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个股公告正文

水井坊:2019年第三季度报告

日期:2019-10-26附件下载

    公司代码:600779 公司简称:水井坊
    
    四川水井坊股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 7
    
    四、 附录..................................................................... 10
    
    一、重要提示
    
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3 公司负责人John Fan (范祥福)、主管会计工作负责人Horace Ngai(危永标)及会计机构负
    
    责人(会计主管人员)Danny Ho(何荣辉)保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增
                                                                           减(%)
     总资产             3,578,101,564.92        3,197,979,886.33                   11.89%
     归属于上市公司     1,930,495,272.78        1,856,832,693.02                    3.97%
     股东的净资产
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
                          (1-9月)             (1-9月)
     经营活动产生的       719,246,992.26          146,565,382.41                  390.73%
     现金流量净额
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                          (1-9月)             (1-9月)                  (%)
     营业收入           2,650,524,048.90        2,138,677,308.70                   23.93%
     归属于上市公司       639,197,076.45          462,759,994.68                   38.13%
     股东的净利润
     归属于上市公司       617,645,623.62          490,217,779.91                   25.99%
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
     润
     加权平均净资产                32.13                   27.05  增加5.08个百分点
     收益率(%)
     基本每股收益                 1.3086                  0.9472                   38.15%
     (元/股)
     稀释每股收益                 1.3086                  0.9472                   38.15%
     (元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目               本期金额        年初至报告期末金额           说明
                               (7-9月)           (1-9月)
     非流动资产处置损益            -106,910.14       -1,122,239.58
     计入当期损益的政府          29,023,746.82       29,770,948.10  主要系收到产业发展扶
     补助,但与公司正常经                                           持资金。
     营业务密切相关,符合
     国家政策规定、按照一
     定标准定额或定量持
     续享受的政府补助除
     外
     除上述各项之外的其             193,377.44           86,561.92
     他营业外收入和支出
     所得税影响额                -7,277,553.53       -7,183,817.61
             合计                21,832,660.59       21,551,452.83
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                35,405
                                      前十名股东持股情况
        股东名称      期末持股数    比例   持有有限售       质押或冻结情况
        (全称)         量        (%)    条件股份数    股份状态       数量     股东性质
                                              量
     四川成都水井    193,996,444   39.71           0       无                   境内非国
     坊集团有限公                                                                有法人
     司
     GRAND           114,469,776   23.43           0       无                   境外法人
     METROPOLITAN
     INTERNATIONAL
     HOLDINGS
     LIMITED
     香港中央结算     39,635,499    8.11           0       无                     未知
     有限公司
     中国银行股份     13,000,059    2.66           0       无                     未知
     有限公司-易
     方达中小盘混
     合型证券投资
     基金
     中国银行股份      6,283,733    1.29           0       无                     未知
     有限公司-招
     商中证白酒指
     数分级证券投
     资基金
     中国建设银行      5,300,088    1.08           0       无                     未知
     股份有限公司
     -易方达新丝
     路灵活配置混
     合型证券投资
     基金
     天津礼仁投资      3,538,037    0.72           0       无                     未知
     管理合伙企业
     (有限合伙)-
     卓越长青私募
     证券投资基金
     中国农业银行      2,696,535   0.55            0       无                     未知
     股份有限公司
     -中证500交易
     型开放式指数
     证券投资基金
     中国工商银行      2,560,112    0.52           0       无                     未知
     股份有限公司
     -鹏华策略回
     报灵活配置混
     合型证券投资
     基金
     朱照荣            2,022,500    0.41           0       无                   境内自然
                                                                                   人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                   持有无限售条件流通股的数           股份种类及数量
                                          量                    种类            数量
     四川成都水井坊集团有限                  193,996,444    人民币普通股      193,996,444
     公司
     GRAND METROPOLITAN                      114,469,776    人民币普通股      114,469,776
     INTERNATIONAL HOLDINGS
     LIMITED
     香港中央结算有限公司                     39,635,499    人民币普通股       39,635,499
     中国银行股份有限公司-                   13,000,059    人民币普通股       13,000,059
     易方达中小盘混合型证券
     投资基金
     中国银行股份有限公司-                    6,283,733    人民币普通股        6,283,733
     招商中证白酒指数分级证
     券投资基金
     中国建设银行股份有限公                    5,300,088    人民币普通股        5,300,088
     司-易方达新丝路灵活配
     置混合型证券投资基金
     天津礼仁投资管理合伙企                    3,538,037    人民币普通股        3,538,037
     业(有限合伙)-卓越长青
     私募证券投资基金
     中国农业银行股份有限公                    2,696,535    人民币普通股        2,696,535
     司-中证500交易型开放式
     指数证券投资基金
     中国工商银行股份有限公                    2,560,112    人民币普通股        2,560,112
     司-鹏华策略回报灵活配
     置混合型证券投资基金
     朱照荣                                    2,022,500    人民币普通股        2,022,500
     上述股东关联关系或一致        上述股东中,第一大股东四川成都水井坊集团有限公司及第二
     行动的说明                大股东GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED的
                               实际控制人均为Diageo Plc。
                                   公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属
                               于《上市公司收购管理管理办法》规定的一致行动人。
     表决权恢复的优先股股东    不适用
     及持股数量的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
     资产负债表项目   2019年9月30日       2018年12月31日          变动金额        变动比率         说明
     应收账款            18,748,982.95        34,292,223.95     -15,543,241.00       -45.33%  应收账款余额的
                                                                                          变化为时间性差
                                                                                          异所致。
     预付款项            25,593,478.25         5,637,976.39      19,955,501.86       353.95%  主要系本年预付
                                                                                          广告款增加所
                                                                                          致。
     其他应收款           5,958,263.34         3,876,084.73       2,082,178.61        53.72%  主要系银行存款
                                                                                              平均余额增加导
                                                                                              致应收利息增加
                                                                                              所致。
     其中:应收利息       3,689,554.73         1,489,672.60       2,199,882.13       147.68%  主要系银行存
                                                                                              款平均余额增
                                                                                              加导致利息增
                                                                                              加所致。
     其他流动资产        15,937,304.70        34,641,384.52     -18,704,079.82       -53.99%  主要系汇算清缴
                                                                                              的时间性差异所
                                                                                              致。
     在建工程            44,595,957.52        13,361,008.15      31,234,949.37       233.78%  主要系对包装中
                                                                                          心升级改造等项
                                                                                          目投入以及邛崃
                                                                                          全产业链基地项
                                                                                          目(第一期)的
                                                                                          前期投入所至。
     无形资产           126,403,885.85        64,851,911.50      61,551,974.35        94.91%  主要系获得邛崃
                                                                                          全产业链基地项
                                                                                          目(第一期)土
                                                                                          地使用权所致。
     递延所得税资产     148,692,360.21       113,338,453.78      35,353,906.43        31.19%  主要系计提市场
                                                                                              支持费等导致的
                                                                                              暂时性差异增加
                                                                                              所致。
     其他非流动资产       5,729,405.46        15,795,772.29     -10,066,366.83       -63.73%  主要系预付的工
                                                                                              程设备款下降所
                                                                                              致。
     应付票据           187,050,521.33        96,018,448.06      91,032,073.27        94.81%  主要系用票据支
                                                                                              付增加所致。
    
    
    预收款项 80,656,497.20 160,276,345.27 -79,619,848.07 -49.68% 主要系年末收到
    
    为春节备货的预
    
    收款较多而在三
    
    季度末没有该季
    
    节性影响所致。
    
     应付职工薪酬        58,155,239.45        83,366,904.48     -25,211,665.03       -30.24%  主要系发放2018
                                                                                              年奖金所致。
     应交税费           192,087,946.44       141,115,754.97      50,972,191.47        36.12%  主要系销售及利
                                                                                              润增加导致应交
                                                                                              所得税增加所致。
     其他应付款         756,055,418.97       522,569,337.12     233,486,081.85        44.68%  主要系已宣告未
                                                                                              派发股利以及计
                                                                                              提市场支持费增
                                                                                              加所致。
     其中:应付股利     131,640,270.40           906,277.80     130,733,992.60     14425.38%  主要系已宣告未
                                                                                              派发股利所致。
       利润表项目       2019年1-9月         2018年1-9月           变动金额        变动比率         说明
     税金及附加         426,026,787.98       298,404,828.22     127,621,959.76        42.77%  主要系销售增加
                                                                                              导致消费税及附
                                                                                              加增加所致。
     财务费用           -16,165,234.17       -10,318,335.66      -5,846,898.51        56.67%  主要系银行存款
                                                                                              平均余额增加导
                                                                                              致利息收入的增
                                                                                              加所致。
     其他收益            29,770,948.10         9,473,247.04      20,297,701.06       214.26%  主要系本期收到
                                                                                              产业发展扶持资
                                                                                              金较上期增加所
                                                                                              致。
     资产减值损失        -3,940,729.00         3,741,892.94      -7,682,621.94      -205.31%  主要系本年包材
                                                                                              减值增加,而去年
                                                                                              收回应收账款而
                                                                                              转回坏账准备导
                                                                                              致减值损失减少
                                                                                              共同所致,同时根
                                                                                              据新金融工具准
                                                                                              则本年将应收款
                                                                                              项减值调整至信
                                                                                              用减值损失核算。
     营业外支出           1,466,419.25        46,230,220.91     -44,763,801.66       -96.83%  主要系去年同期
                                                                                              存在计提法律诉
                                                                                              讼预计负债本年
                                                                                              无类似情况发生
                                                                                              所致。
    
    
    所得税费用 210,446,667.14 113,745,674.36 96,700,992.78 85.02% 主要系利润增长
    
    导致所得税费用
    
    增加。
    
     现金流量表项目     2019年1-9月         2018年1-9月           变动金额        变动比率         说明
     经营活动产生的     719,246,992.26       146,565,382.41     572,681,609.85       390.73%  主要系销售商品
     现金流量净额                                                                             收到的现金增长
                                                                                              所致。
     投资活动产生的    -141,361,846.53       -85,005,310.41     -56,356,536.12        66.30%  主要系获得邛崃
     现金流量净额                                                                             全产业链基地项
                                                                                              目(第一期)土地
                                                                                              使用权支付现金
                                                                                              所致。
     筹资活动产生的    -429,669,533.57      -296,923,561.53    -132,745,972.04        44.71%  主要系本年派发
     现金流量净额                                                                             股利较去年增加
                                                                                              所致。
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、 本报告期内,公司实施完毕了2019年度股票回购方案,并完成了2019年限制性股票激励
    
    计划的授予登记。
    
    2、 2019年8月31日,公司披露了邛崃项目进展情况。截止本报告期末,公司全资子公司成
    
    都水井坊酒业有限公司已办理完成邛崃投资项目用地相关手续,并取得了《不动产权证书》。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  四川水井坊股份有限公司
       法定代表人  John Fan(范祥福)
             日期  2019年10月25日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:四川水井坊股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  1,174,183,780.68        1,025,867,948.82
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                     18,748,982.95           34,292,223.95
       应收款项融资
       预付款项                                     25,593,478.25            5,637,976.39
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                    5,958,263.34            3,876,084.73
       其中:应收利息                                3,689,554.73            1,489,672.60
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                      1,458,803,535.95        1,344,590,215.71
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 15,937,304.70           34,641,384.52
         流动资产合计                            2,699,225,345.87        2,448,905,834.12
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                          5,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                  9,925,847.18           10,147,516.22
       固定资产                                    534,883,543.26          521,918,609.75
       在建工程                                     44,595,957.52           13,361,008.15
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                    126,403,885.85           64,851,911.50
       开发支出                                      5,437,515.83            5,545,514.19
       商誉
       长期待摊费用                                  3,207,703.74            4,110,266.33
       递延所得税资产                              148,692,360.21          113,338,453.78
       其他非流动资产                                5,729,405.46           15,795,772.29
         非流动资产合计                            878,876,219.05          749,074,052.21
           资产总计                              3,578,101,564.92        3,197,979,886.33
     流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                    187,050,521.33           96,018,448.06
       应付账款                                    346,961,552.60          306,408,648.59
       预收款项                                     80,656,497.20          160,276,345.27
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                 58,155,239.45           83,366,904.48
       应交税费                                    192,087,946.44          141,115,754.97
       其他应付款                                  756,055,418.97          522,569,337.12
       其中:应付利息
             应付股利                              131,640,270.40              906,277.80
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                            1,620,967,175.99        1,309,755,438.49
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                             23,242,264.84           28,116,913.00
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债                                3,396,851.31            3,274,841.82
         非流动负债合计                             26,639,116.15           31,391,754.82
           负债合计                              1,647,606,292.14        1,341,147,193.31
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                          488,545,698.00          488,545,698.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    395,136,961.81          399,506,088.31
       减:库存股                                    3,246,183.07
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                    410,573,087.70          410,573,087.70
       一般风险准备
       未分配利润                                  639,485,708.34          558,207,819.01
       归属于母公司所有者权益(或股东权          1,930,495,272.78        1,856,832,693.02
     益)合计
       少数股东权益
         所有者权益(或股东权益)合计            1,930,495,272.78        1,856,832,693.02
           负债和所有者权益(或股东权益)        3,578,101,564.92        3,197,979,886.33
     总计
    
    
    法定代表人:John Fan(范祥福) 主管会计工作负责人:Horace Ngai(危永标)会计机构负责人:
    
    Danny Ho(何荣辉)
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:四川水井坊股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                     93,979,181.02           20,365,474.44
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                     18,748,982.95            1,959,694.80
       应收款项融资
       预付款项                                      2,542,020.27              948,712.08
       其他应收款                                    1,768,891.45          324,614,673.89
       其中:应收利息                                  443,819.18
             应收股利                                                      323,043,396.52
       存货                                      1,428,915,261.79        1,315,956,040.43
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                 12,384,765.02           23,291,997.99
         流动资产合计                            1,558,339,102.50        1,687,136,593.63
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                          5,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                124,199,120.69          124,199,120.69
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                  9,925,847.18           10,147,516.22
       固定资产                                    330,133,974.96          307,944,299.05
       在建工程                                     36,671,117.89           13,361,008.15
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                     62,333,590.77           50,279,832.97
       开发支出                                      5,437,515.83            5,545,514.19
       商誉
       长期待摊费用                                  3,207,703.74            4,110,266.33
       递延所得税资产                               24,682,927.99           38,925,071.43
       其他非流动资产                                5,365,876.86           15,527,190.58
         非流动资产合计                            601,957,675.91          570,044,819.61
           资产总计                              2,160,296,778.41        2,257,181,413.24
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                    187,050,521.33           96,018,448.06
       应付账款                                     42,803,234.94           96,615,545.51
       预收款项                                    282,278,639.00           84,700,816.85
       应付职工薪酬                                 35,848,988.38           47,830,917.74
       应交税费                                     73,148,150.06           63,745,336.53
       其他应付款                                  221,438,031.34           82,643,016.50
       其中:应付利息
             应付股利                              131,640,270.40              906,277.80
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                              842,567,565.05          471,554,081.19
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬                             23,242,264.84           28,116,913.00
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债                                1,175,000.03              950,000.00
         非流动负债合计                             24,417,264.87           29,066,913.00
           负债合计                                866,984,829.92          500,620,994.19
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                          488,545,698.00          488,545,698.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    414,975,604.26          419,344,730.76
       减:库存股                                    3,246,183.07
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                                    244,272,849.00          244,272,849.00
       未分配利润                                  148,763,980.30          604,397,141.29
         所有者权益(或股东权益)合计            1,293,311,948.49        1,756,560,419.05
           负债和所有者权益(或股东权益)        2,160,296,778.41        2,257,181,413.24
     总计
    
    
    法定代表人:John Fan(范祥福) 主管会计工作负责人:Horace Ngai(危永标)会计机构负责人:
    
    Danny Ho(何荣辉)
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:四川水井坊股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
          项目       2019年第三季度  2018年第三季度   2019年前三季度     2018年前三季度
                        (7-9月)       (7-9月)        (1-9月)          (1-9月)
     一、营业总收入   960,674,440.78  802,496,106.40  2,650,524,048.90   2,138,677,308.70
     其中:营业收入   960,674,440.78  802,496,106.40  2,650,524,048.90   2,138,677,308.70
           利息收入
           已赚保费
           手续费及
     佣金收入
     二、营业总成本   590,722,358.15  544,826,986.04  1,827,770,972.90   1,529,303,152.29
     其中:营业成本   163,189,468.41  142,091,067.68    463,793,392.92     394,122,134.33
           利息支出
           手续费及
     佣金支出
           退保金
           赔付支出
     净额
           提取保险
     责任准备金净额
           保单红利
     支出
           分保费用
           税金及附   147,436,949.75  106,913,617.91    426,026,787.98     298,404,828.22
     加
           销售费用   220,451,100.74  231,065,547.76    761,156,070.83     650,225,377.37
           管理费用    64,108,067.91   67,818,695.43    191,545,593.47     196,869,148.03
           研发费用       515,846.86                       1,414,361.87
           财务费用    -4,979,075.52   -3,061,942.74    -16,165,234.17     -10,318,335.66
           其中:利                       369,998.46                          1,028,860.87
     息费用
                 利    -5,500,505.24   -3,431,941.20    -17,003,058.97     -11,347,196.53
     息收入
       加:其他收益    29,023,746.82    1,462,178.03     29,770,948.10       9,473,247.04
           投资收益       437,000.00                         437,000.00
     (损失以“-”
     号填列)
           其中:对
     联营企业和合营
     企业的投资收益
                 以
     摊余成本计量的
     金融资产终止确
     认收益
           汇兑收益
     (损失以“-”
     号填列)
           净敞口套
     期收益(损失以
     “-”号填列)
           公允价值
     变动收益(损失
     以“-”号填列)
           信用减值       118,365.13                       1,659,126.15
     损失(损失以
     “-”号填列)
           资产减值      -607,161.11      533,828.70     -3,940,729.00       3,741,892.94
     损失(损失以
     “-”号填列)
           资产处置      -106,910.14     -692,733.67     -1,122,239.58      -1,166,957.85
     收益(损失以
     “-”号填列)
     三、营业利润(亏 398,817,123.33  258,972,393.42    849,557,181.67     621,422,338.54
     损以“-”号填
     列)
       加:营业外收       538,235.89      772,627.83      1,552,981.17       1,313,551.41
     入
       减:营业外支       344,858.45      797,293.47      1,466,419.25      46,230,220.91
     出
     四、利润总额(亏 399,010,500.77  258,947,727.78    849,643,743.59     576,505,669.04
     损总额以“-”
     号填列)
       减:所得税费    99,401,585.11   63,642,333.56    210,446,667.14     113,745,674.36
     用
     五、净利润(净   299,608,915.66  195,305,394.22    639,197,076.45     462,759,994.68
     亏损以“-”号
     填列)
      (一)按经营持
     续性分类
          1.持续经    299,608,915.66  195,305,394.22    639,197,076.45     462,759,994.68
     营净利润(净亏
     损以“-”号填
     列)
          2.终止经
     营净利润(净亏
     损以“-”号填
     列)
      (二)按所有权
     归属分类
          1.归属于    299,608,915.66  195,305,394.22    639,197,076.45     462,759,994.68
     母公司股东的净
     利润(净亏损以
     “-”号填列)
          2.少数股
     东损益(净亏损
     以“-”号填列)
     六、其他综合收
     益的税后净额
       归属母公司所
     有者的其他综合
     收益的税后净额
         (一)不能
     重分类进损益的
     其他综合收益
           1.重新计
     量设定受益计划
     变动额
           2.权益法
     下不能转损益的
     其他综合收益
           3.其他权
     益工具投资公允
     价值变动
           4.企业自
     身信用风险公允
     价值变动
         (二)将重
     分类进损益的其
     他综合收益
           1.权益法
     下可转损益的其
     他综合收益
           2.其他债
     权投资公允价值
     变动
           3.可供出
     售金融资产公允
     价值变动损益
           4.金融资
     产重分类计入其
     他综合收益的金
     额
           5.持有至
     到期投资重分类
     为可供出售金融
     资产损益
           6.其他债
     权投资信用减值
     准备
           7.现金流
     量套期储备(现
     金流量套期损益
     的有效部分)
           8.外币财
     务报表折算差额
           9.其他
       归属于少数股
     东的其他综合收
     益的税后净额
     七、综合收益总   299,608,915.66  195,305,394.22    639,197,076.45     462,759,994.68
     额
       归属于母公司   299,608,915.66  195,305,394.22    639,197,076.45     462,759,994.68
     所有者的综合收
     益总额
       归属于少数股
     东的综合收益总
     额
     八、每股收益:
       (一)基本每           0.6134          0.3997            1.3086             0.9472
     股收益(元/股)
       (二)稀释每           0.6134          0.3997            1.3086             0.9472
     股收益(元/股)
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的
    
    净利润为:0元。
    
    法定代表人:John Fan(范祥福) 主管会计工作负责人:Horace Ngai(危永标)会计机构负责人:
    
    Danny Ho(何荣辉)
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:四川水井坊股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
            项目         2019年第三季度  2018年第三季度   2019年前三季度    2018年前三季度
                           (7-9月)       (7-9月)        (1-9月)        (1-9月)
     一、营业收入        443,230,475.48  354,710,658.95  1,236,659,400.08  991,694,970.96
       减:营业成本      181,692,479.57  156,352,215.26    521,057,816.23  441,852,498.29
           税金及附加    138,763,104.01   98,812,705.73    398,801,961.35  273,828,907.18
           销售费用        5,613,573.40    4,461,435.61     18,858,076.66   15,021,122.82
           管理费用       52,033,044.47   54,346,260.28    158,746,712.95  160,050,446.08
           研发费用          515,846.86                       1,414,361.87
           财务费用          -80,424.24      187,731.77        -80,130.21     -436,814.59
           其中:利息费                      347,939.57                         953,616.41
     用
                 利息       -578,490.86     -160,207.80       -833,110.20   -1,390,431.00
     收入
       加:其他收益        1,454,999.99    1,377,847.95      1,863,871.50    1,377,847.95
           投资收益(损      437,000.00  139,789,604.70        437,000.00  139,789,604.70
     失以“-”号填列)
           其中:对联营
     企业和合营企业的
     投资收益
                 以摊
     余成本计量的金融
     资产终止确认收益
           净敞口套期
     收益(损失以“-”
     号填列)
           公允价值变
     动收益(损失以“-”
     号填列)
           信用减值损        -10,736.55                          -8,137.47
     失(损失以“-”号
     填列)
           资产减值损       -510,308.68     -125,276.68     -3,232,760.04    2,287,900.95
     失(损失以“-”号
     填列)
           资产处置收       -106,910.14      -98,850.90       -750,879.26     -176,318.80
     益(损失以“-”号
     填列)
     二、营业利润(亏损   65,956,896.03  181,493,635.37    136,169,695.96  244,657,845.98
     以“-”号填列)
       加:营业外收入        371,972.41      644,216.17      1,112,613.90      983,176.02
       减:营业外支出        319,169.97      708,389.23        440,727.51   38,174,198.26
     三、利润总额(亏损   66,009,698.47  181,429,462.31    136,841,582.35  207,466,823.74
     总额以“-”号填列)
         减:所得税费用   16,567,291.10   10,432,499.04     34,555,556.22   17,225,652.23
     四、净利润(净亏损   49,442,407.37  170,996,963.27    102,286,026.13  190,241,171.51
     以“-”号填列)
       (一)持续经营净   49,442,407.37  170,996,963.27    102,286,026.13  190,241,171.51
     利润(净亏损以“-”
     号填列)
       (二)终止经营净
     利润(净亏损以“-”
     号填列)
     五、其他综合收益的
     税后净额
       (一)不能重分类
     进损益的其他综合
     收益
         1.重新计量设
     定受益计划变动额
        2.权益法下不能
    转损益的其他综合收
    益
        3.其他权益工具
    投资公允价值变动
        4.企业自身信用
    风险公允价值变动
       (二)将重分类进
     损益的其他综合收
     益
         1.权益法下可
     转损益的其他综合
     收益
         2.其他债权投
     资公允价值变动
         3.可供出售金
     融资产公允价值变
     动损益
         4.金融资产重
     分类计入其他综合
     收益的金额
         5.持有至到期
     投资重分类为可供
     出售金融资产损益
         6.其他债权投
     资信用减值准备
         7.现金流量套
     期储备(现金流量套
     期损益的有效部分)
         8.外币财务报
     表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额     49,442,407.37  170,996,963.27    102,286,026.13  190,241,171.51
     七、每股收益:
         (一)基本每股
     收益(元/股)
         (二)稀释每股
     收益(元/股)
    
    
    法定代表人:John Fan(范祥福) 主管会计工作负责人:Horace Ngai(危永标)会计机构负责人:
    
    Danny Ho(何荣辉)
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:四川水井坊股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              3,002,061,606.11        2,280,712,807.15
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                                       38,943,532.70
       收到其他与经营活动有关的现金                 44,946,862.93           21,314,312.61
         经营活动现金流入小计                    3,047,008,469.04        2,340,970,652.46
       购买商品、接受劳务支付的现金                547,823,959.05          761,126,343.59
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                261,525,354.61          264,896,811.12
       支付的各项税费                              844,825,884.45          602,374,553.76
       支付其他与经营活动有关的现金                673,586,278.67          566,007,561.58
         经营活动现金流出小计                    2,327,761,476.78        2,194,405,270.05
           经营活动产生的现金流量净额              719,246,992.26          146,565,382.41
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                              442,000.00
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                                       46,500.41
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                                          1,300,000.00
         投资活动现金流入小计                          442,000.00            1,346,500.41
       购建固定资产、无形资产和其他长期资          141,803,846.53           86,351,810.82
     产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      141,803,846.53           86,351,810.82
           投资活动产生的现金流量净额             -141,361,846.53          -85,005,310.41
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                  6,190,632.00            6,148,308.22
         筹资活动现金流入小计                        6,190,632.00            6,148,308.22
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          421,845,988.24          302,895,126.68
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                 14,014,177.33              176,743.07
         筹资活动现金流出小计                      435,860,165.57          303,071,869.75
           筹资活动产生的现金流量净额             -429,669,533.57         -296,923,561.53
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                  148,215,612.16         -235,363,489.53
       加:期初现金及现金等价物余额              1,025,192,572.41        1,028,930,703.22
     六、期末现金及现金等价物余额                1,173,408,184.57          793,567,213.69
    
    
    法定代表人:John Fan(范祥福) 主管会计工作负责人:Horace Ngai(危永标)会计机构负责人:
    
    Danny Ho(何荣辉)
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:四川水井坊股份有限公司
    
    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              1,518,031,619.66        1,054,298,611.26
       收到的税费返还                                                        1,980,730.80
       收到其他与经营活动有关的现金                  8,279,342.15            4,875,864.33
         经营活动现金流入小计                    1,526,310,961.81        1,061,155,206.39
       购买商品、接受劳务支付的现金                547,320,255.50          761,126,343.59
       支付给职工及为职工支付的现金                157,717,271.21          157,949,258.41
       支付的各项税费                              449,774,975.37          279,475,225.34
       支付其他与经营活动有关的现金                102,480,144.74           91,894,560.14
         经营活动现金流出小计                    1,257,292,646.82        1,290,445,387.48
       经营活动产生的现金流量净额                  269,018,314.99         -229,290,181.09
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                              442,000.00
       取得投资收益收到的现金                      323,043,396.52          311,893,406.67
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                                       46,500.41
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                                          1,300,000.00
         投资活动现金流入小计                      323,485,396.52          313,239,907.08
       购建固定资产、无形资产和其他长期资           81,665,192.25           84,513,824.90
     产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                       81,665,192.25           84,513,824.90
           投资活动产生的现金流量净额              241,820,204.27          228,726,082.18
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                  6,190,632.00            6,148,308.22
         筹资活动现金流入小计                        6,190,632.00            6,148,308.22
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          429,396,748.22          302,895,126.68
       支付其他与筹资活动有关的现金                 14,014,177.33              176,743.07
         筹资活动现金流出小计                      443,410,925.55          303,071,869.75
           筹资活动产生的现金流量净额             -437,220,293.55         -296,923,561.53
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                   73,618,225.71         -297,487,660.44
       加:期初现金及现金等价物余额                 19,690,098.03          342,583,850.43
     六、期末现金及现金等价物余额                   93,308,323.74           45,096,189.99
    
    
    法定代表人:John Fan(范祥福) 主管会计工作负责人:Horace Ngai(危永标)会计机构负责人:
    
    Danny Ho(何荣辉)
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                    1,025,867,948.82  1,025,867,948.82
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                       34,292,223.95     34,292,223.95
       应收款项融资
       预付款项                        5,637,976.39      5,637,976.39
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                      3,876,084.73      3,876,084.73
       其中:应收利息                  1,489,672.60      1,489,672.60
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                        1,344,590,215.71  1,344,590,215.71
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                   34,641,384.52     34,641,384.52
         流动资产合计              2,448,905,834.12  2,448,905,834.12
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                    5,000.00                             -5,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                                    5,000.00            5,000.00
       投资性房地产                   10,147,516.22     10,147,516.22
       固定资产                      521,918,609.75    521,918,609.75
       在建工程                       13,361,008.15     13,361,008.15
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       64,851,911.50     64,851,911.50
       开发支出                        5,545,514.19      5,545,514.19
       商誉
       长期待摊费用                    4,110,266.33      4,110,266.33
       递延所得税资产                113,338,453.78    113,338,453.78
       其他非流动资产                 15,795,772.29     15,795,772.29
         非流动资产合计              749,074,052.21    749,074,052.21
           资产总计                3,197,979,886.33  3,197,979,886.33
     流动负债:
       短期借款
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                       96,018,448.06     96,018,448.06
       应付账款                      306,408,648.59    306,408,648.59
       预收款项                      160,276,345.27    160,276,345.27
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                   83,366,904.48     83,366,904.48
       应交税费                      141,115,754.97    141,115,754.97
       其他应付款                    522,569,337.12    522,569,337.12
       其中:应付利息
             应付股利                    906,277.80        906,277.80
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计              1,309,755,438.49  1,309,755,438.49
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬               28,116,913.00     28,116,913.00
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债                  3,274,841.82      3,274,841.82
         非流动负债合计               31,391,754.82     31,391,754.82
           负债合计                1,341,147,193.31  1,341,147,193.31
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            488,545,698.00    488,545,698.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      399,506,088.31    399,506,088.31
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                      410,573,087.70    410,573,087.70
       一般风险准备
       未分配利润                    558,207,819.01    558,207,819.01
       归属于母公司所有者权益(或  1,856,832,693.02  1,856,832,693.02
     股东权益)合计
       少数股东权益
         所有者权益(或股东权益)  1,856,832,693.02  1,856,832,693.02
     合计
           负债和所有者权益(或股  3,197,979,886.33  3,197,979,886.33
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    于2018年12月31日,本集团及本公司持有以成本计量的非上市股权投资,账面金额为人民币5,000.00元,按照新金融工具准则,本集团及本公司将其重分类至其他非流动金融资产进行核算。采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                       20,365,474.44     20,365,474.44
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                        1,959,694.80      1,959,694.80
       应收款项融资
       预付款项                          948,712.08        948,712.08
       其他应收款                    324,614,673.89    324,614,673.89
       其中:应收利息
             应收股利                323,043,396.52    323,043,396.52
       存货                        1,315,956,040.43  1,315,956,040.43
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                   23,291,997.99     23,291,997.99
         流动资产合计              1,687,136,593.63  1,687,136,593.63
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                    5,000.00                             -5,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  124,199,120.69    124,199,120.69
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                                    5,000.00            5,000.00
       投资性房地产                   10,147,516.22     10,147,516.22
       固定资产                      307,944,299.05    307,944,299.05
       在建工程                       13,361,008.15     13,361,008.15
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       50,279,832.97     50,279,832.97
       开发支出                        5,545,514.19      5,545,514.19
       商誉
       长期待摊费用                    4,110,266.33      4,110,266.33
       递延所得税资产                 38,925,071.43     38,925,071.43
       其他非流动资产                 15,527,190.58     15,527,190.58
         非流动资产合计              570,044,819.61    570,044,819.61
           资产总计                2,257,181,413.24  2,257,181,413.24
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                       96,018,448.06     96,018,448.06
       应付账款                       96,615,545.51     96,615,545.51
       预收款项                       84,700,816.85     84,700,816.85
       应付职工薪酬                   47,830,917.74     47,830,917.74
       应交税费                       63,745,336.53     63,745,336.53
       其他应付款                     82,643,016.50     82,643,016.50
       其中:应付利息
             应付股利                    906,277.80        906,277.80
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                471,554,081.19    471,554,081.19
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬               28,116,913.00     28,116,913.00
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债                    950,000.00        950,000.00
         非流动负债合计               29,066,913.00     29,066,913.00
           负债合计                  500,620,994.19    500,620,994.19
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            488,545,698.00    488,545,698.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      419,344,730.76    419,344,730.76
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                      244,272,849.00    244,272,849.00
       未分配利润                    604,397,141.29    604,397,141.29
         所有者权益(或股东权益)  1,756,560,419.05  1,756,560,419.05
     合计
           负债和所有者权益(或股  2,257,181,413.24  2,257,181,413.24
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    详见合并资产负债表调整情况说明。
    
    采用预期信用损失模型的影响
    
    预期信用损失模型适用于本集团以摊余成本计量的金融资产,该模型未对本集团的财务状况和经
    
    营成果产生重大影响。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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