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个股公告正文

宋都股份:2019年第三季度报告

日期:2019-10-25附件下载

    公司代码:600077 公司简称:宋都股份
    
    宋都基业投资股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 6
    
    四、 附录..................................................................... 17
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人(会计主管人员)崔大川
    
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                            本报告期末            上年度末         本报告期末比上年度末增
                                                                           减(%)
     总资产              37,723,572,500.94     24,045,033,266.75                    56.89
     归属于上市公司股     4,012,182,749.79      4,120,038,917.07                    -2.62
     东的净资产
                          年初至报告期末    上年初至上年报告期末     比上年同期增减(%)
                            (1-9月)            (1-9月)
     经营活动产生的现    -1,261,543,542.52      2,451,277,635.59                  -151.46
     金流量净额
                          年初至报告期末    上年初至上年报告期末       比上年同期增减
                            (1-9月)            (1-9月)                 (%)
     营业收入             1,231,000,220.55      1,564,403,188.49                   -21.31
     归属于上市公司股       -68,844,880.48        170,930,913.75                  -140.28
     东的净利润
     归属于上市公司股      -159,096,306.37        136,215,650.05                  -216.80
     东的扣除非经常性
     损益的净利润
     加权平均净资产收                -1.69                  4.49        减少6.18个百分点
     益率(%)
     基本每股收益(元/               -0.05                  0.13                  -138.46
     股)
     稀释每股收益(元/               -0.05                  0.13                  -138.46
     股)
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                       项目                      本期金额      年初至报告期末     说明
                                                (7-9月)     金额(1-9月)
     非流动资产处置损益                            51,333.42       121,440.64
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
     收返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营     400,000.00       419,492.11
     业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
     标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占     2,837,605.34    10,654,169.48
     用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
     成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
     认净资产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益               9,800,463.73    80,896,927.52
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
     项资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
     等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
     值部分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
     并日的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
     损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
     业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
     交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
     值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
     金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
     其他债权投资取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
     地产公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
     益进行一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出      -2,583,794.49    -2,186,689.13
     其他符合非经常性损益定义的损益项目             7,086.34        18,803.18
     少数股东权益影响额(税后)                    30,205.37       -73,797.16
     所得税影响额                                 625,150.06       401,079.25
                       合计                    11,168,049.77    90,251,425.89
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                34,854
                                      前十名股东持股情况
       股东名称     期末持股数            持有有限售       质押或冻结情况
       (全称)        量      比例(%)   条件股份数    股份状态       数量     股东性质
                                              量
     浙江宋都控股有    469,144,518      35.01                       质押        255,000,000   境内非国有
     限公司                                                                                     法人
     俞建午            130,550,000       9.74                        无                   0  境内自然人
     郭轶娟             60,433,498       4.51                        无                   0  境内自然人
     宋都基业投资股     49,946,767       3.73                                             0      未知
     份有限公司-                                                    无
     2016年员工持股
     计划
     宋都基业投资股     33,028,676       2.46                                             0      未知
     份有限公司-                                                    无
     2018年员工持股
     计划
     云南国际信托有     11,993,898       0.89                                             0      未知
     限公司-苍穹1                                                   无
     号单一资金信托
     吴玉英              8,606,184       0.64                       未知                  0      未知
     胡月东              7,449,568       0.56                       未知                  0      未知
     王鹤鸣              7,000,000       0.52                       未知                  0      未知
     张建军              6,628,803       0.49                       未知                  0      未知
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                   持有无限售条件流通股的数           股份种类及数量
                                          量                    种类            数量
     浙江宋都控股有限公司                    469,144,518    人民币普通股      469,144,518
     俞建午                                  130,550,000    人民币普通股      130,550,000
     郭轶娟                                   60,433,498    人民币普通股       60,433,498
     宋都基业投资股份有限公                   49,946,767    人民币普通股       49,946,767
     司-2016年员工持股计划
     宋都基业投资股份有限公                   33,028,676    人民币普通股       33,028,676
     司-2018年员工持股计划
     云南国际信托有限公司-                   11,993,898    人民币普通股       11,993,898
     苍穹1号单一资金信托
     吴玉英                                    8,606,184    人民币普通股        8,606,184
     胡月东                                    7,449,568    人民币普通股        7,449,568
     王鹤鸣                                    7,000,000    人民币普通股        7,000,000
     张建军                                    6,628,803    人民币普通股        6,628,803
     上述股东关联关系或一致    上述股东中,除浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、云南国际信托有
     行动的说明                限公司-苍穹1号单一资金信托为一致行动人外,本公司未知其余
                               股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一
                               致行动人关系
     表决权恢复的优先股股东    不适用
     及持股数量的说明
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
       资产负债表科目          期末数(元)            期初数(元)        增减幅度          变动原因说明
           货币资金             6,281,314,561.51        3,685,636,752.14      70.43%  主要系本期销售房屋回笼资金
                                                                                      增加及融资增加所致
           应收账款                44,561,566.14           20,128,553.13     121.38%  主要系本期应收货款增加所致
           预付款项                63,232,313.57           12,552,496.63     403.74%  主要系预付工程支出增加所致
          其他应收款            3,591,345,736.40        2,295,886,823.57      56.43%  主要系项目应收经营性投入往
                                                                                      来款增加所致
             存货              23,186,307,340.01       14,504,027,962.16      59.86%  主要系本期新增土地储备增加
                                                                                      所致
        其他流动资产            1,517,803,852.71          645,359,499.88     135.19%  主要系预交税费增加所致
      可供出售金融资产                                      9,572,085.00    -100.00%  主要系本期公司实施新金融工
                                                                                      具会计准则对金融资产进行重
     其他非流动金融资产            38,217,209.54                              不适用  分类并新增对外投资所致
        其他非流动资产              4,480,159.00            1,275,048.00     251.37%  主要系本期预付长期资产购置
                                                                                      款增加所致
           短期借款               570,000,000.00          300,000,000.00      90.00%  主要系本期新增融资款项所致
           应付票据               140,018,583.34           99,998,546.57      40.02%  主要系本期开具商业承兑汇票
    
    
    增加所致
    
           预收款项            18,675,316,877.06        9,597,882,956.53      94.58%  主要系预售项目销售增加所致
        应付职工薪酬                4,216,350.32           35,014,277.12     -87.96%  主要系支付已计提的年终绩效
                                                                                      薪酬所致
           应交税费               242,978,916.10          357,189,914.09     -31.97%  主要系支付已计提的税金所致
          其他应付款            4,551,473,305.88        2,765,734,903.07      64.57%  主要系应付项目经营性投入的
                                                                                      往来款增加所致
     一年内到期的非流动            29,800,000.00        1,114,000,000.00     -97.32%  主要系偿还一年内到期的非流
             负债                                                                     动负债融资所致
           长期借款             5,246,150,000.00        2,701,880,000.00      94.17%  主要系本期新增融资款项所致
           应付债券               993,000,000.00                              不适用  主要系本期发行债券所致
         利润表科目            本期数(元)            上期数(元)         增减幅度         变动原因说明
           销售费用               223,899,942.41          112,874,850.64      98.36%  主要系公司业务增加而使营销
                                                                                      费用增加所致
           管理费用               165,758,836.20          107,856,804.68      53.68%  主要系公司业务增长而使职工
                                                                                      薪酬及其他相关费用增加所
           财务费用                -8,540,454.26           13,651,723.15    -162.56%  主要系利息收入增加所致
           投资收益               -60,737,709.34          -31,511,518.35      不适用  主要系对投资的联营、合营企
                                                                                      业确认投资收益所致
          营业外收入                1,865,561.54            1,184,518.37      57.50%  主要系本期收到奖励款项及确
                                                                                      认无需支付的款项所致
          营业外支出                3,811,392.07              972,588.29     291.88%  主要系本期捐赠支出增加所致
          所得税费用               31,722,769.72           86,656,595.29     -63.39%  主要系本期交付结转收入减少
                                                                                      而使相应所得税费用减少所致
     归属于母公司所有者           -68,844,880.48          170,930,913.75    -140.28%  主要系本期交付结转收入减少
           的净利润                                                                   而实现盈利降低所致
       现金流量表科目          本期数(元)            上期数(元)         增减幅度         变动原因说明
     经营活动产生的现金        -1,261,543,542.52        2,451,277,635.59    -151.46%  主要系本期支付项目土地款增
     流量净额                                                                         加所致
     投资活动产生的现金           534,346,331.69         -445,687,618.71      不适用  主要系合作项目资金回笼及本
     流量净额                                                                         期理财产品到期收回所致
     筹资活动产生的现金         2,095,149,552.21       -1,765,360,176.35      不适用  主要系本期开发项目增加使得
     流量净额                                                                         新增融资款增加所致
    
    
    公司报告期经营情况:
    
    (1)土地储备情况
    
    公司2019年7-9月新增土地储备情况:无;
    
    截至2019年9月30日土地储备情况
    
      编号      地块位置         地块名称        占地面积    土地总价(万元)  股权占比   地块获取渠道
                                          (㎡)
        1     舟山临城新区      舟山市新城        27,442          66,202          49%       招拍挂拿地
                              LC-13-03-26地块
                                 祥符东单元
        2      杭州拱墅区     GS0804-R21-02地      75,068         465,694          50%      签订合作协议
                                     块
        3     南京雨花台区   南京板桥十一期地    92,896.07        323,000         100%      招拍挂拿地
                                     块
        4      舟山定海区       定海竹山门         7,133          11,234          100%      招拍挂拿地
                              DH-43-07-08地块
                                   定海区
        5      舟山定海区     DH-28-02-04白泉      40,067          39,266          34%       招拍挂拿地
                              高中南侧住宅地块
    
    
    注:已开发的主要项目将在后表体现。(2)公司2019年1-9月主要房地产项目开发投资情况
    
                                                           在建项目/                项目规划计                                                           2019年1-9月
      序     地区      项目     对应项目公司名    经营业    新开工项   项目用地面   容建筑面积   总建筑面积    在建建筑面   已竣工面积   计划总投资额    实际投资额
      号                              称            态      目/竣工项   积(平方米)    (平方米)     (平方米)     积(平方米)    (平方米)      (万元)       (万元)
                                                               目
      1     杭州市   时间名座   杭州加悦都实业    写字楼      竣工      27,032.00   102,720.91   130,641.85                  130,641.85     68,000.00      14,318.49
            余杭区                 有限公司
      2     杭州市    江宸府    杭州宸都房地产     住宅       在建      69,506.00   173,764.81   231,506.73    231,506.73                  280,000.00     23,278.62
            富阳区               开发有限公司
      3     杭州大   新宸悦府   杭州荣都置业有     住宅       竣工      35,832.00    89,572.99    122,409.63                  122,409.63     80,000.00      6,952.96
            江东区                  限公司
      4     舟山定    柏悦府    舟山颂都置业有     住宅       在建      37,164.00    72,731.46    103,554.00    103,554.00                  151,139.00     15,658.33
             海区                   限公司
      5     江苏省    悦宸府    溧阳宋都房地产     住宅       在建      72,713.00   109,069.50   149,432.96    149,432.96                  153,300.00     12,333.53
            溧阳市               开发有限公司
      6     杭州市    麓宸府    杭州旭都房地产     住宅       在建      42,899.00    94,377.00    136,111.66    136,111.66                  182,549.53     13,757.73
            富阳区               开发有限公司
      7     杭州市   如意春江   杭州涌都房地产     住宅       在建      64,733.00    84,152.90    136,656.36    136,656.36                  180,000.00     11,153.58
            富阳区     一期      开发有限公司
      8     杭州市   如意春江   杭州澜都房地产     住宅       在建      59,208.00    76,970.40    128,768.67    128,768.67                  160,000.00     52,822.75
            富阳区     二期      开发有限公司
      9     杭州大    相贤府    杭州盛都置业有     住宅       在建      38,232.00    61,171.20    100,595.60    100,595.60                  101,909.50      8,476.65
            江东区                  限公司
            宁波市              宁波奉化宋都房
      10    奉化区    江宸府    地产开发有限公     住宅       在建      72,535.00   159,577.00   222,779.14    222,779.14                  240,000.00     21,479.70
                                      司
    
    
    9 / 38
    
      11    广西省   春江海岸   南宁市浙创投资     住宅       在建      7,008.98    33,271.01    44,324.58     44,324.58                   25,000.00      6,018.26
            南宁市                 有限公司
      12    杭州市   如意溪湖   杭州沛都房地产     住宅       在建      36,551.00    80,412.00    109,834.80    109,834.80                  120,804.00     72,112.71
            临安区               开发有限公司
      13    安徽省    江宸府    合肥永都房地产     住宅       在建     121,856.00   219,339.54   317,476.00    317,476.00                  274,189.00     13,461.53
            巢湖市               开发有限公司
      14    安徽省   如意长江   合肥悦郡房地产     住宅       在建      68,050.00   136,100.00   178,493.00    178,493.00                  156,044.87     88,951.49
            巢湖市               开发有限公司
      15    杭州市   新视界公   杭州锦昊房地产     住宅       在建      57,811.00   144,527.50   217,604.61    217,604.61                  274,595.00     99,156.75
            富阳区      寓       开发有限公司
      16    杭州桐   如意云庐   杭州逸都房地产     住宅      新开工     17,931.00    28,686.40    42,335.95     42,335.95                   50,000.00      28,960.72
             庐县                开发有限公司
      17    宁波市   学林新天   宁波奉化城都建     住宅      新开工     47,945.00    86,301.00    117,036.16    117,036.16                  83,000.00      15,143.38
            奉化区      地      设开发有限公司
      18    江苏淮   逸景澜庭   淮安和都房地产     住宅      新开工     78,884.27   173,345.39   223,953.63     39,555.18                  121,155.20     30,023.27
              安                 开发有限公司
    
    
    (3)公司2019年1-9月主要房地产项目销售情况
    
                                      剩余可供出       截至                         截至       2019.1.1-9.                 截至2019.9.30   2019.1.1-9
     序   地                           售楼面面积    2019.9.30    总可售面积    2019.9.30已    30已预售或    2019.1.1-9.   累计结算面积   .30累计结   2019.1.1-9.30
     号   区    项目      经营业态    (平方米)/   总可售面积   (平方米)/   预售或已售楼    已售楼面面    30销售金额    (平方米)/数   算面积(平   实现收入(万
                                      数量(个)   (平方米)/   数量(个)    面面积(平方   积(平方米)    (万元)       量(个)     方米)/数量      元)
                                                    数量(个)                 米)/数量(个) /数量(个)                                   (个)
      1   杭   东郡之       住宅                      84,362.62     84,362.62       84,362.62        515.82        687.86       84,345.06     2,559.77        2,908.56
    
    
    10 / 38
    
    州 星 商铺及购物 2,694.07 2,694.07 2,694.07 168.98 452.6 2,693.16 1,359.02 3,794.76
    
    下 中心
    
          沙             车位(个)            15           960           960             945             1            27             945           32          626.22
          区
          杭               写字楼          214.52     38,666.36     38,666.36       38,451.84      1,762.76      3,673.21       38,023.76     1,753.30        3,468.34
          州   淘天地       商业         1,988.48     10,367.71     10,367.71        8,379.23             0             0        8,316.48
      2   江   (时间国
          干    际)     车位(个)           235        376.00        376.00             141            19           292             140           20          287.62
          区
          杭                住宅        41,221.02    250,095.48    250,095.48      208,874.46      3,371.93     11,400.73      208,379.99     3,546.23       11,568.26
          州   阳光国    商铺及购物
      3   江     际         中心         8,275.40     11,071.98     11,071.98        2,796.58                                    2,796.58
          干
          区             车位(个)           239      1,430.00         1,430           1,191            15      1,000.00        1,189.00           14          914.29
          杭                住宅            88.86    129,544.74    129,544.74      129,455.88                                  129,455.88       903.35          820.02
          州             商铺及购物
      4   大   丽郡国       中心           370.57      2,002.56      2,002.56        1,631.99        405.36      1,148.82        1,631.99       475.27     1193.781468
          江     际
          东             车位(个)                       1,243         1,243           1,243            98      1,388.00        1,243.00          104        1,369.54
          区
          杭                住宅                      84,619.01     84,619.01       84,619.01        136.93        244.15
          州             商铺及购物
      5   大   新宸悦       中心            80.33      3,549.06      3,549.06        3,468.73        487.03      1,230.00
          江     府
          东             车位(个)            16           738           738             721
          区
    
    
    11 / 38
    
    合 住宅 475.94 207,256.59 207,256.59 206,780.65 206,637.88
    
          肥   印象西       商业        70,430.29     72,699.40     72,699.40        2,269.11                                    2,269.11
      6   蜀     湖        写字楼        8,822.28    167,604.66    167,604.66      158,782.38      4,643.06      4,843.57      158,051.06     5,993.04        5,955.55
          山
          区             车位(个)           909         2,547         2,547           1,638           320      1,980.00        1,259.00        22.00          191.84
          舟                住宅                     144,372.42    144,372.42      144,372.42                                  137,378.09       216.90          294.78
          山   蓝郡国    商铺及购物
      7   定   际一期       中心         5,211.68     30,270.30     30,270.30       25,058.62      1,610.08      2,029.31       24,985.39     2,610.41        2,998.04
          海
          区             车位(个)           426         1,240         1,240             814            15         226.6          809.00        16.00          227.71
          舟               写字楼       27,234.33     61,724.12     61,724.12       34,489.79      7,197.96     10,113.01       29,225.37    16,000.26       21,323.16
          山   蓝郡国       商铺         4,309.00      6,426.73      6,426.73        2,117.73        773.79      1,314.95        2,229.17     1,718.23        2,476.57
      8   定   际二期
          海             车位(个)           223           223           223
          区
          杭               写字楼       46,935.91     74,551.56     74,551.56       27,615.65      1,976.68      3,295.82       23,958.99    23,958.99       37,936.76
          州   时间名       商业         1,593.51      6,131.55      6,131.55        4,538.04                                    2,521.25     2,521.25        5,622.38
      9   余     座
          杭             车位(个)           500           720           720             220             6            53
          区
          杭                住宅           369.21    164,396.24    164,396.24      164,027.03
          州   江宸府    商铺及购物
     10   富  (富阳)      中心                       2,375.46      2,375.46        2,375.46
          阳
          区             车位(个)             7      1,631.00      1,631.00        1,624.00
     11   杭   麓宸府       住宅                      71,014.89     71,014.89       71,014.89     46,562.49    100,971.04
    
    
    12 / 38
    
    州 储藏室 293.08 3,090.76 3,090.76 2,797.68 1,415.62 878.5
    
          富
          阳             车位(个)           304           788           914             610           419      9,002.80
          区
          舟                住宅         4,244.61     71,684.50     71,684.50       67,439.89     25,499.25     63,097.00
          山
     12   定   柏悦府
          海             车位(个)           122           747           747             625           239      3,281.00
          区
          江
     13   苏   悦宸府       住宅                     104,514.81    104,514.81      104,514.81      6,935.88     10,645.17
          溧
          阳
          杭                住宅           167.74     35,369.66     35,369.66       35,201.92     17,223.43     36,089.48
          州
     14   大   相贤府
          江             车位(个)           151           432           432             281           158      2,679.00
          东
          区
          宁                住宅                     150,923.34    150,923.34      150,923.34     99,562.52    132,147.57
          波   江宸府    商铺及购物                    2,720.16      2,720.16        2,720.16        862.32      1,750.44
     15   奉  (奉化)      中心
          化               储藏室                      5,928.31      5,928.31        5,928.31      3,927.93      2,599.37
          区             车位(个)           851         1,349         1,349             498           340      5,496.00
     16   广   南宁春       住宅        21,370.09     31,290.77     31,290.77        9,920.68      6,139.51      7,388.80
    
    
    13 / 38
    
    西 江海岸 商铺 752.77 752.77 752.77
    
          南
          宁             车位(个)           198           198           198
          杭   如意春       住宅         4,224.73     47,187.27     69,125.94       64,901.21     43,883.95     80,250.69
          州   江一期
     17   富   (怀石    车位(个)           320           759           759             439           366      6,871.00
          阳   雅苑)
          区
          杭   如意春       住宅        35,741.58      33155.14     63,201.68       27,460.10       27460.1     51,819.70
          州   江二期
     18   富   (春上    车位(个)           475           690           690             215           215      4,036.40
          阳   雅庐)
          区
          合                住宅       141,459.26     97,063.57    199,017.78       57,558.52     46,673.86     54,486.76
     19   肥   江宸府
          巢  (巢湖)   车位(个)         1,600                       1,600
          湖
          杭                住宅        33,305.10     55,275.80     76,097.09       42,791.99     42,791.99     73,086.46
          州   如意溪       商铺         2,346.13        970.93      2,346.13
     20   临     湖
          安             车位(个)           493           508           752             259           259        3363.2
          区
          杭                住宅        97,194.04     48,869.56    132,394.70       35,200.66     35,200.66     71,584.14
     21   州   新视界       商铺         9,670.63      3,191.55      9,670.63
          富    公寓
          阳             车位(个)      1,581.00          1840      1,840.00             259           259      3,454.85
    
    
    14 / 38
    
    区
    
          合   如意长       住宅           79,965        67,977       131,287          51,322        51,322        59,644
     22   肥     江
          巢  (巢湖)   车位(个)         1,175                        1281             106           106         768.4
          湖
    
    
    15 / 38
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
        公司名称      宋都基业投资股份有限公司
       法定代表人              俞建午
          日期           2019年10月23日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:宋都基业投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                 2019年9月30日        2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                          6,281,314,561.51     3,685,636,752.14
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                             44,561,566.14        20,128,553.13
       应收款项融资
       预付款项                             63,232,313.57        12,552,496.63
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                        3,591,345,736.40     2,295,886,823.57
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                             23,186,307,340.01    14,504,027,962.16
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                      1,517,803,852.71       645,359,499.88
         流动资产合计                   34,684,565,370.34    21,163,592,087.51
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                           9,572,085.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                      2,520,109,823.77     2,457,410,871.06
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                   38,217,209.54
       投资性房地产                         20,809,491.21        23,521,156.73
       固定资产                             57,120,904.47        59,935,855.92
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                257,362.71           310,672.47
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                          9,501,776.23         9,579,050.55
       递延所得税资产                      388,510,403.67       319,836,439.51
       其他非流动资产                        4,480,159.00         1,275,048.00
         非流动资产合计                  3,039,007,130.60     2,881,441,179.24
           资产总计                     37,723,572,500.94    24,045,033,266.75
     流动负债:
       短期借款                            570,000,000.00       300,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                            140,018,583.34        99,998,546.57
       应付账款                          1,165,646,992.61     1,356,527,632.31
       预收款项                         18,675,316,877.06     9,597,882,956.53
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                          4,216,350.32        35,014,277.12
       应交税费                            242,978,916.10       357,189,914.09
       其他应付款                        4,551,473,305.88     2,765,734,903.07
       其中:应付利息                       21,902,556.48        23,172,033.79
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债               29,800,000.00     1,114,000,000.00
       其他流动负债                      1,039,533,725.90       952,478,668.17
         流动负债合计                   26,418,984,751.21    16,578,826,897.86
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                          5,246,150,000.00     2,701,880,000.00
       应付债券                            993,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                          134,718,641.62       127,461,574.88
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                  6,373,868,641.62     2,829,341,574.88
           负债合计                     32,792,853,392.83    19,408,168,472.74
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                1,340,122,326.00     1,340,122,326.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                            406,947,313.73       406,947,313.73
       减:库存股
       其他综合收益                          1,790,030.49          -742,474.79
       专项储备
       盈余公积                            208,903,676.94       208,903,676.94
       一般风险准备
       未分配利润                        2,054,419,402.63     2,164,808,075.19
       归属于母公司所有者权益(或股东    4,012,182,749.79     4,120,038,917.07
     权益)合计
       少数股东权益                        918,536,358.32       516,825,876.94
         所有者权益(或股东权益)合计    4,930,719,108.11     4,636,864,794.01
           负债和所有者权益(或股东权   37,723,572,500.94    24,045,033,266.75
     益)总计
    
    
    法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:崔大川
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:宋都基业投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                 2019年9月30日        2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                              8,567,368.40           416,396.30
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                              6,624,421.56         4,414,576.31
       应收款项融资
       预付款项                                 11,785.20             1,301.20
       其他应收款                        1,385,756,660.60       413,325,284.70
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                                    293,734.48           293,734.48
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                            120,183.63           352,275.37
         流动资产合计                    1,401,374,153.87       418,803,568.36
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                      5,014,137,063.09     5,014,137,063.09
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                    162.39               162.39
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计                  5,014,137,225.48     5,014,137,225.48
           资产总计                      6,415,511,379.35     5,432,940,793.84
     流动负债:
       短期借款                             30,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                              1,425,859.19         3,722,441.53
       预收款项
       应付职工薪酬                             52,929.49         1,204,357.74
       应交税费                                125,250.80            33,617.03
       其他应付款                          308,672,385.30       304,126,554.20
       其中:应付利息                           59,500.00
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                      340,276,424.78       309,086,970.50
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券                            993,000,000.00
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计                    993,000,000.00
           负债合计                      1,333,276,424.78       309,086,970.50
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                1,340,122,326.00     1,340,122,326.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                          3,551,209,003.75     3,551,209,003.75
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                             53,854,566.82        53,854,566.82
       未分配利润                          137,049,058.00       178,667,926.77
         所有者权益(或股东权益)合计    5,082,234,954.57     5,123,853,823.34
           负债和所有者权益(或股东权    6,415,511,379.35     5,432,940,793.84
     益)总计
    
    
    法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:崔大川
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:宋都基业投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
            项目         2019年第三季度    2018年第三季    2019年前三季度    2018年前三季
                            (7-9月)       度(7-9月)       (1-9月)       度(1-9月)
     一、营业总收入       774,503,815.92  372,528,604.43   1,231,000,220.55  1,564,403,188.
                                                                                      49
     其中:营业收入       774,503,815.92  372,528,604.43   1,231,000,220.55  1,564,403,188.
                                                                                      49
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣
     金收入
     二、营业总成本       710,812,251.17  304,328,178.51   1,198,233,245.06  1,278,420,720.
                                                                                      22
     其中:营业成本       372,898,744.81  170,485,131.18     657,727,266.17  825,191,712.87
           利息支出
           手续费及佣
     金支出
           退保金
           赔付支出净
     额
           提取保险责
     任准备金净额
           保单红利支
     出
           分保费用
           税金及附加     113,487,881.67   61,612,309.35     159,387,654.54  218,845,628.88
           销售费用       109,218,434.87   45,735,502.26     223,899,942.41  112,874,850.64
           管理费用        74,200,414.95   35,014,009.46     165,758,836.20  107,856,804.68
           研发费用
           财务费用        41,006,774.87   -8,518,773.74      -8,540,454.26   13,651,723.15
           其中:利息费    60,436,230.53   22,787,341.95      96,265,936.33   71,189,996.47
     用
                 利息     -18,419,276.84  -29,461,685.20    -104,151,045.96  -57,814,823.14
     收入
       加:其他收益             7,086.34                          18,803.18
           投资收益(损   -17,880,120.37   -6,290,820.54     -60,737,709.34  -31,511,518.35
     失以“-”号填列)
           其中:对联营   -17,880,120.37  -13,240,820.53     -61,737,709.34  -45,483,219.08
     企业和合营企业的
     投资收益
                 以摊
     余成本计量的金融
     资产终止确认收益
           汇兑收益(损                           -61.00                      -3,582,082.45
     失以“-”号填列)
           净敞口套期
     收益(损失以“-”
     号填列)
           公允价值变
     动收益(损失以“-”
     号填列)
           信用减值损      -1,819,506.13                      -7,514,260.94
     失(损失以“-”号
     填列)
           资产减值损                      -9,280,143.04                      -8,771,045.03
     失(损失以“-”号
     填列)
           资产处置收          51,333.42                         121,440.64      181,410.00
     益(损失以“-”号
     填列)
     三、营业利润(亏损    44,050,358.01   52,629,401.34     -35,344,750.97  242,299,232.44
     以“-”号填列)
       加:营业外收入         958,158.52      311,512.59       1,865,561.54    1,184,518.37
       减:营业外支出       3,203,575.02       80,863.08       3,811,392.07      972,588.29
     四、利润总额(亏损    41,804,941.51   52,860,050.85     -37,290,581.50  242,511,162.52
     总额以“-”号填
     列)
       减:所得税费用      38,248,500.63    9,401,947.45      31,722,769.72   86,656,595.29
     五、净利润(净亏损     3,556,440.88   43,458,103.40     -69,013,351.22  155,854,567.23
     以“-”号填列)
      (一)按经营持续      3,556,440.88   43,458,103.40     -69,013,351.22  155,854,567.23
     性分类
          1.持续经营净      3,556,440.88   43,458,103.40     -69,013,351.22  155,854,567.23
     利润(净亏损以
     “-”号填列)
          2.终止经营净
     利润(净亏损以
     “-”号填列)
      (二)按所有权归      3,556,440.88   43,458,103.40     -69,013,351.22  155,854,567.23
     属分类
          1.归属于母公       -903,989.10   54,802,701.06     -68,844,880.48  170,930,913.75
     司股东的净利润(净
     亏损以“-”号填
     列)
          2.少数股东损      4,460,429.98  -11,344,597.66        -168,470.74  -15,076,346.52
     益(净亏损以“-”
     号填列)
     六、其他综合收益的       804,080.16      313,338.41       2,532,505.28      643,028.31
     税后净额
       归属母公司所有         804,080.16      313,338.41       2,532,505.28      643,028.31
     者的其他综合收益
     的税后净额
         (一)不能重分
     类进损益的其他综
     合收益
           1.重新计量
     设定受益计划变动
     额
           2.权益法下
     不能转损益的其他
     综合收益
           3.其他权益
     工具投资公允价值
     变动
           4.企业自身
     信用风险公允价值
     变动
         (二)将重分类       804,080.16      313,338.41       2,532,505.28      643,028.31
     进损益的其他综合
     收益
           1.权益法下
     可转损益的其他综
     合收益
           2.其他债权
     投资公允价值变动
           3.可供出售
     金融资产公允价值
     变动损益
           4.金融资产
     重分类计入其他综
     合收益的金额
           5.持有至到
     期投资重分类为可
     供出售金融资产损
     益
           6.其他债权
     投资信用减值准备
           7.现金流量
     套期储备(现金流量
     套期损益的有效部
     分)
           8.外币财务         804,080.16      313,338.41       2,532,505.28      643,028.31
     报表折算差额
           9.其他
       归属于少数股东
     的其他综合收益的
     税后净额
     七、综合收益总额       4,360,521.04   43,771,441.81     -66,480,845.94  156,497,595.54
       归属于母公司所         -99,908.94   55,116,039.47     -66,312,375.20  171,573,942.06
     有者的综合收益总
     额
       归属于少数股东       4,460,429.98  -11,344,597.66        -168,470.74  -15,076,346.52
     的综合收益总额
     八、每股收益:
       (一)基本每股收                                               -0.05            0.13
     益(元/股)
       (二)稀释每股收                                               -0.05            0.13
     益(元/股)
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被
    
    合并方实现的净利润为: 0元。
    
    法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:崔大川
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:宋都基业投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
               项目            2019年第三季   2018年第三季   2019年前三季   2018年前三季
                                度(7-9月)   度(7-9月)    度(1-9月)    度(1-9月)
     一、营业收入              11,556,336.32   5,660,034.95  49,076,521.91  14,152,995.64
       减:营业成本             8,106,738.90   5,051,553.09  41,696,388.60  12,358,062.51
           税金及附加               1,214.90       3,232.10       9,514.50      19,983.50
           销售费用
           管理费用             1,784,451.59   2,417,791.61   6,872,592.38   7,617,637.84
           研发费用
           财务费用               437,808.73         985.33     573,079.75     -29,227.62
           其中:利息费用         493,338.23                    665,983.40
                 利息收入         -57,699.16        -264.15     -97,033.98      -1,138.53
       加:其他收益
           投资收益(损失以                                                 -1,320,000.00
     “-”号填列)
           其中:对联营企业和
     合营企业的投资收益
                 以摊余成本
     计量的金融资产终止确认
     收益
           净敞口套期收益(损
     失以“-”号填列)
           公允价值变动收益
     (损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损失
     以“-”号填列)
           资产减值损失(损失
     以“-”号填列)
           资产处置收益(损失
     以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-” 1,226,122.20  -1,813,527.18     -75,053.32  -7,133,460.59
     号填列)
       加:营业外收入
       减:营业外支出                  23.37                         23.37         210.83
     三、利润总额(亏损总额以   1,226,098.83  -1,813,527.18     -75,076.69  -7,133,671.42
     “-”号填列)
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-” 1,226,098.83  -1,813,527.18     -75,076.69  -7,133,671.42
     号填列)
       (一)持续经营净利润     1,226,098.83  -1,813,527.18     -75,076.69  -7,133,671.42
     (净亏损以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润
     (净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后净
     额
       (一)不能重分类进损益
     的其他综合收益
         1.重新计量设定受益
     计划变动额
        2.权益法下不能转损益
    的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公
    允价值变动
        4.企业自身信用风险公
    允价值变动
       (二)将重分类进损益的
     其他综合收益
         1.权益法下可转损益
     的其他综合收益
         2.其他债权投资公允
     价值变动
         3.可供出售金融资产
     公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计
     入其他综合收益的金额
         5.持有至到期投资重
     分类为可供出售金融资产
     损益
         6.其他债权投资信用
     减值准备
         7.现金流量套期储备
     (现金流量套期损益的有
     效部分)
         8.外币财务报表折算
     差额
         9.其他
     六、综合收益总额           1,226,098.83  -1,813,527.18     -75,076.69  -7,133,671.42
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元
     /股)
         (二)稀释每股收益(元
     /股)
    
    
    法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:崔大川
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:宋都基业投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                 2019年前三季度       2018年前三季度
                                           (1-9月)            (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金      7,936,197,211.01     6,977,869,545.64
       客户存款和同业存放款项净增加
     额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加
     额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金        803,450,819.62     3,043,624,579.12
         经营活动现金流入小计            8,739,648,030.63    10,021,494,124.76
       购买商品、接受劳务支付的现金      6,039,235,546.11     5,410,396,313.24
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加
     额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金        197,224,302.07       140,999,036.77
       支付的各项税费                    1,013,813,157.53       766,532,593.59
       支付其他与经营活动有关的现金      2,750,918,567.44     1,252,288,545.57
         经营活动现金流出小计           10,001,191,573.15     7,570,216,489.17
           经营活动产生的现金流量净     -1,261,543,542.52     2,451,277,635.59
     额
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                   37,879,714.00       563,888,820.85
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长          338,224.15           423,410.00
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到          1,000,000.00
     的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金      1,856,059,228.56
         投资活动现金流入小计            1,895,277,166.71       564,312,230.85
       购建固定资产、无形资产和其他长        8,911,800.99         8,628,246.61
     期资产支付的现金
       投资支付的现金                      346,824,093.95       899,149,200.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付         11,401,150.91       102,222,402.95
     的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金        993,793,789.17
         投资活动现金流出小计            1,360,930,835.02     1,009,999,849.56
           投资活动产生的现金流量净        534,346,331.69      -445,687,618.71
     额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                  305,500,000.00       128,000,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收      305,500,000.00       128,000,000.00
     到的现金
       取得借款收到的现金                4,728,380,000.00     2,169,800,000.00
       发行债券所收到的现金                993,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金      1,728,500,000.00       340,369,181.11
         筹资活动现金流入小计            7,755,380,000.00     2,638,169,181.11
       偿还债务支付的现金                2,998,310,000.00     2,722,905,500.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的      388,256,267.07       337,014,193.45
     现金
       其中:子公司支付给少数股东的股
     利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金      2,273,664,180.72     1,343,609,664.01
         筹资活动现金流出小计            5,660,230,447.79     4,403,529,357.46
           筹资活动产生的现金流量净      2,095,149,552.21    -1,765,360,176.35
     额
     四、汇率变动对现金及现金等价物的          854,539.92           642,705.67
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额        1,368,806,881.30       240,872,546.20
       加:期初现金及现金等价物余额        987,912,467.44       843,302,083.05
     六、期末现金及现金等价物余额        2,356,719,348.74     1,084,174,629.25
    
    
    法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:崔大川
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:宋都基业投资股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                 2019年前三季度       2018年前三季度
                                           (1-9月)          金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金         53,847,420.87        15,037,461.68
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金          6,214,568.64        57,739,263.39
         经营活动现金流入小计               60,061,989.51        72,776,725.07
       购买商品、接受劳务支付的现金         51,818,808.54        12,710,452.16
       支付给职工及为职工支付的现金          3,738,620.68         4,029,311.05
       支付的各项税费                           19,169.57            32,979.92
       支付其他与经营活动有关的现金        977,184,143.14       527,731,136.64
         经营活动现金流出小计            1,032,760,741.93       544,503,879.77
       经营活动产生的现金流量净额         -972,698,752.42      -471,727,154.70
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                         98,680,000.00
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他长
     期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到
     的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                     98,680,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他长
     期资产支付的现金
       投资支付的现金                                              2,500,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付
     的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                                      2,500,000.00
           投资活动产生的现金流量净                               96,180,000.00
     额
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                   30,000,000.00       400,000,000.00
       发行债券收到的现金                  993,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计            1,023,000,000.00       400,000,000.00
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的       42,150,275.48        20,101,838.58
     现金
       支付其他与筹资活动有关的现金          8,290,000.00         4,000,000.00
         筹资活动现金流出小计               50,440,275.48        24,101,838.58
           筹资活动产生的现金流量净        972,559,724.52       375,898,161.42
     额
     四、汇率变动对现金及现金等价物的
     影响
     五、现金及现金等价物净增加额             -139,027.90           351,006.72
       加:期初现金及现金等价物余额            416,396.30           125,958.92
     六、期末现金及现金等价物余额              277,368.40           476,965.64
    
    
    法定代表人:俞建午 主管会计工作负责人:陈振宁 会计机构负责人:崔大川
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
             项目           2018年12月31日      2019年1月1日         调整数
     流动资产:
       货币资金              3,685,636,752.14   3,685,636,752.14
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金
     融资产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                 20,128,553.13      20,128,553.13
       应收款项融资
       预付款项                 12,552,496.63      12,552,496.63
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款            2,295,886,823.57   2,295,886,823.57
       其中:应收利息
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                 14,504,027,962.16  14,504,027,962.16
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
     资产
       其他流动资产            645,359,499.88     645,359,499.88
         流动资产合计       21,163,592,087.51  21,163,592,087.51
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产          9,572,085.00                     -9,572,085.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资          2,457,410,871.06   2,457,410,871.06
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产                           9,572,085.00   9,572,085.00
       投资性房地产             23,521,156.73      23,521,156.73
       固定资产                 59,935,855.92      59,935,855.92
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                    310,672.47         310,672.47
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用              9,579,050.55       9,579,050.55
       递延所得税资产          319,836,439.51     319,836,439.51
       其他非流动资产            1,275,048.00       1,275,048.00
         非流动资产合计      2,881,441,179.24   2,881,441,179.24
           资产总计         24,045,033,266.75  24,045,033,266.75
     流动负债:
       短期借款                300,000,000.00     300,000,000.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其
     变动计入当期损益的金
     融负债
       衍生金融负债
       应付票据                 99,998,546.57      99,998,546.57
       应付账款              1,356,527,632.31   1,356,527,632.31
       预收款项              9,597,882,956.53   9,597,882,956.53
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬             35,014,277.12      35,014,277.12
       应交税费                357,189,914.09     357,189,914.09
       其他应付款            2,765,734,903.07   2,765,734,903.07
       其中:应付利息           23,172,033.79      23,172,033.79
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动    1,114,000,000.00   1,114,000,000.00
     负债
       其他流动负债            952,478,668.17     952,478,668.17
         流动负债合计       16,578,826,897.86  16,578,826,897.86
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款              2,701,880,000.00   2,701,880,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款              127,461,574.88     127,461,574.88
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计      2,829,341,574.88   2,829,341,574.88
           负债合计         19,408,168,472.74  19,408,168,472.74
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)    1,340,122,326.00   1,340,122,326.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                406,947,313.73     406,947,313.73
       减:库存股
       其他综合收益               -742,474.79        -742,474.79
       专项储备
       盈余公积                208,903,676.94     208,903,676.94
       一般风险准备
       未分配利润            2,164,808,075.19   2,164,808,075.19
       归属于母公司所有者    4,120,038,917.07   4,120,038,917.07
     权益(或股东权益)合计
       少数股东权益            516,825,876.94     516,825,876.94
         所有者权益(或股东  4,636,864,794.01   4,636,864,794.01
     权益)合计
           负债和所有者权   24,045,033,266.75  24,045,033,266.75
     益(或股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,根据相关规定,本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,已根据新准则和通知编制2019年财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目,具体包括:(1)将可供出售金融资产-可供出售权益工具(公允价值计量部分),按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量,列报于其他权益工具投资科目;(2)可供出售金融资产-可供出售权益工具(成本法计量部分),按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量,列报于其他非流动金融资产科目;(3)减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”,本公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定等方法,也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行损失预计,故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整前期比较数据。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
              项目           2018年12月31日     2019年1月1日         调整数
     流动资产:
       货币资金                    416,396.30        416,396.30
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融资
     产
       衍生金融资产
       应收票据
       应收账款                  4,414,576.31      4,414,576.31
       应收款项融资
       预付款项                      1,301.20          1,301.20
       其他应收款              413,325,284.70    413,325,284.70
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                        293,734.48        293,734.48
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资
     产
       其他流动资产                352,275.37        352,275.37
         流动资产合计          418,803,568.36    418,803,568.36
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资          5,014,137,063.09  5,014,137,063.09
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                        162.39            162.39
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计      5,014,137,225.48  5,014,137,225.48
           资产总计          5,432,940,793.84  5,432,940,793.84
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变
     动计入当期损益的金融负
     债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                  3,722,441.53      3,722,441.53
       预收款项
       应付职工薪酬              1,204,357.74      1,204,357.74
       应交税费                     33,617.03         33,617.03
       其他应付款              304,126,554.20    304,126,554.20
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负
     债
       其他流动负债
         流动负债合计          309,086,970.50    309,086,970.50
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计            309,086,970.50    309,086,970.50
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)    1,340,122,326.00  1,340,122,326.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积              3,551,209,003.75  3,551,209,003.75
       减:库存股
       其他综合收益
       专项储备
       盈余公积                 53,854,566.82     53,854,566.82
       未分配利润              178,667,926.77    178,667,926.77
         所有者权益(或股东  5,123,853,823.34  5,123,853,823.34
     权益)合计
           负债和所有者权益  5,432,940,793.84  5,432,940,793.84
     (或股东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,根据相关规定,本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,已根据新准则和通知编制2019年财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目,具体包括:(1)将可供出售金融资产-可供出售权益工具(公允价值计量部分),按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量,列报于其他权益工具投资科目;(2)可供出售金融资产-可供出售权益工具(成本法计量部分),按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量,列报于其他非流动金融资产科目;(3)减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”,本公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定等方法,也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行损失预计,故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整前期比较数据。
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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