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个股公告正文

中路股份:2019年第三季度报告

日期:2019-10-30附件下载

    公司代码:600818 公司简称:中路股份
    
    900915 中路B股
    
    中路股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 5
    
    四、 附录...................................................................... 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人陈闪、主管会计工作负责人孙云芳及会计机构负责人(会计主管人员)霍恩宇保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                        本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增减(%)
     总资产                           918,004,894.00       1,031,784,519.97                -11.03
     归属于上市公司股东的净资产       594,779,976.76        634,932,045.72                  -6.32
                                      年初至报告期末      上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
                                        (1-9月)              (1-9月)
     经营活动产生的现金流量净额        22,907,395.87        -125,975,424.05                 不适用
                                      年初至报告期末      上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                                        (1-9月)              (1-9月)                     (%)
     营业收入                         453,590,141.72        404,647,302.97                  12.10
     归属于上市公司股东的净利润       -24,079,673.46         13,898,376.39                  不适用
     归属于上市公司股东的扣除非经     -29,542,791.76        -21,512,062.39                 不适用
     常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)             -3.82                  2.12                      不适用
     基本每股收益(元/股)                -0.075                 0.043                      不适用
     稀释每股收益(元/股)                -0.075                 0.043                      不适用
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          项目                           本期金额       年初至报告期末金额              说明
                                                        (7-9月)           (1-9月)
     非流动资产处置损益                                4,385,714.30         4,385,714.30         处置部分无产证的旧房
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
     切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定     168,237.51          534,879.21
     量持续享受的政府补助除外
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
     持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
     债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处     -10,170.00          -146,674.00
     置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
     衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -85,415.12          -368,905.72
     其他符合非经常性损益定义的损益项目                1,791,677.13         1,391,470.84           辞退福利人员费用
     少数股东权益影响额(税后)                          -8,992.55           -47,128.86
     所得税影响额                                       -455,758.96         -286,237.47
                          合计                         5,785,292.31        5,463,118.30
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                                    32,486
                                                前十名股东持股情况
                        股东名称                       期末持股数量    比例    持有有限售条      质押或冻结情况       股东性质
                        (全称)                                       (%)     件股份数量    股份状态     数量
                   上海中路(集团)有限公司                  131,530,734      40.92                          质押      80,160,734   境内非国有法人
        冻结       7,620,000
                          张源                           8,294,712      2.58                      未知                  境内自然人
                          陈杰                           4,024,800      1.25                      未知                  境内自然人
      HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT       3,418,615        1.06                          未知                      境外法人
         GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED          2,448,961        0.76                          未知                      境外法人
                         李天虹                          2,046,300      0.64                      未知                  境内自然人
                         陈蓓文                          2,035,700      0.63                      未知                  境内自然人
                          卢倩                           1,592,500      0.50                      未知                  境内自然人
                          李燕                           1,292,800      0.40                      未知                  境内自然人
                          胡刚                           1,105,000      0.34                      未知                  境内自然人
                                                    前十名无限售条件股东持股情况
                        股东名称                                              持有无限售条件流通股的数量                                         股份种类及数量
                                                                                          种类                    数量
                上海中路(集团)有限公司                       131,530,734               人民币普通股             131,530,734
                          张源                                  8,294,712                人民币普通股              8,294,712
                          陈杰                                  4,024,800                人民币普通股              4,024,800
      HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT               3,418,615                  境内上市外资股                3,418,615
         GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED                  2,448,961                  境内上市外资股                2,448,961
                         李天虹                                 2,046,300                人民币普通股              2,046,300
                         陈蓓文                                 2,035,700                人民币普通股              2,035,700
                          卢倩                                  1,592,500                人民币普通股              1,592,500
                          李燕                                  1,292,800                人民币普通股              1,292,800
                          胡刚                                  1,105,000                人民币普通股              1,105,000
                                                                本公司未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
                 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                                                                     的一致行动人
              表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                                                    不适用
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    1、截止报告期末,资产负债表表项目发生大幅度变化的项目分析
    
                         项目                          本报告期末         上年度末        增减比例                   变化原因
                       货币资金                      28,165,849.03     172,646,235.70      -83.69           归还贷款及增加项目投资支出
                     交易性金融资产                    259,194.70             0            100.00        会计政策变更调整至交易性金融资产
      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产         0             403,761.16       -100.00        会计政策变更调整至交易性金融资产
                       应收票据                       2,217,380.00       300,000.00        639.13               收到产品销售的票据
                      其他应收款                     14,581,644.56     25,492,702.01      -42.80            转出重组费用及待转投资款
                    可供出售金融资产                       0           369,857,445.31     -100.00      会计政策变更调整至其他非流动金融资产
                   其他非流动金融资产                392,857,445.31           0            100.00      会计政策变更调整至其他非流动金融资产
                       在建工程                      12,661,715.23      5,866,152.93       115.84                  增加风能项目
                     长期待摊费用                    46,579,716.43     23,865,106.04       95.18                增加综合楼改建项目
                       短期借款                      79,000,000.00     135,000,000.00      -41.48                    归还贷款
                       预收款项                      37,539,043.73     25,845,401.97       45.24                  预收产品销售款
                     应付职工薪酬                      236,036.82         74,849.82        215.35                  短期职工薪酬
                       应交税费                        895,034.40       8,481,573.99       -89.45                 支付企业所得税
                       应付利息                        75,330.08         226,264.33        -66.71                    贷款减少
                     其他综合收益                          0           87,284,694.20      -100.00          会计政策变更调整至未分配利润
                     少数股东权益                     -831,515.88       7,720,512.15      -110.77                  当前经营亏损
    
    
    2、报告期公司利润表项目发生大幅度变化的项目分析
    
                           项目                            本报告期         上年同期       增减比例                   变化原因
                        税金及附加                        973,790.47      1,665,346.73      -41.53               因减税降费政策影响
                         管理费用                       39,489,619.18    28,779,277.38      37.22                 本期增加重组费用
                         其他收益                         534,879.21       2,042,282.73       -73.81                政府补助收入减少
              投资收益(损失以“-”号填列)              7,503,539.14      38,242,188.40      -80.38       主要因上期包含瑞龙期货股权出售获利
          公允价值变动收益(损失以“-”号填列)          -146,674.00      -1,446,475.67      -89.86           持有二级市场股票的总量减少
             资产减值损失(损失以“-”号填列)           -3,728,888.23      -2,253,032.89       65.51               计提应收账款坏账准备
            资产处置收益(损失以“-”号填列)            4,385,714.30       618,575.78       609.00                处置部分固定资产
              营业利润(亏损以“-”号填列)             -30,145,527.84     11,109,147.25      -371.36       本期增加重组费用及减少股权出售获利
                        营业外收入                        143,014.42        23,514.24        508.20                  其他零星收入
                        营业外支出                        511,920.14        816,142.05       -37.28                    上期罚款
            利润总额(亏损总额以“-”号填列)           -30,514,433.56     10,316,519.44      -395.78                   同营业利润
                        所得税费用                        2,117,267.93      3,609,873.20       -41.35                应税利润结构变化
              净利润(净亏损以“-”号填列)             -32,631,701.49     6,706,646.24      -586.56         利润总额构成及所得税费用的影响
          持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)         -32,631,701.49     6,706,646.24      -586.56                    同净利润
      归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)    -24,079,673.46     13,898,376.39      -273.26           受控股子公司实现利润的影响
         归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额             0          -44,020,346.20     -100.00                会计政策变更调整
               将重分类进损益的其他综合收益                   0          -44,020,346.20     -100.00                会计政策变更调整
             可供出售金融资产公允价值变动损益                 0          -44,020,346.20     -100.00                会计政策变更调整
                 (一)基本每股收益(元/股)                  -0.075            0.043         -274.42                    同净利润
                 (二)稀释每股收益(元/股)                  -0.075            0.043         -274.42                    同净利润
    
    
    3、报告期公司现金流量表项目发生大幅度变化的项目分析
    
                             项目                                本报告期             上年同期        增减比例                      变化原因
                        收到的税费返还                         1,094,009.42         2,372,504.28       -53.89                     出口收入减少
                        支付的各项税费                         16,013,865.63        11,106,158.11       44.19                     支付企业所得税
                  经营活动产生的现金流量净额                   22,907,395.87       -125,975,424.05     -118.18                购买商品支付货款减少等
                      收回投资收到的现金                        394,310.13         117,521,750.69      -99.66     上期收回以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                    取得投资收益收到的现金                      570,392.71           334,248.44         70.65                     收到的红利增加
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额        109,324.34          1,128,906.80       -90.32                 零星固定资产处置减少
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         40,905,575.63        15,551,861.20       163.03       高空风能建造项目增加及综合楼改建项目增加
                        投资支付的现金                         23,000,000.00       111,290,774.51      -79.33     上期收回以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                  投资活动产生的现金流量净额                  -62,831,548.45       -7,857,729.78       699.61       高空风能建造项目增加及综合楼改建项目增加
                      取得借款收到的现金                       20,000,000.00       235,000,000.00      -91.49                     银行贷款减少
                 收到其他与筹资活动有关的现金                        0              9,800,000.00       -100.00                   上期融资租赁贷款
                 支付其他与筹资活动有关的现金                  27,589,734.87        9,498,000.00       190.48                  支付融资租赁款本息
                  筹资活动产生的现金流量净额                  -104,974,204.82       95,563,489.60      -209.85                   上期融资租赁贷款
                 五、现金及现金等价物净增加额                 -144,480,386.67      -37,794,326.81      282.28     高空风能建造、综合楼改建项目及投资项目的增加
                 加:期初现金及现金等价物余额                 172,646,235.70       117,750,241.55       46.62                    增加融资租赁贷款
                 六、期末现金及现金等价物余额                  28,165,849.03        79,955,914.74       -64.77     高空风能建造、综合楼改建项目及投资项目的增加
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、公司设立的全资子公司上海中路旅游发展有限公司在报告期内继续积极推动本公司及全资子公
    
    司就南六公路区域地块开发进行的前期报批筹划工作,公司将基于南六公路区域地块继续积极寻
    
    找潜在合作方,未来规划将其打造成集生活、购物、工作、娱乐、文化艺术与一体的大规模、多
    
    功能综合文化旅游服务产业区。
    
    2、公司自筹资金建设高空风能发电站绩溪项目,积极细化绩溪中路高空风能发电项目的具体设计
    
    方案,委托设计院进行工程设计,公司八届三十六次董事会(临时会议)同意对绩溪中路高空风
    
    能发电有限公司进行分步增资并分期建设绩溪中路高空风能发电站项目,拟首期建设装机容量为
    
    10兆瓦,投资概算为0.93亿元,首期10兆瓦高空风能发电站已在安徽省绩溪县开工建设。2019年4
    
    月16日,九届十三次董事会同意对绩溪中路高空风能发电项目进行追加增资,首期建设装机容量
    
    为10兆瓦的高空风能发电站项目投资概算从0.93亿元追加至1.75亿元。(详情请见公司2019年4
    
    月16日披露的《中路股份有限公司九届十三次董事会(临时会议)决议公告》(编号:2019-013))
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明√适用□不适用
    
    由于上年完成瑞龙期货股权转让获得投资收益2769.2万元,本报告期内未进行参股公司的股权转让;由于公司需对重大重组项目终止后所产生的中介费用进行会计处理,预计净利润将会出现亏损。
    
         公司名称  中路股份有限公司
       法定代表人            陈闪
             日期  2019年10月30日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:中路股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                           项目                          2019年9月30日        2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                           28,165,849.03        172,646,235.70
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                       259,194.70
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                              403,761.16
       衍生金融资产
       应收票据                                            2,217,380.00           300,000.00
       应收账款                                           31,824,320.55         34,449,692.14
       应收款项融资
       预付款项                                            7,012,810.87          7,916,516.28
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                         14,581,644.56         25,492,702.01
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                               36,307,803.27         42,923,266.98
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                        4,236,181.84          3,266,028.20
         流动资产合计                                     124,605,184.82        287,398,202.47
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                        369,857,445.31
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                       136,340,931.16        124,907,790.73
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                                 392,857,445.31
       投资性房地产                                        1,615,528.34          1,659,129.29
       固定资产                                           74,012,254.12         80,520,521.89
       在建工程                                           12,661,715.23         5,866,152.93
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                           114,434,502.43        120,944,312.57
       开发支出
       商誉                                                 193,262.06            193,262.06
       长期待摊费用                                       46,579,716.43         23,865,106.04
       递延所得税资产                                     14,704,354.10         16,572,596.68
       其他非流动资产
         非流动资产合计                                   793,399,709.18        744,386,317.50
           资产总计                                       918,004,894.00       1,031,784,519.97
     流动负债:
       短期借款                                           79,000,000.00        135,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                           30,684,867.68         24,035,241.66
       预收款项                                           37,539,043.73         25,845,401.97
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                         236,036.82            74,849.82
       应交税费                                             895,034.40           8,481,573.99
       其他应付款                                         54,545,243.09         42,181,007.69
       其中:应付利息                                       75,330.08            226,264.33
             应付股利                                       87,402.00             87,402.00
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                              8,970,000.00          9,460,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                                     211,870,225.72        245,078,075.13
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                         61,345,652.12         85,680,920.61
       长期应付职工薪酬                                   48,230,000.00         55,750,000.00
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                                      2,610,555.28          2,622,966.36
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                   112,186,207.40        144,053,886.97
           负债合计                                       324,056,433.12        389,131,962.10
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                                 321,447,910.00        321,447,910.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                           33,845,294.06         33,845,294.06
       减:库存股
       其他综合收益                                                             87,284,694.20
       专项储备
       盈余公积                                           23,254,371.28         23,254,371.28
       一般风险准备
       未分配利润                                         216,232,401.42        169,099,776.18
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计           594,779,976.76        634,932,045.72
       少数股东权益                                        -831,515.88          7,720,512.15
         所有者权益(或股东权益)合计                     593,948,460.88        642,652,557.87
           负债和所有者权益(或股东权益)总计             918,004,894.00       1,031,784,519.97
    
    
    法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:中路股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                           项目                          2019年9月30日        2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                           10,529,340.68         97,021,308.37
       交易性金融资产                                       259,194.70
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                              403,761.16
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                            8,398,772.75         12,262,955.87
       应收款项融资
       预付款项                                            8,169,606.54          5,102,197.35
       其他应收款                                         131,060,412.55        135,993,160.06
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                                5,615,031.17         12,346,938.41
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                         214,721.43           1,509,081.53
         流动资产合计                                     164,247,079.82        264,639,402.75
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                        121,687,293.81
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                       387,871,232.32        385,448,683.59
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                                 144,687,293.81
       投资性房地产                                        1,615,528.34          1,659,129.29
       固定资产                                           41,396,590.98         40,591,061.31
       在建工程                                            7,305,107.29           969,580.47
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                           51,340,002.37         52,393,781.32
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                        3,985,961.58          3,411,754.28
       递延所得税资产                                     14,434,257.42         16,302,500.00
       其他非流动资产
         非流动资产合计                                   652,635,974.11        622,463,784.07
           资产总计                                       816,883,053.93        887,103,186.82
     流动负债:
       短期借款                                           59,000,000.00        115,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                           17,332,602.71         10,955,951.25
       预收款项                                           34,936,112.66         9,389,920.42
       合同负债
       应付职工薪酬
       应交税费                                             56,348.68           3,568,281.85
       其他应付款                                         71,313,226.60         75,044,555.19
       其中:应付利息                                       35,041.66            196,384.35
             应付股利                                       87,402.00             87,402.00
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                              8,970,000.00          9,460,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                                     191,608,290.65        223,418,708.71
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                         61,345,652.12         85,680,920.61
       长期应付职工薪酬                                   48,230,000.00         55,750,000.00
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                                                             12,411.08
       其他非流动负债
         非流动负债合计                                   109,575,652.12        141,443,331.69
           负债合计                                       301,183,942.77        364,862,040.40
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                                 321,447,910.00        321,447,910.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                            4,620,634.04          4,620,634.04
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                           23,254,371.28         23,254,371.28
       未分配利润                                         166,376,195.84        172,918,231.10
         所有者权益(或股东权益)合计                     515,699,111.16        522,241,146.42
           负债和所有者权益(或股东权益)总计             816,883,053.93        887,103,186.82
    
    
    法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中路股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                  2019年第三季度(7-9  2018年第三季度   2019年前三季度   2018年前三季度
                                                  月)             (7-9月)        (1-9月)        (1-9月)
     一、营业总收入                          156,968,228.96     162,480,895.13   453,590,141.72   404,647,302.97
     其中:营业收入                          156,968,228.96     162,480,895.13   453,590,141.72   404,647,302.97
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                          161,676,084.52     166,285,330.38   492,284,239.98   430,741,694.07
     其中:营业成本                          135,213,763.04     141,130,656.23   395,565,141.94   351,688,106.14
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                          231,340.52         312,945.45       973,790.47      1,665,346.73
           销售费用                           10,390,312.14      9,410,148.64    24,926,614.98    23,282,655.50
           管理费用                           5,969,825.96       7,394,467.81    39,489,619.18    28,779,277.38
           研发费用                           8,192,287.27       5,536,809.85    23,711,549.74    18,497,053.25
           财务费用                           1,678,555.59       2,500,302.40     7,617,523.67     6,829,255.07
           其中:利息费用                     2,622,966.37       3,312,696.42     8,415,842.69     7,895,043.07
                 利息收入                      -190,592.37        -54,580.22      -371,494.02      -343,934.06
       加:其他收益                            168,237.51         950,762.30       534,879.21      2,042,282.73
             投资收益(损失以“-”号填列)                 3,418,941.82         4,222,714.04      7,503,539.14      38,242,188.40
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益             2,916,381.68         4,441,941.63      6,932,140.43       6,516,229.76
                 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                -10,170.00            -663,240.84        -146,674.00       -1,446,475.67
           信用减值损失(损失以“-”号填列)
              资产减值损失(损失以“-”号填列)                -185,359.84            37,057.08        -3,728,888.23      -2,253,032.89
              资产处置收益(损失以“-”号填列)               4,385,714.30           149,951.95        4,385,714.30        618,575.78
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)       3,069,508.23        892,809.28     -30,145,527.84    11,109,147.25
       加:营业外收入                           3,179.83          22,700.11       143,014.42        23,514.24
       减:营业外支出                           88,594.95         250,000.00       511,920.14       816,142.05
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 2,984,093.11          665,509.39      -30,514,433.56     10,316,519.44
       减:所得税费用                          689,650.02         210,158.13      2,117,267.93     3,609,873.20
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)       2,294,443.09        455,351.26     -32,631,701.49    6,706,646.24
      (一)按经营持续性分类
           1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            2,294,443.09           455,351.26       -32,631,701.49      6,706,646.24
           2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
      (二)按所有权归属分类
           1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)             4,871,932.23           2,611,346.19      -24,079,673.46      13,898,376.39
           2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                        -2,577,489.14          -2,155,994.93      -8,552,028.03       -7,191,730.15
     六、其他综合收益的税后净额                                  11,027,456.60                    -44,169,926.20
        归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                         10,919,456.60                            -44,020,346.20
           (一)不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划变动额
             2.权益法下不能转损益的其他综合收益
           3.其他权益工具投资公允价值变动
           4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益                                         10,919,456.60                           -44,020,346.20
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.其他债权投资公允价值变动
           3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                       10,919,456.60                           -44,020,346.20
           4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
             5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
           6.其他债权投资信用减值准备
                 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
           8.外币财务报表折算差额
           9.其他
        归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                        108,000.00                               -149,580.00
     七、综合收益总额                         2,294,443.09      11,482,807.86   -32,631,701.49   -37,463,279.96
       归属于母公司所有者的综合收益总额       4,871,932.23      13,530,802.79   -24,079,673.46   -30,121,969.81
       归属于少数股东的综合收益总额           -2,577,489.14      -2,047,994.93    -8,552,028.03    -7,341,310.15
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                  0.015              0.008           -0.075            0.043
       (二)稀释每股收益(元/股)                  0.015              0.008           -0.075            0.043
    
    
    定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中路股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                  项目                 2019年第三季度    2018年第三季度    2019年前三季度    2018年前三季度
                                         (7-9月)         (7-9月)         (1-9月)         (1-9月)
     一、营业收入                      117,926,954.78    108,949,822.80    331,991,727.92    253,336,942.34
       减:营业成本                    108,693,468.00    102,830,774.84    307,338,096.23    238,354,041.97
           税金及附加                     3,508.00         44,268.95        351,165.86        626,381.02
           销售费用                      545,113.86        109,602.84       2,004,030.66       578,419.67
           管理费用                     3,073,674.70      4,828,183.11     26,912,193.74     15,806,136.60
           研发费用                      170,744.55        298,683.64        257,788.94       1,228,652.48
           财务费用                     2,417,736.23      2,914,725.45      7,561,966.15      6,648,262.61
           其中:利息费用               2,344,813.90      2,697,654.75      7,586,552.30      6,493,980.57
                 利息收入                -19,337.13        -20,783.73       -132,072.03       -95,369.47
       加:其他收益                       5,173.86         112,699.00        43,651.06        692,821.00
             投资收益(损失以“-”号填列)         -781,393.44        5,024,877.12       25,991,542.36      36,267,400.92
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益        -782,853.58          -70,763.29         -2,078,457.27        -389,053.74
                      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
             公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                  -10,170.00             -663,240.84            -146,674.00          -1,446,475.67
           信用减值损失(损失以“-”号填列)
           资产减值损失(损失以“-”号填列)                                   -600,903.14        -2,953,047.82       -1,965,178.44
           资产处置收益(损失以“-”号填列)                                    127,249.51                                    116,735.52
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)            2,236,319.86        1,924,265.62       10,501,957.94      23,760,351.32
       加:营业外收入                                                        15,426.45          414.11
       减:营业外支出                                                        311,900.65
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        2,236,319.86        1,924,265.62       10,205,483.74      23,760,765.43
         减:所得税费用                  737,457.50        523,089.48        675,123.50       2,579,191.56
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)               1,498,862.36        1,401,176.14        9,530,360.24        21,181,573.87
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)           1,498,862.36          1,401,176.14          9,530,360.24         21,181,573.87
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
        (二)将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
              7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                   1,498,862.36      1,401,176.14      9,530,360.24     21,181,573.87
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)          0.005             0.004             0.030             0.066
         (二)稀释每股收益(元/股)          0.005             0.004             0.030             0.066
    
    
    法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中路股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                               项目                             2019年前三季度     2018年前三季度
                                                                   (1-9月)         (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                              433,233,345.35     380,663,174.09
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                             1,094,009.42       2,372,504.28
       收到其他与经营活动有关的现金                              68,970,067.17      39,378,795.12
         经营活动现金流入小计                                    503,297,421.94     422,414,473.49
       购买商品、接受劳务支付的现金                              376,539,430.84     440,997,957.84
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                              58,448,109.68      59,702,875.79
       支付的各项税费                                            16,013,865.63      11,106,158.11
       支付其他与经营活动有关的现金                              29,388,619.92      36,582,905.80
         经营活动现金流出小计                                    480,390,026.07     548,389,897.54
           经营活动产生的现金流量净额                            22,907,395.87     -125,975,424.05
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                          394,310.13       117,521,750.69
       取得投资收益收到的现金                                      570,392.71         334,248.44
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额          109,324.34        1,128,906.80
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                     1,074,027.18      118,984,905.93
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            40,905,575.63      15,551,861.20
       投资支付的现金                                            23,000,000.00     111,290,774.51
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                                    63,905,575.63     126,842,635.71
           投资活动产生的现金流量净额                            -62,831,548.45     -7,857,729.78
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                        20,000,000.00     235,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                                                 9,800,000.00
         筹资活动现金流入小计                                    20,000,000.00     244,800,000.00
       偿还债务支付的现金                                        76,000,000.00     131,796,255.94
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        21,384,469.95      7,942,254.46
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                              27,589,734.87      9,498,000.00
         筹资活动现金流出小计                                    124,974,204.82     149,236,510.40
           筹资活动产生的现金流量净额                           -104,974,204.82     95,563,489.60
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          417,970.73         475,337.42
     五、现金及现金等价物净增加额                               -144,480,386.67    -37,794,326.81
       加:期初现金及现金等价物余额                              172,646,235.70     117,750,241.55
     六、期末现金及现金等价物余额                                28,165,849.03      79,955,914.74
    
    
    法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中路股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                              项目                                2019年前三季度         2018年前三季度
                                                                    (1-9月)            金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                               381,127,700.25         290,324,100.85
       收到的税费返还                                                                      516,423.62
       收到其他与经营活动有关的现金                               85,039,004.11          35,900,618.38
         经营活动现金流入小计                                     466,166,704.36         326,741,142.85
       购买商品、接受劳务支付的现金                               371,509,100.25         339,511,290.54
       支付给职工及为职工支付的现金                               15,531,172.47          19,495,383.12
       支付的各项税费                                              4,104,220.37           2,936,707.27
       支付其他与经营活动有关的现金                               48,990,690.96          17,890,090.01
         经营活动现金流出小计                                     440,135,184.05         379,833,470.94
       经营活动产生的现金流量净额                                 26,031,520.31         -53,092,328.09
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                         28,384,310.13         109,951,750.69
       取得投资收益收到的现金                                       68,993.63              66,900.00
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额           53,000.00             300,000.00
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                     28,506,303.76         110,318,650.69
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             14,462,429.48           890,846.46
       投资支付的现金                                             22,500,000.00         121,430,774.51
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                                     36,962,429.48         122,321,620.97
           投资活动产生的现金流量净额                             -8,456,125.72         -12,002,970.28
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                                                215,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                                                            215,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                         56,000,000.00         131,796,255.94
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         20,565,824.11          6,493,980.57
       支付其他与筹资活动有关的现金                               27,589,734.87          9,248,000.00
         筹资活动现金流出小计                                     104,155,558.98         147,538,236.51
           筹资活动产生的现金流量净额                            -104,155,558.98         67,461,763.49
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           88,196.70              3,170.20
     五、现金及现金等价物净增加额                                 -86,491,967.69          2,369,635.32
       加:期初现金及现金等价物余额                               97,021,308.37          47,876,424.99
     六、期末现金及现金等价物余额                                 10,529,340.68          50,246,060.31
    
    
    法定代表人:陈闪 主管会计工作负责人:孙云芳 会计机构负责人:霍恩宇
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         项目                       2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                                      172,646,235.70     172,646,235.70
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                                      403,761.16         403,761.16
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产            403,761.16                                -403,761.16
       衍生金融资产
       应收票据                                        300,000.00         300,000.00
       应收账款                                       34,449,692.14      34,449,692.14
       应收款项融资
       预付款项                                       7,916,516.28       7,916,516.28
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                     25,492,702.01      25,492,702.01
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                           42,923,266.98      42,923,266.98
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                   3,266,028.20       3,266,028.20
         流动资产合计                                287,398,202.47     287,398,202.47
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                369,857,445.31                      -369,857,445.31
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                  124,907,790.73     124,907,790.73
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                                                369,857,445.31     369,857,445.31
       投资性房地产                                   1,659,129.29       1,659,129.29
       固定资产                                       80,520,521.89      80,520,521.89
       在建工程                                       5,866,152.93       5,866,152.93
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                      120,944,312.57     120,944,312.57
       开发支出
       商誉                                            193,262.06         193,262.06
       长期待摊费用                                   23,865,106.04      23,865,106.04
       递延所得税资产                                 16,572,596.68      16,572,596.68
       其他非流动资产
         非流动资产合计                              744,386,317.50     744,386,317.50
           资产总计                                  1,031,784,519.97   1,031,784,519.97
     流动负债:
       短期借款                                      135,000,000.00     135,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                       24,035,241.66      24,035,241.66
       预收款项                                       25,845,401.97      25,845,401.97
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                     74,849.82          74,849.82
       应交税费                                       8,481,573.99       8,481,573.99
       其他应付款                                     42,181,007.69      42,181,007.69
       其中:应付利息                                  226,264.33         226,264.33
             应付股利                                   87,402.00          87,402.00
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                         9,460,000.00       9,460,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                                245,078,075.13     245,078,075.13
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                     85,680,920.61      85,680,920.61
       长期应付职工薪酬                               55,750,000.00      55,750,000.00
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                                 2,622,966.36       2,622,966.36
       其他非流动负债
         非流动负债合计                              144,053,886.97     144,053,886.97
           负债合计                                  389,131,962.10     389,131,962.10
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                              321,447,910.00     321,447,910.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                       33,845,294.06      33,845,294.06
       减:库存股
       其他综合收益                                   87,284,694.20                        -87,284,694.20
       专项储备
       盈余公积                                       23,254,371.28      23,254,371.28
       一般风险准备
       未分配利润                                    169,099,776.18     256,384,470.38     87,284,694.20
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计      634,932,045.72     634,932,045.72
       少数股东权益                                   7,720,512.15       7,720,512.15
         所有者权益(或股东权益)合计                642,652,557.87     642,652,557.87
           负债和所有者权益(或股东权益)总计        1,031,784,519.97   1,031,784,519.97
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
     会计政策变更的内容和原因                          受影响的报表项目名称和金额
     1、因报表项目名称的变更,将“以公允价值计量且其   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减
     变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交 少403,761.16
     易性金融资产(负债)”                            交易性金融资产:增加403,761.16
                                                       可供出售金融资产:减少369,857,445.31
     2、可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量   其他非流动金融资产:增加369,857,445.31
     且其变动计入当期损益的金融资产”                  其他综合收益:减少87,284,694.20
                                                       归母留存收益:增加87,284,694.20
    
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                     2018年12月31日      2019年1月1日          调整数
     流动资产:
       货币资金                                    97,021,308.37      97,021,308.37
       交易性金融资产                                                  403,761.16        403,761.16
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产         403,761.16                               -403,761.16
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                    12,262,955.87      12,262,955.87
       应收款项融资
       预付款项                                     5,102,197.35       5,102,197.35
       其他应收款                                  135,993,160.06     135,993,160.06
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                        12,346,938.41      12,346,938.41
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 1,509,081.53       1,509,081.53
         流动资产合计                              264,639,402.75     264,639,402.75
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                            121,687,293.81                      -121,687,293.81
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                385,448,683.59     385,448,683.59
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                                            121,687,293.81    121,687,293.81
       投资性房地产                                 1,659,129.29       1,659,129.29
       固定资产                                    40,591,061.31      40,591,061.31
       在建工程                                      969,580.47         969,580.47
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                    52,393,781.32      52,393,781.32
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                 3,411,754.28       3,411,754.28
       递延所得税资产                              16,302,500.00      16,302,500.00
       其他非流动资产
         非流动资产合计                            622,463,784.07     622,463,784.07
           资产总计                                887,103,186.82     887,103,186.82
     流动负债:
       短期借款                                    115,000,000.00     115,000,000.00
       交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                    10,955,951.25      10,955,951.25
       预收款项                                     9,389,920.42       9,389,920.42
       合同负债
       应付职工薪酬
       应交税费                                     3,568,281.85       3,568,281.85
       其他应付款                                  75,044,555.19      75,044,555.19
       其中:应付利息                                196,384.35         196,384.35
             应付股利                                87,402.00          87,402.00
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                       9,460,000.00       9,460,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                               223,418,708.71    223,418,708.71
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                  85,680,920.61      85,680,920.61
       长期应付职工薪酬                            55,750,000.00      55,750,000.00
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                                12,411.08          12,411.08
       其他非流动负债
         非流动负债合计                            141,443,331.69     141,443,331.69
           负债合计                                364,862,040.40     364,862,040.40
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                          321,447,910.00     321,447,910.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                     4,620,634.04       4,620,634.04
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                    23,254,371.28      23,254,371.28
       未分配利润                                  172,918,231.10     172,918,231.10
         所有者权益(或股东权益)合计              522,241,146.42     522,241,146.42
           负债和所有者权益(或股东权益)总计      887,103,186.82     887,103,186.82
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
     会计政策变更的内容和原因                         受影响的报表项目名称和金额
     1、因报表项目名称的变更,将“以公允价值计量且    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少
     其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至  403,761.16
     “交易性金融资产(负债)”。                     交易性金融资产:增加403,761.16
    
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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