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个股公告正文

山东钢铁:2019年第三季度报告

日期:2019-10-30附件下载

    公司代码:600022 公司简称:山东钢铁
    
    山东钢铁股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 6
    
    四、 附录...................................................................... 9
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人王向东、主管会计工作负责人尉可超 及会计机构负责人(会计主管人员)董永
    
    峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                           本报告期末                上年度末          本报告期末比上年
                                                                                         度末增减(%)
     总资产                      73,398,555,443.03    71,906,189,543.13        2.08
     归属于上市公司股东的净资    20,670,714,515.10    20,166,679,506.95        2.50
     产
                                   年初至报告期末     上年初至上年报告期   比上年同期增减
                                     (1-9月)               末                (%)
                                                          (1-9月)
     经营活动产生的现金流量净     2,014,006,544.74     2,510,956,094.55        -19.79
     额
                                   年初至报告期末     上年初至上年报告期   比上年同期增减
                                     (1-9月)               末               (%)
                                                          (1-9月)
     营业收入                    52,980,193,193.14    40,547,379,396.02        30.66
     归属于上市公司股东的净利      489,535,903.07      2,418,078,020.47        -79.76
     润
     归属于上市公司股东的扣除      470,397,979.37      2,446,180,310.58        -80.77
     非经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)          2.40                12.68         减少10.28个百
                                                                               分点
     基本每股收益(元/股)             0.0447               0.2209             -79.76
     稀释每股收益(元/股)             0.0447               0.2209             -79.76
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                       本期金额      年初至报告期末金   说明
                                                 (7-9月)       额(1-9月)
     非流动资产处置损益                         -49,027,293.90     -51,201,174.86
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
     收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营    99,655,572.53     125,826,412.13
     业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
     标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
     用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
     成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
     认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
     项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
     等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
     值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
     并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
     损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
     业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
     交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
     值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
     金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
     其他债权投资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
     地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
     益进行一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出        -5,816,192.72      -4,523,861.89
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额(税后)               -36,195,126.770   -36,201,214.2800
                                                          0
     所得税影响额                             -14,723,334.920   -14,762,237.4000
                                                          0
                       合计                    -6,106,375.7800    19,137,923.7000
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                      302,584
                                          前十名股东持股情况
         股东名称                                  持有有限        质押或冻结情况
         (全称)        期末持股数量   比例(%)   售条件股   股份状        数量        股东性质
                                                    份数量      态
     济钢集团有限公司     3,305,066,194    30.19           0    质押     3,110,738,098   国有法人
     莱芜钢铁集团有限     1,860,900,180    17.00           0    质押       700,000,000   国有法人
     公司
     山东省财金投资集       282,619,455     2.58           0    未知                     国有法人
     团有限公司
     山东钢铁集团有限       259,567,756     2.37           0    未知                     国有法人
     公司
     莱芜钢铁集团有限       135,885,244     1.24           0                             国有法人
     公司-2016年非公                                          质押
     开发行可交换公司
     债券质押专户
     中国农业银行股份       70,882,630     0.65           0                               未知
     有限公司-中证                                            未知
     500交易型开放式
     指数证券投资基金
     方威                   50,041,300     0.46           0    未知                    境内自然人
     洪文龙                 24,603,920     0.22           0    未知                    境内自然人
     杜永斌                 22,993,700     0.21           0    未知                    境内自然人
     胡祖平                 19,502,100     0.18           0    未知                    境内自然人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                       持有无限售条件流通股的              股份种类及数量
                                             数量                  种类                数量
     济钢集团有限公司                        3,305,066,194     人民币普通股         3,305,066,194
     莱芜钢铁集团有限公司                    1,860,900,180     人民币普通股         1,860,900,180
     山东省财金投资集团有限公司                282,619,455     人民币普通股           282,619,455
     山东钢铁集团有限公司                      259,567,756     人民币普通股           259,567,756
     莱芜钢铁集团有限公司-2016年
     非公开发行可交换公司债券质押              135,885,244     人民币普通股           135,885,244
     专户
     中国农业银行股份有限公司-中
     证500交易型开放式指数证券投                70,882,630     人民币普通股            70,882,630
     资基金
     方威                                       50,041,300     人民币普通股            50,041,300
     洪文龙                                     24,603,920     人民币普通股            24,603,920
     杜永斌                                     22,993,700     人民币普通股            22,993,700
     胡祖平                                     19,502,100     人民币普通股            19,502,100
     上述股东关联关系或一致行动的  公司前10名股东中,济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东
     说明                          钢铁集团有限公司之间存在关联关系,山东钢铁集团有限公司为济钢集
                                   团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股股东;未知上述3家股东与
                                   其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系,亦未知其他股东之间
                                   是否存在关联关系或一致行动关系。
     表决权恢复的优先股股东及持股  无
     数量的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    (一)资产负债表项目分析
    
    单位:元币种:人民币
    
                                                                         本期期末金额
     序号           项目              本期期末数         本期期初数      较上期期末变
                                                                            动比例
       1      货币资金              5,808,949,736.15   9,933,921,806.70        -41.52
       2      应收账款                207,056,486.99     107,519,534.67         92.58
       3      预付款项              1,054,773,405.29   1,840,808,536.87        -42.70
       4      其他应收款              238,893,759.14     126,903,011.65         88.25
       5      长期应收款              178,000,000.00     119,960,088.15         48.38
       6      其他权益工具投资         13,400,000.00
       7      固定资产             39,102,006,554.97  25,474,042,311.87         53.50
       8      在建工程              3,909,260,832.44  13,093,076,391.53        -70.14
       9      短期借款              4,806,000,000.00   6,517,199,277.75        -26.26
      10      预收款项              3,583,751,854.54   1,933,531,370.28         85.35
      11      应交税费                326,231,351.62     992,163,590.12        -67.12
      12      长期借款              2,034,000,000.00   3,560,800,000.00        -42.88
      13      应付债券              8,435,000,000.00   5,000,000,000.00         68.70
      14     专项储备                 24,447,359.68       9,948,254.60        145.75
      15      未分配利润              782,249,962.33     292,714,059.26        167.24
    
    
    情况说明:
    
    1.货币资金减少,系公司报告期偿还借款及工程投入资金增加所致;
    
    2.应收账款增加,系公司报告期应收出口钢材款增加;
    
    3.预付款项减少,系公司报告期工程预付款减少所致;
    
    4.其他应收款增加,系公司报告期应收土地拆迁补偿款所致;
    
    5.长期应收款增加,系公司报告期融资租赁保证金增加所致;
    
    6.其他权益工具投资增加,系公司执行新金融工具准则所致;
    
    7.固定资产增加,系公司报告期子公司山东钢铁集团日照有限公司在建工程转固定资产所致;
    
    8.在建工程减少,系公司报告期子公司山东钢铁集团日照有限公司在建工程转固定资产所致;
    
    9.短期借款减少,系公司报告期偿还短期借款所致;
    
    10.预收款项增加,系公司报告期预收钢材款增加所致;
    
    11.应交税费减少,系公司报告期缴纳税费增加所致;
    
    12.长期借款减少,系公司报告期偿还借款所致;
    
    13.应付债券增加,系公司报告期增发公司债所致;
    
    14.专项储备增加,系公司报告期计提安全使用费增加所致;
    
    15.未分配利润增加,系公司报告期实现利润所致。
    
    (二)利润表及现金流量表项目分析
    
    单位:元币种:人民币
    
                  科目                年初至报告期末(1-9月)   上年初至上年报告期末   变动比例(%)
                                                                     (1-9月)
     营业总收入                     52,980,193,193.14   40,547,379,396.02        30.66
     营业成本                       49,399,257,889.88   35,693,152,057.21        38.40
     销售费用                          320,051,617.56      227,548,542.07        40.65
     研发费用                          666,544,319.71      108,250,380.31       515.74
     财务费用                          676,038,157.66      370,412,354.61        82.51
     资产减值损失(损失以“-”        -15,135,928.75     -107,099,876.60
     号填列)
    
    
    资产处置收益(损失以“-” 8,860.08 -100.00
    
    号填列)
    
     经营活动产生的现金流量净额      2,014,006,544.74    2,510,956,094.55       -19.79
     投资活动产生的现金流量净额     -4,819,850,351.95   -5,948,486,926.97
     筹资活动产生的现金流量净额       -307,397,794.47    2,995,941,886.60      -110.26
    
    
    1.营业总收入增加,系报告期山东钢铁集团日照有限公司转资投产所致;
    
    2.营业成本增加,系报告期山东钢铁集团日照有限公司转资投产所致;
    
    3.销售费用增加,系报告期山东钢铁集团日照有限公司转资投产所致;
    
    4.研发费用增加,系报告期山东钢铁集团日照有限公司转资投产及公司加大研发投入所致;
    
    5.财务费用增加,系报告期山东钢铁集团日照有限公司转资投产所致;
    
    6.资产减值损失减少,系报告期公司提取固定资产减值损失减少所致;
    
    7.资产处置收益减少,系报告期公司处置资产减少所致;
    
    8.经营活动产生的现金流量净额减少,系报告期公司原燃材料价格上涨,购买商品支付的现金增
    
    加所致;
    
    9.投资活动产生的现金流量净额增加,系报告期公司固定资产投资减少所致;
    
    10.筹资活动产生的现金流量净额减少,系报告期公司取得借款收到的现金减少所致;
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明√适用□不适用
    
    受原燃料价格大幅上涨及新旧动能转换资产调整折旧影响,公司预计下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度减少,具体数据以年度报告披露为准。
    
         公司名称  山东钢铁股份有限公司
       法定代表人  王向东
             日期  2019年10月29日
    
    
    附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:山东钢铁股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                       2019年9月30日       2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                       5,808,949,736.15       9,933,921,806.70
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
     资应产收票据                                     7,974,039,190.46       6,609,935,033.15
       应收账款                                        207,056,486.99        107,519,534.67
       预付款项                                       1,054,773,405.29       1,840,808,536.87
       其他应收款                                      238,893,759.14        126,903,011.65
       其中:应收利息                                    3,746,515.94          2,989,503.83
             应收股利
       存货                                           5,368,317,241.92       5,548,932,147.21
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                   3,141,960,626.83       2,644,979,650.76
         流动资产合计                                23,793,990,446.78      26,812,999,721.01
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                                      13,400,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款                                      178,000,000.00        119,960,088.15
       长期股权投资                                   1,472,868,130.99       1,424,636,547.27
       其他权益工具投资                                 13,400,000.00
       固定资产                                      39,102,006,554.97      25,474,042,311.87
       在建工程                                       3,909,260,832.44      13,093,076,391.53
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                       4,460,686,106.79       4,542,338,291.34
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                      2,435,304.60          2,539,674.72
       递延所得税资产                                  465,908,066.46        423,196,517.24
       其他非流动资产
         非流动资产合计                              49,604,564,996.25      45,093,189,822.12
           资产总计                                  73,398,555,443.03      71,906,189,543.13
     流动负债:
       短期借款                                       4,806,000,000.00       6,517,199,277.75
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
    
    
    负债 9 / 24
    
       衍生金融负债
       应付票据                                       7,322,067,700.52       8,246,854,204.68
       应付账款                                      12,400,432,293.09      12,008,825,450.20
       预收款项                                       3,583,751,854.54       1,933,531,370.28
       应付职工薪酬                                    331,802,495.84        410,468,427.78
       应交税费                                        326,231,351.62        992,163,590.12
       其他应付款                                      918,164,275.79        895,305,875.52
       其中:应付利息                                  312,306,743.80        121,869,555.58
             应付股利                                    1,694,029.60          1,694,029.60
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                         1,722,162,524.68       1,919,133,468.68
       其他流动负债                                    234,732,897.48
         流动负债合计                                31,645,345,393.56      32,923,481,665.01
     非流动负债:
       长期借款                                       2,034,000,000.00       3,560,800,000.00
       应付债券                                       8,435,000,000.00       5,000,000,000.00
       其中:优先股
       永续债
       长期应付款                                      607,714,956.10        482,418,684.09
       长期应付职工薪酬                                 70,378,503.82         71,100,357.82
       预计负债                                         21,405,522.97         21,405,522.97
       递延收益                                        617,191,920.15        633,526,684.54
       递延所得税负债                                   85,535,336.42         87,929,428.14
       其他非流动负债
         非流动负债合计                              11,871,226,239.46       9,857,180,677.56
           负债合计                                  43,516,571,633.02      42,780,662,342.57
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                            10,946,549,616.00      10,946,549,616.00
       其他权益工具
       其中:优先股
       永续债
       资本公积                                       8,202,267,564.49       8,202,267,564.49
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                                         24,447,359.68          9,948,254.60
       盈余公积                                        715,200,012.60        715,200,012.60
       一般风险准备
       未分配利润                                      782,249,962.33        292,714,059.26
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计      20,670,714,515.10      20,166,679,506.95
       少数股东权益                                   9,211,269,294.91       8,958,847,693.61
         所有者权益(或股东权益)合计                29,881,983,810.01      29,125,527,200.56
           负债和所有者权益(或股东权益)总计        73,398,555,443.03      71,906,189,543.13
    
    
    法定代表人:王向东 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:董永峰
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:山东钢铁股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                    2,742,325,749.49          5,347,106,012.69
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益衍的生金融金融资产资产
       应收票据                                    5,737,136,894.42          6,267,195,446.39
       应收账款                                      93,659,536.04             19,746,722.53
       应收款项融资
       预付款项                                     327,091,656.79            656,410,445.11
       其他应收款                                   650,107,804.99            283,915,471.86
       其中:应收利息                               261,858,888.90             31,256,250.00
             应收股利                                87,206,348.20             87,206,348.20
       存货                                        1,876,067,754.45          2,900,487,358.55
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 301,771,306.39             19,943,312.17
         流动资产合计                             11,728,160,702.57         15,494,804,769.30
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                                      13,400,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                  7,128,000,000.00          3,619,960,088.15
       长期股权投资                               11,435,420,650.75         11,385,480,027.76
       其他权益工具投资                              13,400,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                    9,867,205,077.56         10,694,026,384.20
       在建工程                                    2,169,693,785.36            559,962,978.98
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                     119,256,877.85            121,409,093.75
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                               246,092,809.21            244,588,619.74
       其他非流动资产                                                        51,050,000.00
         非流动资产合计                           30,979,069,200.73         26,689,877,192.58
           资产总计                               42,707,229,903.30         42,184,681,961.88
     流动负债:
       短期借款                                    3,286,000,000.00          3,468,199,277.75
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益衍的生金融金融负债负债
       应付票据                                    1,741,000,000.00          3,251,000,000.00
       应付账款                                    4,266,247,065.14          5,250,023,975.14
       预收款项                                     953,869,627.50            801,824,366.45
       应付职工薪酬                                 296,591,060.47            383,440,627.93
       应交税费                                     159,384,238.51            819,749,517.18
       其他应付款                                   858,189,072.87            838,128,066.65
       其中:应付利息                               312,306,743.80            121,869,555.58
             应付股利                                 1,694,029.60              1,694,029.60
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                       852,801,788.89          1,380,432,420.35
       其他流动负债                                 222,319,642.01
         流动负债合计                             12,636,402,495.39         16,192,798,251.45
     非流动负债:
       长期借款                                    1,784,000,000.00            960,800,000.00
       应付债券                                    8,435,000,000.00          5,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                                           375,256,208.33
       长期应付职工薪酬                              65,076,904.11             65,076,904.11
       预计负债                                      21,405,522.97             21,405,522.97
       递延收益                                      17,537,258.74             14,034,574.54
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                           10,323,019,685.82          6,436,573,209.95
           负债合计                               22,959,422,181.21         22,629,371,461.40
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                         10,946,549,616.00         10,946,549,616.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    8,018,161,072.74          8,018,161,072.74
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                                       6,073,714.46
       盈余公积                                     715,200,012.60            715,200,012.60
       未分配利润                                    61,823,306.29           -124,600,200.86
         所有者权益(或股东权益)合计             19,747,807,722.09         19,555,310,500.48
           负债和所有者权益(或股东权益)         42,707,229,903.30         42,184,681,961.88
    
    
    总法计定代表人:王向东 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:董永峰
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:山东钢铁股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
              项目           2019年第三季   2018年第三季   2019年前三季   2018年前三季
                              度(7-9月)    度(7-9月)    度(1-9月)    度(1-9月)
     一、营业总收入              20,625,343,237.83  15,669,835,037.75  52,980,193,193.14  40,547,379,396.02
     其中:营业收入              20,625,343,237.83  15,669,835,037.75  52,980,193,193.14  40,547,379,396.02
     二、营业总成本              20,618,220,635.20  14,468,645,852.92  52,062,639,602.94  37,556,549,118.98
     其中:营业成本              19,587,026,077.49  13,539,455,042.76  49,399,257,889.88  35,693,152,057.21
     税金及附加                      92,167,193.87      94,960,033.80     262,860,602.79     302,659,307.07
     销售费用                       133,112,596.35      83,668,962.60     320,051,617.56     227,548,542.07
     管理费用                       282,705,099.54     514,687,813.92     737,887,015.34     854,526,477.71
     研发费用                       254,678,550.21      80,956,238.37     666,544,319.71     108,250,380.31
     财务费用                       268,531,117.74     154,917,761.47     676,038,157.66     370,412,354.61
     其中:利息费用                 239,083,303.44     148,647,782.51     646,833,661.80     372,492,738.46
     利息收入                        19,363,436.46      32,956,863.41      54,137,851.78      61,900,789.29
     加:其他收益                    99,065,572.53      10,133,000.00     125,236,412.13      11,423,000.00
     投资收益(损失以“-”号填        17,896,554.29      35,834,376.89      54,042,614.16      70,344,052.51
     其列)中:对联营企业和合营企业
     的投资收益                  17,896,554.29     35,834,376.89     52,631,583.73     70,344,052.51
     以摊余成本计量的金融资产
     终止确认收益
     汇兑收益(损失以“-”号填
     列净)敞口套期收益(损失以“-”
     号填列)
     公允价值变动收益(损失以
     “-”号填列)
     信用减值损失(损失以“-”号      -1,967,328.12                       -10,250,985.66
     填列)
     资产减值损失(损失以“-”号       1,407,289.12     -95,586,200.12     -15,135,928.75    -107,099,876.60
     填列)
     资产处置收益(损失以“-”号                            8,860.08                            8,860.08
     填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号     123,524,690.45   1,151,579,221.68   1,071,445,702.08   2,965,506,313.03
     填列)
     加:营业外收入                   2,036,973.34        618,708.05       4,796,348.15      13,984,743.20
     减:营业外支出                  56,290,459.96       6,506,165.41      59,931,384.90      48,786,678.53
     四、利润总额(亏损总额以        69,271,203.83   1,145,691,764.32   1,016,310,665.33   2,930,704,377.70
     “-”号填列)
     减:所得税费用                  64,474,732.03     274,728,135.38     273,837,057.86     330,953,580.71
     五、净利润(净亏损以“-”号       4,796,471.80     870,963,628.94     742,473,607.47   2,599,750,796.99
     填列)
       (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以       4,796,471.80     870,963,628.94     742,473,607.47   2,599,750,796.99
     “-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润      -87,962,883.14     740,616,751.81     489,535,903.07   2,418,078,020.47
     (净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”      92,759,354.94     130,346,877.13     252,937,704.40     181,672,776.52
     号填列)
     六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综
     合收益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其
     他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动
     额
     2.权益法下不能转损益的其他
     综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值
     变动
     4.企业自身信用风险公允价值
     变动
     (二)将重分类进损益的其他
     综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综
     合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值
     变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综
     合收益的金额
     5.持有至到期投资重分类为可
     供出售金融资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
     7.现金流量套期储备(现金流
     量套期损益的有效部分)
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
     归属于少数股东的其他综合
     收益的税后净额
     七、综合收益总额                 4,796,471.80     870,963,628.94     742,473,607.47   2,599,750,796.99
     归属于母公司所有者的综合       -87,962,883.14     740,616,751.81     489,535,903.07   2,418,078,020.47
     收益总额
     归属于少数股东的综合收益        92,759,354.94     130,346,877.13     252,937,704.40     181,672,776.52
     总额
     八、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)              -0.008            0.0677            0.0447            0.2209
     (二)稀释每股收益(元/股)              -0.008            0.0677            0.0447            0.2209
    
    
    法定代表人:王向东 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:董永峰
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:山东钢铁股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
             项目            2019年第三季度      2018年第三季度      2019年前三季度      2018年前三季度
                                (7-9月)           (7-9月)           (1-9月)           (1-9月)
     一、营业收入           11,768,058,524.90  12,038,093,808.99  34,661,296,685.67  33,616,755,310.78
       减:营业成本         11,524,647,396.84  10,499,719,642.64  33,205,734,737.21  29,660,490,160.21
           税金及附加           50,863,573.89      71,613,493.92     171,119,695.95     262,567,452.92
           销售费用             44,705,745.91      53,968,827.28     137,793,538.30     153,938,642.78
           管理费用           144,500,888.54     429,934,089.09     404,104,458.98     714,813,501.58
           研发费用             61,575,742.80      33,324,159.02     159,577,885.26      57,799,261.16
           财务费用           103,253,041.93     127,229,309.02     297,955,046.38     346,831,788.70
     其中:利息费用           128,193,377.87     107,871,998.16     355,000,708.07     319,010,776.79
     利息收入                   48,781,946.77      10,481,129.09      91,361,856.00      22,101,944.34
       加:其他收益                791,816.55           53,000.00        4,263,518.88          53,000.00
     投资收益(损失以“-”       17,896,554.29      49,830,976.89      64,972,546.81      84,791,575.85
     号填列)
     其中:对联营企业和合       17,896,554.29      49,830,976.89      54,340,622.99      84,791,575.85
     营企业的投资收益
     以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
     净敞口套期收益(损失
     以“-”号填列)
     公允价值变动收益(损
     失以“-”号填列)
     信用减值损失(损失以       -1,962,778.04                           -5,570,896.89
     “-”号填列)
     资产减值损失(损失以        1,936,689.12      -89,650,000.00      -14,606,528.75      -98,856,920.25
     “-”号填列)
     资产处置收益(损失以                                8,860.08                                8,860.08
     “-”号填列)
     二、营业利润(亏损以     -142,825,583.09     782,547,124.99     334,069,963.64   2,406,311,019.11
     “-”号填列)
       加:营业外收入              882,285.06        2,279,276.48        1,419,704.60      12,477,091.48
       减:营业外支出           56,122,854.91        6,346,942.66      59,529,211.23      48,425,787.01
     三、利润总额(亏损总     -198,066,152.94     778,479,458.81     275,960,457.01   2,370,362,323.58
     额以“-”号填列)
         减:所得税费用              3,750.00     181,437,539.06      89,536,949.86     189,132,901.25
     四、净利润(净亏损以     -198,069,902.94     597,041,919.75     186,423,507.15   2,181,229,422.33
     “-”号填列)
       (一)持续经营净利
     润(净亏损以“-”号填     -198,069,902.94     597,041,919.75     186,423,507.15   2,181,229,422.33
     列)
       (二)终止经营净利
     润(净亏损以“-”号填
     列)
     五、其他综合收益的税
     后净额
       (一)不能重分类进
     损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受
     益计划变动额
         2.权益法下不能转
     损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投
     资公允价值变动
         4.企业自身信用风
     险公允价值变动
       (二)将重分类进损
     益的其他综合收益
         1.权益法下可转损
     益的其他综合收益
         2.其他债权投资公
     允价值变动
         3.可供出售金融资
     产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类
     计入其他综合收益的
     金额
         5.持有至到期投资
     重分类为可供出售金
     融资产损益
         6.其他债权投资信
     用减值准备
         7.现金流量套期储
     备(现金流量套期损益
     的有效部分)
         8.外币财务报表折
     算差额
         9.其他
     六、综合收益总额         -198,069,902.94     597,041,919.75     186,423,507.15   2,181,229,422.33
     七、每股收益:
         (一)基本每股收
     益(元/股)
         (二)稀释每股收
     益(元/股)
    
    
    法定代表人:王向东 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:董永峰
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:山东钢铁股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                           项目                          2019年前三季度     2018年前三季度
     一、经营活动产生的现金流量:                           (1-9月)          (1-9月)
       销售商品、提供劳务收到的现金                       34,201,899,364.97    23,641,504,936.80
       收到的税费返还                                       162,235,755.54       17,168,842.23
       收到其他与经营活动有关的现金                         266,490,432.24      777,700,973.43
         经营活动现金流入小计                             34,630,625,552.75    24,436,374,752.46
       购买商品、接受劳务支付的现金                       28,396,945,014.06    18,109,109,904.89
       支付给职工及为职工支付的现金                        2,278,804,675.29     1,519,443,320.23
       支付的各项税费                                      1,755,579,507.44     1,517,879,695.40
       支付其他与经营活动有关的现金                         185,289,811.22      778,985,737.39
         经营活动现金流出小计                             32,616,619,008.01    21,925,418,657.91
           经营活动产生的现金流量净额                      2,014,006,544.74     2,510,956,094.55
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                                 4,000,000.00
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
     净处额置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                 13,991,490.00
       收到其他与投资活动有关的现金                             400,000.00
         投资活动现金流入小计                                 4,400,000.00       13,991,490.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      4,824,250,351.95     5,961,978,416.97
       投资支付的现金                                                              500,000.00
         投资活动现金流出小计                              4,824,250,351.95     5,962,478,416.97
           投资活动产生的现金流量净额                     -4,819,850,351.95    -5,948,486,926.97
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                                     1,000,000,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                              -
       取得借款收到的现金                                  7,076,830,800.00     9,965,855,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                        1,045,000,000.00       75,003,834.95
         筹资活动现金流入小计                              8,121,830,800.00    11,040,858,834.95
       偿还债务支付的现金                                  7,193,159,600.00     7,607,900,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   594,263,840.40      435,680,544.01
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                              -
       支付其他与筹资活动有关的现金                         641,805,154.07        1,336,404.34
         筹资活动现金流出小计                              8,429,228,594.47     8,044,916,948.35
           筹资活动产生的现金流量净额                       -307,397,794.47     2,995,941,886.60
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -410,365.39          274,833.09
     五、现金及现金等价物净增加额                         -3,113,651,967.07      -441,314,112.73
       加:期初现金及现金等价物余额                        6,650,475,726.07     5,547,266,021.03
     六、期末现金及现金等价物余额                          3,536,823,759.00     5,105,951,908.30
    
    
    法定代表人:王向东 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:董永峰
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:山东钢铁股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年前三季度          2018年前三季度
     一、经营活动产生的现金流量:                (1-9月)             金额(1-9月)
       销售商品、提供劳务收到的现金               18,129,809,703.63         16,812,524,167.08
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 930,273,894.36           641,760,215.88
         经营活动现金流入小计                     19,060,083,597.99         17,454,284,382.96
       购买商品、接受劳务支付的现金               15,532,955,548.42         13,635,415,767.77
       支付给职工及为职工支付的现金                1,500,254,692.71          1,188,495,241.09
       支付的各项税费                              1,352,331,932.19           974,569,298.63
       支付其他与经营活动有关的现金                 922,576,693.17           521,338,957.06
         经营活动现金流出小计                     19,308,118,866.49         16,319,819,264.55
       经营活动产生的现金流量净额                   -248,035,268.50          1,134,465,118.41
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                        14,631,923.82
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产处收置回的子公现金司及净额其他营业单位收到的现                        13,991,490.00
     金收净到额其他与投资活动有关的现金                 400,000.00
         投资活动现金流入小计                        15,031,923.82            13,991,490.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资          1,641,181,800.00           354,742,283.08
     产投支资付的支付现金的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现                                    1,040,560,335.00
     金支净付额其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      1,641,181,800.00          1,395,302,618.08
           投资活动产生的现金流量净额             -1,626,149,876.18         -1,381,311,128.08
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                          6,426,830,800.00          5,166,855,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                 152,500,000.00
         筹资活动现金流入小计                      6,579,330,800.00          5,166,855,000.00
       偿还债务支付的现金                          2,664,159,600.00          5,101,900,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           336,765,076.18           357,321,746.80
       支付其他与筹资活动有关的现金                3,944,687,805.38
         筹资活动现金流出小计                      6,945,612,481.56          5,459,221,746.80
           筹资活动产生的现金流量净额               -366,281,681.56           -292,366,746.80
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -56,611.25               274,833.09
     五、现金及现金等价物净增加额                 -2,240,523,437.49           -538,937,923.38
       加:期初现金及现金等价物余额                4,313,218,792.69          4,132,197,082.22
     六、期末现金及现金等价物余额                  2,072,695,355.20          3,593,259,158.84
    
    
    法定代表人:王向东 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:董永峰
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                       9,933,921,806.70   9,933,921,806.70
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入
     当衍期生损益金融的金资产融资产
       应收票据                       6,609,935,033.15   6,609,935,033.15
       应收账款                        107,519,534.67     107,519,534.67
       应收款项融资
       预付款项                       1,840,808,536.87   1,840,808,536.87
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                      126,903,011.65     126,903,011.65
       其中:应收利息                    2,989,503.83       2,989,503.83
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                           5,548,932,147.21   5,548,932,147.21
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                   2,644,979,650.76   2,644,979,650.76
         流动资产合计                26,812,999,721.01  26,812,999,721.01
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                 13,400,000.00                         -13,400,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                      119,960,088.15     119,960,088.15
       长期股权投资                   1,424,636,547.27   1,424,636,547.27
       其他权益工具投资                                  13,400,000.00        13,400,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                      25,474,042,311.87  25,474,042,311.87
       在建工程                      13,093,076,391.53  13,093,076,391.53
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       4,542,338,291.34   4,542,338,291.34
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                      2,539,674.72       2,539,674.72
       递延所得税资产                  423,196,517.24     423,196,517.24
       其他非流动资产
         非流动资产合计              45,093,189,822.12  45,093,189,822.12
           资产总计                  71,906,189,543.13  71,906,189,543.13
     流动负债:
       短期借款                       6,517,199,277.75   6,517,199,277.75
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入
     当衍期生损益金融的金负债融负债
       应付票据                       8,246,854,204.68   8,246,854,204.68
       应付账款                      12,008,825,450.20  12,008,825,450.20
       预收款项                       1,933,531,370.28   1,933,531,370.28
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                    410,468,427.78     410,468,427.78
       应交税费                        992,163,590.12     992,163,590.12
       其他应付款                      895,305,875.52     895,305,875.52
       其中:应付利息                  121,869,555.58     121,869,555.58
             应付股利                    1,694,029.60       1,694,029.60
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债         1,919,133,468.68   1,919,133,468.68
       其他流动负债
         流动负债合计                32,923,481,665.01  32,923,481,665.01
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                       3,560,800,000.00   3,560,800,000.00
       应付债券                       5,000,000,000.00   5,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                      482,418,684.09     482,418,684.09
       长期应付职工薪酬                 71,100,357.82      71,100,357.82
       预计负债                         21,405,522.97      21,405,522.97
       递延收益                        633,526,684.54     633,526,684.54
       递延所得税负债                   87,929,428.14      87,929,428.14
       其他非流动负债
         非流动负债合计               9,857,180,677.56   9,857,180,677.56
           负债合计                  42,780,662,342.57  42,780,662,342.57
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            10,946,549,616.00  10,946,549,616.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                       8,202,267,564.49   8,202,267,564.49
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                          9,948,254.60       9,948,254.60
       盈余公积                        715,200,012.60     715,200,012.60
       一般风险准备
       未分配利润                      292,714,059.26     292,714,059.26
       归属于母公司所有者权益(或    20,166,679,506.95  20,166,679,506.95
     股少东数权益股东)合权益计       8,958,847,693.61   8,958,847,693.61
         所有者权益(或股东权益)    29,125,527,200.56  29,125,527,200.56
     合计  负债和所有者权益(或股    71,906,189,543.13  71,906,189,543.13
    
    
    东权益)总计
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计 准 则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》 2019年第一季度报告24 / 26 (财 会【2017】14号),并要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。经 本公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月25日审议通过,公司将自2019年1月1日 起执行新金融工具准则,并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具准则的衔接规定,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      5,347,106,012.69   5,347,106,012.69
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入衍当生期损金融益的资产金融资产
       应收票据                      6,267,195,446.39   6,267,195,446.39
       应收账款                         19,746,722.53      19,746,722.53
       应收款项融资
       预付款项                        656,410,445.11     656,410,445.11
       其他应收款                      283,915,471.86     283,915,471.86
       其中:应收利息                   31,256,250.00      31,256,250.00
             应收股利                   87,206,348.20      87,206,348.20
       存货                          2,900,487,358.55   2,900,487,358.55
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                     19,943,312.17      19,943,312.17
         流动资产合计               15,494,804,769.30  15,494,804,769.30
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                 13,400,000.00                          -13,400,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                    3,619,960,088.15   3,619,960,088.15
       长期股权投资                 11,385,480,027.76  11,385,480,027.76
       其他权益工具投资                                  13,400,000.00         13,400,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                     10,694,026,384.20  10,694,026,384.20
       在建工程                        559,962,978.98     559,962,978.98
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                        121,409,093.75     121,409,093.75
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                  244,588,619.74     244,588,619.74
       其他非流动资产                   51,050,000.00      51,050,000.00
         非流动资产合计             26,689,877,192.58  26,689,877,192.58
           资产总计                 42,184,681,961.88  42,184,681,961.88
     流动负债:
       短期借款                      3,468,199,277.75   3,468,199,277.75
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入衍当生期损金融益的负债金融负债
       应付票据                      3,251,000,000.00   3,251,000,000.00
       应付账款                      5,250,023,975.14   5,250,023,975.14
       预收款项                        801,824,366.45     801,824,366.45
       应付职工薪酬                    383,440,627.93     383,440,627.93
       应交税费                        819,749,517.18     819,749,517.18
       其他应付款                      838,128,066.65     838,128,066.65
       其中:应付利息                  121,869,555.58     121,869,555.58
             应付股利                    1,694,029.60       1,694,029.60
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债        1,380,432,420.35   1,380,432,420.35
       其他流动负债
         流动负债合计               16,192,798,251.45  16,192,798,251.45
     非流动负债:
       长期借款                        960,800,000.00     960,800,000.00
       应付债券                      5,000,000,000.00   5,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                      375,256,208.33     375,256,208.33
       长期应付职工薪酬                 65,076,904.11      65,076,904.11
       预计负债                         21,405,522.97      21,405,522.97
       递延收益                         14,034,574.54      14,034,574.54
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计              6,436,573,209.95   6,436,573,209.95
           负债合计                 22,629,371,461.40  22,629,371,461.40
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)           10,946,549,616.00  10,946,549,616.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      8,018,161,072.74   8,018,161,072.74
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                        715,200,012.60     715,200,012.60
       未分配利润                     -124,600,200.86    -124,600,200.86
         所有者权益(或股东权益)   19,555,310,500.48  19,555,310,500.48
     合计  负债和所有者权益(或股   42,184,681,961.88  42,184,681,961.88
    
    
    东权益)总计
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计 准 则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》 2019年第一季度报告24 / 26 (财 会【2017】14号),并要求境内上市公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。经 本公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月25日审议通过,公司将自2019年1月1日 起执行新金融工具准则,并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具准则的衔接规定,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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