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个股公告正文

普路通:2019年第三季度报告全文

日期:2019-10-30附件下载

    深圳市普路通供应链管理股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    2019年10月
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人(会计主管人员)叶艳梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                         本报告期末                 上年度末          本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                             6,180,160,380.49            11,561,165,878.58                  -46.54%
    归属于上市公司股东的净资产
    (元)                            1,378,158,041.86          1,339,194,185.80                2.91%
                                       本报告期      本报告期比上年同期   年初至报告期末   年初至报告期末比上
                                                            增减                                年同期增减
    营业收入(元)                    1,418,979,134.81             -36.08%     4,777,810,632.77              5.02%
    归属于上市公司股东的净利润
    (元)                         10,868,122.98          -57.85%      61,118,207.41          -38.74%
    归属于上市公司股东的扣除非经
    常性损益的净利润(元)            10,242,183.49          -52.55%      56,343,946.27          -28.59%
    经营活动产生的现金流量净额
    (元)                         68,955,994.29               -     -353,295,499.24               -
    基本每股收益(元/股)                        0.03             -57.14%                0.16             -40.74%
    稀释每股收益(元/股)                        0.03             -57.14%                0.16             -40.74%
    加权平均净资产收益率                       0.79%              -1.14%              4.49%              -3.15%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -9,922.85
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)                          5,882,164.82
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 234,288.57
    减:所得税影响额                                                    1,332,269.40
    合计                                                                4,774,261.14             --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    √适用□不适用
    
              项目                涉及金额(元)                                原因
                                                     公司在对外支付外币货款时,为降低支付成本、锁定外汇风险,
    公允价值变动收益                      6,417,210.72与金融机构签署一揽子合约,其中包括存款质押合约、贷款合约、
                                                     远期外汇合约等。因此,本公司将该项目界定为经常性损益。
    投资收益                             15,494,017.92同上。
    
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                         30,109报告期末表决权恢复的优先                            0
                                                         股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
       股东名称        股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量      股份状态         数量
    陈书智         境内自然人              19.18%      71,599,567      71,599,567
    张云           境内自然人               6.93%      25,877,963      19,408,472
    浙江浙商创业投 境内非国有法人           5.77%      21,549,996              0
    资股份有限公司
    何帆           境内自然人               5.73%      21,388,904      21,388,904质押                 13,700,000
    赵野           境内自然人               5.60%      20,917,401      15,688,051
    广东省绿色金融
    投资控股集团有 境内非国有法人           5.38%      20,066,931              0质押                 19,897,853
    限公司
    深圳市聚智通信 境内非国有法人           5.29%      19,743,607              0
    息技术有限公司
    邹勇           境内自然人               2.98%      11,107,701       8,330,776质押                 11,099,700
    叶晴           境内自然人               1.73%       6,442,594              0
    吴娟           境内自然人               0.85%       3,155,344              0
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
    浙江浙商创业投资股份有限公司                                       21,549,996人民币普通股         21,549,996
    广东省绿色金融投资控股集团有
    限公司                                                             20,066,931人民币普通股         20,066,931
    深圳市聚智通信息技术有限公司                                       19,743,607人民币普通股         19,743,607
    张云                                                                6,469,491人民币普通股          6,469,491
    叶晴                                                                6,442,594人民币普通股          6,442,594
    赵野                                                                5,229,350人民币普通股          5,229,350
    吴娟                                                                3,155,344人民币普通股          3,155,344
    王竹                                                                2,947,819人民币普通股          2,947,819
    邹勇                                                                2,776,925人民币普通股          2,776,925
    冯静                                                                2,102,492人民币普通股          2,102,492
    上述股东关联关系或一致行动的   1、深圳市聚智通信息技术有限公司是广东省绿色金融投资控股集团有限公司的一致行
    说明                           动人;2、除上述股东关联关系外,未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知
                                   是否属于一致行动人。
    前10名股东参与融资融券业务情   无
    况说明(如有)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    资产负债表项目
    
    单位:元
    
             项目            2019年9月30日     2018年12月31日      变动金额      变动比率        变动原因
        货币资金               3,991,302,444.35     9,049,082,286.64 -5,057,779,842.29      -55.89%主要系公司组合售汇
                                                                                            业务产品减少所致
        交易性金融资产            6,464,667.82                  -     6,464,667.82            -主要系公司执行新金
                                                                                            融工具准则将“以公
                                                                                            允价值计量且其变动
                                                                                            计入当期损益的金融
                                                                                            资产”调整至“交易性
                                                                                            金融资产”,详见本报
                                                                                            告“第四节财务报表
                                                                                            二、财务报表调整情
                                                                                            况说明”
        以公允价值计量且其                  -       48,312,859.81    -48,312,859.81     -100.00%主要系公司执行新金
    变动计入当期损益的金融                                                                  融工具准则将“以公
    资产                                                                                    允价值计量且其变动
                                                                                            计入当期损益的金融
                                                                                            资产”调整至“交易性
                                                                                            金融资产”,详见本报
                                                                                            告“第四节财务报表
                                                                                            二、财务报表调整情
                                                                                            况说明”
        应收票据                    390,236.96       11,362,067.41    -10,971,830.45      -96.57%主要系公司应收票据
                                                                                            已承兑所致
        预付款项                192,874,343.66      127,140,825.35    65,733,518.31       51.70%主要系预付供应商款
                                                                                            项增加
          其中:应收利息         12,572,804.86      138,079,907.15   -125,507,102.29      -90.89%主要系公司组合售汇
                                                                                            业务产品到期利息收
                                                                                            回所致
        存货                    144,298,733.16      243,349,075.24    -99,050,342.08      -40.70%主要系公司储备的存
                                                                                            货已交付所致
        可供出售金融资产                    -      136,446,676.00   -136,446,676.00     -100.00%主要系公司执行新金
                                                                                            融工具准则将“可供
                                                                                            出售金融资产”调整
                                                                                            至“其他非流动金融
                                                                                            资产”,详见本报告
                                                                                            “第四节财务报表
                                                                                            二、财务报表调整情
                                                                                            况说明”
        其他非流动金融资产      136,446,676.00                  -   136,446,676.00            -主要系公司执行新金
                                                                                            融工具准则将“可供
                                                                                            出售金融资产”调整
                                                                                            至“其他非流动金融
                                                                                            资产”,详见本报告
                                                                                            “第四节财务报表
                                                                                            二、财务报表调整情
                                                                                            况说明”
        无形资产                  2,958,996.87          709,471.32     2,249,525.55      317.07%主要系公司购买软件
                                                                                            并计入无形资产所致
        短期借款               3,687,861,663.09     8,688,694,672.15 -5,000,833,009.06      -57.56%主要系公司组合售汇
                                                                                            业务产品减少所致
        交易性金融负债              333,175.16                  -       333,175.16            -主要系公司执行新金
                                                                                            融工具准则将“以公
                                                                                            允价值计量且其变动
                                                                                            计入当期损益的金融
                                                                                            负债”调整至“交易性
                                                                                            金融负债”,详见本报
                                                                                            告“第四节财务报表
                                                                                            二、财务报表调整情
                                                                                            况说明”
        以公允价值计量且其                  -       50,354,479.87    -50,354,479.87     -100.00%主要系公司执行新金
    变动计入当期损益的金融                                                                  融工具准则将“以公
    负债                                                                                    允价值计量且其变动
                                                                                            计入当期损益的金融
                                                                                            负债”调整至“交易性
                                                                                            金融负债”,详见本报
                                                                                            告“第四节财务报表
                                                                                            二、财务报表调整情
                                                                                            况说明”
        应付票据                            -        3,800,000.00     -3,800,000.00     -100.00%主要系公司开出的应
                                                                                            付票据已承兑
        应付账款                247,106,017.15      668,015,948.05   -420,909,930.90      -63.01%主要系应付供应商款
                                                                                            项减少
        预收款项                145,166,967.85      105,063,358.30    40,103,609.55       38.17%主要系预收客户款项
                                                                                            增加
        应付职工薪酬              4,449,306.57       12,368,491.93     -7,919,185.36      -64.03%主要系公司本年支付
                                                                                            上年末计提的员工年
                                                                                            终奖
        其他应付款               72,689,435.99      201,296,326.22   -128,606,890.23      -63.89%主要系公司组合售汇
                                                                                            业务产品减少所致
          其中:应付利息          8,428,179.97      117,613,899.31   -109,185,719.34      -92.83%主要系公司组合售汇
                                                                                            业务产品减少所致
        其他流动负债            533,650,652.34      367,447,868.06   166,202,784.28       45.23%主要系公司信用证贴
                                                                                            现增加
        长期应付款               15,937,613.33       23,056,197.65     -7,118,584.32      -30.87%主要系子公司融资租
                                                                                            赁项目销项税结转所
                                                                                            致
        其他综合收益              -6,866,782.17        -2,257,000.48     -4,609,781.69            -主要系汇率波动,外
                                                                                            币报表折算差额变动
        少数股东权益                 95,806.26           55,948.80        39,857.46       71.24%主要系合并范围的非
                                                                                            100%持股子公司本期
                                                                                            盈利,少数股东权益
                                                                                            增加所致
    
    
    利润表项目
    
    单位:元
    
              项目             2019年1-9月        2018年1-9月        变动金额      变动比率        变动原因
              税金及附加          1,345,581.15        2,484,688.25     -1,139,107.10      -45.85%主要系本期增值税减
                                                                                            少,其附加税减少所
                                                                                            致
              销售费用          235,105,289.71      141,756,000.54    93,349,289.17       65.85%主要系公司跨境电商
                                                                                            业务增长平台费用增
                                                                                            长及市场拓展费用增
                                                                                            长所致
              管理费用           84,061,825.52       58,761,447.70    25,300,377.82       43.06%主要系上年同期股权
                                                                                            激励计划完结,冲回
                                                                                            不满足解锁条件对应
                                                                                            的服务成本所致
              财务费用           39,510,511.72      135,205,643.94    -95,695,132.22      -70.78%主要系汇率波动及公
                                                                                            司组合售汇业务产品
                                                                                            减少所致
                其中:利息费     59,428,355.94      252,045,458.84   -192,617,102.90      -76.42%主要系公司组合售汇
    用                                                                                      业务产品减少所致
                      利息       49,369,909.13      243,558,111.70   -194,188,202.57      -79.73%主要系公司组合售汇
    收入                                                                                    业务产品减少所致
        加:其他收益              2,061,610.23       21,771,899.00    -19,710,288.77      -90.53%主要系公司收到的政
                                                                                            府补助减少所致
            投资收益(损失以     15,494,017.92       42,253,685.07    -26,759,667.15      -63.33%主要系公司组合售汇
    “-”号填列)                                                                             业务产品减少所致
            公允价值变动收        6,417,210.72       13,101,810.74     -6,684,600.02      -51.02%主要系未到期的远期
    益(损失以“-”号填列)                                                                   外汇合约因汇率波动
                                                                                            所致
            信用减值损失(损      -9,837,417.22                  -     -9,837,417.22            -主要系公司执行新金
    失以“-”号填列)                                                                          融工具准则,按照要
                                                                                            求计提的各项金融工
                                                                                            具减值准备所形成的
                                                                                            预期信用损失,上年
                                                                                            计入“资产减值损失”
                                                                                            项目
            资产减值损失(损                -       -15,219,789.04    15,219,789.04            -主要系公司执行新金
    失以“-”号填列)                                                                          融工具准则,按照要
                                                                                            求计提的各项金融工
                                                                                            具减值准备所形成的
                                                                                            预期信用损失,上年
                                                                                            计入“资产减值损失”
                                                                                            项目
        减:营业外支出               54,019.36          251,890.99      -197,871.63      -78.55%主要系本期捐赠支出
                                                                                            减少所致
    
    
    现金流量表项目
    
    单位:元
    
              项目             2019年1-9月        2018年1-9月        变动金额      变动比率        变动原因
    经营活动产生的现金流量      -353,295,499.24    -1,019,880,978.39   666,585,479.15            -主要系公司上年同期
    净额                                                                                    到期支付2017年第四
                                                                                            季度收到的客户代收
                                                                                            代付款项所致。
    投资活动产生的现金流量         -230,895.45        -9,414,438.57     9,183,543.12            -主要系公司对外投资
    净额                                                                                    减少所致。
    筹资活动产生的现金流量      187,550,891.29      -463,451,065.35   651,001,956.64            -主要系公司为支持业
    净额                                                                                    务发展,筹集资金增
                                                                                            加所致。
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、2019年2月19日,深圳市聚智通信息技术有限公司(以下简称“聚智通”)办理完成股份变更的工商登记手续,广东省绿色
    
    金融投资控股集团有限公司(以下简称“绿色金控”)通过聚智通间接持有普路通股份19,743,607股,占上市公司股份总数的
    
    5.29%。公司于2018年11月19日披露了《关于实际控制人,大股东签订<股份转让协议>的公告》(公告编号:2018-096号)、
    
    2019年2月20日披露了《关于公司实际控制人、大股东股份转让的进展公告》(公告编号:2019-002号)。
    
    2、2019年3月8日,中国结算深圳分公司出具了《证券过户确认登记书》,陈书智先生直接持有的公司20,066,931股股份已全
    
    部过户登记至绿色金控名下,本次股份协议转让所涉及的股份已完成过户登记。公司于2019年3月11日披露了《关于实际控
    
    制人股权协议转让完成过户登记的公告》(公告编号:2019-006号)。
    
    3、2019年3月12日,陈书智先生收到绿色金控支付的《股份转让协议》约定的第二期转让价款,根据《表决权委托协议》约
    
    定,陈书智先生委托给绿色金控行使的71,559,567股股份(占公司股份总数的19.18%)所对应的全部表决权将自2019年3月
    
    12日起生效。控制权变更前,公司控股股东、实际控制人为陈书智先生。控制权变更后,公司控股股东为绿色金控,实际控
    
    制人为广州市人民政府。公司于2019年3月13日披露了《关于公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2019-013号)。
    
                重要事项概述                         披露日期                    临时报告披露网站查询索引
                                                                           公告披露网站:巨潮资讯网(http://
                                        2018年11月19日                     www.cninfo.com.cn),公告披露编号:
                                                                           2018-096号,公告名称《关于实际控制
                                                                           人,大股东签订<股份转让协议>的公告》。
                                                                           公告披露网站:巨潮资讯网(http://
                                                                           www.cninfo.com.cn),公告披露编号:
                                        2019年02月20日                     2019-002号,公告名称《关于公司实际
    实际控制人、大股东股份转让暨公司控                                     控制人、大股东股份转让的进展公告》。
    制权变更事宜                                                           公告披露网站:巨潮资讯网(http://
                                                                           www.cninfo.com.cn),公告披露编号:
                                        2019年03月11日                     2019-006号,公告名称《关于实际控制
                                                                           人股权协议转让完成过户登记的公告》。
                                                                           公告披露网站:巨潮资讯网(http://
                                                                           www.cninfo.com.cn),公告披露编号:
                                        2019年03月13日                     2019-013号,公告名称《关于公司控制
                                                                           权发生变更的提示性公告》。
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    五、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    七、委托理财
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:深圳市普路通供应链管理股份有限公司
    
    2019年09月30日
    
    单位:元
    
                  项目                         2019年9月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                           3,991,302,444.35                       9,049,082,286.64
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                                         6,464,667.82
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产                                                                48,312,859.81
        衍生金融资产
        应收票据                                                390,236.96                         11,362,067.41
        应收账款                                           1,067,771,558.61                       1,277,587,757.01
        应收款项融资
        预付款项                                             192,874,343.66                        127,140,825.35
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                           390,315,077.02                        374,221,560.07
          其中:应收利息                                      12,572,804.86                        138,079,907.15
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                                 144,298,733.16                        243,349,075.24
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产                                46,974,968.14                         51,086,109.76
        其他流动资产                                          35,925,096.53                         39,205,810.21
    流动资产合计                                           5,876,317,126.25                      11,221,348,351.50
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                          136,446,676.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款                                           110,479,400.69                        148,198,007.89
        长期股权投资
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产                                   136,446,676.00
        投资性房地产
        固定资产                                              10,069,907.00                         11,201,716.43
        在建工程
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                               2,958,996.87                            709,471.32
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用
        递延所得税资产                                        43,888,273.68                         43,261,655.44
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                           303,843,254.24                        339,817,527.08
    资产总计                                               6,180,160,380.49                      11,561,165,878.58
    流动负债:
        短期借款                                           3,687,861,663.09                       8,688,694,672.15
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债                                          333,175.16
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债                                                                50,354,479.87
        衍生金融负债
        应付票据                                                                                    3,800,000.00
        应付账款                                             247,106,017.15                        668,015,948.05
        预收款项                                             145,166,967.85                        105,063,358.30
        合同负债
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                           4,449,306.57                         12,368,491.93
        应交税费                                              94,711,700.89                        101,818,401.75
        其他应付款                                            72,689,435.99                        201,296,326.22
          其中:应付利息                                       8,428,179.97                        117,613,899.31
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债                                         533,650,652.34                        367,447,868.06
    流动负债合计                                           4,785,968,919.04                      10,198,859,546.33
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款                                            15,937,613.33                         23,056,197.65
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            15,937,613.33                         23,056,197.65
    负债合计                                               4,801,906,532.37                      10,221,915,743.98
    所有者权益:
        股本                                                 373,318,054.00                        373,318,054.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             255,030,524.77                        255,030,524.77
        减:库存股
        其他综合收益                                          -6,866,782.17                          -2,257,000.48
        专项储备
        盈余公积                                              78,166,131.16                         78,166,131.16
        一般风险准备
        未分配利润                                           678,510,114.10                        634,936,476.35
    归属于母公司所有者权益合计                             1,378,158,041.86                       1,339,194,185.80
        少数股东权益                                             95,806.26                             55,948.80
    所有者权益合计                                         1,378,253,848.12                       1,339,250,134.60
    负债和所有者权益总计                                   6,180,160,380.49                      11,561,165,878.58
    
    
    法定代表人:陈书智 主管会计工作负责人:师帅 会计机构负责人:叶艳梅
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                         2019年9月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                           1,530,651,632.16                       6,239,943,899.02
        交易性金融资产                                         6,464,667.82
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产                                                                46,895,855.32
        衍生金融资产
        应收票据                                                                                   11,362,067.41
        应收账款                                           1,322,754,338.10                       1,550,953,776.33
        应收款项融资
        预付款项                                           1,534,887,958.10                        779,677,778.26
        其他应收款                                           366,051,186.71                        329,586,133.89
          其中:应收利息                                      10,291,523.08                        125,242,850.17
                应收股利
        存货                                                 120,265,839.30                        185,478,489.13
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                                                                8,710,000.00
    流动资产合计                                           4,881,075,622.19                       9,152,607,999.36
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                          136,446,676.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         181,008,831.18                         58,008,831.18
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产                                   136,446,676.00
        投资性房地产
        固定资产                                               8,811,044.08                          9,714,920.06
        在建工程
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                               2,958,996.87                            709,471.32
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用
        递延所得税资产                                        45,225,862.60                         44,440,091.58
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                           374,451,410.73                        249,319,990.14
    资产总计                                               5,255,527,032.92                       9,401,927,989.50
    流动负债:
        短期借款                                             934,090,036.61                       5,430,745,629.44
        交易性金融负债                                          333,175.16
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债                                                                30,491,368.86
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                              61,643,591.22                        100,149,624.49
        预收款项                                              80,528,632.24                         64,014,128.84
        合同负债
        应付职工薪酬                                           3,063,258.27                          8,284,995.83
        应交税费                                              93,478,469.84                         99,805,303.94
        其他应付款                                         2,241,652,731.98                       2,033,561,199.61
          其中:应付利息                                       8,428,179.97                        111,420,826.10
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债                                         533,650,652.34                        367,447,868.06
    流动负债合计                                           3,948,440,547.66                       8,134,500,119.07
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                                               3,948,440,547.66                       8,134,500,119.07
    所有者权益:
        股本                                                 373,318,054.00                        373,318,054.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             255,030,524.77                        255,030,524.77
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              78,166,131.16                         78,166,131.16
        未分配利润                                           600,571,775.33                        560,913,160.50
    所有者权益合计                                         1,307,086,485.26                       1,267,427,870.43
    负债和所有者权益总计                                   5,255,527,032.92                       9,401,927,989.50
    
    
    3、合并本报告期利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                          1,418,979,134.81                       2,219,927,692.04
        其中:营业收入                                      1,418,979,134.81                       2,219,927,692.04
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          1,416,963,686.84                       2,186,797,651.92
        其中:营业成本                                      1,245,298,784.20                       2,026,543,584.17
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                         410,535.14                            129,470.41
              销售费用                                       112,181,694.62                         85,198,235.17
              管理费用                                        28,238,822.24                          9,955,204.59
              研发费用                                         4,336,073.48                          4,374,033.49
              财务费用                                        26,497,777.16                         60,597,124.09
                其中:利息费用                                15,176,265.13                         87,496,292.12
                      利息收入                                10,451,141.63                         86,639,922.37
        加:其他收益                                             656,561.36                          5,000,000.00
            投资收益(损失以“-”号填                          12,193,774.67                        -14,204,628.85
    列)
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)                                        451,935.51                    14,204,208.58
            信用减值损失(损失以“-”号填                        -1,740,316.52
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填
    列)                                                                          -7,572,065.97
            资产处置收益(损失以“-”号填                               29.77
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          13,577,432.76                         30,557,553.88
        加:营业外收入                                            43,726.85                             12,662.43
        减:营业外支出                                            15,227.89                             72,251.97
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      13,605,931.72                         30,497,964.34
        减:所得税费用                                         2,737,323.55                          4,724,749.58
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          10,868,608.17                         25,773,214.76
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)                                         10,868,608.17                    25,773,214.76
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                           10,868,122.98                         25,785,168.46
        2.少数股东损益                                               485.19                            -11,953.70
    六、其他综合收益的税后净额                                -3,834,779.38                         -5,466,653.57
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额                                        -3,834,779.38                     -5,464,708.46
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合
    收益                                             -3,834,779.38                     -5,464,708.46
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准
    备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额                           -3,834,779.38                         -5,464,708.46
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额                                                                          -1,945.11
    七、综合收益总额                                           7,033,828.79                         20,306,561.19
        归属于母公司所有者的综合收益
    总额                                             7,033,343.60                    20,320,460.00
        归属于少数股东的综合收益总额                                485.19                            -13,898.81
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                            0.03                                 0.07
        (二)稀释每股收益                                            0.03                                 0.07
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    法定代表人:陈书智 主管会计工作负责人:师帅 会计机构负责人:叶艳梅
    
    4、母公司本报告期利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                           1,298,863,374.40                       1,954,191,380.93
        减:营业成本                                       1,164,900,177.58                       1,863,056,338.42
            税金及附加                                          377,093.81                             76,854.70
            销售费用                                          96,167,454.58                          5,550,757.52
            管理费用                                          18,964,851.42                            546,754.56
            研发费用                                           4,336,073.48                          4,358,467.45
            财务费用                                          17,030,795.38                         52,764,922.29
              其中:利息费用                                   8,192,824.18                         79,297,880.90
                    利息收入                                   8,621,061.40                         81,462,203.50
        加:其他收益                                             36,249.86                          5,000,000.00
            投资收益(损失以“-”号填                          13,203,562.57                         -14,898,035.31
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)                                       -524,746.89                     31,020,610.74
            信用减值损失(损失以“-”号                           -938,657.48
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号
    填列)                                                                         -5,816,392.09
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           8,863,336.21                         43,143,469.33
        加:营业外收入                                              456.12                               350.70
        减:营业外支出                                            5,851.56                             62,171.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                           8,857,940.77                         43,081,649.03
    列)
        减:所得税费用                                         2,441,047.36                          6,234,618.86
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           6,416,893.41                         36,847,030.17
        (一)持续经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)                                     6,416,893.41                     36,847,030.17
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                           6,416,893.41                         36,847,030.17
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并年初到报告期末利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                          4,777,810,632.77                       4,549,252,144.15
        其中:营业收入                                      4,777,810,632.77                       4,549,252,144.15
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          4,709,081,051.92                       4,492,258,454.91
        其中:营业成本                                      4,336,081,965.09                       4,142,253,353.04
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                       1,345,581.15                          2,484,688.25
              销售费用                                       235,105,289.71                        141,756,000.54
              管理费用                                        84,061,825.52                         58,761,447.70
              研发费用                                        12,975,878.73                         11,797,321.44
              财务费用                                        39,510,511.72                        135,205,643.94
                其中:利息费用                                59,428,355.94                        252,045,458.84
                      利息收入                                49,369,909.13                        243,558,111.70
        加:其他收益                                           2,061,610.23                         21,771,899.00
            投资收益(损失以“-”号填
    列)                                            15,494,017.92                    42,253,685.07
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以                           6,417,210.72                         13,101,810.74
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号填                        -9,837,417.22
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填
    列)                                                                          -15,219,789.04
            资产处置收益(损失以“-”号填                            2,093.20
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          82,867,095.70                        118,901,295.01
        加:营业外收入                                           276,291.88                             72,704.77
        减:营业外支出                                            54,019.36                            251,890.99
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      83,089,368.22                        118,722,108.79
        减:所得税费用                                        21,931,303.35                         18,971,361.76
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          61,158,064.87                         99,750,747.03
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)                                         61,158,064.87                    99,750,747.03
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                           61,118,207.41                         99,762,989.85
        2.少数股东损益                                            39,857.46                            -12,242.82
    六、其他综合收益的税后净额                                -4,609,781.69                         -6,971,884.59
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额                                        -4,609,781.69                     -6,969,998.29
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合
    收益                                             -4,609,781.69                     -6,969,998.29
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准
    备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额                           -4,609,781.69                         -6,969,998.29
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额                                                                          -1,886.30
    七、综合收益总额                                          56,548,283.18                         92,778,862.44
        归属于母公司所有者的综合收益
    总额                                            56,508,425.72                    92,792,991.56
        归属于少数股东的综合收益总额                              39,857.46                            -14,129.12
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                            0.16                                 0.27
        (二)稀释每股收益                                            0.16                                 0.27
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    法定代表人:陈书智 主管会计工作负责人:师帅 会计机构负责人:叶艳梅
    
    6、母公司年初至报告期末利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                           4,453,336,584.01                       4,259,245,511.24
        减:营业成本                                       4,113,071,103.84                       4,000,523,287.89
            税金及附加                                         1,212,050.52                          2,394,538.50
            销售费用                                         108,138,790.40                         15,117,637.25
            管理费用                                          56,504,783.92                         32,283,194.50
            研发费用                                          12,975,878.73                         11,760,784.53
            财务费用                                          95,876,159.04                        114,605,008.74
              其中:利息费用                                  36,363,720.09                        227,020,816.40
                    利息收入                                  39,484,086.43                        235,589,409.63
        加:其他收益                                           1,086,249.86                         21,577,300.00
            投资收益(损失以“-”号填                          14,145,009.15                          6,835,032.37
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
                                                    6,417,210.72                     26,076,879.61
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号                          -9,560,294.80
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号
    填列)                                                                        -18,304,329.85
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          77,645,992.49                        118,745,941.96
        加:营业外收入                                          210,125.45                              1,693.16
        减:营业外支出                                           13,965.04                             88,120.04
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                          77,842,152.90                        118,659,515.08
    列)
        减:所得税费用                                        20,638,968.41                         17,933,975.36
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          57,203,184.49                        100,725,539.72
        (一)持续经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)                                    57,203,184.49                    100,725,539.72
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                          57,203,184.49                        100,725,539.72
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       5,617,114,279.70                       4,342,444,342.19
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                         7,600,722.27                         30,887,502.51
        收到其他与经营活动有关的现金                      19,360,663,679.90                      37,584,935,615.51
    经营活动现金流入小计                                  24,985,378,681.87                      41,958,267,460.21
        购买商品、接受劳务支付的现金                       5,375,738,909.44                       4,102,238,296.51
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工及为职工支付的现金                          54,208,420.28                         45,612,352.12
        支付的各项税费                                       147,431,724.16                        113,640,569.54
        支付其他与经营活动有关的现金                      19,761,295,127.23                      38,716,657,220.43
    经营活动现金流出小计                                  25,338,674,181.11                      42,978,148,438.60
    经营活动产生的现金流量净额                              -353,295,499.24                      -1,019,880,978.39
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额                                15,927.50
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                                                                2,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                         15,927.50                          2,000,000.00
        购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金                                   246,822.95                       303,326.57
        投资支付的现金                                                                             11,111,112.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                        246,822.95                         11,414,438.57
    投资活动产生的现金流量净额                                  -230,895.45                          -9,414,438.57
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                 4,752,006,286.33                       9,716,486,892.77
        收到其他与筹资活动有关的现金                         215,463,972.11                        147,997,263.76
    筹资活动现金流入小计                                   4,967,470,258.44                       9,864,484,156.53
        偿还债务支付的现金                                 4,553,740,793.86                      10,151,211,655.31
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金                                          172,532,556.99                    114,647,502.98
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                          53,646,016.30                         62,076,063.59
    筹资活动现金流出小计                                   4,779,919,367.15                      10,327,935,221.88
    筹资活动产生的现金流量净额                               187,550,891.29                        -463,451,065.35
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响                                             1,622,204.88                     -4,083,522.82
    五、现金及现金等价物净增加额                            -164,353,298.52                      -1,496,830,005.13
        加:期初现金及现金等价物余额                         435,171,115.26                       1,674,633,081.59
    六、期末现金及现金等价物余额                             270,817,816.74                        177,803,076.46
    
    
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       5,312,844,023.13                       4,394,499,151.12
        收到的税费返还                                         4,842,671.93                         30,887,502.51
        收到其他与经营活动有关的现金                      17,714,482,100.77                      29,639,895,290.23
    经营活动现金流入小计                                  23,032,168,795.83                      34,065,281,943.86
        购买商品、接受劳务支付的现金                       5,319,139,602.23                       4,644,562,165.91
        支付给职工及为职工支付的现金                          33,790,114.20                         27,829,458.82
        支付的各项税费                                       138,645,158.24                        106,604,970.57
        支付其他与经营活动有关的现金                      17,842,570,036.92                      29,955,819,475.14
    经营活动现金流出小计                                  23,334,144,911.59                      34,734,816,070.44
    经营活动产生的现金流量净额                              -301,976,115.76                        -669,534,126.58
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金
        取得投资收益收到的现金
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额                                13,834.30
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                                                                2,000,000.00
    投资活动现金流入小计                                         13,834.30                          2,000,000.00
        购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金                                   129,163.96                       189,699.63
        投资支付的现金                                       123,000,000.00                         13,111,112.00
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     123,129,163.96                         13,300,811.63
    投资活动产生的现金流量净额                              -123,115,329.66                         -11,300,811.63
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                 1,689,122,504.73                       6,301,180,691.39
        收到其他与筹资活动有关的现金                         182,543,756.93                        112,304,031.21
    筹资活动现金流入小计                                   1,871,666,261.66                       6,413,484,722.60
        偿还债务支付的现金                                 1,466,863,636.46                       6,322,423,474.41
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金                                          141,636,249.14                     96,687,439.17
        支付其他与筹资活动有关的现金                           6,999,314.41                         54,527,121.01
    筹资活动现金流出小计                                   1,615,499,200.01                       6,473,638,034.59
    筹资活动产生的现金流量净额                               256,167,061.65                         -60,153,311.99
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            -168,924,383.77                        -740,988,250.20
        加:期初现金及现金等价物余额                         365,914,601.15                        862,700,954.63
    六、期末现金及现金等价物余额                             196,990,217.38                        121,712,704.43
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                          9,049,082,286.64             9,049,082,286.64
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                                                 48,312,859.81                48,312,859.81
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融                  48,312,859.81                                          -48,312,859.81
    资产
        衍生金融资产
        应收票据                            11,362,067.41                11,362,067.41
        应收账款                          1,277,587,757.01             1,277,587,757.01
        应收款项融资
        预付款项                           127,140,825.35               127,140,825.35
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                         374,221,560.07               374,221,560.07
          其中:应收利息                   138,079,907.15               138,079,907.15
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                               243,349,075.24               243,349,075.24
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产                              51,086,109.76             51,086,109.76
        其他流动资产                        39,205,810.21                39,205,810.21
    流动资产合计                         11,221,348,351.50            11,221,348,351.50
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                   136,446,676.00                                         -136,446,676.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款                         148,198,007.89               148,198,007.89
        长期股权投资
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产                                            136,446,676.00               136,446,676.00
        投资性房地产
        固定资产                            11,201,716.43                11,201,716.43
        在建工程
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                               709,471.32                  709,471.32
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用
        递延所得税资产                      43,261,655.44                43,261,655.44
        其他非流动资产
    非流动资产合计                         339,817,527.08               339,817,527.08
    资产总计                             11,561,165,878.58            11,561,165,878.58
    流动负债:
        短期借款                          8,688,694,672.15             8,688,694,672.15
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债                                                 50,354,479.87                50,354,479.87
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融                  50,354,479.87                                          -50,354,479.87
    负债
        衍生金融负债
        应付票据                             3,800,000.00                 3,800,000.00
        应付账款                           668,015,948.05               668,015,948.05
        预收款项                           105,063,358.30               105,063,358.30
        合同负债
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                        12,368,491.93                12,368,491.93
        应交税费                           101,818,401.75               101,818,401.75
        其他应付款                         201,296,326.22               201,296,326.22
          其中:应付利息                   117,613,899.31               117,613,899.31
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
    负债
        其他流动负债                       367,447,868.06               367,447,868.06
    流动负债合计                         10,198,859,546.33            10,198,859,546.33
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款                          23,056,197.65                23,056,197.65
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                          23,056,197.65                23,056,197.65
    负债合计                             10,221,915,743.98            10,221,915,743.98
    所有者权益:
        股本                               373,318,054.00               373,318,054.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                           255,030,524.77               255,030,524.77
        减:库存股
        其他综合收益                        -2,257,000.48                -2,257,000.48
        专项储备
        盈余公积                            78,166,131.16                78,166,131.16
        一般风险准备
        未分配利润                         634,936,476.35               634,936,476.35
    归属于母公司所有者权益
    合计                           1,339,194,185.80           1,339,194,185.80
        少数股东权益                            55,948.80                   55,948.80
    所有者权益合计                        1,339,250,134.60             1,339,250,134.60
    负债和所有者权益总计                 11,561,165,878.58            11,561,165,878.58
    
    
    调整情况说明
    
    根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量>的通知》(财会[2017]7 号)、《关于
    
    印发修订<企业会计准则第 23号——金融资产转移>的通知》(财会[2017]8 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号
    
    ——套期会计>的通知》(财会[2017]9 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号——金融工具列报>的通知》(财会[2017]
    
    14 号)的规定,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期
    
    比较财务报表不进行追溯调整,对2019年初财务报表相关项目金额进行调整。
    
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少48,312,859.81
    
    交易性金融资产:增加48,312,859.81
    
    (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:减少50,354,479.87
    
    交易性金融负债:增加50,354,479.87
    
    (3)可供出售金融资产:减少136,446,676.00
    
    其他非流动金融资产:增加136,446,676.00
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                          6,239,943,899.02             6,239,943,899.02
        交易性金融资产                                                 46,895,855.32                46,895,855.32
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融                  46,895,855.32                                          -46,895,855.32
    资产
        衍生金融资产
        应收票据                            11,362,067.41                11,362,067.41
        应收账款                          1,550,953,776.33             1,550,953,776.33
        应收款项融资
        预付款项                           779,677,778.26               779,677,778.26
        其他应收款                         329,586,133.89               329,586,133.89
          其中:应收利息                   125,242,850.17               125,242,850.17
                应收股利
        存货                               185,478,489.13               185,478,489.13
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产
        其他流动资产                         8,710,000.00                 8,710,000.00
    流动资产合计                          9,152,607,999.36             9,152,607,999.36
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产                   136,446,676.00                                         -136,446,676.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                        58,008,831.18                58,008,831.18
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产                                            136,446,676.00               136,446,676.00
        投资性房地产
        固定资产                             9,714,920.06                 9,714,920.06
        在建工程
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                               709,471.32                  709,471.32
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用
        递延所得税资产                      44,440,091.58                44,440,091.58
        其他非流动资产
    非流动资产合计                         249,319,990.14               249,319,990.14
    资产总计                              9,401,927,989.50             9,401,927,989.50
    流动负债:
        短期借款                          5,430,745,629.44             5,430,745,629.44
        交易性金融负债                                                 30,491,368.86                30,491,368.86
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融                  30,491,368.86                                          -30,491,368.86
    负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                           100,149,624.49               100,149,624.49
        预收款项                            64,014,128.84                64,014,128.84
        合同负债
        应付职工薪酬                         8,284,995.83                 8,284,995.83
        应交税费                            99,805,303.94                99,805,303.94
        其他应付款                        2,033,561,199.61             2,033,561,199.61
          其中:应付利息                   111,420,826.10               111,420,826.10
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
    负债
        其他流动负债                       367,447,868.06               367,447,868.06
    流动负债合计                          8,134,500,119.07             8,134,500,119.07
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计                              8,134,500,119.07             8,134,500,119.07
    所有者权益:
        股本                               373,318,054.00               373,318,054.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                           255,030,524.77               255,030,524.77
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                            78,166,131.16                78,166,131.16
        未分配利润                         560,913,160.50               560,913,160.50
    所有者权益合计                        1,267,427,870.43             1,267,427,870.43
    负债和所有者权益总计                  9,401,927,989.50             9,401,927,989.50
    
    
    调整情况说明
    
    根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量>的通知》(财会[2017]7 号)、《关于
    
    印发修订<企业会计准则第 23号——金融资产转移>的通知》(财会[2017]8 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 24 号
    
    ——套期会计>的通知》(财会[2017]9 号)、《关于印发修订<企业会计准则第 37 号——金融工具列报>的通知》(财会[2017]
    
    14 号)的规定,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期
    
    比较财务报表不进行追溯调整,对2019年初财务报表相关项目金额进行调整。
    
    (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少46,895,855.32
    
    交易性金融资产:增加46,895,855.32
    
    (2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:减少30,491,368.86
    
    交易性金融负债:增加30,491,368.86
    
    (3)可供出售金融资产:减少136,446,676.00
    
    其他非流动金融资产:增加136,446,676.00
    
    2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第三季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第三季度报告未经审计。
    
    法定代表人:深圳市普路通供应链管理股份有限公司
    
    二〇一九年十月二十九日

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