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个股公告正文

北方稀土:2019年第三季度报告

日期:2019-10-26附件下载

    股票代码:600111 股票简称:北方稀土
    
    债券代码:143039 债券简称:17北方01
    
    债券代码:143303 债券简称:17北方02
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    二〇一九年十月二十五日
    
    目 录
    
    一、重要提示..............................................1
    
    二、公司基本情况..........................................1
    
    三、重要事项..............................................3
    
    四、附录..................................................6
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人赵殿清、主管会计工作负责人王占成及会计机构负责人(会计主管人员)郭平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    1.4公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                           本报告期末             上年度末        本报告期末比上年
                                                                    度末增减(%)
     总资产              23,642,543,581.66    23,732,589,603.83              -0.38
     归属于上市公司股     9,538,585,778.84     9,225,297,610.53               3.40
     东的净资产
                         年初至报告期末     上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
                            (1-9月)            (1-9月)
     经营活动产生的现       256,538,859.33      -906,522,268.56                  -
     金流量净额
                         年初至报告期末     上年初至上年报告期末   比上年同期增减
                            (1-9月)            (1-9月)             (%)
     营业收入            14,084,534,616.96     9,316,525,821.00              51.18
     归属于上市公司股       461,175,009.99       379,393,390.80              21.56
     东的净利润
     归属于上市公司股
     东的扣除非经常性       395,665,366.16       306,726,859.32              29.00
     损益的净利润
     加权平均净资产收                 5.02                 4.19  增加0.83个百分点
     益率(%)
     基本每股收益                   0.1269               0.1040              22.02
     (元/股)
     稀释每股收益                   0.1269               0.1040              22.02
     (元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
    单位:元 币种:人民币
    
                          项目                           本期金额      年初至报告期末
                                                       (7-9月)     金额(1-9月)
     非流动资产处置损益                                 2,679,538.25     4,324,872.08
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
     切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定    33,426,768.32   118,462,433.42
     量持续享受的政府补助除外
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
     持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
     债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处                -    10,180,578.98
     置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
     衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 801,955.69    -6,893,270.27
     其他符合非经常性损益定义的损益项目                            -      -738,229.53
     少数股东权益影响额(税后)                       -10,728,719.20   -31,548,191.28
     所得税影响额                                     -15,710,748.10   -28,278,549.57
                          合计                         10,468,794.96    65,509,643.83
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
        股东总数(户)                                                                     335,729
                                           前十名股东持股情况
                               期末持股       比例    持有有限      质押或冻结情况
       股东名称(全称)          数量         (%)    售条件股   股份       数量        股东性质
                                                       份数量    状态
     包头钢铁(集团)有限     1,089,921,219    30.00          0   质押     348,500,000   国有法人
     责任公司
     包钢集团-国泰君安证
     券-16包集EB担保及         323,940,000     8.92          0   托管     323,940,000     其他
     信托财产专户
     嘉鑫有限公司               313,008,153     8.62          0    无                0   境外法人
     中央汇金资产管理有限        59,692,000     1.64          0    无                0   国有法人
     责任公司
     香港中央结算有限公司        50,670,248     1.39          0    无                0   境外法人
     万忠波                      19,349,100     0.53          0    无                0  境内自然人
     包头市钢兴实业(集团)        18,000,000     0.50          0   质押      11,400,000  境内非国有
     有限公司                                                                              法人
     安洪刚                      15,146,700     0.42          0    无                0  境内自然人
     张炜                        12,000,000     0.33          0    无                0  境内自然人
     中国建设银行股份有限
     公司-国泰国证有色金        10,123,701     0.28          0    无                0     其他
     属行业指数分级证券投
     资基金
    
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
                                      前十名无限售条件股东持股情况
                        股东名称                      持有无限售条件         股份种类及数量
                                                       流通股的数量        种类           数量
     包头钢铁(集团)有限责任公司                      1,089,921,219  人民币普通股   1,089,921,219
     包钢集团-国泰君安证券-16包集EB担保及信托财        323,940,000  人民币普通股     323,940,000
     产专户
     嘉鑫有限公司                                        313,008,153  人民币普通股     313,008,153
     中央汇金资产管理有限责任公司                         59,692,000  人民币普通股      59,692,000
     香港中央结算有限公司                                 50,670,248  人民币普通股      50,670,248
     万忠波                                               19,349,100  人民币普通股      19,349,100
     包头市钢兴实业(集团)有限公司                         18,000,000  人民币普通股      18,000,000
     安洪刚                                               15,146,700  人民币普通股      15,146,700
     张炜                                                 12,000,000  人民币普通股      12,000,000
     中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业       10,123,701  人民币普通股      10,123,701
     指数分级证券投资基金
                                             1.前十名股东中,持有公司5%以上股份的股东包钢(集团)
                                         公司和嘉鑫有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
                                         行动人,不存在关联关系;
                                             2.前十名股东中,“包钢集团-国泰君安证券-16包集EB担
     上述股东关联关系或一致行动的说明    保及信托财产专户”为公司控股股东包钢(集团)公司以公司股票
                                         为标的非公开发行可交换公司债券,由其债券受托管理人国泰君安
                                         证券股份有限公司开立的担保及信托专用证券账户;
                                             3.除上述事项外,包钢(集团)公司与其他股东之间无关联关
                                         系或一致行动;其他股东之间是否存在关联关系不详,是否属于《上
                                         市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量    不适用
     的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
       资产负债表        期末金额            期初金额        变动比例                说明
          项目                                                (%)
     货币资金        2,132,636,437.04    3,235,878,795.92     -34.09  报告期内,偿还银行贷款增加。
     应收账款        2,296,288,186.87    1,292,666,438.29      77.64  报告期末,销售收入增加,应收账
                                                                       期内货款比年初增加。
    
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
    预付款项 1,325,297,327.66 348,272,005.58 280.54 报告期末,预付货款比年初增加。
    
     可供出售金融                    -      657,394,857.75    -100.00  根据新金融工具准则调整财务报表
     资产                                                              列报科目。
     其他权益工具      700,356,698.55                   -     100.00  根据新金融工具准则调整财务报表
     投资                                                              列报科目。
     在建工程          521,136,654.72      383,596,640.13      35.86  报告期内,在建工程投入增加。
     应付票据          700,867,446.37      329,092,949.58     112.97  报告期末,应付未到期票据比年初
                                                                       增加。
     应付账款        1,209,532,655.98      658,771,772.67      83.60  报告期末,应付货款比年初增加。
     应交税费           39,196,434.78      128,897,774.69     -69.59  报告期末,应交所得税比年初减少。
     应付利息           56,132,627.36      106,591,732.12     -47.34  支付了债券利息。
     长期借款          477,063,299.09    1,191,245,495.85     -59.95  偿还了部分长期借款。
     长期应付款         86,945,349.04       15,884,801.91     447.35  报告期末,公司专项应付款增加。
       利润表项目         本期数            上年同期数       变动比例                说明
                                                        (%)
     营业收入       14,084,534,616.96    9,316,525,821.00      51.18  报告期内,公司主要稀土产品销量
                                                                       增加,贸易收入增加。
     营业成本       12,594,911,050.77    7,977,136,288.99      57.89  报告期内,公司销售收入增加,结
                                                                       转成本相应增加。
     研发费用           48,107,331.79       27,461,181.82      75.18  报告期内,公司发生研发费用同比
                                                                       增加。
     利息收入           27,703,675.87       46,392,202.04     -40.28  报告期内,公司利息收入同比减少。
     资产处置收益        4,656,240.07       -2,869,037.23          -  报告期内,公司处置非流动资产收
                                                                       益同比增加。
     营业外收入          5,922,403.01       13,011,169.01     -54.48  报告期内,公司核销债务同比减少。
     营业外支出         13,147,041.27        3,001,644.74     337.99  报告期内,子公司支付的赔偿金和
                                                                       罚款增加。
       现金流量表         本期数            上年同期数       变动比例                说明
          项目                                                (%)
     经营活动产生的    256,538,859.33     -906,522,268.56          -  报告期内,公司销售回款同比增加
     现金流量净额                                                      较多。
     投资活动产生的    -75,709,798.04   -1,326,539,739.40     -94.29  报告期内,公司投资减少,投资活
     现金流量净额                                                      动净流出减少。
     筹资活动产生的 -1,141,750,912.50     -167,176,168.09     582.96  报告期内,公司融资减少,偿还借
     现金流量净额                                                      款同比增加,筹资活动净流出增加。
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    
    □适用√不适用
    
       公司名称    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
      法定代表人                   赵殿清
         日期                 2019年10月25日
    
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
    四、附录
    
    4.1 财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  2,132,636,437.04         3,235,878,795.92
       衍生金融资产
       应收票据                                  1,996,378,469.68         1,698,934,407.67
       应收账款                                  2,296,288,186.87         1,292,666,438.29
       应收款项融资
       预付款项                                  1,325,297,327.66           348,272,005.58
       其他应收款                                   58,842,460.66            45,616,192.59
       其中:应收利息                                3,909,615.17             2,650,958.92
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                      8,623,892,781.33         9,565,792,635.96
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产                        1,955,586.21             4,035,579.20
       其他流动资产                                872,535,350.91         1,096,217,868.65
         流动资产合计                          17,307,826,600.36         17,287,413,923.86
     非流动资产:
       可供出售金融资产                                                     657,394,857.75
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                      838,108.38             2,169,224.99
       长期股权投资                                 59,137,824.02            60,041,905.48
       其他权益工具投资                            700,356,698.55
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                 94,846,635.30            99,080,817.81
       固定资产                                  3,339,867,447.07         3,503,425,352.16
       在建工程                                    521,136,654.72           383,596,640.13
       无形资产                                    718,373,534.28           741,683,448.67
       开发支出
       商誉                                         20,812,897.62            20,812,897.62
       长期待摊费用                                240,817,950.22           240,476,685.25
       递延所得税资产                              497,656,789.97           575,717,834.59
       其他非流动资产                              140,872,441.17           160,776,015.52
         非流动资产合计                          6,334,716,981.30         6,445,175,679.97
    
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
           资产总计                             23,642,543,581.66        23,732,589,603.83
     流动负债:
       短期借款                                  3,571,615,336.14         4,026,279,861.57
       应付票据                                    700,867,446.37           329,092,949.58
       应付账款                                  1,209,532,655.98           658,771,772.67
       预收款项                                    341,337,034.61           368,594,141.13
       应付职工薪酬                                 91,481,418.21           123,579,921.59
       应交税费                                     39,196,434.78           128,897,774.69
       其他应付款                                  400,262,703.79           468,740,600.20
       其中:应付利息                               56,132,627.36           106,591,732.12
             应付股利                               59,345,613.03            73,274,413.03
       一年内到期的非流动负债                       30,000,000.00            30,509,971.41
       其他流动负债
         流动负债合计                            6,384,293,029.88         6,134,466,992.84
     非流动负债:
       长期借款                                    477,063,299.09         1,191,245,495.85
       应付债券                                  3,592,285,057.84         3,590,316,375.04
       长期应付款                                   86,945,349.04            15,884,801.91
       递延收益                                    253,725,885.77           271,258,059.61
       递延所得税负债                               68,718,379.13            67,286,048.91
       其他非流动负债
         非流动负债合计                          4,478,737,970.87         5,135,990,781.32
           负债合计                             10,863,031,000.75        11,270,457,774.16
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                        3,633,066,000.00         3,633,066,000.00
       其他权益工具
       资本公积                                    154,907,711.85           154,907,711.85
       其他综合收益                                 86,203,796.78            78,087,258.79
       专项储备                                     70,500,225.35            52,925,735.56
       盈余公积                                  1,361,158,389.57         1,361,158,389.57
       未分配利润                                4,232,749,655.29         3,945,152,514.76
       归属于母公司所有者权益(或股东权益)      9,538,585,778.84         9,225,297,610.53
     合计
       少数股东权益                              3,240,926,802.07         3,236,834,219.14
         所有者权益(或股东权益)合计           12,779,512,580.91        12,462,131,829.67
       负债和所有者权益(或股东权益)总计       23,642,543,581.66        23,732,589,603.83
    
    
    法定代表人:赵殿清 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:郭平
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  1,161,952,707.03        1,140,477,568.45
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       应收票据                                  1,014,283,648.34          875,937,216.89
       应收账款                                  3,353,797,130.81        2,899,574,945.81
       预付款项                                    346,812,963.82          118,198,668.05
       其他应收款                                  974,085,170.98          554,116,775.30
       其中:应收利息                               10,126,520.86            2,513,864.99
             应收股利                               46,307,450.00           57,107,450.00
       存货                                      7,665,644,423.45        8,098,233,031.66
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                287,622,676.12          464,590,560.45
         流动资产合计                           14,804,198,720.55       14,151,128,766.61
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                    260,666,090.54
       长期应收款
       长期股权投资                              4,560,843,081.78        4,422,837,163.24
       其他权益工具投资                            270,214,958.75
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                    568,840,855.18          588,784,731.23
       在建工程                                    175,240,040.37          135,836,991.33
       无形资产                                     94,225,220.24           96,113,362.05
       长期待摊费用                                 42,705,357.70           44,645,509.71
       递延所得税资产                               21,147,087.94           24,125,900.67
       其他非流动资产                               76,160,000.00           79,549,280.00
         非流动资产合计                          5,809,376,601.96        5,652,559,028.77
           资产总计                             20,613,575,322.51       19,803,687,795.38
    
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文流动负债:
    
       短期借款                                  2,909,285,388.88        2,720,980,388.88
       交易性金融负债
       应付票据                                    300,000,000.00
       应付账款                                    840,212,649.70          265,805,157.76
       预收款项                                    162,742,797.90           62,839,529.54
       应付职工薪酬                                 23,309,206.67           29,081,950.06
       应交税费                                      7,061,565.14           64,568,407.26
       其他应付款                                  535,654,567.45          287,804,819.96
       其中:应付利息                               55,893,479.43          105,951,352.97
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                       30,000,000.00           30,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                            4,808,266,175.74        3,461,080,253.46
     非流动负债:
       长期借款                                    427,063,299.09        1,141,245,495.85
       应付债券                                  3,592,285,057.84        3,590,316,375.04
       递延收益                                     59,280,000.00           56,612,373.28
       递延所得税负债                               15,212,434.74           13,780,104.52
       其他非流动负债
         非流动负债合计                          4,093,840,791.67        4,801,954,348.69
           负债合计                              8,902,106,967.41        8,263,034,602.15
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                        3,633,066,000.00        3,633,066,000.00
       其他权益工具
       资本公积                                    242,620,989.73          242,620,989.73
       减:库存股
       其他综合收益                                 86,203,796.78           78,087,258.79
       专项储备                                     17,272,200.19           12,225,890.75
       盈余公积                                  1,356,551,887.60        1,356,551,887.60
       未分配利润                                6,375,753,480.80        6,218,101,166.36
         所有者权益(或股东权益)合计           11,711,468,355.10       11,540,653,193.23
      负债和所有者权益(或股东权益)总计        20,613,575,322.51       19,803,687,795.38
    
    
    法定代表人:赵殿清 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:郭平
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                 项目               2019年第三季度     2018年第三季度      2019年前三季度      2018年前三季度
                                       (7-9月)         (7-9月)           (1-9月)           (1-9月)
     一、营业总收入                 5,565,314,416.50   3,622,773,836.93   14,084,534,616.96     9,316,525,821.00
     其中:营业收入                 5,565,314,416.50   3,622,773,836.93   14,084,534,616.96     9,316,525,821.00
           利息收入
     二、营业总成本                 5,351,203,448.03   3,498,158,881.88   13,527,643,409.50     8,816,577,362.07
     其中:营业成本                 5,035,318,422.22   3,174,452,142.15   12,594,911,050.77     7,977,136,288.99
     利息支出
     税金及附加                        23,262,748.36      16,992,545.84       65,240,539.05       70,605,611.35
     销售费用                          29,149,637.93      26,117,216.88       69,866,136.21       57,471,643.15
     管理费用                         168,975,966.60     168,377,860.49      493,509,130.15      423,519,778.15
     研发费用                          21,782,720.54       9,085,350.11       48,107,331.79       27,461,181.82
     财务费用                          72,713,952.38     103,133,766.41      256,009,221.53      260,382,858.61
     其中:利息费用                    84,189,937.72     108,253,178.25      284,731,949.36      303,652,251.20
     利息收入                           8,906,805.40      12,328,352.53       27,703,675.87       46,392,202.04
       加:其他收益                    33,426,768.32      18,644,174.07      118,462,433.42       97,485,079.42
     投资收益(损失以“-”号填列)     9,105,115.15      12,062,973.89       18,407,098.65       14,551,092.53
     其中:对联营企业和合营企业的         836,844.49       3,207,247.92         -904,081.46           486,693.54
     投资收益
     公允价值变动收益(损失以“-”                          -84,520.00                              -124,630.00
     号填列)
     信用减值损失(损失以“-”号        -813,793.68                         -77,680,404.11
     填列)
     资产减值损失(损失以“-”号         -77,904.15        -554,964.56         -272,664.53       -54,465,868.55
     填列)
     资产处置收益(损失以“-”号       2,939,185.32        -697,469.35        4,656,240.07       -2,869,037.23
     填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号     258,690,339.43     153,985,149.10      620,463,910.96      554,525,095.10
     填列)
       加:营业外收入                   4,086,737.61       1,416,999.45        5,922,403.01       13,011,169.01
    
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文减:营业外支出 3,544,428.99 1,654,370.50 13,147,041.27 3,001,644.74
    
     四、利润总额(亏损总额以         259,232,648.05     153,747,778.05      613,239,272.70      564,534,619.37
     “-”号填列)
       减:所得税费用                  33,410,150.96         180,924.92      142,038,513.17      117,546,247.58
     五、净利润(净亏损以“-”号     225,822,497.09     153,566,853.13      471,200,759.53      446,988,371.79
     填列)
       (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以       225,822,497.09     153,566,853.13      471,200,759.53      446,988,371.79
     “-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以
     “-”号填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润       195,144,932.44     161,656,150.55      461,175,009.99      379,393,390.80
     (净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以          30,677,564.65      -8,089,297.42       10,025,749.54       67,594,980.99
     “-”号填列)
     六、其他综合收益的税后净额       -30,874,673.88     -35,881,706.50        8,116,537.99      -69,792,430.43
       归属母公司所有者的其他综       -30,874,673.88     -35,881,706.50        8,116,537.99      -69,792,430.43
     合收益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他     -30,874,673.88                           8,116,537.99
     综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值       -30,874,673.88                           8,116,537.99
     变动
    (二)将重分类进损益的其他综                         -35,881,706.50                           -69,792,430.43
     合收益
      3.可供出售金融资产公允价值                         -35,881,706.50                           -69,792,430.43
     变动损益
     七、综合收益总额                 194,947,823.21     117,685,146.63      479,317,297.52      377,195,941.36
     归属于母公司所有者的综合收       164,270,258.56     125,774,444.05      469,291,547.98      309,600,960.37
     益总额
     归属于少数股东的综合收益总        30,677,564.65      -8,089,297.42       10,025,749.54       67,594,980.99
     额
     八、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                                       0.1269              0.1040
     (二)稀释每股收益(元/股)                                                       0.1269              0.1040
    
    
    法定代表人:赵殿清 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:郭平
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                 项目               2019年第三季度     2018年第三季度      2019年前三季度      2018年前三季度
                                       (7-9月)          (7-9月)           (1-9月)           (1-9月)
     一、营业收入                   2,946,370,497.08   2,389,394,076.17    8,557,874,400.77    5,816,376,560.04
       减:营业成本                 2,594,762,793.16   1,992,441,572.36    7,781,477,935.19    4,754,381,386.60
         税金及附加                     5,137,894.22       3,197,934.99       11,631,316.38       15,190,235.07
           销售费用                     2,350,190.30         741,604.34        4,332,349.02          741,604.34
           管理费用                    55,430,559.37      37,421,243.09      148,704,344.23       95,556,980.21
           研发费用                     3,018,160.73       4,433,137.08        6,442,205.10       12,965,863.50
           财务费用                    62,955,794.41      82,445,713.22      210,053,078.95      221,564,511.22
           其中:利息费用              75,196,347.38      92,092,075.58      241,016,448.70      242,058,998.66
                 利息收入               9,444,490.82      14,044,248.31       26,439,800.77       31,039,719.16
       加:其他收益                                           90,444.24       15,942,373.28         1,977,737.24
           投资收益(损失以“-”       3,352,757.34      15,646,515.26       12,011,478.54       23,517,643.19
     号填列)
           其中:对联营企业和合营         802,757.34          46,515.26         -904,081.46       -2,550,892.76
     企业的投资收益
           公允价值变动收益(损失
     以“-”号填列)
           信用减值损失(损失以         2,740,047.94                         -25,783,151.53
     “-”号填列)
           资产减值损失(损失以                            1,309,923.60           31,072.46       -2,977,638.50
     “-”号填列)
           资产处置收益(损失以             7,879.65                               7,879.65
     “-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号     228,815,789.82     285,759,754.19      397,442,824.30      738,493,721.03
     填列)
       加:营业外收入                                         25,498.37          117,522.50       10,769,825.59
       减:营业外支出                     145,367.12         116,541.39          165,951.50          251,893.91
     三、利润总额(亏损总额以“-”   228,670,422.70     285,668,711.17      397,394,395.30      749,011,652.71
     号填列)
         减:所得税费用                32,234,186.20      26,336,591.56       58,088,780.86       112,766,117.58
     四、净利润(净亏损以“-”号     196,436,236.50     259,332,119.61      339,305,614.44      636,245,535.13
     填列)
       (一)持续经营净利润(净亏     196,436,236.50     259,332,119.61      339,305,614.44      636,245,535.13
    
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
     损以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润(净亏
     损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净额       -30,874,673.88                           8,116,537.99
       (一)不能重分类进损益的其     -30,874,673.88                           8,116,537.99
     他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价     -30,874,673.88                           8,116,537.99
     值变动
       (二)将重分类进损益的其他
     综合收益
         3.可供出售金融资产公允
     价值变动损益
     六、综合收益总额                 165,561,562.62                         347,422,152.43
     七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:赵殿清 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:郭平
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                         项目                       2019年前三季度      2018年前三季度
                                                       (1-9月)           (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                 12,062,374,230.99    8,463,550,247.57
       收到原保险合同保费取得的现金
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                  20,673,797.91       31,880,982.22
       收到其他与经营活动有关的现金                   394,661,582.17      214,019,427.96
         经营活动现金流入小计                       12,477,709,611.07    8,709,450,657.75
       购买商品、接受劳务支付的现金                 10,842,798,103.47    8,274,876,941.79
       客户贷款及垫款净增加额
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                   705,944,661.28      665,009,090.82
       支付的各项税费                                 456,287,991.56      461,556,908.73
       支付其他与经营活动有关的现金                   216,139,995.43      214,529,984.97
         经营活动现金流出小计                       12,221,170,751.74    9,615,972,926.31
           经营活动产生的现金流量净额                 256,538,859.33     -906,522,268.56
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                             568,000,000.00        6,374,406.78
       取得投资收益收到的现金                          15,679,467.26        4,330,051.34
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的      21,323,931.67        1,497,047.18
     现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                              165,726,427.12
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                         605,003,398.93      177,927,932.42
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的      97,205,671.14       90,069,975.41
     现金
       投资支付的现金                                 583,507,525.83    1,335,397,696.41
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                         79,000,000.00
         投资活动现金流出小计                         680,713,196.97    1,504,467,671.82
    
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
           投资活动产生的现金流量净额                 -75,709,798.04   -1,326,539,739.40
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                              22,779,283.48
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金          22,779,283.48
       取得借款收到的现金                            2,480,192,475.00    3,828,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                   222,270,403.40      278,303,570.80
         筹资活动现金流入小计                        2,725,242,161.88    4,106,303,570.80
       偿还债务支付的现金                            3,073,392,500.52    3,555,700,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金             540,031,916.51      483,292,745.88
       其中:子公司支付给少数股东的股利、利润          26,499,212.80
       支付其他与筹资活动有关的现金                   253,568,657.35      234,486,993.01
         筹资活动现金流出小计                        3,866,993,074.38    4,273,479,738.89
           筹资活动产生的现金流量净额               -1,141,750,912.50     -167,176,168.09
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 848,189.34          349,039.60
     五、现金及现金等价物净增加额                     -960,073,661.87   -2,399,889,136.45
       加:期初现金及现金等价物余额                  2,903,123,294.40    4,870,836,324.29
     六、期末现金及现金等价物余额                    1,943,049,632.53    2,470,947,187.84
    
    
    法定代表人:赵殿清 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:郭平
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                              项目                            2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                              4,394,431,964.93         3,004,727,236.03
       收到的税费返还                                                  127,286.21
       收到其他与经营活动有关的现金                                 76,893,270.21            83,345,335.05
         经营活动现金流入小计                                    4,471,452,521.35         3,088,072,571.08
       购买商品、接受劳务支付的现金                              3,458,788,172.54         3,233,041,872.58
       支付给职工及为职工支付的现金                                197,089,035.08           237,311,838.00
       支付的各项税费                                              124,280,931.12            78,739,606.05
       支付其他与经营活动有关的现金                                 68,930,613.12           121,426,004.01
         经营活动现金流出小计                                    3,849,088,751.86         3,670,519,320.64
       经营活动产生的现金流量净额                                  622,363,769.49          -582,446,749.56
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                                     2,216,209.73
       取得投资收益收到的现金                                       20,424,560.00             8,570,000.00
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                       20,424,560.00            10,786,209.73
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  8,335,031.89             4,072,859.62
       投资支付的现金                                               57,338,733.76         1,360,578,177.11
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                                                          79,000,000.00
         投资活动现金流出小计                                       65,673,765.65         1,443,651,036.73
           投资活动产生的现金流量净额                              -45,249,205.65        -1,432,864,827.00
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                        2,251,592,475.00         2,575,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金                                884,524,781.32           443,000,000.00
         筹资活动现金流入小计                                    3,136,117,256.32         3,018,000,000.00
       偿还债务支付的现金                                        2,195,266,225.52         2,480,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          453,878,036.00           427,839,154.30
       支付其他与筹资活动有关的现金                              1,043,460,000.00           799,350,000.00
         筹资活动现金流出小计                                    3,692,604,261.52         3,707,189,154.30
           筹资活动产生的现金流量净额                             -556,487,005.20          -689,189,154.30
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                              847,579.94                   188.40
     五、现金及现金等价物净增加额                                   21,475,138.58        -2,704,500,542.46
       加:期初现金及现金等价物余额                              1,061,377,568.45         3,308,910,761.12
     六、期末现金及现金等价物余额                                1,082,852,707.03           604,410,218.66
    
    
    法定代表人:赵殿清 主管会计工作负责人:王占成 会计机构负责人:郭平
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
    4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    √适用 □不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                    3,235,878,795.92   3,235,878,795.92
       衍生金融资产
       应收票据                    1,698,934,407.67   1,698,934,407.67
       应收账款                    1,292,666,438.29   1,292,666,438.29
       应收款项融资
       预付款项                      348,272,005.58     348,272,005.58
       其他应收款                     45,616,192.59      45,616,192.59
       其中:应收利息                  2,650,958.92       2,650,958.92
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                        9,565,792,635.96   9,565,792,635.96
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产          4,035,579.20       4,035,579.20
       其他流动资产                1,096,217,868.65   1,096,217,868.65
         流动资产合计             17,287,413,923.86  17,287,413,923.86
     非流动资产:
       可供出售金融资产              657,394,857.75                       -657,394,857.75
       长期应收款                      2,169,224.99       2,169,224.99
       长期股权投资                   60,041,905.48      60,041,905.48
       其他权益工具投资                                 657,394,857.75     657,394,857.75
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                   99,080,817.81      99,080,817.81
       固定资产                    3,503,425,352.16   3,503,425,352.16
       在建工程                      383,596,640.13     383,596,640.13
       无形资产                      741,683,448.67     741,683,448.67
       开发支出
       商誉                           20,812,897.62      20,812,897.62
       长期待摊费用                  240,476,685.25     240,476,685.25
       递延所得税资产                575,717,834.59     575,717,834.59
       其他非流动资产                160,776,015.52     160,776,015.52
         非流动资产合计            6,445,175,679.97   6,445,175,679.97
           资产总计               23,732,589,603.83  23,732,589,603.83
     流动负债:
    
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
       短期借款                    4,026,279,861.57   4,026,279,861.57
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款            987,864,722.25     987,864,722.25
       应付票据
       应付账款
       预收款项                      368,594,141.13     368,594,141.13
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                  123,579,921.59     123,579,921.59
       应交税费                      128,897,774.69     128,897,774.69
       其他应付款                    468,740,600.20     468,740,600.20
       其中:应付利息                106,591,732.12     106,591,732.12
             应付股利                 73,274,413.03      73,274,413.03
       一年内到期的非流动负债         30,509,971.41      30,509,971.41
       其他流动负债
         流动负债合计              6,134,466,992.84   6,134,466,992.84
     非流动负债:
       长期借款                    1,191,245,495.85   1,191,245,495.85
       应付债券                    3,590,316,375.04   3,590,316,375.04
       租赁负债
       长期应付款                     15,884,801.91      15,884,801.91
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                      271,258,059.61     271,258,059.61
       递延所得税负债                 67,286,048.91      67,286,048.91
       其他非流动负债
         非流动负债合计            5,135,990,781.32   5,135,990,781.32
           负债合计               11,270,457,774.16  11,270,457,774.16
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)          3,633,066,000.00   3,633,066,000.00
       其他权益工具
       资本公积                      154,907,711.85     154,907,711.85
       其他综合收益                   78,087,258.79      78,087,258.79
       专项储备                       52,925,735.56      52,925,735.56
       盈余公积                    1,361,158,389.57   1,361,158,389.57
       一般风险准备
       未分配利润                  3,945,152,514.76   3,945,152,514.76
       归属于母公司所有者权益(或  9,225,297,610.53   9,225,297,610.53
     股东权益)合计
       少数股东权益                3,236,834,219.14   3,236,834,219.14
         所有者权益(或股东权益) 12,462,131,829.67  12,462,131,829.67
     合计
           负债和所有者权益(或股 23,732,589,603.83  23,732,589,603.83
     东权益)总计
    
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用 □不适用
    
    原在“可供出售金融资产”项目列报的非交易性权益工具投资现指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产调整为“其他权益工具投资”科目列报。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元币种:人民币
    
                项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                   1,140,477,568.45   1,140,477,568.45
       衍生金融资产
       应收票据                     875,937,216.89     875,937,216.89
       应收账款                   2,899,574,945.81   2,899,574,945.81
       应收款项融资
       预付款项                     118,198,668.05     118,198,668.05
       其他应收款                   554,116,775.30     554,116,775.30
       其中:应收利息                 2,513,864.99       2,513,864.99
             应收股利                57,107,450.00      57,107,450.00
       存货                       8,098,233,031.66   8,098,233,031.66
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                 464,590,560.45     464,590,560.45
         流动资产合计            14,151,128,766.61  14,151,128,766.61
     非流动资产:
       可供出售金融资产             260,666,090.54                       -260,666,090.54
       长期应收款
       长期股权投资               4,422,837,163.24   4,422,837,163.24
       其他权益工具投资                                260,666,090.54     260,666,090.54
       固定资产                     588,784,731.23     588,784,731.23
       在建工程                     135,836,991.33     135,836,991.33
       无形资产                      96,113,362.05      96,113,362.05
       商誉
       长期待摊费用                  44,645,509.71      44,645,509.71
       递延所得税资产                24,125,900.67      24,125,900.67
       其他非流动资产                79,549,280.00      79,549,280.00
         非流动资产合计           5,652,559,028.77   5,652,559,028.77
           资产总计              19,803,687,795.38  19,803,687,795.38
     流动负债:
       短期借款                   2,720,980,388.88   2,720,980,388.88
    
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
       应付票据及应付账款           265,805,157.76     265,805,157.76
       应付票据
       应付账款
       预收款项                      62,839,529.54      62,839,529.54
       应付职工薪酬                  29,081,950.06      29,081,950.06
       应交税费                      64,568,407.26      64,568,407.26
       其他应付款                   287,804,819.96     287,804,819.96
       其中:应付利息               105,951,352.97     105,951,352.97
             应付股利
       一年内到期的非流动负债        30,000,000.00      30,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计             3,461,080,253.46   3,461,080,253.46
     非流动负债:
       长期借款                   1,141,245,495.85   1,141,245,495.85
       应付债券                   3,590,316,375.04   3,590,316,375.04
       递延收益                      56,612,373.28      56,612,373.28
       递延所得税负债                13,780,104.52      13,780,104.52
       其他非流动负债
         非流动负债合计           4,801,954,348.69   4,801,954,348.69
           负债合计               8,263,034,602.15   8,263,034,602.15
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)         3,633,066,000.00   3,633,066,000.00
       资本公积                     242,620,989.73     242,620,989.73
       其他综合收益                  78,087,258.79      78,087,258.79
       专项储备                      12,225,890.75      12,225,890.75
       盈余公积                   1,356,551,887.60   1,356,551,887.60
       未分配利润                 6,218,101,166.36   6,218,101,166.36
         所有者权益(或股东权益)11,540,653,193.23  11,540,653,193.23
     合计
           负债和所有者权益(或  19,803,687,795.38  19,803,687,795.38
     股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用 □不适用
    
    原在“可供出售金融资产”项目列报的非交易性权益工具投资现指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产调整为“其他权益工具投资”科目列报。
    
    4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 2019年第三季报告全文
    
    □适用√不适用
    
    4.4 审计报告
    
    □适用√不适用

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