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个股公告正文

精艺股份:2019年第三季度报告全文

日期:2019-10-24附件下载

    广东精艺金属股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    2019年10月
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    
        未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务         未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    朱岩                       独立董事                   出差                       祁和刚
    
    
    公司负责人卫国、主管会计工作负责人卫国及会计机构负责人(会计主管人员)常政声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                         本报告期末                 上年度末          本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                             1,994,791,536.34             2,075,344,202.26                   -3.88%
    归属于上市公司股东的净资产
    (元)                            1,185,570,751.49          1,150,597,515.15                3.04%
                                       本报告期      本报告期比上年同期   年初至报告期末   年初至报告期末比上
                                                            增减                                年同期增减
    营业收入(元)                    1,142,963,357.60             -20.55%     3,949,172,841.02             -10.46%
    归属于上市公司股东的净利润
    (元)                          4,678,793.69          -35.91%      49,668,387.07           13.97%
    归属于上市公司股东的扣除非经
    常性损益的净利润(元)             4,683,427.94          -21.24%      37,736,017.46          -10.16%
    经营活动产生的现金流量净额
    (元)                        136,107,166.05          -64.01%      227,339,412.06           -6.86%
    基本每股收益(元/股)                      0.0187             -35.74%              0.1982             13.97%
    稀释每股收益(元/股)                      0.0187             -35.74%              0.1982             13.97%
    加权平均净资产收益率                       0.41%              -0.23%              4.25%              0.49%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
                                                                                   报告期同比增加了3735.95%,
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)              2,171,573.12主要是公司转让房产收益增加
                                                                                   所致。
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                         报告期同比增加了33.32%,主
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                8,355,528.03要是收到与收益相关的政府补
                                                                                   助增加所致。
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债                         报告期同比增加了214.44%,主
    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金              4,826,915.58要是公司证券投资业务盈利增
    融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得                         加所致。
    的投资收益
                                                                                   报告期同比增加了425.37%,主
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 236,248.76要是公司本期收到台风理赔款
                                                                                   等款项,对外捐赠同比减少所
                                                                                   致。
    减:所得税影响额                                                    3,657,895.88
    合计                                                               11,932,369.61             --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                         14,869报告期末表决权恢复的优先                            0
                                                         股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
       股东名称        股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量      股份状态         数量
    南通三建控股有 境内非国有法人          30.00%      75,184,700                质押                 75,184,700
    限公司
    北京宏远创佳控 境内非国有法人          14.68%      36,800,000                质押                 36,800,000
    股有限公司
    紫光集团有限公 国有法人                 1.99%       4,997,300
    司
    北京紫光通信科 国有法人                 1.22%       3,069,901
    技集团有限公司
    刘勇华         境内自然人               1.11%       2,779,333
    芜湖长元股权投
    资基金(有限合 境内非国有法人           1.07%       2,683,939
    伙)
    苏州荣翔投资发 境内非国有法人           0.86%       2,155,290
    展有限公司
    广东贵裕宝投资 境内非国有法人           0.82%       2,066,909
    有限公司
    马洪顺         境外自然人               0.80%       2,010,083
    梁少群         境内自然人               0.76%       1,905,012
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
    南通三建控股有限公司                                               75,184,700人民币普通股         75,184,700
    北京宏远创佳控股有限公司                                           36,800,000人民币普通股         36,800,000
    紫光集团有限公司                                                    4,997,300人民币普通股          4,997,300
    北京紫光通信科技集团有限公司                                        3,069,901人民币普通股          3,069,901
    刘勇华                                                              2,779,333人民币普通股          2,779,333
    芜湖长元股权投资基金(有限合
    伙)                                                                2,683,939人民币普通股          2,683,939
    苏州荣翔投资发展有限公司                                            2,155,290人民币普通股          2,155,290
    广东贵裕宝投资有限公司                                              2,066,909人民币普通股          2,066,909
    马洪顺                                                              2,010,083人民币普通股          2,010,083
    梁少群                                                              1,905,012人民币普通股          1,905,012
    上述股东关联关系或一致行动的   上述股东中,经查询 “全国企业信用信息公示系统”(网址http://gsxt.saic.gov.cn/),北京
    说明                           紫光通信科技集团有限公司为紫光集团有限公司的全资子公司。除上述关联关系外公司
                                   未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    前10名股东参与融资融券业务情   股东刘勇华除通过普通证券账户持有公司股份2,457,997股外,还通过国泰君安证券股
    况说明(如有)                 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份321,336股。股东梁少群通过中信
                                   建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,905,012股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    (一)资产负债表变动说明
    
           项目      本报告期末(元)上年度末(元)  同比增减                   变动原因
    货币资金            327,329,248.18   219,709,839.52   48.98%主要是报告期末合理预留下月备付金额及银承保
                                                              证金增加。
    以公允价值计量且                     11,929,107.10 -100.00%主要是报告期末按新金融工具准则将“以公允价值
    其变动计入当期损                                          计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交
    益的金融资产                                              易性金融资产”列示所致。
    应收利息                397,145.54       247,500.00   60.46%主要是报告期末开展现金管理业务使应收利息同
                                                              比增加所致。
    其他流动资产         12,174,386.25    21,363,422.13   -43.01%主要是报告期末留抵增值税减少所致。
    可供出售金融资产                     10,000,000.00  -100.00%主要是报告期末按新金融工具准则将“可供出售金
                                                              融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致。
    其他权益工具投资     10,000,000.00                  100.00%主要是报告期末按新金融工具准则将“可供出售金
                                                              融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致。
    投资性房地产         54,928,930.59    78,867,848.20   -30.35%主要是报告期转让用于出租的房产所致。
    其他非流动资产           23,992.50       413,309.78   -94.20%主要是报告期内预付设备款同比减少所致。
    交易性金融负债          769,531.05                  100.00%主要是报告期末开展外汇套期保值业务所致。
    应付票据             83,726,264.73    21,819,171.60  283.73%主要是报告期内增加票据结算采购业务所致。
    应付账款             35,707,882.13    62,790,258.89   -43.13%主要是报告期末应付供应商款项减少所致。
    预收款项              6,773,210.05    39,152,659.10   -82.70%主要是报告期末预收客户款项减少所致。
    应付职工薪酬          6,632,268.04    15,104,535.32   -56.09%主要是公司发放了上年末计提职工薪酬所致。
    预计负债                                 99,407.38  -100.00%主要是上期末未决诉讼本报告期结案清理所致。
    递延收益             16,689,909.30     8,523,659.19   95.81%主要是报告期内收到政府补助所致。
    非流动负债合计       18,204,645.38     9,909,901.00   83.70%主要是报告期末递延收益增加所致。
    其他综合收益            521,026.39       178,581.03  191.76%主要是报告期末外币报表折算盈利增加所致。
    (二)利润表变动说明
           项目       本报告期(元)  上年同期(元)  同比增减                   变动原因
    管理费用              6,407,711.83    11,075,128.86   -42.14%主要是本报告期内管理成本和计提激励费用同比
                                                              减少所致。
    研发费用              2,747,655.91     4,067,837.03   -32.45%主要是本报告期内研发费用投入同比减少所致。
    财务费用              7,287,997.90    23,607,821.31   -69.13%主要是本报告期公司内部管理、财务结构改善,银
                                                              行贴现利率同比下降所致。
    其他收益                550,938.59     4,063,867.52   -86.44%主要是本报告期内收到计入当期损益的政府补助
                                                              减少所致。
    投资收益                407,808.85      -292,873.05  239.24%主要是本报告期内收到银行理财产品收益所致。
    公允价值变动收益       -742,071.73     -1,968,657.37   62.31%主要是本报告期证券投资浮动亏损减少所致。
    信用减值损失          5,314,351.94                  100.00%主要是本报告期按新金融工具准则将应收款项计
                                                              提的坏账准备从“资产减值损失”调整至“信用减值
                                                              损失”列示所致。
    资产减值损失           -110,214.68       -30,266.33  -264.15%主要是本报告期按新金融工具准则将应收款项计
                                                              提的坏账准备从“资产减值损失”调整至“信用减值
                                                              损失”列示所致。
    资产处置收益             -1,049.26         7,066.56  -114.85%主要是本报告期内固定资产转让收益减少所致。
    营业外收入                5,129.66       114,321.74   -95.51%主要是本报告期内收到罚没收入减少所致。
    净利润                4,678,793.69     7,299,875.54   -35.91%主要是本报告期市场消费疲软、竞争激烈,铜管加
                                                              工订单减少所致。
    (三)现金流量表变动说明
           项目       年初至报告期末     上年同期     同比增减                 变动原因说明
    投资活动产生的现     -12,331,899.01   -145,361,640.92   91.52%主要是收回证券投资资金及固定资产投资支付的
    金流量净额                                                资金减少所致。
    筹资活动产生的现    -141,462,163.88   -102,540,694.78   -37.96%主要是本年内应收账款降低对应减少银行贷款所
    金流量净额                                                致。
    现金及现金等价物     72,499,823.63     -2,881,419.59 2616.11%主要是固定资产投资支付的资金减少所致。
    净增加额
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    公司于2019年5月30日召开第六届董事会第二次会议审议通过全资子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司(以下简称“精艺万希”)与公司关联人佛山市精智房地产有限公司(以下简称“精智房地产”)签订《房地产买卖合同》,向其出售佛山市顺德区北滘镇碧桂园社区居民委员会碧桂园西五路2号和佛山市顺德区北滘镇三桂村委会碧桂园西六路1号的房产,交易总价为人民币2,637.8万元。(《广东精艺金属股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》及《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的公告》详见2019年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。)
    
    上述房地产在办理过户登记时,税务主管部门核定佛山市顺德区北滘镇碧桂园社区居民委员会碧桂园西五路2号转让的纳税价格比协议价格高260,810.53元。为顺利完成过户手续,精智房地产自愿在原交易价格基础上调增260,810.53元,并已于2019年6月24日支付给精艺万希。除前述情况外,上述交易未发生其他变动。截至2019年9月3日,上述房地产的过户手续已办理完毕,精智房地产已向精艺万希付清购房款余款2,277.8万元。精艺万希与精智房地产的上述交易已全部履行完毕。(《广东精艺金属股份有限公司关于全资子公司出售房屋资产暨关联交易的进展公告》详见2019年9月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。)
    
                重要事项概述                         披露日期                    临时报告披露网站查询索引
     《关于全资子公司出售房屋资产暨关联                                     详见2019年9月3日的《证券时报》《、中
     交易的进展公告》                   2019年09月03日                      国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
                                                               。)
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、以公允价值计量的金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
                                本期公允价  计入权益的  报告期内购入 报告期内售出  累计投资
       资产类别    初始投资成本 值变动损益   累计公允       金额         金额        收益     期末金额 资金来源
                                             价值变动
    期货             3,000,000.00   10,800.00                223,053.00    338,589.00   -65,796.24      0.00自有资金
    股票            13,921,179.50 6,754,439.63                      0.00  18,057,883.53 -2,578,475.69      0.00自有资金
    银行理财产品   110,000,000.00                        188,000,000.00 188,000,000.00   501,737.75      0.00自有资金
    其他理财产品          878.96                         15,184,822.94  15,188,378.02      177.90      0.00自有资金
    结构性存款      50,000,000.00  -397,500.00                           50,000,000.00   839,444.44      0.00自有资金
    外汇套保          550,336.00  -119,639.55      -232.57                              69,847.09      0.00自有资金
    合计           177,472,394.46 6,248,100.08      -232.57 203,407,875.94 271,584,850.55 -1,233,064.75      0.00     --
    
    
    五、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    七、委托理财
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
          具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额
    券商理财产品         自有资金                              862.84                    0                    0
    银行理财产品         自有资金                              17,800                    0                    0
    合计                                                    18,662.84                    0                    0
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    □适用√不适用
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □适用√不适用
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
            接待时间                接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
    2019年07月19日           电话沟通                个人                    公司经营状况
    2019年08月05日           电话沟通                个人                    公司半年报情况
    2019年09月23日           电话沟通                个人                    公司经营情况
    
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:广东精艺金属股份有限公司
    
    2019年09月30日
    
    单位:元
    
                  项目                         2019年9月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                             327,329,248.18                        219,709,839.52
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产                                                                11,929,107.10
        衍生金融资产
        应收票据                                             243,828,843.19                        269,509,759.71
        应收账款                                             782,822,091.83                        895,934,346.21
        应收款项融资
        预付款项                                              24,708,281.32                         23,933,530.24
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                             6,503,376.32                          6,575,130.12
          其中:应收利息                                        397,145.54                            247,500.00
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                                 228,591,517.91                        219,778,682.16
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                          12,174,386.25                         21,363,422.13
    流动资产合计                                           1,625,957,745.00                       1,668,733,817.19
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                           10,000,000.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资
        其他权益工具投资                                      10,000,000.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                                          54,928,930.59                         78,867,848.20
        固定资产                                             136,761,504.55                        152,226,545.65
        在建工程                                             108,537,741.97                        102,410,531.53
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                              40,779,551.49                         41,890,358.57
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                            117,455.26                            149,126.45
        递延所得税资产                                        17,684,614.98                         20,652,664.89
        其他非流动资产                                           23,992.50                            413,309.78
    非流动资产合计                                           368,833,791.34                        406,610,385.07
    资产总计                                               1,994,791,536.34                       2,075,344,202.26
    流动负债:
        短期借款                                             632,304,738.83                        746,463,846.41
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债                                          769,531.05
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              83,726,264.73                         21,819,171.60
        应付账款                                              35,707,882.13                         62,790,258.89
        预收款项                                               6,773,210.05                         39,152,659.10
        合同负债
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                           6,632,268.04                         15,104,535.32
        应交税费                                               7,251,771.74                          7,472,298.89
        其他应付款                                            17,850,472.90                         22,034,015.90
          其中:应付利息                                        616,121.40                            608,122.04
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                             791,016,139.47                        914,836,786.11
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债                                                                                      99,407.38
        递延收益                                              16,689,909.30                          8,523,659.19
        递延所得税负债                                         1,514,736.08                          1,286,834.43
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            18,204,645.38                          9,909,901.00
    负债合计                                                 809,220,784.85                        924,746,687.11
    所有者权益:
        股本                                                 250,616,000.00                        250,616,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             616,998,707.78                        616,998,707.78
        减:库存股
        其他综合收益                                            521,026.39                            178,581.03
        专项储备
        盈余公积                                              31,966,549.17                         31,966,549.17
        一般风险准备
        未分配利润                                           285,468,468.15                        250,837,677.17
    归属于母公司所有者权益合计                             1,185,570,751.49                       1,150,597,515.15
        少数股东权益
    所有者权益合计                                         1,185,570,751.49                       1,150,597,515.15
    负债和所有者权益总计                                   1,994,791,536.34                       2,075,344,202.26
    
    
    法定代表人:卫国 主管会计工作负责人:卫国 会计机构负责人:常政
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                         2019年9月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                              79,899,463.76                         34,169,858.00
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产                                                                11,306,998.98
        衍生金融资产
        应收票据                                              83,888,732.81                         33,035,732.44
        应收账款                                             251,124,461.08                        425,352,762.69
        应收款项融资
        预付款项                                              26,991,432.97                          2,161,628.68
        其他应收款                                            25,970,974.28                         18,353,080.26
          其中:应收利息
                应收股利
        存货                                                   3,086,349.89                          4,881,400.92
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                           2,935,031.04                          3,249,549.12
    流动资产合计                                             473,896,445.83                        532,511,011.09
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         409,040,881.69                        409,040,881.69
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                                          35,320,113.10                         37,261,772.76
        固定资产                                               8,334,023.01                          8,091,259.95
        在建工程                                              80,559,595.80                         77,544,242.56
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                              14,723,422.83                         15,107,216.21
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                                             34,951.44                             40,776.69
        递延所得税资产                                         7,282,271.49                          8,551,460.96
        其他非流动资产
    非流动资产合计                                           555,295,259.36                        555,637,610.82
    资产总计                                               1,029,191,705.19                       1,088,148,621.91
    流动负债:
        短期借款
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                                               4,787,024.67                         55,600,524.60
        预收款项                                                  4,811.46                              4,811.46
        合同负债
        应付职工薪酬                                            432,396.55                          6,563,377.02
        应交税费                                                407,131.50                            260,488.00
        其他应付款                                             2,135,624.22                          2,074,300.65
          其中:应付利息
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                               7,766,988.40                         64,503,501.73
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                              10,099,999.91                          1,699,999.94
        递延所得税负债                                          284,390.44                            131,962.33
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            10,384,390.35                          1,831,962.27
    负债合计                                                  18,151,378.75                         66,335,464.00
    所有者权益:
        股本                                                 250,616,000.00                        250,616,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             641,694,432.49                        641,694,432.49
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              31,966,549.17                         31,966,549.17
        未分配利润                                            86,763,344.78                         97,536,176.25
    所有者权益合计                                         1,011,040,326.44                       1,021,813,157.91
    负债和所有者权益总计                                   1,029,191,705.19                       1,088,148,621.91
    
    
    3、合并本报告期利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                          1,142,963,357.60                       1,438,552,040.63
        其中:营业收入                                      1,142,963,357.60                       1,438,552,040.63
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          1,141,496,456.48                       1,431,221,749.79
        其中:营业成本                                      1,118,808,214.96                       1,386,204,028.26
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                       2,381,327.30                          2,611,050.90
              销售费用                                         3,863,548.58                          3,655,883.43
              管理费用                                         6,407,711.83                         11,075,128.86
              研发费用                                         2,747,655.91                          4,067,837.03
              财务费用                                         7,287,997.90                         23,607,821.31
                其中:利息费用                                10,423,389.66                         25,345,536.75
                      利息收入                                 2,543,496.57                          1,977,190.18
        加:其他收益                                             550,938.59                          4,063,867.52
            投资收益(损失以“-”号填                             407,808.85                           -292,873.05
    列)
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)                                       -742,071.73                     -1,968,657.37
            信用减值损失(损失以“-”号填                         5,314,351.94
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填
    列)                                              -110,214.68                       -30,266.33
            资产处置收益(损失以“-”号填                            -1,049.26                              7,066.56
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           6,886,664.83                          9,109,428.17
        加:营业外收入                                             5,129.66                            114,321.74
        减:营业外支出                                           146,570.89                            168,494.11
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       6,745,223.60                          9,055,255.80
        减:所得税费用                                         2,066,429.91                          1,755,380.26
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           4,678,793.69                          7,299,875.54
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)                                          4,678,793.69                     7,299,875.54
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                            4,678,793.69                          7,299,875.54
        2.少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额                                   243,564.90                            531,426.13
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额                                         243,564.90                       531,426.13
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合
    收益                                              243,564.90                       531,426.13
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准
    备
              7.现金流量套期储备                                 -27,000.00                            233,750.00
              8.外币财务报表折算差额                             270,564.90                            297,676.13
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                           4,922,358.59                          7,831,301.67
        归属于母公司所有者的综合收益
    总额                                             4,922,358.59                     7,831,301.67
        归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.0187                               0.0291
        (二)稀释每股收益                                          0.0187                               0.0291
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:卫国 主管会计工作负责人:卫国 会计机构负责人:常政
    
    4、母公司本报告期利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                             254,329,983.80                        585,348,041.12
        减:营业成本                                         250,791,778.05                        578,675,746.48
            税金及附加                                          423,435.13                            662,039.69
            销售费用                                                                                   3,802.00
            管理费用                                           2,701,865.79                          4,104,030.21
            研发费用
            财务费用                                            -143,316.63                           -300,633.73
              其中:利息费用                                     69,328.44
                    利息收入                                    221,915.17                            353,186.44
        加:其他收益                                             53,833.05                            437,314.26
            投资收益(损失以“-”号填                             505,617.21                           -292,873.05
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)                                                                    -1,981,775.21
            信用减值损失(损失以“-”号                            160,888.38
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号
    填列)                                                                          154,834.63
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           1,276,560.10                            520,557.10
        加:营业外收入                                              650.00                             56,727.04
        减:营业外支出                                           30,000.00                                77.72
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                           1,247,210.10                            577,206.42
    列)
        减:所得税费用                                          311,801.84                            743,889.94
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             935,408.26                           -166,683.52
        (一)持续经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)                                      935,408.26                      -166,683.52
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                            935,408.26                           -166,683.52
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并年初到报告期末利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                          3,949,172,841.02                       4,410,461,116.54
        其中:营业收入                                      3,949,172,841.02                       4,410,461,116.54
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          3,901,674,077.83                       4,354,416,033.31
        其中:营业成本                                      3,813,672,643.74                       4,238,267,973.67
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                       8,669,195.95                          9,934,435.17
              销售费用                                        14,777,910.65                         15,816,920.84
              管理费用                                        24,781,660.42                         26,384,749.14
              研发费用                                         8,728,944.30                          8,240,011.24
              财务费用                                        31,043,722.77                         55,771,943.25
                其中:利息费用                                38,374,252.13                         60,151,978.44
                      利息收入                                 6,971,645.79                          4,963,110.64
        加:其他收益                                           8,355,528.03                          6,267,230.17
            投资收益(损失以“-”号填
    列)                                             -1,233,064.75                     -2,881,838.43
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以                           6,059,980.34                         -1,335,890.09
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号填                         3,858,326.13
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填
    列)                                             -1,188,012.87                     -2,488,577.10
            资产处置收益(损失以“-”号填                            -1,049.26                            248,832.42
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          63,350,470.81                         55,854,840.20
        加:营业外收入                                           317,090.14                            161,312.63
        减:营业外支出                                           209,670.25                            426,143.10
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      63,457,890.70                         55,590,009.73
        减:所得税费用                                        13,789,503.63                         12,010,210.43
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          49,668,387.07                         43,579,799.30
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)                                         49,668,387.07                    43,579,799.30
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                           49,668,387.07                         43,579,799.30
        2.少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额                                   342,445.36                            372,267.71
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额                                         342,445.36                       372,267.71
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合
    收益                                              342,445.36                       372,267.71
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准
    备
              7.现金流量套期储备                                  -3,950.00                            -14,700.00
              8.外币财务报表折算差额                             346,395.36                            386,967.71
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                          50,010,832.43                         43,952,067.01
        归属于母公司所有者的综合收益
    总额                                            50,010,832.43                    43,952,067.01
        归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.1982                               0.1739
        (二)稀释每股收益                                          0.1982                               0.1739
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:卫国 主管会计工作负责人:卫国 会计机构负责人:常政
    
    6、母公司年初至报告期末利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                           1,375,275,251.51                       1,906,220,194.14
        减:营业成本                                       1,357,475,441.97                       1,883,237,501.68
            税金及附加                                         1,726,250.63                          2,159,727.47
            销售费用                                              7,190.40                             12,370.79
            管理费用                                          10,808,273.56                          8,943,978.63
            研发费用
            财务费用                                           4,716,006.11                           -522,523.23
              其中:利息费用                                   5,268,253.17                            178,008.13
                    利息收入                                    602,885.58                            905,240.27
        加:其他收益                                            153,833.07                            537,314.28
            投资收益(损失以“-”号填                          -2,076,560.04                          -2,881,838.43
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
                                                    6,754,439.63                     -1,349,007.93
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号                            120,801.70
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号
    填列)                                                                          139,761.75
            资产处置收益(损失以“-”号                                                                  63,292.89
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           5,494,603.20                          8,898,661.36
        加:营业外收入                                          241,779.00                             62,727.04
        减:营业外支出                                           50,000.00                            229,605.18
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                           5,686,382.20                          8,731,783.22
    列)
        减:所得税费用                                         1,421,617.58                          2,813,325.62
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           4,264,764.62                          5,918,457.60
        (一)持续经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)                                     4,264,764.62                     5,918,457.60
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                           4,264,764.62                          5,918,457.60
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       4,587,649,949.23                       5,325,709,814.76
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现金                          28,076,364.06                         11,831,017.24
    经营活动现金流入小计                                   4,615,726,313.29                       5,337,540,832.00
        购买商品、接受劳务支付的现金                       4,219,272,900.59                       4,956,616,095.57
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工及为职工支付的现金                          58,522,970.23                         57,159,361.68
        支付的各项税费                                        41,996,918.69                         51,624,164.59
        支付其他与经营活动有关的现金                          68,594,111.72                         28,050,911.75
    经营活动现金流出小计                                   4,388,386,901.23                       5,093,450,533.59
    经营活动产生的现金流量净额                               227,339,412.06                        244,090,298.41
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                    15,731,957.16                         10,166,839.62
        取得投资收益收到的现金                                 2,638,989.08                            336,656.66
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额                              2,174,361.30                       436,015.20
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      20,545,307.54                         10,939,511.48
        购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金                                 32,635,803.69                     95,657,264.49
        投资支付的现金                                          194,672.63                         60,629,652.64
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                             46,730.23                             14,235.27
    投资活动现金流出小计                                      32,877,206.55                        156,301,152.40
    投资活动产生的现金流量净额                               -12,331,899.01                        -145,361,640.92
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                   866,019,330.06                        404,887,458.67
        收到其他与筹资活动有关的现金                         128,294,000.00                         20,942,215.59
    筹资活动现金流入小计                                     994,313,330.06                        425,829,674.26
        偿还债务支付的现金                                   980,420,501.75                        395,711,622.16
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金                                          38,239,957.11                     60,895,319.31
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                         117,115,035.08                         71,763,427.57
    筹资活动现金流出小计                                   1,135,775,493.94                        528,370,369.04
    筹资活动产生的现金流量净额                              -141,462,163.88                        -102,540,694.78
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响                                            -1,045,525.54                       930,617.70
    五、现金及现金等价物净增加额                              72,499,823.63                          -2,881,419.59
        加:期初现金及现金等价物余额                          71,266,654.16                         78,705,243.32
    六、期末现金及现金等价物余额                             143,766,477.79                         75,823,823.73
    
    
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       1,687,429,633.63                       2,323,918,798.74
        收到的税费返还
        收到其他与经营活动有关的现金                          27,432,182.45                          3,011,418.62
    经营活动现金流入小计                                   1,714,861,816.08                       2,326,930,217.36
        购买商品、接受劳务支付的现金                       1,595,834,614.42                       2,215,305,465.54
        支付给职工及为职工支付的现金                          11,765,601.76                         10,343,765.03
        支付的各项税费                                         1,961,358.14                          5,876,127.72
        支付其他与经营活动有关的现金                          30,936,416.33                         23,139,003.12
    经营活动现金流出小计                                   1,640,497,990.65                       2,254,664,361.41
    经营活动产生的现金流量净额                                74,363,825.43                         72,265,855.95
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                    15,387,218.16                          9,266,839.62
        取得投资收益收到的现金                                  655,406.79                            336,656.66
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额                                                              95,700.00
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      16,042,624.95                          9,699,196.28
        购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金                                 29,608,637.70                     46,363,145.63
        投资支付的现金                                                                             10,629,652.64
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金                             18,087.98                             13,035.27
    投资活动现金流出小计                                      29,626,725.68                         57,005,833.54
    投资活动产生的现金流量净额                               -13,584,100.73                         -47,306,637.26
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金
        取得借款收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金                          16,820,000.00                         14,220,000.00
    筹资活动现金流入小计                                      16,820,000.00                         14,220,000.00
        偿还债务支付的现金
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金                                          15,035,083.86                     37,591,764.30
        支付其他与筹资活动有关的现金                             15,035.08                          5,732,484.02
    筹资活动现金流出小计                                      15,050,118.94                         43,324,248.32
    筹资活动产生的现金流量净额                                 1,769,881.06                         -29,104,248.32
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响
    五、现金及现金等价物净增加额                              62,549,605.76                          -4,145,029.63
        加:期初现金及现金等价物余额                           6,163,412.29                         15,066,898.20
    六、期末现金及现金等价物余额                              68,713,018.05                         10,921,868.57
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                           219,709,839.52               169,709,839.52               -50,000,000.00
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                                                 61,929,107.10                61,929,107.10
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融                  11,929,107.10                                          -11,929,107.10
    资产
        衍生金融资产
        应收票据                           269,509,759.71               269,509,759.71
        应收账款                           895,934,346.21               895,934,346.21
        应收款项融资
        预付款项                            23,933,530.24                23,933,530.24
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                           6,575,130.12                 6,575,130.12
          其中:应收利息                       247,500.00                  247,500.00
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                               219,778,682.16               219,778,682.16
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产
        其他流动资产                        21,363,422.13                21,363,422.13
    流动资产合计                          1,668,733,817.19             1,668,733,817.19
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                    10,000,000.00                                          -10,000,000.00
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资
        其他权益工具投资                                               10,000,000.00                10,000,000.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                        78,867,848.20                78,867,848.20
        固定资产                           152,226,545.65               152,226,545.65
        在建工程                           102,410,531.53               102,410,531.53
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                            41,890,358.57                41,890,358.57
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                           149,126.45                  149,126.45
        递延所得税资产                      20,652,664.89                20,652,664.89
        其他非流动资产                         413,309.78                  413,309.78
    非流动资产合计                         406,610,385.07               406,610,385.07
    资产总计                              2,075,344,202.26             2,075,344,202.26
    流动负债:
        短期借款                           746,463,846.41               746,463,846.41
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    负债
        衍生金融负债
        应付票据                            21,819,171.60                21,819,171.60
        应付账款                            62,790,258.89                62,790,258.89
        预收款项                            39,152,659.10                39,152,659.10
        合同负债
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                        15,104,535.32                15,104,535.32
        应交税费                             7,472,298.89                 7,472,298.89
        其他应付款                          22,034,015.90                22,034,015.90
          其中:应付利息                       608,122.04                  608,122.04
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
    负债
        其他流动负债
    流动负债合计                           914,836,786.11               914,836,786.11
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债                                99,407.38                   99,407.38
        递延收益                             8,523,659.19                 8,523,659.19
        递延所得税负债                       1,286,834.43                 1,286,834.43
        其他非流动负债
    非流动负债合计                           9,909,901.00                 9,909,901.00
    负债合计                               924,746,687.11               924,746,687.11
    所有者权益:
        股本                               250,616,000.00               250,616,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                           616,998,707.78               616,998,707.78
        减:库存股
        其他综合收益                           178,581.03                  178,581.03
        专项储备
        盈余公积                            31,966,549.17                31,966,549.17
        一般风险准备
        未分配利润                         250,837,677.17               250,837,677.17
    归属于母公司所有者权益
    合计                           1,150,597,515.15           1,150,597,515.15
        少数股东权益
    所有者权益合计                        1,150,597,515.15             1,150,597,515.15
    负债和所有者权益总计                  2,075,344,202.26             2,075,344,202.26
    
    
    调整情况说明
    
    2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
    
    本公司于2019年1月1日之后将购买的保本浮动收益型结构性存款原分拆核算的两项金融资产合并为交易性金融资产,从“货币资金”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示;本公司将证券投资、期货投资、所持远期外汇合约从“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示;本公司将所持有的部分股权投资从“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                            34,169,858.00                34,169,858.00
        交易性金融资产                                                 11,306,998.98                11,306,998.98
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融                  11,306,998.98                                          -11,306,998.98
    资产
        衍生金融资产
        应收票据                            33,035,732.44                33,035,732.44
        应收账款                           425,352,762.69               425,352,762.69
        应收款项融资
        预付款项                             2,161,628.68                 2,161,628.68
        其他应收款                          18,353,080.26                18,353,080.26
          其中:应收利息
                应收股利
        存货                                 4,881,400.92                 4,881,400.92
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产
        其他流动资产                         3,249,549.12                 3,249,549.12
    流动资产合计                           532,511,011.09               532,511,011.09
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                       409,040,881.69               409,040,881.69
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产                        37,261,772.76                37,261,772.76
        固定资产                             8,091,259.95                 8,091,259.95
        在建工程                            77,544,242.56                77,544,242.56
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                            15,107,216.21                15,107,216.21
        开发支出
        商誉
        长期待摊费用                            40,776.69                   40,776.69
        递延所得税资产                       8,551,460.96                 8,551,460.96
        其他非流动资产
    非流动资产合计                         555,637,610.82               555,637,610.82
    资产总计                              1,088,148,621.91             1,088,148,621.91
    流动负债:
        短期借款
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    负债
        衍生金融负债
        应付票据
        应付账款                            55,600,524.60                55,600,524.60
        预收款项                                 4,811.46                    4,811.46
        合同负债
        应付职工薪酬                         6,563,377.02                 6,563,377.02
        应交税费                               260,488.00                  260,488.00
        其他应付款                           2,074,300.65                 2,074,300.65
          其中:应付利息
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
    负债
        其他流动负债
    流动负债合计                            64,503,501.73                64,503,501.73
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                             1,699,999.94                 1,699,999.94
        递延所得税负债                         131,962.33                  131,962.33
        其他非流动负债
    非流动负债合计                           1,831,962.27                 1,831,962.27
    负债合计                                66,335,464.00                66,335,464.00
    所有者权益:
        股本                               250,616,000.00               250,616,000.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                           641,694,432.49               641,694,432.49
        减:库存股
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                            31,966,549.17                31,966,549.17
        未分配利润                          97,536,176.25                97,536,176.25
    所有者权益合计                        1,021,813,157.91             1,021,813,157.91
    负债和所有者权益总计                  1,088,148,621.91             1,088,148,621.91
    
    
    调整情况说明
    
    2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
    
    本公司于2019年1月1日之后将证券投资从“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示。
    
    2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第三季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第三季度报告未经审计。
    
    广东精艺金属股份有限公司
    
    法定代表人:卫国
    
    二〇一九年十月二十二日

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