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个股公告正文

恒顺醋业:2019年第三季度报告

日期:2019-10-29附件下载

    公司代码:600305 公司简称:恒顺醋业
    
    江苏恒顺醋业股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    二○一九年十月
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 6
    
    四、 附录...................................................................... 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人张玉宏、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人(会计主管人员)陈强保证
    
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      本报告期末         上年度末       本报告期末比上年度
                                                                             末增减(%)
     总资产                        2,848,475,999.17   2,850,364,487.59                -0.07
     归属于上市公司股东的净资产    2,191,411,828.42   2,034,797,566.67                 7.70
                                    年初至报告期末   上年初至上年报告    比上年同期增减(%)
                                      (1-9月)        期末(1-9月)
     经营活动产生的现金流量净额      291,113,210.67     298,846,911.14                -2.59
                                    年初至报告期末   上年初至上年报告     比上年同期增减
                                      (1-9月)            期末                (%)
                                                         (1-9月)
     营业收入                      1,330,224,398.40   1,236,027,970.92                 7.62
     归属于上市公司股东的净利润      250,641,389.75     218,300,338.13                14.81
     归属于上市公司股东的扣除非      183,486,773.25     159,274,416.99                15.20
     经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                12.19              11.27     增加0.92个百分点
     基本每股收益(元/股)                   0.3199             0.2786                14.82
     稀释每股收益(元/股)                   0.3199             0.2786                14.82
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                         本期金额      年初至报告期末   说明
                                                   (7-9月)      金额(1-9月)
     非流动资产处置损益                            41,956,136.07    43,769,899.90
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
     务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准     3,846,000.00     8,849,775.05
     定额或定量持续享受的政府补助除外
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
     本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资                       8,739,006.13
     产公允价值产生的收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出             868,294.04     3,981,444.34
     银行理财产品收益                               4,133,224.20    15,229,563.45
     少数股东权益影响额(税后)                      -233,931.49    -1,149,477.96
     所得税影响额                                  -7,838,014.40   -12,265,594.41
                        合计                       42,731,708.42    67,154,616.50
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                 67417
                                      前十名股东持股情况
        股东名称                     比例   持有有限       质押或冻结情况
        (全称)     期末持股数量    (%)    售条件股    股份状态       数量     股东性质
                                             份数量
     江苏恒顺集团      349,698,354   44.63          0      质押      68,900,000  国有法人
     有限公司
     乔晓辉             10,621,894    1.36          0      未知                    未知
     香港中央结算       10,392,731    1.33          0      未知                    未知
     有限公司
     全国社保基金        9,944,884    1.27          0      未知                    未知
     一零五组合
     兴业国际信托
     有限公司-兴        7,974,141    1.02          0      未知                    未知
     福悦众1号集合
     资金信托计划
     兴业国际信托
     有限公司-兴        7,513,590    0.96          0      未知                    未知
     福悦众2号集合
     资金信托计划
     全国社保基金        5,517,552    0.70          0      未知                    未知
     六零三组合
     汇添富基金管
     理股份有限公        5,500,005    0.70          0      未知                    未知
     司-社保基金
     四二三组合
     光大证券股份        5,000,000    0.64          0      未知                    未知
     有限公司
     中国建设银行
     股份有限公司
     -诺德价值优        4,840,921    0.62          0      未知                    未知
     势混合型证券
     投资基金
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                     持有无限售条件流通股的           股份种类及数量
                                          数量                  种类            数量
     江苏恒顺集团有限公司                    349,698,354    人民币普通股      349,698,354
     乔晓辉                                   10,621,894    人民币普通股       10,621,894
     香港中央结算有限公司                     10,392,731    人民币普通股       10,392,731
     全国社保基金一零五组合                    9,944,884    人民币普通股        9,944,884
     兴业国际信托有限公司-兴                  7,974,141    人民币普通股        7,974,141
     福悦众1号集合资金信托计划
     兴业国际信托有限公司-兴                  7,513,590    人民币普通股        7,513,590
     福悦众2号集合资金信托计划
     全国社保基金六零三组合                    5,517,552    人民币普通股        5,517,552
     汇添富基金管理股份有限公                  5,500,005    人民币普通股        5,500,005
     司-社保基金四二三组合
     光大证券股份有限公司                      5,000,000    人民币普通股        5,000,000
     中国建设银行股份有限公司
     -诺德价值优势混合型证券                  4,840,921    人民币普通股        4,840,921
     投资基金
     上述股东关联关系或一致行    公司控股股东江苏恒顺集团有限公司与其余股东不存在关联关
     动的说明                    系,也不存在一致行动的情况。公司未知其它流通股股东之间是
                                 否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。
     表决权恢复的优先股股东及    不适用
     持股数量的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表项目大幅变动情况及说明
    
    单位:元
    
         项 目          期末余额         期初余额      变动幅度%            变动原因
     应收账款         92,781,038.33   138,470,249.72      -33.00%  主要系销售回款增加所致
     其他应收款       77,814,416.62    11,586,459.59      571.60%  主要系处置中山西路资产所致
     长期股权投资    140,543,009.29    46,916,787.16      199.56%  主要系子公司恒华彩印由成本
                                                                    法改为权益法核算所致
     在建工程         35,995,002.10    17,167,643.12      109.67%  主要系工程建设增加所致
     短期借款         22,000,000.00   126,000,000.00      -82.54%  主要系银行贷款减少所致
     应付职工薪酬     12,881,411.25    18,699,995.91      -31.12%  主要系支付上年度年终奖所致
    
    
    合并利润表项目大幅变动情况及说明
    
    单位:元
    
         项 目         本期发生额       上期发生额      变动幅度%           变动原因
     财务费用          4,601,661.13     6,745,785.13      -31.78%  主要系银行贷款减少所致
     其他收益          9,005,946.34    27,368,565.48      -67.09%  主要系收到的政府补助减
                                                                    少所致
     投资收益         22,897,045.94    10,051,589.97      127.80%  主要系本期银行理财产品
                                                                    收益增加所致
     资产处置收益     43,886,635.98    10,780,021.81      307.11%  主要系处置中山西路资产
                                                                    收益所致
     营业外收入        5,532,476.24    29,470,723.15      -81.23%  主要系收到的非经营性收
                                                                    入减少所致
    
    
    合并现金流量表项目大幅变动情况及说明
    
    单位:元
    
            项 目           本期发生额      上期发生额     变动幅度%           变动原因
     收到的税费返还          516,171.29    1,582,390.48     -67.38%  主要系收到的税收返还减少
    
    
    所致
    
     收回投资收到的现金  740,000,000.00  440,000,000.00      68.18%  主要系到期银行理财产品增
                                                                      加所致
     取得投资收益收到的   15,991,654.95   11,583,057.90      38.06%  主要系购买的银行理财产品
     现金                                                             收益增加所致
     投资支付的现金      780,000,000.00  590,000,000.00      32.20%  主要系购买银行理财产品及
                                                                      债券增加所致
     支付其他与投资活动   79,958,732.32                              主要系恒华彩印期末不再纳
     有关的现金                                                       入合并范围所致
     偿还债务支付的现金  256,090,000.00   86,850,000.00     194.86%  主要系偿还到期银行借款增
                                                                      加所致
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
      公司名称    江苏恒顺醋业股份有限公司
     法定代表人   张玉宏
        日期      2019年10月29日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                    122,868,692.49          159,310,538.53
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                                              1,324,124.55
       应收账款                                     92,781,038.33          138,470,249.72
       应收款项融资
       预付款项                                     10,911,923.05            9,381,470.45
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                   77,814,416.62           11,586,459.59
       其中:应收利息
             应收股利                                1,180,421.41
       买入返售金融资产
       存货                                        283,662,732.81          303,986,453.20
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                492,677,662.96          580,727,695.80
         流动资产合计                            1,080,716,466.26        1,204,786,991.84
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资                                    130,000,000.00
       可供出售金融资产                                                     31,889,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                140,543,009.29           46,916,787.16
       其他权益工具投资                             31,889,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                391,939,800.00          391,939,800.00
       固定资产                                    913,798,745.08        1,028,194,729.56
       在建工程                                     35,995,002.10           17,167,643.12
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                     82,687,885.06           87,273,061.21
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                  1,550,133.71            1,716,346.03
       递延所得税资产                               24,866,003.47           25,179,674.47
       其他非流动资产                               14,489,954.20           15,300,454.20
         非流动资产合计                          1,767,759,532.91        1,645,577,495.75
           资产总计                              2,848,475,999.17        2,850,364,487.59
     流动负债:
       短期借款                                     22,000,000.00          126,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                    182,524,426.65          184,200,771.86
       预收款项                                     54,477,476.58           66,153,418.84
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                 12,881,411.25           18,699,995.91
       应交税费                                     44,990,512.11           39,981,070.06
       其他应付款                                   78,618,563.52          115,422,507.16
       其中:应付利息                                1,214,026.57              826,593.93
             应付股利                                1,218,693.53            1,306,368.75
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                                               25,680,000.00
       其他流动负债                                 55,308,125.26           64,578,431.89
         流动负债合计                              450,800,515.37          640,716,195.72
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                     25,630,000.00           20,040,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                    3,666,899.67            5,124,813.70
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                     14,288,151.20           13,808,633.23
       递延所得税负债                               46,427,395.16           45,652,969.49
       其他非流动负债
         非流动负债合计                             90,012,446.03           84,626,416.42
           负债合计                                540,812,961.40          725,342,612.14
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                          783,559,400.00          783,559,400.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    303,944,170.13          303,944,170.13
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                    133,019,852.77          133,019,852.77
       一般风险准备
       未分配利润                                  970,888,405.52          814,274,143.77
       归属于母公司所有者权益(或股东权          2,191,411,828.42        2,034,797,566.67
     益)合计
       少数股东权益                                116,251,209.35           90,224,308.78
         所有者权益(或股东权益)合计            2,307,663,037.77        2,125,021,875.45
           负债和所有者权益(或股东权益)        2,848,475,999.17        2,850,364,487.59
     总计
    
    
    法定代表人:张玉宏 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:陈强
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                     58,883,624.80           77,700,637.31
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                     55,094,911.27           77,515,646.01
       应收款项融资
       预付款项                                     10,022,759.90           24,601,960.70
       其他应收款                                   94,975,235.41           30,931,218.70
       其中:应收利息                                2,813,143.21            3,061,730.34
             应收股利                                5,180,421.41            5,564,757.30
       存货                                        115,620,520.07          124,738,494.12
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产                                               11,000,000.00
       其他流动资产                                781,143,932.03          903,204,025.88
         流动资产合计                            1,115,740,983.48        1,249,691,982.72
     非流动资产:
       债权投资                                    130,000,000.00
       可供出售金融资产                                                     29,889,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                440,415,995.87          357,915,341.00
       其他权益工具投资                             29,889,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                    595,765,282.22          636,098,739.77
       在建工程                                     21,160,713.10            4,227,211.64
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                     35,920,430.08           34,215,669.58
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                                8,418,041.47            8,418,041.47
       其他非流动资产                               39,395,256.20          118,395,256.20
         非流动资产合计                          1,300,964,718.94        1,189,159,259.66
           资产总计                              2,416,705,702.42        2,438,851,242.38
     流动负债:
       短期借款                                                            100,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                    167,213,981.14          160,095,414.15
       预收款项                                     21,784,925.48           47,544,444.90
       应付职工薪酬                                  9,033,698.70           12,002,921.88
       应交税费                                     29,130,662.07           22,823,268.15
       其他应付款                                   60,508,701.12           80,621,422.68
       其中:应付利息                                   19,791.67              157,118.05
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                                               15,000,000.00
       其他流动负债                                 51,692,867.25           60,554,693.06
         流动负债合计                              339,364,835.76          498,642,164.82
     非流动负债:
       长期借款                                      7,500,000.00            7,500,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                     10,549,168.48           11,211,399.93
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                             18,049,168.48           18,711,399.93
           负债合计                                357,414,004.24          517,353,564.75
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                          783,559,400.00          783,559,400.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    226,145,746.72          226,145,746.72
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                    132,730,253.40          133,019,852.77
       未分配利润                                  916,856,298.06          778,772,678.14
         所有者权益(或股东权益)合计            2,059,291,698.18        1,921,497,677.63
           负债和所有者权益(或股东权益)        2,416,705,702.42        2,438,851,242.38
     总计
    
    
    法定代表人:张玉宏 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:陈强
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
           项目         2019年第三季    2018年第三季    2019年前三季度    2018年前三季度
                        度(7-9月)     度(7-9月)       (1-9月)         (1-9月)
     一、营业总收入    449,521,888.37  431,218,327.87  1,330,224,398.40  1,236,027,970.92
     其中:营业收入    449,521,888.37  431,218,327.87  1,330,224,398.40  1,236,027,970.92
           利息收入
           已赚保费
           手续费及
     佣金收入
     二、营业总成本    369,205,784.96  359,659,817.86  1,109,557,890.07  1,041,898,085.19
     其中:营业成本    249,804,800.53  255,677,507.57    744,212,740.33    723,665,442.57
           利息支出
           手续费及
     佣金支出
           退保金
        赔付支出净额
           提取保险
     责任准备金净额
        保单红利支出
           分保费用
          税金及附加     6,009,710.50    6,575,612.73     18,496,491.29     19,894,400.06
           销售费用     73,066,764.32   62,757,827.22    217,477,841.86    179,527,136.54
           管理费用     27,780,158.41   21,686,382.09     88,151,643.93     78,931,218.26
           研发费用     10,942,540.96   10,422,744.14     36,617,511.53     33,134,102.63
           财务费用      1,601,810.24    2,539,744.11      4,601,661.13      6,745,785.13
       其中:利息费用    1,354,161.63    2,932,807.13      4,325,694.60      7,779,096.99
            利息收入       174,139.62      437,808.93        642,190.80      1,198,937.98
       加:其他收益      4,002,171.29    5,775,442.78      9,005,946.34     27,368,565.48
      投资收益(损失     3,557,482.79    6,158,621.77     22,897,045.94     10,051,589.97
     以“-”号填列)
           其中:对联
     营企业和合营企       -575,741.41   -1,189,983.66     -1,719,252.15     -2,264,873.11
     业的投资收益
     以摊余成本计量
     的金融资产终止
     确认收益
     汇兑收益(损失以
     “-”号填列)
     净敞口套期收益
     (损失以“-”号
     填列)
           公允价值
     变动收益(损失以
     “-”号填列)
     信用减值损失(损                                      1,983,698.37
     失以“-”号填列)
     资产减值损失(损                                                        1,420,774.01
     失以“-”号填列)
     资产处置收益(损   41,956,136.07   10,780,021.81     43,886,635.98     10,780,021.81
     失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏  129,831,893.56   94,272,596.37    298,439,834.96    243,750,837.00
     损以“-”号填列)
       加:营业外收入      913,448.13   27,761,305.64      5,532,476.24     29,470,723.15
       减:营业外支出      477,139.71      649,184.13      2,410,360.35      2,375,980.86
     四、利润总额(亏
     损总额以“-”    130,268,201.98  121,384,717.88    301,561,950.85    270,845,579.29
     号填列)
       减:所得税费用   20,305,187.31   13,275,307.24     47,599,246.37     40,447,907.10
     五、净利润(净亏
     损以“-”号填    109,963,014.67  108,109,410.64    253,962,704.48    230,397,672.19
     列)
      (一)按经营持
     续性分类
          1.持续经营
     净利润(净亏损以  109,963,014.67  108,109,410.64    253,962,704.48    230,397,672.19
     “-”号填列)
          2.终止经营
     净利润(净亏损以
     “-”号填列)
      (二)按所有权
     归属分类
          1.归属于母
     公司股东的净利    108,710,073.87   95,185,665.35    250,641,389.75    218,300,338.13
     润(净亏损以
     “-”号填列)
          2.少数股东     1,252,940.80   12,923,745.29      3,321,314.73     12,097,334.06
     损益(净亏损以
     “-”号填列)
     六、其他综合收益
     的税后净额
       归属母公司所
     有者的其他综合
     收益的税后净额
         (一)不能重
     分类进损益的其
     他综合收益
           1.重新计
     量设定受益计划
     变动额
           2.权益法
     下不能转损益的
     其他综合收益
           3.其他权
     益工具投资公允
     价值变动
           4.企业自
     身信用风险公允
     价值变动
         (二)将重分
     类进损益的其他
     综合收益
           1.权益法
     下可转损益的其
     他综合收益
           2.其他债
     权投资公允价值
     变动
           3.可供出
     售金融资产公允
     价值变动损益
         4.金融资产
     重分类计入其他
     综合收益的金额
           5.持有至
     到期投资重分类
     为可供出售金融
     资产损益
        6.其他债权投
     资信用减值准备
           7.现金流
     量套期储备(现金
     流量套期损益的
     有效部分)
           8.外币财
     务报表折算差额
           9.其他
       归属于少数股
     东的其他综合收
     益的税后净额
     七、综合收益总额  109,963,014.67  108,109,410.64    253,962,704.48    230,397,672.19
       归属于母公司
     所有者的综合收    108,710,073.87   95,185,665.35    250,641,389.75    218,300,338.13
     益总额
     归属于少数股东      1,252,940.80   12,923,745.29      3,321,314.73     12,097,334.06
     的综合收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股                                            0.3199            0.2786
     收益(元/股)
       (二)稀释每股                                            0.3199            0.2786
     收益(元/股)
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现
    
    的净利润为: 0元。
    
    法定代表人:张玉宏 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:陈强
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
           项目         2019年第三季    2018年第三季    2019年前三季度    2018年前三季度
                        度(7-9月)     度(7-9月)       (1-9月)         (1-9月)
     一、营业收入      410,810,438.90  373,373,196.09  1,199,848,495.39  1,080,189,879.72
       减:营业成本    252,563,755.68  235,170,425.42    739,064,178.05    676,600,675.14
          税金及附加     4,286,728.84    4,293,774.03     12,245,860.09     12,342,219.11
           销售费用     59,855,978.49   53,399,471.79    178,765,373.54    149,559,232.36
           管理费用     16,648,465.43   10,340,578.56     49,569,961.94     40,069,922.80
           研发费用     10,942,540.96   10,422,744.14     36,617,511.53     33,134,102.63
           财务费用        551,472.18    1,324,539.02      1,522,417.12      3,583,024.45
       其中:利息费用      674,816.67    1,498,923.62      1,994,139.59      3,637,931.98
            利息收入       197,769.69      182,896.85        610,501.88        504,834.34
       加:其他收益      3,386,000.00    4,864,220.50      6,526,600.00     23,785,605.00
       投资收益(损失    7,534,464.47   18,339,229.33     40,011,897.32     35,084,908.95
     以“-”号填列)
           其中:对联
     营企业和合营企       -575,741.41   -1,189,983.66     -1,719,252.15     -2,264,873.11
     业的投资收益
           以摊余成
     本计量的金融资
     产终止确认收益
           净敞口套
     期收益(损失以
     “-”号填列)
           公允价值
     变动收益(损失以
     “-”号填列)
           信用减值
     损失(损失以“-”                                      566,276.33
     号填列)
           资产减值
     损失(损失以“-”                                                      1,903,209.96
     号填列)
           资产处置
     收益(损失以“-” 41,956,136.07   10,780,021.81     43,886,635.98     15,274,567.42
     号填列)
     二、营业利润(亏  118,838,097.86   92,405,134.77    273,054,602.75    240,948,994.56
     损以“-”号填列)
       加:营业外收入      759,358.22    1,234,228.37      2,534,705.83      1,722,192.82
       减:营业外支出      317,397.17      619,934.02      1,484,866.81      2,407,838.20
     三、利润总额(亏
     损总额以“-”号  119,280,058.91   93,019,429.12    274,104,441.77    240,263,349.18
     填列)
       减:所得税费用   17,841,283.23   11,416,094.91     39,387,299.56     33,768,102.06
     四、净利润(净亏  101,438,775.68   81,603,334.21    234,717,142.21    206,495,247.12
     损以“-”号填列)
       (一)持续经营
     净利润(净亏损以  101,438,775.68   81,603,334.21    234,717,142.21    206,495,247.12
     “-”号填列)
       (二)终止经营
     净利润(净亏损以
     “-”号填列)
     五、其他综合收益
     的税后净额
       (一)不能重分
     类进损益的其他
     综合收益
         1.重新计量
     设定受益计划变
     动额
        2.权益法下不
    能转损益的其他综
    合收益
        3.其他权益工
    具投资公允价值变
    动
        4.企业自身信
    用风险公允价值变
    动
       (二)将重分类
     进损益的其他综
     合收益
         1.权益法下
     可转损益的其他
     综合收益
         2.其他债权
     投资公允价值变
     动
         3.可供出售
     金融资产公允价
     值变动损益
         4.金融资产
     重分类计入其他
     综合收益的金额
         5.持有至到
     期投资重分类为
     可供出售金融资
     产损益
        6.其他债权投
     资信用减值准备
         7.现金流量
     套期储备(现金流
     量套期损益的有
     效部分)
         8.外币财务
     报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额  101,438,775.68   81,603,334.21    234,717,142.21    206,495,247.12
     七、每股收益:
         (一)基本每
     股收益(元/股)
         (二)稀释每
     股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:张玉宏 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:陈强
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              1,553,880,657.44        1,443,050,848.98
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                  516,171.29            1,582,390.48
       收到其他与经营活动有关的现金                 47,804,180.81           68,195,552.23
         经营活动现金流入小计                    1,602,201,009.54        1,512,828,791.69
       购买商品、接受劳务支付的现金                759,912,333.16          724,408,731.90
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                195,543,829.98          173,946,279.02
       支付的各项税费                              141,152,084.62          146,201,942.90
       支付其他与经营活动有关的现金                214,479,551.11          169,424,926.73
         经营活动现金流出小计                    1,311,087,798.87        1,213,981,880.55
           经营活动产生的现金流量净额              291,113,210.67          298,846,911.14
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          740,000,000.00          440,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                       15,991,654.95           11,583,057.90
       处置固定资产、无形资产和其他长期资               52,338.30
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现              7,367,021.23
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                      763,411,014.48          451,583,057.90
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           91,877,520.74           72,635,428.62
     产支付的现金
       投资支付的现金                              780,000,000.00          590,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                 79,958,732.32
         投资活动现金流出小计                      951,836,253.06          662,635,428.62
           投资活动产生的现金流量净额             -188,425,238.58         -211,052,370.72
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                              150,000.00              720,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的              150,000.00              720,000.00
     现金
       取得借款收到的现金                          132,000,000.00          116,500,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                 85,107,209.80
         筹资活动现金流入小计                      217,257,209.80          117,220,000.00
       偿还债务支付的现金                          256,090,000.00           86,850,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          100,297,027.93           90,469,467.15
       其中:子公司支付给少数股东的股利、            1,668,238.80              357,447.95
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                      356,387,027.93          177,319,467.15
           筹资活动产生的现金流量净额             -139,129,818.13          -60,099,467.15
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                  -36,441,846.04           27,695,073.27
       加:期初现金及现金等价物余额                159,305,418.53          135,923,090.08
     六、期末现金及现金等价物余额                  122,863,572.49          163,618,163.35
    
    
    法定代表人:张玉宏 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:陈强
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              1,288,041,788.82        1,225,619,825.68
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 36,147,670.91           69,322,550.76
         经营活动现金流入小计                    1,324,189,459.73        1,294,942,376.44
       购买商品、接受劳务支付的现金                749,917,623.39          714,128,319.11
       支付给职工及为职工支付的现金                137,828,589.20          123,909,675.06
       支付的各项税费                              111,886,799.98          115,790,540.97
       支付其他与经营活动有关的现金                111,816,499.32          107,623,406.12
         经营活动现金流出小计                    1,111,449,511.89        1,061,451,941.26
       经营活动产生的现金流量净额                  212,739,947.84          233,490,435.18
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                          969,017,021.23          565,621,917.81
       取得投资收益收到的现金                       38,088,071.06           37,628,714.50
       处置固定资产、无形资产和其他长期资               19,750.00              137,600.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                    1,007,124,842.29          603,388,232.31
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           61,908,968.07           61,231,246.61
     产支付的现金
       投资支付的现金                              966,000,000.00          698,103,828.40
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                            180,821.40
         投资活动现金流出小计                    1,027,908,968.07          759,515,896.41
           投资活动产生的现金流量净额              -20,784,125.78         -156,127,664.10
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                          130,000,000.00          100,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      130,000,000.00          100,000,000.00
       偿还债务支付的现金                          245,000,000.00           77,500,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           95,772,834.57           90,692,574.64
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                      340,772,834.57          168,192,574.64
           筹资活动产生的现金流量净额             -210,772,834.57          -68,192,574.64
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                  -18,817,012.51            9,170,196.44
       加:期初现金及现金等价物余额                 77,700,637.31           73,123,034.37
     六、期末现金及现金等价物余额                   58,883,624.80           82,293,230.81
    
    
    法定代表人:张玉宏 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:陈强
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况□适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      159,310,538.53    159,310,538.53
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                        1,324,124.55      1,324,124.55
       应收账款                      138,470,249.72    138,470,249.72
       应收款项融资
       预付款项                        9,381,470.45      9,381,470.45
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                     11,586,459.59     11,586,459.59
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                          303,986,453.20    303,986,453.20
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  580,727,695.80    580,727,695.80
         流动资产合计              1,204,786,991.84  1,204,786,991.84
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产               31,889,000.00                 0      -31,889,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                   46,916,787.16     46,916,787.16
       其他权益工具投资                           0     31,889,000.00       31,889,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                  391,939,800.00    391,939,800.00
       固定资产                    1,028,194,729.56  1,028,194,729.56
       在建工程                       17,167,643.12     17,167,643.12
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       87,273,061.21     87,273,061.21
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                    1,716,346.03      1,716,346.03
       递延所得税资产                 25,179,674.47     25,179,674.47
       其他非流动资产                 15,300,454.20     15,300,454.20
         非流动资产合计            1,645,577,495.75  1,645,577,495.75
           资产总计                2,850,364,487.59  2,850,364,487.59
     流动负债:
       短期借款                      126,000,000.00    126,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                      184,200,771.86    184,200,771.86
       预收款项                       66,153,418.84     66,153,418.84
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                   18,699,995.91     18,699,995.91
       应交税费                       39,981,070.06     39,981,070.06
       其他应付款                    115,422,507.16    115,422,507.16
       其中:应付利息
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债         25,680,000.00     25,680,000.00
       其他流动负债                   64,578,431.89     64,578,431.89
         流动负债合计                640,716,195.72    640,716,195.72
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                       20,040,000.00     20,040,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                      5,124,813.70      5,124,813.70
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                       13,808,633.23     13,808,633.23
       递延所得税负债                 45,652,969.49     45,652,969.49
       其他非流动负债
         非流动负债合计               84,626,416.42     84,626,416.42
           负债合计                  725,342,612.14    725,342,612.14
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            783,559,400.00    783,559,400.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      303,944,170.13    303,944,170.13
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                      133,019,852.77    133,019,852.77
       一般风险准备
       未分配利润                    814,274,143.77    814,274,143.77
       归属于母公司所有者权益(或  2,034,797,566.67  2,034,797,566.67
     股东权益)合计
       少数股东权益                   90,224,308.78     90,224,308.78
         所有者权益(或股东权益)  2,125,021,875.45  2,125,021,875.45
     合计
           负债和所有者权益(或股  2,850,364,487.59  2,850,364,487.59
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                       77,700,637.31     77,700,637.31
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                       77,515,646.01     77,515,646.01
       应收款项融资
       预付款项                       24,601,960.70     24,601,960.70
       其他应收款                     30,931,218.70     30,931,218.70
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                          124,738,494.12    124,738,494.12
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产         11,000,000.00     11,000,000.00
       其他流动资产                  903,204,025.88    903,204,025.88
         流动资产合计              1,249,691,982.72  1,249,691,982.72
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产               29,889,000.00                 0      -29,889,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  357,915,341.00    357,915,341.00
       其他权益工具投资                           0     29,889,000.00       29,889,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                      636,098,739.77    636,098,739.77
       在建工程                        4,227,211.64      4,227,211.64
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       34,215,669.58     34,215,669.58
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产                  8,418,041.47      8,418,041.47
       其他非流动资产                118,395,256.20    118,395,256.20
         非流动资产合计            1,189,159,259.66  1,189,159,259.66
           资产总计                2,438,851,242.38  2,438,851,242.38
     流动负债:
       短期借款                      100,000,000.00    100,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                      160,095,414.15    160,095,414.15
       预收款项                       47,544,444.90     47,544,444.90
       应付职工薪酬                   12,002,921.88     12,002,921.88
       应交税费                       22,823,268.15     22,823,268.15
       其他应付款                     80,621,422.68     80,621,422.68
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债         15,000,000.00     15,000,000.00
       其他流动负债                   60,554,693.06     60,554,693.06
         流动负债合计                498,642,164.82    498,642,164.82
     非流动负债:
       长期借款                        7,500,000.00      7,500,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                       11,211,399.93     11,211,399.93
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计               18,711,399.93     18,711,399.93
           负债合计                  517,353,564.75    517,353,564.75
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            783,559,400.00    783,559,400.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      226,145,746.72    226,145,746.72
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                      133,019,852.77    133,019,852.77
       未分配利润                    778,772,678.14    778,772,678.14
         所有者权益(或股东权益)  1,921,497,677.63  1,921,497,677.63
     合计
           负债和所有者权益(或股  2,438,851,242.38  2,438,851,242.38
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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