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个股公告正文

国投中鲁:2019年第三季度报告

日期:2019-10-29附件下载

    公司代码:600962 公司简称:国投中鲁
    
    国投中鲁果汁股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 6
    
    四、 附录..................................................................... 10
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人李俊喜、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人(会计主管人员)张俊祯
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增
                                                                           减(%)
     总资产               1,864,816,024.86          1,954,274,579.75                    -4.58
     归属于上市公司        842,377,833.37            838,692,695.45                     0.44
     股东的净资产
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
                          (1-9月)             (1-9月)
     经营活动产生的        177,985,325.33            311,708,236.49                    -42.90
     现金流量净额
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                          (1-9月)             (1-9月)                  (%)
     营业收入              662,104,928.25            589,712,179.19                    12.28
     归属于上市公司          7,341,634.48              6,574,185.12                    11.67
     股东的净利润
     归属于上市公司          2,341,534.44              5,377,235.68                    -56.45
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
     润
     加权平均净资产                 0.87                     0.79       增加0.08个百分点
     收益率(%)
     基本每股收益                 0.0280                   0.0251                    11.55
     (元/股)
     稀释每股收益                 0.0280                   0.0251                    11.55
     (元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目               本期金额        年初至报告期末金额           说明
                               (7-9月)           (1-9月)
     非流动资产处置损益             -217,618.90          -172,121.83
     计入当期损益的政府            1,856,098.24         2,493,112.25  主要为燃煤锅炉拆除专
     补助,但与公司正常经                                           项补贴及工信局技改贴
     营业务密切相关,符合                                           息款
     国家政策规定、按照一
     定标准定额或定量持
     续享受的政府补助除
     外
     除上述各项之外的其             927,431.17          3,207,315.33
     他营业外收入和支出
     少数股东权益影响额               34,811.01          -384,853.39
     (税后)
     所得税影响额                   -128,681.79          -143,352.32
             合计                  2,472,039.73          5,000,100.04
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                17,118
                                      前十名股东持股情况
       股东名称     期末持股数    比例    持有有限售       质押或冻结情况
       (全称)         量        (%)    条件股份数    股份状态       数量     股东性质
                                              量
     国家开发投资   116,855,469   44.57            0       无                0  国有法人
     集团有限公司
     乳山市经济开     8,190,000    3.12    8,190,000      冻结       8,190,000  国有法人
     发投资公司
     北京神州牧投     3,016,000    1.15            0                         0    未知
     资基金管理有                                          无
     限公司-红炎
     神州牧基金
     阳谨泽           1,330,000    0.51            0       无                0    未知
     昝新星           1,100,000    0.42            0       无                0    未知
     西藏神州牧基     1,037,051    0.40            0                         0    未知
     金管理有限公
     司-天路一号                                          无
     证券投资私募
     基金
     施长军           1,029,300    0.39            0       无                0    未知
     西藏神州牧基     1,025,600    0.39            0                         0    未知
     金管理有限公
     司-天路二号                                          无
     证券投资私募
     基金
     戈洪             1,000,000    0.38            0       无                0    未知
     曾文燕             959,500    0.37            0       无                0    未知
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                   持有无限售条件流通股的数           股份种类及数量
                                          量                    种类            数量
     国家开发投资集团有限公                  116,855,469    人民币普通股      116,855,469
     司
     北京神州牧投资基金管理                    3,016,000                       3,016,000
     有限公司-红炎神州牧基                                 人民币普通股
     金
     阳谨泽                                    1,330,000    人民币普通股        1,330,000
     昝新星                                    1,100,000    人民币普通股        1,100,000
     西藏神州牧基金管理有限                    1,037,051                       1,037,051
     公司-天路一号证券投资                                 人民币普通股
     私募基金
     施长军                                    1,029,300    人民币普通股        1,029,300
     西藏神州牧基金管理有限                    1,025,600                       1,025,600
     公司-天路二号证券投资                                 人民币普通股
     私募基金
     戈洪                                      1,000,000    人民币普通股        1,000,000
     曾文燕                                      959,500    人民币普通股          959,500
     胥弘睿                                      883,000    人民币普通股          883,000
     上述股东关联关系或一致    未知上述股东与前十名股东之间是否存在关联关系,是否属于《上
     行动的说明                市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东    不适用。
     及持股数量的说明
    
    
    截至2019年6月12日,公司法人股东乳山市国鑫资产经营管理有限公司所持公司3,328,748股份全部处于冻结状态。
    
    截至本报告期末,公司法人股东乳山市国鑫资产经营管理有限公司所持公司股份已减持到707,228股,仍处于冻结状态。
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用资产负债表项目:
    
    单位:元 币种:人民币
    
         项目          期末余额         年初余额         增减金额       增减       变动原因
                                                                        幅度
     货币资金       69,941,063.26   53,682,982.25    16,258,081.01    30%     主要系银行存款增
                                                                               加所致
                                                                               主要系公司非榨季
     预付款项       74,111,597.25   20,304,441.79    53,807,155.46    265%    期间停工费用增加
                                                                               所致
                                                                               主要系应收保证金
     其他应收款     40,630,346.45   31,196,980.60    9,433,365.85     30%     及代加工款增加所
                                                                               致
     其他流动资产   14,574,503.89   50,835,771.30    -36,261,267.41   -71%    主要系增值税留抵
                                                                               税额减少所致
                                                                               主要系依据新金融
                                                                               工具准则规定,将
     可供出售金融                   94,734.34        -94,734.34       -100%   “可供出售金融资
     资产                                                                      产”分类调整至“其
                                                                               他权益工具投资”
                                                                               列示所致
                                                                               主要系依据新金融
                                                                               工具准则规定,将
     其他权益工具   92,889.28                         92,889.28        100%    “可供出售金融资
     投资                                                                      产”分类调整至“其
                                                                               他权益工具投资”
                                                                               列示所致
                                                                               主要系富平中鲁公
     在建工程       8,399,315.25    1,422,507.78     6,976,807.47     490%    司料台工程项目增
                                                                               加所致
     生产性生物资   893,105.50      40,853.73        852,251.77       2086%   主要系云南国投中
     产                                                                        鲁增加种植试验园
                                                                               所致
     长期待摊费用   2,101,114.89    1,178,147.17     922,967.72       78%     主要系新增农业项
                                                                               目前期费用所致
     应付账款       96,510,751.45   64,105,269.32    32,405,482.13    51%     主要系应付未付款
                                                                               项增加所致
     预收账款       188,237.95      3,205,202.29     -3,016,964.34    -94%    主要系预收货款减
                                                                               少所致
     应交税费       1,275,679.96    11,509,161.27    -10,233,481.31   -89%    主要系应交未交税
                                                                               金及附加减少所致
     一年内到期的                                                              主要系一年内到期
     非流动负债     15,235,129.46   30,737,018.28    -15,501,888.82   -50%    的长期借款减少所
                                                                               致
     其他综合收益   7,336,265.17    10,992,761.73    -3,656,496.56    -33%    主要系外币报表折
                                                                               算所致
                                                                               主要系归属于上市
     未分配利润     10,002,919.30   2,661,284.82     7,341,634.48     276%    公司股东的净利润
                                                                               增加所致
    
    
    利润表项目:
    
    单位:元 币种:人民币
    
     项目          2019年1-9月      2018年1-9月      增减金额         增减    变动原因
                                                                       幅度
     管理费用      70,557,446.10    50,069,892.43    20,487,553.67    41%     主要系增加非同一
                                                                               控制下子公司所致
                                                                               主要系本期研发项
     研发费用      5,382,156.39     1,650,572.61     3,731,583.78     226%    目费用支出同比增
                                                                               加所致
                                                                               主要系本期利息支
     财务费用      14,935,532.17    -3,414,725.14    18,350,257.31    537%    出同比增加、汇兑
                                                                               收益同比减少所致
                                                                               主要系依据新金融
                                                                               工具准则规定,将
     信用减值损                                                                “资产减值损失”
     失(损失以    1,757,205.97                       1,757,205.97     100%    中涉及金融工具科
     “-”号填列)                                                             目减值分类调整至
                                                                               “信用减值损失”
                                                                               列示所致
                                                                               主要系依据新金融
     资产减值损                                                                工具准则规定,将
     失(损失以    -60,134.67       -1,893,428.93    1,833,294.26     97%     “资产减值损失”
     “-”号填列)                                                             中涉及金融工具科
                                                                               目减值分类调整至
                                                                               “信用减值损失”
                                                                               列示所致
                                                                               主要系本期计入与
     其他收益      1,525,836.21     44,324.97        1,481,511.24     3342%   日常经营相关的政
                                                                               府补助同比增加所
                                                                               致
     投资收益(损                                                              主要系本期合营企
     失以“-”号  -198,992.77      -321,542.97      122,550.20       38%     业净利润同比增加
     填列)                                                                    所致
     资产处置收                                                                主要系本期资产处
     益(亏损以    -37,181.39       -947,791.02      910,609.63       96%     置收益同比增加所
     “-”号填列)                                                             致
     营业外收入    4,678,638.77     2,387,048.86     2,291,589.91     96%     主要系本期非正常
                                                                               收入同比增加所致
     营业外支出    638,987.84       239,946.91       399,040.93       166%    主要系本期非正常
                                                                               支出同比增加所致
     所得税费用    4,715,823.57     1,517,242.46     3,198,581.11     211%    主要系增加非同一
                                                                               控制下子公司所致
     少数股东损                                                                主要系本期控股子
     益(净亏损以  672,384.08       3,206,347.83     -2,533,963.75    -79%    公司净利润同比减
     “-”号填                                                                少所致
     列)
    
    
    现金流量表项目:
    
    单位:元 币种:人民币
    
     项目          2019年1-9月      2018年1-9月      增减金额         增减    变动原因
                                                                       幅度
     收到其他与                                                                主要系本期收到单
     经营活动有    10,738,958.12    16,607,525.77    -5,868,567.65    -35%    位往来款同比减少
     关的现金                                                                  所致
     购买商品、接                                                              主要系增加非同一
     受劳务支付    381,930,637.45   282,298,984.75   99,631,652.70    35%     控制下子公司所致
     的现金
     支付的各项    46,042,280.94    26,409,495.18    19,632,785.76    74%     主要系本期支付增
     税费                                                                      值税同比增加所致
     处置固定资
     产、无形资产                                                              主要系上期收回乳
     和其他长期    801,958.95       20,149,682.68    -19,347,723.73   -96%    山工业园搬迁款所
     资产收回的                                                                致
     现金净额
     取得子公司    3,360,597.83     142,835,370.00   -139,474,772.17  -98%    主要系本期支付收
     及其他营业                                                                购波兰APPOL集团
    
    
    单位支付的 价款同比减少所致
    
    现金净额
    
     支付其他与                                                                主要系上期支付并
     投资活动有                     3,550.62         -3,550.62        -100%   购贷款手续费所致
     关的现金
     取得借款收    375,336,373.29   280,288,244.45   95,048,128.84    34%     主要系本期收到借
     到的现金                                                                  款同比增加所致
     收到其他与                                                                主要系本期收回贷
     筹资活动有    609,743.76       4,573,940.00     -3,964,196.24    -87%    款保证金同比减少
     关的现金                                                                  所致
     分配股利、利                                                              主要系本期偿付借
     润或偿付利    25,756,301.31    12,852,864.04    12,903,437.27    100%    款利息同比增加所
     息支付的现                                                                致
     金
     支付的其他                                                                主要系上期支付贷
     与筹资活动                     1,192,321.60     -1,192,321.60    -100%   款手续费所致
     有关的现金
     汇率变动对                                                                主要系本期人民币
     现金及现金    -1,001,061.43    6,361,041.12     -7,362,102.55    -116%   汇率贬值幅度同比
     等价物的影                                                                减少所致
     响
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、中鲁(欧洲)有限公司全资子公司APPOL有限公司吸收合并APPOL BIS有限公司事项进展
    
    经公司第六届董事会第二十五次会议、公司2018年年度股东大会审议通过,同意公司全资子公司中鲁(欧洲)有限公司之全资子公司Appol有限公司吸收合并其控股子公司Appol Bis有限公司。
    
    经Appol有限公司与波兰当地律师机构、政府监管部门咨询,根据相关规定,本次吸并事项尚需获得欧盟委员会许可。目前,Appol有限公司已向欧盟委员会提交吸并申请。
    
    2、河北国投中鲁投资建设多品种NFC果蔬汁(浆)生产线项目进展
    
    经公司第七届董事会第二次会议审议通过,同意河北国投中鲁投资多品种NFC果蔬汁(浆)生产线项目。
    
    该项目已于2019年7月正式启动,现已进入全面实施阶段。
    
    目前,建设项目已完成公示、建设工程设计方案审批、建设工程规划许可证申报等工作。近日,河北国投中鲁已取得项目建设工程规划许可证。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
        公司名称  国投中鲁果汁股份有限公司
      法定代表人           李俊喜
            日期      2019年10月28日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                      69,941,063.26            53,682,982.25
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                     234,173,830.14           248,129,400.88
       应收款项融资
       预付款项                                      74,111,597.25            20,304,441.79
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                    40,630,346.45            31,196,980.60
       其中:应收利息                                                             4,152.99
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                         571,415,938.61           663,174,827.65
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                  14,574,503.89            50,835,771.30
         流动资产合计                              1,004,847,279.60          1,067,324,404.47
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                          94,734.34
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                   2,579,293.91             2,778,286.68
       其他权益工具投资                                  92,889.28
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                     676,694,921.23           708,973,027.10
       在建工程                                       8,399,315.25             1,422,507.78
       生产性生物资产                                   893,105.50                40,853.73
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                      94,409,877.76            96,363,895.02
       开发支出
       商誉                                          71,575,053.09            72,838,048.53
       长期待摊费用                                   2,101,114.89             1,178,147.17
       递延所得税资产                                 2,881,174.35             2,918,674.93
       其他非流动资产                                   342,000.00               342,000.00
         非流动资产合计                             859,968,745.26           886,950,175.28
           资产总计                                1,864,816,024.86          1,954,274,579.75
     流动负债:
       短期借款                                     605,924,766.97           687,286,736.33
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                      96,510,751.45            64,105,269.32
       预收款项                                         188,237.95             3,205,202.29
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                  17,515,548.56            16,035,450.36
       应交税费                                       1,275,679.96            11,509,161.27
       其他应付款                                    17,278,304.11            23,055,822.96
       其中:应付利息                                 1,271,670.03               946,979.18
             应付股利                                 4,386,615.00             4,386,615.00
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                        15,235,129.46            30,737,018.28
       其他流动负债
         流动负债合计                               753,928,418.46           835,934,660.81
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                     109,793,938.80           115,702,715.97
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                     2,467,498.33             2,448,186.66
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                       1,450,074.91             1,471,307.35
       递延所得税负债                                19,551,050.91            19,423,057.48
       其他非流动负债
         非流动负债合计                             133,262,562.95           139,045,267.46
           负债合计                                 887,190,981.41           974,979,928.27
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                           262,210,000.00           262,210,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                     526,310,188.71           526,310,188.71
       减:库存股
       其他综合收益                                   7,336,265.17            10,992,761.73
       专项储备
       盈余公积                                      36,518,460.19            36,518,460.19
       一般风险准备
       未分配利润                                    10,002,919.30             2,661,284.82
       归属于母公司所有者权益(或股东权             842,377,833.37           838,692,695.45
     益)合计
       少数股东权益                                 135,247,210.08           140,601,956.03
         所有者权益(或股东权益)合计               977,625,043.45           979,294,651.48
           负债和所有者权益(或股东权益)          1,864,816,024.86          1,954,274,579.75
     总计
    
    
    法定代表人:李俊喜 主管会计工作负责人:全宇红 会计机构负责人:张俊祯
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                      42,364,107.76             35,501,863.09
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                     278,958,626.32            340,690,425.51
       应收款项融资
       预付款项                                        859,251.79              7,643,585.58
       其他应收款                                   402,316,675.56            334,255,745.04
       其中:应收利息                                                             4,152.99
             应收股利
       存货                                         110,030,464.60             99,902,199.72
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                   4,318,964.77             43,690,257.48
         流动资产合计                               838,848,090.80            861,684,076.42
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                 566,426,083.06            566,625,075.83
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                      31,671,733.80             32,618,087.48
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                      14,362,967.14             14,680,481.72
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                                  993,219.99               993,219.99
       其他非流动资产                                   46,000.00                46,000.00
         非流动资产合计                             613,500,003.99            614,962,865.02
           资产总计                               1,452,348,094.79          1,476,646,941.44
     流动负债:
       短期借款                                     470,000,000.00            600,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                     100,000,000.00             50,000,000.00
       应付账款                                       1,733,816.33              5,367,977.85
       预收款项                                         35,767.93               153,036.23
       应付职工薪酬                                   3,462,549.13              4,175,585.57
       应交税费                                        128,966.23               783,889.63
       其他应付款                                   230,200,339.48            135,034,412.46
       其中:应付利息                                 1,271,670.03               946,979.18
             应付股利                                 4,386,615.00              4,386,615.00
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                               805,561,439.10            795,514,901.74
     非流动负债:
       长期借款                                      83,780,125.00             84,358,475.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                      600,000.00               700,000.00
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                        821,074.91               837,807.35
       递延所得税负债                                 7,504,794.45              7,504,794.45
       其他非流动负债
         非流动负债合计                              92,705,994.36             93,401,076.80
           负债合计                                 898,267,433.46            888,915,978.54
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                           262,210,000.00            262,210,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                     519,419,315.25            519,419,315.25
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                      36,518,460.19             36,518,460.19
       未分配利润                                  -264,067,114.11           -230,416,812.54
         所有者权益(或股东权益)合计               554,080,661.33            587,730,962.90
           负债和所有者权益(或股东权益)         1,452,348,094.79          1,476,646,941.44
     总计
    
    
    法定代表人:李俊喜 主管会计工作负责人:全宇红 会计机构负责人:张俊祯
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
               项目             2019年第三季   2018年第三季   2019年前三季   2018年前三季
                                 度(7-9月)   度(7-9月)    度(1-9月)    度(1-9月)
     一、营业总收入             261,332,285.60  192,267,106.37  662,104,928.25  589,712,179.19
     其中:营业收入             261,332,285.60  192,267,106.37  662,104,928.25  589,712,179.19
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本             258,831,990.02  186,615,246.55  656,401,470.40  577,443,067.78
     其中:营业成本             209,306,500.73  148,849,342.38  495,976,685.69  455,496,376.92
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金
     净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加             2,025,936.05    1,677,980.27    8,016,367.21    7,095,221.76
           销售费用              18,903,079.52   18,845,236.16   61,533,282.84   66,545,729.20
           管理费用              28,239,973.25   20,550,874.16   70,557,446.10   50,069,892.43
           研发费用               1,996,325.79      825,151.00    5,382,156.39    1,650,572.61
           财务费用               -1,639,825.32   -4,133,337.42   14,935,532.17   -3,414,725.14
           其中:利息费用         6,284,171.33    3,640,765.94   21,113,802.80   11,986,645.48
                 利息收入           113,132.84      125,231.89      397,256.61    1,200,867.56
       加:其他收益                 963,681.25       27,445.82    1,525,836.21       44,324.97
           投资收益(损失以“-”    60,508.88     -197,447.42     -198,992.77     -321,542.97
     号填列)
           其中:对联营企业和合      60,508.88     -197,447.42     -198,992.77     -321,542.97
     营企业的投资收益
                 以摊余成本计
     量的金融资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”
     号填列)
           净敞口套期收益(损失
     以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损
     失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以   1,388,234.07                   1,757,205.97
     “-”号填列)
           资产减值损失(损失以                 -2,165,421.16      -60,134.67   -1,893,428.93
     “-”号填列)
           资产处置收益(损失以    -227,915.02     -267,120.99      -37,181.39     -947,791.02
     “-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”   4,684,804.76    3,049,316.07    8,690,191.20    9,150,673.46
     号填列)
       加:营业外收入             2,054,336.02      135,464.71    4,678,638.77    2,387,048.86
       减:营业外支出               224,191.74       13,535.94      638,987.84      239,946.91
     四、利润总额(亏损总额以     6,514,949.04    3,171,244.84   12,729,842.13   11,297,775.41
     “-”号填列)
       减:所得税费用             2,140,131.93    1,256,279.95    4,715,823.57    1,517,242.46
     五、净利润(净亏损以“-”   4,374,817.11    1,914,964.89    8,014,018.56    9,780,532.95
     号填列)
      (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净    4,374,817.11    1,914,964.89    8,014,018.56    9,780,532.95
     亏损以“-”号填列)
          2.终止经营净利润(净
     亏损以“-”号填列)
      (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东      4,067,899.82      -79,988.90    7,341,634.48    6,574,185.12
     的净利润(净亏损以“-”号
     填列)
          2.少数股东损益(净亏      306,917.29    1,994,953.79      672,384.08    3,206,347.83
     损以“-”号填列)
     六、其他综合收益的税后净额    -516,345.17    1,069,596.47   -3,656,496.56    1,750,416.43
       归属母公司所有者的其他      -516,345.17    1,069,596.47   -3,656,496.56    1,750,416.43
     综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益
     的其他综合收益
           1.重新计量设定受益
     计划变动额
           2.权益法下不能转损
     益的其他综合收益
           3.其他权益工具投资
     公允价值变动
           4.企业自身信用风险
     公允价值变动
         (二)将重分类进损益的    -516,345.17    1,069,596.47   -3,656,496.56    1,750,416.43
     其他综合收益
           1.权益法下可转损益
     的其他综合收益
           2.其他债权投资公允
     价值变动
           3.可供出售金融资产
     公允价值变动损益
           4.金融资产重分类计
     入其他综合收益的金额
           5.持有至到期投资重
     分类为可供出售金融资产损
     益
           6.其他债权投资信用
     减值准备
           7.现金流量套期储备
     (现金流量套期损益的有效
     部分)
           8.外币财务报表折算      -516,345.17    1,069,596.47   -3,656,496.56    1,750,416.43
     差额
           9.其他
       归属于少数股东的其他综
     合收益的税后净额
     七、综合收益总额             3,858,471.94    2,984,561.36    4,357,522.00   11,530,949.38
       归属于母公司所有者的综     3,551,554.65      989,607.57    3,685,137.92    8,324,601.55
     合收益总额
       归属于少数股东的综合收       306,917.29    1,994,953.79      672,384.08    3,206,347.83
     益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/          0.0155        -0.0003         0.0280         0.0251
     股)
       (二)稀释每股收益(元/          0.0155        -0.0003         0.0280         0.0251
     股)
    
    
    定代表人:李俊喜 主管会计工作负责人:全宇红 会计机构负责人:张俊祯
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
               项目             2019年第三季   2018年第三季   2019年前三季   2018年前三季
                                 度(7-9月)   度(7-9月)    度(1-9月)    度(1-9月)
     一、营业收入               180,330,645.43  186,146,059.41  320,938,566.99  515,444,487.89
       减:营业成本             201,005,062.85  159,751,960.80  337,201,737.34  460,636,813.17
           税金及附加               123,261.68      134,447.15      513,169.67      633,995.05
           销售费用               2,083,307.32    3,911,083.40    5,174,134.37    8,687,406.31
           管理费用               9,101,811.55    7,151,946.73   21,414,582.13   16,978,772.80
           研发费用               1,936,325.79      825,151.00    5,086,307.34    1,650,572.61
           财务费用               -2,884,272.09   -4,035,665.69    7,672,454.43   -5,992,950.23
           其中:利息费用         4,953,075.80    2,871,178.83   17,319,033.92   10,254,278.64
                 利息收入           103,587.15      114,453.33    2,138,338.54    3,116,329.28
       加:其他收益                   5,577.48       25,945.82      116,732.44       35,978.82
           投资收益(损失以“-”    60,508.88    3,802,973.19   11,404,315.22    3,678,877.64
     号填列)
           其中:对联营企业和合      60,508.88     -197,447.42     -198,992.77     -321,542.97
     营企业的投资收益
                 以摊余成本计
     量的金融资产终止确认收益
           净敞口套期收益(损失
     以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损
     失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以   1,606,993.32                   9,999,587.23
     “-”号填列)
           资产减值损失(损失以                 -4,828,524.72                  -2,348,492.84
     “-”号填列)
           资产处置收益(损失以                                    9,433.96
     “-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”  -29,361,771.99   17,407,530.31  -34,593,749.44   34,216,241.80
     号填列)
       加:营业外收入               961,933.00       32,855.37      962,933.00    2,246,974.13
       减:营业外支出                                              4,961.45
     三、利润总额(亏损总额以    -28,399,838.99   17,440,385.68  -33,635,777.89   36,463,215.93
     “-”号填列)
         减:所得税费用              14,523.68                     14,523.68
     四、净利润(净亏损以“-”  -28,414,362.67   17,440,385.68  -33,650,301.57   36,463,215.93
     号填列)
       (一)持续经营净利润(净  -28,414,362.67   17,440,385.68  -33,650,301.57   36,463,215.93
     亏损以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净
     亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的
     其他综合收益
         1.重新计量设定受益计
     划变动额
        2.权益法下不能转损益
    的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公
    允价值变动
        4.企业自身信用风险公
    允价值变动
       (二)将重分类进损益的其
     他综合收益
         1.权益法下可转损益的
     其他综合收益
         2.其他债权投资公允价
     值变动
         3.可供出售金融资产公
     允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入
     其他综合收益的金额
         5.持有至到期投资重分
     类为可供出售金融资产损益
         6.其他债权投资信用减
     值准备
         7.现金流量套期储备(现
     金流量套期损益的有效部分)
         8.外币财务报表折算差
     额
         9.其他
     六、综合收益总额            -28,414,362.67   17,440,385.68  -33,650,301.57   36,463,215.93
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/
     股)
         (二)稀释每股收益(元/
     股)
    
    
    法定代表人:李俊喜 主管会计工作负责人:全宇红 会计机构负责人:张俊祯
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 696,399,467.16           705,189,396.91
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                93,321,095.96            84,096,217.94
       收到其他与经营活动有关的现金                  10,738,958.12            16,607,525.77
         经营活动现金流入小计                       800,459,521.24           805,893,140.62
       购买商品、接受劳务支付的现金                 381,930,637.45           282,298,984.75
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                  72,680,607.76            59,064,651.30
       支付的各项税费                                46,042,280.94            26,409,495.18
       支付其他与经营活动有关的现金                 121,820,669.76           126,411,772.90
         经营活动现金流出小计                       622,474,195.91           494,184,904.13
           经营活动产生的现金流量净额               177,985,325.33           311,708,236.49
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资               801,958.95            20,149,682.68
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                           801,958.95            20,149,682.68
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            29,529,774.64            39,894,187.59
     产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现               3,360,597.83           142,835,370.00
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                               3,550.62
         投资活动现金流出小计                        32,890,372.47           182,733,108.21
           投资活动产生的现金流量净额                -32,088,413.52           -162,583,425.53
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                           375,336,373.29           280,288,244.45
       收到其他与筹资活动有关的现金                     609,743.76             4,573,940.00
         筹资活动现金流入小计                       375,946,117.05           284,862,184.45
       偿还债务支付的现金                           478,827,585.11           536,251,390.30
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            25,756,301.31            12,852,864.04
       其中:子公司支付给少数股东的股利、             5,941,016.06             1,784,819.84
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                                           1,192,321.60
         筹资活动现金流出小计                       504,583,886.42           550,296,575.94
           筹资活动产生的现金流量净额               -128,637,769.37           -265,434,391.49
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响             -1,001,061.43             6,361,041.12
     五、现金及现金等价物净增加额                    16,258,081.01           -109,948,539.41
       加:期初现金及现金等价物余额                  53,682,982.25           240,224,062.89
     六、期末现金及现金等价物余额                    69,941,063.26           130,275,523.48
    
    
    法定代表人:李俊喜 主管会计工作负责人:全宇红 会计机构负责人:张俊祯
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                389,153,316.65          606,766,623.99
       收到的税费返还                               80,500,516.88           81,335,096.92
       收到其他与经营活动有关的现金                168,374,774.23           81,312,145.49
         经营活动现金流入小计                      638,028,607.76          769,413,866.40
       购买商品、接受劳务支付的现金                390,760,551.98          394,261,869.84
       支付给职工及为职工支付的现金                 17,003,137.21           11,819,461.89
       支付的各项税费                                  623,579.01              837,722.92
       支付其他与经营活动有关的现金                 27,515,639.26           32,073,055.14
         经营活动现金流出小计                      435,902,907.46          438,992,109.79
       经营活动产生的现金流量净额                  202,125,700.30          330,421,756.61
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                                    8,990,000.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                                8,990,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资              794,760.56              657,758.00
     产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现                                    142,835,370.00
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                              3,550.62
         投资活动现金流出小计                          794,760.56          143,496,678.62
           投资活动产生的现金流量净额                 -794,760.56         -134,506,678.62
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                          270,000,000.00          230,425,050.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                                          4,573,940.00
         筹资活动现金流入小计                      270,000,000.00          234,998,990.00
       偿还债务支付的现金                          450,000,000.00          536,251,390.30
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           16,252,798.58           11,047,985.86
       支付其他与筹资活动有关的现金                                          1,192,321.60
         筹资活动现金流出小计                      466,252,798.58          548,491,697.76
           筹资活动产生的现金流量净额             -196,252,798.58         -313,492,707.76
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            1,784,103.51            5,743,427.83
     五、现金及现金等价物净增加额                    6,862,244.67         -111,834,201.94
       加:期初现金及现金等价物余额                 35,501,863.09          218,180,798.58
     六、期末现金及现金等价物余额                   42,364,107.76          106,346,596.64
    
    
    法定代表人:李俊喜 主管会计工作负责人:全宇红 会计机构负责人:张俊祯
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                       53,682,982.25     53,682,982.25
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                      248,129,400.88    248,129,400.88
       应收款项融资
       预付款项                       20,304,441.79     20,304,441.79
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                     31,196,980.60     31,196,980.60
       其中:应收利息                      4,152.99          4,152.99
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                          663,174,827.65    663,174,827.65
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                   50,835,771.30     50,835,771.30
         流动资产合计              1,067,324,404.47  1,067,324,404.47
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                   94,734.34                            -94,734.34
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                    2,778,286.68      2,778,286.68
       其他权益工具投资                                     94,734.34           94,734.34
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                      708,973,027.10    708,973,027.10
       在建工程                        1,422,507.78      1,422,507.78
       生产性生物资产                     40,853.73         40,853.73
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       96,363,895.02     96,363,895.02
       开发支出
       商誉                           72,838,048.53     72,838,048.53
       长期待摊费用                    1,178,147.17      1,178,147.17
       递延所得税资产                  2,918,674.93      2,918,674.93
       其他非流动资产                    342,000.00        342,000.00
         非流动资产合计              886,950,175.28    886,950,175.28
           资产总计                1,954,274,579.75  1,954,274,579.75
     流动负债:
       短期借款                      687,286,736.33    687,286,736.33
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                       64,105,269.32     64,105,269.32
       预收款项                        3,205,202.29      3,205,202.29
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                   16,035,450.36     16,035,450.36
       应交税费                       11,509,161.27     11,509,161.27
       其他应付款                     23,055,822.96     23,055,822.96
       其中:应付利息                    946,979.18        946,979.18
             应付股利                  4,386,615.00      4,386,615.00
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债         30,737,018.28     30,737,018.28
       其他流动负债
         流动负债合计                835,934,660.81    835,934,660.81
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                      115,702,715.97    115,702,715.97
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                      2,448,186.66      2,448,186.66
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                        1,471,307.35      1,471,307.35
       递延所得税负债                 19,423,057.48     19,423,057.48
       其他非流动负债
         非流动负债合计              139,045,267.46    139,045,267.46
           负债合计                  974,979,928.27    974,979,928.27
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            262,210,000.00    262,210,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      526,310,188.71    526,310,188.71
       减:库存股
       其他综合收益                   10,992,761.73     10,992,761.73
       专项储备
       盈余公积                       36,518,460.19     36,518,460.19
       一般风险准备
       未分配利润                      2,661,284.82      2,661,284.82
       归属于母公司所有者权益(或    838,692,695.45    838,692,695.45
     股东权益)合计
       少数股东权益                  140,601,956.03    140,601,956.03
         所有者权益(或股东权益)    979,294,651.48    979,294,651.48
     合计
           负债和所有者权益(或股  1,954,274,579.75  1,954,274,579.75
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                       35,501,863.09     35,501,863.09
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                      340,690,425.51    340,690,425.51
       应收款项融资
       预付款项                        7,643,585.58      7,643,585.58
       其他应收款                    334,255,745.04    334,255,745.04
       其中:应收利息                      4,152.99          4,152.99
             应收股利
       存货                           99,902,199.72     99,902,199.72
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                   43,690,257.48     43,690,257.48
         流动资产合计                861,684,076.42    861,684,076.42
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  566,625,075.83    566,625,075.83
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                       32,618,087.48     32,618,087.48
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       14,680,481.72     14,680,481.72
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                    993,219.99        993,219.99
       其他非流动资产                     46,000.00         46,000.00
         非流动资产合计              614,962,865.02    614,962,865.02
           资产总计                1,476,646,941.44  1,476,646,941.44
     流动负债:
       短期借款                      600,000,000.00    600,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                       50,000,000.00     50,000,000.00
       应付账款                        5,367,977.85      5,367,977.85
       预收款项                          153,036.23        153,036.23
       应付职工薪酬                    4,175,585.57      4,175,585.57
       应交税费                          783,889.63        783,889.63
       其他应付款                    135,034,412.46    135,034,412.46
       其中:应付利息                    946,979.18        946,979.18
             应付股利                  4,386,615.00      4,386,615.00
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                795,514,901.74    795,514,901.74
     非流动负债:
       长期借款                       84,358,475.00     84,358,475.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                        700,000.00        700,000.00
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                          837,807.35        837,807.35
       递延所得税负债                  7,504,794.45      7,504,794.45
       其他非流动负债
         非流动负债合计               93,401,076.80     93,401,076.80
           负债合计                  888,915,978.54    888,915,978.54
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            262,210,000.00    262,210,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      519,419,315.25    519,419,315.25
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                       36,518,460.19     36,518,460.19
       未分配利润                   -230,416,812.54   -230,416,812.54
         所有者权益(或股东权益)    587,730,962.90    587,730,962.90
     合计
           负债和所有者权益(或股  1,476,646,941.44  1,476,646,941.44
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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