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个股公告正文

西山煤电:为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的公告

日期:2019-10-29附件下载

    证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2019—038
    
    山西西山煤电股份有限公司
    
    为全资子公司武乡西山发电有限责任公司
    
    提供担保的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、担保情况概述
    
    2019年10月25日,山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十四次会议。会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于为武乡西山发电公司贷款融资提供担保的议案》。为缓解武乡西山发电有限责任公司(以下简称“武乡西山发电”)资金压力,保证武乡西山发电能够正常生产经营,公司拟为武乡发电公司通过山西焦煤融资租赁公司(以下简称“焦煤融资租赁”)办理融资租赁业务提供担保。焦煤融资租赁融资额度3亿元,期限3年,合同利率为4.4223%,首期租金600万元;保证金600万元,综合实际成本率为6.00%,回购权费1元,还款方式为每四个月等额本息后付租金。
    
    根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本公司与焦煤融资租赁属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系,故本次交易构成关联交易,公司4名关联董事王玉宝先生、栗兴仁先生、郭福忠先生、郭文斌先生回避表决。
    
    武乡西山发电资产负债率已超过70%,本次担保事项需提交公司股东大会审议。
    
    该担保尚需相关主管部门审核批准且被担保方提供反担保后实施。
    
    二、关联方介绍
    
    1、焦煤融资租赁有限公司
    
    住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部
    
    位三层333室
    
    法定代表人:陈俊昌
    
    注册资本: 50,000万元
    
    成立日期: 2015年6月1日
    
    经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。
    
    2、公司及实际控制人之间的产权控制关系
    
     山西省国有资产监督管理委员会
             100%控股
     山西省国有资本投资运营有限公司
              100%控股
        山西焦煤集团有限责任公司
    
    
    54.4%控股 100%控股
    
    山西西山煤电股份有限公司 山西焦煤集团(香港)有限公司
    
    100%控股 100%控股
    
    武乡西山发电有限责任公司 焦煤融资租赁有限公司
    
    3、焦煤融资租赁有限公司主要财务数据:
    
    截止2018年12月31日,焦煤融资租赁资产总额400,442万元,负债总额343,916万元,资产负债率86%,所有者权益为56,527万元,营业收入为20,395万元,净利润2,353万元。(经审计)
    
    截止2019年6月30日,焦煤融资租赁资产总额385161万元,负债总额327357万元,资产负债率85%,所有者权益为57804万元,营业收入为12993万元,净利润1277万元。(未经审计)
    
    三、被担保人基本情况
    
    1、武乡西山发电有限责任公司
    
    注册号:140429100000969
    
    法定代表人:池军
    
    企业性质:有限责任公司(法人独资)
    
    注册资本:人民币171846万元
    
    经营范围:电力热力商品生产和销售;燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售等
    
    与本公司关系:公司持有其100%股权
    
    2、公司及实际控制人之间的产权控制关系
    
        山西省国有资产监督管理委员会
             100%控股
        山西省国有资本投资运营有限公司
              100%控股
           山西焦煤集团有限责任公司
              54.4%控股
           山西西山煤电股份有限公司
             100%控股
    
    
    武乡西山发电有限责任公司
    
    3、武乡西山发电主要财务数据
    
    截至2019年6月30日,武乡发电公司的资产总额为32.95亿元,负债总额46.29亿元,资产负债率为140.49%。
    
    四、担保协议的主要内容
    
    公司拟与焦煤融资租赁有限公司签订《保证合同》。
    
    被担保的主债权本金数额:人民币3亿元;保证方式为连带责任保证;保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
    
    五、董事会意见
    
    为保证武乡西山发电能够正常生产经营,焦煤融资租赁拟为武乡发电公司办理融资租赁业务,人民币额度3亿元。公司董事会同意为该融资租赁业务提供担保。本担保是公司为全资子公司提供担保,本次担保待其提供反担保措施后实施。
    
    六、独立董事独立意见
    
    本次担保主要是缓解资金压力,通过山西焦煤融资租赁公司为武乡西山发电办理融资租赁业务,为该公司增加运营资金,以保证该公司的正常生产经营。本担保是公司为全资子公司提供担保,未损害公司及股东的利益。独立董事同意该议案,该议案需提交公司股东会审议。
    
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    
    本次为武乡西山发电提供担保的金额3亿元人民币,占公司2018年度经审计的净资产197.94亿元的1.52%。截至2019年6月30日,含本次担保,公司累计已审批的担保额度为92.41亿元人民币,实际担保金额为63.72亿元。公司及控股子公司均不存在逾期、涉及诉讼及违规担保的情况。
    
    八、备查文件
    
    1、山西西山煤电股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议。
    
    山西西山煤电股份有限公司董事会
    
    2019年10月25日

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