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个股公告正文

古井贡酒:2019年第三季度报告全文

日期:2019-10-28附件下载

    安徽古井贡酒股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    2019年10月第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱家峰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                         本报告期末                 上年度末          本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                            13,265,837,811.82           12,509,928,449.72                     6.04%
    归属于上市公司股东的净资产              8,588,195,185.21            7,601,984,024.58                    12.97%
    (元)
                                       本报告期      本报告期比上年同期   年初至报告期末   年初至报告期末比上
                                                            增减                                年同期增减
    营业收入(元)                    2,214,767,350.88             11.91%     8,202,880,349.97             21.31%
    归属于上市公司股东的净利润          493,294,846.62             35.78%     1,741,611,160.63             38.69%
    (元)
    归属于上市公司股东的扣除非经        444,380,739.57             28.00%     1,610,375,324.09             32.04%
    常性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额            --                  --              2,241,371,504.76             -11.67%
    (元)
    基本每股收益(元/股)                        0.98             36.11%                3.46             38.96%
    稀释每股收益(元/股)                        0.98             36.11%                3.46             38.96%
    加权平均净资产收益率                       6.95%              1.03%             21.18%              3.03%
    
    
    单位:人民币元
    
                             项目                            年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)              -1,264,176.82
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统              44,269,941.91
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金             123,457,671.32
    融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
    的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                23,973,103.11
    减:所得税影响额                                                    47,055,752.14
        少数股东权益影响额(税后)                                      12,144,950.84
                             合计                                      131,235,836.54             --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
    
    《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
    
    目,应说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
    
    益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                            23,360报告期末表决权恢复的优先                          0
                                                            股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
        股东名称       股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量       股份状态         数量
    安徽古井集团有 国有法人                53.89%     271,404,022                质押                114,000,000
    限责任公司
    GAOLING     境外法人              2.47%     12,446,408
    FUND,L.P.
    中国农业银行股
    份有限公司-易
    方达消费行业股 其他                     2.45%      12,324,779
    票型证券投资基
    金
    香港中央结算有 境外法人                 2.04%      10,294,450
    限公司
    CHINA INT'L
    CAPITALCORP
    HONG KONG   境外法人                 1.72%       8,657,025
    SECURITIES
    LTD
    UBS (LUX)
    EQUITY FUND-
    CHINA         境外法人                 1.40%       7,068,861
    OPPORTUNITY
    (USD)
    中央汇金资产管 国有法人                 1.30%       6,543,600
    理有限责任公司
    NORGES BANK 境外法人                 1.24%       6,249,311
    GREENWOODS
    CHINA ALPHA  境外法人                 1.12%       5,657,150
    MASTER FUND
    中国工商银行股
    份有限公司-景
    顺长城新兴成长 其他                     1.05%       5,299,950
    混合型证券投资
    基金
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类         数量
    安徽古井集团有限责任公司                                          271,404,022人民币普通股        271,404,022
    GAOLING FUND,L.P.                                               12,446,408境内上市外资股       12,446,408
    中国农业银行股份有限公司-易
    方达消费行业股票型证券投资基                                       12,324,779人民币普通股         12,324,779
    金
    香港中央结算有限公司                                               10,294,450人民币普通股         10,294,450
    CHINA INT'LCAPITALCORP                                  8,657,025境内上市外资股       8,657,025
    HONG KONGSECURITIESLTD
    UBS (LUX)EQUITYFUND-                                   7,068,861境内上市外资股       7,068,861
    CHINA OPPORTUNITY(USD)
    中央汇金资产管理有限责任公司                                        6,543,600人民币普通股          6,543,600
    NORGES BANK                                                     6,249,311境内上市外资股        6,249,311
    GREENWOODS CHINAALPHA                                5,657,150境内上市外资股       5,657,150
    MASTER FUND
    中国工商银行股份有限公司-景
    顺长城新兴成长混合型证券投资                                        5,299,950人民币普通股          5,299,950
    基金
                                   上述股东中,公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东间不存在关联关
    上述股东关联关系或一致行动的   系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除
    说明                           此之外,未知其他股东之间的关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动
                                   信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    前10名股东参与融资融券业务情   不适用。
    况说明(如有)
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
        资产负债表项目       期末数(元)     期初数(元)    变动幅度(%)                  变动原因说明
     货币资金               3,696,303,467.62   1,705,760,865.12          116.70%  主要原因为销售及投资收回的现金增加所致。
     其他应收款                21,798,848.07      43,342,878.22           -49.71%  主要原因为利息到期收回所致。
     其他流动资产              13,520,098.86   3,012,478,687.20           -99.55%  主要原因为金融资产重分类所致。
     在建工程                 214,689,618.57      93,320,557.56          130.06%  主要原因为建设数字化信息系统所致。
     其他非流动资产         1,270,574,026.00      16,544,407.51         7,579.78%  主要原因为投资理财增加所致。
     应付票据                 534,364,252.21     349,203,413.72           53.02%  主要原因为签发商业汇票增加所致。
     应付职工薪酬             266,282,737.94     457,299,476.43           -41.77%  主要原因为支付薪酬所致。
     利润表项目(1-9月)     本期数(元)     上期数(元)    变动幅度(%)                  变动原因说明
     研发费用                  25,719,404.29      11,993,003.62          114.45%  主要原因为研发投入增加所致。
     其他收益                  44,662,596.55      11,725,901.76          280.89%  主要原因为收到的税费返还增加所致。
        现金流量表项目       本期数(元)     上期数(元)    变动幅度(%)                  变动原因说明
     收到的税费返还            20,674,445.06       5,652,636.00          265.75%  主要原因为收到的税费返还增加所致。
     收回投资收到的现金     3,337,200,054.88   1,947,182,948.35           71.39%  主要原因为投资理财到期收回增加所致。
     分配股利、利润或偿       755,400,000.00     503,600,000.00           50.00%  主要原因为分配股利增加所致。
     付利息支付的现金
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
    
    内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截
    
    至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
    
    四、对2019年度经营业绩的预计
    
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    五、证券投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:元
    
                                             会计计量              本期公允价  计入权益的累 本期购买金                                       会计核算
    证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本   模式   期初账面价值  值变动损益  计公允价值变     额     本期出售金额 报告期损益 期末账面价值   科目   资金来源
                                                                                    动
                      中信盈时
    其他              大朴1号  200,000,000.00公允价值  206,393,107.46 17,197,481.92          0.00        0.00         0.00        0.00 223,590,589.38交易性金  自有资金
                      资产管理               计量                                                                                             融资产
                      计划
    合计                       200,000,000.00    --    206,393,107.46 17,197,481.92          0.00        0.00         0.00        0.00 223,590,589.38    --        --
    证券投资审批董事会公告披露 无。
    日期
    证券投资审批股东会公告披露 无。
    日期(如有)
    
    
    六、委托理财
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
               具体类型                  委托理财的资金来源                委托理财发生额                    未到期余额                 逾期未收回的金额
    银行理财产品                   自有资金                                                 302,900                         86,600                          0.00
    券商理财产品                   自有资金                                                  18,000                           0.00                          0.00
    信托理财产品                   自有资金                                                  30,000                           0.00                          0.00
    其他类                         自有资金                                                  20,000                         20,000                          0.00
    合计                                                                                   370,900                        106,600                          0.00
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
     受托机构 受托机构                                                                                    报告期实 报告期损 计提减值          未来是否 事项概述
     名称(或 (或受托  产品类型  金额(万 资金来源 起始日期 终止日期 资金投向 报酬确定 参考年化 预期收益 际损益金 益实际收 准备金额 是否经过 还有委托 及相关查
     受托人姓 人)类型             元)                                          方式    收益率   (如有   额(万   回情况  (如有)法定程序  理财计划  询索引
       名)                                                                                                 元)                                       (如有)
                                                                      网下打   产品净值
    中信盈时  有限责任  资产管理                                      新,固定 的1.2%
    资产管理  公司      计划         20,000自有资金                    收益产   和超额收    6.00%               0.00不适用        0.00是       是
    有限公司                                                          品,国债 益的20%
                                                                      逆回购等
    合计                            20,000    --        --        --        --        --        --                  0.00    --         0.00    --        --       --
    
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    七、衍生品投资情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:万元
    
                                                 衍生品投资                                                         计提减值准            期末投资金
    衍生品投资   关联关系  是否关联交 衍生品投资 初始投资金  起始日期   终止日期  期初投资金 报告期内购 报告期内售 备金额(如 期末投资金 额占公司报 报告期实际
    操作方名称                 易        类型        额                               额       入金额     出金额      有)        额     告期末净资  损益金额
        产比例
    国债逆回购 无         否         国债逆回购         0.00 2018年12   2019年06        17,990       1,090      19,080                   0.00      0.00%       0.35
                                                            月28日     月30日
    合计                                                0.00     --          --          17,990       1,090      19,080                   0.00      0.00%       0.35
    衍生品投资资金来源                           公司自有资金。
    涉诉情况(如适用)                           不适用。
    衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)       2013年08月30日
    衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)
    报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包
    括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操 公司已严格按照《衍生品投资管理制度》,对相关风险进行控制。
    作风险、法律风险等)
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变
    动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使 无。
    用的方法及相关假设与参数的设定
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则 无。
    与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
                                                 基于公司主营业务的持续发展,自由闲置资金充足,公司通过投资合理的金融衍生工具增加公司收益,有利于提高公司闲置
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项 资金利用效率,为降低衍生品投资风险,公司已对金融衍生品业务建立了相应的监管机制,制定了合理的会计政策及会计核
    意见                                         算原则;另外开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则,符合公司股东的利益。因
                                                 此,同意公司以不超过3亿元人民币的额度开展国债逆回购衍生品投资业务。
    
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    九、违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:安徽古井贡酒股份有限公司
    
    2019年09月30日
    
    单位:元
    
                  项目                          2019年9月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                           3,696,303,467.62                       1,705,760,865.12
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                                     1,182,590,589.38                                 0.00
        以公允价值计量且其变动计入当                                  0.00                            622,892.96
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                           1,205,217,571.01                       1,347,427,811.34
        应收账款                                              30,776,795.29                         29,748,068.74
        应收款项融资
        预付款项                                             128,268,357.38                        182,558,000.75
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                            21,798,848.07                         43,342,878.22
          其中:应收利息                                              0.00                         24,923,178.08
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                               2,460,013,044.40                       2,407,306,664.86
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产                                        0.00                        300,000,000.00
        其他流动资产                                          13,520,098.86                       3,012,478,687.20
    流动资产合计                                           8,738,488,772.01                       9,029,245,869.19
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                                              0.00                        206,393,107.46
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                           4,769,375.34                          4,900,000.00
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                                           4,789,371.67                          5,027,228.53
        固定资产                                           1,657,696,280.27                       1,763,988,530.56
        在建工程                                             214,689,618.57                         93,320,557.56
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                             728,660,670.42                        742,083,609.10
        开发支出
        商誉                                                 478,283,495.29                        478,283,495.29
        长期待摊费用                                          69,290,325.48                         83,561,473.46
        递延所得税资产                                        98,595,876.77                         86,580,171.06
        其他非流动资产                                     1,270,574,026.00                         16,544,407.51
    非流动资产合计                                         4,527,349,039.81                       3,480,682,580.53
    资产总计                                              13,265,837,811.82                      12,509,928,449.72
    流动负债:
        短期借款
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                             534,364,252.21                        349,203,413.72
        应付账款                                             379,566,637.85                        484,952,598.59
        预收款项                                             889,878,114.36                       1,149,143,310.48
        合同负债
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                         266,282,737.94                        457,299,476.43
        应交税费                                             374,653,268.64                        372,993,624.18
        其他应付款                                         1,307,511,367.33                       1,192,020,147.82
          其中:应付利息
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债                                         278,907,017.40                        295,164,745.44
    流动负债合计                                           4,031,163,395.73                       4,300,777,316.66
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                              73,566,143.65                         76,636,500.55
        递延所得税负债                                       105,495,063.97                        102,764,515.11
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                           179,061,207.62                        179,401,015.66
    负债合计                                               4,210,224,603.35                       4,480,178,332.32
    所有者权益:
        股本                                                 503,600,000.00                        503,600,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           1,295,405,592.25                       1,295,405,592.25
        减:库存股
        其他综合收益                                                  0.00                          4,794,830.59
        专项储备
        盈余公积                                             256,902,260.27                        256,902,260.27
        一般风险准备
        未分配利润                                         6,532,287,332.69                       5,541,281,341.47
    归属于母公司所有者权益合计                             8,588,195,185.21                       7,601,984,024.58
        少数股东权益                                         467,418,023.26                        427,766,092.82
    所有者权益合计                                         9,055,613,208.47                       8,029,750,117.40
    负债和所有者权益总计                                  13,265,837,811.82                      12,509,928,449.72
    
    
    法定代表人:梁金辉 主管会计工作负责人:叶长青 会计机构负责人:朱家峰
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                          2019年9月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                           2,715,636,124.24                       1,078,172,917.59
        交易性金融资产                                       889,590,589.38                                 0.00
        以公允价值计量且其变动计入当                                  0.00                            622,892.96
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                             945,951,910.95                       1,256,336,386.34
        应收账款                                              12,315,991.92                          9,385,950.54
        应收款项融资
        预付款项                                              36,280,673.79                         10,869,911.54
        其他应收款                                            86,032,697.25                        110,800,665.19
          其中:应收利息
                应收股利
        存货                                               2,088,506,955.04                       2,125,826,967.11
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                                  0.00                       1,764,267,968.83
    流动资产合计                                           6,774,314,942.57                       6,356,283,660.10
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产                                              0.00                        206,393,107.46
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                       1,148,213,665.32                       1,148,213,665.32
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                                           4,789,371.67                         24,715,657.40
        固定资产                                           1,235,047,264.11                       1,290,714,455.79
        在建工程                                             175,684,124.11                         86,634,753.93
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                             184,454,384.36                        189,968,142.25
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                          46,629,222.80                         56,643,945.05
        递延所得税资产                                        20,829,351.24                         37,415,458.17
        其他非流动资产                                          574,026.00                         12,474,026.00
    非流动资产合计                                         2,816,221,409.61                       3,053,173,211.37
    资产总计                                               9,590,536,352.18                       9,409,456,871.47
    流动负债:
        短期借款
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              48,266,234.40                         28,648,913.72
        应付账款                                             326,366,511.31                        362,290,556.21
        预收款项                                           1,282,992,147.54                       1,123,125,892.84
        合同负债
        应付职工薪酬                                          73,149,434.31                        117,748,485.96
        应交税费                                             233,134,193.16                        161,176,957.25
        其他应付款                                           239,324,288.73                        372,902,293.22
          其中:应付利息
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债                                           3,966,911.24                         32,605,794.55
    流动负债合计                                           2,207,199,720.69                       2,198,498,893.75
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                              33,863,587.71                         36,417,554.85
        递延所得税负债                                         9,045,546.24                          4,828,737.52
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            42,909,133.95                         41,246,292.37
    负债合计                                               2,250,108,854.64                       2,239,745,186.12
    所有者权益:
        股本                                                 503,600,000.00                        503,600,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                           1,247,162,107.35                       1,247,162,107.35
        减:库存股
        其他综合收益                                                                               4,794,830.59
        专项储备
        盈余公积                                             251,800,000.00                        251,800,000.00
        未分配利润                                         5,337,865,390.19                       5,162,354,747.41
    所有者权益合计                                         7,340,427,497.54                       7,169,711,685.35
    负债和所有者权益总计                                   9,590,536,352.18                       9,409,456,871.47
    
    
    3、合并本报告期利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                          2,214,767,350.88                      1,979,015,719.48
        其中:营业收入                                      2,214,767,350.88                      1,979,015,719.48
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          1,606,834,684.29                      1,533,956,349.59
        其中:营业成本                                       549,495,046.47                        449,656,771.27
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                     339,483,400.01                        262,259,812.95
              销售费用                                       572,186,624.20                        655,345,557.85
              管理费用                                       155,163,347.70                        159,034,927.22
              研发费用                                        11,055,166.62                          3,965,869.26
              财务费用                                       -20,548,900.71                          3,693,411.04
                其中:利息费用                                12,839,179.18                                 0.00
                      利息收入                                31,759,206.44                         10,808,466.78
        加:其他收益                                          13,878,677.87                          7,238,865.71
            投资收益(损失以“-”号填                          28,665,355.29                         36,500,416.69
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以                           5,994,298.28                           -255,827.36
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号                            159,351.46                             5,770.66
    填列)
            资产处置收益(损失以“-”号                            103,277.91                            -43,358.78
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         656,733,627.40                        488,505,236.81
        加:营业外收入                                        14,398,366.14                         11,046,979.09
        减:营业外支出                                         1,313,838.64                          2,375,421.09
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填                         669,818,154.90                        497,176,794.81
    列)
        减:所得税费用                                       163,503,787.54                        123,682,385.77
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         506,314,367.36                        373,494,409.04
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”                        506,314,367.36                        373,494,409.04
    号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                          493,294,846.62                        363,302,909.34
        2.少数股东损益                                         13,019,520.74                         10,191,499.70
    六、其他综合收益的税后净额                                        0.00                         -3,418,191.21
      归属母公司所有者的其他综合收益                                  0.00                         -3,418,191.21
    的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综                                  0.00                         -3,418,191.21
    合收益
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.可供出售金融资产公允价                                 0.00                         -3,418,191.21
    值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准
    备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                         506,314,367.36                        370,076,217.83
        归属于母公司所有者的综合收益                         493,294,846.62                        359,884,718.13
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                          13,019,520.74                         10,191,499.70
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                            0.98                                 0.72
        (二)稀释每股收益                                            0.98                                 0.72
    
    
    法定代表人:梁金辉 主管会计工作负责人:叶长青 会计机构负责人:朱家峰
    
    4、母公司本报告期利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                           1,194,365,169.31                        966,230,506.66
        减:营业成本                                         502,553,273.90                        407,544,411.06
            税金及附加                                       293,611,844.72                        224,111,296.49
            销售费用                                          12,543,759.60                         56,667,185.18
            管理费用                                         106,708,524.92                        110,294,343.82
            研发费用                                           7,250,613.44                          3,045,462.80
            财务费用                                         -17,982,297.10                          4,498,704.12
              其中:利息费用                                  12,839,179.18                                 0.00
                    利息收入                                  30,860,960.92                          7,601,319.39
        加:其他收益                                           6,167,148.89                          6,035,419.81
            投资收益(损失以“-”号填                          10,800,845.34                         30,902,683.31
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以                           5,994,298.28                           -255,827.36
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”
    号填列)
            资产减值损失(损失以“-”
    号填列)
            资产处置收益(损失以“-”
    号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         312,641,742.34                        196,751,378.95
        加:营业外收入                                        11,030,693.23                          8,922,115.32
        减:营业外支出                                          825,676.96                          2,344,326.21
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                         322,846,758.61                        203,329,168.06
    列)
        减:所得税费用                                        80,711,689.66                         51,037,972.71
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         242,135,068.95                        152,291,195.35
        (一)持续经营净利润(净亏损                         242,135,068.95                        152,291,195.35
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额                                        0.00                         -3,389,900.15
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综                                  0.00                         -3,389,900.15
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允                                  0.00                         -3,389,900.15
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                         242,135,068.95                        148,901,295.20
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益                                            0.48                                 0.30
        (二)稀释每股收益                                            0.48                                 0.30
    
    
    5、合并年初到报告期末利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                          8,202,880,349.97                      6,762,099,614.81
        其中:营业收入                                      8,202,880,349.97                      6,762,099,614.81
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          6,023,415,690.08                      5,163,614,737.70
        其中:营业成本                                      1,943,651,781.02                      1,492,332,239.51
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                    1,209,011,162.05                        991,726,986.48
              销售费用                                      2,412,676,063.90                      2,252,645,873.02
              管理费用                                       457,208,804.83                        431,508,130.58
              研发费用                                        25,719,404.29                         11,993,003.62
              财务费用                                       -24,851,526.01                        -16,591,495.51
                其中:利息费用                                27,013,151.27                                 0.00
                      利息收入                                52,225,855.46                         32,453,350.26
        加:其他收益                                          44,662,596.55                         11,725,901.76
            投资收益(损失以“-”号填                         106,012,402.82                        105,275,436.64
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以                          17,314,643.84                            -19,119.59
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号                          -6,262,466.61                         -1,166,140.70
    填列)
            资产处置收益(损失以“-”号                            222,766.47                            111,079.03
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        2,341,414,602.96                      1,714,412,034.25
        加:营业外收入                                        25,549,129.67                         25,805,776.85
        减:营业外支出                                         3,051,449.71                          6,813,434.13
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填                        2,363,912,282.92                      1,733,404,376.97
    列)
        减:所得税费用                                       582,649,191.85                        444,472,301.01
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        1,781,263,091.07                      1,288,932,075.96
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”                      1,781,020,727.52                      1,288,932,075.96
    号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                        1,741,611,160.63                      1,255,725,246.98
        2.少数股东损益                                         39,651,930.44                         33,206,828.98
    六、其他综合收益的税后净额                                        0.00                        -48,520,466.79
      归属母公司所有者的其他综合收益                                  0.00                        -48,520,466.79
    的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综                                  0.00                        -48,520,466.79
    合收益
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.可供出售金融资产公允价                                 0.00                        -48,520,466.79
    值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准
    备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                        1,781,263,091.07                       1,240,411,609.17
        归属于母公司所有者的综合收益                        1,741,611,160.63                      1,207,204,780.19
    总额
        归属于少数股东的综合收益总额                          39,651,930.44                         33,206,828.98
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                            3.46                                 2.49
        (二)稀释每股收益                                            3.46                                 2.49
    
    
    法定代表人:梁金辉 主管会计工作负责人:叶长青 会计机构负责人:朱家峰
    
    6、母公司年初至报告期末利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                           4,339,047,632.89                       3,339,740,226.62
        减:营业成本                                       1,780,471,850.81                       1,369,991,138.38
            税金及附加                                     1,058,210,690.84                        836,991,302.87
            销售费用                                          58,430,231.41                        146,852,888.17
            管理费用                                         309,366,786.60                        293,729,948.49
            研发费用                                          16,286,743.25                         10,431,247.70
            财务费用                                         -20,041,354.26                         -12,706,830.00
              其中:利息费用                                  26,846,026.27                                 0.00
                    利息收入                                  48,601,883.96                         27,845,600.69
        加:其他收益                                           9,539,867.14                          8,398,899.82
            投资收益(损失以“-”号填                          42,684,714.10                         92,204,951.64
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以                          17,314,643.84                            -19,119.59
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”
    号填列)
            资产减值损失(损失以“-”                            -6,131,316.45                          -1,440,847.72
    号填列)
            资产处置收益(损失以“-”                               36,552.41                                 0.00
    号填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                       1,199,767,145.28                        793,594,415.16
        加:营业外收入                                        20,373,416.46                         21,200,416.41
        减:营业外支出                                         2,050,990.73                          5,660,670.73
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                       1,218,089,571.01                        809,134,160.84
    列)
        减:所得税费用                                       291,973,758.82                        213,614,710.77
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         926,115,812.19                        595,519,450.07
        (一)持续经营净利润(净亏损                         926,115,812.19                        595,519,450.07
    以“-”号填列)
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额                                        0.00                         -48,454,375.73
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综                                  0.00                         -48,454,375.73
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允                                  0.00                         -48,454,375.73
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                         926,115,812.19                        547,065,074.34
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益                                            1.84                                 1.18
        (二)稀释每股收益                                            1.84                                 1.18
    
    
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       8,252,482,399.40                       7,234,393,863.39
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                        20,674,445.06                          5,652,636.00
        收到其他与经营活动有关的现金                         711,377,701.47                        752,962,249.94
    经营活动现金流入小计                                   8,984,534,545.93                       7,993,008,749.33
        购买商品、接受劳务支付的现金                       1,579,978,848.34                       1,161,445,122.31
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工及为职工支付的现金                       1,445,715,909.31                       1,096,353,967.34
        支付的各项税费                                     2,674,734,494.33                       2,355,225,927.92
        支付其他与经营活动有关的现金                       1,042,733,789.19                        842,524,816.77
    经营活动现金流出小计                                   6,743,163,041.17                       5,455,549,834.34
    经营活动产生的现金流量净额                             2,241,371,504.76                       2,537,458,914.99
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                 3,337,200,054.88                       1,947,182,948.35
        取得投资收益收到的现金                               131,076,489.02                         98,688,294.81
        处置固定资产、无形资产和其他                            294,196.00                            190,780.00
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   3,468,570,739.90                       2,046,062,023.16
        购建固定资产、无形资产和其他                         242,619,594.59                        236,113,190.57
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                     2,355,560,163.50                       2,577,352,685.44
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   2,598,179,758.09                       2,813,465,876.01
    投资活动产生的现金流量净额                               870,390,981.81                        -767,403,852.85
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
        偿还债务支付的现金
        分配股利、利润或偿付利息支付                         755,400,000.00                        503,600,000.00
    的现金
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                     755,400,000.00                        503,600,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额                              -755,400,000.00                        -503,600,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           2,356,362,486.57                       1,266,455,062.14
        加:期初现金及现金等价物余额                         835,560,865.12                       1,024,088,626.40
    六、期末现金及现金等价物余额                           3,191,923,351.69                       2,290,543,688.54
    
    
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       4,685,243,331.72                       3,141,049,319.18
        收到的税费返还                                         4,448,500.00                          4,523,679.80
        收到其他与经营活动有关的现金                         659,722,935.80                        710,469,125.62
    经营活动现金流入小计                                   5,349,414,767.52                       3,856,042,124.60
        购买商品、接受劳务支付的现金                       1,129,158,021.75                        860,712,047.84
        支付给职工及为职工支付的现金                         503,962,356.85                        415,612,241.11
        支付的各项税费                                     1,655,999,073.07                       1,443,242,295.51
        支付其他与经营活动有关的现金                         248,287,619.33                        183,422,505.37
    经营活动现金流出小计                                   3,537,407,071.00                       2,902,989,089.83
    经营活动产生的现金流量净额                             1,812,007,696.52                        953,053,034.77
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                 1,811,640,054.88                       1,616,531,449.45
        取得投资收益收到的现金                                42,691,828.68                         94,048,416.72
        处置固定资产、无形资产和其他                             41,304.23                                 0.00
    长期资产收回的现金净额
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                   1,854,373,187.79                       1,710,579,866.17
        购建固定资产、无形资产和其他                         176,617,514.16                        149,014,040.26
    长期资产支付的现金
        投资支付的现金                                       726,900,163.50                       1,397,352,685.44
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     903,517,677.66                       1,546,366,725.70
    投资活动产生的现金流量净额                               950,855,510.13                        164,213,140.47
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
        偿还债务支付的现金
        分配股利、利润或偿付利息支付                         755,400,000.00                        503,600,000.00
    的现金
        支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                     755,400,000.00                        503,600,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额                              -755,400,000.00                        -503,600,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                           2,007,463,206.65                        613,666,175.24
        加:期初现金及现金等价物余额                         708,172,917.59                        826,262,109.02
    六、期末现金及现金等价物余额                           2,715,636,124.24                       1,439,928,284.26
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                         1,705,760,865.12             1,705,760,865.12
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                              0.00             2,965,016,000.42             2,965,016,000.42
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融                    622,892.96                        0.00                  -622,892.96
    资产
        衍生金融资产
        应收票据                         1,347,427,811.34             1,347,427,811.34
        应收账款                            29,748,068.74                29,748,068.74
        应收款项融资
        预付款项                           182,558,000.75               182,558,000.75
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                          43,342,878.22                43,342,878.22
          其中:应收利息                    24,923,178.08                24,923,178.08
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                             2,407,306,664.86             2,407,306,664.86
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动                 300,000,000.00               300,000,000.00
    资产
        其他流动资产                     3,012,478,687.20               254,478,687.20             -2,758,000,000.00
    流动资产合计                         9,029,245,869.19             9,235,638,976.65               206,393,107.46
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                   206,393,107.46                        0.00              -206,393,107.46
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                         4,900,000.00                 4,900,000.00
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                         5,027,228.53                 5,027,228.53
        固定资产                         1,763,988,530.56             1,763,988,530.56
        在建工程                            93,320,557.56                93,320,557.56
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                           742,083,609.10               742,083,609.10
        开发支出
        商誉                               478,283,495.29               478,283,495.29
        长期待摊费用                        83,561,473.46                83,561,473.46
        递延所得税资产                      86,580,171.06                86,580,171.06
        其他非流动资产                      16,544,407.51                16,544,407.51
    非流动资产合计                       3,480,682,580.53             3,274,289,473.07              -206,393,107.46
    资产总计                            12,509,928,449.72            12,509,928,449.72
    流动负债:
        短期借款
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    负债
        衍生金融负债
        应付票据                           349,203,413.72               349,203,413.72
        应付账款                           484,952,598.59               484,952,598.59
        预收款项                         1,149,143,310.48             1,149,143,310.48
        合同负债
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款                     457,299,476.43               457,299,476.43
        应付职工薪酬                       372,993,624.18               372,993,624.18
        应交税费                         1,192,020,147.82             1,192,020,147.82
        其他应付款
          其中:应付利息
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
    负债
        其他流动负债                       295,164,745.44               295,164,745.44
    流动负债合计                         4,300,777,316.66             4,300,777,316.66
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                            76,636,500.55                76,636,500.55
        递延所得税负债                     102,764,515.11               102,764,515.11
        其他非流动负债
    非流动负债合计                         179,401,015.66               179,401,015.66
    负债合计                             4,480,178,332.32             4,480,178,332.32
    所有者权益:
        股本                               503,600,000.00               503,600,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                         1,295,405,592.25             1,295,405,592.25
        减:库存股
        其他综合收益                         4,794,830.59                        0.00                -4,794,830.59
        专项储备
        盈余公积                           256,902,260.27               256,902,260.27
        一般风险准备
        未分配利润                       5,541,281,341.47             5,546,076,172.06                 4,794,830.59
    归属于母公司所有者权益               7,601,984,024.58             7,601,984,024.58
    合计
        少数股东权益                       427,766,092.82               427,766,092.82
    所有者权益合计                       8,029,750,117.40             8,029,750,117.40
    负债和所有者权益总计                12,509,928,449.72            12,509,928,449.72
    
    
    调整情况说明
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第
    
    23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则
    
    第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年01月01日起执行上述新准则。根据衔接规定,涉及前期比
    
    较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。具体影响科目及金额见上述调整报表。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                         1,078,172,917.59             1,078,172,917.59
        交易性金融资产                              0.00             1,807,016,000.42             1,807,016,000.42
        以公允价值计量且其                    622,892.96                        0.00                  -622,892.96
    变动计入当期损益的金融
    资产
        衍生金融资产
        应收票据                         1,256,336,386.34             1,256,336,386.34
        应收账款                             9,385,950.54                 9,385,950.54
        应收款项融资
        预付款项                            10,869,911.54                10,869,911.54
        其他应收款                         110,800,665.19               110,800,665.19
          其中:应收利息
                应收股利
        存货                             2,125,826,967.11             2,125,826,967.11
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产
        其他流动资产                     1,764,267,968.83               164,267,968.83             -1,600,000,000.00
    流动资产合计                         6,356,283,660.10             6,562,676,767.56               206,393,107.46
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产                   206,393,107.46                        0.00              -206,393,107.46
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                     1,148,213,665.32             1,148,213,665.32
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                        24,715,657.40                24,715,657.40
        固定资产                         1,290,714,455.79             1,290,714,455.79
        在建工程                            86,634,753.93                86,634,753.93
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                           189,968,142.25               189,968,142.25
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                        56,643,945.05                56,643,945.05
        递延所得税资产                      37,415,458.17                37,415,458.17
        其他非流动资产                      12,474,026.00                12,474,026.00
    非流动资产合计                       3,053,173,211.37             2,846,780,103.91              -206,393,107.46
    资产总计                             9,409,456,871.47             9,409,456,871.47
    流动负债:
        短期借款
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    负债
        衍生金融负债
        应付票据                            28,648,913.72                28,648,913.72
        应付账款                           362,290,556.21               362,290,556.21
        预收款项                         1,123,125,892.84             1,123,125,892.84
        合同负债
        应付职工薪酬                       117,748,485.96               117,748,485.96
        应交税费                           161,176,957.25               161,176,957.25
        其他应付款                         372,902,293.22               372,902,293.22
          其中:应付利息
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
    负债
        其他流动负债                        32,605,794.55                32,605,794.55
    流动负债合计                         2,198,498,893.75             2,198,498,893.75
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                            36,417,554.85                36,417,554.85
        递延所得税负债                       4,828,737.52                 4,828,737.52
        其他非流动负债
    非流动负债合计                          41,246,292.37                41,246,292.37
    负债合计                             2,239,745,186.12             2,239,745,186.12
    所有者权益:
        股本                               503,600,000.00               503,600,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                         1,247,162,107.35             1,247,162,107.35
        减:库存股
        其他综合收益                         4,794,830.59                        0.00                -4,794,830.59
        专项储备
        盈余公积                           251,800,000.00               251,800,000.00
        未分配利润                       5,162,354,747.41             5,167,149,578.00                 4,794,830.59
    所有者权益合计                       7,169,711,685.35             7,169,711,685.35
    负债和所有者权益总计                 9,409,456,871.47             9,409,456,871.47
    
    
    调整情况说明
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第
    
    23号—金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则
    
    第37号—金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年01月01日起执行上述新准则。根据衔接规定,涉及前期比
    
    较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。具体影响科目及金额见上述调整报表。
    
    2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、审计报告
    
    第三季度报告是否经过审计
    
    □ 是 √ 否
    
    公司第三季度报告未经审计。
    
    董事长:
    
    安徽古井贡酒股份有限公司
    
    二零一九年十月二十五日

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