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个股公告正文

绿庭投资:2019年第三季度报告

日期:2019-10-30附件下载

    公司代码:600695 900919 公司简称:绿庭投资 绿庭B股
    
    上海绿庭投资控股集团股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 6
    
    四、 附录...................................................................... 9
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人龙炼、主管会计工作负责人吴晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)邱伟珍保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                    本报告期末            上年度末         本报告期末比上
                                                                           年度末增减(%)
     总资产                         889,902,337.43         935,101,274.06           -4.83
     归属于上市公司股东的净资       729,318,182.73         655,174,079.90           11.32
     产
                                  年初至报告期末    上年初至上年报告期末  比上年同期增减
                                    (1-9月)            (1-9月)              (%)
     经营活动产生的现金流量净       -15,041,045.02         -23,735,782.70          不适用
     额
                                  年初至报告期末    上年初至上年报告期末  比上年同期增减
                                    (1-9月)            (1-9月)             (%)
     营业收入                        36,344,092.18          32,228,984.50           12.77
     归属于上市公司股东的净利        44,550,247.41           4,870,208.32          814.75
     润
     归属于上市公司股东的扣除        26,055,098.41          -6,945,652.46          不适用
     非经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                6.58                   0.70   增加5.88个百
                                                                                     分点
     基本每股收益(元/股)                    0.06                   0.01             500
     稀释每股收益(元/股)                    0.06                   0.01             500
    
    
    注:归属于上市公司股东的净利润本期相比上年同期大幅增长主要是由于实施新金融工具准则后,
    
    交易性金融资产公允价值变动及处置对利润的影响较大。
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                      本期金额     年初至报告期末      说明
                                               (7-9月)    金额(1-9月)
     非流动资产处置损益
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的
     税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
     营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
     一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
     外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
     用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
     资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
     辨认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益                        201,413.71      347,478.37
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的
     各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费
     用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
     值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
     并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
     损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值   -4,217,483.45   22,096,866.93  主要是公司
     业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资                                  所持申万宏
     产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的                                  源股票处置
     公允价值变动损益,以及处置交易性金融资                                  及公允价值
     产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生                                  变动影响。
     金融负债和其他债权投资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
     地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
     损益进行一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -325,378.41     -747,983.80
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额(税后)
     所得税影响额                              1,724,424.93   -3,201,212.50
                      合计                    -2,617,023.22   18,495,149.00
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                72,894
                                      前十名股东持股情况
                                                    持有有    质押或冻结情况
             股东名称          期末持股数    比例    限售条   股份               股东性质
             (全称)              量        (%)    件股份   状态     数量
                                                     数量
     绿庭(香港)有限公司        111,626,770   15.70        0   无                境外法人
     上海绿庭科创生态科技有     36,894,304    5.19        0  质押  36,894,000  境内非国
     限公司                                                                      有法人
     招商证券香港有限公司       34,581,152    4.86        0  未知               境外法人
     东方证券(香港)有限公司   23,284,866    3.27        0  未知               境外法人
     HAITONG INTERNATIONAL       6,760,444    0.95        0                     境外法人
     SECURITIES COMPANY                                      未知
     LIMITED-ACCOUNT CLIENT
     VANGUARD EMERGING           4,733,900    0.67        0                     境外法人
     MARKETS   STOCK INDEX                                   未知
     FUND
     SHENWAN HONGYUAN            4,604,830    0.65        0                     境外法人
     NOMINEES   (H.K.)                                       未知
     LIMITED
     VANGUARD TOTAL              3,228,298    0.45        0                     境外法人
     INTERNATIONAL   STOCK                                   未知
     INDEX FUND
     上海汇映投资有限公司        2,568,533    0.36        0  未知               境内非国
                                                                                 有法人
     刘岩                        2,347,492    0.33        0  未知               境内自然
                                                                                   人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                           持有无限售条件流           股份种类及数量
                                           通股的数量           种类            数量
     绿庭(香港)有限公司                      111,626,770    人民币普通股      111,626,770
     上海绿庭科创生态科技有限公司             36,894,304    人民币普通股       36,894,304
     招商证券香港有限公司                     34,581,152   境内上市外资股      34,581,152
     东方证券(香港)有限公司                 23,284,866   境内上市外资股      23,284,866
     HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES          6,760,444   境内上市外资股      6,760,444
     COMPANY   LIMITED-ACCOUNT CLIENT
     VANGUARD EMERGING MARKETS   STOCK         4,733,900   境内上市外资股      4,733,900
     INDEX FUND
     SHENWAN HONGYUAN NOMINEES                4,604,830   境内上市外资股      4,604,830
     (H.K.) LIMITED
     VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL              3,228,298   境内上市外资股      3,228,298
     STOCK INDEX FUND
     上海汇映投资有限公司                      2,568,533    人民币普通股        2,568,533
     刘岩                                      2,347,492   境内上市外资股       2,347,492
     上述股东关联关系或一致行动的说明   1、上述股东中,绿庭(香港)有限公司和上海绿庭科创生
                                        态科技有限公司的实际控制人均为自然人俞乃奋,存在关
                                        联关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一
                                        致行动人的情况。2、绿庭(香港)有限公司通过申万宏源
                                        证券(香港)有限公司持有B股股份35,000股。截至本
                                        期末,绿庭(香港)有限公司实际合计持有公司股份
                                        111,661,770股,占公司总股份15.70%。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量
     的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
    (1)合并资产负债表项目大幅变动的原因说明:
    
           项目            期末余额        年初余额      增减变           主要原因
                                                           动%
     交易性金融资产     154,648,384.10                     不适用  主要是实施新金融工具准
                                                                  则影响
     以公允价值计量且                    90,861,249.20    -100.00  主要是实施新金融工具准
     其变动计入当期损                                             则影响
     益的金融资产
     应收账款             9,994,938.45      772,629.81   1,193.63  本期应收管理费增加
     其他应收款          71,267,393.11   52,950,990.72      34.59  本期增加项目公司贷款
     一年内到期的非流    90,630,018.73   54,257,027.60      67.04  本期长期应收款重分类为
     动资产                                                       一年内到期非流动资产,
                                                                  并顺利收回到期项目贷款
     可供出售金融资产                   136,269,568.10    -100.00  主要是实施新金融工具准
                                                                  则影响
     长期应收款                          74,628,717.36    -100.00  本期长期应收款重分类为
                                                                  一年内到期非流动资产
     其他非流动金融资    36,053,672.90                     不适用  主要是实施新金融工具准
     产                                                           则影响,且增加部分投资
     其他应付款          48,408,069.78   34,877,425.72      38.79  本期增加其他企业往来款
     一年内到期的非流     8,951,030.00  114,318,660.00     -92.17  本期归还一年内到期的金
     动负债                                                       融机构借款
     其他综合收益        16,372,795.20   83,664,955.64     -80.43  主要是实施新金融工具准
                                                                  则影响
    
    
    (2)合并利润表项目大幅变动的原因说明:
    
        项目         本期数          上期数       增减变动%            主要原因
     营业收入     36,344,092.18   32,228,984.50       12.77  本期投资业务及资产管理收入
                                                             均增加
     管理费用     31,743,371.84   40,731,839.35      -22.07  本期人工成本、租金及中介费用
                                                             有所下降
     财务费用      6,706,445.64   -3,748,908.37      不适用  本期受汇兑影响较小,利息支出
                                                             较上期减少
     投资收益     28,113,576.91   23,272,592.10       20.80  主要是实施新金融工具准则后
                                                             处置交易性金融资产的收益
     公 允 价 值   28,378,074.25      185,511.09   15,197.24  主要是实施新金融工具准则后
     变动收益                                                交易性金融资产公允价值变动
     资 产 减 值                   -7,070,460.95      不适用  主要是实施新金融工具准则影
     损失                                                    响
     信 用 减 值     -126,648.99                      不适用  主要是实施新金融工具准则影
     损失                                                    响
     归 属 于 母   44,550,247.41    4,870,208.32      814.75  主要是实施新金融工具准则后,
     公 司 股 东                                              交易性金融资产公允价值变动
     的净利润                                                及处置对利润的影响较大
    
    
    (3)合并现金流量表项目大幅变动的原因说明:
    
     项目                本期数            上期数           增减变   主要原因
                                                            动%
     经营活动产生的现金    -15,041,045.02   -23,735,782.70   不适用  主要是本期支付其他
     流量净额                                                        与经营活动有关的现
                                                                     金减少
     投资活动产生的现金    132,293,677.23   143,474,904.84    -7.79  主要是本期收回投资
     流量净额                                                        金额较上期减少
     筹资活动产生的现金   -105,730,547.64  -204,748,140.37   不适用  主要是本期偿还金融
     流量净额                                                        机构借款较上期减少
     处置子公司及其他营    -12,626,843.06    -8,185,826.35   不适用  股票投资基金对外募
     业单位收回的现金净                                              集的资金到位,于本期
     额                                                              出表
     取得投资收益收到的      5,873,166.34    10,539,638.80   -44.28  本期收回投资较上期
     现金                                                            减少
     投资支付的现金        207,894,916.29   342,121,024.66   -39.23  本期对外投资较上期
                                                                     减少
     收到其他与筹资活动     10,100,381.96    60,000,000.00   -83.17  上期主要是收回内保
     有关的现金                                                      外贷保证金
     分配股利、利润或偿      5,586,836.07    18,267,718.44   -69.42  上期主要是并表基金
     付利息支付的现金                                                到期支付其他投资者
                                                                     投资收益
     支付的其他与筹资活        360,512.42    92,503,440.56   -99.61  上期主要是并表基金
     动有关的现金                                                    到期归还其他投资者
                                                                     投资款
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    公司于2017年9月29日收到中国证监会的调查通知书,内容详见公司于2017年9月30日披露的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》(临2017-025)。2019年9月16日,公司及原董事长、原董事会秘书分别收到了中国证监会上海监管局《行政处罚决定书》(沪【2019】4、5、6号),内容详见公司于2019年9月17日披露的《关于收到中国证监会上海证监局《行政处罚决定书》的公告》(临2019-022)。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  上海绿庭投资控股集团股份有限公
                   司
       法定代表人  龙炼
             日期  2019年10月30日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                    107,079,045.50           93,277,191.04
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                              154,648,384.10
       以公允价值计量且其变动计入当期损                                     90,861,249.20
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                      9,994,938.45              772,629.81
       应收款项融资
       预付款项                                        381,012.97              917,020.48
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                   71,267,393.11           52,950,990.72
       其中:应收利息                               10,688,710.62              209,282.23
             应收股利                                  651,750.00            3,077,500.00
       买入返售金融资产
       存货
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产                       90,630,018.73           54,257,027.60
       其他流动资产                                 73,800,000.00           90,000,000.00
         流动资产合计                              507,800,792.86          383,036,108.85
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                    136,269,568.10
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                                           74,628,717.36
       长期股权投资                                150,143,275.40          141,116,951.14
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                           36,053,672.90
       投资性房地产                                 21,421,975.22           23,012,495.90
       固定资产                                      1,312,295.24            1,440,688.04
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                     20,381,806.09           20,965,317.13
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                  4,392,562.58            5,079,145.33
       递延所得税资产                                       13.25                   13.25
       其他非流动资产                              148,395,943.89          149,552,268.96
         非流动资产合计                            382,101,544.57          552,065,165.21
           资产总计                                889,902,337.43          935,101,274.06
     流动负债:
       短期借款                                     40,000,000.00           49,862,819.47
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                      1,104,515.77            1,218,439.96
       预收款项                                      5,192,286.61            7,174,277.46
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                    547,074.57            1,176,726.68
       应交税费                                        680,935.29            1,553,906.57
       其他应付款                                   48,408,069.78           34,877,425.72
       其中:应付利息                                1,013,160.10              694,599.34
             应付股利                                   49,887.50               49,887.50
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                        8,951,030.00          114,318,660.00
       其他流动负债
         流动负债合计                              104,883,912.02          210,182,255.86
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                     31,000,000.00           36,745,280.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                               20,121,323.70           28,017,816.15
       其他非流动负债
         非流动负债合计                             51,121,323.70           64,763,096.15
           负债合计                                156,005,235.72          274,945,352.01
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                          711,132,100.00          711,132,100.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    392,777,704.41          392,777,704.41
       减:库存股
       其他综合收益                                 16,372,795.20           83,664,955.64
       专项储备
       盈余公积                                     77,749,737.49           77,749,737.49
       一般风险准备
       未分配利润                                 -468,714,154.37         -610,150,417.64
       归属于母公司所有者权益(或股东权            729,318,182.73          655,174,079.90
     益)合计
       少数股东权益                                  4,578,918.98            4,981,842.15
         所有者权益(或股东权益)合计              733,897,101.71          660,155,922.05
           负债和所有者权益(或股东权益)          889,902,337.43          935,101,274.06
     总计
    
    
    法定代表人:龙炼 主管会计工作负责人:吴晓燕 会计机构负责人:邱伟珍
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                     20,235,491.94           11,558,722.37
       交易性金融资产                               86,207,300.00
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       应收款项融资
       预付款项                                                                 51,577.98
       其他应收款                                  299,151,128.69          351,842,906.16
       其中:应收利息
             应收股利                                  651,750.00            3,077,500.00
       存货
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 49,300,000.00
         流动资产合计                              454,893,920.63          363,453,206.51
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                    135,242,704.90
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                324,035,176.20          324,316,839.51
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                           14,994,800.00
       投资性房地产                                 21,421,975.22           23,012,495.90
       固定资产                                        736,548.10              813,288.42
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                     20,381,806.09           20,965,317.13
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                                            418,606.44
       递延所得税资产
       其他非流动资产                              148,395,943.89          149,552,268.96
         非流动资产合计                            529,966,249.50          654,321,521.26
           资产总计                                984,860,170.13        1,017,774,727.77
     流动负债:
       短期借款                                     40,000,000.00           10,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                      1,084,629.01              781,095.01
       预收款项                                      4,244,415.83            5,905,778.67
       应付职工薪酬                                    110,903.89              412,079.10
       应交税费                                        249,235.47              712,537.02
       其他应付款                                  187,377,279.10          174,204,412.52
       其中:应付利息                                  137,225.07              231,784.80
             应付股利                                   49,887.50               49,887.50
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                        4,000,000.00           88,238,500.00
       其他流动负债
         流动负债合计                              237,066,463.30          280,254,402.32
     非流动负债:
       长期借款                                     31,000,000.00           34,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                               18,244,917.92           26,197,042.75
       其他非流动负债
         非流动负债合计                             49,244,917.92           60,197,042.75
           负债合计                                286,311,381.22          340,451,445.07
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                          711,132,100.00          711,132,100.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    384,753,992.60          384,753,992.60
       减:库存股
       其他综合收益                                                         78,591,128.53
       专项储备
       盈余公积                                     77,749,737.49           77,749,737.49
       未分配利润                                 -475,087,041.18         -574,903,675.92
         所有者权益(或股东权益)合计              698,548,788.91          677,323,282.70
           负债和所有者权益(或股东权益)          984,860,170.13        1,017,774,727.77
     总计
    
    
    法定代表人:龙炼 主管会计工作负责人:吴晓燕 会计机构负责人:邱伟珍
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
              项目            2019年第三季   2018年第三季   2019年前三季   2018年前三季
                              度(7-9月)    度(7-9月)    度(1-9月)    度(1-9月)
     一、营业总收入           11,445,261.64  11,231,640.17  36,344,092.18   32,228,984.50
     其中:营业收入           11,445,261.64  11,231,640.17  36,344,092.18   32,228,984.50
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收
     入
     二、营业总成本           17,009,849.58   5,563,883.39  44,612,574.10   43,680,484.44
     其中:营业成本            1,859,003.07   2,025,100.20   5,275,367.44    5,674,132.74
           利息支出
           手续费及佣金支
     出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准
     备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加            215,889.05     354,323.71     887,389.18    1,023,420.72
           销售费用
           管理费用           13,104,003.01  11,175,203.93  31,743,371.84   40,731,839.35
           研发费用
           财务费用            1,830,954.45  -7,990,744.45   6,706,445.64   -3,748,908.37
           其中:利息费用      1,758,534.16   2,999,351.65   6,169,515.71   11,258,219.26
                 利息收入        110,663.03     335,538.05      51,502.44      621,693.21
       加:其他收益               10,171.97         347.17      59,178.18      130,620.89
           投资收益(损失以    4,670,729.59   4,769,065.76  28,113,576.91   23,272,592.10
     “-”号填列)
           其中:对联营企业      866,612.76     629,853.22   3,296,823.53    1,787,664.48
     和合营企业的投资收益
                 以摊余成
     本计量的金融资产终止
     确认收益
           汇兑收益(损失以
     “-”号填列)
           净敞口套期收益
     (损失以“-”号填列)
           公允价值变动收    -10,795,497.52                 28,378,074.25      185,511.09
     益(损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损     -151,641.66                   -126,648.99
     失以“-”号填列)
           资产减值损失(损                     -44,178.10                  -7,070,460.95
     失以“-”号填列)
           资产处置收益(损
     失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以    -11,830,825.56  10,392,991.61  48,155,698.43    5,066,763.19
     “-”号填列)
       加:营业外收入                694.02                     42,644.02
       减:营业外支出            336,244.11        -954.59     849,805.71       23,665.32
     四、利润总额(亏损总额  -12,166,375.65  10,393,946.20  47,348,536.74    5,043,097.87
     以“-”号填列)
       减:所得税费用         -1,722,037.50                  3,201,212.50            8.91
     五、净利润(净亏损以    -10,444,338.15  10,393,946.20  44,147,324.24    5,043,088.96
     “-”号填列)
      (一)按经营持续性分
     类
          1.持续经营净利润   -10,444,338.15  10,393,946.20  44,147,324.24    5,043,088.96
     (净亏损以“-”号填
     列)
          2.终止经营净利润
     (净亏损以“-”号填
     列)
      (二)按所有权归属分
     类
          1.归属于母公司股   -10,227,710.11  10,393,946.20  44,550,247.41    4,870,208.32
     东的净利润(净亏损以
     “-”号填列)
          2.少数股东损益        -216,628.04                   -402,923.17      172,880.64
     (净亏损以“-”号填
     列)
     六、其他综合收益的税后   10,338,774.58   3,534,360.99  11,298,968.09  -37,805,233.80
     净额
       归属母公司所有者的     10,338,774.58   3,534,360.99  11,298,968.09  -37,805,233.80
     其他综合收益的税后净
     额
         (一)不能重分类进
     损益的其他综合收益
           1.重新计量设定
     受益计划变动额
           2.权益法下不能
     转损益的其他综合收益
           3.其他权益工具
     投资公允价值变动
           4.企业自身信用
     风险公允价值变动
         (二)将重分类进损   10,338,774.58   3,534,360.99  11,298,968.09  -37,805,233.80
     益的其他综合收益
           1.权益法下可转
     损益的其他综合收益
           2.其他债权投资
     公允价值变动
           3.可供出售金融                     2,555,153.02                 -38,946,127.98
     资产公允价值变动损益
           4.金融资产重分
     类计入其他综合收益的
     金额
           5.持有至到期投
     资重分类为可供出售金
     融资产损益
           6.其他债权投资
     信用减值准备
           7.现金流量套期
     储备(现金流量套期损益
     的有效部分)
           8.外币财务报表     10,338,774.58     979,207.97  11,298,968.09    1,140,894.18
     折算差额
           9.其他
       归属于少数股东的其
     他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额           -105,563.57  13,928,307.19  55,446,292.33  -32,762,144.84
       归属于母公司所有者        111,064.47  13,928,307.19  55,849,215.50  -32,935,025.48
     的综合收益总额
       归属于少数股东的综       -216,628.04                   -402,923.17      172,880.64
     合收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益             -0.01           0.01           0.06            0.01
     (元/股)
       (二)稀释每股收益             -0.01           0.01           0.06            0.01
     (元/股)
    
    
    法定代表人:龙炼 主管会计工作负责人:吴晓燕 会计机构负责人:邱伟珍
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
              项目            2019年第三季   2018年第三季   2019年前三季   2018年前三季
                              度(7-9月)    度(7-9月)    度(1-9月)    度(1-9月)
     一、营业收入              1,647,098.98   2,493,012.61   6,711,865.86    7,164,758.72
       减:营业成本            1,384,877.62   1,302,852.99   3,993,608.78    3,285,576.29
           税金及附加            209,872.01     324,440.37     816,561.74      986,525.06
           销售费用
           管理费用            5,969,488.09   4,469,878.69  13,337,453.86   15,012,408.11
           研发费用
           财务费用            1,207,141.98   2,206,652.63   3,859,683.45    8,239,797.41
           其中:利息费用      1,230,291.68   2,400,415.80   3,774,994.53    8,586,431.68
                 利息收入         18,583.82     185,132.85      44,377.97      353,534.14
       加:其他收益                             -91,066.81      32,109.70
           投资收益(损失以    2,837,860.54   4,136,014.66  10,575,684.70    8,605,293.36
     “-”号填列)
           其中:对联营企业      -34,220.72                   -281,663.31      -69,738.35
     和合营企业的投资收益
                 以摊余成
     本计量的金融资产终止
     确认收益
           净敞口套期收益
     (损失以“-”号填列)
           公允价值变动收     -6,888,150.00                 12,804,850.00
     益(损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损   -1,091,509.53                 -1,193,134.11
     失以“-”号填列)
           资产减值损失(损                    -198,233.69                   3,639,318.00
     失以“-”号填列)
           资产处置收益(损
     失以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”-12,266,079.71  -1,964,097.91   6,924,068.32   -8,114,936.79
     号填列)
       加:营业外收入                         1,837,951.91      41,280.00    1,837,951.91
       减:营业外支出            300,000.00                    816,766.94
     三、利润总额(亏损总额  -12,566,079.71    -126,146.00   6,148,581.38   -6,276,984.88
     以“-”号填列)
         减:所得税费用       -1,722,037.50                  3,201,212.50
     四、净利润(净亏损以“-”-10,844,042.21    -126,146.00   2,947,368.88   -6,276,984.88
     号填列)
       (一)持续经营净利润  -10,844,042.21    -126,146.00   2,947,368.88   -6,276,984.88
     (净亏损以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润
     (净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后                   2,555,153.02                 -38,830,011.98
     净额
       (一)不能重分类进损
     益的其他综合收益
         1.重新计量设定受
     益计划变动额
        2.权益法下不能转损
    益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资
    公允价值变动
        4.企业自身信用风险
    公允价值变动
       (二)将重分类进损益                   2,555,153.02                 -38,830,011.98
     的其他综合收益
         1.权益法下可转损
     益的其他综合收益
         2.其他债权投资公
     允价值变动
         3.可供出售金融资                     2,555,153.02                 -38,830,011.98
     产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类
     计入其他综合收益的金
     额
         5.持有至到期投资
     重分类为可供出售金融
     资产损益
         6.其他债权投资信
     用减值准备
         7.现金流量套期储
     备(现金流量套期损益的
     有效部分)
         8.外币财务报表折
     算差额
         9.其他
     六、综合收益总额        -10,844,042.21   2,429,007.02   2,947,368.88  -45,106,996.86
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益
     (元/股)
         (二)稀释每股收益
     (元/股)
    
    
    法定代表人:龙炼 主管会计工作负责人:吴晓燕 会计机构负责人:邱伟珍
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 21,862,606.15           28,410,009.98
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                    3,037.60               87,806.59
       收到其他与经营活动有关的现金                 28,048,427.41           23,941,874.49
         经营活动现金流入小计                       49,914,071.16           52,439,691.06
       购买商品、接受劳务支付的现金                  3,076,712.03            2,850,868.67
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                 18,071,805.93           20,580,376.37
       支付的各项税费                                3,790,382.67            3,505,747.10
       支付其他与经营活动有关的现金                 40,016,215.55           49,238,481.62
         经营活动现金流出小计                       64,955,116.18           76,175,473.76
           经营活动产生的现金流量净额              -15,041,045.02          -23,735,782.70
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          346,932,700.11          483,523,455.11
       取得投资收益收到的现金                        5,873,166.34           10,539,638.80
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现            -12,626,843.06           -8,185,826.35
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                     18,100.99               71,328.41
         投资活动现金流入小计                      340,197,124.38          485,948,595.97
       购建固定资产、无形资产和其他长期资                7,239.64              352,666.47
     产支付的现金
       投资支付的现金                              207,894,916.29          342,121,024.66
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                      1,291.22
         投资活动现金流出小计                      207,903,447.15          342,473,691.13
           投资活动产生的现金流量净额              132,293,677.23          143,474,904.84
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                           12,625,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的           12,625,000.00
     现金
       取得借款收到的现金                           30,000,000.00           24,704,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                 10,100,381.96           60,000,000.00
         筹资活动现金流入小计                       52,725,381.96           84,704,000.00
       偿还债务支付的现金                          152,508,581.11          178,680,981.37
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            5,586,836.07           18,267,718.44
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                    360,512.42           92,503,440.56
         筹资活动现金流出小计                      158,455,929.60          289,452,140.37
           筹资活动产生的现金流量净额             -105,730,547.64         -204,748,140.37
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            2,280,151.85            2,441,339.60
     五、现金及现金等价物净增加额                   13,802,236.42          -82,567,678.63
       加:期初现金及现金等价物余额                 93,276,809.08          162,880,885.78
     六、期末现金及现金等价物余额                  107,079,045.50           80,313,207.15
    
    
    法定代表人:龙炼 主管会计工作负责人:吴晓燕 会计机构负责人:邱伟珍
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:上海绿庭投资控股集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                  5,515,126.16            8,814,703.74
       收到的税费返还                                                           48,252.51
       收到其他与经营活动有关的现金                241,732,244.96          320,078,006.57
         经营活动现金流入小计                      247,247,371.12          328,940,962.82
       购买商品、接受劳务支付的现金                  2,360,558.91            2,409,747.59
       支付给职工及为职工支付的现金                  4,007,704.24            4,623,678.30
       支付的各项税费                                1,214,313.50            2,108,159.06
       支付其他与经营活动有关的现金                188,635,303.91          210,150,128.77
         经营活动现金流出小计                      196,217,880.56          219,291,713.72
       经营活动产生的现金流量净额                   51,029,490.56          109,649,249.10
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          133,998,852.98          330,404,718.19
       取得投资收益收到的现金                        3,857,271.86            4,271,008.60
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                      137,856,124.84          334,675,726.79
       购建固定资产、无形资产和其他长期资                                        3,499.00
     产支付的现金
       投资支付的现金                              118,750,000.00          392,500,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      118,750,000.00          392,503,499.00
           投资活动产生的现金流量净额               19,106,124.84          -57,827,772.21
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                           30,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                                         60,000,000.00
         筹资活动现金流入小计                       30,000,000.00           60,000,000.00
       偿还债务支付的现金                           87,238,500.00          131,024,526.37
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            3,869,554.26            8,417,568.67
       支付其他与筹资活动有关的现金                    360,512.42            1,003,440.56
         筹资活动现金流出小计                       91,468,566.68          140,445,535.60
           筹资活动产生的现金流量净额              -61,468,566.68          -80,445,535.60
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                9,720.85               15,978.11
     五、现金及现金等价物净增加额                    8,676,769.57          -28,608,080.60
       加:期初现金及现金等价物余额                 11,558,722.37           30,849,240.32
     六、期末现金及现金等价物余额                   20,235,491.94            2,241,159.72
    
    
    法定代表人:龙炼 主管会计工作负责人:吴晓燕 会计机构负责人:邱伟珍
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                        93,277,191.04    93,277,191.04
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产                                  218,683,954.10      218,683,954.10
       以公允价值计量且其变动计入      90,861,249.20                       -90,861,249.20
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                           772,629.81       772,629.81
       应收款项融资
       预付款项                           917,020.48       917,020.48
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                      52,950,990.72    52,950,990.72
       其中:应收利息                     209,282.23       209,282.23
             应收股利                   3,077,500.00     3,077,500.00
       买入返售金融资产
       存货
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产          54,257,027.60    54,257,027.60
       其他流动资产                    90,000,000.00    90,000,000.00
         流动资产合计                 383,036,108.85   510,858,813.75      127,822,704.90
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产               136,269,568.10                      -136,269,568.10
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                      74,628,717.36    74,628,717.36
       长期股权投资                   141,116,951.14   141,116,951.14
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                               15,588,363.20       15,588,363.20
       投资性房地产                    23,012,495.90    23,012,495.90
       固定资产                         1,440,688.04     1,440,688.04
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                        20,965,317.13    20,965,317.13
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                     5,079,145.33     5,079,145.33
       递延所得税资产                          13.25            13.25
       其他非流动资产                 149,552,268.96   149,552,268.96
         非流动资产合计               552,065,165.21   431,383,960.31     -120,681,204.90
           资产总计                   935,101,274.06   942,242,774.06        7,141,500.00
     流动负债:
       短期借款                        49,862,819.47    49,862,819.47
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                         1,218,439.96     1,218,439.96
       预收款项                         7,174,277.46     7,174,277.46
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                     1,176,726.68     1,176,726.68
       应交税费                         1,553,906.57     1,553,906.57
       其他应付款                      34,877,425.72    34,877,425.72
       其中:应付利息                     694,599.34       694,599.34
             应付股利                      49,887.50        49,887.50
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债         114,318,660.00   114,318,660.00
       其他流动负债
         流动负债合计                 210,182,255.86   210,182,255.86
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                        36,745,280.00    36,745,280.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                  28,017,816.15    28,017,816.15
       其他非流动负债
         非流动负债合计                64,763,096.15    64,763,096.15
           负债合计                   274,945,352.01   274,945,352.01
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)             711,132,100.00   711,132,100.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                       392,777,704.41   392,777,704.41
       减:库存股
       其他综合收益                    83,664,955.64     5,073,827.11      -78,591,128.53
       专项储备
       盈余公积                        77,749,737.49    77,749,737.49
       一般风险准备
       未分配利润                    -610,150,417.64  -524,417,789.11       85,732,628.53
       归属于母公司所有者权益(或     655,174,079.90   662,315,579.90        7,141,500.00
     股东权益)合计
       少数股东权益                     4,981,842.15     4,981,842.15
         所有者权益(或股东权益)     660,155,922.05   667,297,422.05        7,141,500.00
     合计
           负债和所有者权益(或股     935,101,274.06   942,242,774.06        7,141,500.00
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                       11,558,722.37     11,558,722.37
       交易性金融资产                                  127,822,704.90      127,822,704.90
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款
       应收款项融资
       预付款项                           51,577.98         51,577.98
       其他应收款                    351,842,906.16    351,842,906.16
       其中:应收利息
             应收股利                  3,077,500.00      3,077,500.00
       存货
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产
         流动资产合计                363,453,206.51    491,275,911.41      127,822,704.90
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产              135,242,704.90                       -135,242,704.90
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  324,316,839.51    324,316,839.51
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                               14,544,800.00       14,544,800.00
       投资性房地产                   23,012,495.90     23,012,495.90
       固定资产                          813,288.42        813,288.42
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       20,965,317.13     20,965,317.13
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                      418,606.44        418,606.44
       递延所得税资产
       其他非流动资产                149,552,268.96    149,552,268.96
         非流动资产合计              654,321,521.26    533,623,616.36     -120,697,904.90
           资产总计                1,017,774,727.77  1,024,899,527.77        7,124,800.00
     流动负债:
       短期借款                       10,000,000.00     10,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                          781,095.01        781,095.01
       预收款项                        5,905,778.67      5,905,778.67
       应付职工薪酬                      412,079.10        412,079.10
       应交税费                          712,537.02        712,537.02
       其他应付款                    174,204,412.52    174,204,412.52
       其中:应付利息                    231,784.80        231,784.80
             应付股利                     49,887.50         49,887.50
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债         88,238,500.00     88,238,500.00
       其他流动负债
         流动负债合计                280,254,402.32    280,254,402.32
     非流动负债:
       长期借款                       34,000,000.00     34,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债                 26,197,042.75     26,197,042.75
       其他非流动负债
         非流动负债合计               60,197,042.75     60,197,042.75
           负债合计                  340,451,445.07    340,451,445.07
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            711,132,100.00    711,132,100.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      384,753,992.60    384,753,992.60
       减:库存股
       其他综合收益                   78,591,128.53                        -78,591,128.53
       专项储备
       盈余公积                       77,749,737.49     77,749,737.49
       未分配利润                   -574,903,675.92   -489,187,747.39       85,715,928.53
         所有者权益(或股东权益)    677,323,282.70    684,448,082.70        7,124,800.00
     合计
           负债和所有者权益(或股  1,017,774,727.77  1,024,899,527.77        7,124,800.00
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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