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个股公告正文

和而泰:2019年第三季度报告全文

日期:2019-10-22附件下载

    深圳和而泰智能控制股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    2019年10月
    
    第一节 重要提示
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主管人员)李竟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                         本报告期末                 上年度末          本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                             4,453,669,333.44             3,619,471,946.81                   23.05%
    归属于上市公司股东的净资产
    (元)                            1,871,573,147.11          1,599,760,745.50               16.99%
                                       本报告期      本报告期比上年同期   年初至报告期末   年初至报告期末比上
                                                            增减                                年同期增减
    营业收入(元)                      915,072,630.73             33.63%     2,655,055,567.76             38.80%
    归属于上市公司股东的净利润
    (元)                         70,505,116.80           26.25%      240,269,733.98           30.15%
    归属于上市公司股东的扣除非经
    常性损益的净利润(元)            67,511,934.20           17.98%      230,484,901.41           26.21%
    经营活动产生的现金流量净额
    (元)                         49,707,720.52          -34.76%      293,711,396.25          353.12%
    基本每股收益(元/股)                      0.0834             19.14%              0.2843             29.23%
    稀释每股收益(元/股)                      0.0834             19.14%              0.2843             29.23%
    加权平均净资产收益率                       4.09%              0.10%             13.94%              1.32%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               733,724.08
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)                         14,452,110.60
    委托他人投资或管理资产的损益                                        2,047,591.09
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
    性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
    产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金             -5,293,037.59
    融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
    的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 882,514.05
    其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         0.00
    减:所得税影响额                                                    2,020,945.48
        少数股东权益影响额(税后)                                      1,017,124.18
    合计                                                                9,784,832.57             --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                         67,379报告期末表决权恢复的优先                            0
                                                         股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
       股东名称        股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量      股份状态         数量
    刘建伟         境内自然人              17.36%     148,475,000     111,356,250质押                108,300,000
    深圳市远致富海
    投资管理有限公
    司-深圳远致富 其他                     5.03%      43,000,000              0
    海并购股权投资
    基金合伙企业
    (有限合伙)
    深圳市创东方和
    而泰投资企业   境内非国有法人           4.33%      37,080,080              0质押                 14,890,000
    (有限合伙)
    新疆国创恒股权 境内非国有法人           2.65%      22,707,123              0
    投资有限公司
    香港中央结算有 境外法人                 1.90%      16,232,078              0
    限公司
    力合科创集团有 国有法人                 1.52%      13,003,007              0
    限公司
    中国工商银行股
    份有限公司-中 其他                     1.42%      12,107,113              0
    欧时代先锋股票
    型发起式证券投
    资基金
    乌鲁木齐和谐安
    泰股权投资合伙 境内非国有法人           1.02%       8,699,250
    企业(有限合伙)
    陈留杭         境内自然人               0.76%       6,527,373              0
    中国建设银行股
    份有限公司-中
    欧明睿新常态混 其他                     0.67%       5,731,000              0
    合型证券投资基
    金
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
    深圳市远致富海投资管理有限公
    司-深圳远致富海并购股权投资                                       43,000,000人民币普通股         43,000,000
    基金合伙企业(有限合伙)
    刘建伟                                                             37,118,750人民币普通股         37,118,750
    深圳市创东方和而泰投资企业(有
    限合伙)                                                           37,080,080人民币普通股         37,080,080
    新疆国创恒股权投资有限公司                                         22,707,123人民币普通股         22,707,123
    香港中央结算有限公司                                               16,232,078人民币普通股         16,232,078
    力合科创集团有限公司                                               13,003,007人民币普通股         13,003,007
    中国工商银行股份有限公司-中
    欧时代先锋股票型发起式证券投                                       12,107,113人民币普通股         12,107,113
    资基金
    乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙
    企业(有限合伙)                                                    8,699,250人民币普通股          8,699,250
    陈留杭                                                              6,527,373人民币普通股          6,527,373
    中国建设银行股份有限公司-中
    欧明睿新常态混合型证券投资基                                        5,731,000人民币普通股          5,731,000
    金
                                   (1)2014 年 4 月 25 日,刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)
    上述股东关联关系或一致行动的   签订了《一致行动协议》,构成了一致行动人;(2)除此之外,未知以上其余股东之间
    说明                           是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
                                   动人。
    前10名股东参与融资融券业务情   自然人股东陈留杭先生通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
    况说明(如有)                 司2,530,100股,占公司总股本0.29%。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    一、资产、负债及所有者权益项目变动分析
    
    单位:元
    
    项目      期末数                   期初数       增减额             变动比例(%) 变动原因
    货币资金  661,707,633.58    438,517,246.32     223,190,387.26             50.90%主要原因是报告期内收
                                                                                     到公司发行可转债募集
                                                                                     资金所致。
    交易性金  197,510,915.98    -                  197,510,915.98           100%    主要原因是实施新金融
    融资产                                                                           工具系列准则,将可供出
                                                                                     售金融资产调整至交易
                                                                                     性金融资产列示并按公
                                                                                     允价值计量所致。
    应收票据  212,174,282.19    144,087,420.58     68,086,861.61              47.25%主要原因是报告期内子
                                                                                     公司铖昌科技销售收入
                                                                                     增加,收到应收票据相应
                                                                                     增加所致。
    预付款项  21,050,145.76     6,052,471.42       14,997,674.34             247.79%主要原因是报告期内子
                                                                                     公司铖昌科技预付供应
                                                                                     商货款增加所致。
    其他应收  22,965,280.65     6,267,323.62       16,697,957.03             266.43%主要原因是报告期内支
    款                                                                               付越南土地保证金款、待
                                                                                     收股权款及应收代垫客
                                                                                     户关税款所致。
    其他流动  226,037,885.05    61,279,108.58      164,758,776.47            268.87%主要原因是报告期内购
    资产                                                                             买银行理财产品所致。
    可供出售  -                 122,110,915.98     -122,110,915.98          -100.00%主要原因是实施新金融
    金融资产                                                                         工具系列准则,将可供出
                                                                                     售金融资产调整至交易
                                                                                     性金融资产列示并按公
                                                                                     允价值计量所致。
    固定资产  605,148,221.44    357,714,414.07     247,433,807.37             69.17%主要原因是报告期内光
                                                                                     明工业园二期达到预定
                                                                                     可使用状态从在建工程
                                                                                     转固定资产及因经营规
                                                                                     模扩大生产设备投入增
                                                                                     加所致。
    在建工程  127,844,982.43    268,748,707.36     -140,903,724.93           -52.43%主要原因是报告期内光
                                                                                     明工业园二期达到预定
                                                                                     可使用状态从在建工程
                                                                                     转固定资产所致。
    递延所得  23,155,013.99     17,619,202.38      5,535,811.61               31.42%主要原因是限制性股票
    税资产                                                                           股权激励费用计提,递延
                                                                                     所得税相应增加所致。
    其他非流  61,493,638.76     16,546,607.84      44,947,030.92             271.64%主要原因是报告期内预
    动资产                                                                           付生产设备款增加所致。
    短期借款  321,689,473.46    218,261,523.95     103,427,949.51             47.39%主要原因是报告期内因
                                                                                     经营规模扩大满足资金
                                                                                     需求而增加借款所致。
    预收款项  10,179,181.64     3,749,233.61       6,429,948.03              171.50%主要原因是报告期内客
                                                                                     户预收款增加所致。
    应交税费  17,241,054.89     12,720,084.58      4,520,970.31               35.54%主要原因是报告期内应
                                                                                     付所得税及附加税增加
                                                                                     所致。
    应付债券  482,049,850.33    -                  482,049,850.33            100%   主要原因是报告期内公
                                                                                     司发行可转债所致。
    递延所得  16,281,293.51     12,333,283.10      3,948,010.41               32.01%主要原因是报告期内固
    税负债                                                                           定资产一次性加速折旧
                                                                                     金额增加,递延所得税负
                                                                                     债相应增加所致。
    其他权益  57,508,728.13     -                  57,508,728.13             100%   主要原因是报告期内公
    工具                                                                             司发行可转债所致。
    其他综合  7,251,092.89      2,168,360.72       5,082,732.17              234.40%主要原因是报告期内境
    收益                                                                             外子公司外币报表折算
                                                                                     差额变动所致。
    未分配利  722,800,292.53    530,375,059.38     192,425,233.15             36.28%主要原因是报告期内实
    润                                                                               现的净利润增加所致。
    
    
    二、利润项目变动分析
    
    单位:元
    
    项目     期末数                     期初数       增减额           变动比例(%)  变动原因
    营业收入 2,655,055,567.76    1,912,812,111.59    742,243,456.17           38.80%主要原因是报告期内客
                                                                                     户订单需求增加及增加
                                                                                     孙公司NPE收入所致。
    营业成本 2,065,711,480.87    1,517,850,271.51    547,861,209.36           36.09%主要原因是报告期内营
                                                                                     业收入增加,营业成本相
                                                                                     应增加所致。
    管理费用 94,997,538.85       67,374,896.62       27,622,642.23            41.00%主要原因是:1、报告期
                                                                                     内公司经营规模扩大相
                                                                                     应开支增加;2、增加孙
                                                                                     公司NPE管理费用所致。
    研发费用 123,277,579.12      64,051,314.48       59,226,264.64            92.47%主要原因是:1、报告期
                                                                                     内增加新产品、新技术研
                                                                                     发投入,相应开支和费用
                                                                                     增加。
                                                                                     2、新增子公司、孙公司
                                                                                     增加研发投入所致。
    财务费用 8,522,120.92        -10,136,158.09      18,658,279.01           184.08%主要原因是:1、汇率波
                                                                                     动较去年平均波动较小;
                                                                                     2、资金需求导致短期借
                                                                                     款增加相应的利息支出
                                                                                     增加;3、可转债项目计
                                                                                     提财务利息所致。
    其他收益 14,452,110.60       6,638,308.61        7,813,801.99            117.71%主要原因是报告期内收
                                                                                     到政府补助增加所致。
    信用减值 -2,156,304.41       -3,242,733.18       1,086,428.77            -33.50%主要原因是报告期内已
    损失                                                                             计提应收账款坏账因本
                                                                                     期回款转回所致。
    资产减值 -9,504,632.55       -2,953,646.67       -6,550,985.88           221.79%主要原因是报告期计提
    损失                                                                             存货跌价准备增加所致。
    营业外收 1,376,074.59        616,889.64          759,184.95              123.07%主要原因是报告期内清
    入                                                                               理往来款及收到社保局
                                                                                     津贴补助所致。
    所得税费 40,832,763.00       19,243,077.92       21,589,685.08           112.19%主要原因是报告期内利
    用                                                                               润增加,所得税相应增加
                                                                                     所致。
    
    
    三、现金流量项目变动分析
    
    单位:元
    
    项目      期末数                  期初数      增减额               变动比例(%) 变动原因
    经营活动  293,711,396.25     64,819,813.42    228,891,582.83              353.12%主要原因是报告期内销
    产生的现                                                                         售商品、提供劳务收到的
    金流量净                                                                         现金增加所致。
    额
    筹资活动  516,614,715.86     292,248,851.57   224,365,864.29               76.77%主要原因是报告期内公
    产生的现                                                                         司发行可转债收到募集
    金流量净                                                                         资金所致。
    额
     四、汇率163,592.94         6,357,530.99     -6,193,938.05             -97.43%  主要原因是报告期内汇
    变动对现                                                                         率较去年平均波动较小
    金及现金                                                                         所致。
    等价物的
    影响
     五、现金    247,390,367.27    -114,052,594.79   361,442,962.06                  主要原因是报告期内销
    及现金等                                                          316.91%       售商品、提供劳务收到的
    价物净增                                                                        现金增加及公司发行可
    加额                                                                            转债收到募集资金所致。
    
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    公司2018年员工持股计划资金总额为10,000万元,于2018年通过二级市场竞价交易方式购买公司股票数量为13,306,300股,
    
    占公司总股本的比例约为1.55%,购买均价为7.32元/股,成交金额约为97,414,922.37元,剩余金额留作备付资金。截至2019
    
    年9月18日,公司 2018 年员工持股计划所持有的本公司股票13,306,300 股已全部出售完毕。
    
                重要事项概述                         披露日期                    临时报告披露网站查询索引
    关于2018年员工持股计划出售完毕暨计  2019年09月18日                      巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
    划终止的公告
    
    
    股份回购的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    √适用□不适用
    
                承诺事由              承诺方      承诺类型     承诺内容     承诺时间     承诺期限     履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变动报告书中所
    作承诺
    资产重组时所作承诺
                                                             (1)、本人目
                                                             前不存在自
                                                             营、与他人共
                                                             同经营或为
                                                关于同业竞   他人经营与
                                                争、关联交   发行人相同、 2008年07月               严格按照承
    首次公开发行或再融资时所作承诺  刘建伟       易、资金占用 相似业务的   16日         持续进行     诺履行
                                                方面的承诺   情形;(2)、
                                                             在本人直接
                                                             或间接持有
                                                             发行人股份
                                                             期间,本人将
                                                             不会采取参
                                                             股、控股、联
                                                             营、合营、合
                                                             作或者其他
                                                             任何方式直
                                                             接或间接从
                                                             事与发行人
                                                             现在和将来
                                                             业务范围相
                                                             同、相似或构
                                                             成实质竞争
                                                             的业务,也不
                                                             会协助、促使
                                                             或代表任何
                                                             第三方以任
                                                             何方式直接
                                                             或间接从事
                                                             与发行人现
                                                             在和将来业
                                                             务范围相同、
                                                             相似或构成
                                                             实质竞争的
                                                             业务;(3)、
                                                             如因国家政
                                                             策调整等不
                                                             可抗力原因
                                                             导致本人或
                                                             本人控制的
                                                             其他企业(如
                                                             有)所充实的
                                                             业务与发行
                                                             人构成同业
                                                             竞争时,则本
                                                             人将在发行
                                                             人提出异议
                                                             后及时转让
                                                             或终止上述
                                                             业务或促使
                                                             本人控制的
                                                             其他企业及
                                                             时转让或终
                                                             止上述业务;
                                                             如发行人进
                                                             一步要求,发
                                                             行人并享有
                                                             上述业务在
                                                             同等条件下
                                                             的有限受让
                                                             权;(4)、本
                                                             人如违反上
                                                             述承诺,则发
                                                             行人有权根
                                                             据本承诺函
                                                             依法要求本
                                                             人履行上述
                                                             承诺,并赔偿
                                                             因此给发行
                                                             人造成的全
                                                             部损失;本人
                                                             因违反上述
                                                             承诺所取得
                                                             的利益归发
                                                             行人所有。
                                                             (1)在创和
                                                             投资的存续
                                                             期内,除向公
                                                             司的关联方
                                                             刘建伟、创东
                                                             方及非关联
                                                             方募集资金
                                                             外,创和投资
                                                             不会向公司
                                    刘建伟、深圳             其他董事、监
                                    市创东方和               事、高级管理
                                    而泰投资企               人员、持股比
                                    业(有限合  股东一致行   例超过5%的  2014年06月   在创和投资   严格按照承
                                    伙)、深圳市动承诺       股东等其他   27日         的存续期内   诺履行
                                    创东方投资               关联方募集
                                    有限公司                 资金;(2)在
                                                             创和投资的
                                                             存续期内,创
                                                             和投资在任
                                                             何时点的股
                                                             东数量均不
                                                             会超过10名;
                                                             (3)在创和
                                                             投资的存续
                                                             期内,创和投
                                                             资的参与方
                                                             之间均不存
                                                             在分级或其
                                                             他结构化安
                                                             排。
                                                             在创和投资
                                                             的存续期内,
                                    深圳力合创               不会通过任
                                    业投资有限  其他承诺     何方式直接   2014年06月   在创和投资   严格按照承
                                    公司                     或间接认购   27日         的存续期内   诺履行
                                                             创和投资的
                                                             权益份额。
                                                             在创和投资
                                                             的存续期内,
                                    深圳国创恒               不会通过任
                                    科技发展有  其他承诺     何方式直接   2014年06月   在创和投资   严格按照承
                                    限公司                   或间接认购   27日         的存续期内   诺履行
                                                             创和投资的
                                                             权益份额。
                                                             一、公司全体
                                                             董事和高级
                                                             管理人员承
                                                             诺(一)本人
                                                             承诺不无偿
                                                             或以不公平
                                                             条件向其他
                                                             单位或者个
                                                             人输送利益,
                                    崔军、贺臻、             也不会采用
                                    刘建伟、路               其他方式损
                                    颖、罗珊珊、             害公司利益; 2018年04月               严格按照承
                                    汪显方、王  其他承诺     (二)本人承18日         持续进行     诺履行
                                    鹏、游林儒、             诺对董事和
                                    张坤强                   高级管理人
                                                             员的职务消
                                                             费行为进行
                                                             约束;(三)
                                                             本人承诺不
                                                             动用公司资
                                                             产从事与履
                                                             行职责无关
                                                             的投资、消费
                                                             活动;(四)
                                                             本人承诺由
                                                             董事会或薪
                                                             酬与考核委
                                                             员会制定的
                                                             薪酬制度与
                                                             公司填补回
                                                             报措施的执
                                                             行情况相挂
                                                             钩;(五)本
                                                             人承诺已公
                                                             布及未来拟
                                                             公布(如有)
                                                             的公司股权
                                                             激励的行权
                                                             条件与公司
                                                             填补回报措
                                                             施的执行情
                                                             况相挂钩;
                                                             (六)自本承
                                                             诺出具日至
                                                             公司本次公
                                                             开发行 A 股
                                                             可转换公司
                                                             债券实施完
                                                             毕前,若中国
                                                             证监会作出
                                                             关于填补回
                                                             报措施及其
                                                             承诺的其他
                                                             新的监管规
                                                             定,且上述承
                                                             诺不能满足
                                                             中国证监会
                                                             该等规定时,
                                                             本人承诺届
                                                             时将按照中
                                                             国证监会的
                                                             最新规定出
                                                             具补充承诺。
                                                             (七)本人承
                                                             诺切实履行
                                                             公司制定的
                                                             有关填补回
                                                             报措施以及
                                                             对此作出的
                                                             任何有关填
                                                             补回报措施
                                                             的承诺,若违
                                                             反该等承诺
                                                             并给公司或
                                                             者投资者造
                                                             成损失的,本
                                                             人愿意依法
                                                             承担对公司
                                                             或者投资者
                                                             的补偿责任。
                                                             作为填补回
                                                             报措施相关
                                                             责任主体之
                                                             一,若违反上
                                                             述承诺或拒
                                                             不履行上述
                                                             承诺,本人同
                                                             意按照中国
                                                             证监会和深
                                                             圳证券交易
                                                             所等证券监
                                                             管机构制定
                                                             或发布的有
                                                             关规定、规
                                                             则,对本人作
                                                             出相关处罚
                                                             或采取相关
                                                             管理措施。
                                                             (一)不越权
                                                             干预公司经
                                                             营管理活动,
                                                             不侵占公司
                                                             利益;(二)
                                                             自本承诺出
                                                             具日至公司  2018年04月               严格按照承
                                    刘建伟      其他承诺     本次公开发               持续进行
                                                             行 A 股可转 18日                     诺履行
                                                             换公司债券
                                                             实施完毕前,
                                                             若中国证监
                                                             会作出关于
                                                             填补回报措
                                                             施及其承诺
                                                             的其他新的
                                                             监管规定的,
                                                             且上述承诺
                                                             不能满足中
                                                             国证监会该
                                                             等规定时,本
                                                             人承诺届时
                                                             将按照中国
                                                             证监会的最
                                                             新规定出具
                                                             补充承诺;
                                                             (三)本人承
                                                             诺切实履行
                                                             公司制定的
                                                             有关填补回
                                                             报措施以及
                                                             对此作出的
                                                             任何有关填
                                                             补回报措施
                                                             的承诺,若违
                                                             反该等承诺
                                                             并给公司或
                                                             者投资者造
                                                             成损失的,本
                                                             人愿意依法
                                                             承担对公司
                                                             或者投资者
                                                             的补偿责任;
                                                             作为填补回
                                                             报措施相关
                                                             责任主体之
                                                             一,若违反上
                                                             述承诺或拒
                                                             不履行上述
                                                             承诺,本人同
                                                             意按照中国
                                                             证监会和深
                                                             圳证券交易
                                                             所等证券监
                                                             管机构制定
                                                             或发布的有
                                                             关规定、规
                                                             则,对本人作
                                                             出相关处罚
                                                             或采取相关
                                                             管理措施
                                                             自公司本次
                                                             非公开发行
                                                             10,880,316股
                                                             股票发行结
                                    中意资产管  股份限售承   束之日(即新2018年04月   2019年4月    严格按照承
                                    理有限责任  诺           增股份上市   19日         18日         诺履行,已履
                                    公司                     首日)起十二                          行完毕
                                                             个月内不转
                                                             让其本次认
                                                             购的和而泰
                                                             股票
                                                             在法定期限
                                                             内不减持其
                                                             所持有的本
                                                             公司股份,严
                                    罗珊珊      其他承诺     格遵守有关   2015年07月   持续进行     严格按照承
                                                             规定,不进行01日                     诺履行
                                                             内幕交易及
                                                             敏感期买卖
                                                             股份、断线交
                                                             易。
    股权激励承诺
    其他对公司中小股东所作承诺
    承诺是否按时履行                是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详
    细说明未完成履行的具体原因及下  不适用
    一步的工作计划
    
    
    四、以公允价值计量的金融资产
    
    √适用□不适用
    
    单位:人民币元
    
                    初始投资  本期公允价  计入权益的累 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
        资产类别      成本    值变动损益  计公允价值变     金额       出金额       益      期末金额   资金来源
                                               动
    其他          122,110,91       0.00        0.00  75,400,000.00      0.00      0.00 197,510,915自有资金
                      5.98                                                       .98
    合计          122,110,91       0.00        0.00  75,400,000.00      0.00      0.00 197,510,915    --
                      5.98                                                       .98
    
    
    五、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    
    七、委托理财
    
    √适用□不适用
    
    单位:万元
    
          具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额          未到期余额        逾期未收回的金额
    银行理财产品         募集资金                               5,500                 5,500                    0
    银行理财产品         募集资金                              12,000                12,000                    0
    银行理财产品         自有资金                               5,000                    0                    0
    合计                                                       22,500                17,500                    0
    
    
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
    
    □适用√不适用
    
    委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    
    □适用√不适用
    
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    
    √适用□不适用
    
            接待时间                接待方式              接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/c
                                                                ompanyDetail?stockcode=002402,
    2019年08月19日           实地调研                机构                    《2019年8月19日投资者关系活动记
                                                                             录表》
                                                                http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/c
                                                                ompanyDetail?stockcode=002402,
    2019年08月21日           实地调研                机构                    《2019年8月21日投资者关系活动记
                                                                             录表》
                                                                http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/c
                                                                ompanyDetail?stockcode=002402,
    2019年09月20日           实地调研                机构                    《2019年9月20日投资者关系活动记
                                                                             录表》
    2019年09月03日           其他                    其他                    参加2019年深圳上市公司投资者网上
                                                                             集体接待日
    
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司
    
    2019年09月30日
    
    单位:元
    
                  项目                         2019年9月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                             661,707,633.58                        438,517,246.32
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                                       197,510,915.98
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                             212,174,282.19                        144,087,420.58
        应收账款                                             876,503,512.11                        799,494,119.60
        应收款项融资
        预付款项                                              21,050,145.76                          6,052,471.42
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                            22,965,280.65                          6,267,323.62
          其中:应收利息                                        842,395.89
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                                 596,760,317.23                        571,842,457.74
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产                                   48,558.67
        其他流动资产                                         226,037,885.05                         61,279,108.58
    流动资产合计                                           2,814,758,531.22                       2,027,540,147.86
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                          122,110,915.98
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                          54,473,999.42                         54,635,786.11
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                             605,148,221.44                        357,714,414.07
        在建工程                                             127,844,982.43                        268,748,707.36
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                             169,201,560.09                        166,433,740.37
        开发支出                                              49,512,991.13                         39,483,500.31
        商誉                                                 545,416,159.32                        545,416,159.32
        长期待摊费用                                           2,664,235.64                          3,222,765.21
        递延所得税资产                                        23,155,013.99                         17,619,202.38
        其他非流动资产                                        61,493,638.76                         16,546,607.84
    非流动资产合计                                         1,638,910,802.22                       1,591,931,798.95
    资产总计                                               4,453,669,333.44                       3,619,471,946.81
    流动负债:
        短期借款                                             321,689,473.46                        218,261,523.95
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                             196,029,185.37                        181,348,346.90
        应付账款                                             844,834,029.12                        801,759,302.90
        预收款项                                              10,179,181.64                          3,749,233.61
        合同负债
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                          52,191,745.59                         46,484,531.43
        应交税费                                              17,241,054.89                         12,720,084.58
        其他应付款                                            91,499,670.80                         82,005,499.06
          其中:应付利息                                       1,864,612.51                          4,961,936.40
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                           1,533,664,340.87                       1,346,328,522.43
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款                                             117,068,626.25                        117,614,426.90
        应付债券                                             482,049,850.33
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款                                           312,000,000.00                        436,800,000.00
        长期应付职工薪酬                                      14,939,913.81                         15,685,170.05
        预计负债
        递延收益                                              14,062,263.19                         11,720,388.19
        递延所得税负债                                        16,281,293.51                         12,333,283.10
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                           956,401,947.09                        594,153,268.24
    负债合计                                               2,490,066,287.96                       1,940,481,790.67
    所有者权益:
        股本                                                 855,435,396.00                        855,755,396.00
        其他权益工具                                          57,508,728.13
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             187,251,313.66                        183,583,528.17
        减:库存股                                            49,399,350.00                         51,000,950.00
        其他综合收益                                           7,251,092.89                          2,168,360.72
        专项储备
        盈余公积                                              90,725,673.90                         78,879,351.23
        一般风险准备
        未分配利润                                           722,800,292.53                        530,375,059.38
    归属于母公司所有者权益合计                             1,871,573,147.11                       1,599,760,745.50
        少数股东权益                                          92,029,898.37                         79,229,410.64
    所有者权益合计                                         1,963,603,045.48                       1,678,990,156.14
    负债和所有者权益总计                                   4,453,669,333.44                       3,619,471,946.81
    
    
    法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:罗珊珊 会计机构负责人:李竟
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                         2019年9月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                             345,788,454.63                        310,600,358.63
        交易性金融资产                                       204,975,569.80
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                              18,148,945.60                          7,708,625.54
        应收账款                                             760,447,382.08                        694,703,954.86
        应收款项融资
        预付款项                                               2,880,863.44                          2,595,442.67
        其他应收款                                            41,538,888.28                         79,424,062.80
          其中:应收利息                                        201,300.00
                应收股利
        存货                                                 402,859,614.43                        366,357,906.80
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产                                   48,558.67
        其他流动资产                                          74,226,807.58                         31,682,369.67
    流动资产合计                                           1,850,915,084.51                       1,493,072,720.97
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产                                                                          129,575,569.80
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款                                           379,248,000.00
        长期股权投资                                         927,398,002.52                        879,642,789.21
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                             520,045,209.82                        271,481,076.68
        在建工程                                                452,139.60                        186,340,047.75
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                              68,498,283.82                         59,734,878.72
        开发支出                                              26,082,373.31                         25,619,166.04
        商誉
        长期待摊费用                                           1,557,526.30                          1,471,849.52
        递延所得税资产                                        11,785,081.99                          8,603,728.24
        其他非流动资产                                        51,299,449.28                         12,349,078.43
    非流动资产合计                                         1,986,366,066.64                       1,574,818,184.39
    资产总计                                               3,837,281,151.15                       3,067,890,905.36
    流动负债:
        短期借款                                             295,906,800.00                        200,000,000.00
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                             180,665,444.29                        186,645,231.12
        应付账款                                             672,294,078.59                        606,016,871.87
        预收款项                                               4,290,850.73                          1,721,126.14
        合同负债
        应付职工薪酬                                          22,393,033.02                         19,598,708.88
        应交税费                                              13,139,713.64                          4,770,750.58
        其他应付款                                            86,796,599.95                         76,156,456.00
          其中:应付利息                                       1,864,612.51                          4,958,445.83
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债
        其他流动负债
    流动负债合计                                           1,275,486,520.22                       1,094,909,144.59
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券                                             482,049,850.33
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款                                           312,000,000.00                        436,800,000.00
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                               3,241,875.00
        递延所得税负债                                        11,560,905.06                          7,170,453.03
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                           808,852,630.39                        443,970,453.03
    负债合计                                               2,084,339,150.61                       1,538,879,597.62
    所有者权益:
        股本                                                 855,435,396.00                        855,755,396.00
        其他权益工具                                          57,508,728.13
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             189,420,060.68                        185,651,644.61
        减:库存股                                            49,399,350.00                         51,000,950.00
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                                              90,725,272.83                         78,878,950.16
        未分配利润                                           609,251,892.90                        459,726,266.97
    所有者权益合计                                         1,752,942,000.54                       1,529,011,307.74
    负债和所有者权益总计                                   3,837,281,151.15                       3,067,890,905.36
    
    
    3、合并本报告期利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                           915,072,630.73                        684,783,635.94
        其中:营业收入                                       915,072,630.73                        684,783,635.94
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           828,434,118.48                        618,835,644.46
        其中:营业成本                                       719,162,049.31                        552,709,396.05
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                       4,833,588.72                          4,168,177.62
              销售费用                                        24,620,860.79                         18,696,922.00
              管理费用                                        33,876,945.20                         27,579,546.05
              研发费用                                        48,857,732.77                         28,319,968.74
              财务费用                                        -2,917,058.31                        -12,638,366.00
                其中:利息费用                                 9,569,822.11                          5,282,942.90
                      利息收入                                   588,536.71                            528,098.44
        加:其他收益                                           4,530,552.14                          1,160,308.61
            投资收益(损失以“-”号填                            -526,714.76                         -3,514,943.52
    列)
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益                                          -22,372.78                        4,426.48
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)                                                                     1,182,400.00
            信用减值损失(损失以“-”号填                          -676,390.47
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填
    列)                                             -5,514,855.43
            资产处置收益(损失以“-”号填                            -1,380.88                           -102,711.51
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          84,449,722.85                         64,673,045.06
        加:营业外收入                                           603,702.80                             30,997.42
        减:营业外支出                                            91,358.63                            262,747.86
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      84,962,067.02                         64,441,294.62
        减:所得税费用                                        13,094,690.64                          6,294,447.59
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          71,867,376.38                         58,146,847.03
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)                                         71,867,376.38                    58,146,847.03
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                           70,505,116.80                         55,847,821.48
        2.少数股东损益                                          1,362,259.58                          2,299,025.55
    六、其他综合收益的税后净额                                 3,094,472.83                          1,608,062.86
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额                                        2,417,064.80                     1,608,062.86
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合
    收益                                             2,417,064.80                     1,608,062.86
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准
    备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额                            2,417,064.80                          1,608,062.86
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额                                           677,408.03
    七、综合收益总额                                          74,961,849.21                         59,754,909.89
        归属于母公司所有者的综合收益
    总额                                            72,922,181.60                    57,455,884.34
        归属于少数股东的综合收益总额                           2,039,667.61                          2,299,025.55
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.0834                                0.070
        (二)稀释每股收益                                          0.0834                                0.070
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:罗珊珊 会计机构负责人:李竟
    
    4、母公司本报告期利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                             724,143,450.25                        595,966,445.23
        减:营业成本                                         569,042,616.82                        497,372,734.09
            税金及附加                                         3,978,354.40                          3,651,022.56
            销售费用                                          13,426,832.21                         12,787,052.23
            管理费用                                          19,216,779.92                         18,315,750.57
            研发费用                                          34,436,769.70                         19,157,288.93
            财务费用                                            -793,429.19                         -10,965,680.10
              其中:利息费用                                  10,165,189.08                          5,257,802.63
                    利息收入                                    843,565.80                          1,052,716.31
        加:其他收益                                           3,599,656.80                            500,000.00
            投资收益(损失以“-”号填                           6,341,727.22                          -3,514,943.52
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益                                        -22,372.78                        4,426.48
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)                                                                     1,182,400.00
            信用减值损失(损失以“-”号                           -685,931.62
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号
    填列)                                           -5,322,761.92
            资产处置收益(损失以“-”号                                                                -100,039.41
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          88,768,216.87                         53,715,694.02
        加:营业外收入                                          476,191.18                               201.60
        减:营业外支出                                            3,852.14                              1,000.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                          89,240,555.91                         53,714,895.62
    列)
        减:所得税费用                                        12,216,855.83                          8,058,158.34
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          77,023,700.08                         45,656,737.28
        (一)持续经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)                                    77,023,700.08                     45,656,737.28
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                          77,023,700.08                         45,656,737.28
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并年初到报告期末利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                          2,655,055,567.76                       1,912,812,111.59
        其中:营业收入                                      2,655,055,567.76                       1,912,812,111.59
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                          2,361,592,961.17                       1,694,884,564.19
        其中:营业成本                                      2,065,711,480.87                       1,517,850,271.51
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                      13,100,296.76                         10,515,866.29
              销售费用                                        55,983,944.65                         45,228,373.38
              管理费用                                        94,997,538.85                         67,374,896.62
              研发费用                                       123,277,579.12                         64,051,314.48
              财务费用                                         8,522,120.92                        -10,136,158.09
                其中:利息费用                                21,759,818.88                         10,307,632.66
                      利息收入                                 3,434,513.21                          3,041,256.03
        加:其他收益                                          14,452,110.60                          6,638,308.61
            投资收益(损失以“-”号填
    列)                                             -2,609,273.92                     -3,233,833.51
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益                                         -300,035.43                      -359,586.80
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以                                                               -1,210,800.00
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号填                        -2,156,304.41                         -3,242,733.18
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填
    列)                                             -9,504,632.55                     -2,953,646.67
            资产处置收益(损失以“-”号填                           -38,183.93                           -173,742.14
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         293,606,322.38                        213,751,100.51
        加:营业外收入                                         1,376,074.59                            616,889.64
        减:营业外支出                                           493,560.54                            485,223.20
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     294,488,836.43                        213,882,766.95
        减:所得税费用                                        40,832,763.00                         19,243,077.92
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         253,656,073.43                        194,639,689.03
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)                                        253,656,073.43                    194,639,689.03
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                          240,269,733.98                        184,604,756.36
        2.少数股东损益                                         13,386,339.45                         10,034,932.67
    六、其他综合收益的税后净额                                 4,573,474.55                          3,370,309.95
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额                                        5,082,732.17                     3,370,309.95
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合
    收益                                             5,082,732.17                     3,370,309.95
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准
    备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额                            5,082,732.17                          3,370,309.95
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额                                           -509,257.62                           0.00
    七、综合收益总额                                         258,229,547.98                        198,009,998.98
        归属于母公司所有者的综合收益
    总额                                           245,352,466.15                    187,975,066.31
        归属于少数股东的综合收益总额                          12,877,081.83                         10,034,932.67
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.2843                               0.2200
        (二)稀释每股收益                                          0.2843                               0.2200
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:刘建伟 主管会计工作负责人:罗珊珊 会计机构负责人:李竟
    
    6、母公司年初至报告期末利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                           1,965,224,706.41                       1,603,128,247.06
        减:营业成本                                       1,567,256,413.94                       1,328,410,866.34
            税金及附加                                         8,838,831.11                          8,067,375.10
            销售费用                                          28,572,522.36                         29,602,556.03
            管理费用                                          53,023,621.39                         47,812,864.00
            研发费用                                          79,201,520.78                         43,024,053.02
            财务费用                                           6,856,509.67                         -11,847,581.71
              其中:利息费用                                  18,802,020.29                          9,752,635.29
                    利息收入                                   3,764,314.19                          4,632,343.29
        加:其他收益                                          12,069,234.40                          5,828,000.00
            投资收益(损失以“-”号填                           2,796,139.30                          -3,233,833.51
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益                                       -300,035.43                      -359,586.80
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
                                                                                  -1,210,800.00
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号                          -1,238,336.87                          -1,252,363.25
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号
    填列)                                           -8,535,222.10                     -2,158,266.11
            资产处置收益(损失以“-”号                            -40,426.84                           -169,714.13
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         226,526,675.05                        155,861,137.28
        加:营业外收入                                          949,046.12                            425,403.40
        减:营业外支出                                            7,348.94                            193,823.94
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                         227,468,372.23                        156,092,716.74
    列)
        减:所得税费用                                        31,981,445.47                         17,051,938.43
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         195,486,926.76                        139,040,778.31
        (一)持续经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)                                   195,486,926.76                    139,040,778.31
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                         195,486,926.76                        139,040,778.31
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       2,420,940,592.57                       1,565,982,046.40
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                       182,261,135.57                        132,400,566.19
        收到其他与经营活动有关的现金                          26,608,057.38                         29,092,232.32
    经营活动现金流入小计                                   2,629,809,785.52                       1,727,474,844.91
        购买商品、接受劳务支付的现金                       1,797,134,806.55                       1,266,254,603.27
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工及为职工支付的现金                         388,910,243.21                        270,572,567.34
        支付的各项税费                                        69,562,281.97                         62,232,812.30
        支付其他与经营活动有关的现金                          80,491,057.54                         63,595,048.58
    经营活动现金流出小计                                   2,336,098,389.27                       1,662,655,031.49
    经营活动产生的现金流量净额                               293,711,396.25                         64,819,813.42
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                    75,000,000.00                         10,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                                 1,116,906.69                            645,123.29
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额                               302,280.50                       79,380.00
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额                                         334,303.96                     13,500,000.00
        收到其他与投资活动有关的现金                           1,336,828.30
    投资活动现金流入小计                                      78,090,319.45                         24,224,503.29
        购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金                                175,747,300.64                    179,051,766.57
        投资支付的现金                                       305,300,000.00                         79,375,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额                                      124,800,000.00                    183,276,527.49
        支付其他与投资活动有关的现金                          35,342,356.59                         60,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                     641,189,657.23                        501,703,294.06
    投资活动产生的现金流量净额                              -563,099,337.78                        -477,478,790.77
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                      724,700.00                        104,155,698.72
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金                                         724,700.00
        取得借款收到的现金                                   998,831,349.35                        313,640,655.94
        收到其他与筹资活动有关的现金                          28,758,343.96                         22,500,159.64
    筹资活动现金流入小计                                   1,028,314,393.31                        440,296,514.30
        偿还债务支付的现金                                   398,579,089.39                         49,662,938.02
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金                                          47,833,704.48                     24,902,906.25
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                          65,286,883.58                         73,481,818.46
    筹资活动现金流出小计                                     511,699,677.45                        148,047,662.73
    筹资活动产生的现金流量净额                               516,614,715.86                        292,248,851.57
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响                                              163,592.94                     6,357,530.99
    五、现金及现金等价物净增加额                             247,390,367.27                        -114,052,594.79
        加:期初现金及现金等价物余额                         392,618,611.17                        418,356,498.96
    六、期末现金及现金等价物余额                             640,008,978.44                        304,303,904.17
    
    
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                       1,822,034,114.29                       1,398,269,804.16
        收到的税费返还                                       158,621,192.53                        121,932,093.23
        收到其他与经营活动有关的现金                          24,117,705.11                         22,741,708.48
    经营活动现金流入小计                                   2,004,773,011.93                       1,542,943,605.87
        购买商品、接受劳务支付的现金                       1,406,745,346.27                       1,174,820,266.31
        支付给职工及为职工支付的现金                         255,738,369.87                        206,882,988.40
        支付的各项税费                                        33,558,295.10                         35,357,395.02
        支付其他与经营活动有关的现金                          52,946,507.61                         37,730,477.55
    经营活动现金流出小计                                   1,748,988,518.85                       1,454,791,127.28
    经营活动产生的现金流量净额                               255,784,493.08                         88,152,478.59
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                    50,000,000.00                         10,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                                 4,702,163.58                            645,123.29
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额                               121,264.00                       78,620.00
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额                                        4,812,500.00                     13,500,000.00
        收到其他与投资活动有关的现金                           1,335,228.30
    投资活动现金流入小计                                      60,971,155.88                         24,223,743.29
        购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金                                107,946,826.59                    137,431,381.98
        投资支付的现金                                       238,317,000.00                        162,123,530.00
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额                                      124,800,000.00                    187,200,000.00
        支付其他与投资活动有关的现金                          10,342,356.59                         60,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                     481,406,183.18                        546,754,911.98
    投资活动产生的现金流量净额                              -420,435,027.30                        -522,531,168.69
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                                                        104,155,698.72
        取得借款收到的现金                                   867,166,828.41                        280,000,000.00
        收到其他与筹资活动有关的现金                         156,421,081.85                         41,814,189.93
    筹资活动现金流入小计                                   1,023,587,910.26                        425,969,888.65
        偿还债务支付的现金                                   235,000,000.00                         10,000,000.00
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金                                          45,763,492.85                     22,952,646.34
        支付其他与筹资活动有关的现金                         536,894,672.05                        122,508,209.53
    筹资活动现金流出小计                                     817,658,164.90                        155,460,855.87
    筹资活动产生的现金流量净额                               205,929,745.36                        270,509,032.78
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响                                            -1,418,367.53                     4,283,844.13
    五、现金及现金等价物净增加额                              39,860,843.61                        -159,585,813.19
        加:期初现金及现金等价物余额                         272,314,376.04                        358,654,804.07
    六、期末现金及现金等价物余额                             312,175,219.65                        199,068,990.88
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    √适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                           438,517,246.32               438,517,246.32
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                                                122,110,915.98               122,110,915.98
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    资产
        衍生金融资产
        应收票据                           144,087,420.58               144,087,420.58
        应收账款                           799,494,119.60               799,494,119.60
        应收款项融资
        预付款项                             6,052,471.42                 6,052,471.42
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                           6,267,323.62                 6,267,323.62
          其中:应收利息
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                               571,842,457.74               571,842,457.74
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产
        其他流动资产                        61,279,108.58                61,279,108.58
    流动资产合计                          2,027,540,147.86             2,149,651,063.84               122,110,915.98
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产                   122,110,915.98                                         -122,110,915.98
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                        54,635,786.11                54,635,786.11
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                           357,714,414.07               357,714,414.07
        在建工程                           268,748,707.36               268,748,707.36
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                           166,433,740.37               166,433,740.37
        开发支出                            39,483,500.31                39,483,500.31
        商誉                               545,416,159.32               545,416,159.32
        长期待摊费用                         3,222,765.21                 3,222,765.21
        递延所得税资产                      17,619,202.38                17,619,202.38
        其他非流动资产                      16,546,607.84                16,546,607.84
    非流动资产合计                        1,591,931,798.95             1,469,820,882.97              -122,110,915.98
    资产总计                              3,619,471,946.81             3,619,471,946.81
    流动负债:
        短期借款                           218,261,523.95               218,261,523.95
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    负债
        衍生金融负债
        应付票据                           181,348,346.90               181,348,346.90
        应付账款                           801,759,302.90               801,759,302.90
        预收款项                             3,749,233.61                 3,749,233.61
        合同负债
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                        46,484,531.43                46,484,531.43
        应交税费                            12,720,084.58                12,720,084.58
        其他应付款                          82,005,499.06                82,005,499.06
          其中:应付利息                     4,961,936.40                 4,961,936.40
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
    负债
        其他流动负债
    流动负债合计                          1,346,328,522.43             1,346,328,522.43
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款                           117,614,426.90               117,614,426.90
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款                         436,800,000.00               436,800,000.00
        长期应付职工薪酬                    15,685,170.05                15,685,170.05
        预计负债
        递延收益                            11,720,388.19                11,720,388.19
        递延所得税负债                      12,333,283.10                12,333,283.10
        其他非流动负债
    非流动负债合计                         594,153,268.24               594,153,268.24
    负债合计                              1,940,481,790.67             1,940,481,790.67
    所有者权益:
        股本                               855,755,396.00               855,755,396.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                           183,583,528.17               183,583,528.17
        减:库存股                          51,000,950.00                51,000,950.00
        其他综合收益                         2,168,360.72                 2,168,360.72
        专项储备
        盈余公积                            78,879,351.23                78,879,351.23
        一般风险准备
        未分配利润                         530,375,059.38               530,375,059.38
    归属于母公司所有者权益
    合计                           1,599,760,745.50           1,599,760,745.50
        少数股东权益                        79,229,410.64                79,229,410.64
    所有者权益合计                        1,678,990,156.14             1,678,990,156.14
    负债和所有者权益总计                  3,619,471,946.81             3,619,471,946.81
    
    
    调整情况说明
    
    按照 2017 年 3月 31 日起陆续颁布的企业会计准则22 号、企业会计准则 23号、企业会计准则 24 号、
    
    企业会计准则 37 号等新金融工具系列准则和应用指南的要求(以下简称:新金融工具系列准则)以及 2018
    
    年 6 月 15日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》,国内A股上市公司于
    
    2019 年 1 月1 日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式,本公司根据新金融工具系列准则的要求,
    
    结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将所持有的对互动派科技股份有限公
    
    司、深圳市比特原子科技有限公司、日日顺物联网有限公司、派凡科技(上海)有限公司、深圳眠虫科技
    
    有限公司、深圳易莱孚智能科技有限公司、深圳哈工大科技创新产业发展有限公司、浙江集迈科微电子有
    
    限公司的投资,由原通过可供出售金融资产核算,改为通过交易性金融资产核算和列示。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元
    
              项目                2018年12月31日             2019年01月01日                   调整数
    流动资产:
        货币资金                           310,600,358.63               310,600,358.63
        交易性金融资产                                                129,575,569.80               129,575,569.80
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    资产
        衍生金融资产
        应收票据                             7,708,625.54                 7,708,625.54
        应收账款                           694,703,954.86               694,703,954.86
        应收款项融资
        预付款项                             2,595,442.67                 2,595,442.67
        其他应收款                          79,424,062.80                79,424,062.80
          其中:应收利息
                应收股利
        存货                               366,357,906.80               366,357,906.80
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
    资产
        其他流动资产                        31,682,369.67                31,682,369.67
    流动资产合计                          1,493,072,720.97             1,622,648,290.77               129,575,569.80
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产                   129,575,569.80                                         -129,575,569.80
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                       879,642,789.21               879,642,789.21
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                           271,481,076.68               271,481,076.68
        在建工程                           186,340,047.75               186,340,047.75
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                            59,734,878.72                59,734,878.72
        开发支出                            25,619,166.04                25,619,166.04
        商誉
        长期待摊费用                         1,471,849.52                 1,471,849.52
        递延所得税资产                       8,603,728.24                 8,603,728.24
        其他非流动资产                      12,349,078.43                12,349,078.43
    非流动资产合计                        1,574,818,184.39             1,445,242,614.59              -129,575,569.80
    资产总计                              3,067,890,905.36             3,067,890,905.36
    流动负债:
        短期借款                           200,000,000.00               200,000,000.00
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融
    负债
        衍生金融负债
        应付票据                           186,645,231.12               186,645,231.12
        应付账款                           606,016,871.87               606,016,871.87
        预收款项                             1,721,126.14                 1,721,126.14
        合同负债
        应付职工薪酬                        19,598,708.88                19,598,708.88
        应交税费                             4,770,750.58                 4,770,750.58
        其他应付款                          76,156,456.00                76,156,456.00
          其中:应付利息                     4,958,445.83                 4,958,445.83
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
    负债
        其他流动负债
    流动负债合计                          1,094,909,144.59             1,094,909,144.59
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款                         436,800,000.00               436,800,000.00
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益
        递延所得税负债                       7,170,453.03                 7,170,453.03
        其他非流动负债
    非流动负债合计                         443,970,453.03               443,970,453.03
    负债合计                              1,538,879,597.62             1,538,879,597.62
    所有者权益:
        股本                               855,755,396.00               855,755,396.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                           185,651,644.61               185,651,644.61
        减:库存股                          51,000,950.00                51,000,950.00
        其他综合收益
        专项储备
        盈余公积                            78,878,950.16                78,878,950.16
        未分配利润                         459,726,266.97               459,726,266.97
    所有者权益合计                        1,529,011,307.74             1,529,011,307.74
    负债和所有者权益总计                  3,067,890,905.36             3,067,890,905.36
    
    
    调整情况说明
    
    按照 2017 年 3月 31 日起陆续颁布的企业会计准则22 号、企业会计准则 23号、企业会计准则 24 号、
    
    企业会计准则 37 号等新金融工具系列准则和应用指南的要求(以下简称:新金融工具系列准则)以及2018
    
    年 6 月 15日颁布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》,国内A股上市公司于
    
    2019 年 1 月1 日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式,本公司根据新金融工具系列准则的要求,
    
    结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将所持有的对互动派科技股份有限公
    
    司、深圳市比特原子科技有限公司、日日顺物联网有限公司、派凡科技(上海)有限公司、深圳眠虫科技
    
    有限公司、深圳易莱孚智能科技有限公司、深圳哈工大科技创新产业发展有限公司、浙江集迈科微电子有
    
    限公司的投资,由原通过可供出售金融资产核算,改为通过交易性金融资产核算和列示。
    
    2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第三季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第三季度报告未经审计。

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