                                                                       主要原因为本期公司收
                                                                       到的股权投资收回款及
     投 资                                                             股权持有期间股利较上
     性 现  -2,323,404,786.68  529,320,980.40    -2,852,725,767.08  -538.94  年同期有所减少,同时本
     金 净                                                             期公司股权及理财产品
     流量                                                              投资力度有所加大,整体
                                                                       使得投资活动产生的现
                                                                       金流量净额大幅下降。
                                                                       主要原因为公司本期为
                                                                       补充流动资金需求加大
     筹 资                                                             了融资力度,银行借款收
     性 现                                                             支净流入额较上年同期
     金 净  1,324,581,302.19   -202,684,139.75   1,527,265,441.94   753.52   增加,同时公司下属子公
     流量                                                              司收到少数股东投资款,
                                                                       整体使得筹资活动产生
                                                                       的现金流量净额大幅上
                                                                       升。
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  上海张江高科技园区开发
                   股份有限公司
       法定代表人  刘樱
             日期  2019年10月30日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  2,102,384,933.85        2,728,152,409.65
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                 31,259,589.51
       以公允价值计量且其变动计入当期损                                       23,255,294.30
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                    234,130,967.07          230,965,393.90
       应收款项融资
       预付款项                                     10,275,242.65            6,691,756.73
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                  179,220,677.88          189,576,273.35
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                      4,348,773,566.11        4,341,055,910.63
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产                      116,000,000.00          116,000,000.00
       其他流动资产                              2,987,882,333.78          621,683,231.29
         流动资产合计                           10,009,927,310.85        8,257,380,269.85
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                    1,813,889,898.10
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              3,265,554,125.05        3,471,175,786.36
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                        2,341,051,785.09
       投资性房地产                              5,545,463,402.80        5,430,411,825.46
       固定资产                                     77,815,683.56           65,278,935.45
       在建工程                                                              3,369,261.35
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                      1,134,263.59            2,042,606.04
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                 20,664,740.14           15,405,464.72
       递延所得税资产                              567,795,890.83          581,249,309.42
       其他非流动资产                               16,222,850.39           20,137,262.07
         非流动资产合计                         11,835,702,741.45       11,402,960,348.97
           资产总计                             21,845,630,052.30       19,660,340,618.82
     流动负债:
       短期借款                                  3,595,000,000.00          794,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                                               29,038,066.31
       应付账款                                    240,245,310.56          254,203,675.95
       预收款项                                    480,920,240.13           44,441,814.00
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                  1,484,538.26           19,546,553.80
       应交税费                                     72,436,973.86          165,878,088.00
       其他应付款                                2,067,509,084.74        2,243,766,714.82
       其中:应付利息                                5,139,000.00            2,466,505.56
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                       84,000,000.00           80,000,000.00
       其他流动负债                                                        1,021,750,000.00
         流动负债合计                            6,541,596,147.55        4,652,624,912.88
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                  1,324,000,000.00        1,130,000,000.00
       应付债券                                  3,926,904,863.39        4,450,344,637.85
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                     88,114,631.26           88,114,631.26
       递延收益                                     61,888,888.88           62,252,923.97
       递延所得税负债                              395,585,737.48          340,318,807.74
       其他非流动负债
         非流动负债合计                          5,796,494,121.01        6,071,031,000.82
           负债合计                             12,338,090,268.56       10,723,655,913.70
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                        1,548,689,550.00        1,548,689,550.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  2,636,497,912.55        2,636,497,912.55
       减:库存股
       其他综合收益                                 22,981,386.55          403,021,983.87
       专项储备
       盈余公积                                    560,045,789.27          557,339,106.98
       一般风险准备
       未分配利润                                4,424,611,337.19        3,618,417,254.04
       归属于母公司所有者权益(或股东权          9,192,825,975.56        8,763,965,807.44
     益)合计
       少数股东权益                                314,713,808.18          172,718,897.68
         所有者权益(或股东权益)合计            9,507,539,783.74        8,936,684,705.12
     负债和所有者权益(或股东权益)总计         21,845,630,052.30       19,660,340,618.82
    
    
    法定代表人:刘樱 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                    687,497,519.92        1,402,683,820.60
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                     29,733,114.64           40,413,553.49
       应收款项融资
       预付款项                                      2,433,779.87            1,180,859.40
       其他应收款                                2,749,963,821.45        2,788,890,431.39
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                        229,709,886.43          249,251,750.44
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                              2,170,000,000.00          418,000,000.00
         流动资产合计                            5,869,338,122.31        4,900,420,415.32
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                      577,557,358.41
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              7,398,901,356.90        7,014,351,175.89
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                          810,811,382.05
       投资性房地产                              1,998,996,399.73        2,000,526,525.07
       固定资产                                     74,644,043.41           62,064,994.58
       在建工程                                                              3,369,261.35
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                      1,134,263.59            2,042,606.04
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                                             406,708.33
       递延所得税资产                              224,896,073.49          259,591,140.58
       其他非流动资产
         非流动资产合计                         10,509,383,519.17        9,919,909,770.25
           资产总计                             16,378,721,641.48       14,820,330,185.57
     流动负债:
       短期借款                                  2,795,000,000.00          460,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                     35,935,057.20           14,594,408.40
       预收款项                                     15,860,710.16            7,953,658.98
       应付职工薪酬                                    449,072.80           11,813,932.32
       应交税费                                     17,774,562.89           43,859,774.96
       其他应付款                                2,651,616,592.35        2,211,841,297.68
       其中:应付利息                                4,341,400.00            1,713,700.00
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                         84,000,000.00           80,000,000.00
       其他流动负债                                                      1,021,750,000.00
         流动负债合计                              5,600,635,995.40        3,851,813,072.34
     非流动负债:
       长期借款                                  1,024,000,000.00          830,000,000.00
       应付债券                                  3,926,904,863.39        4,450,344,637.85
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                      6,888,888.88            7,252,923.97
       递延所得税负债                                1,313,785.39            9,117,063.69
       其他非流动负债
         非流动负债合计                          4,959,107,537.66        5,296,714,625.51
           负债合计                             10,559,743,533.06        9,148,527,697.85
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                        1,548,689,550.00        1,548,689,550.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  2,826,109,415.93        2,826,109,415.93
       减:库存股
       其他综合收益                                                           25,652,396.06
       专项储备
       盈余公积                                    566,077,403.38          563,370,721.09
       未分配利润                                  878,101,739.11          707,980,404.64
         所有者权益(或股东权益)合计            5,818,978,108.42        5,671,802,487.72
     负债和所有者权益(或股东权益)总计         16,378,721,641.48       14,820,330,185.57
    
    
    法定代表人:刘樱 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
           项目         2019年第三季度  2018年第三季度  2019年前三季度   2018年前三季度
                          (7-9月)        (7-9月)       (1-9月)         (1-9月)
     一、营业总收入     223,597,085.08  236,542,542.86  815,762,357.70     679,633,781.78
     其中:营业收入     223,597,085.08  236,542,542.86  815,762,357.70     679,633,781.78
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣
     金收入
     二、营业总成本     186,599,083.04  203,414,180.37  626,534,552.62     595,340,232.11
     其中:营业成本     103,667,327.82  143,663,765.34  359,750,372.74     378,882,140.49
           利息支出
           手续费及佣
     金支出
           退保金
           赔付支出净
     额
           提取保险责
     任准备金净额
           保单红利支
     出
           分保费用
           税金及附加     1,945,080.49      528,624.03   35,362,842.31       7,174,039.79
           销售费用       6,423,277.43    5,407,433.33   18,916,903.77      17,382,714.69
           管理费用      12,083,420.57   10,827,453.87   35,271,675.57      31,386,353.58
           研发费用
           财务费用      62,479,976.73   42,986,903.80  177,232,758.23     160,514,983.56
           其中:利息     77,404,480.66    69,066,369.72   207,969,403.49     202,562,491.11
     费用
                 利息     8,303,303.45    6,263,448.60   21,587,902.91      17,395,866.12
     收入
       加:其他收益       8,267,356.22      300,000.00    9,368,346.74       1,564,035.09
           投资收益     203,229,139.05   92,148,980.43  216,113,738.37     450,802,359.09
     (损失以“-”号
     填列)
           其中:对联   152,339,375.28   20,298,990.67   23,901,665.94     251,524,012.00
     营企业和合营企业
     的投资收益
                 以摊
     余成本计量的金融
     资产终止确认收益
           汇兑收益
     (损失以“-”号
     填列)
           净敞口套期
     收益(损失以“-”
     号填列)
           公允价值变   -20,644,943.82    1,972,721.77  164,748,303.68      -3,668,886.17
     动收益(损失以
     “-”号填列)
           信用减值损
     失(损失以“-”       -756,818.34                     6,495,705.16
     号填列)
           资产减值损
     失(损失以“-”                       -454,362.03                      -8,330,166.66
     号填列)
           资产处置收
     益(损失以“-”                        131,441.52                         303,598.96
     号填列)
     三、营业利润(亏   227,092,735.15  127,227,144.18  585,953,899.03     524,964,489.98
     损以“-”号填列)
       加:营业外收入        -5,362.44          103.66      486,432.95          54,174.47
       减:营业外支出     2,022,401.00        9,746.65    2,929,241.84          14,359.94
     四、利润总额(亏
     损总额以“-”号   225,064,971.71  127,217,501.19  583,511,090.14     525,004,304.51
     填列)
       减:所得税费用    32,797,845.24   30,516,675.99  117,160,870.04      70,984,434.80
     五、净利润(净亏
     损以“-”号填     192,267,126.47   96,700,825.20  466,350,220.10     454,019,869.71
     列)
      (一)按经营持续
     性分类
          1.持续经营
     净利润(净亏损以   192,267,126.47   96,700,825.20  466,350,220.10     454,019,869.71
     “-”号填列)
          2.终止经营
     净利润(净亏损以
     “-”号填列)
      (二)按所有权归
     属分类
          1.归属于母
     公司股东的净利润   195,571,153.43   98,586,582.96  471,355,309.60     457,707,336.84
     (净亏损以“-”
     号填列)
          2.少数股东
     损益(净亏损以      -3,304,026.96   -1,885,757.76   -5,005,089.50      -3,687,467.13
     “-”号填列)
     六、其他综合收益    29,499,452.55   95,174,754.40   34,292,715.97     179,317,512.36
     的税后净额
       归属母公司所有
     者的其他综合收益    29,499,452.55   95,174,754.40   34,292,715.97     179,317,512.36
     的税后净额
         (一)不能重
     分类进损益的其他
     综合收益
           1.重新计量
     设定受益计划变动
     额
           2.权益法下
     不能转损益的其他
     综合收益
           3.其他权益
     工具投资公允价值
     变动
           4.企业自身
     信用风险公允价值
     变动
         (二)将重分    29,499,452.55   95,174,754.40   34,292,715.97     179,317,512.36
     类进损益的其他综
     合收益
           1.权益法下
     可转损益的其他综                     88,411,273.85                      231,114,798.71
     合收益
           2.其他债权
     投资公允价值变动
           3.可供出售
     金融资产公允价值                    -39,941,798.72                   -107,718,142.12
     变动损益
           4.金融资产
     重分类计入其他综
     合收益的金额
           5.持有至到
     期投资重分类为可
     供出售金融资产损
     益
           6.其他债权
     投资信用减值准备
           7.现金流
     量套期储备(现金
     流量套期损益的有
     效部分)
           8.外币财务    29,499,452.55   46,705,279.27   34,292,715.97      55,920,855.77
     报表折算差额
           9.其他
       归属于少数股东
     的其他综合收益的
     税后净额
     七、综合收益总额   221,766,579.02  191,875,579.60  500,642,936.07     633,337,382.07
       归属于母公司所
     有者的综合收益总   225,070,605.98  193,761,337.36  505,648,025.57     637,024,849.20
     额
       归属于少数股东    -3,304,026.96   -1,885,757.76   -5,005,089.50      -3,687,467.13
     的综合收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股             0.12            0.07            0.30               0.30
     收益(元/股)
       (二)稀释每股             0.12            0.07            0.30               0.30
     收益(元/股)
    
    
    定代表人:刘樱 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
             项目           2019年第三季    2018年第三季    2019年前三季    2018年前三季
                            度(7-9月)     度(7-9月)     度(1-9月)     度(1-9月)
     一、营业收入           85,740,186.54   88,665,638.62  245,635,447.08  263,220,718.58
       减:营业成本         37,697,745.54   42,661,175.31  102,029,230.52  115,337,803.32
           税金及附加          186,656.44      226,710.28    1,453,856.76    2,578,966.90
           销售费用          1,923,863.73    2,613,150.96    7,401,698.10    7,487,600.26
           管理费用          9,469,886.90    7,435,956.22   25,851,434.63   21,906,239.36
           研发费用
           财务费用          5,968,689.75  -12,043,564.09  125,395,369.40  105,954,244.07
           其中:利息费用   76,573,388.09   67,997,097.09  206,008,720.86  198,589,294.33
                 利息收     63,481,830.16   60,581,613.72   72,227,025.91   67,631,498.88
     入
       加:其他收益            5,000,000.00                    5,364,035.09      364,035.09
           投资收益(损失  312,673,656.49   68,283,539.23  406,526,900.66  235,717,132.53
     以“-”号填列)
           其中:对联营企    1,334,717.09   16,767,952.89   44,608,331.01   58,114,441.84
     业和合营企业的投资
     收益
                 以摊余
     成本计量的金融资产
     终止确认收益
           净敞口套期收
     益(损失以“-”号填
     列)
           公允价值变动    -16,759,353.18                  -34,203,194.75
     收益(损失以“-”号
     填列)
           信用减值损失       -468,854.51                     -716,553.76
     (损失以“-”号填列)
           资产减值损失                         -477,364.73                     -1,572,360.28
     (损失以“-”号填列)
           资产处置收益
     (损失以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以  330,938,792.98  115,578,384.44  360,475,044.91  244,464,672.01
     “-”号填列)
       加:营业外收入                2.12                            2.22
       减:营业外支出                                          906,708.34        2,703.21
     三、利润总额(亏损总  330,938,795.10  115,578,384.44  359,568,338.79  244,461,968.80
     额以“-”号填列)
         减:所得税费用     49,834,806.40   24,325,554.28   43,451,294.40   43,725,276.67
     四、净利润(净亏损以  281,103,988.70   91,252,830.16  316,117,044.39  200,736,692.13
     “-”号填列)
       (一)持续经营净利  281,103,988.70   91,252,830.16  316,117,044.39  200,736,692.13
     润(净亏损以“-”号
     填列)
       (二)终止经营净利
     润(净亏损以“-”号
     填列)
     五、其他综合收益的税                    -39,686,745.28                    -110,236,838.62
     后净额
       (一)不能重分类进
     损益的其他综合收益
         1.重新计量设定
     受益计划变动额
        2.权益法下不能转
    损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投
    资公允价值变动
        4.企业自身信用风
    险公允价值变动
       (二)将重分类进损                    -39,686,745.28                    -110,236,838.62
     益的其他综合收益
         1.权益法下可转
     损益的其他综合收益
         2.其他债权投资
     公允价值变动
         3.可供出售金融
     资产公允价值变动损                      -39,686,745.28                    -110,236,838.62
     益
         4.金融资产重分
     类计入其他综合收益
     的金额
         5.持有至到期投
     资重分类为可供出售
     金融资产损益
         6.其他债权投资
     信用减值准备
         7.现金流量套期
     储备(现金流量套期损
     益的有效部分)
         8.外币财务报表
     折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额      281,103,988.70   51,566,084.88  316,117,044.39   90,499,853.51
     七、每股收益:
         (一)基本每股收            0.18            0.06            0.20            0.13
     益(元/股)
         (二)稀释每股收            0.18            0.06            0.20            0.13
     益(元/股)
    
    
    法定代表人:刘樱 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              1,300,005,377.23          700,474,311.77
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                136,880,852.99          203,355,320.00
         经营活动现金流入小计                    1,436,886,230.22          903,829,631.77
       购买商品、接受劳务支付的现金                544,351,462.28          606,784,594.23
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                 51,516,294.96           50,259,428.43
       支付的各项税费                              307,947,901.27          135,395,181.51
       支付其他与经营活动有关的现金                167,106,878.45          292,084,874.14
         经营活动现金流出小计                    1,070,922,536.96        1,084,524,078.31
           经营活动产生的现金流量净额              365,963,693.26         -180,694,446.54
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          124,535,306.20          430,512,332.89
       取得投资收益收到的现金                      279,920,794.98          548,806,818.51
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                                       371,327.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                      404,456,101.18          979,690,478.40
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            9,852,010.33            2,369,498.00
     产支付的现金
       投资支付的现金                            2,718,008,877.53          448,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                    2,727,860,887.86          450,369,498.00
           投资活动产生的现金流量净额           -2,323,404,786.68          529,320,980.40
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                          147,000,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的          147,000,000.00
     现金
       取得借款收到的现金                        5,665,000,000.00           3,542,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                120,000,000.00
         筹资活动现金流入小计                    5,932,000,000.00        3,542,000,000.00
       偿还债务支付的现金                        4,201,000,000.00        3,362,500,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          406,418,697.81          380,564,139.75
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                                          1,620,000.00
         筹资活动现金流出小计                    4,607,418,697.81        3,744,684,139.75
           筹资活动产生的现金流量净额            1,324,581,302.19         -202,684,139.75
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            7,425,558.02           29,201,186.93
     五、现金及现金等价物净增加额                 -625,434,233.21          175,143,581.04
       加:期初现金及现金等价物余额              2,719,087,008.61        2,013,220,538.38
     六、期末现金及现金等价物余额                2,093,652,775.40        2,188,364,119.42
    
    
    法定代表人:刘樱 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                279,336,336.69          274,769,479.49
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 63,903,073.59          127,992,877.52
         经营活动现金流入小计                      343,239,410.28          402,762,357.01
       购买商品、接受劳务支付的现金                 70,349,043.44           75,550,787.46
       支付给职工及为职工支付的现金                 29,165,688.54           28,736,284.38
       支付的各项税费                              115,707,236.39           54,116,201.63
       支付其他与经营活动有关的现金                 35,147,037.11          115,056,644.56
         经营活动现金流出小计                      250,369,005.48          273,459,918.03
       经营活动产生的现金流量净额                   92,870,404.80          129,302,438.98
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          225,139,747.60          118,704,960.32
       取得投资收益收到的现金                      443,104,063.23          349,109,467.23
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                220,499,404.63
         投资活动现金流入小计                      888,743,215.46          467,814,427.55
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            8,882,010.33            1,399,498.00
     产支付的现金
       投资支付的现金                            2,603,008,877.53          346,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                196,790,697.99          157,024,257.37
         投资活动现金流出小计                    2,808,681,585.85          504,423,755.37
           投资活动产生的现金流量净额           -1,919,938,370.39          -36,609,327.82
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                        4,365,000,000.00        3,064,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                673,655,586.44          247,641,183.62
         筹资活动现金流入小计                    5,038,655,586.44        3,311,641,183.62
       偿还债务支付的现金                        3,367,000,000.00        2,936,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          396,180,250.82          359,579,172.19
       支付其他与筹资活动有关的现金                164,096,821.15          163,509,761.26
         筹资活动现金流出小计                    3,927,277,071.97        3,459,088,933.45
           筹资活动产生的现金流量净额            1,111,378,514.47         -147,447,749.83
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              503,150.44           12,295,144.81
     五、现金及现金等价物净增加额                 -715,186,300.68          -42,459,493.86
       加:期初现金及现金等价物余额              1,402,683,820.60        1,098,574,644.20
     六、期末现金及现金等价物余额                  687,497,519.92        1,056,115,150.34
    
    
    法定代表人:刘樱 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                    2,728,152,409.65   2,728,152,409.65
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                   129,434,023.88     129,434,023.88
       以公允价值计量且其变动计         23,255,294.30                          -23,255,294.30
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                      230,965,393.90     230,965,393.90
       应收款项融资
       预付款项                        6,691,756.73       6,691,756.73
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                    189,576,273.35     189,576,273.35
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                        4,341,055,910.63   4,341,055,910.63
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产        116,000,000.00     116,000,000.00
       其他流动资产                  621,683,231.29     621,683,231.29
         流动资产合计              8,257,380,269.85   8,363,558,999.43     106,178,729.58
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产               1,813,889,898.10                        -1,813,889,898.10
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                3,471,175,786.36   3,471,175,786.36
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                             1,832,468,492.59     1,832,468,492.59
       投资性房地产                5,430,411,825.46   5,430,411,825.46
       固定资产                       65,278,935.45      65,278,935.45
       在建工程                        3,369,261.35       3,369,261.35
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                        2,042,606.04       2,042,606.04
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                   15,405,464.72      15,405,464.72
       递延所得税资产                581,249,309.42     584,661,941.66         3,412,632.24
       其他非流动资产                 20,137,262.07      20,137,262.07
         非流动资产合计           11,402,960,348.97  11,424,951,575.70      21,991,226.73
           资产总计               19,660,340,618.82  19,788,510,575.13     128,169,956.31
     流动负债:
       短期借款                      794,000,000.00     794,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                       29,038,066.31      29,038,066.31
       应付账款                      254,203,675.95     254,203,675.95
       预收款项                       44,441,814.00      44,441,814.00
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                   19,546,553.80      19,546,553.80
       应交税费                      165,878,088.00     165,878,088.00
       其他应付款                  2,243,766,714.82   2,243,766,714.82
       其中:应付利息                  2,466,505.56       2,466,505.56
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债         80,000,000.00      80,000,000.00
       其他流动负债                1,021,750,000.00   1,021,750,000.00
         流动负债合计              4,652,624,912.88   4,652,624,912.88
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                    1,130,000,000.00   1,130,000,000.00
       应付债券                    4,450,344,637.85   4,450,344,637.85
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债                       88,114,631.26      88,114,631.26
       递延收益                       62,252,923.97      62,252,923.97
       递延所得税负债                340,318,807.74     374,920,771.00      34,601,963.26
       其他非流动负债
         非流动负债合计            6,071,031,000.82   6,105,632,964.08      34,601,963.26
           负债合计               10,723,655,913.70  10,758,257,876.96      34,601,963.26
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)          1,548,689,550.00   1,548,689,550.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    2,636,497,912.55   2,636,497,912.55
       减:库存股
       其他综合收益                  403,021,983.87     -11,311,329.42    -414,333,313.29
       专项储备
       盈余公积                      557,339,106.98     560,045,789.27       2,706,682.29
       一般风险准备
       未分配利润                  3,618,417,254.04   4,123,611,878.09     505,194,624.05
       归属于母公司所有者权益(或  8,763,965,807.44   8,857,533,800.49      93,567,993.05
     股东权益)合计
       少数股东权益                  172,718,897.68     172,718,897.68
         所有者权益(或股东权益)  8,936,684,705.12   9,030,252,698.17      93,567,993.05
     合计
           负债和所有者权益(或股 19,660,340,618.82  19,788,510,575.13     128,169,956.31
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业
    
    会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简
    
    称“新金融工具准则”),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,将“可供
    
    出售金融资产”调整为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报的项目
    
    为“交易性金融资产”及“其他非流动金融资产”。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                   1,402,683,820.60   1,402,683,820.60
       交易性金融资产                                   48,631,878.78      48,631,878.78
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                      40,413,553.49      40,413,553.49
       应收款项融资
       预付款项                       1,180,859.40       1,180,859.40
       其他应收款                 2,788,890,431.39   2,788,890,431.39
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                         249,251,750.44     249,251,750.44
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                 418,000,000.00     418,000,000.00
         流动资产合计             4,900,420,415.32   4,949,052,294.10      48,631,878.78
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产               577,557,358.41                         -577,557,358.41
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资               7,014,351,175.89   7,014,351,175.89
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                              530,811,382.05     530,811,382.05
       投资性房地产               2,000,526,525.07   2,000,526,525.07
       固定资产                      62,064,994.58      62,064,994.58
       在建工程                       3,369,261.35       3,369,261.35
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       2,042,606.04       2,042,606.04
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                     406,708.33         406,708.33
       递延所得税资产               259,591,140.58     259,867,185.36         276,044.78
       其他非流动资产
         非流动资产合计           9,919,909,770.25   9,873,439,838.67     -46,469,931.58
           资产总计              14,820,330,185.57  14,822,492,132.77       2,161,947.20
     流动负债:
       短期借款                     460,000,000.00     460,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                      14,594,408.40      14,594,408.40
       预收款项                       7,953,658.98       7,953,658.98
       应付职工薪酬                  11,813,932.32      11,813,932.32
       应交税费                      43,859,774.96      43,859,774.96
       其他应付款                 2,211,841,297.68   2,211,841,297.68
       其中:应付利息                 1,713,700.00       1,713,700.00
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债        80,000,000.00      80,000,000.00
       其他流动负债               1,021,750,000.00   1,021,750,000.00
         流动负债合计             3,851,813,072.34   3,851,813,072.34
     非流动负债:
       长期借款                     830,000,000.00     830,000,000.00
       应付债券                   4,450,344,637.85   4,450,344,637.85
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                       7,252,923.97       7,252,923.97
       递延所得税负债                 9,117,063.69       9,864,584.08         747,520.39
       其他非流动负债
         非流动负债合计           5,296,714,625.51   5,297,462,145.90         747,520.39
           负债合计               9,148,527,697.85   9,149,275,218.24         747,520.39
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)         1,548,689,550.00   1,548,689,550.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                   2,826,109,415.93   2,826,109,415.93
       减:库存股
       其他综合收益                    25,652,396.06                           -25,652,396.06
       专项储备
       盈余公积                     563,370,721.09     566,077,403.38       2,706,682.29
       未分配利润                   707,980,404.64     732,340,545.22      24,360,140.58
         所有者权益(或股东权益) 5,671,802,487.72   5,673,216,914.53       1,414,426.81
     合计
           负债和所有者权益(或  14,820,330,185.57  14,822,492,132.77       2,161,947.20
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业
    
    会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简
    
    称“新金融工具准则”),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,将“可供
    
    出售金融资产”调整为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”,报表列报的项目
    
    为“交易性金融资产”及“其他非流动金融资产”。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    √适用□不适用
    
    本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则转换的衔接规定,企业无需重
    
    述前期可比数,但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。因此,公司在2019年一季
    
    度报告中按新准则要求进行会计报表披露,不重述前期可比数,就新旧准则转换影响调整2019
    
    年年初留存收益和其他综合收益。执行新金融工具准则的主要影响详见4.2所示,亦可参见本公
    
    司临2019-021号《上海张江高科技园区开发股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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