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个股公告正文

万 科A:2019年第三季度报告全文

日期:2019-10-25附件下载

    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    证券代码:000002、299903 证券简称:万科A、万科H代 公告编号:〈万〉2019-085
    
    万科企业股份有限公司
    
    CHINA VANKE CO., LTD.
    
    2019年第三季度报告
    
    二〇一九年十月
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    第一节 重要提示
    
    万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2019年第三季度报告(以下简称“本报告”)内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司第十八届董事会第二十三次会议审议并通过了本报告。康典独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议,授权刘姝威独立董事代为出席会议并行使表决权。除此之外,公司其他董事均亲自出席了本次董事会会议。
    
    董事会主席郁亮,总裁、首席执行官祝九胜,执行副总裁、财务负责人王文金声明:保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    本集团(指万科企业股份有限公司及其附属公司)按照中国会计准则编制了本报告,本报告之财务报表未经审计。
    
    除特别指明外,本报告所用记账本位币均为人民币,“报告期”指2019年7-9月。
    
    本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成本集团对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □ 是√否
    
    单位:人民币元
    
                                     2019年9月30日            2018年12月31日                增减幅度
    总资产                              1,638,763,217,307.92        1,528,579,356,474.81                    7.21%
    归属于上市公司股东的净资产           167,273,827,178.07         155,764,131,544.43                    7.39%
                                    2019年7~9月       比上年同期增减      2019年1~9月       比上年同期增减
    营业收入                        84,594,680,645.79             20.77%   223,914,757,487.12             27.21%
    归属于上市公司股东的净利润       6,398,992,893.57             31.64%    18,240,745,065.00             30.43%
    归属于上市公司股东的扣除非       6,425,883,616.07             32.50%    18,175,562,558.38             30.32%
    经常性损益的净利润
    经营活动产生的现金流量净额      (7,118,697,810.11)             66.85%     1,734,412,256.24            106.74%
    基本每股收益(元/股)                      0.566             28.58%              1.631             28.73%
    稀释每股收益(元/股)                      0.566             28.58%              1.631             28.73%
    加权平均净资产收益率                      3.91%  上升0.37个百分点               11.16%  上升1.12个百分点
    
    
    截止披露前一交易日的公司总股本:
    
    截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                         11,302,143,001
    用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                            1.614
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用 □ 不适用
    
    单位:人民币元
    
                                项目                                  2019年1~9月
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  (23,295,107.11)
    出售、处理部门或投资单位收益                                             13,964,746.63
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易              238,907,097.17
    性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   (136,130,929.25)
    所得税影响额                                                            (17,894,872.12)
    
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    少数股东权益影响额(税后)                                              (10,368,428.70)
    合计                                                                     65,182,506.62
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
    
    □ 适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数            290,546户(A股290,500报告期末表决权恢复的优先                            0
                                      户,H股46户)         股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
           股东名称         股东性质    持股比例      持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                    的股份数量      股份状态          数量
    深圳市地铁集团有限公   境内国有法
    司(以下简称“地铁集       人           28.69%    3,242,810,791              0               -               0
    团”)
    HKSCC NOMINEES     境外法人      13.96%   1,577,885,274           0            -            0
     LIMITED注1
    深圳市钜盛华股份有限   境内非国有
    公司(以下简称“钜盛      法人           7.08%     799,741,909              0            质押      799,334,627
     华”)注2
    安邦人寿保险股份有限      其他           4.29%     484,693,983              0               -               0
     公司-保守型投资组合注3
    国信证券-工商银行-
    国信金鹏分级1号集合       其他           4.04%     456,993,190              0               -               0
    资产管理计划
     香港中央结算有限公司注4        其他                     3.73%          421,222,293                           0                             -                             0
    招商财富-招商银行-
    德赢1号专项资产管理       其他           2.91%     329,352,920              0               -               0
    计划
    前海人寿保险股份有限      其他           2.86%     323,100,542              0               -               0
    公司-海利年年
    
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    中央汇金资产管理有限   境内国有法        1.68%     189,566,000              0               -               0
    责任公司                   人
    中国工商银行股份有限
    公司-平安中证粤港澳
    大湾区发展主题交易型      其他           1.51%     170,960,200              0               -               0
    开放式指数证券投资基
    金
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                 股东名称                       持有无限售条件股份数量                      股份种类
    地铁集团                                                        3,242,810,791      人民币普通股(A股)
    HKSCC NOMINEES LIMITED                                      1,577,885,274     境外上市外资股(H股)
    钜盛华                                                            799,741,909      人民币普通股(A股)
    安邦人寿保险股份有限公司-保守型                                  484,693,983      人民币普通股(A股)
    投资组合
    国信证券-工商银行-国信金鹏分级                                  456,993,190      人民币普通股(A股)
    1号集合资产管理计划
    香港中央结算有限公司                                              421,222,293      人民币普通股(A股)
    招商财富-招商银行-德赢1号专项                                   329,352,920      人民币普通股(A股)
    资产管理计划
    前海人寿保险股份有限公司-海利年                                  323,100,542      人民币普通股(A股)
    年
    中央汇金资产管理有限责任公司                                      189,566,000      人民币普通股(A股)
    中国工商银行股份有限公司-平安中
    证粤港澳大湾区发展主题交易型开放                                  170,960,200      人民币普通股(A股)
    式指数证券投资基金
                                      1、钜盛华持有前海人寿保险股份有限公司51%的股权。
    上述股东关联关系或一致行动的说明  2、除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
                                      办法》规定的一致行动人。
    前10名普通股股东参与融资融券业    无
    务情况说明(如有)
    前10名普通股股东、前10名无限售
    条件普通股股东在报告期内进行约定  无
    购回交易情况说明(如有)
    
    
    注1:HKSCC NOMINEES LIMITED为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人;
    
    注2:钜盛华于2019年10月13日在香港联交所披露易网站(网站(www.hkexnews.hk)披露了)披露了持有万科股权的权益变化:截至2019年10月11日,钜盛华及其一致行动人共计持有1,352,836,874股,占万科总股本的比例为11.97%;
    
    注3:2019年8月,经中国银行保险监督管理委员会批复同意,安邦人寿保险股份有限公司更名为大家人寿保险股份有限公司;
    
    注4:香港中央结算有限公司为通过深股通持有公司A股的非登记股东所持股份的名义持有人;
    
    注5:上表中的“A股290,500户”是指合并融资融券信用账户后的股东数量。
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    截至2019年9月30日,公司总股数为11,302,143,001股,其中A股9,724,196,533股,H股1,577,946,468股。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    第三节 经营情况讨论与分析
    
    一、第三季度房地产市场情况
    
    报告期内,在“房子是用来住的、不是用来炒的”定位要求下,各地围绕“稳房价、稳地价、稳预期”的目标,因城施策,促进房地产市场平稳运行。
    
    国家统计局数据显示,1-9月,全国商品房销售面积11.9亿平方米,同比下降0.1%;销售金额11.1万亿元,同比增长7.1%;其中第三季度全国商品房销售面积同比增长2.9%,销售金额同比增长9.7%。
    
    第三季度公司长期重点观察的14个城市1商品住宅成交面积同比增长2.5%,截至报告期末,上述城市的新房可售库存(已取得销售许可而尚未售出的面积)去化周期约10.2个月。
    
    1-9月全国房地产开发投资同比增长10.5%,增速较上半年减少0.4个百分点;全国房屋新开工面积同比增长8.6%,增速较上半年减少1.5个百分点。
    
    土地市场有所降温。根据中国指数研究院的数据,第三季度300个城市住宅类用地平均溢价率为11.6%,较上半年下降8.6个百分点。
    
    针对房地产的资金监管持续收紧。根据中国人民银行报告,截至 9 月末,房地产贷款余额同比增长15.6%,增速较上年末回落4.4个百分点。
    
    二、报告期内本集团业务进展
    
    (一)主要财务指标情况
    
    第三季度本集团实现营业收入人民币845.9亿元,同比增长20.8%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币64.0亿元,同比增长31.6%。其中,房地产业务结算面积为608.7万平方米,同比增长5.1%,贡献营业收入人民币795.8亿元,同比增长18.9%。
    
    1-9月,本集团累计实现营业收入人民币2,239.1亿元,同比增长27.2%;实现归属于上市公司股东的净利润人民币182.4亿元,同比增长30.4%。其中,房地产业务结算面积为1,455.0万平方米,贡献营业收入人民币2,125.7亿元,同比分别增长13.6%和26.9%。
    
    1-9月,本集团房地产业务的结算毛利率为27.6%,较去年同期下降0.2个百分点。
    
    鉴于部分城市房地产市场调整,本集团对个别存在风险的项目计提存货跌价准备。截至9月末,本集团存货跌价准备余额为人民币30.6亿元。报告期内本集团计提存货跌价准备人民币11.4亿元,影响归属于上市公司股东的净利润人民币7.8亿元。
    
    1北京、上海、深圳、广州、天津、沈阳、杭州、南京、成都、武汉、东莞、佛山、无锡、苏州
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    本集团坚持以现金流为基础的真实价值创造,保持财务、资金状况的稳健性。截至9月底,本集团持有货币资金人民币1,072.4亿元,远高于短期借款和一年内到期有息负债总和人民币590.8亿元。有息负债中,74.0%为长期负债。
    
    (二)主要经营情况
    
    本集团始终坚持积极销售策略,第三季度房地产业务实现合同销售面积911.5万平方米,合同销售金额人民币1,416.1亿元,同比分别增长5.2%和11.6%。1-9月,本集团累计实现合同销售面积3,061.6万平方米,合同销售金额人民币4,756.1亿元,同比分别增长5.5%和10.2%。
    
    截至9月底,本集团合并报表范围内有4,474.3万平方米已售资源未竣工结算,合同金额合计约人民币6,362.4亿元,较年初分别增长20.6%和19.9%。
    
    本集团继续秉承稳健投资的策略,在确保成本合理的前提下积极发掘潜在的投资机会,第三季度新增62个开发项目,总建筑面积约1,479.0万平方米,权益规划建筑面积约1,155.3万平方米;1-9月,本集团累计新增116个开发项目,总建筑面积约2,832.1万平方米,权益规划建筑面积约2,042.0万平方米,按权益投资金额计算,其中81%位于一二线城市。
    
    截至9月底,本集团在建项目总建筑面积约10,587.8万平方米,权益建筑面积约6,275.4万平方米;规划中项目总建筑面积约5,594.2万平方米,权益建筑面积约3,629.4万平方米。此外,本集团还参与了一批旧城改造项目,按当前规划条件,权益建筑面积合计约341.4万平方米。
    
    1-9月,本集团新开工面积3,243.4万平方米,占全年开工计划的89.9%;竣工面积1,640.1万平方米,同比增长5.5%,占全年计划竣工面积的53.3%。
    
    本集团坚持“城乡建设与生活服务商”战略定位,在巩固住宅开发优势的同时,围绕人民日益增长的美好生活需要,积极发展物业服务、租赁住宅、商业开发与运营、物流仓储服务、标准办公与产业园、冰雪度假等业务。
    
    报告期内,万科物业品牌价值位列中国指数研究院“2019物业服务品牌价值研究成果榜”第一名,同时荣获“2019 中国物业服务专业化运营领先品牌企业”、“2019 中国物业服务品质领先品牌企业”和“2019中国物业服务平台领先品牌”多项大奖,以及“2019最具开发商影响力物业品牌”称号。
    
    截至9月底,本集团租赁住宅业务累计开业约9.8万间;期内,本集团成功发行2019年第二期住房租赁专项公司债券,发行规模25亿元,票面利率3.55%。
    
    本集团以印力集团作为商业开发与运营平台。报告期内,印力集团在 2019 中国房地产品牌价值研究成果发布会上荣获“2019中国商业地产领先品牌”称号。
    
    三季度本集团物流仓储服务业务新获取项目4个,总建筑面积(指可租赁物业的建筑面积)约27万平方米。截至9月底,物流仓储服务业务总建筑面积约998万平方米。
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    本集团持续关注利益相关方发展,切实履行社会责任。因在精准扶贫和乡村振兴方面的贡献,公司董事会主席郁亮被国务院扶贫办授予“2019年全国脱贫攻坚奉献奖”荣誉称号。
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    第四节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用 □ 不适用
    
    单位:人民币万元
    
            项目           2019年9月30日         2018年12月31日         变动幅度               说明
     货币资金                    10,724,024.60          18,841,744.68         -43.08%  支付工程款、地价增加
     交易性金融资产                  20,701.59           1,190,080.63         -98.26%  部分理财产品到期
     衍生金融资产                    65,343.75               1,078.29       5,959.93%  公允价值变动
     预付款项                     11,114,009.85           7,595,089.51          46.33%  预付地价款增加
     合同资产                       291,953.64             136,412.68         114.02%  受托建造业务规模增长
     其他流动资产                 2,027,526.09           1,458,765.74          38.99%  待抵扣税金增加
     其他权益工具投资               216,696.12             163,658.37          32.41%  公允价值变动
     投资性房地产                 7,236,143.13           5,405,578.48          33.86%  自持经营性资产增加
     在建工程                       497,771.04             191,300.75         160.20%  租入经营性资产改造增加
     递延所得税资产               2,158,229.00           1,574,920.47          37.04%  土地增值税清算准备金增加
     短期借款                       227,382.77           1,011,167.80         -77.51%  借款到期清偿
     预收款项                        69,595.68              25,396.51         174.04%  经营性业务预收款增加
     递延所得税负债                  33,527.10              53,891.24         -37.79%  合同取得成本(销售佣金)
                                                                                     相关的递延所得税变化
     资本公积                     1,193,120.32             800,562.77          49.04%  股本溢价增加
     其他综合收益                  (150,646.83)            (239,874.49)          37.20%  权益工具公允价值增加
     使用权资产                   2,159,031.22                     -
                                                                             不适用  会计政策变更影响
     租赁负债                     2,101,419.85                     -
             项目             2019年1-9月        2018年1-9月          变动幅度                  说明
     税金及附加                  1,974,056.40        1,265,819.21             55.95%  结算规模增加及土地增值税
                                                                                    计提增加
     研发费用                       53,721.87           37,515.33             43.20%  研发规模扩大
     公允价值变动损益               (9,300.84)            6,089.07           -252.75%  其他非流动金融资产公允价
                                                                                    值变动
     资产减值损失                 (164,875.68)        (325,160.34)             49.29%  存货减值减少
    
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
     信用减值损失                  (49,303.70)         (23,636.43)           -108.59%  其他应收款减值增加
     资产处置损益                   (2,329.51)             401.24           -680.58%  处置资产增加
     营业外收入                     49,590.14           27,971.23             77.29%  没收订金及违约金收入增加
     营业外支出                     63,203.24           27,172.84            132.60%  对外捐赠增加
     所得税费用                  1,323,437.62          986,430.85             34.16%  应税利润增加
     少数股东损益                1,034,967.19          781,323.84             32.46%  合作项目结算规模增加
                 项目              2019年1-9月       2018年1-9月        变动幅度                 说明
     经营活动产生的现金流量净额       173,441.23      (2,573,117.47)           106.74%  销售收款增加
     投资活动产生的现金流量净额    (1,202,251.47)      (7,113,578.77)            83.10%  对外投资付款减少
     筹资活动产生的现金流量净额    (6,987,476.94)       5,519,597.60          -226.59%  还款增加
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用 □ 不适用
    
      序    公告日期                 公告标题                                     事项简介
      号
                                                             公司2018年度A股派息方案即以2019年8月14日股
                                                             份数为基数,向全体  A 股股东每 10 股派现金人民币
      1     2019-8-9   2018年度A股股份分红派息实施公告
                                                             10.451020元(含税),已于2019年8月15日实施完
                                                             毕。
                                                             住房租赁专项公司债券“19万科02”于2019年9月25
                       2019年面向合格投资者公开发行住房租赁  日至2019年9月26日发行,最终发行规模为25亿元,
      2   2019-9-27  专项公司债券(第二期)发行结果公告    期限为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权
                                                             和投资者回售选择权),票面利率为3.55%。
                                                             2019年10月16日-2019年10月17日,公司发行了2019
            2019-10-   2019年度第一期超短期融资券发行结果公
      3                                                      年度第一期超短期融资券,发行金额为5亿元,票面利
               19      告                                     率3.18%,期限270天。
    
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □ 适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    履行完毕的承诺事项。
    
    四、对2019年度经营业绩的预计
    
    预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    
    □ 适用√不适用
    
    五、证券投资情况
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
                                                   占该公司股权                  年初到报告期    年初到报告期
       证券代码       证券简称      初始投资金额        比例        期末账面值       末损益       末所有者权益
                                                                                                     变动
        0267.HK      中信股份       509,672,542.36       约0.19%   491,511,845.88  (95,508,758.47)               -
                合计                509,672,542.36      约0.19%   491,511,845.88  (95,508,758.47)               -
    
    
    六、衍生品投资情况
    
    √适用 □ 不适用
    
    报告期末衍生品投资的持仓情况表
    
    单位:人民币万元
    
        合约种类        年初合约金额      期末合约金额     本年内损益情况    期末合约金额占集团期末净资产比例
                                                                           (%)
      利率掉期(IRS)          438,600.00         455,550.00                   -                              1.86%
      交叉货币掉期          2,017,208.16       2,078,832.43              437.59                              8.49%
         (CCS)
      远期外汇契约           601,177.50                 -                   -                                   -
         (DF)
          合计              3,056,985.66       2,534,382.43              437.59                             10.35%
    
    
    注:报告期内, IRS和CCS无增减变化,但因汇率变动,在2019年9月末折算为人民币的合约金额与年初数相比略有差异。
    
    衍生品投资资金来源             自有资金
    
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    涉诉情况(如适用)             不适用
    衍生品投资审批董事会公告披露日 不适用
    期(如有)
    衍生品投资审批股东会公告披露日 不适用
    期(如有)
                                   截至报告期末,本集团持有的衍生金融工具主要有交叉货币掉期(CCS)、利率掉期(IRS)。
    报告期衍生品持仓的风险分析及控 CCS所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币债务现金流的确定性有关。
    制措施说明(包括但不限于市场风 IRS所面临的风险与利率市场风险以及本集团的未来外币债务利息现金流的确定性有
    险、流动性风险、信用风险、操作 关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在:针对衍生品交易,本集团严格规范
    风险、法律风险等)             授权及业务操作流程,审慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量,严格管控集团
                                   及相关主体的信用水平。
    已投资衍生品报告期内市场价格或
    产品公允价值变动的情况,对衍生 报告期内,本年到期结算的CCS给公司带来437.59万元人民币的盈利。
    品公允价值的分析应披露具体使用 报告期末IRS及CCS公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。
    的方法及相关假设与参数的设定
    报告期公司衍生品的会计政策及会
    计核算具体原则与上一报告期相比 无
    是否发生重大变化的说明
    独立董事对公司衍生品投资及风险 公司独立董事认为公司能够根据业务经营的实际情况,按照监管部门相关法规、规定
    控制情况的专项意见             要求,规范衍生品投资,遵循审慎性原则,通过IRS及CCS等衍生金融工具降低外币
                                   债务由于汇率、利率变动过大可能造成的损失,公司有关安排审慎合理。
    
    
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用 □ 不适用
    
          类别        时间             地点             方式              接待对象             谈论的内容及提
                                                                                                  供的资料
     海通证券活动    2019. 7   上海                     见面会   券商、基金等各类投资者         1、谈论的主要内
     中期业绩推介    2019.8   深圳(上海、北京)、香港 见面会   券商、基金等各类投资者            容:
     会                       见面会                                                           1)公司日常经
     中信里昂活动    2019.9   香港                     见面会   券商、基金等各类投资者             营情况;
     注:上述见面会采用一对一、一对多和大会推介的方式进行,见面的投资者大多超过50家。          2)公司发展战
                              鞍山、北京、成都、大连、          长江证券、中信证券、中金公司、     略;
                              东莞、佛山、福州、广州、          天风证券、三菱日联证券、平安证 3)公司对行业
                              贵阳、哈尔滨、杭州、济南、        券、华泰金融控股(香港)、海通     变化的看法。
                     报告     嘉兴、昆明、兰州、南京、 小组或   证券、国泰君安、广发证券、冈三 2、提供的主要资
     接待券商        期内     宁波、青岛、上海、深圳、 一对一   证券、东方证券、方正证券、申银    料:
                              沈阳、苏州、太原、天津、          万国、国信证券、瑞信方正证券、 公司定期报告等
                              无锡、武汉、西安、烟台、          太平洋证券、Citi Research、BCP     公开资料。
                              长春、长沙、郑州、重庆、          Securities等
                              珠海
    
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
                              珠海、哈尔滨、长春、上海、        景林资产、交银基金、宝盈基金、
                              北京、成都、大连、东莞、          东方证券资管、丹麦银行、农银汇
     接待基金、其他           苏州、佛山、长沙、福州、          理基金、J.P. Morgan、UBS Asset
     投资机构及个    报告     广州、贵阳、杭州、济南、 小组或   Management 、 Brilliance Capital
     人投资者        期内     昆明、兰州、南京、宁波、 一对一   Management等
                              青岛、深圳、沈阳、太原、
                              天津、无锡、武汉、西安、
                              郑州、重庆
    
    
    八、违规对外担保情况
    
    本公司报告期内无违规对外担保情况。
    
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    本公司无控股股东。报告期内不存在第一大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    第五节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:万科企业股份有限公司 2019年9月30日 单位:人民币元
    
                                              资产                                               2019年9月30日                  2018年12月31日
                                              流动资产:
                                              货币资金                                                   107,240,246,001.43              188,417,446,836.14
                                              交易性金融资产                                                 207,015,852.05               11,900,806,302.82
                                              衍生金融资产                                                   653,437,523.64                  10,782,930.40
                                              应收票据                                                        16,062,919.10                   2,558,430.72
                                              应收账款                                                     1,931,470,367.45                1,586,180,764.10
                                              预付款项                                                   111,140,098,547.57               75,950,895,073.34
                                              其他应收款                                                 249,302,727,155.84              244,324,142,938.75
                                              存货                                                       859,851,371,020.23              750,302,627,438.80
                                              合同资产                                                     2,919,536,405.44                1,364,126,797.84
                                              持有待售资产                                                 4,647,523,420.68                6,624,631,369.45
                                              其他流动资产                                                20,275,260,884.28               14,587,657,410.01
                                              流动资产合计                                              1,358,184,750,097.71            1,295,071,856,292.37
                                              非流动资产:
                                              其他权益工具投资                                             2,166,961,231.61                1,636,583,744.09
                                              其他非流动金融资产                                             977,857,867.63                1,052,331,100.20
                                              长期股权投资                                               126,860,647,082.85              129,527,655,772.47
                                              投资性房地产                                                72,361,431,291.32               54,055,784,751.50
                                              固定资产                                                    12,412,259,932.42               11,533,798,650.31
                                              在建工程                                                     4,977,710,416.61                1,913,007,479.18
                                              使用权资产                                                  21,590,312,207.27                            -
                                              无形资产                                                     4,798,235,923.61                4,952,584,999.04
                                              商誉                                                           225,499,582.03                 217,109,245.26
                                              长期待摊费用                                                 6,241,033,820.38                5,044,308,633.85
                                              递延所得税资产                                              21,582,289,998.91               15,749,204,673.50
                                              其他非流动资产                                               6,384,227,855.57                7,825,131,133.04
                                              非流动资产合计                                             280,578,467,210.21              233,507,500,182.44
                                              资产总计                                                  1,638,763,217,307.92            1,528,579,356,474.81
                                              流动负债:
                                              短期借款                                                     2,273,827,654.02               10,111,677,982.38
                                              衍生金融负债                                                             -                   631,226,970.86
                                              应付票据                                                       905,379,485.03                1,651,453,937.28
    
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
                                              应付账款                                                   241,725,306,097.00              227,945,928,165.35
                                              预收款项                                                       695,956,799.04                 253,965,141.13
                                              合同负债                                                   587,345,959,872.47              504,711,414,422.66
                                              应付职工薪酬                                                 4,796,906,670.45                5,770,851,836.95
                                              应交税费                                                    16,798,645,791.99               18,730,860,802.20
                                              其他应付款                                                 239,100,342,898.90              226,075,622,240.18
                                              一年内到期的非流动负债                                      60,556,761,540.03               70,438,245,498.20
                                              其他流动负债                                                48,100,177,939.15               55,592,689,788.42
                                              流动负债合计                                              1,202,299,264,748.08            1,121,913,936,785.61
                                              非流动负债:
                                              长期借款                                                   119,448,513,861.11              120,929,055,439.40
                                              应付债券                                                    48,351,104,433.03               47,095,145,785.83
                                              租赁负债                                                    21,014,198,477.04                            -
                                              预计负债                                                       153,187,646.88                 143,527,842.81
                                              其他非流动负债                                               2,309,781,887.86                2,338,048,204.19
                                              递延所得税负债                                                 335,270,953.67                 538,912,419.39
                                              非流动负债合计                                             191,612,057,259.59              171,044,689,691.62
                                              负债合计                                                  1,393,911,322,007.67            1,292,958,626,477.23
                                              股东权益:
                                              股本                                                        11,302,143,001.00               11,039,152,001.00
                                              资本公积                                                    11,931,203,219.65                8,005,627,653.57
                                              其他综合收益                                                (1,506,468,255.71)               (2,398,744,899.34)
                                              盈余公积                                                    47,393,246,041.44               47,393,246,041.44
                                              未分配利润                                                  98,153,703,171.69               91,724,850,747.76
                                              归属于母公司股东权益合计                                   167,273,827,178.07              155,764,131,544.43
                                              少数股东权益                                                77,578,068,122.18               79,856,598,453.15
                                              股东权益合计                                               244,851,895,300.25              235,620,729,997.58
                                              负债和股东权益总计                                        1,638,763,217,307.92            1,528,579,356,474.81
    
    
    法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
    
    2、母公司资产负债表
    
    编制单位:万科企业股份有限公司 2019年9月30日 单位:人民币元
    
                                                  资产                                                 2019年9月30日                2018年12月31日
                                                  流动资产:
                                                  货币资金                                                   28,801,713,743.53                77,677,228,103.71
                                                  交易性金融资产                                                          -                 11,502,044,931.51
                                                  预付账款                                                      203,172,774.13                             -
                                                  其他应收款                                                428,814,194,538.29               334,757,818,390.25
                                                  流动资产合计                                              457,819,081,055.95               423,937,091,425.47
                                                  非流动资产:
                                                  其他非流动金融资产                                            257,838,906.25                  257,838,906.25
    
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
                                                  长期股权投资                                               29,843,039,172.10                28,528,085,729.22
                                                  投资性房地产                                                    1,464,044.50                    1,809,691.23
                                                  无形资产                                                    3,050,176,013.15                 3,032,935,495.09
                                                  固定资产                                                       32,726,458.06                   37,025,636.76
                                                  在建工程                                                      183,021,969.53                  104,583,982.59
                                                  其他非流动资产                                                267,039,418.15                  482,840,668.16
                                                  非流动资产合计                                             33,635,305,981.74                32,445,120,109.30
                                                  资产总计                                                  491,454,387,037.69               456,382,211,534.77
                                                  流动负债:
                                                  短期借款                                                      376,091,000.00                 6,655,680,000.00
                                                  应付票据                                                      537,903,941.22                  760,888,568.83
                                                  应付账款                                                        8,317,409.49                 1,572,656,341.93
                                                  合同负债                                                    3,385,555,233.97                 3,386,091,698.11
                                                  应付职工薪酬                                                1,067,069,288.66                 2,741,317,136.93
                                                  应交税费                                                      163,664,345.76                   14,326,198.11
                                                  其他应付款                                                226,997,135,930.61               197,053,426,687.85
                                                  其他流动负债                                                  203,348,246.03                14,192,230,386.15
                                                  一年内到期的非流动负债                                     49,576,624,204.24                47,044,540,756.71
                                                  流动负债合计                                              282,315,709,599.98               273,421,157,774.62
                                                  非流动负债:
                                                  长期借款                                                   76,752,636,782.59                79,460,145,576.49
                                                  应付债券                                                   18,923,111,714.21               23,388,237,865.39
                                                  非流动负债合计                                             95,675,748,496.80               102,848,383,441.88
                                                  负债合计                                                  377,991,458,096.78               376,269,541,216.50
                                                  股东权益:
                                                  股本                                                       11,302,143,001.00                11,039,152,001.00
                                                  资本公积                                                   15,954,124,449.24                 9,573,713,477.35
                                                  盈余公积                                                   47,393,246,041.44                47,393,246,041.44
                                                  未分配利润                                                 38,813,415,449.23                12,106,558,798.48
                                                  股东权益合计                                              113,462,928,940.91                80,112,670,318.27
                                                  负债及股东权益总计                                        491,454,387,037.69               456,382,211,534.77
    
    
    3、合并本报告期利润表
    
    编制单位:万科企业股份有限公司 2019年7 - 9月 单位:人民币元
    
                              项目                               本期发生额                   上期发生额
                                                   一、营业收入                                               84,594,680,645.79               70,047,601,929.81
                                             减:营业成本                                        54,504,049,339.07               45,352,418,702.99
                                        税金及附加                                       8,333,490,132.12                5,156,153,362.79
                                        销售费用                                         2,127,088,349.53                1,677,174,803.90
                                        管理费用                                         2,700,349,991.92                2,586,559,747.28
    
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
                                        研发费用                                          107,441,004.25                  59,748,406.20
                                        财务费用                                         1,597,645,314.86                2,297,387,802.98
                                    其中:利息费用                               2,153,824,661.36                2,468,363,434.40
                               利息收入                                  802,366,362.85                 826,196,528.62
                                            加:投资收益                                            632,184,956.30                1,865,606,098.60
                                 其中:对联营企业和合营                      192,146,183.86               1,810,416,756.60
                          企业的投资收益
                                          公允价值变动收益                                     (49,990,182.58)                  58,682,183.03
                                        (损失以“()”填列)
                                          信用减值损失(损失以“()”填列)                     (38,361,786.15)                (132,455,223.12)
                                          资产减值损失(损失以“()”填列)                  (1,648,756,785.74)               (2,689,402,352.97)
                                          资产处置收益(损失以“()”填列)                     (14,748,461.04)                   4,393,516.73
                                                   二、营业利润                                               14,104,944,254.83               12,024,983,325.94
                                              加:营业外收入                                            186,653,524.50                  78,606,221.67
                                              减:营业外支出                                            192,788,688.66                 109,327,721.36
                                                   三、利润总额                                               14,098,809,090.67               11,994,261,826.25
                                              减:所得税费用                                          4,794,069,452.12                3,719,064,253.87
                                                   四、净利润                                                  9,304,739,638.55                8,275,197,572.38
                                              (一)按经营持续性分类:
                                          1.持续经营净利润                                    9,304,739,638.55                8,275,197,572.38
                                              (二)按所有权归属分类:
                                          归属于母公司股东的净利润                            6,398,992,893.57                4,860,816,599.59
                                          少数股东损益                                        2,905,746,744.98                3,414,380,972.79
                                                  五、其他综合收益的税后净额                                    157,318,040.25                   2,208,288.77
                                              (一)归属于母公司股东的其他综合收益的税后                126,966,405.70                  (22,473,198.50)
                                        净额
                                          1、不能重分类进损益的其他综合收益
                                        (1)其他权益工具投资公允价值变动                   123,686,906.05                (121,379,876.98)
                                          2、将重分类进损益的其他综合收益
                                        (1)现金流量套期储备                                11,694,853.26                 147,058,547.92
                                        (2)外币财务报表折算差额                            (8,415,353.61)                 (45,253,173.19)
                                        (3)权益法下可转损益的其他综合收益                           -                    (2,898,696.25)
                                              (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后                  30,351,634.55                  24,681,487.27
                                        净额
                                                    六、综合收益总额                                              9,462,057,678.80                8,277,405,861.15
                                            归属于母公司股东的综合收益总额                        6,525,959,299.27                4,838,343,401.09
                                            归属于少数股东的综合收益总额                          2,936,098,379.53                3,439,062,460.06
                                                    七、每股收益
                                              (一)基本每股收益                                                 0.566                           0.440
                                              (二)稀释每股收益                                                 0.566                           0.440
    
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    4、母公司本报告期利润表
    
    编制单位:万科企业股份有限公司 2019年7 -9月 单位:人民币元
    
                               项目                                本期发生额                 上期发生额
                                                       一、营业收入                                                    924,531,830.36               713,446,520.85
                                                  减:营业成本                                                    926,701.79                   114,014.02
                                              税金及附加                                                 527,272.85                 5,871,239.87
                                              管理费用                                                140,692,153.08               134,299,310.50
                                              财务费用                                               (587,484,575.05)             1,217,825,774.64
                                          其中:利息费用                                    1,675,900,897.50              2,391,360,265.62
                                    利息收入                                    1,979,488,612.53              1,481,421,878.46
                                                  加:投资收益                                                145,960,836.30                 6,895,106.72
                                              其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失                23,187,496.23                 6,895,106.72
                                              以“()”填列)
                                              信用减值损失(损失以“()”填列)                           (46,905.74)                  (417,001.15)
                                              资产处置收益(损失以“()”填列)                                   -                     73,948.32
                                                       二、营业利润                                                  1,515,784,208.25               (638,111,764.29)
                                                  加:营业外收入                                                  708,008.11                          -
                                                  减:营业外支出                                                   49,228.38                    15,006.52
                                                       三、利润总额                                                  1,516,442,987.98              (638,126,770.81)
                                                  减:所得税费用                                                         -                           -
                                                       四、净利润                                                    1,516,442,987.98              (638,126,770.81)
                                                   (一)持续经营净利润                                        1,516,442,987.98              (638,126,770.81)
                                                       五、其他综合收益的税后净额                                                -                           -
                                                       六、综合收益总额                                              1,516,442,987.98              (638,126,770.81)
    
    
    5、合并年初到报告期末利润表
    
    编制单位:万科企业股份有限公司 2019年1 - 9月 单位:人民币元
    
                              项目                               本期发生额                   上期发生额
                                                   一、营业收入                                              223,914,757,487.12              176,022,139,199.75
                                             减:营业成本                                       143,327,135,634.62              114,832,332,139.32
                                        税金及附加                                      19,740,563,969.16               12,658,192,085.20
                                        销售费用                                         5,313,612,259.04                4,485,487,066.26
                                        管理费用                                         7,884,735,071.10                6,614,035,546.09
                                        研发费用                                           537,218,731.17                  375,153,269.41
                                        财务费用                                         4,825,228,689.24                4,629,764,384.36
                                    其中:利息费用                               7,013,706,466.15                6,142,025,221.16
                              利息收入                               2,256,349,226.72                3,169,379,927.54
                                             加:投资收益                                         1,932,758,383.96                2,650,012,835.36
                                     其中:对联营企业和合营                       1,099,584,313.93                2,574,961,233.42
                              企业的投资收益
    
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
                                          公允价值变动收益                                     (93,008,435.70)                  60,890,662.39
                                        (损失以“()”填列)
                                          信用减值损失(损失以“()”填列)                    (493,037,024.07)                (236,364,282.26)
                                          资产减值损失(损失以“()"填列)                    (1,648,756,785.74)               (3,251,603,420.96)
                                          资产处置收益(损失以“()”填列)                     (23,295,107.11)                   4,012,358.19
                                                   二、营业利润                                               41,960,924,164.13               31,654,122,861.83
                                               加:营业外收入                                           495,901,424.87                  279,712,250.00
                                               减:营业外支出                                           632,032,354.12                  271,728,377.55
                                                   三、利润总额                                               41,824,793,234.88               31,662,106,734.28
                                               减:所得税费用                                        13,234,376,227.09                9,864,308,541.59
                                                   四、净利润                                                 28,590,417,007.79               21,797,798,192.69
                                               (一)按经营持续性分类:
                                           1.持续经营净利润                                  28,590,417,007.79               21,797,798,192.69
                                               (二)按所有权归属分类:
                                           归属于母公司股东的净利润                          18,240,745,065.00               13,984,559,799.91
                                           少数股东损益                                      10,349,671,942.79                7,813,238,392.78
                                                     五、其他综合收益的税后净额                                     924,764,493.26                  163,241,873.72
                                                 (一)归属于母公司股东的其他综合收益的税后净               892,276,643.63                  136,322,187.61
                                                     额
                                            1、不能重分类进损益的其他综合收益
                                           (1)其他权益工具投资公允价值变动                    507,972,888.89                 (136,331,576.98)
                                            2、将重分类进损益的其他综合收益
                                           (1)现金流量套期储备                                290,505,314.11                  353,987,777.10
                                           (2)外币财务报表折算差额                             93,798,440.63                  (78,435,316.26)
                                           (3)权益法下可转损益的其他综合收益                           -                      (2,898,696.25)
                                                 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                32,487,849.63                   26,919,686.11
                                                     六、综合收益总额                                            29,515,181,501.05               21,961,040,066.41
                                                归属于母公司股东的综合收益总额                         19,133,021,708.63               14,120,881,987.52
                                                归属于少数股东的综合收益总额                           10,382,159,792.42                7,840,158,078.89
                                                     七、每股收益
                                                (一)基本每股收益                                                  1.631                          1.267
                                                (二)稀释每股收益                                                  1.631                          1.267
    
    
    6、母公司年初至报告期末利润表
    
    编制单位:万科企业股份有限公司 2019年1 -9月 单位:人民币元
    
                               项目                                本期发生额                 上期发生额
                                                       一、营业收入                                                  2,081,959,436.11              1,596,412,942.48
                                                   减:营业成本                                                 1,157,132.95                   345,646.72
                                              税金及附加                                               48,193,438.35                11,981,741.03
                                              管理费用                                                526,292,727.78               385,866,339.13
    
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
                                              财务费用                                                483,281,854.97              2,080,754,317.76
                                          其中:利息费用                                    6,237,069,406.67              6,249,242,456.45
                                    利息收入                                    5,275,645,723.14              4,476,092,905.40
                                                  加:投资收益                                             37,541,632,330.09             25,104,201,960.24
                                          其中:对联营企业和合营企业的投资收                   (1,046,557.12)                 3,959,598.27
                                    益(损失以“()”填列)
                                              信用减值损失(损失以“()”填列)                          (160,508.69)                   (9,332.08)
                                              资产处置收益(损失以“()”填列)                                   -                    265,175.52
                                                       二、营业利润                                                 38,564,506,103.46             24,221,922,701.52
                                                  加:营业外收入                                                  728,008.11                          -
                                                  减:营业外支出                                               46,484,819.75                    42,786.49
                                                       三、利润总额                                                 38,518,749,291.82             24,221,879,915.03
                                                  减:所得税费用                                                         -                           -
                                                       四、净利润                                                   38,518,749,291.82             24,221,879,915.03
                                                   (一)持续经营净利润                                       38,518,749,291.82             24,221,879,915.03
                                                       五、其他综合收益的税后净额                                                -                           -
                                                       六、综合收益总额                                             38,518,749,291.82             24,221,879,915.03
    
    
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    
    编制单位:万科企业股份有限公司 2019年1 - 9月 单位:人民币元
    
                            项目                                本期发生额                     上期发生额
                                                一、经营活动产生的现金流量
                                            销售商品、提供劳务收到的现金                             302,423,765,750.81           273,935,297,509.89
                                            收到其他与经营活动有关的现金                              41,185,829,272.29            23,511,346,317.55
                                            经营活动现金流入小计                                     343,609,595,023.10           297,446,643,827.44
                                            购买商品、接受劳务支付的现金                             238,964,103,716.34           205,637,469,042.84
                                            支付给职工以及为职工支付的现金                            13,439,744,600.76            11,300,966,241.16
                                            支付的各项税费                                            52,164,733,149.99            46,580,698,567.85
                                            支付其他与经营活动有关的现金                              37,306,601,299.77            59,658,684,660.04
                                            经营活动现金流出小计                                     341,875,182,766.86           323,177,818,511.89
                                            经营活动产生的现金流量净额                                 1,734,412,256.24           (25,731,174,684.45)
                                                二、投资活动产生的现金流量
                                            收回投资收到的现金                                         3,248,783,360.02             1,029,459,907.92
                                            取得投资收益收到的现金                                     2,783,572,902.54             2,493,744,040.93
                                           处置固定资产、无形资产、投资性房地产和                        60,137,721.34                47,737,749.81
                                          其他长期资产收回的现金净额
                                            处置子公司或其他营业单位收到的现金净额                     1,531,375,390.76               110,291,751.70
                                            收到其他与投资活动有关的现金                              13,638,579,347.09             5,567,003,826.97
                                            投资活动现金流入小计                                      21,262,448,721.75             9,248,237,277.33
                                            购建固定资产、无形资产和                                   3,461,193,202.26             8,385,684,825.72
                                          其他长期资产所支付的现金
    
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
                                            投资支付的现金                                            23,196,769,855.18            57,342,627,555.55
                                            取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                     5,564,847,195.61             8,863,767,219.10
                                            支付的其他与投资活动有关的现金                             1,062,153,128.54             5,791,945,366.98
                                            投资活动现金流出小计                                      33,284,963,381.59            80,384,024,967.35
                                            投资活动产生的现金流量净额                               (12,022,514,659.84)           (71,135,787,690.02)
                                                三、筹资活动产生的现金流量
                                            吸收投资收到的现金                                         8,724,020,082.75            17,026,478,170.82
                                            其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                     2,055,719,171.37            17,026,478,170.82
                                            取得借款收到的现金                                        37,749,123,676.70           104,509,514,047.94
                                            收到的其他与筹资活动有关的现金                             6,454,848,475.48             5,732,923,574.38
                                            筹资活动现金流入小计                                      52,927,992,234.93           127,268,915,793.14
                                            归还投资支付的现金                                         8,737,029,478.08             5,195,228,306.78
                                            偿还债务支付的现金                                        74,093,792,122.83            40,116,403,021.16
                                            分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        28,292,416,806.64            23,881,600,618.00
                                            其中:子公司支付给少数股东的                               6,556,103,474.76             6,214,223,339.14
                                   股利、利润
                                            支付的其他与筹资活动有关的现金                            11,679,523,200.24             2,879,707,850.69
                                            筹资活动现金流出小计                                     122,802,761,607.79            72,072,939,796.63
                                            筹资活动产生的现金流量净额                               (69,874,769,372.86)            55,195,975,996.51
                                                四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             556,501,058.14               461,376,704.49
                                                五、现金及现金等价物净减少额                                  (79,606,370,718.32)           (41,209,609,673.47)
                                            加:期初现金及现金等价物余额                             175,668,163,538.65           164,326,007,371.30
                                                六、期末现金及现金等价物余额                                   96,061,792,820.33           123,116,397,697.83
    
    
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    
    编制单位:万科企业股份有限公司 2019年1 - 9月 单位:人民币元
    
                             项目                             本期发生额                    上期发生额
                                                  一、经营活动产生的现金流量
                                              收到其他与经营活动有关的现金                        449,900,779,312.58                185,321,286,496.51
                                              经营活动现金流入小计                                449,900,779,312.58                185,321,286,496.51
                                              支付给职工以及为职工支付的现金                        1,988,761,639.31                   626,144,919.73
                                              支付的各项税费                                         386,846,386.57                   172,649,167.22
                                              支付其他与经营活动有关的现金                        463,468,368,686.43                262,816,216,546.04
                                              经营活动现金流出小计                                465,843,976,712.31                263,615,010,632.99
                                              经营活动产生的现金流量净额                          (15,943,197,399.73)               (78,293,724,136.48)
                                                  二、投资活动产生的现金流量
                                              取得投资收益收到的现金                                 621,494,700.64                  9,277,400,000.00
                                              处置固定资产、无形资产和                                          -                        349,000.00
                                            其他长期资产收回的现金净额
                                              收到其他与投资活动有关的现金                         11,513,056,479.25                  1,469,679,367.68
                                              投资活动现金流入小计                                 12,134,551,179.89                 10,747,428,367.68
    
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
                                              购建固定资产、无形资产和                                 1,435,585.18                       784,831.68
                                            其他长期资产所支付的现金
                                              投资支付的现金                                        8,209,521,059.95                  3,594,900,000.00
                                              投资活动现金流出小计                                  8,210,956,645.13                  3,595,684,831.68
                                              投资活动产生的现金流量净额                            3,923,594,534.76                  7,151,743,536.00
                                                  三、筹资活动产生的现金流量
                                              吸收投资收到的现金                                    6,668,300,911.38                               -
                                              取得借款收到的现金                                   23,605,500,001.51                 83,006,948,357.18
                                              收到的其他与筹资活动有关的现金                        6,454,848,475.06                  4,227,070,731.54
                                              筹资活动现金流入小计                                 36,728,649,387.95                 87,234,019,088.72
                                              偿还债务支付的现金                                   51,304,936,993.90                 31,994,333,357.18
                                              分配股利或偿付利息支付的现金                         18,098,144,101.10                 15,534,557,523.25
                                              支付的其他与筹资活动有关的现金                        4,407,002,615.15                               -
                                              筹资活动现金流出小计                                 73,810,083,710.15                 47,528,890,880.43
                                              筹资活动产生的现金流量净额                          (37,081,434,322.20)                39,705,128,208.29
                                                  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        225,522,826.99                    (2,834,136.79)
                                                  五、现金及现金等价物净减少额                             (48,875,514,360.18)               (31,439,686,528.98)
                                              加:期初现金及现金等价物余额                         77,677,228,103.71                 84,438,255,934.40
                                                  六、期末现金及现金等价物余额                              28,801,713,743.53                 52,998,569,405.42
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    √适用 □ 不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:人民币元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
    使用权资产                                         -            23,190,249,170.49            23,190,249,170.49
    长期待摊费用                          5,044,308,633.85             4,800,020,676.74              (244,287,957.11)
    一年内到期的非流动负债               70,438,245,498.20            72,667,057,780.65             2,228,812,282.45
    租赁负债                                           -            20,717,148,930.93            20,717,148,930.93
    
    
    上述会计政策变更对本公司财务报表无重大影响。
    
    2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □适用 √不适用
    
    万科企业股份有限公司2019年第三季度报告
    
    三、审计报告
    
    公司2019年第三季度报告之财务报表未经审计。

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