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个股公告正文

华金资本:2019年第三季度报告正文

日期:2019-10-25附件下载

    证券代码:000532 证券简称:华金资本 公告编号:2019-061
    
    珠海华金资本股份有限公司2019年第三季度报告正文
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人李光宁、主管会计工作负责人睢静及会计机构负责人(会计主管人员)陈卫群声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是 √ 否
    
                                         本报告期末                 上年度末          本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                             2,617,369,041.25            2,581,034,280.63                     1.41%
    归属于上市公司股东的净资产
    (元)                              803,228,130.12           787,922,069.39                 1.94%
                                       本报告期      本报告期比上年同期   年初至报告期末   年初至报告期末比上
                                                            增减                                年同期增减
    营业收入(元)                       75,428,010.15             -46.47%       272,509,258.25              -8.34%
    归属于上市公司股东的净利润
    (元)                          7,512,048.53           37.10%      25,006,187.47           21.43%
    归属于上市公司股东的扣除非经
    常性损益的净利润(元)             7,489,686.31          158.53%      24,570,447.22           10.92%
    经营活动产生的现金流量净额
    (元)                          --               --              85,445,951.19           52.06%
    基本每股收益(元/股)                      0.0218             37.11%              0.0725             21.44%
    稀释每股收益(元/股)                      0.0218             37.11%              0.0725             21.44%
    加权平均净资产收益率                       0.96%              0.23%              3.14%              0.40%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    单位:人民币元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -5,819.91
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)                          1,446,489.11
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -467,081.83
    减:所得税影响额                                                     157,013.50
        少数股东权益影响额(税后)                                       380,833.62
    合计                                                                 435,740.25             --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                             35,007 报告期末表决权恢复的优先                         0
                                                              股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
             股东名称          股东性质   持股比例     持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                     的股份数量      股份状态         数量
    珠海金控股权投资基金管理 国有法人       14.49%      49,943,692
    有限公司
    华金资产管理(深圳)有限 国有法人       13.26%      45,692,689
    公司
    珠海水务环境控股集团有限 国有法人       11.57%      39,883,353                质押                 19,900,000
    公司
    力合科创集团有限公司     国有法人        9.16%      31,574,891           3,576
    珠海铧创投资管理有限公司 国有法人        0.71%       2,441,700
    珠海市联基控股有限公司   国有法人        0.64%       2,219,336
    赖荣跃                   境内自然人      0.50%       1,708,148
    冯灼光                   境内自然人      0.26%         900,000
    黄建国                   境内自然人      0.24%         829,300
    周卫国                   境内自然人      0.23%         805,800
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
                  股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类         数量
    珠海金控股权投资基金管理有限公司                                    49,943,692人民币普通股         49,943,692
    华金资产管理(深圳)有限公司                                        45,692,689人民币普通股         45,692,689
    珠海水务环境控股集团有限公司                                        39,883,353人民币普通股         39,883,353
    力合科创集团有限公司                                                31,571,315人民币普通股         31,571,315
    珠海铧创投资管理有限公司                                             2,441,700人民币普通股          2,441,700
    珠海市联基控股有限公司                                               2,219,336人民币普通股          2,219,336
    赖荣跃                                                               1,708,148人民币普通股          1,708,148
    冯灼光                                                                 900,000人民币普通股            900,000
    黄建国                                                                 829,300人民币普通股            829,300
    周卫国                                                                 805,800人民币普通股            805,800
                                        华金资产管理(深圳)有限公司为珠海铧创投资管理有限公司的全资子公司,两公
    上述股东关联关系或一致行动的说明    司与珠海金控股权投资基金管理有限公司为一致行动人。未知公司前10名股东之
                                        间是否存在其他关联关系。
    前10名股东参与融资融券业务情况说明  公司股东周卫国通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
    (如有)                            805,800股公司股份,通过普通账户持有0股公司股份,合计持有公司股份805,800
                                        股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □ 是 √ 否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、合并资产负债表项目
    
    单位:元
    
         资产           期末数           期初数               增减变动                         说明
                                                           金额         比例
    应收票据         42,193,655.24      20,090,668.63     22,102,986.61      110.02%本期子公司收到客户以票据支付的款项
    应收账款         113,051,340.93     194,005,059.45   -80,953,718.52        -41.73%本期子公司收回应收账款
    其他应收款        5,185,961.46      11,469,908.50     -6,283,947.04       -54.79%本期母公司收回信托保证金
    其他流动资产     10,191,373.69      4,315,476.75      5,875,896.94       136.16%本期增加的期末增值税进项留抵数
    固定资产         100,249,215.96     77,988,545.17     22,260,670.79       28.54%本期购置的高新总部基地办公楼所致
    在建工程         80,411,410.65      23,579,784.14     56,831,626.51      241.02%本期提标改造项目建设支出及孵化器园
                                                                                区建设支出
    长期待摊费用      5,947,034.45       9,102,989.43      -3,155,954.98       -34.67%本期办公楼装修费用转入固定资产所致
    应付账款         36,134,417.46      63,742,660.75     -27,608,243.29      -43.31%本期支付供应商货款
    应交税费          8,566,941.83      21,511,627.78     -12,944,685.95      -60.18%本期缴纳上期增值税及所得税
    其他应付款       24,674,018.18      68,408,857.04     -43,734,838.86      -63.93%本期支付购买高新总部基地办公楼尾款
                                                                                及偿还到期还本付息借款利息
    长期借款         68,997,170.03      31,574,200.00     37,422,970.03      118.52%本期增加长期借款所致
    
    
    2、合并利润表项目
    
    单位:元
    
          损益           本期数         上年同期数            增减变动                         说明
                                                           金额        比例
        其他收益      2,374,557.07      10,209,789.10     -7,835,232.03     -76.74%本期收到的政府补助较去年同期有所减少
      信用减值损失    -3,007,756.99                      -3,007,756.99            实施新金融工具准则的影响
      资产减值损失     -493,244.51      -15,620,875.17     15,127,630.66     -96.84%本期计提金融资产减值损失和应收账款坏
                                                                              账损失较上年同期有所减少
       营业外收入      196,177.64        347,336.33       -151,158.69      -43.52%本期子公司较上年同期减少废品收入
       营业外支出      663,259.47      10,936,206.73     -10,272,947.26    -93.94%上年同期计提预计诉讼损失
      少数股东损益    1,005,218.92      -1,614,691.76      2,619,910.68           -本期非全资子公司收益较去年同期增加
    
    
    3、合并现金流量表项目
    
    单位:元
    
              现金流                本期数        上年同期数           增减变动                     说明
                                                                    金额        比例
    经营活动现金流入小计         325,109,858.70   321,808,754.72    3,301,103.98       1.03%
    经营活动现金流出小计         239,663,907.51   265,615,262.48   -25,951,354.97     -9.77%
    经营活动产生的现金流量净额   85,445,951.19    56,193,492.24    29,252,458.95     52.06%购买商品、接受劳务支付的现金本
                                                                                       期较上年同期有所增加
    投资活动现金流入小计         94,461,696.26    279,548,363.51  -185,086,667.25    -66.21%
    投资活动现金流出小计         175,893,882.29   289,402,669.74  -113,508,787.45    -39.22%
    投资活动产生的现金流量净额   -81,432,186.03    -9,854,306.23   -71,577,879.80   -726.36%购建固定资产、无形资产和其他长
                                                                                       期资产支付的现金本期较上年同
                                                                                       期增加
    筹资活动现金流入小计        1,192,259,388.68  993,653,387.44   198,606,001.24     19.99%
    筹资活动现金流出小计        1,171,485,800.52  923,869,040.76   247,616,759.76     26.80%
    筹资活动产生的现金流量净额   20,773,588.16    69,784,346.68   -49,010,758.52    -70.23%偿还债务支付的现金本期较上年
                                                                                       同期有所增加。
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、经公司第七届董事会第二十二次会议审议批准,子公司东营中拓水质净化有限公司与中国建设银行东营胜利支行签订了贷款合同,公司于2013年9月5日与该行签订了保证合同,子公司东营中拓水质净化有限公司获得银行6,000万元项目融资贷款额度,公司为该项贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过10年。截至期末,子公司东营中拓水质净化有限公司贷款余额为2,797.46万元。
    
    2、2017年4月11日,公司第八届董事会四十次会议审议通过了《关于下属子公司对外提供服务暨关联交易的议案》,同意子公司珠海力合环保有限公司继续执行与公司持有5%股权以上的股东珠海水务集团有限公司的全资子公司珠海市城市排水有限公司签订的《污水处理合同》、《补充协议》及《珠海市南区水质净化厂二期项目委托运营管理服务合同》,截至报告期,公司收珠海排水公司污水处理费3,656.84万元、南二运营费522.31万元。
    
    3、公司经九届董事会第四次会议并经2017年度股东大会审议批准关于修订与关联方珠海华发集团财务有限公司《金融服务协议》。经协商,由财务公司为公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务等相关业务,协议期限三年。报告期内情况如下:
    
    单位:万元
    
        往来方名称      期初余额   报告期增加额  报告期减少额 报告期偿还额  期末余额  利息收入   利息支出
    珠海华发集团财务有 5,290.81    77,623.77       82,751.51              -     163.07       8.89           -
    限公司(资金存管)
    珠海华发集团财务有 22,000.00   48,380.00               -    21,200.00      49,180.00        -   1,413.31
    限公司(子公司向其
    拆借资金)
    
    
    4、2019年7月3日,经公司第九届董事会第二十二次会议审议,同意公司(作为有限合伙人,出资690万元)携下属子公司珠海华金创新投资有限公司(作为普通合伙人,出资10万元)与关联方珠海华金启航咨询服务有限公司(作为有限合伙人,出资300万元)共同发起设立珠海华实创兴投资管理企业(有限合伙),主要业务范围为投资管理、股权投资、投资基金、基金管理。截至本报告期末,已完成珠海华实创兴投资管理企业(有限合伙)的工商设立及备案手续。
    
    5、2019年8月8日,因投资安排需要,由公司下属两家子公司珠海华金领创基金管理有限公司(以下简称“华金领创”)和珠海华金领汇投资管理有限公司(以下简称“华金领汇”)共同发起设立的珠海华金创盈十号股权投资基金合伙企业(有限合伙)进行了以下调整:由华金领创与关联方珠海发展投资基金(有限合伙)(以下简称“珠海基金”) 签署《珠海华金创盈十号股权投资基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,引入珠海基金作为新的有限合伙人替代华金领汇,且基金规模增至2.11亿元,其中华金领创担任普通合伙人、执行事务合伙人及管理人认缴出资100万元,珠海基金作为有限合伙人认缴出资2.10亿元。截至本报告期末,已完成珠海华金创盈十号股权投资基金合伙企业(有限合伙)的工商变更及备案手续。
    
                  重要事项概述                    披露日期                 临时报告披露网站查询索引
    根据业务发展需要,经第九届董事会第十四次
    会议审议批准,公司控股子公司珠海华冠科技
    股份有限公司将投资不超过7,600万元用于珠                http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szs
    海市高新区华冠科技工业园三号厂房建设项目 2019年01月08日   e&stockCode=000532&announcementId=1205714182&a
    建设,建设周期不超过24个月,建筑面积约                 nnouncementTime=2019-01-08
    38,500平方米
    根据经营安排,拟对珠海华金盛锦城市化投资               http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szs
    基金(有限合伙)进行清算注销             2019年07月05日   e&stockCode=000532&announcementId=1206427225&a
                                                    nnouncementTime=2019-07-05
    为实现公司的可持续发展,丰富公司融资渠道
    及产品,满足经营发展资金需求,拟由浦发银                   http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szs
    行与浙商银行作为主承销商联席承销,申请在 2019年08月16日   e&stockCode=000532&announcementId=1206533398&a
    中国银行间债券市场公开发行不超过人民币 5                  nnouncementTime=2019-08-16
    亿元的超短期融资券
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、证券投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在证券投资。
    
    五、委托理财
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在委托理财。
    
    六、衍生品投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在衍生品投资。
    
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
    
    八、违规对外担保情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    珠海华金资本股份有限公司
    
    法定代表人:李光宁
    
    2019年10月25日

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