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个股公告正文

上海能源:2019年第三季度报告

日期:2019-10-29附件下载

    公司代码:600508 公司简称:上海能源
    
    上海大屯能源股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 7
    
    四、 附录..................................................................... 10
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人 包正明 、主管会计工作负责人 任艳杰 及会计机构负责人(会计主管人
    
    员) 潘文生 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增
                                                                           减(%)
     总资产            17,100,937,642.26       14,872,367,831.99                    14.98
     归属于上市公司     9,964,868,579.89        9,511,359,128.17                     4.77
     股东的净资产
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
                          (1-9月)             (1-9月)
     经营活动产生的     1,852,616,383.72        1,222,727,303.96                    51.52
     现金流量净额
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                          (1-9月)             (1-9月)                  (%)
     营业收入           5,566,931,743.87        5,187,134,644.81                     7.32
     归属于上市公司       668,134,684.48          756,466,995.53                   -11.68
     股东的净利润
     归属于上市公司       657,558,808.46          762,713,348.23                   -13.79
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
     润
     加权平均净资产                 6.88                    8.15        减少1.27个百分点
     收益率(%)
     基本每股收益                   0.92                    1.05                   -12.38
     (元/股)
     稀释每股收益
     (元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目               本期金额        年初至报告期末金额           说明
                               (7-9月)           (1-9月)
     非流动资产处置损益           4,308,634.40       10,042,991.44
     越权审批,或无正式批
     准文件,或偶发性的税
     收返还、减免
     计入当期损益的政府           4,188,833.98        4,229,051.94
     补助,但与公司正常经
     营业务密切相关,符合
     国家政策规定、按照一
     定标准定额或定量持
     续享受的政府补助除
     外
     计入当期损益的对非
     金融企业收取的资金
     占用费
     企业取得子公司、联营
     企业及合营企业的投
     资成本小于取得投资
     时应享有被投资单位
     可辨认净资产公允价
     值产生的收益
     非货币性资产交换损
     益
     委托他人投资或管理
     资产的损益
     因不可抗力因素,如遭
     受自然灾害而计提的
     各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置
     职工的支出、整合费用
     等
     交易价格显失公允的
     交易产生的超过公允
     价值部分的损益
     同一控制下企业合并
     产生的子公司期初至
     合并日的当期净损益
     与公司正常经营业务
     无关的或有事项产生
     的损益
     除同公司正常经营业
     务相关的有效套期保
     值业务外,持有交易性
     金融资产、衍生金融资
     产、交易性金融负债、
     衍生金融负债产生的
     公允价值变动损益,以
     及处置交易性金融资
     产、衍生金融资产、交
     易性金融负债、衍生金
     融负债和其他债权投
     资取得的投资收益
     单独进行减值测试的
     应收款项、合同资产减
     值准备转回
     对外委托贷款取得的
     损益
     采用公允价值模式进
     行后续计量的投资性
     房地产公允价值变动
     产生的损益
     根据税收、会计等法
     律、法规的要求对当期
     损益进行一次性调整
     对当期损益的影响
     受托经营取得的托管
     费收入
     除上述各项之外的其          -1,269,326.28          373,846.54
     他营业外收入和支出
     其他符合非经常性损
     益定义的损益项目
     少数股东权益影响额              19,461.05           14,515.50
     (税后)
     所得税影响额                -2,028,520.53       -4,084,529.40
             合计                 5,219,082.62       10,575,876.02
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                  47,462
                                       前十名股东持股情况
       股东名称     期末持股数            持有有限售       质押或冻结情况
       (全称)        量      比例(%)   条件股份数    股份状态       数量       股东性质
                                              量
     中国中煤能源   451,191,33    62.43            0       无                     国有法人
     股份有限公司            3
     上海宝钢国际    5,572,707     0.77            0                             国有法人
     经济贸易有限                                          无
     公司
     温少如          5,432,892     0.75            0      未知                   境内自然人
     黄昌爱          3,907,278     0.54            0      未知                   境内自然人
     中国银行股份    1,737,254     0.24            0                               其他
     有限公司-招
     商中证煤炭等                                         未知
     权指数分级证
     券投资基金
     蔡志友          1,550,300     0.21            0      未知                   境内自然人
     珠海市聚隆投    1,278,417     0.18            0                               其他
     资管理有限公
     司-聚隆稳健                                         未知
     1号私募证券
     投资基金
     领航投资澳洲    1,156,850     0.16            0                               其他
     有限公司-领
     航新兴市场股                                         未知
     指基金(交易
     所)
     丁亮人          1,150,000     0.16            0      未知                   境内自然人
     刘青            1,147,484     0.16            0      未知                   境内自然人
                                  前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                   持有无限售条件流通股的数            股份种类及数量
                                          量                    种类              数量
     中国中煤能源股份有限公                  451,191,333    人民币普通股        451,191,333
     司
     上海宝钢国际经济贸易有                    5,572,707    人民币普通股          5,572,707
     限公司
     温少如                                    5,432,892    人民币普通股          5,432,892
     黄昌爱                                    3,907,278    人民币普通股          3,907,278
     中国银行股份有限公司-                    1,737,254                          1,737,254
     招商中证煤炭等权指数分                                 人民币普通股
     级证券投资基金
     蔡志友                                    1,550,300    人民币普通股          1,550,300
     珠海市聚隆投资管理有限                    1,278,417                          1,278,417
     公司-聚隆稳健1号私募证                                人民币普通股
     券投资基金
     领航投资澳洲有限公司-                    1,156,850                          1,156,850
     领航新兴市场股指基金(交                               人民币普通股
     易所)
     丁亮人                                    1,150,000    人民币普通股          1,150,000
     刘青                                      1,147,484    人民币普通股          1,147,484
     上述股东关联关系或一致    在上述股东中,中国中煤能源股份有限公司与其余股东之间不存在关
     行动的说明                联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
                               的一致行动人;其余股东间是否存在关联关系,或者是否属于一致行
                               动人未知。
     表决权恢复的优先股股东
     及持股数量的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    2019年前三季度公司自产煤炭581.94万吨,洗精煤产量 374.67万吨,发电量26.27亿度,铝材加工量5.95万吨,铁路货运量1040.01万吨,设备制修量1.41万吨。
    
    按照江苏省发展改革委下发《关于核准中煤大屯热电“上大压小”新建项目的批复》(苏发改能源发〔2015〕114号)和徐州市大气污染防治攻坚行动指挥部办公室下发《徐州市热电行业布局优化和转型升级方案》(徐大气指办〔2018〕13号)文件精神,2019年4月至10月初,公司已先后关停了7号、4号、5号、8号、9号发电机组,6号发电机组计划于10月底关停,上述关停机组合计发电装机容量为324MW。目前公司2×350MW机组已投产发电,上述6台机组的关停对公司电力业务和生产经营均不构成重大影响。下一步,公司将对关停机组资产妥善进行处置。3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    资产负债表大幅度变动的项目:
    
     项目           期末金额           期初金额           增减金额            增减
                          (元)               (元)               (元)          幅度(%)
     货币资金        1,501,253,235.46     178,743,715.56    1,322,509,519.90     739.89
     应收账款          485,057,391.71     124,616,783.72      360,440,607.99     289.24
     应收账款融资      967,222,029.31   2,037,659,475.17   -1,070,437,445.86     -52.53
     其他流动资产       10,661,305.94     101,189,907.05      -90,528,601.11     -89.46
     长期应收款          6,116,807.03      56,930,676.34      -50,813,869.31     -89.26
     固定资产        8,032,159,667.02   5,208,511,393.52    2,823,648,273.50      54.21
     在建工程        3,852,482,863.59   5,645,217,438.55   -1,792,734,574.96     -31.76
     其他非流动资      114,806,367.46      47,266,943.32       67,539,424.14     142.89
     产
     短期借款          600,000,000.00     300,000,000.00      300,000,000.00     100.00
     应付票据          216,215,345.92     118,080,000.00       98,135,345.92      83.11
     长期借款          272,800,000.00                         272,800,000.00     100.00
     预计负债          879,173,767.33     390,210,451.51      488,963,315.82     125.31
    
    
    货币资金:比期初增加739.89%,主要受本期票据贴现收到的资金增加的影响。
    
    应收账款:比期初增加289.24%,主要受尚在信用期内的销售款项增加的影响。
    
    应收款项融资:比期初减少52.53%,主要受本期票据贴现金额增加的影响。
    
    其他流动资产:比期初减少89.46%,主要受留抵税金减少的影响。
    
    长期应收款:比期初减少89.26%,主要受本期收回矿山地质环境治理恢复保证金的影响。
    
    固定资产:比期初增加54.21%,主要受本期2×350MW热电机组在建工程转入固定资产的影响。
    
    在建工程:比期初减少31.76%,主要受本期2×350MW热电机组在建工程转入固定资产的影响。
    
    其他非流动资产:比期初增加142.89%,主要受本期新疆天山106煤矿预付采矿权价款的影响。
    
    短期借款:比期初增加100.00%,主要受本期取得银行借款增加的影响。
    
    应付票据:比期初增加83.11%,主要受本期增加使用票据结算的影响。
    
    长期借款:比期初增加100.00%,主要受本期项目借款增加的影响。
    
    预计负债:比期初增加125.31%,主要受本期计提矿山环境治理基金的影响。
    
    利润表大幅度变动的项目:
    
     项目           期末金额           同期金额           增减金额            增减
                          (元)               (元)               (元)          幅度(%)
     财务费用          103,005,740.82      71,878,264.95       31,127,475.87      43.31
     信用减值损失
     (损失以“-”      2,361,083.21     -10,938,626.61     13,299,709.82      -121.58
     号填列)
     资产减值损失
     (损失以“-”     -9,315,728.61     -20,223,896.31     10,908,167.70       -53.94
     号填列)
    
    
    财务费用:本期较上年同期增加,主要受执行新租赁准则确认的融资费用以及票据贴息增加的影响。
    
    信用减值损失:本期较上年同期计提金额减少,主要受本期信用减值损失转回的影响。
    
    资产减值损失:本期较上年同期计提金额减少,主要受本期计提的存货跌价准备减少的影响。
    
    现金流量表大幅度变动的项目:
    
                项目                本期金额        同期金额        增减金额     增减幅度
                                      (元)             (元)            (元)          (%)
     经营活动产生的现金流量净额   1,852,616,383.7   1,222,727,303.9  629,889,079.76      51.52
                                            2              6
     筹资活动产生的现金流量净额   257,856,838.06   -252,151,575.07  510,008,413.13    -202.26
    
    
    经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加,主要受本期商品销售收入增加的影响。
    
    筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期流入增加,主要受本期项目贷款增加的影响。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  上海大屯能源股份有限公
                   司
       法定代表人  包正明
             日期  2019年10月28日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:上海大屯能源股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  1,501,253,235.46          178,743,715.56
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                    485,057,391.71          124,616,783.72
       应收款项融资                                967,222,029.31        2,037,659,475.17
       预付款项                                     31,406,151.56           26,776,461.22
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                   15,568,206.36           26,078,625.46
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                        392,336,626.92          314,507,053.80
       合同资产                                        975,154.75            6,745,554.66
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 10,661,305.94          101,189,907.05
         流动资产合计                            3,404,480,102.01        2,816,317,576.64
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                    6,116,807.03           56,930,676.34
       长期股权投资                                 51,773,571.71           51,773,571.71
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                 22,629,147.85           23,802,918.58
       固定资产                                  8,032,159,667.02        5,208,511,393.52
       在建工程                                  3,852,482,863.59        5,645,217,438.55
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                  424,672,649.10
       无形资产                                    696,069,142.87          583,014,140.44
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                              495,747,323.62          439,533,172.89
       其他非流动资产                              114,806,367.46           47,266,943.32
         非流动资产合计                         13,696,457,540.25       12,056,050,255.35
           资产总计                             17,100,937,642.26       14,872,367,831.99
     流动负债:
       短期借款                                    600,000,000.00          300,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                    216,215,345.92          118,080,000.00
       应付账款                                  1,907,432,526.39        1,789,887,056.55
       预收款项
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                221,277,416.24          207,956,670.42
       应交税费                                    294,065,372.45          322,189,145.47
       其他应付款                                  657,483,995.13          648,501,384.28
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债                                    200,873,925.98          171,254,331.59
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                    1,122,243,046.35        1,018,861,144.36
       其他流动负债                                 26,885,454.28           27,400,693.06
         流动负债合计                            5,246,477,082.74        4,604,130,425.73
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                    272,800,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债                                    432,885,608.85
       长期应付款                                   87,002,307.31          107,356,307.31
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                    879,173,767.33          390,210,451.51
       递延收益                                      6,092,166.63            3,882,493.57
       递延所得税负债                                3,269,220.40            3,269,220.40
       其他非流动负债                               97,716,065.16           95,958,014.02
         非流动负债合计                          1,778,939,135.68          600,676,486.81
           负债合计                              7,025,416,218.42        5,204,806,912.54
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                          722,718,000.00          722,718,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    916,979,701.34          916,979,701.34
       减:库存股
       其他综合收益                                 -4,182,170.18          -12,508,169.71
       专项储备                                    329,832,514.27          301,505,088.71
       盈余公积                                    361,359,000.00          361,359,000.00
       一般风险准备
       未分配利润                                7,638,161,534.46        7,221,305,507.83
       归属于母公司所有者权益(或股东权          9,964,868,579.89        9,511,359,128.17
     益)合计
       少数股东权益                                110,652,843.95          156,201,791.28
         所有者权益(或股东权益)合计           10,075,521,423.84        9,667,560,919.45
           负债和所有者权益(或股东权益)       17,100,937,642.26       14,872,367,831.99
     总计
    
    
    法定代表人:包正明 主管会计工作负责人:任艳杰 会计机构负责人: 潘文生
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:上海大屯能源股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  1,412,502,971.39          117,371,938.08
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                    522,007,273.05          160,167,287.32
       应收款项融资                                394,199,757.87          523,549,315.12
       预付款项                                     31,051,549.63           37,755,431.40
       其他应收款                                  440,422,272.17          373,521,408.65
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                        367,113,027.64          305,231,204.15
       合同资产                                        975,154.75            6,745,554.66
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                                         54,842,128.27
         流动资产合计                            3,168,272,006.50        1,579,184,267.65
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                1,563,877,807.03        1,411,321,676.67
       长期股权投资                                821,349,946.71          721,349,946.71
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                 22,629,147.85           23,802,918.58
       固定资产                                  8,012,435,928.62        5,189,440,900.67
       在建工程                                  1,671,050,927.89        3,510,682,630.12
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                  424,672,649.10
       无形资产                                    101,806,131.50          101,130,441.10
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                              375,533,309.84          353,674,563.88
       其他非流动资产                               16,311,428.38            8,380,000.00
         非流动资产合计                         13,009,667,276.92       11,319,783,077.73
           资产总计                             16,177,939,283.42       12,898,967,345.38
     流动负债:
       短期借款                                    600,000,000.00          300,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                  2,665,839,291.55        1,427,995,630.95
       预收款项
       合同负债                                     12,267,715.16           20,181,507.06
       应付职工薪酬                                214,538,848.51          201,737,141.97
       应交税费                                    247,037,257.34          134,700,699.02
       其他应付款                                  631,240,190.23          481,236,819.07
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                    1,079,115,496.57        1,018,861,144.36
       其他流动负债                                  2,365,193.62            3,229,041.13
         流动负债合计                            5,452,403,992.98        3,587,941,983.56
     非流动负债:
       长期借款                                    272,800,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债                                    432,885,608.85
       长期应付款                                   51,512,677.31           51,512,677.31
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                    879,173,767.33          390,210,451.51
       递延收益                                      6,092,166.63            3,882,493.57
       递延所得税负债
       其他非流动负债                               85,872,703.94           95,705,712.77
         非流动负债合计                          1,728,336,924.06          541,311,335.16
           负债合计                              7,180,740,917.04        4,129,253,318.72
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                          722,718,000.00          722,718,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    824,975,937.71          824,975,937.71
       减:库存股
       其他综合收益                                   -865,462.43           -2,630,037.80
       专项储备                                    328,007,523.61          300,654,813.65
       盈余公积                                    361,359,000.00          361,359,000.00
       未分配利润                                6,761,003,367.49        6,562,636,313.10
         所有者权益(或股东权益)合计            8,997,198,366.38        8,769,714,026.66
           负债和所有者权益(或股东权益)       16,177,939,283.42       12,898,967,345.38
     总计
    
    
    法定代表人:包正明 主管会计工作负责人:任艳杰 会计机构负责人: 潘文生
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:上海大屯能源股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
         项目       2019年第三季度    2018年第三季度    2019年前三季度    2018年前三季度
                      (7-9月)         (7-9月)         (1-9月)         (1-9月)
     一、营业总收  1,892,365,695.62  1,767,014,306.58  5,566,931,743.87  5,187,134,644.81
     入
     其中:营业收  1,892,365,695.62  1,767,014,306.58  5,566,931,743.87  5,187,134,644.81
     入
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣
     金收入
     二、营业总成  1,676,333,490.96  1,552,398,527.53  4,742,873,885.79  4,150,144,172.44
     本
     其中:营业成  1,313,804,902.84  1,275,366,398.35  3,846,656,176.11  3,378,930,173.68
     本
     利息支出
     手续费及佣
     金支出
     退保金
     赔付支出净
     额
     提取保险责
     任准备金净
     额
     保单红利支
     出
     分保费用
     税金及附加       37,881,547.72     33,754,088.30    110,421,299.95    114,150,187.68
     销售费用         39,359,882.93     32,556,976.06    105,269,100.44    113,595,940.97
     管理费用        254,473,157.15    184,591,247.01    573,815,953.94    469,903,711.57
     研发费用          1,993,533.58        455,266.59      3,705,614.53      1,685,893.59
     财务费用         28,820,466.74     25,674,551.22    103,005,740.82     71,878,264.95
     其中:利息费     31,830,922.04     18,593,388.97    109,925,496.19     58,472,575.74
     用
     利息收入         -3,152,434.78     -3,492,443.28     -8,036,816.52     -5,880,617.46
     加:其他收益      4,188,833.98           -            4,229,051.94         10,108.98
     投资收益(损
     失以“-”号
     填列)
     其中:对联营
     企业和合营
     企业的投资
     收益
                 以
     摊余成本计
     量的金融资
     产终止确认
     收益
     汇兑收益(损
     失以“-”号
     填列)
     净敞口套期
     收益(损失以
     “-”号填列)
     公允价值变
     动收益(损失
     以“-”号填
     列)
     信用减值损         -196,236.05    -11,457,294.05      2,361,083.21    -10,938,626.61
     失(损失以
     “-”号填
     列)
     资产减值损             -                 -           -9,315,728.61    -20,223,896.31
     失(损失以
     “-”号填
     列)
     资产处置收                               -                 -          -10,561,760.98
     益(损失以
     “-”号填
     列)
     三、营业利润    220,024,802.59    203,158,485.00    821,332,264.62    995,276,297.45
     (亏损以
     “-”号填
     列)
       加:营业外      5,552,807.02        378,274.62     14,562,839.93      9,302,248.66
     收入
       减:营业外      2,513,498.89      2,475,436.90      4,146,001.95      6,678,897.86
     支出
     四、利润总额    223,064,110.72    201,061,322.72    831,749,102.60    997,899,648.25
     (亏损总额
     以“-”号
     填列)
       减:所得税     55,480,761.19     57,305,833.14    209,775,360.80    270,479,788.10
     费用
     五、净利润      167,583,349.53    143,755,489.58    621,973,741.80    727,419,860.15
     (净亏损以
     “-”号填
     列)
      (一)按经                              -
     营持续性分
     类
     1.持续经营      167,583,349.53    143,755,489.58    621,973,741.80    727,419,860.15
     净利润(净亏
     损以“-”
     号填列)
          2.终止
     经营净利润
     (净亏损以
     “-”号填
     列)
      (二)按所
     有权归属分
     类
          1.归属     186,543,125.46    153,449,221.32    668,134,684.48    756,466,995.53
     于母公司股
     东的净利润
     (净亏损以
     “-”号填
     列)
          2.少数     -18,959,775.93     -9,693,731.74    -46,160,942.68    -29,047,135.38
     股东损益(净
     亏损以“-”
     号填列)
     六、其他综合      3,098,583.13      1,516,969.23      8,313,705.37      3,859,583.44
     收益的税后
     净额
       归属母公        3,086,275.76      1,449,499.00      8,325,999.53      3,859,524.34
     司所有者的
     其他综合收
     益的税后净
     额
         (一)不
     能重分类进
     损益的其他
     综合收益
           1.重
     新计量设定
     受益计划变
     动额
           2.权
     益法下不能
     转损益的其
     他综合收益
           3.其
     他权益工具
     投资公允价
     值变动
           4.企
     业自身信用
     风险公允价
     值变动
         (二)将      3,086,275.76      1,449,499.00      8,325,999.53      3,859,524.34
     重分类进损
     益的其他综
     合收益
           1.权             -
     益法下可转
     损益的其他
     综合收益
           2.其        3,086,275.76      1,449,499.00      8,325,999.53      3,859,524.34
     他债权投资
     公允价值变
     动
           3.可
     供出售金融
     资产公允价
     值变动损益
           4.金
     融资产重分
     类计入其他
     综合收益的
     金额
           5.持
     有至到期投
     资重分类为
     可供出售金
     融资产损益
           6.其
     他债权投资
     信用减值准
     备
           7.现
     金流量套期
     储备(现金流
     量套期损益
     的有效部分)
           8.外
     币财务报表
     折算差额
           9.其
     他
       归属于少           12,307.37         67,470.23        -12,294.16             59.10
     数股东的其
     他综合收益
     的税后净额
     七、综合收益   170,681,932.66    145,272,458.81    630,287,447.17    731,279,443.59
     总额
       归属于母      189,629,401.22    154,898,720.32    676,460,684.01    760,326,519.87
     公司所有者
     的综合收益
     总额
       归属于少      -18,947,468.56     -9,626,261.51    -46,173,236.84    -29,047,076.28
     数股东的综
     合收益总额
     八、每股收
     益:
       (一)基本              0.25              0.22              0.92              1.05
     每股收益(元
     /股)
       (二)稀释            不适用            不适用            不适用            不适用
     每股收益(元
     /股)
    
    
    法定代表人:包正明 主管会计工作负责人:任艳杰 会计机构负责人: 潘文生
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:上海大屯能源股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
         项目       2019年第三季度    2018年第三季度    2019年前三季度    2018年前三季度
                      (7-9月)         (7-9月)         (1-9月)         (1-9月)
     一、营业收入  1,784,867,065.12  1,502,577,772.37  5,256,092,946.95  4,647,237,020.26
       减:营业成  1,386,450,276.01  1,375,486,184.44  3,997,407,902.46  3,623,834,364.19
     本
           税金       37,821,947.85     27,941,700.85    106,225,384.74    102,009,844.46
     及附加
           销售        5,673,486.34      2,836,419.57     17,534,263.87      7,186,444.94
     费用
           管理      218,320,157.70    166,497,932.15    491,686,884.44    436,759,955.12
     费用
           研发        1,993,533.58        455,266.59      3,705,614.53      1,685,893.59
     费用
           财务        8,232,711.93     10,266,089.90     45,714,743.66     22,875,918.60
     费用
           其中:     29,662,190.97     27,096,034.20    104,249,284.16     71,262,914.34
     利息费用
     利息收入        -21,507,174.09    -17,156,026.13    -59,474,030.62    -48,607,215.96
       加:其他收      4,188,833.98                        4,229,051.94         10,108.98
     益
           投资
     收益(损失以
     “-”号填
     列)
           其中:
     对联营企业
     和合营企业
     的投资收益
                 以
     摊余成本计
     量的金融资
     产终止确认
     收益
           净敞
     口套期收益
     (损失以
     “-”号填
     列)
           公允
     价值变动收
     益(损失以
     “-”号填
     列)
           信用         -167,479.75    -11,454,508.15      1,656,394.39    -18,111,078.90
     减值损失(损
     失以“-”号
     填列)
           资产             -                             -9,315,728.61    -20,223,896.31
     减值损失(损
     失以“-”号
     填列)
           资产                                                 -          -10,561,760.98
     处置收益(损
     失以“-”号
     填列)
     二、营业利润    130,396,305.94    -92,360,329.28    590,387,870.97    403,997,972.15
     (亏损以“-”
     号填列)
       加:营业外      5,486,107.02        300,608.96     14,299,824.93      9,160,583.00
     收入
       减:营业外      2,393,243.64      2,423,878.83      3,845,438.67      6,493,841.68
     支出
     三、利润总额    133,489,169.32    -94,483,599.15    600,842,257.23    406,664,713.47
     (亏损总额以
     “-”号填列)
         减:所得     32,831,748.76    -24,848,449.48    151,196,544.99    113,757,711.91
     税费用
     四、净利润(净  100,657,420.56    -69,635,149.67    449,645,712.24    292,907,001.56
     亏损以“-”
     号填列)
       (一)持续    100,657,420.56    -69,635,149.67    449,645,712.24    292,907,001.56
     经营净利润
     (净亏损以
     “-”号填列)
       (二)终止
     经营净利润
     (净亏损以
     “-”号填列)
     五、其他综合        -77,765.10        161,193.53      1,764,575.37      1,083,742.13
     收益的税后
     净额
       (一)不能
     重分类进损
     益的其他综
     合收益
         1.重新
     计量设定受
     益计划变动
     额
        2.权益法
    下不能转损益
    的其他综合收
    益
        3.其他权
    益工具投资公
    允价值变动
        4.企业自
    身信用风险公
    允价值变动
       (二)将重        -77,765.10        161,193.53      1,764,575.37      1,083,742.13
     分类进损益
     的其他综合
     收益
         1.权益
     法下可转损
     益的其他综
     合收益
         2.其他          -77,765.10        161,193.53      1,764,575.37      1,083,742.13
     债权投资公
     允价值变动
         3.可供
     出售金融资
     产公允价值
     变动损益
         4.金融
     资产重分类
     计入其他综
     合收益的金
     额
         5.持有
     至到期投资
     重分类为可
     供出售金融
     资产损益
         6.其他
     债权投资信
     用减值准备
         7.现金
     流量套期储
     备(现金流量
     套期损益的
     有效部分)
         8.外币
     财务报表折
     算差额
         9.其他
     六、综合收益    100,579,655.46    -69,473,956.14    451,410,287.61    293,990,743.69
     总额
     七、每股收益:
         (一)基
     本每股收益
     (元/股)
         (二)稀
     释每股收益
     (元/股)
    
    
    法定代表人:包正明 主管会计工作负责人:任艳杰 会计机构负责人: 潘文生
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:上海大屯能源股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              6,372,907,398.09        5,852,210,928.32
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 84,512,895.04           64,620,424.61
         经营活动现金流入小计                    6,457,420,293.13        5,916,831,352.93
       购买商品、接受劳务支付的现金              2,333,114,997.90        2,325,795,449.39
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金              1,442,372,522.71        1,325,990,246.56
       支付的各项税费                              708,091,041.13          948,523,631.44
       支付其他与经营活动有关的现金                121,225,347.67           93,794,721.58
         经营活动现金流出小计                    4,604,803,909.41        4,694,104,048.97
           经营活动产生的现金流量净额            1,852,616,383.72        1,222,727,303.96
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资           10,042,991.44           43,587,529.02
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                       -                  1,977,389.21
         投资活动现金流入小计                       10,042,991.44           45,564,918.23
       购建固定资产、无形资产和其他长期资          869,063,298.28          956,591,680.23
     产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      869,063,298.28          956,591,680.23
           投资活动产生的现金流量净额             -859,020,306.84         -911,026,762.00
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                          885,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      885,000,000.00
       偿还债务支付的现金                          314,860,000.00           22,220,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          236,680,000.00          229,931,575.07
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                 75,603,161.94
         筹资活动现金流出小计                      627,143,161.94          252,151,575.07
           筹资活动产生的现金流量净额              257,856,838.06         -252,151,575.07
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                1,251,452,914.94           59,548,966.89
       加:期初现金及现金等价物余额                118,588,942.02          478,838,982.75
     六、期末现金及现金等价物余额                1,370,041,856.96          538,387,949.64
    
    
    法定代表人:包正明 主管会计工作负责人:任艳杰 会计机构负责人: 潘文生
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:上海大屯能源股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              5,942,375,677.50        5,290,465,905.00
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 67,963,156.55           63,642,552.98
         经营活动现金流入小计                    6,010,338,834.05        5,354,108,457.98
       购买商品、接受劳务支付的现金              2,303,800,743.54        2,061,590,695.04
       支付给职工及为职工支付的现金              1,384,934,196.41        1,276,012,451.22
       支付的各项税费                              446,054,200.47          765,131,836.84
       支付其他与经营活动有关的现金                119,599,365.30           38,126,449.45
         经营活动现金流出小计                    4,254,388,505.72        4,140,861,432.55
       经营活动产生的现金流量净额                1,755,950,328.33        1,213,247,025.43
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资           10,042,991.44           43,587,529.02
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                       -                 29,359,462.40
         投资活动现金流入小计                       10,042,991.44           72,946,991.42
       购建固定资产、无形资产和其他长期资          782,917,918.70          930,855,065.20
     产支付的现金
       投资支付的现金                                     -                 17,737,022.11
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      782,917,918.70          948,592,087.31
           投资活动产生的现金流量净额             -772,874,927.26         -875,645,095.89
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                          885,000,000.00                 -
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      885,000,000.00
       偿还债务支付的现金                          314,860,000.00           22,220,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          236,680,000.00          229,931,575.07
       支付其他与筹资活动有关的现金                 75,603,161.94
         筹资活动现金流出小计                      627,143,161.94          252,151,575.07
           筹资活动产生的现金流量净额              257,856,838.06         -252,151,575.07
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                1,240,932,239.13           85,450,354.47
       加:期初现金及现金等价物余额                117,371,938.08          451,358,274.73
     六、期末现金及现金等价物余额                1,358,304,177.21          536,808,629.20
    
    
    法定代表人:包正明主管会计工作负责人:任艳杰会计机构负责人: 潘文生
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      178,743,715.56     178,743,715.56
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                      124,616,783.72     124,616,783.72
       应收款项融资                2,037,659,475.17   2,037,659,475.17
       预付款项                       26,776,461.22      26,776,461.22
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                     26,078,625.46      26,078,625.46
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                          314,507,053.80     314,507,053.80
       合同资产                        6,745,554.66       6,745,554.66
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  101,189,907.05     101,189,907.05
         流动资产合计              2,816,317,576.64   2,816,317,576.64
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                     56,930,676.34      56,930,676.34
       长期股权投资                   51,773,571.71      51,773,571.71
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                   23,802,918.58      23,802,918.58
       固定资产                    5,208,511,393.52   5,208,511,393.52
       在建工程                    5,645,217,438.55   5,645,217,438.55
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                       473,464,504.53     473,464,504.53
       无形资产                      583,014,140.44     583,014,140.44
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                439,533,172.89     455,839,045.51      16,305,872.62
       其他非流动资产                 47,266,943.32      47,266,943.32
         非流动资产合计           12,056,050,255.35  12,545,820,632.50     489,770,377.15
           资产总计               14,872,367,831.99  15,362,138,209.14     489,770,377.15
     流动负债:
       短期借款                      300,000,000.00     300,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                      118,080,000.00     118,080,000.00
       应付账款                    1,789,887,056.55   1,789,887,056.55
       预收款项
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                  207,956,670.42     207,956,670.42
       应交税费                      322,189,145.47     322,189,145.47
       其他应付款                    648,501,384.28     648,501,384.28
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债                      171,254,331.59     171,254,331.59
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债      1,018,861,144.36   1,079,346,526.53      60,485,382.17
       其他流动负债                   27,400,693.06      27,400,693.06
         流动负债合计              4,604,130,425.73   4,664,615,807.90      60,485,382.17
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债                                         478,202,612.83     478,202,612.83
       长期应付款                    107,356,307.31     107,356,307.31
       长期应付职工薪酬
       预计负债                      390,210,451.51     390,210,451.51
       递延收益                        3,882,493.57       3,882,493.57
       递延所得税负债                  3,269,220.40       3,269,220.40
       其他非流动负债                 95,958,014.02      95,958,014.02
         非流动负债合计              600,676,486.81   1,078,879,099.64     478,202,612.83
           负债合计                5,204,806,912.54   5,743,494,907.54     538,687,995.00
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            722,718,000.00     722,718,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      916,979,701.34     916,979,701.34
       减:库存股
       其他综合收益                  -12,508,169.71     -12,508,169.71
       专项储备                      301,505,088.71     301,505,088.71
       盈余公积                      361,359,000.00     361,359,000.00
       一般风险准备
       未分配利润                  7,221,305,507.83   7,172,387,889.98     -48,917,617.85
       归属于母公司所有者权益(或  9,511,359,128.17   9,462,441,510.32     -48,917,617.85
     股东权益)合计
       少数股东权益                  156,201,791.28     156,201,791.28
         所有者权益(或股东权益)  9,667,560,919.45   9,618,643,301.60     -48,917,617.85
     合计
           负债和所有者权益(或股 14,872,367,831.99  15,362,138,209.14     489,770,377.15
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                     117,371,938.08     117,371,938.08
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                     160,167,287.32     160,167,287.32
       应收款项融资                 523,549,315.12     523,549,315.12
       预付款项                      37,755,431.40      37,755,431.40
       其他应收款                   373,521,408.65     373,521,408.65
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                         305,231,204.15     305,231,204.15
       合同资产                       6,745,554.66       6,745,554.66
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  54,842,128.27      54,842,128.27
         流动资产合计             1,579,184,267.65   1,579,184,267.65
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                 1,411,321,676.67   1,411,321,676.67
       长期股权投资                 721,349,946.71     721,349,946.71
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                  23,802,918.58      23,802,918.58
       固定资产                   5,189,440,900.67   5,189,440,900.67
       在建工程                   3,510,682,630.12   3,510,682,630.12
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                      473,464,504.53     473,464,504.53
       无形资产                     101,130,441.10     101,130,441.10
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产               353,674,563.88     369,980,436.50      16,305,872.62
       其他非流动资产                 8,380,000.00       8,380,000.00
         非流动资产合计          11,319,783,077.73  11,809,553,454.88     489,770,377.15
           资产总计              12,898,967,345.38  13,388,737,722.53     489,770,377.15
     流动负债:
       短期借款                     300,000,000.00     300,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                   1,427,995,630.95   1,427,995,630.95
       预收款项
       合同负债                      20,181,507.06      20,181,507.06
       应付职工薪酬                 201,737,141.97     201,737,141.97
       应交税费                     134,700,699.02     134,700,699.02
       其他应付款                   481,236,819.07     481,236,819.07
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债     1,018,861,144.36   1,079,346,526.53      60,485,382.17
       其他流动负债                   3,229,041.13       3,229,041.13
         流动负债合计             3,587,941,983.56   3,648,427,365.73      60,485,382.17
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债                                        478,202,612.83     478,202,612.83
       长期应付款                    51,512,677.31      51,512,677.31
       长期应付职工薪酬
       预计负债                     390,210,451.51     390,210,451.51
       递延收益                       3,882,493.57       3,882,493.57
       递延所得税负债
       其他非流动负债                95,705,712.77      95,705,712.77
         非流动负债合计             541,311,335.16   1,019,513,947.99     478,202,612.83
           负债合计               4,129,253,318.72   4,667,941,313.72     538,687,995.00
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)           722,718,000.00     722,718,000.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                     824,975,937.71     824,975,937.71
       减:库存股
       其他综合收益                  -2,630,037.80      -2,630,037.80
       专项储备                     300,654,813.65     300,654,813.65
       盈余公积                     361,359,000.00     361,359,000.00
       未分配利润                 6,562,636,313.10   6,513,718,695.25     -48,917,617.85
         所有者权益(或股东权益) 8,769,714,026.66   8,720,796,408.81     -48,917,617.85
     合计
           负债和所有者权益(或  12,898,967,345.38  13,388,737,722.53     489,770,377.15
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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