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个股公告正文

山煤国际:2019年第三季度报告

日期:2019-10-29附件下载

    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告公司代码:600546 公司简称:山煤国际
    
    山煤国际能源集团股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示............................................................ 3
    
    二、 公司基本情况........................................................ 3
    
    三、 重要事项............................................................ 5
    
    四、 附录................................................................ 7
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
    
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2未出席董事情况
    
       未出席董事姓名      未出席董事职务     未出席原因的说明      被委托人姓名
           李端生             独立董事            因公外出             孙水泉
    
    
    1.3公司负责人王为民、主管会计工作负责人钟晓强及会计机构负责人(会计主管人员)程
    
    文珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     本报告期末             上年度末         本报告期末比上年度
                                                                                  末增减(%)
     总资产                       43,946,460,697.62      48,335,260,104.50                -9.08
     归属于上市公司股东的净资产    8,408,090,638.24       5,497,942,338.38                52.93
                                   年初至报告期末     上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
                                      (1-9月)            (1-9月)
     经营活动产生的现金流量净额    1,617,932,886.30       1,208,903,133.33                33.83
                                   年初至报告期末     上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
                                      (1-9月)            (1-9月)
     营业收入                     31,615,970,392.18      35,940,332,698.77               -12.03
     归属于上市公司股东的净利润      797,700,430.15         403,475,333.41                97.71
     归属于上市公司股东的扣除非      851,628,613.64         381,650,847.66               123.14
     经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                12.15                   7.97     增加4.18个百分点
     基本每股收益(元/股)                     0.40                   0.20                  100
     稀释每股收益(元/股)                     0.40                   0.20                  100
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
                       项目                       本期金额     年初至报告期末  说
                                                (7-9月)     金额(1-9月)   明
     非流动资产处置损益                            132,470.71      172,158.14
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
     业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定    1,338,351.39    7,364,771.65
     标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     债务重组损益                                  745,961.11    2,743,652.61
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -11,802,965.90  -91,398,771.92
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额(税后)                  4,717,768.92   26,420,625.05
     所得税影响额                                  925,788.59      769,380.98
                       合计                     -3,942,625.18  -53,928,183.49
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情
    
    况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                                 46,505
                                               前十名股东持股情况
               股东名称                             比例   持有有限       质押或冻结情况
               (全称)             期末持股数量     (%)    售条件股   股份状态       数量       股东性质
                                                            份数量
     山西煤炭进出口集团有限公司     1,198,006,182   60.43                质押     567,210,000    国有法人
     全国社保基金一一二组合            75,181,096    3.79                未知               0      未知
     中国证券金融股份有限公司          29,685,271    1.50                未知               0    国有法人
     中央汇金资产管理有限责任公        21,215,800    1.07                未知               0    国有法人
     司
     许昌均                            18,800,000    0.95                未知               0   境内自然人
     国泰君安证券资管-光大银行
     -国泰君安君得明混合型集合        15,478,000    0.78                未知               0      未知
     资产管理计划
     中国农业银行股份有限公司-
     交银施罗德先进制造混合型证        14,745,453    0.74                未知               0      未知
     券投资基金
     李军                              13,900,000    0.70                未知               0   境内自然人
     张淑青                            13,800,000    0.70                未知               0   境内自然人
     徐晟                              12,000,500    0.61                未知               0   境内自然人
                                          前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                      持有无限售条件流通             股份种类及数量
                                                        股的数量              种类              数量
     山西煤炭进出口集团有限公司                          1,198,006,182    人民币普通股        1,198,006,182
     全国社保基金一一二组合                                 75,181,096    人民币普通股           75,181,096
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
     中国证券金融股份有限公司                               29,685,271    人民币普通股           29,685,271
     中央汇金资产管理有限责任公司                           21,215,800    人民币普通股           21,215,800
     许昌均                                                 18,800,000    人民币普通股           18,800,000
     国泰君安证券资管-光大银行-国泰君安君得明             15,478,000    人民币普通股           15,478,000
     混合型集合资产管理计划
     中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制             14,745,453    人民币普通股           14,745,453
     造混合型证券投资基金
     李军                                                   13,900,000    人民币普通股           13,900,000
     张淑青                                                 13,800,000    人民币普通股           13,800,000
     徐晟                                                   12,000,500    人民币普通股           12,000,500
     上述股东关联关系或一致行动的说明              公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公
                                                   司收购管理办法》所规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明        未涉及
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
    
    股情况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    公司货币资金较期初减少了43.14%,主要是报告期内公司归还信用证及部分到期债务,减少
    
    融资规模所致。
    
    公司可供出售金融资产较期初减少了100%,主要是根据新金融工具准则调入“其他权益工具
    
    投资”的原因所致。
    
    公司长期应收款较期初减少了32.37%,主要是报告期内公司归还融资租赁款后收回保证金所
    
    致。
    
    公司长期股权投资较期初增加了136.41%,主要是报告期内公司参与投资山煤上海设备租赁
    
    公司所致。
    
    公司其他非流动资产较期初增加了65.88%,主要是报告期内公司所属煤矿支付村庄搬迁费所
    
    致。
    
    公司应付票据较期初减少了63.47%,主要是报告期内公司归还到期票据所致。
    
    公司应交税费较期初减少了52.07%,主要是报告期内公司缴纳上年企业所得税,本年增值税
    
    税率降低等原因所致。
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告公司长期应付款较期初减少了30.44%,主要是报告期内公司偿还融资租赁款所致。
    
    公司预计负债较期初增加了37.32%,主要是报告期内公司煤矿计提矿山环境治理恢复基金、
    
    确认诉讼损失等原因所致。
    
    公司资本公积较期初增加了156.64%,主要是报告期内公司出售11家子公司部分股权所致。
    
    公司销售费用较上年同期增加了145.59%,主要是报告期内公司扩大直销煤业务比例,铁路
    
    运费增加所致。
    
    公司营业外支出较上年同期增加了112.42%,主要是报告期内公司预计诉讼损失增加的原因
    
    所致。
    
    公司归属于母公司股东的净利润较上年同期增加了97.71%,主要是报告期内公司自产煤产量
    
    增加利润增长所致。
    
    公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了33.83%,主要是报告期内公司自产煤预
    
    收款增加所致。
    
    公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了78.93%,主要是上年度收购河曲露天矿
    
    支付股权收购款,本年未发生同等规模业务所致。
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
    
    动的警示及原因说明□适用√不适用
    
        公司名称  山煤国际能源集团股份有限公司
      法定代表人  王为民
            日期  2019年10月25日
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                    项目                   2019年9月30日         2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                              5,808,881,533.04      10,216,911,473.40
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                              1,344,208,481.86       1,193,554,171.94
       应收账款                              2,791,634,026.57       2,964,821,625.74
       应收款项融资
       预付款项                              1,862,646,674.43       2,436,995,892.63
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                              473,651,188.55         650,943,385.06
       其中:应收利息                            1,822,256.94           5,876,948.19
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                  1,909,512,696.24       1,663,990,214.87
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                          2,130,107,869.40       2,098,497,779.11
         流动资产合计                       16,320,642,470.09      21,225,714,542.75
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                               398,599,404.51
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                               60,600,000.00          89,600,000.00
       长期股权投资                            139,167,396.43          58,865,997.69
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
       其他权益工具投资                        398,599,404.51
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                             20,490,773.88          20,869,507.20
       固定资产                             14,071,688,956.64      13,295,805,189.38
       在建工程                              4,261,033,059.65       4,793,333,181.76
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                              6,591,196,269.07       6,808,919,212.56
       开发支出                                  1,337,068.97           1,337,068.97
       商誉
       长期待摊费用                            686,627,791.43         768,312,441.23
       递延所得税资产                           80,991,124.49          81,715,887.74
       其他非流动资产                        1,314,086,382.46         792,187,670.71
         非流动资产合计                     27,625,818,227.53      27,109,545,561.75
           资产总计                         43,946,460,697.62      48,335,260,104.50
     流动负债:
       短期借款                              9,569,996,124.48      11,134,932,681.07
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                              1,726,504,422.90       4,726,332,048.50
       应付账款                              2,827,667,571.66       2,766,378,102.26
       预收款项                              2,443,335,978.31       2,102,783,936.13
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                            290,463,719.60         362,607,247.41
       应交税费                                590,297,122.35       1,231,482,084.56
       其他应付款                            1,427,681,723.03       2,309,406,178.32
       其中:应付利息                           71,374,032.37          48,757,013.73
             应付股利                           80,481,281.45         100,223,840.96
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                4,534,520,737.63       5,526,902,589.25
       其他流动负债
         流动负债合计                       23,410,467,399.96      30,160,824,867.50
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告非流动负债:
    
       保险合同准备金
       长期借款                              7,316,245,455.54       6,411,845,455.54
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                              691,217,561.98         993,661,173.25
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                947,315,692.46         689,860,307.37
       递延收益                                100,069,864.78         102,991,726.43
       递延所得税负债                            5,991,309.41           6,143,251.28
       其他非流动负债
         非流动负债合计                      9,060,839,884.17       8,204,501,913.87
           负债合计                         32,471,307,284.13      38,365,326,781.37
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                    1,982,456,140.00       1,982,456,140.00
       其他权益工具                          2,000,000,000.00       2,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债                          2,000,000,000.00       2,000,000,000.00
       资本公积                              3,280,517,838.47       1,278,272,698.78
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                                274,655,783.04         164,453,053.02
       盈余公积                                206,442,261.94         206,442,261.94
       一般风险准备
       未分配利润                              664,018,614.79        -133,681,815.36
       归属于母公司所有者权益(或股东权      8,408,090,638.24       5,497,942,338.38
     益)合计
       少数股东权益                          3,067,062,775.25       4,471,990,984.75
         所有者权益(或股东权益)合计       11,475,153,413.49       9,969,933,323.13
           负债和所有者权益(或股东权       43,946,460,697.62      48,335,260,104.50
     益)总计
    
    
    法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:钟晓强 会计机构负责人:程文珍
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                    项目                   2019年9月30日         2018年12月31日
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告流动资产:
    
       货币资金                              4,054,705,131.60       7,227,060,126.92
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                555,508,300.19         747,001,293.10
       应收账款                                410,467,795.11         380,744,129.84
       应收款项融资
       预付款项                                437,219,779.84         449,126,392.14
       其他应收款                           19,203,436,318.93      20,105,311,546.36
       其中:应收利息                                                   2,893,424.65
             应收股利                          525,987,863.89         691,477,896.67
       存货                                     89,873,970.13          50,531,357.31
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                          2,001,163,846.15       2,001,532,382.33
         流动资产合计                       26,752,375,141.95      30,961,307,228.00
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                20,000,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                          8,577,311,130.11       8,497,009,731.37
       其他权益工具投资                         20,000,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                             20,490,773.88          20,869,507.20
       固定资产                                103,394,076.70         106,690,218.66
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                  9,478,382.83           9,637,496.63
       开发支出                                  1,337,068.97           1,337,068.97
       商誉
       长期待摊费用                              9,350,000.04          11,000,000.01
       递延所得税资产                           24,020,057.33          24,020,057.33
       其他非流动资产
         非流动资产合计                      8,765,381,489.86       8,690,564,080.17
           资产总计                         35,517,756,631.81     39,651,871, 308.17
     流动负债:
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
       短期借款                              9,435,980,104.04      10,648,751,764.03
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                              1,245,000,000.00       3,937,000,000.00
       应付账款                              1,027,429,930.54       1,860,695,519.70
       预收款项                              1,946,074,110.00       1,245,524,857.23
       应付职工薪酬                              9,465,413.45           9,347,781.40
       应交税费                                 19,593,999.02          23,831,612.18
       其他应付款                            3,240,519,400.61       4,055,223,910.23
       其中:应付利息                           30,360,632.79          29,525,756.80
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                3,854,000,000.00       4,541,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                       20,778,062,957.66      26,321,375,444.77
     非流动负债:
       长期借款                              6,332,750,000.00       5,555,850,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                      6,332,750,000.00       5,555,850,000.00
           负债合计                         27,110,812,957.66      31,877,225,444.77
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                    1,982,456,140.00       1,982,456,140.00
       其他权益工具                          2,000,000,000.00       2,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债                          2,000,000,000.00       2,000,000,000.00
       资本公积                              4,943,227,536.14       4,943,227,536.14
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                206,442,261.94         206,442,261.94
       未分配利润                             -725,182,263.93      -1,357,480,074.68
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
         所有者权益(或股东权益)合计        8,406,943,674.15       7,774,645,863.40
           负债和所有者权益(或股东权       35,517,756,631.81      39,651,871,308.17
     益)总计
    
    
    法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:钟晓强 会计机构负责人:程文珍
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
              项目            2019年第三季度     2018年第三季度     2019年前三季度     2018年前三季度
                                (7-9月)          (7-9月)          (1-9月)          (1-9月)
     一、营业总收入          11,794,365,723.93  15,310,962,854.71  31,615,970,392.18  35,940,332,698.77
     其中:营业收入          11,794,365,723.93  15,310,962,854.71  31,615,970,392.18  35,940,332,698.77
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收
     入
     二、营业总成本          10,920,132,543.59  14,648,567,424.07  28,885,095,707.48  33,709,686,301.89
     其中:营业成本           9,728,303,590.89  13,438,205,547.65  25,534,202,645.61  30,610,991,352.73
           利息支出
           手续费及佣金支
     出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准
     备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加           259,679,029.57     281,099,406.50     816,577,464.00     797,843,004.89
           销售费用             302,314,253.99      90,624,861.77     674,061,325.94     274,466,275.50
           管理费用             320,003,375.14     348,246,153.02     970,922,266.22     923,918,388.85
           研发费用              48,220,274.70      26,487,068.99      91,157,277.28      63,325,583.19
           财务费用             261,612,019.30     463,904,386.14     798,174,728.43   1,039,141,696.73
         其中:利息费用         269,507,706.38     444,215,788.24     835,486,594.73   1,009,987,119.20
               利息收入          12,889,998.69      10,213,072.30      65,845,846.22      30,623,541.26
       加:其他收益               1,338,351.39       3,690,012.47       7,364,771.65       6,495,346.45
           投资收益(损失以      29,742,465.75                         85,002,768.59
     “-”号填列)
           其中:对联营企业                                              301,398.74
     和合营企业的投资收益
                 以摊余成
     本计量的金融资产终止
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
     确认收益
           汇兑收益(损失以
     “-”号填列)
           净敞口套期收益
     (损失以“-”号填列)
           公允价值变动收
     益(损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损    -240,558,869.18                       -510,354,331.78
     失以“-”号填列)
           资产减值损失(损                          -318,544.27                           -318,544.27
     失以“-”号填列)
           资产处置收益(损        878,431.82         -12,350.75       2,915,810.75         -59,064.01
     失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以       665,633,560.12     665,754,548.09   2,315,803,703.91   2,236,764,135.05
     “-”号填列)
       加:营业外收入             3,059,410.26       4,372,053.68       7,794,577.34      10,181,588.31
       减:营业外支出            14,862,376.16       9,945,615.86      99,193,349.26      46,696,312.71
     四、利润总额(亏损总额     653,830,594.22     660,180,985.91   2,224,404,931.99   2,200,249,410.65
     以“-”号填列)
       减:所得税费用           240,964,204.02     247,012,383.51     766,029,315.11     750,475,734.02
     五、净利润(净亏损以       412,866,390.20     413,168,602.40   1,458,375,616.88   1,449,773,676.63
     “-”号填列)
      (一)按经营持续性分
     类
          1.持续经营净利润
     (净亏损以“-”号填       412,866,390.20     413,168,602.40   1,458,375,616.88   1,449,773,676.63
     列)
          2.终止经营净利润
     (净亏损以“-”号填
     列)
      (二)按所有权归属分
     类
          1.归属于母公司股
     东的净利润(净亏损以       291,565,434.63      72,678,535.71     797,700,430.15     403,475,333.41
     “-”号填列)
          2.少数股东损益
     (净亏损以“-”号填        121,300,955.57     340,490,066.69     660,675,186.73   1,046,298,343.22
     列)
     六、其他综合收益的税后
     净额
       归属母公司所有者的
     其他综合收益的税后净
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
     额
         (一)不能重分类进
     损益的其他综合收益
           1.重新计量设定
     受益计划变动额
           2.权益法下不能
     转损益的其他综合收益
           3.其他权益工具
     投资公允价值变动
           4.企业自身信用
     风险公允价值变动
         (二)将重分类进损
     益的其他综合收益
           1.权益法下可转
     损益的其他综合收益
           2.其他债权投资
     公允价值变动
           3.可供出售金融
     资产公允价值变动损益
           4.金融资产重分
     类计入其他综合收益的
     金额
           5.持有至到期投
     资重分类为可供出售金
     融资产损益
           6.其他债权投资
     信用减值准备
           7.现金流量套期
     储备(现金流量套期损益
     的有效部分)
           8.外币财务报表
     折算差额
           9.其他
       归属于少数股东的其
     他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额         412,866,390.20      413,168,602.40   1,458,375,616.88   1,449,773,676.63
       归属于母公司所有者       291,565,434.63      72,678,535.71     797,700,430.15     403,475,333.41
     的综合收益总额
       归属于少数股东的综       121,300,955.57     340,490,066.69     660,675,186.73   1,046,298,343.22
     合收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益                0.15               0.04               0.40               0.20
     (元/股)
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
       (二)稀释每股收益                0.15               0.04               0.40               0.20
     (元/股)
    
    
    法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:钟晓强 会计机构负责人:程文珍
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
               项目            2019年第三季度    2018年第三季度    2019年前三季度     2018年前三季度
                                  (7-9月)         (7-9月)         (1-9月)          (1-9月)
     一、营业收入              4,871,402,361.56  3,918,006,275.87  11,756,694,437.59  10,302,700,052.61
       减:营业成本            4,541,589,435.95  3,811,175,823.78  11,022,169,428.50  10,042,157,117.49
           税金及附加            -12,376,138.66      4,135,709.85      20,028,023.27      16,344,058.90
           销售费用               47,027,909.57     28,004,241.69     116,532,099.81      63,758,112.19
           管理费用               29,067,819.26     26,316,068.48      92,229,223.62      69,785,622.24
           研发费用
           财务费用                2,398,206.54    220,144,314.19      10,051,540.29     300,081,243.44
           其中:利息费用          6,412,701.48    195,330,872.03      16,717,135.19     262,140,636.69
                 利息收入          6,461,623.97      4,731,304.33      27,531,325.97       9,955,003.85
       加:其他收益                 305,910.00        184,729.00         305,910.00         269,690.00
           投资收益(损失以      100,810,576.21                       156,070,885.05       3,723,229.03
     “-”号填列)
           其中:对联营企业和                                            301,398.74
     合营企业的投资收益
                 以摊余成本
     计量的金融资产终止确认
     收益
           净敞口套期收益(损
     失以“-”号填列)
           公允价值变动收益
     (损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失    -11,786,511.14                       -15,450,749.07
     以“-”号填列)
           资产减值损失(损失
     以“-”号填列)
           资产处置收益(损失       390,492.43                           390,492.43
     以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”  353,415,596.40   -171,585,153.12     637,000,660.51    -185,433,182.62
     号填列)
       加:营业外收入                                                                             0.07
       减:营业外支出              4,702,849.76                         4,702,849.76         250,242.69
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
     三、利润总额(亏损总额以    348,712,746.64   -171,585,153.12     632,297,810.75    -185,683,425.24
     “-”号填列)
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”  348,712,746.64   -171,585,153.12     632,297,810.75    -185,683,425.24
     号填列)
       (一)持续经营净利润      348,712,746.64   -171,585,153.12     632,297,810.75    -185,683,425.24
     (净亏损以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润
     (净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净
     额
       (一)不能重分类进损益
     的其他综合收益
         1.重新计量设定受益
     计划变动额
        2.权益法下不能转损益
    的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公
    允价值变动
        4.企业自身信用风险公
    允价值变动
       (二)将重分类进损益的
     其他综合收益
         1.权益法下可转损益
     的其他综合收益
         2.其他债权投资公允
     价值变动
         3.可供出售金融资产
     公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计
     入其他综合收益的金额
         5.持有至到期投资重
     分类为可供出售金融资产
     损益
         6.其他债权投资信用
     减值准备
         7.现金流量套期储备
     (现金流量套期损益的有
     效部分)
         8.外币财务报表折算
     差额
         9.其他
     六、综合收益总额            348,712,746.64   -171,585,153.12     632,297,810.75    -185,683,425.24
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益
     (元/股)
         (二)稀释每股收益
     (元/股)
    
    
    法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:钟晓强 会计机构负责人:程文珍
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                    项目                    2019年前三季度         2018年前三季度
                                              (1-9月)              (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金         28,518,148,501.83      27,485,413,814.84
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                                   1,402,765.20
       收到其他与经营活动有关的现金          2,156,713,694.03      10,355,747,590.35
         经营活动现金流入小计               30,674,862,195.86      37,842,564,170.39
       购买商品、接受劳务支付的现金         19,179,403,601.42      19,051,884,976.25
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金          1,271,859,210.48       1,150,449,296.11
       支付的各项税费                        3,312,132,929.69       3,130,042,634.80
       支付其他与经营活动有关的现金          5,293,533,567.97      13,301,284,129.90
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
         经营活动现金流出小计               29,056,929,309.56      36,633,661,037.06
           经营活动产生的现金流量净额        1,617,932,886.30       1,208,903,133.33
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                               8,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                   87,594,794.50
       处置固定资产、无形资产和其他长期            546,429.85              10,802.43
     资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金              2,415,031.50           2,894,339.34
         投资活动现金流入小计                   90,556,255.85          10,905,141.77
       购建固定资产、无形资产和其他长期        550,017,681.05         215,484,112.38
     资产支付的现金
       投资支付的现金                           80,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的                               2,371,665,750.00
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金              4,163,909.75           4,151,940.12
         投资活动现金流出小计                  634,181,590.80       2,591,301,802.50
           投资活动产生的现金流量净额         -543,625,334.95      -2,580,396,660.73
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                        8,398,939.80          51,470,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到          8,398,939.80          51,470,000.00
     的现金
       取得借款收到的现金                   12,251,903,363.24      10,926,835,619.45
       收到其他与筹资活动有关的现金             15,120,730.50         388,000,000.00
         筹资活动现金流入小计               12,275,423,033.54      11,366,305,619.45
       偿还债务支付的现金                   13,967,522,581.55      13,328,155,049.16
       分配股利、利润或偿付利息支付的现        765,886,184.87       1,043,745,466.58
     金
       其中:子公司支付给少数股东的股
     利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金            350,343,021.27         286,534,627.43
         筹资活动现金流出小计               15,083,751,787.69      14,658,435,143.17
           筹资活动产生的现金流量净额       -2,808,328,754.15      -3,292,129,523.72
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影            292,310.92            -116,551.75
     响
     五、现金及现金等价物净增加额           -1,733,728,891.88      -4,663,739,602.87
       加:期初现金及现金等价物余额          6,184,192,348.90       8,961,288,351.96
     六、期末现金及现金等价物余额            4,450,463,457.02       4,297,548,749.09
    
    
    法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:钟晓强 会计机构负责人:程文珍
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:山煤国际能源集团股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                    项目                    2019年前三季度         2018年前三季度
                                              (1-9月)            金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金         12,761,980,505.49      10,892,660,136.05
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金         23,338,492,169.87      30,301,847,181.23
         经营活动现金流入小计               36,100,472,675.36      41,194,507,317.28
       购买商品、接受劳务支付的现金         13,533,281,630.97      10,673,899,147.76
       支付给职工及为职工支付的现金             79,168,830.02          58,102,290.87
       支付的各项税费                          121,299,323.33          84,660,558.69
       支付其他与经营活动有关的现金         21,776,095,826.34      29,497,993,524.75
         经营活动现金流出小计               35,509,845,610.66      40,314,655,522.07
       经营活动产生的现金流量净额              590,627,064.70         879,851,795.21
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                6.00
       取得投资收益收到的现金                  312,454,794.50             599,449.01
       处置固定资产、无形资产和其他长期
     资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的
     现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                  312,454,800.50             599,449.01
       购建固定资产、无形资产和其他长期            165,626.00             264,229.37
     资产支付的现金
       投资支付的现金                           80,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的                               2,423,195,750.00
     现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                   80,165,626.00       2,423,459,979.37
           投资活动产生的现金流量净额          232,289,174.50      -2,422,860,530.36
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                   11,893,715,944.04      10,537,835,619.45
       收到其他与筹资活动有关的现金             10,303,125.00
         筹资活动现金流入小计               11,904,019,069.04      10,537,835,619.45
       偿还债务支付的现金                   12,882,247,657.78      12,744,279,413.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现        653,710,667.50         917,261,866.65
     金
       支付其他与筹资活动有关的现金             10,000,000.00
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
         筹资活动现金流出小计               13,545,958,325.28      13,661,541,279.65
           筹资活动产生的现金流量净额       -1,641,939,256.24      -3,123,705,660.20
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影
     响
     五、现金及现金等价物净增加额             -819,023,017.04      -4,666,714,395.35
       加:期初现金及现金等价物余额          4,028,411,824.58       6,760,560,172.15
     六、期末现金及现金等价物余额            3,209,388,807.54       2,093,845,776.80
    
    
    法定代表人:王为民 主管会计工作负责人:钟晓强 会计机构负责人:程文珍
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
    
    关项目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目            2018年12月31日      2019年1月1日          调整数
     流动资产:
       货币资金                10,216,911,473.40  10,216,911,473.40
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融资
     产
       衍生金融资产
       应收票据                 1,193,554,171.94   1,193,554,171.94
       应收账款                 2,964,821,625.74   2,964,821,625.74
       应收款项融资
       预付款项                 2,436,995,892.63   2,436,995,892.63
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                 650,943,385.06     650,943,385.06
       其中:应收利息               5,876,948.19       5,876,948.19
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                     1,663,990,214.87   1,663,990,214.87
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资
     产
       其他流动资产             2,098,497,779.11   2,098,497,779.11
         流动资产合计          21,225,714,542.75  21,225,714,542.75
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告非流动资产:
    
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产           398,599,404.51                     -398,599,404.51
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                  89,600,000.00      89,600,000.00
       长期股权投资                58,865,997.69      58,865,997.69
       其他权益工具投资                              398,599,404.51   398,599,404.51
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                20,869,507.20      20,869,507.20
       固定资产                13,295,805,189.38  13,295,805,189.38
       在建工程                 4,793,333,181.76   4,793,333,181.76
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                 6,808,919,212.56   6,808,919,212.56
       开发支出                     1,337,068.97       1,337,068.97
       商誉
       长期待摊费用               768,312,441.23     768,312,441.23
       递延所得税资产              81,715,887.74      81,715,887.74
       其他非流动资产             792,187,670.71     792,187,670.71
         非流动资产合计        27,109,545,561.75  27,109,545,561.75
           资产总计            48,335,260,104.50  48,335,260,104.50
     流动负债:
       短期借款                11,134,932,681.07  11,134,932,681.07
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融负
     债
       衍生金融负债
       应付票据                 4,726,332,048.50   4,726,332,048.50
       应付账款                 2,766,378,102.26   2,766,378,102.26
       预收款项                 2,102,783,936.13   2,102,783,936.13
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬               362,607,247.41     362,607,247.41
       应交税费                 1,231,482,084.56   1,231,482,084.56
       其他应付款               2,309,406,178.32   2,309,406,178.32
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
       其中:应付利息              48,757,013.73      48,757,013.73
             应付股利             100,223,840.96     100,223,840.96
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负     5,526,902,589.25   5,526,902,589.25
     债
       其他流动负债
         流动负债合计          30,160,824,867.50  30,160,824,867.50
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                 6,411,845,455.54   6,411,845,455.54
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                 993,661,173.25     993,661,173.25
       长期应付职工薪酬
       预计负债                   689,860,307.37     689,860,307.37
       递延收益                   102,991,726.43     102,991,726.43
       递延所得税负债               6,143,251.28       6,143,251.28
       其他非流动负债
         非流动负债合计         8,204,501,913.87   8,204,501,913.87
           负债合计            38,365,326,781.37  38,365,326,781.37
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)       1,982,456,140.00   1,982,456,140.00
       其他权益工具             2,000,000,000.00   2,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债             2,000,000,000.00   2,000,000,000.00
       资本公积                 1,278,272,698.78   1,278,272,698.78
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备                   164,453,053.02     164,453,053.02
       盈余公积                   206,442,261.94     206,442,261.94
       一般风险准备
       未分配利润                -133,681,815.36    -133,681,815.36
       归属于母公司所有者权     5,497,942,338.38   5,497,942,338.38
     益(或股东权益)合计
       少数股东权益             4,471,990,984.75   4,471,990,984.75
         所有者权益(或股东权   9,969,933,323.13   9,969,933,323.13
     益)合计
           负债和所有者权益    48,335,260,104.50  48,335,260,104.50
     (或股东权益)总计
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,对金融资产的分类和计量作出如下调整:将原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
               项目            2018年12月31日      2019年1月1日          调整数
     流动资产:
       货币资金                 7,227,060,126.92   7,227,060,126.92
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融资
     产
       衍生金融资产
       应收票据                   747,001,293.10     747,001,293.10
       应收账款                   380,744,129.84     380,744,129.84
       应收款项融资
       预付款项                   449,126,392.14     449,126,392.14
       其他应收款              20,105,311,546.36  20,105,311,546.36
       其中:应收利息               2,893,424.65       2,893,424.65
             应收股利             691,477,896.67     691,477,896.67
       存货                        50,531,357.31      50,531,357.31
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资
     产
       其他流动资产             2,001,532,382.33   2,001,532,382.33
         流动资产合计          30,961,307,228.00  30,961,307,228.00
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产            20,000,000.00                      -20,000,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资             8,497,009,731.37   8,497,009,731.37
       其他权益工具投资                               20,000,000.00    20,000,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                20,869,507.20      20,869,507.20
       固定资产                   106,690,218.66     106,690,218.66
       在建工程
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                     9,637,496.63       9,637,496.63
       开发支出                     1,337,068.97       1,337,068.97
       商誉
       长期待摊费用                11,000,000.01      11,000,000.01
       递延所得税资产              24,020,057.33      24,020,057.33
       其他非流动资产
         非流动资产合计         8,690,564,080.17   8,690,564,080.17
           资产总计            39,651,871,308.17  39,651,871,308.17
     流动负债:
       短期借款                10,648,751,764.03  10,648,751,764.03
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融负
     债
       衍生金融负债
       应付票据                 3,937,000,000.00   3,937,000,000.00
       应付账款                 1,860,695,519.70   1,860,695,519.70
       预收款项                 1,245,524,857.23   1,245,524,857.23
       应付职工薪酬                 9,347,781.40       9,347,781.40
       应交税费                    23,831,612.18      23,831,612.18
       其他应付款               4,055,223,910.23   4,055,223,910.23
       其中:应付利息              29,525,756.80      29,525,756.80
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负     4,541,000,000.00   4,541,000,000.00
     债
       其他流动负债
         流动负债合计          26,321,375,444.77  26,321,375,444.77
     非流动负债:
       长期借款                 5,555,850,000.00   5,555,850,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
    
    
    山煤国际能源集团股份有限公司 2019年第三季度报告
    
         非流动负债合计         5,555,850,000.00   5,555,850,000.00
           负债合计            31,877,225,444.77  31,877,225,444.77
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)       1,982,456,140.00   1,982,456,140.00
       其他权益工具             2,000,000,000.00   2,000,000,000.00
       其中:优先股
             永续债             2,000,000,000.00   2,000,000,000.00
       资本公积                 4,943,227,536.14   4,943,227,536.14
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                   206,442,261.94     206,442,261.94
       未分配利润              -1,357,480,074.68  -1,357,480,074.68
         所有者权益(或股东权   7,774,645,863.40   7,774,645,863.40
     益)合计
           负债和所有者权益    39,651,871,308.17  39,651,871,308.17
     (或股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则,对金融资产的分类和计量作出如下调整:将原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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