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个股公告正文

新开普:2019年第三季度报告全文

日期:2019-10-29附件下载

    新开普电子股份有限公司
    
    Newcapec Electronics Co., Ltd.2019年第三季度报告
    
    股票代码:300248
    
    股票简称:新开普
    
    披露日期:2019年10月29日
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人杨维国、主管会计工作负责人李玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)张翀声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                         本报告期末                 上年度末          本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                             2,173,653,766.61            2,109,236,347.89                     3.05%
    归属于上市公司股东的净资产               1,555,298,534.29            1,442,579,183.48                     7.81%
    (元)
                                       本报告期      本报告期比上年同期   年初至报告期末   年初至报告期末比上
                                                            增减                                年同期增减
    营业收入(元)                      233,668,515.83             22.28%       556,794,741.32             19.31%
    归属于上市公司股东的净利润           43,023,424.78             49.34%        53,477,655.96            176.43%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经         36,352,683.22             31.89%        34,865,759.73            203.02%
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额            --                  --               -178,510,515.33             22.67%
    (元)
    基本每股收益(元/股)                      0.0894             49.75%              0.1112            178.00%
    稀释每股收益(元/股)                      0.0894             49.75%              0.1112            178.00%
    加权平均净资产收益率                       2.81%              0.68%              3.66%              2.24%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)              -175,618.01主要系处置固定资产损失。
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统             15,889,973.67除增值税软件退税外的政府补
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                           助。
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投                         增资控股希嘉教育,购买日长期
    资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                  -299,435.39投资按公允价值计量所形成的
                                                                                   投资损益。
    委托他人投资或管理资产的损益                                        6,962,941.46募集资金进行现金管理收益。
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -419,242.18
    减:所得税影响额                                                    3,338,272.43
        少数股东权益影响额(税后)                                         8,450.89
    合计                                                               18,611,896.23             --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                            25,768报告期末表决权恢复的优先                          0
                                                            股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    杨维国         境内自然人              16.23%      78,079,108      70,619,331质押                 35,100,365
    上海云鑫创业投 境内非国有法人           6.28%      30,210,000              0
    资有限公司
    华梦阳         境内自然人               3.07%      14,755,367      12,244,025质押                  3,110,400
    尚卫国         境内自然人               3.01%      14,502,556      14,131,395
    葛晓阁         境内自然人               2.91%      14,000,959              0质押                 11,753,616
    付秋生         境内自然人               2.83%      13,608,227      12,525,569质押                  6,350,000
    杜建平         境内自然人               2.64%      12,698,315      11,338,736质押                  3,945,547
    刘恩臣         境内自然人               2.56%      12,293,993      10,772,931
    傅常顺         境内自然人               2.53%      12,167,684      11,338,736
    赵利宾         境内自然人               2.50%      12,036,954      11,338,736质押                  9,591,152
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    上海云鑫创业投资有限公司                                           30,210,000人民币普通股         30,210,000
    葛晓阁                                                             14,000,959人民币普通股         14,000,959
    马明海                                                             11,473,439人民币普通股         11,473,439
    郎金文                                                             11,324,815人民币普通股         11,324,815
    杨维国                                                              7,459,777人民币普通股          7,459,777
    丛伟滋                                                              6,750,325人民币普通股          6,750,325
    杨保国                                                              5,848,148人民币普通股          5,848,148
    中国人民人寿保险股份有限公司                                        3,647,891人民币普通股          3,647,891
    -分红-个险分红
    郑州佳辰企业管理咨询中心(有限                                      3,201,048人民币普通股          3,201,048
    合伙)
    俞毅                                                                2,567,600人民币普通股          2,567,600
    上述股东关联关系或一致行动的   郑州佳辰企业管理咨询中心(有限合伙)为杨维国、付秋生、尚卫国、赵利宾、刘恩臣、
    说明                           华梦阳、傅常顺、杜建平、郎金文、葛晓阁共同出资设立的有限合伙企业。
    前10名股东参与融资融券业务股   1、前10名无限售条件股东中,杨保国通过信用证券账户持有公司股份5,160,245股;
    东情况说明(如有)             2、前10名无限售条件股东中,郑州佳辰企业管理咨询中心(有限合伙)通过信用证券
                                   账户持有公司股份3,201,048股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    3、限售股份变动情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:股
    
        股东名称     期初限售股数  本期解除限售股 本期增加限售股  期末限售股数     限售原因    拟解除限售日期
                                         数             数
                                                                                               任职期间每年转
    杨维国               70,619,331                                     70,619,331高管锁定股      让的股份不超过
                                                                                               其所持有公司股
                                                                                               份总数的25%
                                                                                               任职期间每年转
    尚卫国               14,130,645                           750      14,131,395高管锁定股      让的股份不超过
                                                                                               其所持有公司股
                                                                                               份总数的25%
                                                                                               任职期间每年转
    付秋生               12,525,569                                     12,525,569高管锁定股      让的股份不超过
                                                                                               其所持有公司股
                                                                                               份总数的25%
    华梦阳               12,244,025                                     12,244,025高管锁定股      任职期间每年转
                                                                                               让的股份不超过
                                                                                               其所持有公司股
                                                                                               份总数的25%
                                                                                               任职期间每年转
    傅常顺               11,338,736                                     11,338,736高管锁定股      让的股份不超过
                                                                                               其所持有公司股
                                                                                               份总数的25%
                                                                                               任职期间每年转
    赵利宾               11,338,736                                     11,338,736高管锁定股      让的股份不超过
                                                                                               其所持有公司股
                                                                                               份总数的25%
                                                                                               任职期间每年转
    杜建平               11,338,736                                     11,338,736高管锁定股      让的股份不超过
                                                                                               其所持有公司股
                                                                                               份总数的25%
                                                                                               任职期间每年转
    刘恩臣               10,772,931                                     10,772,931高管锁定股      让的股份不超过
                                                                                               其所持有公司股
                                                                                               份总数的25%
                                                                                               按照高管离职限
    刘永春                5,730,724                      1,910,242       7,640,966离职高管锁定股  制性规定解除限
                                                                                               售
                                                                                               任职期间每年转
    王葆玲                  335,522                                       335,522高管锁定股      让的股份不超过
                                                                                               其所持有公司股
                                                                                               份总数的25%
                                                                                               任职期间每年转
    李玉玲                   67,897                                        67,897高管锁定股      让的股份不超过
                                                                                               其所持有公司股
                                                                                               份总数的25%
                                                                                               任职期间每年转
    杨长昆                   49,225                                        49,225高管锁定股      让的股份不超过
                                                                                               其所持有公司股
                                                                                               份总数的25%
                                                                                               任职期间每年转
    赵鑫                    153,899                                       153,899高管锁定股      让的股份不超过
                                                                                               其所持有公司股
                                                                                               份总数的25%
                                                                                               任职期间每年转
    焦征海                  153,750                                       153,750高管锁定股      让的股份不超过
                                                                                               其所持有公司股
                                                                                               份总数的25%
    合计                160,799,726              0       1,910,992     162,710,718       --              --
    
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    1、资产负债表项目
    
                            期末余额       年初余额       变动金额
          报表项目                                                      变动比率            变动原因
                          (单位:元)   (单位:元)   (单位:元)
                                                                                 (1)随销售收入增加而增长;
    应收账款               547,284,832.10  417,074,051.07   130,210,781.03     31.22% (2)报告期增资控股合并希嘉教
                                                                                 育所致。
                                                                                 主要系本报告期母公司预付给供
    预付款项                40,808,408.44   24,666,239.60    16,142,168.84     65.44%应商但尚未结算的货款及项目实
                                                                                 施款项增加所致。
    其他应收款              84,903,027.58   62,538,708.35    22,364,319.23     35.76%主要系报告期增资控股合并希嘉
                                                                                 教育所致。
    长期股权投资            49,334,491.38   87,973,749.69    -38,639,258.31    -43.92%主要系报告期内对希嘉教育增资
                                                                                 控股,报表合并范围增加所致。
    开发支出                22,505,353.57    7,416,010.95    15,089,342.62    203.47%报告期内公司加大对新项目研发
                                                                                 投入所致。
    应付职工薪酬             3,799,033.90   14,890,284.36    -11,091,250.46    -74.49%上年期末子公司计提的应付职工
                                                                                 薪酬包含年终奖,本报告期末无。
                                                                                 本报告期末收入及利润较上年期
    应交税费                11,927,579.30   47,764,363.47    -35,836,784.17    -75.03%末减少,本报告期末应交增值税及
                                                                                 应交企业所得税金额相应下降幅
                                                                                 度较大。
    其他应付款              27,865,622.54    8,165,131.37    19,700,491.17    241.28%主要系购买福建新开普少数股权,
                                                                                 分期支付对价款所致。
    长期借款                29,260,000.00   43,871,500.00    -14,611,500.00    -33.31%主要系长期借款分期归还所致。
    少数股东权益            88,243,332.13   20,486,024.36    67,757,307.77    330.75%主要系完美数联少数股东资金的
                                                                                 投入。
    
    
    2、利润表项目
    
                           本期发生额     上期发生额      变动金额
          报表项目                                                      变动比率            变动原因
                          (单位:元)   (单位:元)   (单位:元)
    财务费用                 2,898,529.07    9,269,860.11     -6,371,331.04    -68.73%主要系(1)上期支付限制性股票
                                                                                 退款的同期银行利息,本期无;
                                                                                 (2)本期利息支出较上期减少。
    其他收益                38,584,157.69   21,780,192.02    16,803,965.67     77.15%主要系本期收到的政府补助较上
                                                                                 期增加。
    投资收益                 4,046,620.56    6,064,694.68     -2,018,074.12    -33.28%主要系对参股公司计提的投资损
                                                                                 失。
    公允价值变动收益          -150,000.00    3,402,000.00     -3,552,000.00   -104.41%本报告期收到部分现金补偿款。
    资产减值损失(损失以     -3,573,351.49   -1,584,424.86     -1,988,926.63    125.53%主要系计提应收款项坏账准备较
    “-”号填列)                                                                   上期增加。
    营业外支出                 590,684.65     949,739.22      -359,054.57    -37.81%上年同期主要为子公司对外捐赠。
    所得税费用               8,449,089.59    2,847,126.43     5,601,963.16    196.76%本报告期较上年同期利润增加所
                                                                                 致。
    
    
    3、现金流量表项目
    
                           本期发生额     上期发生额      变动金额
          报表项目                                                      变动比率            变动原因
                          (单位:元)   (单位:元)   (单位:元)
    销售商品、提供劳务收   480,587,330.29  392,399,961.83    88,187,368.46     22.47%主要系报告期内销售回款较上年
    到的现金                                                                     同期增加。
    收到其他与经营活动      19,749,859.11    8,266,909.91    11,482,949.20    138.90%主要系报告期收到的政府补助较
    有关的现金                                                                   上期增加。
    收回投资收到的现金     457,500,000.00  265,000,000.00   192,500,000.00     72.64%报告期内进行现金管理到期赎回
                                                                                 的投资金额较大所致。
    取得投资收益收到的       8,596,113.92    5,192,418.60     3,403,695.32     65.55%主要系现金管理的收益增加。
    现金
    吸收投资收到的现金     153,657,143.00              -   153,657,143.00            主要系报告期子公司完美数联收
                                                                                 到少数股东投资款。
    偿还债务支付的现金     249,386,700.00  171,713,366.66    77,673,333.34     45.23%主要系报告期内偿还的银行借款
                                                                                 较上年同期增加。
    支付其他与筹资活动          13,853.09   69,691,499.46    -69,677,646.37    -99.98%上年同期主要为支付员工的限制
    有关的现金                                                                   性股票回购款。
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    公司于2019年9月30日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议,会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,并于2019年10月24日召开2019年第五次临时股东大会审议通过,同意公司将目前尚未使用的募集资金及理财收益和利息收入(具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准)用于新开普智慧教育研发产业基地项目(以下简称“本项目”)及永久补充流动资金,其中3,000.00万元用于永久补充流动资金,其余募集资金全部投资于本项目,项目计划投资额为66,340.67万元,募集资金不足部分通过公司自筹资金解决。
    
    新开普智慧教育研发产业基地项目本项目建设内容主要包含:新一代智慧校园移动互联服务平台、物联网智能终端产品的设计、研发及生产、智慧教育实训基地、工业机器人、大数据教学实验平台、智能终端实验室等。本项目需经上级行政主管部门批准后,方可开展建设,郑州高新技术产业开发区管委会已向郑州市人民政府提交《关于恳请对新开普电子股份有限公司智慧教育研发产业基地项目新型工业用地出让资格审查的请示》,目前处于相关部门受理和审批阶段。
    
    具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更募集资金用途的公告》。
    
                重要事项概述                         披露日期                   临时报告披露网站查询索引
    关于变更募集资金用途的公告                   2019年10月09日                         巨潮资讯网
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    
    □适用√不适用
    
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
    
    的警示及原因说明
    
    □适用√不适用
    
    六、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:新开普电子股份有限公司
    
    单位:元
    
                  项目                          2019年9月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                             336,146,080.72                        391,588,341.93
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                                        63,000,000.00
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产                                           3,252,000.00                          3,402,000.00
        应收票据                                                960,776.00                          1,102,000.00
        应收账款                                             547,284,832.10                        417,074,051.07
        应收款项融资
        预付款项                                              40,808,408.44                         24,666,239.60
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                            84,903,027.58                         62,538,708.35
          其中:应收利息
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                                 291,454,468.31                        234,624,298.05
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                            112,208.36                        166,070,266.19
    流动资产合计                                           1,367,921,801.51                       1,301,065,905.19
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                           18,060,000.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                          49,334,491.38                         87,973,749.69
        其他权益工具投资                                      18,060,000.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                                          15,242,746.32                         15,759,078.06
        固定资产                                             134,946,909.27                        139,766,959.56
        在建工程                                               2,271,904.70                          2,236,716.70
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                              59,261,643.08                         47,188,086.58
        开发支出                                              22,505,353.57                          7,416,010.95
        商誉                                                 483,071,726.04                        469,584,839.57
        长期待摊费用                                           2,267,317.50                          1,865,329.43
        递延所得税资产                                        18,769,873.24                         18,319,672.16
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                           805,731,965.10                        808,170,442.70
    资产总计                                               2,173,653,766.61                       2,109,236,347.89
    流动负债:
        短期借款                                             125,000,000.00                        178,000,000.00
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              37,530,630.84                         46,928,368.15
        应付账款                                             186,887,155.75                        168,650,977.27
        预收款项                                              75,393,386.20                         95,169,282.10
        合同负债
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                           3,799,033.90                         14,890,284.36
        应交税费                                              11,927,579.30                         47,764,363.47
        其他应付款                                            27,865,622.54                          8,165,131.37
          其中:应付利息
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                                17,503,200.00                         25,278,400.00
        其他流动负债
    流动负债合计                                             485,906,608.53                        584,846,806.72
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款                                              29,260,000.00                         43,871,500.00
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                              14,945,291.66                         17,452,833.33
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            44,205,291.66                         61,324,333.33
    负债合计                                                 530,111,900.19                        646,171,140.05
    所有者权益:
        股本                                                 481,092,495.00                        481,092,495.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             558,436,373.63                        479,950,978.98
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              45,103,948.56                         45,103,948.56
        一般风险准备
        未分配利润                                           470,665,717.10                        436,431,760.94
    归属于母公司所有者权益合计                             1,555,298,534.29                       1,442,579,183.48
        少数股东权益                                          88,243,332.13                         20,486,024.36
    所有者权益合计                                         1,643,541,866.42                       1,463,065,207.84
    负债和所有者权益总计                                   2,173,653,766.61                       2,109,236,347.89
    
    
    法定代表人:杨维国 主管会计工作负责人:李玉玲 会计机构负责人:张翀
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                          2019年9月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                             169,169,049.36                        338,506,068.33
        交易性金融资产                                        58,000,000.00
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产                                           3,252,000.00                          3,402,000.00
        应收票据                                                960,776.00                            202,000.00
        应收账款                                             396,898,953.23                        308,435,199.25
        应收款项融资
        预付款项                                              22,226,004.03                         15,328,657.92
        其他应收款                                            43,511,957.22                         30,093,637.60
          其中:应收利息
                应收股利
        存货                                                 221,442,036.66                        224,188,444.91
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                             67,797.53                        146,070,266.19
    流动资产合计                                             915,528,574.03                       1,066,226,274.20
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                           18,060,000.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         703,714,516.77                        644,825,749.69
        其他权益工具投资                                      18,060,000.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                                          15,242,746.32                         15,759,078.06
        固定资产                                             109,187,018.26                        113,862,863.74
        在建工程                                               2,271,904.70                          2,236,716.70
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                              28,127,004.24                         24,529,767.62
        开发支出                                               9,687,312.30                          4,373,754.04
        商誉
        长期待摊费用                                           1,393,424.39                          1,865,329.43
        递延所得税资产                                        13,021,390.51                         12,503,236.74
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                           900,705,317.49                        838,016,496.02
    资产总计                                               1,816,233,891.52                       1,904,242,770.22
    流动负债:
        短期借款                                             115,000,000.00                        170,000,000.00
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              37,530,630.84                         46,928,368.15
        应付账款                                             129,441,791.15                        171,119,375.99
        预收款项                                              43,953,984.21                         83,765,253.14
        合同负债
        应付职工薪酬                                            291,463.40                            102,142.20
        应交税费                                               7,168,560.06                         24,507,191.68
        其他应付款                                            22,564,456.67                          3,596,868.04
          其中:应付利息
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                                17,503,200.00                         25,278,400.00
        其他流动负债
    流动负债合计                                             373,454,086.33                        525,297,599.20
    非流动负债:
        长期借款                                              29,260,000.00                         43,871,500.00
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                              14,945,291.66                         16,132,833.33
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            44,205,291.66                         60,004,333.33
    负债合计                                                 417,659,377.99                        585,301,932.53
    所有者权益:
        股本                                                 481,092,495.00                        481,092,495.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             479,950,978.98                        479,950,978.98
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              45,103,948.56                         45,103,948.56
        未分配利润                                           392,427,090.99                        312,793,415.15
    所有者权益合计                                         1,398,574,513.53                       1,318,940,837.69
    负债和所有者权益总计                                   1,816,233,891.52                       1,904,242,770.22
    
    
    3、合并本报告期利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                           233,668,515.83                        191,093,288.89
        其中:营业收入                                       233,668,515.83                        191,093,288.89
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           198,765,102.80                        172,092,186.75
        其中:营业成本                                       102,621,530.53                         85,390,966.29
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                       2,259,183.69                          1,846,666.66
              销售费用                                        55,783,685.73                         48,422,240.32
              管理费用                                        14,982,476.25                         15,506,882.48
              研发费用                                        23,085,170.88                         18,072,233.65
              财务费用                                            33,055.72                          2,853,197.35
                其中:利息费用                                 1,927,037.53                          2,992,213.04
                      利息收入                                 2,024,109.04                           139,015.69
        加:其他收益                                          12,715,100.40                         10,416,920.10
            投资收益(损失以“-”号填                           2,045,909.78                          1,234,908.19
    列)
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号填
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填
    列)
            资产处置收益(损失以“-”号填                          -17,060.21                             2,071.10
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          49,647,363.00                         30,655,001.53
        加:营业外收入                                            37,325.96                           703,904.86
        减:营业外支出                                           119,837.02                             1,100.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      49,564,851.94                         31,357,806.39
        减:所得税费用                                         5,285,913.58                          2,647,319.25
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          44,278,938.36                         28,710,487.14
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”                         44,278,938.36                         28,710,487.14
    号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                           43,023,424.78                         28,808,118.93
        2.少数股东损益                                          1,255,513.58                            -97,631.79
    六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合
    收益
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准
    备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                          44,278,938.36                         28,710,487.14
        归属于母公司所有者的综合收益                          43,023,424.78                         28,808,118.93
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                           1,255,513.58                            -97,631.79
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.0894                               0.0597
        (二)稀释每股收益                                          0.0894                               0.0597
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    法定代表人:杨维国 主管会计工作负责人:李玉玲 会计机构负责人:张翀
    
    4、母公司本报告期利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                             175,937,987.05                        166,172,110.80
        减:营业成本                                          89,883,519.57                         84,395,113.00
            税金及附加                                         1,686,138.99                          1,585,475.22
            销售费用                                          41,517,113.75                         41,893,845.49
            管理费用                                           7,286,967.92                          7,737,122.66
            研发费用                                           5,750,995.14                          8,241,985.94
            财务费用                                           1,052,592.76                          2,815,111.85
              其中:利息费用                                   1,599,066.52                          2,938,428.68
                    利息收入                                    676,139.34                            123,316.83
        加:其他收益                                           9,229,155.64                          9,488,091.78
            投资收益(损失以“-”号填                           2,032,791.97                          1,226,278.05
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号
    填列)
            资产处置收益(损失以“-”号                                                                   2,071.10
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          40,022,606.53                         30,219,897.57
        加:营业外收入                                            1,596.00                              3,361.74
        减:营业外支出                                           97,063.46
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                          39,927,139.07                         30,223,259.31
    列)
        减:所得税费用                                         4,920,951.60                          2,798,904.18
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          35,006,187.47                         27,424,355.13
        (一)持续经营净利润(净亏损                          35,006,187.47                         27,424,355.13
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                          35,006,187.47                         27,424,355.13
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.0728                               0.0570
        (二)稀释每股收益                                          0.0728                               0.0570
    
    
    5、合并年初到报告期末利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                           556,794,741.32                        466,665,999.70
        其中:营业收入                                       556,794,741.32                        466,665,999.70
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           536,185,071.15                        477,517,683.66
        其中:营业成本                                       246,286,422.65                        209,382,417.57
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                       5,800,830.00                          4,876,023.31
              销售费用                                       160,283,903.03                        147,708,199.29
              管理费用                                        45,910,442.76                         44,254,166.32
              研发费用                                        75,004,943.64                         62,027,017.06
              财务费用                                         2,898,529.07                          9,269,860.11
                其中:利息费用                                 5,951,322.76                         11,516,421.64
                      利息收入                                 3,511,328.94                          2,246,561.53
        加:其他收益                                          38,584,157.69                         21,780,192.02
            投资收益(损失以“-”号填                           4,046,620.56                          6,064,694.68
    列)
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以                            -150,000.00                          3,402,000.00
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号填
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填                        -3,573,351.49                         -1,584,424.86
    列)
            资产处置收益(损失以“-”号填                          -46,653.59                           -153,241.04
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          59,470,443.34                         18,657,536.84
        加:营业外收入                                            92,478.05                          2,588,502.03
        减:营业外支出                                           590,684.65                           949,739.22
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      58,972,236.74                         20,296,299.65
        减:所得税费用                                         8,449,089.59                          2,847,126.43
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          50,523,147.15                         17,449,173.22
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”                         50,523,147.15                         17,449,173.22
    号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                           53,477,655.96                         19,346,025.72
        2.少数股东损益                                         -2,954,508.81                         -1,896,852.50
    六、其他综合收益的税后净额
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合
    收益
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准
    备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                          50,523,147.15                         17,449,173.22
        归属于母公司所有者的综合收益                          53,477,655.96                         19,346,025.72
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                          -2,954,508.81                         -1,896,852.50
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.1112                               0.0400
        (二)稀释每股收益                                          0.1112                               0.0400
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
    
    法定代表人:杨维国 主管会计工作负责人:李玉玲 会计机构负责人:张翀
    
    6、母公司年初至报告期末利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                             458,121,295.53                        404,315,850.80
        减:营业成本                                         232,325,153.67                        202,028,371.06
            税金及附加                                         4,757,340.57                          4,200,378.91
            销售费用                                         126,320,837.97                        124,371,655.44
            管理费用                                          24,613,340.06                         21,872,493.96
            研发费用                                          25,695,063.25                         30,629,463.66
            财务费用                                           4,486,024.64                          9,277,166.79
              其中:利息费用                                   5,412,231.75                         11,438,240.25
                    利息收入                                   1,347,668.89                          2,161,073.46
        加:其他收益                                          25,788,717.45                         16,643,542.66
            投资收益(损失以“-”号填                          44,242,028.04                          6,009,231.56
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以                            -150,000.00                          3,402,000.00
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号                          -4,647,210.14                          -2,676,940.88
    填列)
            资产处置收益(损失以“-”号                          1,892,661.34                           -136,469.59
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         107,049,732.06                         35,177,684.73
        加:营业外收入                                            6,347.21                            877,300.97
        减:营业外支出                                          567,779.04                            135,653.15
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                         106,488,300.23                         35,919,332.55
    列)
        减:所得税费用                                         7,610,924.59                          2,707,188.03
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          98,877,375.64                         33,212,144.52
        (一)持续经营净利润(净亏损                          98,877,375.64                         33,212,144.52
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                          98,877,375.64                         33,212,144.52
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.2055                               0.0687
        (二)稀释每股收益                                          0.2055                               0.0687
    
    
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                         480,587,330.29                        392,399,961.83
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                        22,744,184.02                         20,435,700.35
        收到其他与经营活动有关的现金                          19,749,859.11                          8,266,909.91
    经营活动现金流入小计                                     523,081,373.42                        421,102,572.09
        购买商品、接受劳务支付的现金                         288,890,313.85                        286,819,982.75
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工及为职工支付的现金                         221,819,804.54                        187,217,756.78
        支付的各项税费                                        84,999,570.63                         65,872,693.84
        支付其他与经营活动有关的现金                         105,882,199.73                        112,041,697.62
    经营活动现金流出小计                                     701,591,888.75                        651,952,130.99
    经营活动产生的现金流量净额                              -178,510,515.33                        -230,849,558.90
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                   457,500,000.00                        265,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                                 8,596,113.92                          5,192,418.60
        处置固定资产、无形资产和其他                             69,128.00                            217,699.76
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                     466,165,241.92                        270,410,118.36
        购建固定资产、无形资产和其他                           6,581,368.32                          6,590,006.85
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                       379,281,997.00                        423,472,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付                                                                8,000,000.00
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                            -681,381.46
    投资活动现金流出小计                                     385,181,983.86                        438,062,006.85
    投资活动产生的现金流量净额                                80,983,258.06                        -167,651,888.49
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                   153,657,143.00
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                   174,000,000.00                        139,240,000.00
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                     327,657,143.00                        139,240,000.00
        偿还债务支付的现金                                   249,386,700.00                        171,713,366.66
        分配股利、利润或偿付利息支付                          24,976,816.39                         30,834,128.09
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                             13,853.09                         69,691,499.46
    筹资活动现金流出小计                                     274,377,369.48                        272,238,994.21
    筹资活动产生的现金流量净额                                53,279,773.52                        -132,998,994.21
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                             -44,247,483.75                        -531,500,441.60
        加:期初现金及现金等价物余额                         357,129,306.41                        593,348,607.36
    六、期末现金及现金等价物余额                             312,881,822.66                         61,848,165.76
    
    
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                         347,807,968.19                        290,903,462.71
        收到的税费返还                                        15,359,275.78                         15,346,425.99
        收到其他与经营活动有关的现金                          13,374,047.75                          6,417,550.96
    经营活动现金流入小计                                     376,541,291.72                        312,667,439.66
        购买商品、接受劳务支付的现金                         258,021,757.37                        223,661,273.01
        支付给职工及为职工支付的现金                         127,815,203.53                        125,413,159.94
        支付的各项税费                                        58,692,613.12                         42,900,868.50
        支付其他与经营活动有关的现金                          79,550,975.55                         91,252,300.75
    经营活动现金流出小计                                     524,080,549.57                        483,227,602.20
    经营活动产生的现金流量净额                              -147,539,257.85                        -170,560,162.54
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                   423,000,000.00                        253,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                                48,492,086.01                          5,136,955.48
        处置固定资产、无形资产和其他                             39,128.00                            217,388.00
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                     471,531,214.01                        258,354,343.48
        购建固定资产、无形资产和其他                           1,958,614.35                          5,969,268.55
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                       378,124,854.00                        411,472,000.00
        取得子公司及其他营业单位支付                                                                8,002,000.00
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     380,083,468.35                        425,443,268.55
    投资活动产生的现金流量净额                                91,447,745.66                        -167,088,925.07
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                   164,000,000.00                        130,000,000.00
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                     164,000,000.00                        130,000,000.00
        偿还债务支付的现金                                   241,386,700.00                        171,053,366.66
        分配股利、利润或偿付利息支付                          24,652,137.22                         30,788,651.26
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现金                             13,853.09                         69,691,499.46
    筹资活动现金流出小计                                     266,052,690.31                        271,533,517.38
    筹资活动产生的现金流量净额                              -102,052,690.31                        -141,533,517.38
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                            -158,144,202.50                        -479,182,604.99
        加:期初现金及现金等价物余额                         304,048,993.80                        527,728,517.20
    六、期末现金及现金等价物余额                             145,904,791.30                         48,545,912.21
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                           391,588,341.93               391,588,341.93
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                                                166,000,000.00               166,000,000.00
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    资产
        衍生金融资产                         3,402,000.00                 3,402,000.00
        应收票据                             1,102,000.00                 1,102,000.00
        应收账款                           417,074,051.07               417,074,051.07
        应收款项融资
        预付款项                            24,666,239.60                24,666,239.60
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                          62,538,708.35                62,538,708.35
          其中:应收利息
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                               234,624,298.05               234,624,298.05
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产
        其他流动资产                       166,070,266.19                   70,266.19              -166,000,000.00
    流动资产合计                         1,301,065,905.19             1,301,065,905.19
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                    18,060,000.00                                          -18,060,000.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                        87,973,749.69                87,973,749.69
        其他权益工具投资                                               18,060,000.00                18,060,000.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                        15,759,078.06                15,759,078.06
        固定资产                           139,766,959.56               139,766,959.56
        在建工程                             2,236,716.70                 2,236,716.70
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                            47,188,086.58                47,188,086.58
        开发支出                             7,416,010.95                 7,416,010.95
        商誉                               469,584,839.57               469,584,839.57
        长期待摊费用                         1,865,329.43                 1,865,329.43
        递延所得税资产                      18,319,672.16                18,319,672.16
        其他非流动资产
    非流动资产合计                         808,170,442.70               808,170,442.70
    资产总计                             2,109,236,347.89             2,109,236,347.89
    流动负债:
        短期借款                           178,000,000.00               178,000,000.00
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    负债
        衍生金融负债
        应付票据                            46,928,368.15                46,928,368.15
        应付账款                           168,650,977.27               168,650,977.27
        预收款项                            95,169,282.10                95,169,282.10
        合同负债
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                        14,890,284.36                14,890,284.36
        应交税费                            47,764,363.47                47,764,363.47
        其他应付款                           8,165,131.37                 8,165,131.37
          其中:应付利息
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动                  25,278,400.00                25,278,400.00
    负债
        其他流动负债
    流动负债合计                           584,846,806.72               584,846,806.72
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款                            43,871,500.00                43,871,500.00
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                            17,452,833.33                17,452,833.33
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                          61,324,333.33                61,324,333.33
    负债合计                               646,171,140.05               646,171,140.05
    所有者权益:
        股本                               481,092,495.00               481,092,495.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                           479,950,978.98               479,950,978.98
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                            45,103,948.56                45,103,948.56
        一般风险准备
        未分配利润                         436,431,760.94               436,431,760.94
    归属于母公司所有者权益               1,442,579,183.48             1,442,579,183.48
    合计
        少数股东权益                        20,486,024.36                20,486,024.36
    所有者权益合计                       1,463,065,207.84             1,463,065,207.84
    负债和所有者权益总计                 2,109,236,347.89             2,109,236,347.89
    
    
    调整情况说明
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转
    
    移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,公司于2019年1月1日起执行上
    
    述新金融工具准则。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                           338,506,068.33               338,506,068.33
        交易性金融资产                                                146,000,000.00               146,000,000.00
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    资产
        衍生金融资产                         3,402,000.00                 3,402,000.00
        应收票据                              202,000.00                  202,000.00
        应收账款                           308,435,199.25               308,435,199.25
        应收款项融资
        预付款项                            15,328,657.92                15,328,657.92
        其他应收款                          30,093,637.60                30,093,637.60
          其中:应收利息
                应收股利
        存货                               224,188,444.91               224,188,444.91
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产
        其他流动资产                       146,070,266.19                   70,266.19              -146,000,000.00
    流动资产合计                         1,066,226,274.20             1,066,226,274.20
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产                    18,060,000.00                                          -18,060,000.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                       644,825,749.69               644,825,749.69
        其他权益工具投资                                               18,060,000.00                18,060,000.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                        15,759,078.06                15,759,078.06
        固定资产                           113,862,863.74               113,862,863.74
        在建工程                             2,236,716.70                 2,236,716.70
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                            24,529,767.62                24,529,767.62
        开发支出                             4,373,754.04                 4,373,754.04
        商誉
        长期待摊费用                         1,865,329.43                 1,865,329.43
        递延所得税资产                      12,503,236.74                12,503,236.74
        其他非流动资产
    非流动资产合计                         838,016,496.02               838,016,496.02
    资产总计                             1,904,242,770.22             1,904,242,770.22
    流动负债:
        短期借款                           170,000,000.00               170,000,000.00
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    负债
        衍生金融负债
        应付票据                            46,928,368.15                46,928,368.15
        应付账款                           171,119,375.99               171,119,375.99
        预收款项                            83,765,253.14                83,765,253.14
        合同负债
        应付职工薪酬                          102,142.20                  102,142.20
        应交税费                            24,507,191.68                24,507,191.68
        其他应付款                           3,596,868.04                 3,596,868.04
          其中:应付利息
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动                  25,278,400.00                25,278,400.00
    负债
        其他流动负债
    流动负债合计                           525,297,599.20               525,297,599.20
    非流动负债:
        长期借款                            43,871,500.00                43,871,500.00
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                            16,132,833.33                16,132,833.33
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                          60,004,333.33                60,004,333.33
    负债合计                               585,301,932.53               585,301,932.53
    所有者权益:
        股本                               481,092,495.00               481,092,495.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                           479,950,978.98               479,950,978.98
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                            45,103,948.56                45,103,948.56
        未分配利润                         312,793,415.15               312,793,415.15
    所有者权益合计                       1,318,940,837.69             1,318,940,837.69
    负债和所有者权益总计                 1,904,242,770.22             1,904,242,770.22
    
    
    调整情况说明
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转
    
    移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,公司于2019年1月1日起执行上
    
    述新金融工具准则。
    
    2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第三季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第三季度报告未经审计。

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