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个股公告正文

中航重机:2019年第三季度报告

日期:2019-10-30附件下载

    公司代码:600765 公司简称:中航重机
    
    中航重机股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 6
    
    四、 附录...................................................................... 9
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人姬苏春、主管会计工作负责人殷雪灵 及会计机构负责人(会计主管人员)唐
    
    玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末
                                                                           增减(%)
         总资产         13,105,742,697.38       12,069,953,807.08                   8.58
     归属于上市公司      4,786,642,229.94        4,250,204,245.63                  12.62
      股东的净资产
                        年初至报告期末      上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
                          (1-9月)               (1-9月)
     经营活动产生的         58,419,201.12          209,362,823.64                 -72.10
      现金流量净额
                        年初至报告期末      上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                          (1-9月)               (1-9月)                 (%)
        营业收入         4,439,235,298.05        3,825,004,850.32                  16.06
     归属于上市公司        203,481,459.64          209,031,493.09                  -2.66
      股东的净利润
     归属于上市公司        195,226,426.46          120,742,371.78                  61.69
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
           润
     加权平均净资产                  4.66                    5.36       减少0.7个百分点
       收益率(%)
      基本每股收益                   0.26                    0.27                   -3.7
        (元/股)
      稀释每股收益                   0.26                    0.27                   -3.7
        (元/股)
     扣除非经常性损                  0.25                    0.16                  56.25
     益后每股收益
    
    
    补充说明:1、归属于上市公司股东净利润同比下降2.66%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加61.69%,主要原因是由于去年同期特材破产事项导致利润增加,同时,去年同期数据还包括世新公司经营亏损所致。剔除上年同期的不可比因素,则本期归属于上市公司股东的净利润同比增长10.26%。
    
    2、经营活动产生的现金流量净额同比下降72.10%,主要原因是2019年公司主力单位订单增加较大,为保证订单交付加大了生产投入,且部分单位加大了进口材料储备等因素,导致了现金支付同比增加较大。但经营活动产生的现金净流量较2019年半年报环比有较大改善,主要是回款增加所致。
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                   项目                   本期金额     年初至报告期末金额      说明
                                        (7-9月)         (1-9月)
     非流动资产处置损益                    335,725.20          136,025.87
     越权审批,或无正式批准文件,或偶
     发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司    5,059,100.01       10,671,798.71
     正常经营业务密切相关,符合国家政
     策规定、按照一定标准定额或定量持
     续享受的政府补助除外
     除上述各项之外的其他营业外收入        736,193.25          819,838.29
     和支出
     少数股东权益影响额(税后)           -368,919.50       -1,848,293.94
     所得税影响额                         -861,546.51       -1,524,335.75
                   合计                  4,900,552.45        8,255,033.18
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                    59,318
                                        前十名股东持股情况
       股东名称     期末持股数             持有有限售         质押或冻结情况
       (全称)         量       比例(%)   条件股份数      股份状态        数量     股东性质
                                               量
     贵州金江航空   229,369,200    29.48            0                           0  国有法人
     液压有限责任                                             无
     公司
     中国贵州航空    64,538,800     8.30            0                           0  国有法人
     工业(集团)                                             无
     有限责任公司
     中央汇金资产    16,963,500     2.18            0                           0    其他
     管理有限责任                                            未知
     公司
     贵州盖克航空    13,856,002     1.75            0                           0  国有法人
     机电有限责任                                             无
     公司
     中国建设银行    13,596,331     1.71            0                           0    未知
     股份有限公司
     -鹏华中证国                                            未知
     防指数分级证
     券投资基金
     金世旗国际控    13,312,537     1.29            0                           0    未知
     股股份有限公                                            未知
     司
     何永前          11,474,175     1.09            0       未知                0    未知
     中国华融资产     8,435,898     1.08            0                           0    未知
     管理股份有限                                            未知
     公司
     香港中央结算     7,968,845     1.00            0       未知                0    未知
     有限公司
     中国建设银行     7,813,597     0.80            0                           0    未知
     股份有限公司
     -富国中证军                                            未知
     工龙头交易型
     开放式指数证
     券投资基金
                                   前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                  持有无限售条件流通股的数量            股份种类及数量
                                                                   种类             数量
     贵州金江航空液压有限责                   229,369,200     人民币普通股       229,369,200
     任公司
     中国贵州航空工业(集团)                  64,538,800     人民币普通股        64,538,800
     有限责任公司
     中央汇金资产管理有限责                    16,963,500     人民币普通股        16,963,500
     任公司
     贵州盖克航空机电有限责                    13,596,331     人民币普通股        13,596,331
     任公司
     中国建设银行股份有限公                    13,312,537                         13,312,537
     司-鹏华中证国防指数分                                    人民币普通股
     级证券投资基金
     金世旗国际控股股份有限                    10,066,005     人民币普通股        10,066,005
     公司
     何永前                                     8,506,399     人民币普通股         8,506,399
     中国华融资产管理股份有                     8,435,898     人民币普通股         8,435,898
     限公司
     香港中央结算有限公司                       7,813,597     人民币普通股         7,813,597
     中国建设银行股份有限公                     6,229,700                          6,229,700
     司-富国中证军工龙头交                                    人民币普通股
     易型开放式指数证券投资
     基金
     上述股东关联关系或一致    前10名股东中,第一、第二、第四大股东均为隶属同一实际控制人的国
     行动的说明                有法人股东,这三位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其
                               它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理
                               办法》规定的一致行动人。
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    一、截止报告期末,公司资产负债表项目大幅度变动原因分析
    
    单位:万元
    
         项目       2019年9月    2018年末    增减变动金   增减变动         变动原因
                      30日                      额        率(%)
       预付款项     21,265.67   13,895.95     7,369.72     53.04  主要是预付材料款增加
                                                                 所致
      其他应收款      3,797.59    2,322.27     1,475.32      63.53  主要是保证金增加所致。
     可供出售金融                                                   原在“可供出售金融资产”
         资产             0.00    1,215.00    -1,215.00    -100.00  列报的权益性投资,根据
                                                                    新金融工具准则,本期在
                                                                    “其他权益工具投资”列
                                                                    报。
      长期应收款        830.00      500.00       330.00      66.00  所属企业应收骨干人员安
                                                                    居工程款增加所致。
     其他权益工具                                                   较上年度期末增加原因可
         投资        36,635.00        0.00    36,635.00     不适用  参照上述“可供出售金融
                                                                    资产”说明。
     递延所得税资                                                   随着递延收益和资产减值
          产         13,667.10   10,236.04     3,431.06      33.52  准备的增加,所计提的递
                                                                    延所得税资产随之增加。
     其他非流动资    12,888.92    8,831.96     4,056.96      45.93  所属企业预付设备款增加
          产                                                        所致。
       预收款项       3,076.98    4,388.44    -1,311.45     -29.88  预收款项于本期结转所致
       应交税费       5,577.74    4,255.14     1,322.60      31.08  主要是应付企业所得税增
                                                                    加所致。
       递延收益       1,780.80    1,349.30       431.50      31.98  主要是本期收到项目拨款
                                                                    所致。
       专项储备       4,475.27    3,234.39     1,240.87      38.36  本期计提的安全生产费用
                                                                    增加所致。
                                                                    报告期执行新金融工具准
                                                                    则,因西安三角防务股份
     其他综合收益    35,420.00           0    35,420.00             有限公司(西安三角航空
                                                                    科技有限责任公司)2019
                                                                    年5月21日上市交易导致
                                                                    公司公允价值变动所致。
    
    
    二、本报告期,公司利润表项目大幅度变动原因分析
    
    单位:万元
    
                  2019年1-9   2018年1-9                 增减变
        项目          月          月      增减变动金额   动率            变动原因
                                                       (%)
                                                                 主要是2018年9月特材公司不
      投资收益        589.19   42,225.45    -41,636.27   -98.60  再纳入合并范围致使上年同
                                                                 期投资收益较大。
                                                                 公司根据新金融工具准则以
                                                                 预期信用损失为基础对相关
     信用减值损   -19,148.12        0.00   -19,148.12   不适用  金融资产进行减值会计处理
         失                                                      并确认损失准备,在利润表
                                                                 “信用减值损失”科目列示,
                                                                 上年同期不再追溯调整
     资产减值损                                                  主要是2018年9月由于特材公
         失        -3,401.65  -56,162.34     52,760.68   -93.94  司破产不再纳入合并范围导
                                                                 致资产减值损失所致。
     营业外收入       144.71      419.19       -274.48   -65.48  主要是本期收到的赔偿款减
                                                                 少所致。
     营业外支出        83.68      621.79       -538.11   -86.54  主要是上年同期包含世新和
                                                                 特材公司的营业外支出所致
       净利润      23,876.14   17,225.75      6,650.39    38.61  主要是上年同期包含特材和
                                                                 世新的亏损所致。
     少数股东损     3,528.00   -3,677.40      7,205.40   不适用  主要是上年同期包含特材和
         益                                                      世新的少数股东损益所致。
                                                                 报告期执行新金融工具准则,
                                                                 因西安三角防务股份有限公
     其他综合收    35,420.00        0.00     35,420.00   不适用  司(西安三角航空科技有限责
         益                                                      任公司)2019年5月21日上市
                                                                 交易导致公司公允价值变动
                                                                 所致
    
    
    三、本报告期,公司现金流量表项目大幅度变动原因分析
    
    单位:万元
    
         项目     2019年1-9月   2018年1-9   增减变动金    增减变          变动原因
                                    月          额       动率(%)
      收到的税费      1,569.56    3,078.09     -1,508.53   -49.01  主要是本期收到的出口退
         返还                                                      税款减少所致
      取得投资收                                                   上年同期收到参股公司分
      益收到的现          0.00    1,664.61     -1,664.61  -100.00  红款所致
          金
      处置子公司                                                   主要是上年同期母公司收
      及其他营业      1,166.62   22,775.30    -21,608.69   -94.88  到新能源股权转让尾款所
      单位收到的                                                   致
       现金净额
      投资支付的                    999.77       -999.77  -100.00  上年同期下属子公司支付
         现金                                                      对外股权投资款所致
     取得借款收    159,980.00  344,450.00   -184,470.00   -53.55  本期借款减少所致
      到的现金
     收到其他与                                                 主要是本期收到国拨资金
     筹资活动有      7,443.93   15,999.15    -8,555.23   -53.47  款减少所致
      关的现金
      偿还债务支    162,987.97  332,224.78   -169,236.81   -50.94  本期归还借款减少所致
       付的现金
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  中航重机股份有限公司
       法定代表人  姬苏春
             日期  2019年10月29日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:中航重机股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                    804,497,192.55        1,066,974,780.72
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                  1,542,784,940.79        1,503,497,430.21
       应收账款                                 3,561,529,695.85        3,162,149,149.84
       应收款项融资
       预付款项                                    212,656,713.00          138,959,522.60
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                   37,975,871.40           23,222,716.47
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                      2,591,229,911.05        2,222,691,798.38
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 98,106,641.67           95,085,884.28
         流动资产合计                           8,848,780,966.31        8,212,581,282.50
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                     12,150,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                    8,300,000.00            5,000,000.00
       长期股权投资                                368,741,723.43          362,608,870.37
       其他权益工具投资                            366,350,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                  2,525,307,979.41        2,603,449,922.10
       在建工程                                    457,875,869.53          411,224,751.27
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                    260,669,864.44          267,783,838.06
       开发支出
       商誉                                            862,207.76              862,207.76
       长期待摊费用                                  3,293,963.75            3,612,961.12
       递延所得税资产                              136,670,954.13          102,360,374.38
       其他非流动资产                              128,889,168.62           88,319,599.52
         非流动资产合计                          4,256,961,731.07        3,857,372,524.58
           资产总计                            13,105,742,697.38       12,069,953,807.08
     流动负债:
       短期借款                                  1,742,060,000.00        1,501,160,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                  1,042,700,561.28        1,090,889,088.88
       应付账款                                  2,944,212,654.73        2,467,212,120.77
       预收款项                                     30,769,843.97           43,884,385.29
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                 67,655,610.04           56,243,391.60
       应交税费                                     55,777,420.53           42,551,415.42
       其他应付款                                  166,493,369.13          148,029,734.15
       其中:应付利息                                1,942,083.34                    0.00
             应付股利                                8,205,309.05                    0.00
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                      102,400,000.00           92,915,900.00
       其他流动负债
         流动负债合计                            6,152,069,459.68        5,442,886,036.11
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                  1,356,491,349.96        1,645,355,133.28
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                  384,832,796.55          334,458,813.17
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                     17,807,999.91           13,492,999.94
       递延所得税负债                               23,007,855.26           21,359,384.20
       其他非流动负债
         非流动负债合计                          1,782,140,001.68        2,014,666,330.59
           负债合计                              7,934,209,461.36        7,457,552,366.70
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                          778,003,200.00          778,003,200.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  1,681,113,966.70        1,681,312,024.46
       减:库存股
       其他综合收益                               354,200,000.00
       专项储备                                     44,752,659.23           32,343,939.20
       盈余公积                                    114,510,776.52          114,510,776.52
       一般风险准备
       未分配利润                               1,814,061,627.49        1,644,034,305.45
       归属于母公司所有者权益(或股东权         4,786,642,229.94        4,250,204,245.63
     益)合计
       少数股东权益                                384,891,006.08          362,197,194.75
         所有者权益(或股东权益)合计            5,171,533,236.02        4,612,401,440.38
     负债和所有者权益(或股东权益)总计         13,105,742,697.38       12,069,953,807.08
    
    
    法定代表人:姬苏春 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:唐玲
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:中航重机股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                     72,866,076.29           71,422,254.61
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                     85,972,311.42           57,000,000.00
       应收账款
       应收款项融资
       预付款项                                     513,660.00
       其他应收款                                   66,917,675.91           26,236,723.76
       其中:应收利息
             应收股利                               64,618,952.01           25,473,340.40
       存货
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                165,000,000.00          234,795,900.00
         流动资产合计                              391,269,723.62          389,454,878.37
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              2,918,422,795.09        2,915,173,048.01
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                        308,309.18              420,719.49
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产                              305,000,000.00          385,000,000.00
         非流动资产合计                          3,223,731,104.27        3,300,593,767.50
           资产总计                              3,615,000,827.89        3,690,048,645.87
     流动负债:
       短期借款                                    120,000,000.00          200,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                          1,400.00                1,400.00
       预收款项
       应付职工薪酬                                  5,993,681.95            7,023,993.63
       应交税费                                         34,916.02              398,906.78
       其他应付款                                    2,172,133.73            1,964,969.62
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                                              69,795,900.00
       其他流动负债
         流动负债合计                              128,202,131.70          279,185,170.03
     非流动负债:
       长期借款                                  1,074,000,000.00        1,100,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                               15,987,427.57           15,987,427.57
       其他非流动负债
         非流动负债合计                          1,089,987,427.57        1,115,987,427.57
           负债合计                              1,218,189,559.27        1,395,172,597.60
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                          778,003,200.00          778,003,200.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  1,414,811,303.53        1,414,622,783.29
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                     62,112,009.32           62,112,009.32
       未分配利润                                  141,884,755.77           40,138,055.66
         所有者权益(或股东权益)合计            2,396,811,268.62        2,294,876,048.27
           负债和所有者权益(或股东权益)        3,615,000,827.89        3,690,048,645.87
     总计
    
    
    法定代表人:姬苏春 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:唐玲
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中航重机股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
           项目         2019年第三季度     2018年第三季度     2019年前三季度     2018年前三季度
                           (7-9月)          (7-9月)          (1-9月)          (1-9月)
     一、营业总收入     1,543,841,651.91   1,268,389,211.60   4,439,235,298.05   3,825,004,850.32
     其中:营业收入     1,543,841,651.91   1,268,389,211.60   4,439,235,298.05   3,825,004,850.32
           利息收入
           已赚保费
           手续费及
     佣金收入
     二、营业总成本     1,385,682,511.00   1,194,087,155.03   3,931,534,873.59   3,463,590,534.06
     其中:营业成本     1,156,051,921.46     941,584,468.11   3,260,548,629.62   2,773,304,309.21
           利息支出
           手续费及
     佣金支出
           退保金
           赔付支出
     净额
           提取保险
     责任准备金净额
           保单红利
     支出
           分保费用
           税金及附         5,467,054.80       9,720,653.23      17,236,239.77      21,621,809.39
     加
           销售费用        32,117,542.68      28,325,577.12      84,171,435.36      76,993,457.13
           管理费用       127,326,734.13     131,108,093.49     337,103,187.91     350,657,330.42
           研发费用        36,109,566.13      38,230,209.29     135,226,459.30     119,053,103.64
           财务费用        28,609,691.80      45,118,153.79      97,248,921.63     121,960,524.27
           其中:利息      37,200,876.42      50,303,067.53     110,436,750.84     136,643,019.22
     费用
                 利         1,482,039.70         312,807.48       7,898,680.97       8,127,611.81
     息收入
       加:其他收益         5,059,100.01       6,817,998.55      10,671,798.71      10,618,488.31
           投资收益         2,268,576.11     437,174,615.15       5,891,862.76     422,254,535.79
     (损失以“-”号
     填列)
           其中:对联       2,268,576.11       1,143,587.92       5,891,862.76     -13,876,065.19
     营企业和合营企
     业的投资收益
                 以
     摊余成本计量的
     金融资产终止确
     认收益
           汇兑收益
     (损失以“-”号
     填列)
           净敞口套
     期收益(损失以
     “-”号填列)
           公允价值
     变动收益(损失以
     “-”号填列)
           信用减值       -16,996,538.67                       -191,481,224.14
     损失(损失以“-”
     号填列)
           资产减值        -8,151,801.13    -358,836,515.14     -34,016,549.05    -561,623,354.43
     损失(损失以“-”
     号填列)
           资产处置           379,225.06        -139,598.14         345,603.34         404,238.75
     收益(损失以“-”
     号填列)
     三、营业利润(亏     140,717,702.29     159,318,556.99     299,111,916.08     233,068,224.68
     损以“-”号填列)
       加:营业外收入         826,285.40       1,164,743.43       1,447,085.94       4,191,864.84
       减:营业外支出         133,592.01         567,204.48         836,825.12       6,217,941.07
     四、利润总额(亏     141,410,395.68     159,916,095.94     299,722,176.90     231,042,148.45
     损总额以“-”
     号填列)
       减:所得税费用      24,234,174.80      23,944,129.11      60,960,751.20      58,784,673.49
     五、净利润(净亏     117,176,220.88     135,971,966.83     238,761,425.70     172,257,474.96
     损以“-”号填
     列)
      (一)按经营持
     续性分类
          1.持续经营      117,176,220.88     135,971,966.83     238,761,425.70     172,257,474.96
     净利润(净亏损以
     “-”号填列)
          2.终止经营
     净利润(净亏损以
     “-”号填列)
      (二)按所有权
     归属分类
          1.归属于母      100,082,120.59     140,525,303.64     203,481,459.64     209,031,493.09
     公司股东的净利
     润(净亏损以
     “-”号填列)
          2.少数股东       17,094,100.29      -4,553,336.81      35,279,966.06     -36,774,018.13
     损益(净亏损以
     “-”号填列)
     六、其他综合收益     126,100,000.00                         354,200,000.00
     的税后净额
       归属母公司所       126,100,000.00                         354,200,000.00
     有者的其他综合
     收益的税后净额
         (一)不能重     126,100,000.00                         354,200,000.00
     分类进损益的其
     他综合收益
           1.重新计
     量设定受益计划
     变动额
           2.权益法
     下不能转损益的
     其他综合收益
           3.其他权       126,100,000.00                         354,200,000.00
     益工具投资公允
     价值变动
           4.企业自
     身信用风险公允
     价值变动
         (二)将重分
     类进损益的其他
     综合收益
           1.权益法
     下可转损益的其
     他综合收益
           2.其他债
     权投资公允价值
     变动
           3.可供出
     售金融资产公允
     价值变动损益
           4.金融资
     产重分类计入其
     他综合收益的金
     额
           5.持有至
     到期投资重分类
     为可供出售金融
     资产损益
           6.其他债
     权投资信用减值
     准备
           7.现金流
     量套期储备(现金
     流量套期损益的
     有效部分)
           8.外币财
     务报表折算差额
           9.其他
       归属于少数股
     东的其他综合收
     益的税后净额
     七、综合收益总额     243,276,220.88     135,971,966.83     592,961,425.70     172,257,474.96
       归属于母公司       226,182,120.59     140,525,303.64     557,681,459.64     209,031,493.09
     所有者的综合收
     益总额
       归属于少数股        17,094,100.29      -4,553,336.81      35,279,966.06     -36,774,018.13
     东的综合收益总
     额
     八、每股收益:
       (一)基本每股               0.13               0.18               0.26               0.27
     收益(元/股)
       (二)稀释每股               0.13               0.18               0.26               0.27
     收益(元/股)
    
    
    法定代表人:姬苏春 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:唐玲
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中航重机股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
           项目         2019年第三季度   2018年第三季度   2019年前三季度  2018年前三季度
                           (7-9月)        (7-9月)        (1-9月)       (1-9月)
     一、营业收入                              16,331.94                        31,477.64
       减:营业成本                               195.60                         1,105.67
           税金及附加         38,662.60        95,071.10      131,263.38      105,276.02
           销售费用
           管理费用       10,113,746.77     6,761,367.69   20,672,176.81   16,406,799.29
           研发费用
           财务费用        7,892,735.15    11,885,035.07   23,914,778.49   33,480,244.04
           其中:利息费   13,235,259.44    16,292,542.79   42,409,078.18   43,582,458.69
     用
                 利息      5,357,707.49     4,611,062.04   18,518,238.59   10,332,659.67
     收入
       加:其他收益
           投资收益(损    1,429,101.53     2,017,891.26  179,908,626.39  130,328,479.20
     失以“-”号填列)
           其中:对联营    1,429,101.53     2,017,891.26    3,061,226.84    2,142,271.18
     企业和合营企业的
     投资收益
                 以摊
     余成本计量的金融
     资产终止确认收益
           净敞口套期
     收益(损失以“-”
     号填列)
           公允价值变
     动收益(损失以“-”
     号填列)
           信用减值损
     失(损失以“-”号
     填列)
           资产减值损                                                          198,521.23
     失(损失以“-”号
     填列)
           资产处置收
     益(损失以“-”号
     填列)
     二、营业利润(亏损  -16,616,042.99   -16,707,446.26  135,190,407.71   80,565,053.05
     以“-”号填列)
       加:营业外收入                             505.11       10,710.00          973.53
       减:营业外支出                                             280.00          600.00
     三、利润总额(亏损  -16,616,042.99   -16,706,941.15  135,200,837.71   80,565,426.58
     总额以“-”号填列)
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损  -16,616,042.99   -16,706,941.15  135,200,837.71   80,565,426.58
     以“-”号填列)
       (一)持续经营净  -16,616,042.99   -16,706,941.15  135,200,837.71   80,565,426.58
     利润(净亏损以“-”
     号填列)
       (二)终止经营净
     利润(净亏损以“-”
     号填列)
     五、其他综合收益的
     税后净额
       (一)不能重分类
     进损益的其他综合
     收益
         1.重新计量设
     定受益计划变动额
        2.权益法下不
    能转损益的其他综
    合收益
        3.其他权益工
    具投资公允价值变
    动
        4.企业自身信
    用风险公允价值变
    动
       (二)将重分类进
     损益的其他综合收
     益
         1.权益法下可
     转损益的其他综合
     收益
         2.其他债权投
     资公允价值变动
         3.可供出售金
     融资产公允价值变
     动损益
         4.金融资产重
     分类计入其他综合
     收益的金额
         5.持有至到期
     投资重分类为可供
     出售金融资产损益
         6.其他债权投
     资信用减值准备
         7.现金流量套
     期储备(现金流量套
     期损益的有效部分)
         8.外币财务报
     表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额    -16,616,042.99   -16,706,941.15  135,200,837.71   80,565,426.58
     七、每股收益:
         (一)基本每股
     收益(元/股)
         (二)稀释每股
     收益(元/股)
    
    
    法定代表人:姬苏春 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:唐玲
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中航重机股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              2,850,285,649.77        2,817,102,302.30
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                               15,695,639.84           30,780,943.53
       收到其他与经营活动有关的现金                138,931,794.93           115,723,239.3
         经营活动现金流入小计                    3,004,913,084.54        2,963,606,485.13
       购买商品、接受劳务支付的现金              1,955,397,588.92        1,813,039,532.66
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                650,771,525.03          628,957,563.03
       支付的各项税费                              113,760,126.33          126,122,805.84
       支付其他与经营活动有关的现金                226,564,643.14          186,123,759.96
         经营活动现金流出小计                    2,946,493,883.42        2,754,243,661.49
           经营活动产生的现金流量净额               58,419,201.12          209,362,823.64
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                                              16,646,136.79
       处置固定资产、无形资产和其他长期资              159,100.00              160,356.20
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现             11,666,169.04          227,753,036.63
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                       11,825,269.04          244,559,529.62
       购建固定资产、无形资产和其他长期资          194,888,537.10          255,528,594.04
     产支付的现金
       投资支付的现金                                                       9,997,670.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      194,888,537.10          265,526,264.04
           投资活动产生的现金流量净额             -183,063,268.06          -20,966,734.42
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                        1,599,800,000.00        3,444,500,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                 74,439,265.11          159,991,521.32
         筹资活动现金流入小计                    1,674,239,265.11        3,604,491,521.32
       偿还债务支付的现金                        1,629,879,683.32        3,322,247,783.34
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          142,650,012.03          143,161,462.01
       其中:子公司支付给少数股东的股利、            5,029,421.07          12,099,456.91
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                 47,347,743.42           54,334,487.64
         筹资活动现金流出小计                    1,819,877,438.77        3,519,743,732.99
           筹资活动产生的现金流量净额             -145,638,173.66           84,747,788.33
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            1,551,206.87            2,358,974.42
     五、现金及现金等价物净增加额                 -268,731,033.73          275,502,851.97
       加:期初现金及现金等价物余额              1,044,626,470.60        1,370,969,665.78
     六、期末现金及现金等价物余额                  775,895,436.87        1,646,472,517.75
    
    
    法定代表人:姬苏春 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:唐玲
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中航重机股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                                             32,451.17
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                    882,034.84           26,039,965.13
         经营活动现金流入小计                          882,034.84           26,072,416.30
       购买商品、接受劳务支付的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                 12,086,485.34           10,701,917.94
       支付的各项税费                                1,068,216.72              301,419.62
       支付其他与经营活动有关的现金                 12,432,555.91           23,289,064.50
         经营活动现金流出小计                       25,587,257.97           34,292,402.06
       经营活动产生的现金流量净额                  -24,705,223.13           -8,219,985.76
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          199,795,900.00          185,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                      127,947,773.48          331,548,598.87
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现                                   206,744,292.87
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                      327,743,673.48          723,292,891.74
       购建固定资产、无形资产和其他长期资               12,158.00                2,620.00
     产支付的现金
       投资支付的现金                               50,000,000.00          697,603,785.65
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                       50,012,158.00          697,606,405.65
           投资活动产生的现金流量净额              277,731,515.48           25,686,486.09
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                          120,000,000.00        2,160,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                     76,645.11                7,301.82
         筹资活动现金流入小计                      120,076,645.11        2,160,007,301.82
       偿还债务支付的现金                          295,795,900.00        2,020,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           75,863,215.78           59,142,522.69
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                      371,659,115.78        2,079,142,522.69
           筹资活动产生的现金流量净额             -251,582,470.67           80,864,779.13
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                    1,443,821.68           98,331,279.46
       加:期初现金及现金等价物余额                 71,422,254.61          216,799,778.18
     六、期末现金及现金等价物余额                   72,866,076.29          315,131,057.64
    
    
    法定代表人:姬苏春 主管会计工作负责人:殷雪灵 会计机构负责人:唐玲
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                    1,066,974,780.72   1,066,974,780.72
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                    1,503,497,430.21   1,503,497,430.21
       应收账款                    3,162,149,149.84   3,162,149,149.84
       应收款项融资
       预付款项                      138,959,522.60     138,959,522.60
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                     23,222,716.47      23,222,716.47
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                        2,222,691,798.38   2,222,691,798.38
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                   95,085,884.28      95,085,884.28
         流动资产合计              8,212,581,282.50   8,212,581,282.50
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产               12,150,000.00                        -12,150,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                      5,000,000.00       5,000,000.00
       长期股权投资                  362,608,870.37     362,608,870.37
       其他权益工具投资                                  12,150,000.00      12,150,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                    2,603,449,922.10   2,603,449,922.10
       在建工程                      411,224,751.27     411,224,751.27
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                      267,783,838.06     267,783,838.06
       开发支出
       商誉                              862,207.76         862,207.76
       长期待摊费用                    3,612,961.12       3,612,961.12
       递延所得税资产                102,360,374.38     102,360,374.38
       其他非流动资产                 88,319,599.52      88,319,599.52
         非流动资产合计            3,857,372,524.58   3,857,372,524.58
           资产总计               12,069,953,807.08  12,069,953,807.08
     流动负债:
       短期借款                    1,501,160,000.00   1,501,160,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                    1,090,889,088.88   1,090,889,088.88
       应付账款                    2,467,212,120.77   2,467,212,120.77
       预收款项                       43,884,385.29      43,884,385.29
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                   56,243,391.60      56,243,391.60
       应交税费                       42,551,415.42      42,551,415.42
       其他应付款                    148,029,734.15     148,029,734.15
       其中:应付利息                          0.00               0.00
             应付股利                          0.00               0.00
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债         92,915,900.00      92,915,900.00
       其他流动负债
         流动负债合计              5,442,886,036.11   5,442,886,036.11
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                    1,645,355,133.28   1,645,355,133.28
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                    334,458,813.17     334,458,813.17
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                       13,492,999.94      13,492,999.94
       递延所得税负债                 21,359,384.20      21,359,384.20
       其他非流动负债
         非流动负债合计            2,014,666,330.59   2,014,666,330.59
           负债合计                7,457,552,366.70   7,457,552,366.70
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            778,003,200.00     778,003,200.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    1,681,312,024.46   1,681,312,024.46
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                       32,343,939.20      32,343,939.20
       盈余公积                      114,510,776.52     114,510,776.52
       一般风险准备
       未分配利润                  1,644,034,305.45   1,644,034,305.45
       归属于母公司所有者权益(或  4,250,204,245.63   4,250,204,245.63
     股东权益)合计
       少数股东权益                  362,197,194.75     362,197,194.75
         所有者权益(或股东权益)  4,612,401,440.38   4,612,401,440.38
     合计
           负债和所有者权益(或股 12,069,953,807.08  12,069,953,807.08
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    根据财政部2017年印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下称新金融准则),本公司于2019年1月1日起执行新金融准则,原在资产负债表“可供出售金融资产”列报的权益性投资,根据新金融准则,本期资产负债表在“其他权益工具投资”列报,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的,无需追溯调整。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                       71,422,254.61     71,422,254.61
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                       57,000,000.00     57,000,000.00
       应收账款
       应收款项融资
       预付款项
       其他应收款                     26,236,723.76     26,236,723.76
       其中:应收利息
             应收股利                 25,473,340.40     25,473,340.40
       存货
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  234,795,900.00    234,795,900.00
         流动资产合计                389,454,878.37    389,454,878.37
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                2,915,173,048.01  2,915,173,048.01
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                          420,719.49        420,719.49
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产                385,000,000.00    385,000,000.00
         非流动资产合计            3,300,593,767.50  3,300,593,767.50
           资产总计                3,690,048,645.87  3,690,048,645.87
     流动负债:
       短期借款                      200,000,000.00    200,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                            1,400.00          1,400.00
       预收款项
       应付职工薪酬                    7,023,993.63      7,023,993.63
       应交税费                          398,906.78        398,906.78
       其他应付款                      1,964,969.62      1,964,969.62
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债         69,795,900.00     69,795,900.00
       其他流动负债
         流动负债合计                279,185,170.03    279,185,170.03
     非流动负债:
       长期借款                    1,100,000,000.00  1,100,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                 15,987,427.57     15,987,427.57
       其他非流动负债
         非流动负债合计            1,115,987,427.57  1,115,987,427.57
           负债合计                1,395,172,597.60  1,395,172,597.60
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            778,003,200.00    778,003,200.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    1,414,622,783.29  1,414,622,783.29
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                       62,112,009.32     62,112,009.32
       未分配利润                     40,138,055.66     40,138,055.66
         所有者权益(或股东权益)  2,294,876,048.27  2,294,876,048.27
     合计
           负债和所有者权益(或股  3,690,048,645.87  3,690,048,645.87
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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