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个股公告正文

瑞贝卡:2019年第三季度报告

日期:2019-10-25附件下载

    公司代码:600439 公司简称:瑞贝卡
    
    河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、重要提示...................................................................... 3
    
    二、公司基本情况.................................................................. 3
    
    三、重要事项...................................................................... 7
    
    四、附录......................................................................... 10
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑文青及会计机构负责人(会计主管人员)晁慧霞
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                         本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增
                                                                           减(%)
     总资产             4,836,794,864.83        4,864,930,174.68                    -0.58
     归属于上市公司     2,814,597,535.73        2,856,519,061.89                    -1.47
     股东的净资产
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末      比上年同期增减(%)
                          (1-9月)             (1-9月)
     经营活动产生的        86,746,789.03          -16,738,469.74                   不适用
     现金流量净额
                       年初至报告期末      上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                          (1-9月)             (1-9月)                  (%)
     营业收入           1,419,276,771.93        1,464,573,870.56                    -3.09
     归属于上市公司       183,907,994.82          184,629,982.27                    -0.39
     股东的净利润
     归属于上市公司       181,355,881.35          183,982,175.14                    -1.43
     股东的扣除非经
     常性损益的净利
     润
     加权平均净资产                 6.19                    6.87        减少0.68个百分点
     收益率(%)
     基本每股收益                 0.1625                  0.1631                    -0.37
     (元/股)
     稀释每股收益                 0.1625                  0.1631                    -0.37
     (元/股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目                    本期金额          年初至报告期末金额      说明
                                       (7-9月)              (1-9月)
     非流动资产处置损益                      -17,917.83              18,045.67
     越权审批,或无正式批准文件,
     或偶发性的税收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与            224,433.96           2,839,333.96
     公司正常经营业务密切相关,符
     合国家政策规定、按照一定标准
     定额或定量持续享受的政府补
     助除外
     计入当期损益的对非金融企业
     收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合
     营企业的投资成本小于取得投
     资时应享有被投资单位可辨认
     净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损
     益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾
     害而计提的各项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支
     出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生
     的超过公允价值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子
     公司期初至合并日的当期净损
     益
     与公司正常经营业务无关的或
     有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的
     有效套期保值业务外,持有交易
     性金融资产、衍生金融资产、交
     易性金融负债、衍生金融负债产
     生的公允价值变动损益,以及处
     置交易性金融资产、衍生金融资
     产、交易性金融负债、衍生金融
     负债和其他债权投资取得的投
     资收益
     单独进行减值测试的应收款项
     减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计
     量的投资性房地产公允价值变
     动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的
     要求对当期损益进行一次性调
     整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外              -14,005.10             152,731.89
     收入和支出
     其他符合非经常性损益定义的
     损益项目
     少数股东权益影响额(税后)
     所得税影响额                            -30,082.60            -457,998.05
                 合计                        162,428.43           2,552,113.47
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                               561,240
                                      前十名股东持股情况
       股东名称     期末持股数            持有有限售       质押或冻结情况
       (全称)         量       比例(%)  条件股份数   股份状态       数量      股东性质
                                              量
     河南瑞贝卡控   381,538,217    33.71           0               180,000,000  境内非国
     股有限责任公                                        质押                    有法人
     司
     河南瑞贝卡发    22,467,179     1.98           0                              其他
     制品股份有限                                        未知
     公司-第一期
     员工持股计划
     陕西省国际信    22,037,711     1.95           0                              未知
     托股份有限公
     司-陕国
     投·鑫鑫向荣                                        未知
     26号证券投资
     集合资金信托
     计划
     陕西省国际信    19,316,053     1.71           0                              未知
     托股份有限公
     司-陕国
     投·鑫鑫向荣                                        未知
     27号证券投资
     集合资金信托
     计划
     香港中央结算    18,724,058     1.65           0     未知                     未知
     有限公司
     中国建设银行    17,555,831     1.55           0                              未知
     股份有限公司
     -交银施罗德                                        未知
     蓝筹混合型证
     券投资基金
     中国农业银行    16,641,886     1.47           0                              未知
     股份有限公司
     -交银施罗德                                        未知
     成长混合型证
     券投资基金
     中国农业银行    15,537,382     1.37           0                              未知
     股份有限公司
     -交银施罗德                                        未知
     精选混合型证
     券投资基金
     四川电子科技    13,428,600     1.19           0                              未知
     大学教育发展                                        未知
     基金会
     招商银行股份    10,686,943     0.94           0                              未知
     有限公司-交
     银施罗德新成                                        未知
     长混合型证券
     投资基金
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称               持有无限售条件流通                股份种类及数量
                                 股的数量                种类                 数量
     河南瑞贝卡控股有限责           381,538,217      人民币普通股            381,538,217
     任公司
     河南瑞贝卡发制品股份            22,467,179                                22,467,179
     有限公司-第一期员工                            人民币普通股
     持股计划
     陕西省国际信托股份有            22,037,711                                22,037,711
     限公司-陕国投·鑫鑫                            人民币普通股
     向荣26号证券投资集合
     资金信托计划
     陕西省国际信托股份有            19,316,053                                19,316,053
     限公司-陕国投·鑫鑫                            人民币普通股
     向荣27号证券投资集合
     资金信托计划
     香港中央结算有限公司            18,724,058                                18,724,058
     中国建设银行股份有限            17,555,831                                17,555,831
     公司-交银施罗德蓝筹                            人民币普通股
     混合型证券投资基金
     中国农业银行股份有限            16,641,886                                16,641,886
     公司-交银施罗德成长                            人民币普通股
     混合型证券投资基金
     中国农业银行股份有限            15,537,382                                15,537,382
     公司-交银施罗德精选                            人民币普通股
     混合型证券投资基金
     四川电子科技大学教育            13,428,600      人民币普通股             13,428,600
     发展基金会
     招商银行股份有限公司            10,686,943                                10,686,943
     -交银施罗德新成长混                            人民币普通股
     合型证券投资基金
     上述股东关联关系或一   前十名股东中,公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司与其他股东
     致行动的说明           之间不存在关联关系或一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存
                            在关联关系或一致行动人关系。本公司第二大股东河南瑞贝卡发制品股
                            份有限公司-第一期员工持股计划,其管理人为国海证券股份有限公
                            司,与本公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司之间不存在关联关
                            系或一致行动人关系。
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
      资产负债表项目       期末余额           年初余额        变动百        主要原因
                                                             分比(%)
     其他权益工具投      116,150,209.17      239,039,622.42    -51.41  主要由于中原银行
     资                                                                股份有限公司股票
                                                                       价格下跌所致
     一年内到期的非      350,000,000.00      650,000,000.00    -46.15  主要由于偿还到期
     流动负债                                                          长期借款所致
     长期借款            500,000,000.00      200,000,000.00    150.00  主要由于新增银行
                                                                       长期借款所致
                        -349,185,462.35     -179,955,213.37     94.04  主要是中原银行股
     其他综合收益                                                      价下跌及外币报表
                                                                       折算差异变动所致
      现金流量表项目  本期金额(1-9)月  上期金额(1-9)月    变动百        主要原因
                                                             分比(%)
     经营活动产生的       86,746,789.03      -16,738,469.74    不适用  主要由于本期购买
     现金流量净额                                                      商品及支付税费等
                                                                       减少所致
     投资活动产生的       -5,554,648.62       -3,716,089.10    不适用  主要由于本期投资
     现金流量净额                                                      收益减少所致
     筹资活动产生的      -67,413,478.44      104,803,101.15    不适用  主要由于本期偿还
     现金流量净额                                                      借款增加所致
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    (1)公司于2018年2月5日接到许昌市建安区人民政府函,为加快建安区新城区发展,聚集新城区人气,根据许昌市城乡总体规划,并经建安区政府常务会决定,我公司位于瑞贝卡大道
    
    南侧厂区(面积约200亩,以下简称“南厂区”)所在地块将被依法收储,土地性质调整为商住
    用地,依法出让,该厂区原有生产线应迁建至新城区尚集产业集聚区境内。详情请见公司于2018
    年2月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于部分厂
    区搬迁的提示性公告》(编号:临2018-001)。经协商,公司与政府有关部门就南厂区搬迁、土
    地性质调整、补偿等事项达成一致,并于2018年3月12日签署了《河南瑞贝卡发制品股份有限
    公司南厂区搬迁协议书》。详情请见公司于2018年3月14日在上海证券交易所网站
    (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于部分厂区搬迁进展公告》(编号:临
    2018-006)。本次征收补偿事项,需公司与政府部门就收储政策及补偿标准签署具体专项协议并
    提交公司董事会审议批准;截至本报告披露日,该事项无应披露而未披露信息,敬请投资者关注
    对该事项后续进展情况的披露公告。
        (2)2018年6月14日,公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》,具体内
    容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《证券日报》披露的相关公告,
    公告编号:临2018-023;2018年6月29日,公司又发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展
    暨复牌的提示性公告》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及
    《证券日报》披露的相关公告,公告编号:临2018-025。本次非公开发行募集资金投资项目涉及
    
    
    境外投资以及国外市场营销网络建设,随着中美贸易摩擦加剧,项目建设环境更加复杂严峻,本
    
    项目前期各项工作仍在推进中,公司将根据非公开发行工作进展情况及时履行信息披露义务。
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
      公司名称    河南瑞贝卡发制品股份有限公司
      法定代表人  郑有全
        日期      2019年10月25日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                    373,948,130.21          345,097,950.94
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                      5,741,879.00           14,406,150.00
       应收账款                                    201,629,552.02          161,582,638.75
       应收款项融资
       预付款项                                     89,715,860.25           72,955,785.30
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                   39,017,011.44           35,578,910.55
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                      3,194,789,352.43        3,161,832,775.79
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                  6,077,968.34            3,445,059.57
         流动资产合计                            3,910,919,753.69        3,794,899,270.90
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                    239,039,622.42
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资
       其他权益工具投资                            116,150,209.17
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                    541,473,891.24          558,512,810.46
       在建工程                                      1,685,836.79            4,552,261.75
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                    190,455,366.57          194,700,312.02
       开发支出
       商誉                                         15,103,286.18           15,042,431.27
       长期待摊费用                                 10,913,742.57           13,188,011.91
       递延所得税资产                               31,090,865.67           29,904,320.45
       其他非流动资产                               19,001,912.95           15,091,133.50
         非流动资产合计                            925,875,111.14        1,070,030,903.78
           资产总计                              4,836,794,864.83        4,864,930,174.68
     流动负债:
       短期借款                                  1,011,253,110.80          935,737,360.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                      2,000,000.00            2,000,000.00
       应付账款                                     14,092,746.29           26,971,823.42
       预收款项                                     23,729,654.30           25,474,346.60
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                 35,067,639.18           44,562,707.05
       应交税费                                     21,550,188.24           25,662,601.40
       其他应付款                                   16,106,448.35           30,742,787.97
       其中:应付利息                                1,848,723.28              149,391.78
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                      350,000,000.00          650,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                            1,473,799,787.16        1,741,151,626.44
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                    500,000,000.00          200,000,000.00
       应付债券                                     40,000,000.00           40,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                      764,612.99            1,150,671.70
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                         87,051.23               87,051.23
       递延所得税负债                                3,061,531.37           21,494,943.36
       其他非流动负债
         非流动负债合计                            543,913,195.59          262,732,666.29
           负债合计                              2,017,712,982.75        2,003,884,292.73
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                        1,131,985,440.00        1,131,985,440.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    248,462,511.59          248,462,511.59
       减:库存股
       其他综合收益                               -349,185,462.35         -179,955,213.37
       专项储备
       盈余公积                                    218,952,712.23          218,952,712.23
       一般风险准备
       未分配利润                                1,564,382,334.26        1,437,073,611.44
       归属于母公司所有者权益(或股东权          2,814,597,535.73        2,856,519,061.89
     益)合计
       少数股东权益                                  4,484,346.35            4,526,820.06
         所有者权益(或股东权益)                2,819,081,882.08        2,861,045,881.95
         合计
           负债和所有者权益(或股东权益)        4,836,794,864.83        4,864,930,174.68
     总计
    
    
    法定代表人:郑有全 主管会计工作负责人:郑文青 会计机构负责人:晁慧霞
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                    148,871,201.22          113,378,502.66
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                                    527,805,689.08          530,694,583.95
       应收款项融资
       预付款项                                     73,725,906.32           77,906,280.72
       其他应收款                                  896,590,060.80          866,546,207.49
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                      1,660,400,035.13        1,631,042,802.33
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                  6,031,733.58
         流动资产合计                            3,313,424,626.13        3,219,568,377.15
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                    239,039,622.42
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                576,945,608.29          572,359,374.96
       其他权益工具投资                            116,150,209.17
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                    389,075,085.10          405,218,757.37
       在建工程                                      1,664,649.35            1,245,564.37
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                    143,977,395.86          147,127,723.17
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                  1,522,785.05            2,090,635.87
       递延所得税资产                                2,658,756.44            2,455,872.15
       其他非流动资产                               18,798,120.00           15,091,133.50
         非流动资产合计                          1,250,792,609.26        1,384,628,683.81
           资产总计                              4,564,217,235.39        4,604,197,060.96
     流动负债:
       短期借款                                  1,011,253,110.80          935,737,360.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                                     47,398,941.47           59,077,976.98
       预收款项                                     16,501,737.33           16,531,553.20
       应付职工薪酬                                 26,359,504.96           36,997,539.88
       应交税费                                      3,544,897.21            1,006,651.44
       其他应付款                                   15,345,147.61           19,792,957.43
       其中:应付利息                                1,848,723.28              149,391.78
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债                      350,000,000.00          650,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计                            1,470,403,339.38        1,719,144,038.93
     非流动负债:
       长期借款                                    500,000,000.00          200,000,000.00
       应付债券                                     40,000,000.00           40,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                      764,612.99            1,150,671.70
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                         87,051.23               87,051.23
       递延所得税负债                                3,061,531.37           21,494,943.36
       其他非流动负债
         非流动负债合计                            543,913,195.59          262,732,666.29
           负债合计                              2,014,316,534.97        1,981,876,705.22
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                        1,131,985,440.00        1,131,985,440.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    248,462,511.59          248,462,511.59
       减:库存股
       其他综合收益                                 17,348,677.80          121,804,679.06
       专项储备
       盈余公积                                    218,931,914.74          218,931,914.74
       未分配利润                                  933,172,156.29          901,135,810.35
         所有者权益(或股东权益)合计            2,549,900,700.42        2,622,320,355.74
           负债和所有者权益(或股东权益)        4,564,217,235.39        4,604,197,060.96
     总计
    
    
    法定代表人:郑有全 主管会计工作负责人:郑文青 会计机构负责人:晁慧霞
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
          项目       2019年第三季度   2018年第三季度   2019年前三季度    2018年前三季度
                        (7-9月)        (7-9月)        (1-9月)         (1-9月)
     一、营业总收入   472,902,133.32   475,533,217.41  1,419,276,771.93  1,464,573,870.56
     其中:营业收入   472,902,133.32   475,533,217.41  1,419,276,771.93  1,464,573,870.56
           利息收
     入
           已赚保
     费
           手续费
     及佣金收入
     二、营业总成本   404,991,601.41   411,650,975.05  1,224,490,488.82  1,274,856,031.20
     其中:营业成本   309,714,147.33   324,828,603.84    920,280,649.99    994,383,440.97
           利息支
     出
           手续费
     及佣金支出
           退保金
           赔付支
     出净额
           提取保
     险责任准备金
     净额
           保单红
     利支出
           分保费
     用
           税金及       4,088,035.76     5,194,383.43     14,765,356.21     20,650,223.19
     附加
           销售费      47,027,167.29    41,612,785.67    145,795,740.83    123,583,937.87
     用
           管理费      16,755,736.12    15,116,338.74     54,759,783.16     47,389,958.68
     用
           研发费      10,463,057.07    10,702,461.97     29,606,545.82     26,958,925.85
     用
           财务费      16,943,457.84    14,196,401.40     59,282,412.81     61,889,544.64
     用
           其中:利    24,711,662.06    21,455,094.60     66,305,224.76     61,873,840.92
     息费用
                 利       470,408.39       870,120.68      1,422,494.21      2,902,629.30
     息收入
       加:其他收益       454,908.84     2,566,120.67      3,978,194.60     12,794,657.07
           投资收                                          3,819,395.93      7,747,917.46
     益(损失以“-”
     号填列)
           其中:对
     联营企业和合
     营企业的投资
     收益
                 以
     摊余成本计量
     的金融资产终
     止确认收益
           汇兑收
     益(损失以“-”
     号填列)
           净敞口
     套期收益(损失
     以“-”号填列)
           公允价
     值变动收益(损
     失以“-”号填
     列)
           信用减                                           -757,677.05
     值损失(损失以
     “-”号填列)
           资产减                                         -1,744,191.94     -1,863,116.68
     值损失(损失以
     “-”号填列)
           资产处                          -19,949.06                          -54,522.12
     置收益(损失以
     “-”号填列)
     三、营业利润      68,365,440.75    66,428,413.97    200,082,004.65    208,342,775.09
     (亏损以“-”
     号填列)
       加:营业外收       229,650.73       706,904.52      3,206,130.60      2,046,548.88
     入
       减:营业外支        37,139.70       718,033.42        196,019.08      1,229,900.72
     出
     四、利润总额      68,557,951.78    66,417,285.07    203,092,116.17    209,159,423.25
     (亏损总额以
     “-”号填列)
       减:所得税费     6,236,560.81     7,277,171.42     19,226,595.06     24,539,571.03
     用
     五、净利润(净    62,321,390.97    59,140,113.65    183,865,521.11    184,619,852.22
     亏损以“-”
     号填列)
      (一)按经营     62,321,390.97    59,140,113.65    183,865,521.11    184,619,852.22
     持续性分类
          1.持续经     62,321,390.97    59,140,113.65    183,865,521.11    184,619,852.22
     营净利润(净亏
     损以“-”号
     填列)
          2.终止经
     营净利润(净亏
     损以“-”号
     填列)
      (二)按所有     62,321,390.97    59,140,113.65    183,865,521.11    184,619,852.22
     权归属分类
          1.归属于     62,374,396.88    59,028,960.33    183,907,994.82    184,629,982.27
     母公司股东的
     净利润(净亏损
     以“-”号填
     列)
          2.少数股        -53,005.91       111,153.32        -42,473.71        -10,130.05
     东损益(净亏损
     以“-”号填
     列)
     六、其他综合收   -68,508,892.62     4,071,028.73   -169,230,248.98    -28,564,232.77
     益的税后净额
       归属母公司     -68,508,892.62     4,071,028.73   -169,230,248.98    -28,564,232.77
     所有者的其他
     综合收益的税
     后净额
         (一)不能
     重分类进损益
     的其他综合收
     益
           1.重新
     计量设定受益
     计划变动额
           2.权益
     法下不能转损
     益的其他综合
     收益
           3.其他
     权益工具投资
     公允价值变动
           4.企业
     自身信用风险
     公允价值变动
         (二)将重   -68,508,892.62     4,071,028.73   -169,230,248.98    -28,564,232.77
     分类进损益的
     其他综合收益
           1.权益
     法下可转损益
     的其他综合收
     益
           2.其他
     债权投资公允
     价值变动
           3.可供     -48,142,260.22    -2,200,378.54   -104,456,001.26     -5,825,792.26
     出售金融资产
     公允价值变动
     损益
           4.金融
     资产重分类计
     入其他综合收
     益的金额
           5.持有
     至到期投资重
     分类为可供出
     售金融资产损
     益
           6.其他
     债权投资信用
     减值准备
           7.现金
     流量套期储备
     (现金流量套
     期损益的有效
     部分)
           8.外币     -20,366,632.40     6,271,407.27    -64,774,247.72    -22,738,440.51
     财务报表折算
     差额
           9.其他
       归属于少数
     股东的其他综
     合收益的税后
     净额
     七、综合收益总    -6,187,501.65    63,211,142.38     14,635,272.13    156,055,619.45
     额
       归属于母公      -6,134,495.74    63,099,989.06     14,677,745.84    156,065,749.50
     司所有者的综
     合收益总额
       归属于少数         -53,005.91       111,153.32        -42,473.71        -10,130.05
     股东的综合收
     益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每           0.0551           0.0521            0.1625            0.1631
     股收益(元/股)
       (二)稀释每           0.0551           0.0521            0.1625            0.1631
     股收益(元/股)
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实
    
    现的净利润为: 0.00元。
    
    法定代表人:郑有全 主管会计工作负责人:郑文青 会计机构负责人:晁慧霞
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
            项目           2019年第三季    2018年第三季   2019年前三季度   2018年前三季
                           度(7-9月)     度(7-9月)      (1-9月)      度(1-9月)
     一、营业收入         229,981,778.26  331,522,549.69   679,989,306.94  900,030,947.27
       减:营业成本       157,971,308.13  230,886,128.54   453,357,774.88  613,309,863.48
           税金及附加       3,010,859.78    3,186,885.70    10,848,650.86   14,024,370.76
           销售费用        20,173,222.31   24,012,315.42    66,901,925.01   71,096,133.28
           管理费用         9,429,685.84    8,161,723.89    29,893,829.62   21,703,022.58
           研发费用         8,908,414.52   10,347,617.03    27,435,736.74   25,875,965.97
           财务费用         6,909,107.75   -5,099,817.45    39,311,551.98   24,958,963.90
           其中:利息费    24,711,662.06   21,455,094.60    66,305,224.76   61,873,840.92
     用
                 利息收       262,160.35      625,036.44       860,677.14    2,061,311.67
     入
       加:其他收益        11,000,000.00                    39,819,395.93    7,747,917.46
           投资收益(损
     失以“-”号填列)
           其中:对联营
     企业和合营企业的投
     资收益
                 以摊余
     成本计量的金融资产
     终止确认收益
           净敞口套期收
     益(损失以“-”号填
     列)
           公允价值变动
     收益(损失以“-”
     号填列)
           信用减值损失                                     -1,097,424.16
     (损失以“-”号填
     列)
           资产减值损失                                       -504,692.69     -919,460.32
     (损失以“-”号填
     列)
           资产处置收益                       -21,573.06                       -54,522.12
     (损失以“-”号填
     列)
     二、营业利润(亏损以  34,579,179.93   60,006,123.50    90,457,116.93  135,836,562.32
     “-”号填列)
       加:营业外收入         222,709.07      702,841.95     3,067,264.23    1,843,463.96
       减:营业外支出             280.34                       110,770.97      500,000.00
     三、利润总额(亏损总  34,801,608.66   60,708,965.45    93,413,610.19  137,180,026.28
     额以“-”号填列)
         减:所得税费用     2,578,046.65    6,707,826.81     4,777,992.25   16,659,028.61
     四、净利润(净亏损以  32,223,562.01   54,001,138.64    88,635,617.94  120,520,997.67
     “-”号填列)
       (一)持续经营净    32,223,562.01   54,001,138.64    88,635,617.94  120,520,997.67
     利润(净亏损以“-”
     号填列)
       (二)终止经营净
     利润(净亏损以“-”
     号填列)
     五、其他综合收益的税 -48,142,260.22   -2,200,378.54  -104,456,001.26   -5,825,792.26
     后净额
       (一)不能重分类
     进损益的其他综合收
     益
         1.重新计量设定
     受益计划变动额
        2.权益法下不能
    转损益的其他综合收
    益
        3.其他权益工具
    投资公允价值变动
        4.企业自身信用
    风险公允价值变动
       (二)将重分类进   -48,142,260.22   -2,200,378.54  -104,456,001.26   -5,825,792.26
     损益的其他综合收益
         1.权益法下可转
     损益的其他综合收益
         2.其他债权投资
     公允价值变动
         3.可供出售金融   -48,142,260.22   -2,200,378.54  -104,456,001.26   -5,825,792.26
     资产公允价值变动损
     益
         4.金融资产重分
     类计入其他综合收益
     的金额
         5.持有至到期投
     资重分类为可供出售
     金融资产损益
         6.其他债权投资
     信用减值准备
         7.现金流量套
     期储备(现金流量套
     期损益的有效部分)
         8.外币财务报表
     折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额     -15,918,698.21   51,800,760.10   -15,820,383.32  114,695,205.41
     七、每股收益:
         (一)基本每股收         0.0285          0.0477           0.0783          0.1065
     益(元/股)
         (二)稀释每股收         0.0285          0.0477           0.0783          0.1065
     益(元/股)
    
    
    法定代表人:郑有全 主管会计工作负责人:郑文青 会计机构负责人:晁慧霞
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              1,363,594,757.98        1,400,424,174.44
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                8,414,174.58           14,939,824.92
       收到其他与经营活动有关的现金                  7,313,768.22            7,011,175.39
         经营活动现金流入小计                    1,379,322,700.78        1,422,375,174.75
       购买商品、接受劳务支付的现金                739,064,159.17          838,596,263.97
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                370,472,528.71          376,639,611.19
       支付的各项税费                               59,931,995.88           76,091,708.97
       支付其他与经营活动有关的现金                123,107,227.99          147,786,060.36
         经营活动现金流出小计                    1,292,575,911.75        1,439,113,644.49
           经营活动产生的现金流量净额               86,746,789.03          -16,738,469.74
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                        3,819,395.93            7,747,917.46
       处置固定资产、无形资产和其他长期资              164,496.94               39,829.60
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                        3,983,892.87            7,787,747.06
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            9,538,541.49           11,503,836.16
     产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                        9,538,541.49           11,503,836.16
           投资活动产生的现金流量净额               -5,554,648.62           -3,716,089.10
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                          841,462,352.51          409,235,950.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      841,462,352.51          409,235,950.00
       偿还债务支付的现金                          794,557,355.92          223,393,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          114,318,475.03           81,039,848.85
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                      908,875,830.95          304,432,848.85
           筹资活动产生的现金流量净额              -67,413,478.44          104,803,101.15
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响          -12,327,847.56          -31,113,930.89
     五、现金及现金等价物净增加额                    1,450,814.41           53,234,611.42
       加:期初现金及现金等价物余额                340,497,315.80          396,116,357.62
     六、期末现金及现金等价物余额                  341,948,130.21          449,350,969.04
    
    
    法定代表人:郑有全 主管会计工作负责人:郑文青 会计机构负责人:晁慧霞
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)             金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                778,929,155.13          905,248,399.36
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                  9,746,426.02           14,030,297.91
         经营活动现金流入小计                      788,675,581.15          919,278,697.27
       购买商品、接受劳务支付的现金                359,693,526.82          632,979,588.32
       支付给职工及为职工支付的现金                268,335,064.03          298,815,611.77
       支付的各项税费                               33,095,208.18           51,332,345.15
       支付其他与经营活动有关的现金                 63,554,518.87           78,266,138.26
         经营活动现金流出小计                      724,678,317.90        1,061,393,683.50
       经营活动产生的现金流量净额                   63,997,263.25         -142,114,986.23
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                       39,819,395.93            7,747,917.46
       处置固定资产、无形资产和其他长期资                4,000.00                1,624.00
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                       39,823,395.93            7,749,541.46
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            6,714,672.38            6,382,173.00
     产支付的现金
       投资支付的现金
       取得子公司及其他营业单位支付的现
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                        6,714,672.38            6,382,173.00
           投资活动产生的现金流量净额               33,108,723.55            1,367,368.46
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                          841,462,352.51          409,235,950.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      841,462,352.51          409,235,950.00
       偿还债务支付的现金                          794,557,355.92          223,393,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金          114,318,475.03           81,039,848.85
       支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                      908,875,830.95          304,432,848.85
           筹资活动产生的现金流量净额              -67,413,478.44          104,803,101.15
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            5,800,190.20            3,101,518.99
     五、现金及现金等价物净增加额                   35,492,698.56          -32,842,997.63
       加:期初现金及现金等价物余额                113,378,502.66          213,493,152.08
     六、期末现金及现金等价物余额                  148,871,201.22          180,650,154.45
    
    
    法定代表人:郑有全 主管会计工作负责人:郑文青 会计机构负责人:晁慧霞
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      345,097,950.94    345,097,950.94
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                       14,406,150.00     14,406,150.00
       应收账款                      161,582,638.75    161,582,638.75
       应收款项融资
       预付款项                       72,955,785.30     72,955,785.30
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                     35,578,910.55     35,578,910.55
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                        3,161,832,775.79  3,161,832,775.79
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                    3,445,059.57      3,445,059.57
         流动资产合计              3,794,899,270.90  3,794,899,270.90
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产              239,039,622.42                       -239,039,622.42
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资
       其他权益工具投资                                239,039,622.42      239,039,622.42
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                      558,512,810.46    558,512,810.46
       在建工程                        4,552,261.75      4,552,261.75
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                      194,700,312.02    194,700,312.02
       开发支出
       商誉                           15,042,431.27     15,042,431.27
       长期待摊费用                   13,188,011.91     13,188,011.91
       递延所得税资产                 29,904,320.45     29,904,320.45
       其他非流动资产                 15,091,133.50     15,091,133.50
         非流动资产合计            1,070,030,903.78  1,070,030,903.78
           资产总计                4,864,930,174.68  4,864,930,174.68
     流动负债:
       短期借款                      935,737,360.00    935,737,360.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                        2,000,000.00      2,000,000.00
       应付账款                       26,971,823.42     26,971,823.42
       预收款项                       25,474,346.60     25,474,346.60
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                   44,562,707.05     44,562,707.05
       应交税费                       25,662,601.40     25,662,601.40
       其他应付款                     30,742,787.97     30,742,787.97
       其中:应付利息                    149,391.78        149,391.78
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债        650,000,000.00    650,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计              1,741,151,626.44  1,741,151,626.44
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                      200,000,000.00    200,000,000.00
       应付债券                       40,000,000.00     40,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                      1,150,671.70      1,150,671.70
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                           87,051.23         87,051.23
       递延所得税负债                 21,494,943.36     21,494,943.36
       其他非流动负债
         非流动负债合计              262,732,666.29    262,732,666.29
           负债合计                2,003,884,292.73  2,003,884,292.73
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)          1,131,985,440.00  1,131,985,440.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      248,462,511.59    248,462,511.59
       减:库存股
       其他综合收益                 -179,955,213.37   -179,955,213.37
       专项储备
       盈余公积                      218,952,712.23    218,952,712.23
       一般风险准备
       未分配利润                  1,437,073,611.44  1,437,073,611.44
       归属于母公司所有者权益(或  2,856,519,061.89  2,856,519,061.89
     股东权益)合计
       少数股东权益                    4,526,820.06      4,526,820.06
         所有者权益(或股东权益)  2,861,045,881.95  2,861,045,881.95
     合计
           负债和所有者权益(或股  4,864,930,174.68  4,864,930,174.68
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】 7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】 14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      113,378,502.66    113,378,502.66
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                      530,694,583.95    530,694,583.95
       应收款项融资
       预付款项                       77,906,280.72     77,906,280.72
       其他应收款                    866,546,207.49    866,546,207.49
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                        1,631,042,802.33  1,631,042,802.33
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产
         流动资产合计              3,219,568,377.15  3,219,568,377.15
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产              239,039,622.42                       -239,039,622.42
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  572,359,374.96    572,359,374.96
       其他权益工具投资                                239,039,622.42      239,039,622.42
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                      405,218,757.37    405,218,757.37
       在建工程                        1,245,564.37      1,245,564.37
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                      147,127,723.17    147,127,723.17
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                    2,090,635.87      2,090,635.87
       递延所得税资产                  2,455,872.15      2,455,872.15
       其他非流动资产                 15,091,133.50     15,091,133.50
         非流动资产合计            1,384,628,683.81  1,384,628,683.81
           资产总计                4,604,197,060.96  4,604,197,060.96
     流动负债:
       短期借款                      935,737,360.00    935,737,360.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                       59,077,976.98     59,077,976.98
       预收款项                       16,531,553.20     16,531,553.20
       应付职工薪酬                   36,997,539.88     36,997,539.88
       应交税费                        1,006,651.44      1,006,651.44
       其他应付款                     19,792,957.43     19,792,957.43
       其中:应付利息                    149,391.78        149,391.78
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债        650,000,000.00    650,000,000.00
       其他流动负债
         流动负债合计              1,719,144,038.93  1,719,144,038.93
     非流动负债:
       长期借款                      200,000,000.00    200,000,000.00
       应付债券                       40,000,000.00     40,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                      1,150,671.70      1,150,671.70
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                           87,051.23         87,051.23
       递延所得税负债                 21,494,943.36     21,494,943.36
       其他非流动负债
         非流动负债合计              262,732,666.29    262,732,666.29
           负债合计                1,981,876,705.22  1,981,876,705.22
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)          1,131,985,440.00  1,131,985,440.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      248,462,511.59    248,462,511.59
       减:库存股
       其他综合收益                  121,804,679.06    121,804,679.06
       专项储备
       盈余公积                      218,931,914.74    218,931,914.74
       未分配利润                    901,135,810.35    901,135,810.35
     所有者权益(或股东权益)合计  2,622,320,355.74  2,622,320,355.74
     负债和所有者权益(或股东权    4,604,197,060.96  4,604,197,060.96
     益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】 7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】 14号),本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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