金融界首页>行情中心>鞍钢股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

鞍钢股份:2019年第三季度报告全文

日期:2019-10-30附件下载

    鞍钢股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    2019年10月
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人王义栋、主管会计工作负责人马连勇及会计机构负责人(会计主管人员)龚金声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
    单位:人民币百万元
    
                                     本报告期末              上年度末          本报告期末比
                                                                             上年度末增减(%)
    总资产                              89,649                 90,024                -0.42
    归属于上市公司股东的净资产          52,064                 51,962                0.20
                                  本报告期     本报告期比上年  年初至报告期末 年初至报告期末比
                                               同期增减(%)                上年同期增减(%)
    营业收入                       26,549           -1.49           77,623            -0.24
    归属于上市公司股东的净利润       297           -87.70           1,722            -74.88
    归属于上市公司股东的扣除非       289           -86.72           1,655            -72.08
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额       --              --             6,348            -17.98
    基本每股收益(元/股)           0.032           -87.55           0.183            -74.90
    稀释每股收益(元/股)           0.032           -87.40           0.180            -75.07
    加权平均净资产收益率(%)       0.57      下降3.47个百分点      3.29      下降9.18个百分点
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:人民币百万元
    
                                    项目                                 年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -37
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定          61
    量享受的政府补助除外)
    交易性金融资产公允价值变动                                                     7
    其他非流动负债(衍生金融工具部分)公允价值变动                                56
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           2
    减:所得税影响额                                                              22
    合计                                                                          67
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
    
    益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
    
    损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列
    
    举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数    105,756户,其中H股490户。
                                        前10名股东持股情况
                                                                              持有有   质押或
                   股东名称                   股东性质    持股比   持股数量  限售条 冻结情况
                                                          例(%)             件的股 股份 数量
                                                                              份数量 状态
    鞍山钢铁集团有限公司                   国有法人          53.33 5,016,111,529   -     -    -
    香港中央结算(代理人)有限公司         境外法人          14.87 1,398,175,952   -     -    -
    中国石油天然气集团有限公司             国有法人           8.98  845,000,000   -     -    -
    中国电力建设集团有限公司               国有法人           4.98  468,000,000   -     -    -
    中央汇金资产管理有限责任公司           国有法人           1.00   94,348,670   -     -    -
    香港中央结算有限公司                   境外法人           1.00   93,953,094   -     -    -
    阿布达比投资局                         境外法人           0.32   30,340,730   -     -    -
    招商银行股份有限公司-博时中证央企结构 其他               0.28   25,924,180   -     -    -
    调整交易型开放式指数证券投资基金
    中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企 其他               0.21   20,168,560   -     -    -
    结构调整交易型开放式指数证券投资基金
    #西藏富通达投资有限公司                境内非国有法人     0.18   16,900,000   -     -    -
                                   前10名无限售条件股东持股情况
                                                                             股份种类
                   股东名称                 持有无限售条件股份数量    股份种类        数量
    鞍山钢铁集团有限公司                                5,016,111,529人民币普通股    5,016,111,529
    香港中央结算(代理人)有限公司                     1,398,175,952境外上市外资股  1,398,175,952
    中国石油天然气集团有限公司                           845,000,000人民币普通股      845,000,000
    中国电力建设集团有限公司                             468,000,000人民币普通股      468,000,000
    中央汇金资产管理有限责任公司                          94,348,670人民币普通股       94,348,670
    香港中央结算有限公司                                  93,953,094人民币普通股       93,953,094
    阿布达比投资局                                        30,340,730人民币普通股       30,340,730
    招商银行股份有限公司-博时中证央企结构                25,924,180人民币普通股       25,924,180
    调整交易型开放式指数证券投资基金
    中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企                20,168,560人民币普通股       20,168,560
    结构调整交易型开放式指数证券投资基金
    #西藏富通达投资有限公司                               16,900,000人民币普通股       16,900,000
    上述股东关联关系或一致行动的说明       公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
                                           股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、本报告期研发费用比上年同期减少人民币37百万元,主要原因是新产品试制费减少影响。
    
    2、本报告期其他收益比上年同期增加人民币6百万元,主要原因是政府补助增加影响。
    
    3、本报告期投资收益比上年同期减少人民币11百万元,主要原因一是合营联营企业投资收益减少人民币13百万元,二是商品期货投资收益增加人民币2百万元影响。
    
    4、本报告期公允价值变动收益比上年同期增加人民币44百万元,主要原因是交易性金融资产公允价值变动影响。
    
    5、本报告期资产减值损失比上年同期减少人民币152百万元,主要原因一是上年同期计提存货跌价准备人民币63百万元,二是本年冲回存货跌价准备人民币89百万元影响。
    
    6、本报告期资产处置收益比上年同期减少人民币6百万元,主要原因是固定资产处置收益减少影响。
    
    7、本报告期公司营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少,主要原因一是受国内汽车、家电行业低迷等因素影响钢材价格大幅下滑;二是由于年初巴西淡水河谷尾矿坝溃坝事故、国内钢铁企业对铁矿石需求仍处高位等因素助推原料价格上涨,大幅压缩钢铁企业盈利空间。
    
    8、本报告期所得税费用比上年同期减少人民币719百万元,主要原因是利润同比降低影响所得税费用减少。
    
    9、货币资金较年初增加人民币1,648百万元,主要原因一是经营活动增加现金人民币6,348百万元,二是投资活动减少现金人民币2,532百万元,三是筹资活动减少现金人民币2,168百万元。
    
    10、应收票据较年初减少人民币4,706百万元,主要原因一是前三季度货币收款比例提升,二是公司抓住票据贴现率较低时点,加大票据贴现,提升资金使用效率。
    
    11、应收账款较年初增加人民币913百万元,主要原因是被后手贴现方追索到期未获偿付银行承兑汇票转作应收账款影响。注1
    
    12、预付款项较年初增加人民币785百万元,主要原因是预付原燃料采购款和设备备件采购款增加影响。
    
    13、其他应收款较年初减少人民币31百万元,主要原因是收回广州汽车钢借款影响。
    
    14、在建工程较年初增加人民币1,361百万元,主要原因是本期发生技改等工程支出增加影响。
    
    15、其他非流动资产较年初增加人民币411百万元,主要原因是预付工程款增加。
    
    16、衍生金融负债较年初增加人民币2百万元,主要原因是期货持仓浮动亏损增加。
    
    17、应付票据较年初增加人民币844百万元,主要原因是开出票据大于票据到期解付数影响。
    
    18、应付职工薪酬较年初增加人民币58百万元,主要原因是计提应付职工薪酬影响。
    
    19、应交税费较年初减少人民币648百万元,主要原因是本年上缴上年延期缴纳的税款影响。
    
    20、一年内到期的非流动负债较年初减少人民币2,545百万元,主要原因是偿还一年内到期借款影响。
    
    21、长期借款较年初增加人民币1,397百万元,主要原因是公司调整融资结构,减少短期借款、增加长期借款影响。
    
    22、其他非流动负债较年初减少人民币56百万元,主要原因是可转换债券权益部分公允价值变动影响。
    
    23、其他综合收益较年初增加人民币102百万元,主要原因是其他权益工具投资公允价值变动影响。
    
    24、专项储备较年初增加人民币54百万元,主要原因是计提安全生产费影响。
    
    25、筹资活动产生的现金净流出量比上年同期减少人民币3,080百万元,主要原因一是取得借款收到的现金减少人民币2,876百万元;二是偿还债务支付的现金减少人民币5,764百万元;三是分配股利、偿付利息支付的现金减少人民币424百万元影响。
    
    26、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加了人民币1,976百万元,主要原因一是经营活动现金净流入减少人民币1,392百万元;二是投资活动净流出减少人民币303百万元;三是筹资活动净流出减少人民币3,080百万元,四是汇率变动减少人民币15百万元影响。
    
    注1:2019年8月1日和8月5日,公司发布了《关于部分银行承兑汇票到期未获清偿的公告》和《关于部分银行承兑汇票到期未获清偿的补充公告》(以下合称“公告”)后,部分逾期票据陆续获得偿付。同时,公告中“尚有未来可能被后手贴现方追索银行承兑汇票人民币4.94亿元”已被后手贴现方追索。另外,截至本公告日,公司持有公告中相关财务公司出具的银行承兑汇票逾期未获偿付净额为人民币8.25亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.57%。除此之外,公司已无上述财务公司出具的其他银行承兑汇票。
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
    
    履行完毕的承诺事项
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     承  承  承                                                                    承  履
     诺  诺  诺                           承诺内容                           承诺  诺  行
     事  方  类                                                              时间  期  情
     由      型                                                                    限  况
                《鞍山钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺函》:
                (1)鞍山钢铁及其下属全资、控股公司在避免同业竞争方面符合国家
                有关规定。
                (2)鞍山钢铁及其下属全资、控股公司未从事对你公司钢铁主业构成
     资  鞍     直接或间接竞争的业务。
     产  山     (3)鞍山钢铁承诺给予你公司在同等条件下优先购买鞍山钢铁或鞍山
     重  钢  同 钢铁的全资、控股公司拟出售的与你公司钢铁主业有关的资产、业务           未
     组  铁  业 的权利。                                                    2007  长  违
     时  集  竞 (4)如鞍山钢铁参股企业所生产产品或所从事业务与你公司构成或可年05  期  反
     所  团  争 能构成竞争,鞍山钢铁承诺,在你公司提出要求时,鞍山钢铁将出让月20  有  承
     作  有  承 鞍山钢铁所持该等企业的全部出资、股份或权益,并承诺在同等条件日    效  诺
     承  限  诺 下给予你公司优先购买该等出资、股份或权益的权利。
     诺  公     (5)如果鞍山钢铁及其下属全资、控股公司存在与你公司钢铁主业构
         司     成或可能构成同业竞争的资产和业务,在你公司提出收购要求时,鞍
                山钢铁及其下属全资、控股公司将以合理的价格及条件按照法律规定
                的程序优先转让给你公司。
                (6)在本承诺有效期内,鞍山钢铁与你公司具有同等投资资格的前提
                下,对于新业务机会,鞍山钢铁应先通知你公司。
                如你公司接受该新业务机会,鞍山钢铁需无偿将该新业务机会转让给
                你公司。如你公司明确拒绝该新业务机会,鞍山钢铁及其下属全资、
                控股公司才有权进行投资。
                此后若你公司提出收购要求,鞍山钢铁及其下属全资、控股公司仍需
                将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给你
                公司。
                (7)采取其他有效措施避免和消除同业竞争。
                上述承诺并不限制鞍山钢铁及其全资、控股公司从事或继续从事与你
                公司不构成竞争的业务,特别是提供你公司经营所需相关材料或服务
                的业务。
                鞍山钢铁所有承诺均以符合国家规定为准,可依据国家规定对承诺的
                内容做相应调整,国家规定不予禁止的事项鞍山钢铁有权从事。
                该承诺自出具之日起生效,直至发生下列情形之一时终止:
                (1)鞍山钢铁不再作为你公司的控股股东;
                (2)你公司的股份终止在任何证券交易所上市(但你公司的股票因任
                何原因暂停买卖除外。)
                (3)国家规定对某项承诺的内容无要求时,相应部分自行终止。
                鉴于目前鞍山钢铁不存在与你公司构成同业竞争的、已投产的钢铁主
                业生产项目,因此,本承诺出具之日前,鞍山钢铁就其与你公司之间
                竞争关系的一切承诺,如有与本承诺相抵触之处,以本承诺为准。
    承诺是否按  是
    时履行
    
    
    四、证券投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:人民币百万元
    
                                        本期 计入权
     证券   证券  证券 最初 会计 期初 公允 益的累 本期 本期 报告期 期末 会计核  资金
     品种   代码  简称 投资 计量 账面 价值 计公允 购买 出售  损益  账面 算科目  来源
                       成本  模式 价值 变动 价值变 金额 金额        价值
                                        损益   动
    境内外        株冶       公允                                         交易性  自筹
    股  票600961  集团  81  价值  45    -3     -     -     -     -3    42  金融资  资金
                             计量                                           产
    合计                81    -    45    -3     -     -     -     -3    42     -      -
    
    
    五、委托理财
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    六、衍生品投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:人民币百万元
    
              是  衍  衍生                                      计提        期末投
     衍生 关  否  生  品投              终         报告   报告  减值        资金额 报告期
     品投 联  关  品  资初     起始     止  期初   期内   期内  准备  期末  占公司 实 际
     资操 关  联  投  始投     日期     日  投资   购入   售出  金额  投资  报告期 损 益
     作方 系  交  资  资金              期  金额   金额   金额  (如  金额  末净资 金 额
     名称     易  类   额                                       有)        产比例
                  型
                  期
     鞍钢 无  否  货   1  2015年04月   -   184.98 990.74 509.88   -   166.60  0.32%  -18.38
     股份         套       29日
                  保
    合计                1        -       -   184.98 990.74 509.88   -   166.60  0.32%  -18.38
    衍生品投资        自有资金
    资金来源
    涉诉情况(如适用)无
    衍生品投资审批董  2019年3月18日,第七届董事会第五十三次会议批准《关于公司2019年度
    事会公告披露日期  套期保值业务额度的议案》。
    (如有)
    衍生品投资审批股
    东会公告披露日期  无
    (如有)
    报告期衍生品持仓  (1)市场风险,持仓品种为钢铁产业相关品种,与公司现货经营具有高度的相
    的风险分析及控制  关性,定期对市场进行分析预测,但对市场判断可能存在偏差,具有一定的
    措施说明(包括但不风险性,但有期现货对冲后,风险可控。
    限于市场风险、流动(2)持仓品种流动性充裕,无流动性风险。
    性风险、信用风险、(3)期货交易所对持仓品种进行信用担保,信用风险较小。
    操作风险、法律风险(4)完全按照套期保值相关规定执行,持仓数量和时间符合公司批准。公司已
    等)              对相关法律风险进行评估,按国家期货交易法律法规开展业务,风险可控。
    已投资衍生品报告
    期内市场价格或产  上海期货交易所螺纹钢、热轧卷板;大连商品交易所铁矿石、焦煤、焦炭。
    品公允价值变动的  2019年1月2日主连合约结算价:螺纹3389元/吨、热轧3306元/吨、铁矿
    情况,对衍生品公允491.5元/吨、焦煤1159.5元/吨、焦炭1885元/吨;2019年9月30日主连合约
    价值的分析应披露  结算价:螺纹3485元/吨、热轧3480元/吨、铁矿652元/吨、焦煤1242.5元/
    具体使用的方法及  吨、焦炭1884.5元/吨。公允价值变动:螺纹+96元/吨、热轧+174元/吨、铁
    相关假设与参数的  矿+160.5元/吨、焦煤+83元/吨、焦炭-0.5元/吨。
    设定
    报告期公司衍生品
    的会计政策及会计
    核算具体原则与上  不适用
    一报告期相比是否
    发生重大变化的说
    明
                      (1)公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业
                      务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关
    独立董事对公司衍  规定,有利于公司降低经营风险,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
    生品投资及风险控  (2)公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》,明确了
    制情况的专项意见  业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序,对公司控制期货风险
                      起到了保障的作用。
                      (3)公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理,符合公司
                      的实际生产经营情况,有利于公司合理的控制交易风险。
    
    
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √ 适用 □ 不适用
    
          接待时间          接待方式     接待对象类型          调研的基本情况索引
    2019年07月25日          实地调研         机构      调研活动信息20190726
    2019年07月26日          实地调研         机构      调研活动信息20190726
    2019年09月05日          其   他         机构      000898鞍钢股份其他20190909
    2019年09月20日          实地调研         机构      2019年9月20日投资者关系活动记录表
    
    
    八、违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
                                    合并资产负债表
                                                2019年9月30日
     编制单位:鞍钢股份有限公司                                                          单位:人民币百万元
                              项    目                              2019年9月30日         2018年12月31日
     流动资产:
         货币资金                                                                3,802               2,154
         衍生金融资产                                                                1                   1
         应收票据                                                                2,478               7,184
         应收账款                                                                3,373               2,460
         预付款项                                                                2,193               1,408
         其他应收款                                                                 19                  50
         其中:应收利息
               应收股利
         存货                                                                   13,706              13,125
         合同资产
         其他流动资产                                                              517                 526
                            流动资产合计                                        26,089              26,908
     非流动资产:
         长期股权投资                                                            2,829               2,803
         其他权益工具投资                                                          470                 519
         其他非流动金融资产                                                         42                  35
         固定资产                                                               48,928              50,064
         在建工程                                                                2,819               1,458
         无形资产                                                                6,196               6,315
         递延所得税资产                                                            724                 781
         其他非流动资产                                                          1,552               1,141
                           非流动资产合计                                       63,560              63,116
                              资产总计                                          89,649              90,024
     法定代表人:王义栋                   主管会计工作负责人:马连勇         会计机构负责人:龚金
                                   合并资产负债表(续)
                                                  2019年9月30日
     编制单位:鞍钢股份有限公司                                                           单位:人民币百万元
                               项    目                              2019年9月30日         2018年12月31日
     流动负债:
         短期借款                                                                14,595                 13,180
         衍生金融负债                                                                 5                      3
         应付票据                                                                 2,244                  1,400
         应付账款                                                                 6,058                  7,663
         预收款项
         合同负债                                                                 5,214                  4,795
         应付职工薪酬                                                               241                    183
         应交税费                                                                  (59)                    589
         其他应付款                                                               2,626                  2,286
         其中:应付利息                                                               7                      9
               应付股利
         一年内到期的非流动负债                                                     103                  2,648
         其他流动负债
                             流动负债合计                                        31,027                 32,747
     非流动负债:
         长期借款                                                                 3,692                  2,295
         应付债券                                                                 1,509                  1,574
         长期应付职工薪酬                                                            95                     97
         递延收益                                                                   598                    630
         递延所得税负债                                                              79                     77
         其他非流动负债                                                              83                    139
                            非流动负债合计                                        6,056                  4,812
                             负 债 合 计                                         37,083                 37,559
     股东权益:
         股本                                                                     9,405                  7,235
         资本公积                                                                33,485                 35,655
         减:库存股
         其他综合收益                                                             (139)                  (241)
         专项储备                                                                   103                     49
         盈余公积                                                                 3,628                  3,628
         未分配利润                                                               5,582                  5,636
                         归属于母公司股东权益合计                                52,064                 51,962
         少数股东权益                                                               502                    503
                             股东权益合计                                        52,566                 52,465
                          负债和股东权益总计                                     89,649                 90,024
     法定代表人:王义栋                   主管会计工作负责人:马连勇         会计机构负责人:龚金
                                      合并利润表
                                        截至2019年9月30日止9个月期间
     编制单位:鞍钢股份有限公司                                                          单位:人民币百万元
                              项    目                                   截至9月30日止9个月期间
                                                                        2019年                2018年
     一、营业总收入                                                            77,623                77,813
         其中:营业收入                                                         77,623                77,813
     二、营业总成本                                                            75,753                69,280
        其中:营业成本                                                         70,616                63,930
              税金及附加                                                          694                   924
              销售费用                                                          2,287                 2,253
              管理费用                                                            953                   872
              研发费用                                                            297                   265
              财务费用                                                            906                 1,036
              其中:利息费用                                                      881                 1,062
                    利息收入                                                       30                    29
          加:其他收益                                                             60                    41
              投资收益(损失以“-”号填列)                                       93                   212
              其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                107                   205
              公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                               62                  (20)
              资产减值损失(损失以“-”号填列)                                   186                  (89)
              信用减值损失(损失以“-”号填列)                                  (27)                   (6)
              资产处置收益(损失以“-”号填列)                                   (4)                     9
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         2,240                 8,680
         加:营业外收入                                                            11                    21
         减:营业外支出                                                            41                    72
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     2,210                 8,629
         减:所得税费用                                                           490                 1,776
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                         1,720                 6,853
     (一)按经营持续性分类
           1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                              1,720                 6,853
           2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
           1.归属于母公司所有者的净利润                                         1,722                 6,855
           2.少数股东损益                                                         (2)                   (2)
     六、其他综合收益的税后净额                                                  (83)                    13
         归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                (83)                    13
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                     (83)                    13
           1.其他权益工具投资公允价值变动                                        (83)                    13
        (二)将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                                           1,637                 6,866
         归属于母公司股东的综合收益总额                                         1,639                 6,868
         归属于少数股东的综合收益总额                                             (2)                   (2)
     八、每股收益:
         (一)基本每股收益(人民币元/股)                                      0.183                 0.729
         (二)稀释每股收益(人民币元/股)                                      0.180                 0.722
     法定代表人:王义栋                   主管会计工作负责人:马连勇         会计机构负责人:龚金
                                  合并本报告期利润表
                                        截至2019年9月30日止3个月期间
     编制单位:鞍钢股份有限公司                                                          单位:人民币百万元
                              项    目                                   截至9月30日止3个月期间
                                                                        2019年                2018年
     一、营业总收入                                                            26,549                26,951
         其中:营业收入                                                         26,549                26,951
     二、营业总成本                                                            26,330                23,708
        其中:营业成本                                                         24,654                21,897
              税金及附加                                                          222                   299
              销售费用                                                            748                   704
              管理费用                                                            338                   348
              研发费用                                                             83                   120
              财务费用                                                            285                   340
              其中:利息费用                                                      250                   381
                    利息收入                                                        8                    19
          加:其他收益                                                             24                    18
              投资收益(损失以“-”号填列)                                       18                    29
              其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                 37                    50
              公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                               33                  (11)
              资产减值损失(损失以“-”号填列)                                   89                  (63)
              信用减值损失(损失以“-”号填列)
              资产处置收益(损失以“-”号填列)                                   (5)                     1
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                           378                 3,217
         加:营业外收入                                                           (1)                    11
         减:营业外支出                                                            13                    23
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                       364                 3,205
         减:所得税费用                                                            68                   787
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                           296                 2,418
     (一)按经营持续性分类
           1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                296                 2,418
           2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
           1.归属于母公司所有者的净利润                                           297                 2,415
           2.少数股东损益                                                         (1)                     3
     六、其他综合收益的税后净额                                                                         (1)
         归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                                       (1)
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益
           1.其他权益工具投资公允价值变动
        (二)将重分类进损益的其他综合收益                                                              (1)
           1.权益法下可转损益的其他综合收益                                                             (1)
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                                             296                 2,417
         归属于母公司股东的综合收益总额                                           297                 2,414
         归属于少数股东的综合收益总额                                             (1)                     3
     八、每股收益:
         (一)基本每股收益(人民币元/股)                                      0.032                 0.257
         (二)稀释每股收益(人民币元/股)                                      0.032                 0.254
     法定代表人:王义栋                   主管会计工作负责人:马连勇         会计机构负责人:龚金
    
    
    合并现金流量表截至2019年9月30日止9个月期间编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元
    
    项 目 截至9月30日止9个月期间
    
            2019年                2018年
                                                               一、经营活动产生的现金流量:
                                                         销售商品、提供劳务收到的现金                                       70,082                64,605
                                                         收到的税费返还                                                        154                    40
                                                         收到其他与经营活动有关的现金                                          148                    53
                                            经营活动现金流入小计                                   70,384                64,698
                                                         购买商品、接受劳务支付的现金                                       55,844                46,351
                                                         支付给职工以及为职工支付的现金                                      3,215                 3,492
                                                         支付的各项税费                                                      2,494                 4,264
                                                         支付其他与经营活动有关的现金                                        2,483                 2,851
                                            经营活动现金流出小计                                   64,036                56,958
                                               经营活动产生的现金流量净额                                 6,348                 7,740
                                                               二、投资活动产生的现金流量:
                                                         收回投资收到的现金
                                                         取得投资收益收到的现金                                                189                   371
                                                         处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                      2                     8
                                                         处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
                                                         收到其他与投资活动有关的现金                                           55                    96
                                            投资活动现金流入小计                                      246                   475
                                                         购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      2,661                 1,709
                                                         投资支付的现金                                                         70                    22
                                                         支付其他与投资活动有关的现金                                           47                 1,579
                                            投资活动现金流出小计                                    2,778                 3,310
                                               投资活动产生的现金流量净额                               (2,532)               (2,835)
                                                               三、筹资活动产生的现金流量:
                                                         吸收投资收到的现金                                                                            3
                                                         其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
                                                         取得借款所收到的现金                                               16,065                18,941
                                                         发行债券收到的现金
                                                         收到其他与筹资活动有关的现金                                           33                   180
                                            筹资活动现金流入小计                                   16,098                19,124
                                                         偿还债务所支付的现金                                               15,948                21,712
                                                         分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                2,234                 2,658
                                                         其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
                                                         支付其他与筹资活动有关的现金                                           84                     2
                                            筹资活动现金流出小计                                   18,266                24,372
                                               筹资活动产生的现金流量净额                               (2,168)               (5,248)
                                                               四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                               15
                                                               五、现金及现金等价物净增加额                                              1,648                 (328)
                                                           加:期初现金及现金等价物余额                                          2,154                 2,670
                                                               六、期末现金及现金等价物余额                                              3,802                 2,342
    
    
    法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:马连勇 会计机构负责人:龚金
    
                                    母公司资产负债表
                                                 2019年9月30日
     编制单位:鞍钢股份有限公司                                                           单位:人民币百万元
                          项    目                                  2019年9月30日         2018年12月31日
     流动资产:
         货币资金                                                                 1,983                 1,125
         衍生金融资产                                                                 1                     1
         应收票据                                                                 2,181                 6,249
         应收账款                                                                 4,052                 3,239
         预付款项                                                                 1,948                 1,136
         其他应收款                                                                  69                    46
         其中:应收利息
               应收股利
         存货                                                                    10,010                 9,813
         合同资产
         其他流动资产                                                               105                   178
                            流动资产合计                                         20,349                21,787
     非流动资产:
         长期股权投资                                                            11,418                11,275
         其他权益工具投资                                                           470                   519
         其他非流动金融资产                                                          42                    35
         投资性房地产
         固定资产                                                                42,107                43,283
         在建工程                                                                 2,682                 1,373
         无形资产                                                                 5,755                 5,866
         递延所得税资产                                                             689                   589
         其他非流动资产                                                           1,537                 1,094
                           非流动资产合计                                        64,700                64,034
                              资产总计                                           85,049                85,821
     法定代表人:王义栋                   主管会计工作负责人:马连勇         会计机构负责人:龚金
                                 母公司资产负债表(续)
                                                 2019年9月30日
     编制单位:鞍钢股份有限公司                                                          单位:人民币百万元
                              项    目                              2019年9月30日         2018年12月31日
     流动负债:
         短期借款                                                                15,235               13,210
         衍生金融负债                                                                 5                    3
         应付票据                                                                 2,171                1,370
         应付账款                                                                 5,272                6,976
         预收款项
         合同负债                                                                 3,226                3,209
         应付职工薪酬                                                               209                  169
         应交税费                                                                 (127)                  502
         其他应付款                                                               2,453                1,969
         其中:应付利息                                                               5                    2
               应付股利
         一年内到期的非流动负债                                                                        2,545
         其他流动负债
                            流动负债合计                                         28,444               29,953
     非流动负债:
         长期借款                                                                 3,500                2,000
         应付债券                                                                 1,509                1,574
         长期应付职工薪酬                                                            94                   94
         递延收益                                                                   458                  494
         递延所得税负债                                                              79                   74
         其他非流动负债                                                              83                  139
                           非流动负债合计                                         5,723                4,375
                            负 债 合 计                                          34,167               34,328
     股东权益:
         股本                                                                     9,405                7,235
         资本公积                                                                26,527               28,697
         减:库存股
         其他综合收益                                                             (139)                (241)
         专项储备                                                                    57                   19
         盈余公积                                                                 3,618                3,618
         未分配利润                                                              11,414               12,165
                        归属于母公司股东权益合计                                 50,882               51,493
         少数股东权益
                            股东权益合计                                         50,882               51,493
                         负债和股东权益总计                                      85,049               85,821
     法定代表人:王义栋                   主管会计工作负责人:马连勇         会计机构负责人:龚金
                                       母公司利润表
                                          截至2019年9月30日止9个月期间
     编制单位:鞍钢股份有限公司                                                        单位:人民币百万元
                               项    目                                      截至9月30日止9个月期间
                                                                           2019年                 2018年
     一、营业总收入                                                                73,286                 71,203
         其中:营业收入                                                             73,286                 71,203
     二、营业总成本                                                                72,728                 63,975
        其中:营业成本                                                             68,183                 59,217
              税金及附加                                                              595                    819
              销售费用                                                              1,921                  1,923
              管理费用                                                                839                    766
              研发费用                                                                297                    263
              财务费用                                                                893                    987
              其中:利息费用                                                          860                  1,007
                    利息收入                                                           22                     20
          加:其他收益                                                                 48                     36
              投资收益(损失以“-”号填列)                                          403                    211
              其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                    106                    204
              公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                   62                   (20)
              汇兑收益(损失以“-”号填列)
              资产减值损失(损失以“-”号填列)                                       189                   (85)
              信用减值损失(损失以“-”号填列)                                      (27)
              资产处置收益(损失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             1,233                  7,370
         加:营业外收入                                                                 5                     15
         减:营业外支出                                                                23                     69
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                         1,215                  7,316
         减:所得税费用                                                               187                  1,779
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             1,028                  5,537
     (一)按经营持续性分类
           1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                  1,028                  5,537
           2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
           1.归属于母公司所有者的净利润                                             1,028                  5,537
           2.少数股东损益
     六、其他综合收益的税后净额                                                      (83)                     13
         归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                    (83)                     13
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                         (83)                     13
           1.其他权益工具投资公允价值变动                                            (83)                     13
        (二)将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                                                 945                  5,550
         归属于母公司股东的综合收益总额                                               945                  5,550
         归属于少数股东的综合收益总额
     法定代表人:王义栋                   主管会计工作负责人:马连勇         会计机构负责人:龚金
                                   母公司本报告期利润表
                                          截至2019年9月30日止3个月期间
     编制单位:鞍钢股份有限公司                                                        单位:人民币百万元
                               项    目                                      截至9月30日止3个月期间
                                                                           2019年                 2018年
     一、营业总收入                                                                24,419                 24,180
         其中:营业收入                                                             24,419                 24,180
     二、营业总成本                                                                24,705                 21,530
        其中:营业成本                                                             23,210                 19,933
              税金及附加                                                              192                    261
              销售费用                                                                633                    587
              管理费用                                                                299                    305
              研发费用                                                                 83                    117
              财务费用                                                                288                    327
              其中:利息费用                                                          250                    341
                    利息收入                                                            5                     14
          加:其他收益                                                                 16                     16
              投资收益(损失以“-”号填列)                                           17                     28
              其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                     37                     50
              公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                   33                   (11)
              汇兑收益(损失以“-”号填列)
              资产减值损失(损失以“-”号填列)                                        89                   (62)
              信用减值损失(损失以“-”号填列)
              资产处置收益(损失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             (131)                  2,621
         加:营业外收入                                                                                        9
         减:营业外支出                                                                13                     22
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                         (144)                  2,608
         减:所得税费用                                                              (33)                    603
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             (111)                  2,005
     (一)按经营持续性分类
           1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                  (111)                  2,005
           2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
           1.归属于母公司所有者的净利润                                             (111)                  2,005
           2.少数股东损益
     六、其他综合收益的税后净额                                                                              (1)
         归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                                            (1)
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益
           1.其他权益工具投资公允价值变动
        (二)将重分类进损益的其他综合收益                                                                   (1)
           1.权益法下可转损益的其他综合收益                                                                  (1)
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
         归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                                               (111)                  2,004
         归属于母公司股东的综合收益总额                                             (111)                  2,004
         归属于少数股东的综合收益总额
     法定代表人:王义栋                   主管会计工作负责人:马连勇         会计机构负责人:龚金
    
    
    母公司现金流量表截至2019年9月30日止9个月期间编制单位:鞍钢股份有限公司 单位:人民币百万元
    
    项 目 截至9月30日止9个月期间
    
             2019年                 2018年
                                                                 一、经营活动产生的现金流量:
                                                           销售商品、提供劳务收到的现金                                           67,443                 59,970
                                                           收到的税费返还                                                            149                     21
                                                           收到其他与经营活动有关的现金                                              147                     46
                                             经营活动现金流入小计                                      67,739                 60,037
                                                           购买商品、接受劳务支付的现金                                           56,194                 42,932
                                                           支付给职工以及为职工支付的现金                                          2,802                  3,189
                                                           支付的各项税费                                                          1,976                  3,682
                                                           支付其他与经营活动有关的现金                                            2,544                  2,907
                                             经营活动现金流出小计                                      63,516                 52,710
                                                经营活动产生的现金流量净额                                    4,223                  7,327
                                                                 二、投资活动产生的现金流量:
                                                           收回投资收到的现金
                                                           取得投资收益收到的现金                                                    498                    371
                                                           处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                        243
                                                           处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
                                                           收到其他与投资活动有关的现金                                               47                     90
                                             投资活动现金流入小计                                         788                    461
                                                           购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                          2,590                  1,580
                                                           投资支付的现金                                                            188                  1,672
                                                           取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
                                                           支付其他与投资活动有关的现金                                               47                     73
                                             投资活动现金流出小计                                       2,825                  3,325
                                                投资活动产生的现金流量净额                                  (2,037)                (2,864)
                                                                 三、筹资活动产生的现金流量:
                                                           吸收投资收到的现金
                                                           其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
                                                           取得借款所收到的现金                                                   16,595                 18,435
                                                           发行债券收到的现金
                                                           收到其他与筹资活动有关的现金                                               69                    180
                                             筹资活动现金流入小计                                      16,664                 18,615
                                                           偿还债务所支付的现金                                                   15,765                 20,860
                                                           分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                    2,227                  2,517
                                                           其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
                                                           支付其他与筹资活动有关的现金
                                             筹资活动现金流出小计                                      17,992                 23,377
                                                筹资活动产生的现金流量净额                                  (1,328)                (4,762)
                                                                 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                                    15
                                                                 五、现金及现金等价物净增加额                                                    858                  (284)
                                                             加:期初现金及现金等价物余额                                              1,125                  1,785
                                                                 六、期末现金及现金等价物余额                                                  1,983                  1,501
    
    
    法定代表人:王义栋 主管会计工作负责人:马连勇 会计机构负责人:龚金
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目
    
    情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、审计报告
    
    第三季度报告是否经过审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司第三季度报告未经审计。
    
    鞍钢股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年10月29日

关闭