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个股公告正文

华茂股份:2019年第三季度报告全文

日期:2019-10-29附件下载

    安徽华茂纺织股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    2019-0412019年10月第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人倪俊龙、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王章宏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                                 本报告期末            上年度末       本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                                   7,612,374,516.84     7,578,544,010.22                     0.45%
    归属于上市公司股东的净资产(元)               4,339,742,724.92     4,129,437,807.05                     5.09%
                                                本报告期      本报告期比上年   年初至报告期末   年初至报告期末
                                                                 同期增减                      比上年同期增减
    营业收入(元)                              709,990,566.39           2.14%   2,096,230,869.65            5.46%
    归属于上市公司股东的净利润(元)            -29,640,541.43       -1,924.54%     276,713,598.10          106.76%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
    净利润(元)                           -6,436,935.48     -15,200.44%    -25,440,869.23         34.45%
    经营活动产生的现金流量净额(元)               --               --             48,067,750.05        1,547.12%
    基本每股收益(元/股)                               -0.031       -1,650.00%             0.293          106.34%
    稀释每股收益(元/股)                               -0.031       -1,650.00%             0.293          106.34%
    加权平均净资产收益率                               -0.58%          -0.62%            6.24%            3.10%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
                                        项目                                       年初至报告期期末金额  说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                    -7,069,694.50
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的
    政府补助除外)                                                              41,139,539.32
    委托他人投资或管理资产的损益                                                                  8,445.46
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
    产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资            321,145,930.45
    产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                      -1,288,720.93
    减:所得税影响额                                                                         52,226,688.58
        少数股东权益影响额(税后)                                                             -445,656.11
    合计                                                                                    302,154,467.33  --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                            49,974报告期末表决权恢复的优先                          0
                                                            股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
                  股东名称                  股东性质     持股比例    持股数量    持有有限售条  质押或冻结情况
                                                                                 件的股份数量  股份状态  数量
    安徽华茂集团有限公司                 国有法人            46.40%   437,860,568
    天津泰达股权投资基金管理有限公司     境内非国有法人       1.73%    16,300,000
    曾凤云                               境内自然人           0.66%     6,189,696
    深圳抱朴容易资产管理有限公司-抱朴   境内非国有法人
    容易  号私募证券投资基金                                 0.37%     3,455,5341
    李宇剑                               境内非国有法人       0.35%     3,330,000
    武汉市信德置业投资发展有限公司       境内非国有法人       0.31%     2,906,300
    武汉五洲物业发展有限公司             境内非国有法人       0.28%     2,640,000
    莫继洪                               境内自然人           0.24%     2,296,700
    王孝花                               境内自然人           0.24%     2,284,414
    刘祥鸾                               境内自然人           0.19%     1,800,000
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                               股东名称                             持有无限售条件           股份种类
                                                                       股份数量        股份种类        数量
    安徽华茂集团有限公司                                                437,860,568人民币普通股      437,860,568
    天津泰达股权投资基金管理有限公司                                     16,300,000人民币普通股       16,300,000
    曾凤云                                                                6,189,696人民币普通股        6,189,696
    深圳抱朴容易资产管理有限公司-抱朴容易1号私募证券投资基金             3,455,534人民币普通股        3,455,534
    李宇剑                                                                3,330,000人民币普通股        3,330,000
    武汉市信德置业投资发展有限公司                                        2,906,300人民币普通股        2,906,300
    武汉五洲物业发展有限公司                                              2,640,000人民币普通股        2,640,000
    莫继洪                                                                2,296,700人民币普通股        2,296,700
    王孝花                                                                2,284,414人民币普通股        2,284,414
    刘祥鸾                                                                1,800,000人民币普通股        1,800,000
    上述股东关联关系或①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
    一致行动的说明     办法》规定的一致行动人;②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
                       司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)                     无。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
                         本报告期       期末/上年同期    同比增减                          变动原因
    应收票据              82,228,557.55     134,194,267.13    -38.72%主要原因是本期部分票据已背书转让或已到期兑付所致。
    应收账款             330,321,559.70     241,524,155.25     36.77%主要原因是本期销售增加使应收款有所增加。
    其他应收款            36,259,569.99      22,759,089.37     59.32%主要原因是被投资单位宣告发放的分红部分本期尚未收到所致。
    其他流动资产          71,850,566.15      45,292,103.51     58.64%主要原因是期末留抵的进项税较多所致。
    在建工程             304,035,634.83      39,049,753.26    678.59%主要原因是本期新建项目投资增加所致。
    其他非流动资产       139,616,923.28      96,445,478.83     44.76%主要原因是本期新建项目预付的设备款和工程款尚未结算所致。
    应付账款             251,826,041.67     157,127,281.02     60.27%主要原因是本期新建项目部分设备款尚未支付。
    应付职工薪酬           7,607,145.85      20,076,392.81    -62.11%主要是上年末尚未支付的费用本期已到期支付。
    应交税费              16,741,046.54       9,148,875.80     82.98%主要原因是本期计提税费尚未到期支付。
    一年内到期的非流      40,000,000.00      15,000,000.00    166.67%主要原因是本期部分长期借款即将到期归还。
    动负债
    长期借款             231,200,000.00     171,300,000.00     34.97%主要原因是本期新建项目获得的银行项目借款增加所致。
    其他收益              68,169,569.39      36,499,146.20     86.77%主要原因是本期收到的计入当期损益的政府补助增加所致。
    利润总额             318,995,435.12     141,050,102.03    126.16%主要是本期处置国泰君安证券获得投资收益及执行新会计准则公
                                                                  允价值变动损益较大,使利润总额相应增加。
    经营活动产生的现      48,067,750.05       2,918,296.95   1,547.1%主要原因是本期采购原材料支付的资金有所减少所致。
    金流量净额
    投资活动产生的现     274,398,529.78     113,740,224.73     141.3%主要原因是本期处置部分国泰君安的股权收回的资金较多所致。
    金流量净额
    筹资活动产生的现    -311,821,287.43    -121,564,062.97    -156.5%主要原因是本期借款有所减少,偿还借款有所增加所致。
    金流量净额
    现金及现金等价物     12,594,007.33       -3,870,593.50     425.4%主要原因是本期处置部分国泰君安的股权收回的资金较多所致。
    净增加额
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、2018年12月14日。公司七届十次董事会审议通过了《关于公司开展股票质押融资的议案》,根据公司实际资金需求和经营情况,经公司董事会研究决定利用公司目前持有的部分可供出售金融资产开展股票质押融资(包括但不限于股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等方式),融资额度不超过8亿元人民币,所获得的资金将用于偿还公司金融机构借款、其他债务性工具及补充流动资金。
    
    ①2018年12月26日,公司将合法持有的国泰君安证券股份有限公司无限售流通股3,800万股质押给交行安庆分行。获得融资额度3.6亿元,公司可根据实际生产经营需要向交行安庆分行申请资金发放。2019年3月08日,公司解除上述质押中的2,533万股,剩余质押1,267万股。
    
    ②2019年1月02日,公司将合法持有的广发证券股份有限公司无限售流通股1,200万股质押给中国中投证券有限责任公司,质押期限自股权质押生效之日(2019年1月02日)起,期限一年,可提前赎回,获得融资7,000万元。2019年2月28日,公司根据协议提前偿还了上述质押借款,赎回了上述股票质押1200万股。
    
    ③2019年9月23日,公司将合法持有的国泰君安证券股份有限公司无限售流通股2,500万股质押给交通银行股份有限公司安庆分行获得融资额度2.4亿元,公司将根据实际生产经营需要在上述期限内向交行安庆分行申请资金发放。
    
    2、2019年2月25日-3月01日,公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的国泰君安证券股份有限公司无限售条件流通股份2,002.56万股。
    
    截至本报告期末,公司持有广发证券无限售流通股股票2,025万股,持有国泰君安无限售流通股股票6,760万股,占该公司注册资本0.78%;其中,公司用于质押式回购证券交易3,767万股(国泰君安),占国泰君安总股本的0.14%,融资余额合计3亿元。
    
    3、2017年5月22日,17华茂01公司债(证券简称:“17华茂01”证券代码:“112512”)在深圳证券交易所挂牌上市。
    
    2019年4月01日完成“17华茂01”付息工作。2019年6月20日,联合信用评级有限公司对公司“17华茂01”的信用状况进行了跟踪评级,确定我公司发行的“17华茂01”信用等级为AA,主体信用等级为AA,评级展望为“稳定”。
    
    4、根据云南省和昆明市政府的相关文件要求,因老明槽矿业矿权与云南金沙矿业股份有限公司(系云南铜业股份有限公司控资子公司,以下简称“金沙矿业”)汤丹矿权重叠,位置上属于“楼上楼下”,确定老明槽矿业与金沙矿业以金沙矿业为主体进行整合。根据文件精神,纳入整合范围未完成矿山整合的一律停办相关权证,因此导致老明槽矿业采矿权到期延续暂停办理,老明槽公司已处于停产状态。
    
    根据老明槽矿业与金沙矿业签订的《矿山转型升级整合重组框架协议》,双方将以金沙矿业作为整合主体,老明槽矿业整体资产将根据资产评估结果作价注入金沙矿业或者金沙矿业以现金收购老明槽的全部资产。目前公司正在与昆明市东川区政府及金沙矿业协商,推进该整合事项。
    
                重要事项概述                         披露日期                    临时报告披露网站查询索引
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、证券投资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                                                   本期公 计入权
     证券品 证券代  证券简  最初投  会计计  期初账  允价值  益的累  本期购  本期出  报告期  期末账  会计核  资金来
       种     码      称    资成本  量模式  面价值  变动损  计公允  买金额  售金额   损益   面价值  算科目    源
                                                     益   价值变
                                                            动
    境内外         广发证  157,207公允价   259,940 -3,637,9        10,539,1  10,718,  5,169,7 278,185交易性  自有资
    股票    000776  券       ,944.32值计量   ,000.00   80.34           18.68  822.27   31.02  ,000.00金融资  金
                                                                                               产
    境内外         国泰君   88,793,公允价   1,338,3 -52,329,         31,598, 453,341 447,863  1,187,7交易性  自有资
    股票    601211  安       941.32值计量   09,571.  504.21          322.41  ,536.58  ,897.25  32,000.金融资  金
                                               45                                            00产
    境内外         徽商银   78,700,公允价   212,965 -14,311, 119,953,                        183,773其他权  自有资
    股票    03698   行       000.00值计量   ,289.38  719.53  569.85                        ,493.47益工具  金
                                                                                               投资
    境内外         拓维信   12,000,公允价   13,805, -1,733,8                                18,254,交易性  自有资
    股票    002261  息       000.00值计量    552.76   72.74                                735.64金融资  金
                                                                                               产
    境内外         网达软   22,000,公允价   26,760,  5,712,0                                32,472,交易性  自有资
    股票    603189  件       000.00值计量    000.00   00.00                                000.00金融资  金
                                                                                               产
    期末持有的其他证券投资  16,265.   --    23,420. 1,478.0       648,690 1,531,4 869,682 24,898.   --     --
                           70           70     7          .95   24.41    .12     77
                                    1,851,8                                1,700,4
    合计                358,718   --    03,834. -66,299,119,953, 42,786, 465,591 453,903 42,127.   --     --
                        ,151.34              598.75  569.85  132.04 ,783.26 ,310.39
                                        29                                   88
    证券投资审批董事会公告 2019年04月27日
    披露日期
    证券投资审批股东会公告
    披露日期(如有)         2019年06月27日
    
    
    五、委托理财
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    六、衍生品投资情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在衍生品投资。
    
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
            接待时间                接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
    2019年01月01日           电话沟通                个人                    生产经营和投资情况
    2019年09月30日           电话沟通                个人                    生产经营和投资情况
    
    
    八、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司
    
    2019年09月30日
    
    单位:元
    
                                项目                                2019年9月30日          2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                                          262,267,760.59           249,673,753.26
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                                                   1,525,188,730.62               23,420.70
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                                           82,228,557.55           134,194,267.13
        应收账款                                                          330,321,559.70           241,524,155.25
        应收款项融资
        预付款项                                                          214,666,432.85           222,945,000.71
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                                         36,259,569.99            22,759,089.37
          其中:应收利息
                应收股利                                                    6,266,380.24
        买入返售金融资产
        存货                                                              705,704,253.98           790,548,593.59
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                                       71,850,566.15            45,292,103.51
    流动资产合计                                                         3,228,487,431.43         1,706,960,383.52
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                        2,182,465,611.45
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                                     1,098,020,339.35         1,102,630,624.25
        其他权益工具投资                                                  510,344,070.78
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                                         1,884,881,044.74         2,006,047,520.22
        在建工程                                                          304,035,634.83            39,049,753.26
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                                          434,486,267.90           432,875,673.07
        开发支出                                                              275,946.90              275,946.90
        商誉
        长期待摊费用
        递延所得税资产                                                     12,226,857.63            11,793,018.72
        其他非流动资产                                                    139,616,923.28            96,445,478.83
    非流动资产合计                                                       4,383,887,085.41         5,871,583,626.70
    资产总计                                                             7,612,374,516.84         7,578,544,010.22
    流动负债:
        短期借款                                                         1,500,854,774.29         1,779,432,810.46
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                                                                      32,417.10
        应付账款                                                          251,826,041.67           157,127,281.02
        预收款项                                                           26,570,404.90            26,383,846.35
        合同负债
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                                        7,607,145.85            20,076,392.81
        应交税费                                                           16,741,046.54             9,148,875.80
        其他应付款                                                        141,430,991.80           169,184,986.37
          其中:应付利息                                                   22,015,219.08            50,567,330.96
                应付股利                                                                             330,000.00
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                                             40,000,000.00            15,000,000.00
        其他流动负债                                                       30,748,019.91            26,394,914.70
    流动负债合计                                                         2,015,778,424.96         2,202,781,524.61
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款                                                          231,200,000.00           171,300,000.00
        应付债券                                                          564,476,887.65           564,048,569.55
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款                                                          5,349,945.60             5,349,945.60
        长期应付职工薪酬
        预计负债                                                           21,302,452.74            21,302,452.74
        递延收益                                                           91,470,513.46            98,759,570.62
        递延所得税负债                                                    211,900,087.90           234,880,864.28
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                                       1,125,699,887.35         1,095,641,402.79
    负债合计                                                             3,141,478,312.31         3,298,422,927.40
    所有者权益:
        股本                                                              943,665,009.00           943,665,009.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                                           25,231,806.35            21,076,064.77
        减:库存股
        其他综合收益                                                       83,865,477.14         1,263,047,312.84
        专项储备                                                            5,633,322.75             4,083,023.79
        盈余公积                                                          352,307,937.80           352,307,937.80
        一般风险准备
        未分配利润                                                       2,929,039,171.88         1,545,258,458.85
    归属于母公司所有者权益合计                                           4,339,742,724.92         4,129,437,807.05
        少数股东权益                                                      131,153,479.61           150,683,275.77
    所有者权益合计                                                       4,470,896,204.53         4,280,121,082.82
    负债和所有者权益总计                                                 7,612,374,516.84         7,578,544,010.22
    
    
    法定代表人:倪俊龙 主管会计工作负责人:左志鹏 会计机构负责人:王章宏
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                                项目                                2019年9月30日          2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                                           90,343,931.86            83,869,785.27
        交易性金融资产                                                   1,485,204,730.62               23,420.70
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                                           76,610,849.92            87,869,961.06
        应收账款                                                          259,308,408.52           244,580,741.71
        应收款项融资
        预付款项                                                          172,629,923.76           198,586,832.30
        其他应收款                                                        920,685,510.00           780,556,454.93
          其中:应收利息
                应收股利                                                    6,266,380.24
        存货                                                              364,623,501.98           471,888,129.59
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                                        6,880,315.90             1,549,578.76
    流动资产合计                                                         3,376,287,172.56         1,868,924,904.32
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                        1,952,819,854.75
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                                     2,803,607,156.07         2,803,386,545.77
        其他权益工具投资                                                  307,458,314.08
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                                          672,827,037.33           719,512,814.19
        在建工程                                                          176,808,080.82
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                                           46,768,302.57            48,470,271.97
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用
        递延所得税资产                                                     15,601,178.71            15,085,287.50
        其他非流动资产                                                    109,831,780.79            27,521,700.49
    非流动资产合计                                                       4,132,901,850.37         5,566,796,474.67
    资产总计                                                             7,509,189,022.93         7,435,721,378.99
    流动负债:
        短期借款                                                         1,449,769,774.29         1,699,158,427.35
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                                          143,174,732.14            59,680,058.69
        预收款项                                                            7,044,753.45             6,407,875.64
        合同负债
        应付职工薪酬                                                        1,089,112.92             6,374,867.92
        应交税费                                                            6,346,474.86             2,258,888.49
        其他应付款                                                        147,763,665.36           185,120,341.86
          其中:应付利息                                                   17,579,166.75            50,061,688.01
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                                             40,000,000.00            15,000,000.00
        其他流动负债                                                       14,213,364.70            15,981,381.83
    流动负债合计                                                         1,809,401,877.72         1,989,981,841.78
    非流动负债:
        长期借款                                                          231,200,000.00           171,300,000.00
        应付债券                                                          564,476,887.65           564,048,569.55
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债                                                           21,302,452.74            21,302,452.74
        递延收益                                                           29,010,895.27            32,177,909.50
        递延所得税负债                                                    196,915,331.25           223,202,107.63
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                                       1,042,905,566.91         1,012,031,039.42
    负债合计                                                             2,852,307,444.63         3,002,012,881.20
    所有者权益:
        股本                                                              943,665,009.00           943,665,009.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                                            2,705,157.17             2,705,157.17
        减:库存股
        其他综合收益                                                       83,779,947.52         1,259,273,339.42
        专项储备
        盈余公积                                                          349,069,133.22           349,069,133.22
        未分配利润                                                       3,277,662,331.39         1,878,995,858.98
    所有者权益合计                                                       4,656,881,578.30         4,433,708,497.79
    负债和所有者权益总计                                                 7,509,189,022.93         7,435,721,378.99
    
    
    3、合并本报告期利润表
    
    单位:元
    
                                项目                                   本期发生额             上期发生额
    一、营业总收入                                                         709,990,566.39          695,130,437.85
        其中:营业收入                                                     709,990,566.39          695,130,437.85
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                         726,029,072.53          701,682,876.31
        其中:营业成本                                                     626,815,707.45          604,504,579.65
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                                     6,685,875.82            6,218,164.34
              销售费用                                                      15,246,624.60           13,431,190.58
              管理费用                                                      24,592,078.50           25,013,583.61
              研发费用                                                      26,245,330.40           20,722,243.56
              财务费用                                                      26,443,455.76           31,793,114.57
                其中:利息费用                                              27,792,591.39           32,621,769.05
                      利息收入                                                444,145.91              254,469.55
        加:其他收益                                                        41,325,428.62            8,613,659.34
            投资收益(损失以“-”号填列)                                     2,919,526.15             -323,023.11
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              -760,698.96             -325,446.79
                以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                           -59,229,271.74
            信用减值损失(损失以“-”号填列)
            资产减值损失(损失以“-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                          -286,805.80
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       -31,022,823.11            1,451,391.97
        加:营业外收入                                                        285,731.96              299,478.47
        减:营业外支出                                                       7,317,192.77              283,436.68
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   -38,054,283.92            1,467,433.76
        减:所得税费用                                                      -3,892,649.08            2,658,281.65
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       -34,161,634.84            -1,190,847.89
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                              -34,161,634.84            -1,190,847.89
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                                        -29,640,541.43            1,624,549.19
        2.少数股东损益                                                       -4,521,093.41            -2,815,397.08
    六、其他综合收益的税后净额                                             -12,164,961.60           31,168,664.78
      归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                             -12,164,961.60           31,168,664.78
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益                               -12,164,961.60
              1.重新计量设定受益计划变动额
              2.权益法下不能转损益的其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价值变动                                -12,164,961.60
              4.企业自身信用风险公允价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合收益                                                         31,168,664.78
              1.权益法下可转损益的其他综合收益
              2.其他债权投资公允价值变动
              3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                   31,168,664.78
              4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额                                                       -46,326,596.44           29,977,816.89
        归属于母公司所有者的综合收益总额                                   -41,805,503.03           32,793,213.97
        归属于少数股东的综合收益总额                                        -4,521,093.41            -2,815,397.08
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                                        -0.031                  0.002
        (二)稀释每股收益                                                        -0.031                  0.002
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:倪俊龙 主管会计工作负责人:左志鹏 会计机构负责人:王章宏
    
    4、母公司本报告期利润表
    
    单位:元
    
                                项目                                   本期发生额             上期发生额
    一、营业收入                                                           424,034,840.45          401,896,606.24
        减:营业成本                                                       383,411,647.47          342,477,795.07
            税金及附加                                                       2,219,029.91            2,926,448.12
            销售费用                                                         4,123,989.69            4,037,204.29
            管理费用                                                         9,724,327.27            8,036,652.37
            研发费用                                                        12,442,651.62           12,779,370.19
            财务费用                                                        15,122,701.11           21,998,878.70
              其中:利息费用                                                27,452,054.79           28,453,964.83
                    利息收入                                                11,106,832.01            8,011,978.23
        加:其他收益                                                        29,758,903.41            1,083,342.86
            投资收益(损失以“-”号填列)                                     2,919,526.15              376,976.89
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              -760,698.96             -325,446.79
                以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                           -60,813,271.74
            信用减值损失(损失以“-”号填列)
            资产减值损失(损失以“-”号填列)
            资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                           -47,665.53
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       -31,144,348.80           11,052,911.72
        加:营业外收入                                                        100,000.00                8,389.00
        减:营业外支出                                                        358,963.23              204,898.97
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   -31,403,312.03           10,856,401.75
        减:所得税费用                                                      -7,501,388.18            1,089,832.42
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       -23,901,923.85            9,766,569.33
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                         -23,901,923.85            9,766,569.33
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额                                             -12,164,961.60           36,388,664.78
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益                               -12,164,961.60
              1.重新计量设定受益计划变动额
              2.权益法下不能转损益的其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价值变动                                -12,164,961.60
              4.企业自身信用风险公允价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合收益                                                         36,388,664.78
              1.权益法下可转损益的其他综合收益
              2.其他债权投资公允价值变动
              3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                   36,388,664.78
              4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                                       -36,066,885.45           46,155,234.11
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益                                                       -0.0250                 0.0100
        (二)稀释每股收益                                                       -0.0250                 0.0100
    
    
    5、合并年初到报告期末利润表
    
    单位:元
    
                                项目                                   本期发生额             上期发生额
    一、营业总收入                                                       2,096,230,869.65         1,987,674,912.87
        其中:营业收入                                                   2,096,230,869.65         1,987,674,912.87
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                                       2,150,872,574.11         2,056,058,654.24
        其中:营业成本                                                   1,840,126,810.80         1,756,846,093.66
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                                    20,485,180.28           15,801,252.13
              销售费用                                                      48,232,021.48           51,987,377.89
              管理费用                                                      88,711,216.04           86,692,918.44
              研发费用                                                      71,217,351.59           55,595,140.30
              财务费用                                                      82,099,993.92           89,135,871.82
                其中:利息费用                                              82,963,058.18           90,613,163.72
                      利息收入                                               1,275,122.33              891,966.70
        加:其他收益                                                        68,169,569.39           36,499,146.20
            投资收益(损失以“-”号填列)                                   144,170,198.86          184,662,456.29
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益                            -2,407,454.70             -830,674.90
                以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                           181,362,120.78
            信用减值损失(损失以“-”号填列)
            资产减值损失(损失以“-”号填列)                                 -11,812,642.94           -11,644,400.54
            资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                            74,027.02
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       327,247,541.63          141,207,487.60
        加:营业外收入                                                        292,452.08              422,256.40
        减:营业外支出                                                       8,544,558.59              579,641.97
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   318,995,435.12          141,050,102.03
        减:所得税费用                                                      53,139,791.49           20,421,750.34
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       265,855,643.63          120,628,351.69
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                              265,855,643.63          120,628,351.69
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                                       276,713,598.10          133,831,650.22
        2.少数股东损益                                                      -10,857,954.47           -13,203,298.53
    六、其他综合收益的税后净额                                             -25,004,249.97          -434,533,818.51
      归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                             -24,931,470.32          -434,635,932.04
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益                               -24,813,026.52
              1.重新计量设定受益计划变动额
              2.权益法下不能转损益的其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价值变动                                -24,813,026.52
              4.企业自身信用风险公允价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合收益                                    -118,443.80          -434,635,932.04
              1.权益法下可转损益的其他综合收益
              2.其他债权投资公允价值变动
              3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                 -434,802,114.70
              4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额                                          -118,443.80              166,182.66
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                   -72,779.65              102,113.53
    七、综合收益总额                                                       240,851,393.66          -313,905,466.82
        归属于母公司所有者的综合收益总额                                   251,782,127.78          -300,804,281.82
        归属于少数股东的综合收益总额                                       -10,930,734.12           -13,101,185.00
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                                         0.293                  0.142
        (二)稀释每股收益                                                         0.293                  0.142
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:倪俊龙 主管会计工作负责人:左志鹏 会计机构负责人:王章宏
    
    6、母公司年初至报告期末利润表
    
    单位:元
    
                                项目                                   本期发生额             上期发生额
    一、营业收入                                                         1,146,168,109.83         1,057,701,560.66
        减:营业成本                                                     1,009,365,251.85          923,128,750.88
            税金及附加                                                       8,881,955.86            5,969,680.59
            销售费用                                                        14,586,004.58           12,152,771.47
            管理费用                                                        31,355,191.23           29,252,040.13
            研发费用                                                        35,700,565.90           33,773,905.67
            财务费用                                                        51,118,256.54           57,752,188.68
              其中:利息费用                                                83,507,254.08           80,821,177.50
                    利息收入                                                32,173,272.15           22,858,727.64
        加:其他收益                                                        40,804,673.73           14,422,328.58
            投资收益(损失以“-”号填列)                                   144,098,198.86          185,218,456.29
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益                            -2,407,454.70             -830,674.90
                以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                           168,138,120.78
            信用减值损失(损失以“-”号填列)
            资产减值损失(损失以“-”号填列)                                  -8,860,478.36           -10,577,607.29
            资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                            -5,273.22
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                       339,341,398.88          184,730,127.60
        加:营业外收入                                                        100,000.00                8,389.00
        减:营业外支出                                                        975,654.43              349,854.14
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   338,465,744.45          184,388,662.46
        减:所得税费用                                                      43,296,386.97           17,892,610.85
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       295,169,357.48          166,496,051.61
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                         295,169,357.48          166,496,051.61
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额                                             -24,813,026.52          -426,144,114.70
        (一)不能重分类进损益的其他综合收益                               -24,813,026.52
              1.重新计量设定受益计划变动额
              2.权益法下不能转损益的其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价值变动                                -24,813,026.52
              4.企业自身信用风险公允价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合收益                                                       -426,144,114.70
              1.权益法下可转损益的其他综合收益
              2.其他债权投资公允价值变动
              3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                                 -426,144,114.70
              4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                                       270,356,330.96          -259,648,063.09
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益                                                        0.3130                 0.1760
        (二)稀释每股收益                                                        0.3130                 0.1760
    
    
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                                项目                                   本期发生额             上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                                     2,201,240,070.72         2,202,039,782.15
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                                      27,673,561.23           36,165,648.04
        收到其他与经营活动有关的现金                                        44,472,526.40           75,927,596.23
    经营活动现金流入小计                                                 2,273,386,158.35         2,314,133,026.42
        购买商品、接受劳务支付的现金                                     1,761,915,980.63         1,864,183,445.28
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工及为职工支付的现金                                       296,582,636.30          280,606,714.00
        支付的各项税费                                                     139,428,780.69           83,883,564.16
        支付其他与经营活动有关的现金                                        27,391,010.68           82,541,006.03
    经营活动现金流出小计                                                 2,225,318,408.30         2,311,214,729.47
    经营活动产生的现金流量净额                                              48,067,750.05            2,918,296.95
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                                  63,013,283.16           90,270,075.41
        取得投资收益收到的现金                                             528,378,695.73          188,076,452.01
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                   2,713,818.66            9,320,288.16
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金                                           21,638.67               37,357.56
    投资活动现金流入小计                                                   594,127,436.22          287,704,173.14
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     276,175,458.67          173,931,818.41
        投资支付的现金                                                      43,553,447.77               32,130.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                   319,728,906.44          173,963,948.41
    投资活动产生的现金流量净额                                             274,398,529.78          113,740,224.73
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                               1,576,359,758.70         1,652,342,748.69
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                 1,576,359,758.70         1,652,342,748.69
        偿还债务支付的现金                                               1,722,033,697.02         1,620,561,595.85
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 166,147,349.11          153,345,215.81
        其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                                 1,888,181,046.13         1,773,906,811.66
    筹资活动产生的现金流量净额                                            -311,821,287.43          -121,564,062.97
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     1,949,014.93            1,034,947.79
    五、现金及现金等价物净增加额                                            12,594,007.33            -3,870,593.50
        加:期初现金及现金等价物余额                                       249,673,753.26          306,190,426.10
    六、期末现金及现金等价物余额                                           262,267,760.59          302,319,832.60
    
    
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                                项目                                   本期发生额             上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                                     1,240,291,033.06         1,099,834,775.14
        收到的税费返还                                                      11,328,925.22           21,224,186.55
        收到其他与经营活动有关的现金                                        38,211,557.24           36,114,073.75
    经营活动现金流入小计                                                 1,289,831,515.52         1,157,173,035.44
        购买商品、接受劳务支付的现金                                     1,037,163,979.83          969,508,137.91
        支付给职工及为职工支付的现金                                       125,380,649.97          112,691,955.96
        支付的各项税费                                                      80,348,055.84           45,879,799.12
        支付其他与经营活动有关的现金                                        30,130,356.92           28,470,798.24
    经营活动现金流出小计                                                 1,273,023,042.56         1,156,550,691.23
    经营活动产生的现金流量净额                                              16,808,472.96              622,344.21
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                                  58,729,283.16           90,270,075.41
        取得投资收益收到的现金                                             528,306,695.73          188,632,452.01
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                   2,553,758.66            4,880,639.00
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                   589,589,737.55          283,783,166.42
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     260,241,852.22          124,094,319.94
        投资支付的现金                                                      48,384,342.97               32,130.00
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                                   308,626,195.19          124,126,449.94
    投资活动产生的现金流量净额                                             280,963,542.36          159,656,716.48
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金                                               1,500,424,083.99         1,560,290,293.58
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                 1,500,424,083.99         1,560,290,293.58
        偿还债务支付的现金                                               1,629,854,313.91         1,391,561,595.85
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 162,691,953.80          145,975,398.43
        支付其他与筹资活动有关的现金                                                              150,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                                                 1,792,546,267.71         1,687,536,994.28
    筹资活动产生的现金流量净额                                            -292,122,183.72          -127,246,700.70
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      824,314.99              856,579.33
    五、现金及现金等价物净增加额                                             6,474,146.59           33,888,939.32
        加:期初现金及现金等价物余额                                        83,869,785.27          139,922,673.80
    六、期末现金及现金等价物余额                                            90,343,931.86          173,811,613.12
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
                            项目                         2018年12月31日    2019年01月01日         调整数
    流动资产:
        货币资金                                             249,673,753.26      249,673,753.26
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                                            23,420.70    1,642,953,165.46    1,642,929,744.76
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                             134,194,267.13      134,194,267.13
        应收账款                                             241,524,155.25      241,524,155.25
        应收款项融资
        预付款项                                             222,945,000.71      222,945,000.71
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                            22,759,089.37       22,759,089.37
          其中:应收利息
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                                 790,548,593.59      790,548,593.59
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                          45,292,103.51       45,292,103.51
    流动资产合计                                            1,706,960,383.52    3,349,890,128.28    1,642,929,744.76
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                                    2,182,465,611.45               0.00    -2,182,465,611.45
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                        1,102,630,624.25    1,102,630,624.25
        其他权益工具投资                                                       539,535,866.69      539,535,866.69
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                            2,006,047,520.22    2,006,047,520.22
        在建工程                                              39,049,753.26       39,049,753.26
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                             432,875,673.07      432,875,673.07
        开发支出                                                 275,946.90
        商誉                                                                       275,946.90
        长期待摊费用
        递延所得税资产                                        11,793,018.72       11,793,018.72
        其他非流动资产                                        96,445,478.83       96,445,478.83
    非流动资产合计                                          5,871,583,626.70    4,228,653,881.94    -1,642,929,744.76
    资产总计                                                7,578,544,010.22    7,578,544,010.22
    流动负债:
        短期借款                                            1,779,432,810.46    1,779,432,810.46
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                                  32,417.10          32,417.10
        应付账款                                             157,127,281.02      157,127,281.02
        预收款项                                              26,383,846.35       26,383,846.35
        合同负债
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                          20,076,392.81       20,076,392.81
        应交税费                                               9,148,875.80        9,148,875.80
        其他应付款                                           169,184,986.37      169,184,986.37
          其中:应付利息                                      50,567,330.96       50,567,330.96
                应付股利                                         330,000.00         330,000.00
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                                15,000,000.00       15,000,000.00
        其他流动负债                                          26,394,914.70       26,394,914.70
    流动负债合计                                            2,202,781,524.61    2,202,781,524.61
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款                                             171,300,000.00      171,300,000.00
        应付债券                                             564,048,569.55      564,048,569.55
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款                                             5,349,945.60        5,349,945.60
        长期应付职工薪酬
        预计负债                                              21,302,452.74       21,302,452.74
        递延收益                                              98,759,570.62       98,759,570.62
        递延所得税负债                                       234,880,864.28      234,880,864.28
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                          1,095,641,402.79    1,095,641,402.79
    负债合计                                                3,298,422,927.40    3,298,422,927.40
    所有者权益:
        股本                                                 943,665,009.00      943,665,009.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                              21,076,064.77       21,076,064.77
        减:库存股
        其他综合收益                                        1,263,047,312.84      108,796,947.46    -1,154,250,365.38
        专项储备                                               4,083,023.79        4,083,023.79
        盈余公积                                             352,307,937.80      352,307,937.80
        一般风险准备
        未分配利润                                          1,545,258,458.85    2,699,508,824.23    1,154,250,365.38
    归属于母公司所有者权益合计                              4,129,437,807.05    4,129,437,807.05
        少数股东权益                                         150,683,275.77      150,683,275.77
    所有者权益合计                                          4,280,121,082.82    4,280,121,082.82
    负债和所有者权益总计                                    7,578,544,010.22    7,578,544,010.22
    
    
    调整情况说明
    
    2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
    
    本公司于 2019 年 1 月1 日之后将持有可供出售金融资产,按照以公允价值计量和以成本计量分别列报为:以公允价值
    
    计量且其变动计入当期损益的金融资产和其他权益工具投资科目。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                            项目                        2018年12月31日    2019年01月01日          调整数
    流动资产:
        货币资金                                             83,869,785.27        83,869,785.27
        交易性金融资产                                           23,420.70     1,616,193,165.46    1,616,169,744.76
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                             87,869,961.06        87,869,961.06
        应收账款                                            244,580,741.71       244,580,741.71
        应收款项融资
        预付款项                                            198,586,832.30       198,586,832.30
        其他应收款                                          780,556,454.93       780,556,454.93
          其中:应收利息
                应收股利
        存货                                                471,888,129.59       471,888,129.59
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                          1,549,578.76         1,549,578.76
    流动资产合计                                           1,868,924,904.32     3,485,094,649.08    1,616,169,744.76
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产                                   1,952,819,854.75                0.00    -1,952,819,854.75
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                       2,803,386,545.77     2,803,386,545.77
        其他权益工具投资                                                       336,650,109.99      336,650,109.99
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                            719,512,814.19       719,512,814.19
        在建工程
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                             48,470,271.97        48,470,271.97
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用
        递延所得税资产                                       15,085,287.50        15,085,287.50
        其他非流动资产                                       27,521,700.49        27,521,700.49
    非流动资产合计                                         5,566,796,474.67     3,950,626,729.91    -1,616,169,744.76
    资产总计                                               7,435,721,378.99     7,435,721,378.99
    流动负债:
        短期借款                                           1,699,158,427.35     1,699,158,427.35
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                             59,680,058.69        59,680,058.69
        预收款项                                              6,407,875.64         6,407,875.64
        合同负债
        应付职工薪酬                                          6,374,867.92         6,374,867.92
        应交税费                                              2,258,888.49         2,258,888.49
        其他应付款                                          185,120,341.86       185,120,341.86
          其中:应付利息                                     50,061,688.01        50,061,688.01
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                               15,000,000.00        15,000,000.00
        其他流动负债                                         15,981,381.83        15,981,381.83
    流动负债合计                                           1,989,981,841.78     1,989,981,841.78
    非流动负债:
        长期借款                                            171,300,000.00       171,300,000.00
        应付债券                                            564,048,569.55       564,048,569.55
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债                                             21,302,452.74        21,302,452.74
        递延收益                                             32,177,909.50        32,177,909.50
        递延所得税负债                                      223,202,107.63       223,202,107.63
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                         1,012,031,039.42     1,012,031,039.42
    负债合计                                               3,002,012,881.20     3,002,012,881.20
    所有者权益:
        股本                                                943,665,009.00       943,665,009.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                              2,705,157.17         2,705,157.17
        减:库存股
        其他综合收益                                       1,259,273,339.42       108,592,974.04    -1,150,680,365.38
        专项储备
        盈余公积                                            349,069,133.22       349,069,133.22
        未分配利润                                         1,878,995,858.98     3,029,676,224.36    1,150,680,365.38
    所有者权益合计                                         4,433,708,497.79     4,433,708,497.79
    负债和所有者权益总计                                   7,435,721,378.99     7,435,721,378.99
    
    
    调整情况说明
    
    2017 年 3 月 31 日,财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
    
    本公司于 2019 年 1 月1 日之后将持有可供出售金融资产,按照以公允价值计量和以成本计量分别列报为:以公允价值
    
    计量且其变动计入当期损益的金融资产和其他权益工具投资科目。
    
    2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第三季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第三季度报告未经审计。
    
    安徽华茂纺织股份有限公司
    
    董事会
    
    二○一九年十月二十六日

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