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个股公告正文

恒宝股份:2019年第三季度报告全文

日期:2019-10-28附件下载

    恒宝股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    2019年10月
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人钱京、主管会计工作负责人徐霄凌及会计机构负责人(会计主管人员)施伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                         本报告期末                 上年度末           本报告期末比上年度末增
                                                                                                 减
     总资产(元)                           2,297,326,042.73            2,250,514,166.49                    2.08%
     归属于上市公司股东的净资产             1,907,334,709.96            1,894,006,700.33                    0.70%
     (元)
                                       本报告期       本报告期比上年同    年初至报告期末    年初至报告期末比
                                                           期增减                              上年同期增减
     营业收入(元)                    347,592,880.47              8.19%     1,000,538,033.82            -17.85%
     归属于上市公司股东的净利润         17,531,276.73             -26.57%        65,121,079.30            -41.66%
     (元)
     归属于上市公司股东的扣除非         13,468,300.03             -36.43%        54,240,381.25            -48.52%
     经常性损益的净利润(元)
     经营活动产生的现金流量净额       -146,657,531.99           -216.64%      -357,834,849.24           -176.29%
     (元)
     基本每股收益(元/股)                     0.025             -26.47%               0.092            -41.40%
     稀释每股收益(元/股)                     0.025             -26.47%               0.092            -41.40%
     加权平均净资产收益率                     0.92%             -0.37%              3.40%             -2.63%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
     非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部                 -121,605.14
     分)
     计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家              4,679,033.52
     统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
     委托他人投资或管理资产的损益                                      7,660,091.63
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
     易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
     负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、              1,817,592.21
     衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
     投资取得的投资收益
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -336,623.36
     减:所得税影响额                                                  1,536,370.17
         少数股东权益影响额(税后)                                    1,281,420.64
     合计                                                             10,880,698.05              --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     报告期末普通股股东总数                       72,004  报告期末表决权恢复的优先                          0
                                                          股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量     持有有限售条          质押或冻结情况
                                                                  件的股份数量      股份状态         数量
     钱京           境内自然人            20.65%     143,925,147     107,943,860  质押              143,752,896
     中央汇金资产
     管理有限责任   国有法人               2.02%      14,048,600
     公司
     蒋国梁         境内自然人             1.22%       8,500,196
     马晓兰         境内自然人             1.16%       8,103,700
     浙江锦鑫建设   境内非国有法           1.09%       7,565,500
     工程有限公司   人
     吕强           境内自然人             0.76%       5,298,205
     蒋丽娜         境内自然人             0.62%       4,350,000
     蔡晓           境内自然人             0.41%       2,850,175
     蒋征江         境内自然人             0.27%       1,860,001
     孙瑞军         境内自然人             0.26%       1,835,800
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     钱京                                                             35,981,287  人民币普通股       35,981,287
     中央汇金资产管理有限责任公                                       14,048,600  人民币普通股       14,048,600
     司
     蒋国梁                                                            8,500,196  人民币普通股        8,500,196
     马晓兰                                                            8,103,700  人民币普通股        8,103,700
     浙江锦鑫建设工程有限公司                                          7,565,500  人民币普通股        7,565,500
     吕强                                                              5,298,205  人民币普通股        5,298,205
     蒋丽娜                                                            4,350,000  人民币普通股        4,350,000
     蔡晓                                                              2,850,175  人民币普通股        2,850,175
     蒋征江                                                            1,860,001  人民币普通股        1,860,001
     孙瑞军                                                            1,835,800  人民币普通股        1,835,800
     上述股东关联关系或一致行动     公司第一大股东钱京与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露
     的说明                         管理办法》中规定的一致行动人的情况;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
                                    《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。
                                    前十大股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担
                                    保证券账户持有公司股票7,565,500股;马晓兰通过平安证券股份有限公司客户信用
     前10名股东参与融资融券业务     交易担保证券账户持有公司股票1,643,700股,通过普通账户持有公司股票6,460,000
     情况说明(如有)               股;蔡晓通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                    2,850,175股;孙瑞军通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                    股票1,787,800股,通过普通账户持有公司股票48,000股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    资产负债表项目
    
    单位:元
    
      序号            报表项目              期末余额               年初余额           增减变动(%)
        1   货币资金                            373,170,236.62          774,995,915.93              -51.85%
        2   应收账款                            214,149,649.78           90,851,198.76             135.71%
        3   预付款项                            675,988,164.09          308,783,403.76             118.92%
        4   可供出售金融资产                                           21,030,000.00             -100.00%
        5   其他权益工具投资                     21,030,000.00
        6   预收款项                             78,999,982.93           43,438,836.07              81.86%
        7   应付职工薪酬                          2,114,725.36           4,275,089.12              -50.53%
        8   应交税费                              8,724,992.06            6,323,848.64              37.97%
        9   资本公积                                833,192.07           74,500,100.81              -98.88%
        10  库存股                                                     46,010,428.76             -100.00%
    
    
    11 其他综合收益 2,574,872.57 1,358,868.21 89.49%
    
    1、货币资金:报告期末,公司货币资金比年初减少51.85%,主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采购
    
    硬件款所致。
    
    2、应收账款:报告期末,公司应收账款比年初增加135.71%,主要是因为报告期货款的回笼没能与销售同步实现;公司应
    
    收账款历年来均呈现年度中间高、年末低的特点,公司的主要客户为通信、银行等大客户,应收账款产生坏账的风险较小。
    
    3、预付款项:报告期末,公司预付款项比年初增加118.92%,主要是因为报告期公司预付大额特种通信物联网业务配套采购
    
    硬件款所致。
    
    4、可供出售金融资产:报告期末,公司可供出售金融资产比年初减少2,103.00万元,是因为报告期执行新金融工具准则,将
    
    “可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。
    
    5、其他权益工具投资:报告期末,公司其他权益工具投资比年初增加2,103.00万元,是因为报告期执行新金融工具准则,将
    
    “可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”所致。
    
    6、预收款项:报告期末,公司预收款项比年初增加81.86%,主要是因为报告期公司收到特种通信物联网业务部分预付货款
    
    所致。
    
    7、应付职工薪酬:报告期末,公司应付职工薪酬比年初减少50.53%,主要是因为控股子公司深圳一卡易公司应付职工薪酬
    
    减少所致。
    
    8、应交税费:报告期末,公司应交税费比年初增加37.97%,主要是因为报告期公司按照规定计提的企业所得税和增值税比
    
    期初增加所致。
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    9、资本公积:报告期末,公司资本公积比年初减少98.88%,是因为报告期公司注销回购股票冲减股本溢价影响所致。
    
    10、库存股:报告期末,公司库存股比年初减少4,601.04万元,是因为报告期公司注销回购股票所致。
    
    11、其他综合收益:报告期末,公司其他综合收益比年初增加89.49%,是因为报告期汇率变动影响所致。
    
    利润表项目
    
    单位:元
    
      序号           报表项目             本期金额             上期金额          增减变动(%)
        1  财务费用                          -3,783,960.53            303,263.48           -1,347.75%
        2  信用减值损失                      -9,271,539.02
        3  资产减值损失                      1,696,328.80          2,963,780.03              -42.76%
        4  资产处置收益                       -121,605.14            115,487.36             -205.30%
        5  营业外收入                          400,975.52          1,662,398.02              -75.88%
        6  营业外支出                          482,564.44          1,216,185.45              -60.32%
        7  所得税费用                        2,062,482.78          6,870,717.89              -69.98%
        8  少数股东损益                      -2,961,653.00          2,515,490.79             -217.74%
        9  其他综合收益的税后净额            1,216,004.36            827,206.13              47.00%
    
    
    1、财务费用:报告期,公司财务费用比去年同期减少408.72万元,主要是因为报告期公司存款利息收入同比增加及贷款利
    
    息支出同比减少,两者共同影响所致。
    
    2、信用减值损失:报告期,公司信用减值损失计提927.15万元,是因为报告期公司执行新金融工具准则,将应收账款和其
    
    他应收款坏账计提计入此项目。
    
    3、资产减值损失:报告期,公司计提存货跌价损失169.63万元;去年同期公司计提应收类坏账损失296.38万元。报告期公司
    
    执行新金融工具准则,将应收类坏账计提列入“信用减值损失”列示。
    
    4、资产处置收益:报告期,公司资产处置收益比去年同期减少23.71万元,是由于报告期公司处置非流动资产利得减少所致。
    
    5、营业外收入:报告期,公司营业外收入比去年同期减少75.88%,主要是因为报告期公司实际收到的与企业日常活动不相
    
    关的政府补助同比减少所致。
    
    6、营业外支出:报告期,公司营业外支出比去年同期减少60.32%,主要是因为报告期公司对外捐赠同比减少所致。
    
    7、所得税费用:报告期,公司所得税费用比去年同期减少69.98%,主要是因为报告期利润总额同比减少,计提所得税费用
    
    同比减少所致。
    
    8、少数股东损益:报告期,公司少数股东损益比去年同期减少217.74%,主要是因为控股子公司深圳一卡易公司净利润同
    
    比减少所致。
    
    9、其他综合收益的税后净额:报告期,公司其他综合收益的税后净额同比增加47.00%,主要是因为报告期汇率变动影响所
    
    致。
    
    现金流量表项目
    
    单位:元
    
    序号 报表项目 本期金额 上期金额 增减变动(%)恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
        1经营活动产生的现金流量净额                 -357,834,849.24      469,020,082.49        -176.29%
        2投资活动产生的现金流量净额                    6,804,196.70      -250,281,108.70        -102.72%
        3筹资活动产生的现金流量净额                  -53,009,074.03       -71,126,184.75         -25.47%
        4汇率变动对现金及现金等价物的影响               928,809.37         -185,467.92        -600.79%
        5现金及现金等价物净增加额                   -403,110,917.20      147,427,321.12        -373.43%
    
    
    1、经营活动产生的现金流量净额:报告期,公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少8.27亿元,主要是因为报告
    
    期公司收回特种通信物联网业务货款同比下降约4亿元;公司预付大额特种通信物联网业务配套采购硬件款同比增长约4亿
    
    元,两者共同影响所致。
    
    2、投资活动产生的现金流量净额:报告期,投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加2.57亿元,主要是因为报告期公
    
    司收回投资收到的现金同比减少3.02亿元;投资支付的现金同比减少5.77亿元,两者共同影响所致。
    
    3、筹资活动产生的现金流量净额:报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,811.71万元,主要是因为报告
    
    期公司取得借款收到的现金同比减少2,000.00万元;偿还银行贷款及利息支付的现金同比减少8,754.18万元;及股票回购支付
    
    的现金同比增加4,942.47万元;三者共同影响所致。
    
    4、汇率变动对现金及现金等价物的影响:报告期内公司汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加111.43万元,
    
    主要是因为报告期公司持有的外币受汇率变动影响与上年同期形成差异所致。
    
    5、现金及现金等价物净增加额:报告期,公司现金及现金等价物净增加额比去年同期减少373.43%,主要是因为报告期公
    
    司上述经营、投资、筹资活动产生的现金流量与去年同期相比发生变化,共同影响所致。
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    股份回购的实施进展情况
    
    √适用□不适用
    
    公司于2018年6月19日召开的第六届董事会第十二次临时会议以及2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过
    
    了《关于公司回购股份的预案》,回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内,即2018年7月6日至
    
    2019年7月6日,以不超过人民币7.20元/股的价格回购公司股份,回购总金额不超过20,000.00万元,不低于10,000.00万元。
    
    截至2019年7月6日,本次回购的实施期限已满,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份
    
    15,107,446股,占回购股份方案实施前公司总股本的2.122%,最高成交价为7.210元/股(由于股票价格波动较快,于7.210
    
    元成交10,000股),最低成交价为5.350元/股,成交均价为6.554元/股,支付的总金额为99,019,502.79元(含交易费用)。
    
    公司已于2019年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述15,107,446股回购股份注销手续,公司
    
    总股本从712,028,800股减至696,921,354股,注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份法律法规的相关要求,本次注
    
    销的回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                承诺事由               承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间     承诺期限    履行情况
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     股改承诺
     收购报告书或权益变动报告书中
     所作承诺
     资产重组时所作承诺
                                                              (一)首次
                                                              公开发行股
                                                              票前持有公
                                                              司5%以上
                                                              股份的股东
                                                              承诺:在作
                                                              为恒宝股份
                                                              有限公司股
                                                              东期间,不
                                                              会在中国境
                                                              内或境外,
                                                              以任何方式               1、首次公开
                                                              (包括但不               发行股票前
                                                              限于单独经               持有公司
                                                              营、通过合               5%以上股
                                                              资经营或拥               份的股东在
                                                              有另一公司               作为恒宝股
                                    钱京、钱平、关于同业竞    或企业的股               份有限公司
     首次公开发行或再融资时所作承   江浩然、胡   争、关联交   份及其他权   2007年01     股东期间;
     诺                             三龙、潘梅   易、资金占   益)直接或   月10日       2、担任公司  严格履行
                                    芳、曹志新   用方面的承   间接参与任               董事、监事、
                                                 诺           何与恒宝股               高级管理人
                                                              份有限公司               员的股东钱
                                                              构成竞争的               京、钱平、
                                                              任何业务或               江浩然、曹
                                                              活动,也不               志新在其任
                                                              会在与恒宝               职期间
                                                              股份有限公
                                                              司有竞争关
                                                              系的企业或
                                                              组织内任
                                                              职。截至报
                                                              告期末,未
                                                              发现同业竞
                                                              争情况。
                                                              (二)公司
                                                              控股股东钱
                                                              京承诺:自
                                                              公司股票上
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
                                                              市之日起三
                                                              十六个月
                                                              内,不转让
                                                              或者委托他
                                                              人管理其持
                                                              有的发行人
                                                              股份,也不
                                                              由发行人回
                                                              购其持有的
                                                              股份。截止
                                                              报告期末,
                                                              该承诺已履
                                                              行完毕。
                                                              (三)公司
                                                              其他股东钱
                                                              平、江浩然、
                                                              胡三龙、潘
                                                              梅芳和曹志
                                                              新承诺:其
                                                              所持有的股
                                                              份中,因
                                                              2005年度
                                                              利润分配增
                                                              加的股份
                                                              (合计864
                                                              万股),自工
                                                              商变更之日
                                                              (2006年
                                                              4月20
                                                              日)起三十
                                                              六个月内不
                                                              转让;其他
                                                              股份(合计
                                                              4,320万
                                                              股)自公司
                                                              股票上市交
                                                              易之日起一
                                                              年内不转
                                                              让。截止报
                                                              告期末,该
                                                              承诺已履行
                                                              完毕。(四)
                                                              担任公司董
                                                              事、监事、
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
                                                              高级管理人
                                                              员的股东钱
                                                              京、钱平、
                                                              江浩然、曹
                                                              志新还承
                                                              诺:除前述
                                                              锁定期外,
                                                              在其任职期
                                                              间每年转让
                                                              的股份不得
                                                              超过其上年
                                                              底所持有本
                                                              公司股份总
                                                              数的百分之
                                                              二十五;离
                                                              职后半年
                                                              内,不转让
                                                              其所持有的
                                                              本公司股
                                                              份。该承诺
                                                              正在履行
                                                              中。
     股权激励承诺
     其他对公司中小股东所作承诺
     承诺是否按时履行               是
     如承诺超期未履行完毕的,应当
     详细说明未完成履行的具体原因   不适用
     及下一步的工作计划
    
    
    四、以公允价值计量的金融资产
    
    □适用√不适用
    
    五、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    七、委托理财
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
          具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额
     银行理财产品         自筹                                42,456                17,880                    0
     合计                                                     42,456                17,880                    0
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    □适用√不适用
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □适用√不适用
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:恒宝股份有限公司
    
    2019年09月30日
    
    单位:元
    
                  项目                          2019年9月30日                       2018年12月31日
     流动资产:
         货币资金                                           373,170,236.62                        774,995,915.93
         结算备付金
         拆出资金
         交易性金融资产
         以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据                                               46,178.47                             51,820.94
         应收账款                                           214,149,649.78                         90,851,198.76
         应收款项融资
         预付款项                                           675,988,164.09                        308,783,403.76
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         其他应收款                                           8,484,541.59                          8,364,104.07
           其中:应收利息
                 应收股利
         买入返售金融资产
         存货                                               228,774,676.40                        196,152,735.29
         合同资产
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                       179,861,075.56                        238,961,910.72
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     流动资产合计                                         1,680,474,522.51                       1,618,161,089.47
     非流动资产:
         发放贷款和垫款
         债权投资
         可供出售金融资产                                                                         21,030,000.00
         其他债权投资
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                                       208,616,401.73                        209,435,048.81
         其他权益工具投资                                    21,030,000.00
         其他非流动金融资产
         投资性房地产
         固定资产                                           180,905,079.00                        194,067,865.01
         在建工程
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产                                           128,918,313.92                        135,303,356.84
         开发支出
         商誉                                                70,381,699.46                         65,716,543.35
         长期待摊费用                                         2,938,653.64                          2,701,349.54
         递延所得税资产                                       4,061,372.47                          4,098,913.47
         其他非流动资产
     非流动资产合计                                         616,851,520.22                        632,353,077.02
     资产总计                                             2,297,326,042.73                       2,250,514,166.49
     流动负债:
         短期借款
         向中央银行借款
         拆入资金
         交易性金融负债
         以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
         衍生金融负债
         应付票据
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         应付账款                                           184,004,637.32                        179,104,736.62
         预收款项                                            78,999,982.93                         43,438,836.07
         合同负债
         卖出回购金融资产款
         吸收存款及同业存放
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         应付职工薪酬                                         2,114,725.36                          4,275,089.12
         应交税费                                             8,724,992.06                          6,323,848.64
         其他应付款                                          14,693,779.40                         16,939,453.26
           其中:应付利息
                 应付股利
         应付手续费及佣金
         应付分保账款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债
     流动负债合计                                           288,538,117.07                        250,081,963.71
     非流动负债:
         保险合同准备金
         长期借款
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益                                             1,640,642.50                          1,693,776.25
         递延所得税负债                                      14,058,475.30                         16,015,975.30
         其他非流动负债
     非流动负债合计                                          15,699,117.80                         17,709,751.55
     负债合计                                               304,237,234.87                        267,791,715.26
     所有者权益:
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         股本                                               696,921,354.00                        712,028,800.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                              833,192.07                         74,500,100.81
         减:库存股                                                                               46,010,428.76
         其他综合收益                                         2,574,872.57                          1,358,868.21
         专项储备
         盈余公积                                           197,271,526.75                        207,516,674.80
         一般风险准备
         未分配利润                                       1,009,733,764.57                        944,612,685.27
     归属于母公司所有者权益合计                           1,907,334,709.96                       1,894,006,700.33
         少数股东权益                                        85,754,097.90                         88,715,750.90
     所有者权益合计                                       1,993,088,807.86                       1,982,722,451.23
     负债和所有者权益总计                                 2,297,326,042.73                       2,250,514,166.49
    
    
    法定代表人:钱京 主管会计工作负责人:徐霄凌 会计机构负责人:施伟
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                          2019年9月30日                       2018年12月31日
     流动资产:
         货币资金                                           340,741,146.47                        574,801,241.35
         交易性金融资产
         以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
         衍生金融资产
         应收票据                                               46,178.47                             51,820.94
         应收账款                                           216,144,924.32                         87,815,430.22
         应收款项融资
         预付款项                                           227,410,806.76                        109,472,836.86
         其他应收款                                          64,775,753.29                          7,135,589.14
           其中:应收利息
                 应收股利
         存货                                               217,876,144.78                        194,776,965.12
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         合同资产
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产
         其他流动资产                                        50,000,000.00                        210,025,626.10
     流动资产合计                                         1,116,994,954.09                       1,184,079,509.73
     非流动资产:
         债权投资
         可供出售金融资产                                                                         21,000,000.00
         其他债权投资
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                                       789,392,972.46                        701,011,619.54
         其他权益工具投资                                    21,000,000.00
         其他非流动金融资产
         投资性房地产
         固定资产                                           176,376,535.77                        192,055,721.77
         在建工程
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产                                            48,868,313.92                         42,203,356.84
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用                                         1,412,628.94                          1,685,897.33
         递延所得税资产                                       3,375,001.10                          3,414,604.82
         其他非流动资产
     非流动资产合计                                       1,040,425,452.19                        961,371,200.30
     资产总计                                             2,157,420,406.28                       2,145,450,710.03
     流动负债:
         短期借款
         交易性金融负债
         以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
         衍生金融负债
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         应付票据
         应付账款                                           179,873,030.87                        177,878,965.16
         预收款项                                            15,992,185.46                         12,256,927.13
         合同负债
         应付职工薪酬                                           46,658.70                             44,197.74
         应交税费                                             5,391,055.40                          3,148,096.08
         其他应付款                                           9,061,179.46                         16,061,408.36
           其中:应付利息
                 应付股利
         持有待售负债
         一年内到期的非流动负债
         其他流动负债
     流动负债合计                                           210,364,109.89                        209,389,594.47
     非流动负债:
         长期借款
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益                                             1,600,000.00                          1,600,000.00
         递延所得税负债                                       2,050,975.30                          2,050,975.30
         其他非流动负债
     非流动负债合计                                           3,650,975.30                          3,650,975.30
     负债合计                                               214,015,085.19                        213,040,569.77
     所有者权益:
         股本                                               696,921,354.00                        712,028,800.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                                            15,636,112.82                         89,303,021.56
         减:库存股                                                                               46,010,428.76
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                                           197,271,526.75                        207,516,674.80
         未分配利润                                       1,033,576,327.52                        969,572,072.66
     所有者权益合计                                       1,943,405,321.09                       1,932,410,140.26
     负债和所有者权益总计                                 2,157,420,406.28                       2,145,450,710.03
    
    
    3、合并本报告期利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
     一、营业总收入                                         347,592,880.47                        321,272,418.05
         其中:营业收入                                     347,592,880.47                        321,272,418.05
               利息收入
               已赚保费
               手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                         343,648,937.31                        304,819,941.88
         其中:营业成本                                     266,265,558.74                        244,765,450.31
               利息支出
               手续费及佣金支出
               退保金
               赔付支出净额
               提取保险责任准备金净
     额
               保单红利支出
               分保费用
               税金及附加                                     1,762,605.39                          2,095,606.77
               销售费用                                      27,214,104.68                         13,907,990.47
               管理费用                                      17,053,014.77                         17,956,687.31
               研发费用                                      33,459,280.84                         24,685,431.47
               财务费用                                       -2,105,627.11                          1,408,775.55
                 其中:利息费用                                                                    2,823,600.00
                       利息收入                               3,388,557.57                           937,687.99
         加:其他收益                                         4,352,385.95                          5,821,030.57
             投资收益(损失以“-”号                         2,356,049.69                          2,534,530.27
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     填列)
             其中:对联营企业和合营企                         -1,662,615.68                            66,035.50
     业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
             汇兑收益(损失以“-”号填
     列)
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失以
     “-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”                        -4,159,540.95
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”                        3,587,897.73                          3,135,246.52
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”                          -57,899.28                            10,636.47
     号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      10,022,836.30                         27,953,920.00
         加:营业外收入                                         390,495.31                           379,556.35
         减:营业外支出                                         182,169.24                           599,086.81
     四、利润总额(亏损总额以“-”号                        10,231,162.37                         27,734,389.54
     填列)
         减:所得税费用                                       -5,330,891.34                          2,695,779.81
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      15,562,053.71                         25,038,609.73
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以                           15,562,053.71                         25,038,609.73
     “-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司所有者的净利润                         17,531,276.73                         23,875,209.11
         2.少数股东损益                                       -1,969,223.02                          1,163,400.62
     六、其他综合收益的税后净额                                 761,126.45                           452,794.92
       归属母公司所有者的其他综合收                             761,126.45                           452,794.92
     益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他
     综合收益
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
               1.重新计量设定受益计划
     变动额
               2.权益法下不能转损益的
     其他综合收益
               3.其他权益工具投资公允
     价值变动
               4.企业自身信用风险公允
     价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他综                           761,126.45                           452,794.92
     合收益
               1.权益法下可转损益的其
     他综合收益
               2.其他债权投资公允价值
     变动
               3.可供出售金融资产公允
     价值变动损益
               4.金融资产重分类计入其
     他综合收益的金额
               5.持有至到期投资重分类
     为可供出售金融资产损益
               6.其他债权投资信用减值
     准备
               7.现金流量套期储备
               8.外币财务报表折算差额                           761,126.45                           452,794.92
               9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益
     的税后净额
     七、综合收益总额                                        16,323,180.16                         25,491,404.65
         归属于母公司所有者的综合收                          18,292,403.18                         24,328,004.03
     益总额
         归属于少数股东的综合收益总                           -1,969,223.02                          1,163,400.62
     额
     八、每股收益:
         (一)基本每股收益                                         0.025                                0.034
         (二)稀释每股收益                                         0.025                                0.034
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    法定代表人:钱京 主管会计工作负责人:徐霄凌 会计机构负责人:施伟
    
    4、母公司本报告期利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、营业收入                                           229,185,906.84                        308,759,241.44
         减:营业成本                                       171,565,166.26                        239,575,041.93
             税金及附加                                       1,419,833.94                          1,995,593.16
             销售费用                                        19,133,728.29                         10,976,788.83
             管理费用                                         9,210,016.04                          9,794,322.18
             研发费用                                        28,605,829.77                         24,222,740.65
             财务费用                                        -2,147,915.57                          1,617,957.31
               其中:利息费用                                                                      2,823,600.00
                     利息收入                                 3,303,873.97                            894,354.87
         加:其他收益                                         3,132,692.38                          5,033,256.91
             投资收益(损失以“-”                           1,398,390.61                          1,292,709.05
     号填列)
             其中:对联营企业和合营                          -1,662,615.68                             66,035.50
     企业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失
     以“-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”                        -2,462,250.90
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”                        1,661,276.80                          2,900,160.86
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”                          -50,142.31                             10,636.47
     号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填                           5,079,214.69                         29,813,560.67
     列)
         加:营业外收入                                        388,233.31                            379,280.10
         减:营业外支出                                        177,199.19                            598,262.24
     三、利润总额(亏损总额以“-”                           5,290,248.81                         29,594,578.53
     号填列)
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         减:所得税费用                                      -7,558,274.00                          3,484,905.12
     四、净利润(净亏损以“-”号填                          12,848,522.81                         26,109,673.41
     列)
         (一)持续经营净利润(净亏                          12,848,522.81                         26,109,673.41
     损以“-”号填列)
         (二)终止经营净利润(净亏
     损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其
     他综合收益
               1.重新计量设定受益计
     划变动额
               2.权益法下不能转损益
     的其他综合收益
               3.其他权益工具投资公
     允价值变动
               4.企业自身信用风险公
     允价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他
     综合收益
               1.权益法下可转损益的
     其他综合收益
               2.其他债权投资公允价
     值变动
               3.可供出售金融资产公
     允价值变动损益
               4.金融资产重分类计入
     其他综合收益的金额
               5.持有至到期投资重分
     类为可供出售金融资产损益
               6.其他债权投资信用减
     值准备
               7.现金流量套期储备
               8.外币财务报表折算差
     额
               9.其他
     六、综合收益总额                                        12,848,522.81                         26,109,673.41
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益
         (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并年初到报告期末利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
     一、营业总收入                                        1,000,538,033.82                      1,217,988,417.33
         其中:营业收入                                    1,000,538,033.82                      1,217,988,417.33
               利息收入
               已赚保费
               手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                         954,106,620.85                      1,130,601,577.32
         其中:营业成本                                     741,805,892.05                        933,700,139.11
               利息支出
               手续费及佣金支出
               退保金
               赔付支出净额
               提取保险责任准备金净
     额
               保单红利支出
               分保费用
               税金及附加                                     6,780,660.02                          8,177,106.42
               销售费用                                      62,277,034.61                         52,948,633.70
               管理费用                                      51,783,836.85                         49,953,935.36
               研发费用                                      95,243,157.85                         85,518,499.25
               财务费用                                       -3,783,960.53                           303,263.48
                 其中:利息费用                                                                    3,788,952.81
                       利息收入                               4,526,342.43                          2,689,422.89
         加:其他收益                                        16,909,863.63                         20,253,877.75
             投资收益(损失以“-”号                         8,659,036.76                          9,837,114.10
     填列)
             其中:对联营企业和合营企                          -818,647.08                          6,296,123.70
     业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     融资产终止确认收益
             汇兑收益(损失以“-”号填
     列)
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失以
     “-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”                        -9,271,539.02
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”                        1,696,328.80                          2,963,780.03
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”                         -121,605.14                           115,487.36
     号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      64,303,498.00                        120,557,099.25
         加:营业外收入                                         400,975.52                          1,662,398.02
         减:营业外支出                                         482,564.44                          1,216,185.45
     四、利润总额(亏损总额以“-”号                        64,221,909.08                        121,003,311.82
     填列)
         减:所得税费用                                       2,062,482.78                          6,870,717.89
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      62,159,426.30                        114,132,593.93
       (一)按经营持续性分类
         1.持续经营净利润(净亏损以                           62,159,426.30                        114,132,593.93
     “-”号填列)
         2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
         1.归属于母公司所有者的净利润                         65,121,079.30                        111,617,103.14
         2.少数股东损益                                       -2,961,653.00                          2,515,490.79
     六、其他综合收益的税后净额                               1,216,004.36                           827,206.13
       归属母公司所有者的其他综合收                           1,216,004.36                           827,206.13
     益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其他
     综合收益
               1.重新计量设定受益计划
     变动额
               2.权益法下不能转损益的
     其他综合收益
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
               3.其他权益工具投资公允
     价值变动
               4.企业自身信用风险公允
     价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他综                         1,216,004.36                           827,206.13
     合收益
               1.权益法下可转损益的其
     他综合收益
               2.其他债权投资公允价值
     变动
               3.可供出售金融资产公允
     价值变动损益
               4.金融资产重分类计入其
     他综合收益的金额
               5.持有至到期投资重分类
     为可供出售金融资产损益
               6.其他债权投资信用减值
     准备
               7.现金流量套期储备
               8.外币财务报表折算差额                          1,216,004.36                           827,206.13
               9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益
     的税后净额
     七、综合收益总额                                        63,375,430.66                        114,959,800.06
         归属于母公司所有者的综合收                          66,337,083.66                        112,444,309.27
     益总额
         归属于少数股东的综合收益总                           -2,961,653.00                          2,515,490.79
     额
     八、每股收益:
         (一)基本每股收益                                         0.092                                0.157
         (二)稀释每股收益                                         0.092                                0.157
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:钱京 主管会计工作负责人:徐霄凌 会计机构负责人:施伟
    
    6、母公司年初至报告期末利润表
    
    单位:元
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、营业收入                                           753,505,966.05                       1,171,691,826.46
         减:营业成本                                       552,908,741.43                        921,546,134.79
             税金及附加                                       6,066,634.98                          7,783,524.97
             销售费用                                        41,405,025.40                         37,691,811.76
             管理费用                                        28,765,080.82                         29,728,872.46
             研发费用                                        80,222,616.20                         78,793,737.51
             财务费用                                        -3,801,603.68                            653,772.40
               其中:利息费用                                                                      3,788,952.81
                     利息收入                                 4,297,902.80                          2,580,539.22
         加:其他收益                                        14,087,364.32                         17,244,909.10
             投资收益(损失以“-”                           6,702,494.70                          7,747,441.61
     号填列)
             其中:对联营企业和合营                            -818,647.08                          6,296,123.70
     企业的投资收益
                 以摊余成本计量的金
     融资产终止确认收益
             净敞口套期收益(损失以
     “-”号填列)
             公允价值变动收益(损失
     以“-”号填列)
             信用减值损失(损失以“-”                        -7,169,275.27
     号填列)
             资产减值损失(损失以“-”                        1,696,328.80                          2,871,597.76
     号填列)
             资产处置收益(损失以“-”                         -113,848.17                            115,487.36
     号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填                          63,142,535.28                        123,473,408.40
     列)
         加:营业外收入                                        398,433.32                          1,633,091.46
         减:营业外支出                                        473,683.34                          1,207,866.69
     三、利润总额(亏损总额以“-”                          63,067,285.26                        123,898,633.17
     号填列)
         减:所得税费用                                        -936,969.60                          8,554,659.67
     四、净利润(净亏损以“-”号填                          64,004,254.86                        115,343,973.50
     列)
         (一)持续经营净利润(净亏                          64,004,254.86                        115,343,973.50
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     损以“-”号填列)
         (二)终止经营净利润(净亏
     损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额
         (一)不能重分类进损益的其
     他综合收益
               1.重新计量设定受益计
     划变动额
               2.权益法下不能转损益
     的其他综合收益
               3.其他权益工具投资公
     允价值变动
               4.企业自身信用风险公
     允价值变动
               5.其他
         (二)将重分类进损益的其他
     综合收益
               1.权益法下可转损益的
     其他综合收益
               2.其他债权投资公允价
     值变动
               3.可供出售金融资产公
     允价值变动损益
               4.金融资产重分类计入
     其他综合收益的金额
               5.持有至到期投资重分
     类为可供出售金融资产损益
               6.其他债权投资信用减
     值准备
               7.现金流量套期储备
               8.外币财务报表折算差
     额
               9.其他
     六、综合收益总额                                        64,004,254.86                        115,343,973.50
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益
         (二)稀释每股收益
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现                       1,025,112,267.60                       1,370,496,524.31
     金
         客户存款和同业存放款项净增
     加额
         向中央银行借款净增加额
         向其他金融机构拆入资金净增
     加额
         收到原保险合同保费取得的现
     金
         收到再保业务现金净额
         保户储金及投资款净增加额
         收取利息、手续费及佣金的现
     金
         拆入资金净增加额
         回购业务资金净增加额
         代理买卖证券收到的现金净额
         收到的税费返还                                      21,994,426.42                         25,614,409.86
         收到其他与经营活动有关的现                          38,484,529.74                         21,295,883.18
     金
     经营活动现金流入小计                                 1,085,591,223.76                       1,417,406,817.35
         购买商品、接受劳务支付的现                       1,144,392,646.65                        657,607,647.45
     金
         客户贷款及垫款净增加额
         存放中央银行和同业款项净增
     加额
         支付原保险合同赔付款项的现
     金
         拆出资金净增加额
         支付利息、手续费及佣金的现
     金
         支付保单红利的现金
         支付给职工及为职工支付的现                         156,159,389.74                        129,869,101.93
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     金
         支付的各项税费                                      61,643,383.87                         76,225,417.92
         支付其他与经营活动有关的现                          81,230,652.74                         84,684,567.56
     金
     经营活动现金流出小计                                 1,443,426,073.00                        948,386,734.86
     经营活动产生的现金流量净额                            -357,834,849.24                        469,020,082.49
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金                                 364,710,000.00                        666,880,000.00
         取得投资收益收到的现金                               9,819,896.82                          3,668,783.69
         处置固定资产、无形资产和其                              6,352.00                             92,500.00
     他长期资产收回的现金净额
         处置子公司及其他营业单位收
     到的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流入小计                                   374,536,248.82                        670,641,283.69
         购建固定资产、无形资产和其                          28,095,537.94                          4,212,392.39
     他长期资产支付的现金
         投资支付的现金                                     339,636,514.18                        916,710,000.00
         质押贷款净增加额
         取得子公司及其他营业单位支
     付的现金净额
         支付其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流出小计                                   367,732,052.12                        920,922,392.39
     投资活动产生的现金流量净额                               6,804,196.70                        -250,281,108.70
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金
         其中:子公司吸收少数股东投
     资收到的现金
         取得借款收到的现金                                                                       20,000,000.00
         收到其他与筹资活动有关的现
     金
     筹资活动现金流入小计                                                                         20,000,000.00
         偿还债务支付的现金                                                                       83,752,841.57
         分配股利、利润或偿付利息支                                                                3,788,952.81
     付的现金
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         其中:子公司支付给少数股东
     的股利、利润
         支付其他与筹资活动有关的现                          53,009,074.03                          3,584,390.37
     金
     筹资活动现金流出小计                                    53,009,074.03                         91,126,184.75
     筹资活动产生的现金流量净额                             -53,009,074.03                         -71,126,184.75
     四、汇率变动对现金及现金等价物                            928,809.37                           -185,467.92
     的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                          -403,110,917.20                        147,427,321.12
         加:期初现金及现金等价物余                         771,050,604.51                        352,154,354.48
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                           367,939,687.31                        499,581,675.60
    
    
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
     一、经营活动产生的现金流量:
         销售商品、提供劳务收到的现                         694,241,164.89                       1,319,136,625.52
     金
         收到的税费返还                                      19,078,575.92                         22,082,722.44
         收到其他与经营活动有关的现                          36,475,307.10                         17,319,331.83
     金
     经营活动现金流入小计                                   749,795,047.91                       1,358,538,679.79
         购买商品、接受劳务支付的现                         681,628,064.31                        587,522,140.35
     金
         支付给职工及为职工支付的现                         126,949,045.64                        108,713,526.37
     金
         支付的各项税费                                      49,634,146.93                         70,728,253.89
         支付其他与经营活动有关的现                         111,128,218.90                         68,231,034.92
     金
     经营活动现金流出小计                                   969,339,475.78                        835,194,955.53
     经营活动产生的现金流量净额                            -219,544,427.87                        523,343,724.26
     二、投资活动产生的现金流量:
         收回投资收到的现金                                 208,950,000.00                        511,000,000.00
         取得投资收益收到的现金                               7,863,354.76                          1,578,986.20
         处置固定资产、无形资产和其                              3,152.00                             92,500.00
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
     他长期资产收回的现金净额
         处置子公司及其他营业单位收
     到的现金净额
         收到其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流入小计                                   216,816,506.76                        512,671,486.20
         购建固定资产、无形资产和其                           9,901,668.63                          4,206,543.44
     他长期资产支付的现金
         投资支付的现金                                     169,200,000.00                        774,600,000.00
         取得子公司及其他营业单位支
     付的现金净额
         支付其他与投资活动有关的现
     金
     投资活动现金流出小计                                   179,101,668.63                        778,806,543.44
     投资活动产生的现金流量净额                              37,714,838.13                        -266,135,057.24
     三、筹资活动产生的现金流量:
         吸收投资收到的现金
         取得借款收到的现金                                                                       20,000,000.00
         收到其他与筹资活动有关的现
     金
     筹资活动现金流入小计                                                                         20,000,000.00
         偿还债务支付的现金                                                                       83,752,841.57
         分配股利、利润或偿付利息支                                                                3,788,952.81
     付的现金
         支付其他与筹资活动有关的现                          53,009,074.03                          3,584,390.37
     金
     筹资活动现金流出小计                                    53,009,074.03                         91,126,184.75
     筹资活动产生的现金流量净额                             -53,009,074.03                         -71,126,184.75
     四、汇率变动对现金及现金等价物                            112,794.06                            196,356.44
     的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                          -234,725,869.71                        186,278,838.71
         加:期初现金及现金等价物余                         572,352,416.85                        274,653,934.96
     额
     六、期末现金及现金等价物余额                           337,626,547.14                        460,932,773.67
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
     流动资产:
         货币资金                         774,995,915.93               774,995,915.93
         结算备付金
         拆出资金
         交易性金融资产
         以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金融
     资产
         衍生金融资产
         应收票据                              51,820.94                   51,820.94
         应收账款                          90,851,198.76                90,851,198.76
         应收款项融资
         预付款项                         308,783,403.76               308,783,403.76
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         其他应收款                         8,364,104.07                 8,364,104.07
           其中:应收利息
                 应收股利
         买入返售金融资产
         存货                             196,152,735.29               196,152,735.29
         合同资产
         持有待售资产
         一年内到期的非流动
     资产
         其他流动资产                     238,961,910.72               238,961,910.72
     流动资产合计                        1,618,161,089.47             1,618,161,089.47
     非流动资产:
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         发放贷款和垫款
         债权投资
         可供出售金融资产                  21,030,000.00                                          -21,030,000.00
         其他债权投资
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                     209,435,048.81               209,435,048.81
         其他权益工具投资                                             21,030,000.00                21,030,000.00
         其他非流动金融资产
         投资性房地产
         固定资产                         194,067,865.01               194,067,865.01
         在建工程
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产                         135,303,356.84               135,303,356.84
         开发支出
         商誉                              65,716,543.35                65,716,543.35
         长期待摊费用                       2,701,349.54                 2,701,349.54
         递延所得税资产                     4,098,913.47                 4,098,913.47
         其他非流动资产
     非流动资产合计                       632,353,077.02               632,353,077.02
     资产总计                            2,250,514,166.49             2,250,514,166.49
     流动负债:
         短期借款
         向中央银行借款
         拆入资金
         交易性金融负债
         以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金融
     负债
         衍生金融负债
         应付票据
         应付账款                         179,104,736.62               179,104,736.62
         预收款项                          43,438,836.07                43,438,836.07
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         合同负债
         卖出回购金融资产款
         吸收存款及同业存放
         代理买卖证券款
         代理承销证券款
         应付职工薪酬                       4,275,089.12                 4,275,089.12
         应交税费                           6,323,848.64                 6,323,848.64
         其他应付款                        16,939,453.26                16,939,453.26
           其中:应付利息
                 应付股利
         应付手续费及佣金
         应付分保账款
         持有待售负债
         一年内到期的非流动
     负债
         其他流动负债
     流动负债合计                         250,081,963.71               250,081,963.71
     非流动负债:
         保险合同准备金
         长期借款
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益                           1,693,776.25                 1,693,776.25
         递延所得税负债                    16,015,975.30                16,015,975.30
         其他非流动负债
     非流动负债合计                        17,709,751.55                17,709,751.55
     负债合计                             267,791,715.26               267,791,715.26
     所有者权益:
         股本                             712,028,800.00               712,028,800.00
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                          74,500,100.81                74,500,100.81
         减:库存股                        46,010,428.76                46,010,428.76
         其他综合收益                       1,358,868.21                 1,358,868.21
         专项储备
         盈余公积                         207,516,674.80               207,516,674.80
         一般风险准备
         未分配利润                       944,612,685.27               944,612,685.27
     归属于母公司所有者权益              1,894,006,700.33             1,894,006,700.33
     合计
         少数股东权益                      88,715,750.90                88,715,750.90
     所有者权益合计                      1,982,722,451.23             1,982,722,451.23
     负债和所有者权益总计                2,250,514,166.49             2,250,514,166.49
    
    
    调整情况说明
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
     流动资产:
         货币资金                         574,801,241.35               574,801,241.35
         交易性金融资产
         以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金融
     资产
         衍生金融资产
         应收票据                              51,820.94                   51,820.94
         应收账款                          87,815,430.22                87,815,430.22
         应收款项融资
         预付款项                         109,472,836.86               109,472,836.86
         其他应收款                         7,135,589.14                 7,135,589.14
           其中:应收利息
                 应收股利
         存货                             194,776,965.12               194,776,965.12
         合同资产
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         持有待售资产
         一年内到期的非流动
     资产
         其他流动资产                     210,025,626.10               210,025,626.10
     流动资产合计                        1,184,079,509.73             1,184,079,509.73
     非流动资产:
         债权投资
         可供出售金融资产                  21,000,000.00                                          -21,000,000.00
         其他债权投资
         持有至到期投资
         长期应收款
         长期股权投资                     701,011,619.54               701,011,619.54
         其他权益工具投资                                             21,000,000.00                21,000,000.00
         其他非流动金融资产
         投资性房地产
         固定资产                         192,055,721.77               192,055,721.77
         在建工程
         生产性生物资产
         油气资产
         使用权资产
         无形资产                          42,203,356.84                42,203,356.84
         开发支出
         商誉
         长期待摊费用                       1,685,897.33                 1,685,897.33
         递延所得税资产                     3,414,604.82                 3,414,604.82
         其他非流动资产
     非流动资产合计                       961,371,200.30               961,371,200.30
     资产总计                            2,145,450,710.03             2,145,450,710.03
     流动负债:
         短期借款
         交易性金融负债
         以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金融
     负债
         衍生金融负债
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         应付票据
         应付账款                         177,878,965.16               177,878,965.16
         预收款项                          12,256,927.13                12,256,927.13
         合同负债
         应付职工薪酬                          44,197.74                   44,197.74
         应交税费                           3,148,096.08                 3,148,096.08
         其他应付款                        16,061,408.36                16,061,408.36
           其中:应付利息
                 应付股利
         持有待售负债
         一年内到期的非流动
     负债
         其他流动负债
     流动负债合计                         209,389,594.47               209,389,594.47
     非流动负债:
         长期借款
         应付债券
           其中:优先股
                 永续债
         租赁负债
         长期应付款
         长期应付职工薪酬
         预计负债
         递延收益                           1,600,000.00                 1,600,000.00
         递延所得税负债                     2,050,975.30                 2,050,975.30
         其他非流动负债
     非流动负债合计                         3,650,975.30                 3,650,975.30
     负债合计                             213,040,569.77               213,040,569.77
     所有者权益:
         股本                             712,028,800.00               712,028,800.00
         其他权益工具
           其中:优先股
                 永续债
         资本公积                          89,303,021.56                89,303,021.56
    
    
    恒宝股份有限公司2019年第三季度报告全文
    
         减:库存股                        46,010,428.76                46,010,428.76
         其他综合收益
         专项储备
         盈余公积                         207,516,674.80               207,516,674.80
         未分配利润                       969,572,072.66               969,572,072.66
     所有者权益合计                      1,932,410,140.26             1,932,410,140.26
     负债和所有者权益总计                2,145,450,710.03             2,145,450,710.03
    
    
    调整情况说明
    
    2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第三季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第三季度报告未经审计。

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