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个股公告正文

银信科技:2019年第三季度报告全文

日期:2019-10-19附件下载

    北京银信长远科技股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    2019-0712019年10月第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    公司负责人詹立雄先生、主管会计工作负责人王辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    
    第二节 公司基本情况
    
    一、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                         本报告期末                 上年度末          本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)                             2,334,355,573.90            1,846,869,325.44                    26.40%
    归属于上市公司股东的净资产
    (元)                            1,223,681,296.34          1,386,121,469.75                -11.72%
                                       本报告期      本报告期比上年同期   年初至报告期末   年初至报告期末比上
                                                            增减                                年同期增减
    营业收入(元)                      341,733,459.11             40.97%       988,661,142.65             19.24%
    归属于上市公司股东的净利润
    (元)                         43,924,513.36           29.85%      115,572,676.32           15.27%
    归属于上市公司股东的扣除非经
    常性损益的净利润(元)            42,854,986.64           36.23%      112,357,030.39           16.16%
    经营活动产生的现金流量净额
    (元)                          --               --            -325,436,404.91          559.19%
    基本每股收益(元/股)                      0.1020             33.33%              0.2684             18.34%
    稀释每股收益(元/股)                      0.1020             33.33%              0.2684             18.34%
    加权平均净资产收益率                       3.32%              -1.20%              8.72%              -3.53%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:
    
                             项目                           年初至报告期期末金额              说明
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
    一标准定额或定量享受的政府补助除外)                          3,789,000.00
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                           258,333.34
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -264,220.48
    减:所得税影响额                                                     567,466.93
    合计                                                                3,215,645.93             --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    
    1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末普通股股东总数                            35,316报告期末表决权恢复的优先                          0
                                                            股股东总数(如有)
                                                前10名股东持股情况
       股东名称        股东性质       持股比例       持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                                   的股份数量      股份状态         数量
    詹立雄         境内自然人              24.73%     109,315,520      83,068,140质押                 22,130,067
    中央汇金资产管 国有法人                 2.44%      10,803,390
    理有限责任公司
    曾丹           境内自然人               1.59%       7,026,800                质押                  7,000,000
    陈慰忠         境内自然人               0.63%       2,804,470
    乔明德         境内自然人               0.45%       1,996,141
    于本宏         境内自然人               0.39%       1,705,468
    杨钰梅         境内自然人               0.35%       1,558,900
    孙鸣           境内自然人               0.35%       1,542,272
    高达           境内自然人               0.32%       1,412,163
    章怡生         境内自然人               0.24%       1,040,307
                                           前10名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
    詹立雄                                                             26,247,380人民币普通股         26,247,380
    中央汇金资产管理有限责任公司                                       10,803,390人民币普通股         10,803,390
    曾丹                                                                7,026,800人民币普通股          7,026,800
    陈慰忠                                                              2,804,470人民币普通股          2,804,470
    乔明德                                                              1,996,141人民币普通股          1,996,141
    于本宏                                                              1,705,468人民币普通股          1,705,468
    杨钰梅                                                              1,558,900人民币普通股          1,558,900
    孙鸣                                                                1,542,272人民币普通股          1,542,272
    高达                                                                1,412,163人民币普通股          1,412,163
    章怡生                                                              1,040,307人民币普通股          1,040,307
    上述股东关联关系或一致行动的   除詹立雄先生为本公司控股股东、实际控制人,担任本公司董事长兼总经理外,本公司
    说明                           未知其他无限售条件股东之间、以及前十名无限售股流通股股东和前十名股东之间是否
                                   存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
                                   (1)公司股东陈慰忠通过普通证券账户持有2,304,470股,通过中信建投证券股份有限
                                   公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股,实际合计持有2,804,470股;
                                   (2)公司股东乔明德通过普通证券账户持有1,938,241股,通过中信建投证券股份有限
    前10名股东参与融资融券业务股   公司客户信用交易担保证券账户持有57,900股,实际合计持有1,996,141股;
    东情况说明(如有)             (3)公司股东杨钰梅通过普通证券账户持有0股,通过中信建投证券股份有限公司客
                                   户信用交易担保证券账户持有1,558,900股,实际合计持有1,558,900股;
                                   (4)公司股东高达通过普通证券账户持有862,163股,通过国联证券股份有限公司客
                                   户信用交易担保证券账户持有550,000股,实际合计持有1,412,163股。
    
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    
    □是√否
    
    公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
    
    2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
    
    □适用√不适用
    
    3、限售股份变动情况
    
    □适用√不适用
    
    第三节 重要事项
    
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    (一)资产负债表项目:
    
    1、应收票据期末余额448.04万元,较年初减少45.69%,主要系前期收到客户银行承兑票据已到期减少所致。
    
    2、应收账款期末余额77,908.65万元,较年初增长50.09%,主要系公司业务增长及回款减缓所致。
    
    3、预付账款期末余额18,525.18万元,较年初增长142.87%,主要系预付部分系统集成业务设备款及IT基础设施业务外包
    
    服务增加所致。
    
    4、其他流动资产期末余额488.70万元,较年初减少76.39%,主要系报告期内购买理财产品减少所致。
    
    5、其他权益工具投资期末余额13,060.00万元,较年初增长108.96%,主要系购买大连银行股权增加所致。
    
    6、无形资产期末余额1,126.58万元,较年初增长46.57%,主要系报告期内购买研发软件增加所致。
    
    7、开发支出期末余额180.40万元,较年初增长100%,主要系报告期内开发项目增加所致。
    
    8、长期待摊费用期末余额9.37万元,较年初减少47.37%,主要系报告期内摊销可视化指挥中心装修费所致。
    
    9、其他非流动资产期末余额较年初减少100%,主要系报告期内将购买的大连银行股权结转至其他权益工具投资科目所致。
    
    10、短期借款期末余额87,000.06万元,较年初增长454.48%,主要系报告期内公司取得银行短期贷款增加所致。
    
    11、应付票据期末余额1,768.83万元,较年初增长433.30%,主要系报告期内公司给供应商开具银行承兑汇票增加所致。
    
    12、预收账款期末余额3,605.72万元,较年初减少35.72%,主要系随着IT基础设施服务期确认收入所致。
    
    13、应交税费期末余额414.34万元,较年初减少78.34%,主要系报告期内缴纳上年度末计提的增值税与所得税所致。
    
    14、其他应付款期末余额2,153.11万元,较年初增长438.52%,主要系报告期内计提分公司房租及购买大连银行股权款项增
    
    加所致。
    
    15、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少100%,主要系报告期内固定资产融资租赁余额减少所致。
    
    16、库存股期末余额17024.12万元,较年初增长100%,主要系报告期内公司回购股份所致。
    
    17、其他综合收益期末余额-4,305.70万元,较年初减少19,378.94%,主要系报告期内计提其他权益工具投资计提减值,以
    
    及外币报表折算差额所致。
    
    (二)利润表项目:
    
    1、本年度1-9月营业税金及附加249.62万元,较去年同期减少40.75%,主要系应纳增值税额较去年同期减少,从而导致营
    
    业税金及附加也相应减少。
    
    2、本年度1-9月财务费用1,601.43万元,较去年同期增长203.90%,主要系银行贷款利息支出增加所致。
    
    3、本年度1-9月其他收益378.90万元,较去年同期增长188.16%,主要系确认的政府补助收入增加所致。
    
    4、本年度1-9月投资收益168.03万元,较去年同期减少76.21%,主要系确认包农商对外投资收益及理财产品收益减少所致。
    
    5、本年度1-9月资产减值损失-111.34万元,较去年同期减少84.75%,主要系较长账龄的应收账款收回所致。
    
    6、本年度1-9月营业外收入0.03万元,较去年同期减少69.15%,主要系处置固定资产收益减少所致。
    
    7、本年度1-9月营业外支出26.45万元,较去年同期增长4,800.62%,主要系赔偿款支出增加所致。
    
    (三)现金流量表项目:
    
    1、本年度1-9月收到的税费返还较去年同期减少100%,主要系未收到软件产品增值税税收返还所致。
    
    2、本年度1-9月收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少30.47%,主要系收到的利息收入、投标保证金和单位往来
    
    款减少所致。
    
    3、本年度1-9月购买商品接受劳务支付的现金较去年同期增长44.89%,主要系公司系统集成业务量增长所致。
    
    4、本年度1-9月收回投资收到的现金较去年同期减少86.93%,主要系公司购买理财产品减少所致。
    
    5、本年度1-9月取得投资收益收到的现金较去年同期减少86.89%,主要系公司购买理财产品收益减少所致。
    
    6、本年度1-9月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期减少100%,主要系固定资产处置收益减少
    
    所致。
    
    7、本年度1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加78%,主要系购买实验设备及办公用房
    
    减少所致。
    
    8、本年度1-9月投资支付的现金较去年同期减少100%,主要系公司购买理财产品减少所致。
    
    9、本年度1-9月吸收投资收到的现金较去年同期减少100%,主要系公司去年实施配股所致。
    
    10、本年度1-9月取得借款所收到的现金较去年同期增长961.91%,主要系公司从银行短期贷款增加所致。
    
    11、本年度1-9月偿还债务支付的现金较去年同期增长42.86%,主要系报告期内偿还已到期的短期借款所致。
    
    12、本年度1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长31.03%,主要系银行贷款利息支出增加所致。
    
    13、本年度1-9月支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长43,429.68%,主要系主要系公司回购股份支出所致。
    
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    股份回购的实施进展情况
    
    √适用□不适用
    
    截至2019年9月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份23,154,762股,占公司总股本的
    
    5.24%,最高成交价为8.9元/股,最低成交价为6.23元/股,已使用资金总额为人民币170,241,173.58元(不含交易费用), 公司
    
    回购股份的实施符合既定方案。
    
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    
    □适用√不适用
    
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    
    完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    
    四、报告期内现金分红政策的执行情况
    
    □适用√不适用
    
    五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
    
    的警示及原因说明
    
    □适用√不适用
    
    六、违规对外担保情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期无违规对外担保情况。
    
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    
    第四节 财务报表
    
    一、财务报表
    
    1、合并资产负债表
    
    编制单位:北京银信长远科技股份有限公司
    
    2019年09月30日
    
    单位:元
    
                  项目                         2019年9月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                             712,976,765.15                        556,999,494.42
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                               4,480,394.25                          8,250,388.85
        应收账款                                             779,086,457.11                        519,093,539.63
        应收款项融资
        预付款项                                             185,251,845.65                         76,276,252.25
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                                            55,351,796.27                         47,202,069.34
          其中:应收利息
                应收股利
        买入返售金融资产
        存货                                                  47,879,688.76                         40,041,127.67
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                           4,887,036.93                         20,698,887.49
    流动资产合计                                           1,789,913,984.12                       1,268,561,759.65
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        可供出售金融资产
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         236,066,780.44                        234,644,863.69
        其他权益工具投资                                     130,600,000.00                         62,500,000.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                             161,501,465.01                        169,645,897.86
        在建工程
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                              11,265,845.24                          7,686,235.96
        开发支出                                               1,803,965.84
        商誉
        长期待摊费用                                             93,693.69                            178,018.02
        递延所得税资产                                         3,109,839.56                          2,942,550.26
        其他非流动资产                                                                            100,710,000.00
    非流动资产合计                                           544,441,589.78                        578,307,565.79
    资产总计                                               2,334,355,573.90                       1,846,869,325.44
    流动负债:
        短期借款                                             870,000,601.62                        156,903,027.64
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              17,688,329.64                          3,316,764.00
        应付账款                                             114,347,398.31                        156,803,323.41
        预收款项                                              36,057,173.16                         56,094,682.73
        合同负债
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬                                          18,812,008.55                         25,229,458.33
        应交税费                                               4,143,394.44                         19,132,682.09
        其他应付款                                            21,531,073.00                          3,998,176.37
          其中:应付利息
                应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                                                                      7,386,442.28
        其他流动负债
    流动负债合计                                           1,082,579,978.72                        428,864,556.85
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                              28,094,298.84                         31,883,298.84
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            28,094,298.84                         31,883,298.84
    负债合计                                               1,110,674,277.56                        460,747,855.69
    所有者权益:
        股本                                                 442,100,220.00                        442,100,220.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             621,241,202.45                        621,241,202.45
        减:库存股                                           170,241,173.58
        其他综合收益                                         -43,057,005.07                            223,337.03
        专项储备
        盈余公积                                              63,370,694.18                         63,370,694.18
        一般风险准备
        未分配利润                                           310,267,358.36                        259,186,016.09
    归属于母公司所有者权益合计                             1,223,681,296.34                       1,386,121,469.75
        少数股东权益
    所有者权益合计                                         1,223,681,296.34                       1,386,121,469.75
    负债和所有者权益总计                                   2,334,355,573.90                       1,846,869,325.44
    
    
    法定代表人:詹立雄先生 主管会计工作负责人:王辉先生 会计机构负责人:李志慧女士
    
    2、母公司资产负债表
    
    单位:元
    
                  项目                         2019年9月30日                       2018年12月31日
    流动资产:
        货币资金                                             702,255,219.88                        544,818,856.17
        交易性金融资产
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
        衍生金融资产
        应收票据                                               4,480,394.25                          6,643,033.85
        应收账款                                             754,306,059.16                        504,058,135.45
        应收款项融资
        预付款项                                             166,740,876.20                         72,928,069.84
        其他应收款                                            55,267,287.73                         47,323,121.20
          其中:应收利息
                应收股利
        存货                                                  46,984,766.65                         36,275,032.78
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动资产
        其他流动资产                                           4,210,751.56                         20,111,013.42
    流动资产合计                                           1,734,245,355.43                       1,232,157,262.71
    非流动资产:
        债权投资
        可供出售金融资产
        其他债权投资
        持有至到期投资
        长期应收款
        长期股权投资                                         263,965,122.44                        259,343,205.69
        其他权益工具投资                                     128,600,000.00                         60,500,000.00
        其他非流动金融资产
        投资性房地产
        固定资产                                             160,315,932.58                        168,250,809.19
        在建工程
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产
        无形资产                                              11,265,845.24                          7,686,235.96
        开发支出                                               1,803,965.84
        商誉
        长期待摊费用                                             93,693.69                            178,018.02
        递延所得税资产                                         2,998,039.02                          2,848,870.28
        其他非流动资产                                                                            100,710,000.00
    非流动资产合计                                           569,042,598.81                        599,517,139.14
    资产总计                                               2,303,287,954.24                       1,831,674,401.85
    流动负债:
        短期借款                                             870,000,601.62                        156,903,027.64
        交易性金融负债
        以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                                              17,688,329.64                          3,316,764.00
        应付账款                                             106,861,506.21                        154,157,389.00
        预收款项                                              34,878,414.24                         54,249,722.27
        合同负债
        应付职工薪酬                                          17,888,809.88                         24,711,265.13
        应交税费                                               1,865,387.92                         18,044,370.89
        其他应付款                                            20,768,950.19                          3,673,364.45
          其中:应付利息
                应付股利
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                                                                      7,386,442.28
        其他流动负债
    流动负债合计                                           1,069,951,999.70                        422,442,345.66
    非流动负债:
        长期借款
        应付债券
          其中:优先股
                永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                              28,094,298.84                         31,883,298.84
        递延所得税负债
        其他非流动负债
    非流动负债合计                                            28,094,298.84                         31,883,298.84
    负债合计                                               1,098,046,298.54                        454,325,644.50
    所有者权益:
        股本                                                 442,100,220.00                        442,100,220.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                永续债
        资本公积                                             621,241,202.45                        621,241,202.45
        减:库存股                                           170,241,173.58
        其他综合收益                                         -43,800,000.00
        专项储备
        盈余公积                                              63,370,694.18                         63,370,694.18
        未分配利润                                           292,570,712.65                        250,636,640.72
    所有者权益合计                                         1,205,241,655.70                       1,377,348,757.35
    负债和所有者权益总计                                   2,303,287,954.24                       1,831,674,401.85
    
    
    3、合并本报告期利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                           341,733,459.11                        242,420,429.40
        其中:营业收入                                       341,733,459.11                        242,420,429.40
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           291,235,456.86                        207,993,070.40
        其中:营业成本                                       243,722,576.32                        162,123,160.96
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                         770,525.58                          1,446,159.24
              销售费用                                        20,561,653.21                         28,026,108.46
              管理费用                                        11,084,179.51                         10,829,286.34
              研发费用                                         7,286,333.24                          6,633,050.89
              财务费用                                         7,810,189.00                         -1,064,695.49
                其中:利息费用                                 4,980,625.53                          1,596,928.13
                      利息收入                                 2,666,787.11                          2,895,321.23
        加:其他收益                                           1,263,000.00                            527,810.94
            投资收益(损失以“-”号填                             112,131.50                          5,722,802.32
    列)
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益                                         112,131.50                     3,307,124.00
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号填
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填
    列)                                             -2,156,433.52                      -970,977.55
            资产处置收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          49,716,700.23                         39,706,994.71
        加:营业外收入                                              155.90                              -424.67
        减:营业外支出                                             4,889.17                              3,214.49
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      49,711,966.96                         39,703,355.55
        减:所得税费用                                         5,787,453.60                          5,876,366.79
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          43,924,513.36                         33,826,988.76
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)                                         43,924,513.36                    33,826,988.76
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                           43,924,513.36                         33,826,988.76
        2.少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额                                   367,238.62
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额                                         367,238.62
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合
    收益                                              367,238.62
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准
    备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额                             367,238.62
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                          44,291,751.98                         33,826,988.76
        归属于母公司所有者的综合收益
    总额                                            44,291,751.98                    33,826,988.76
        归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.1020                               0.0765
        (二)稀释每股收益                                          0.1020                               0.0765
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:詹立雄先生 主管会计工作负责人:王辉先生 会计机构负责人:李志慧女士
    
    4、母公司本报告期利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                             333,693,484.25                        234,746,971.79
        减:营业成本                                         240,251,560.85                        156,945,481.33
            税金及附加                                          744,476.60                          1,441,215.24
            销售费用                                          19,490,295.88                         26,503,729.54
            管理费用                                           9,656,261.82                         10,403,844.88
            研发费用                                           5,576,464.66                          5,964,481.88
            财务费用                                           7,808,566.31                           -898,293.81
              其中:利息费用                                   4,980,625.53                          1,596,928.13
                    利息收入                                   2,659,529.09                          2,892,711.09
        加:其他收益                                           1,263,000.00                            527,810.94
            投资收益(损失以“-”号填                             112,131.50                          5,722,802.32
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益                                        112,131.50                     3,307,124.00
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号
    填列)                                           -2,111,090.39                      -813,824.25
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          49,429,899.24                         39,823,301.74
        加:营业外收入                                              155.90                               -424.67
        减:营业外支出                                            4,889.17                              3,118.65
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                          49,425,165.97                         39,819,758.42
    列)
        减:所得税费用                                         5,439,663.35                          5,898,992.82
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          43,985,502.62                         33,920,765.60
        (一)持续经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)                                    43,985,502.62                     33,920,765.60
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                          43,985,502.62                         33,920,765.60
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    5、合并年初到报告期末利润表
    
    单位:元
    
                   项目                            本期发生额                          上期发生额
    一、营业总收入                                           988,661,142.65                        829,119,397.44
        其中:营业收入                                       988,661,142.65                        829,119,397.44
              利息收入
              已赚保费
              手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                           858,546,262.38                        714,148,051.23
        其中:营业成本                                       721,230,247.68                        584,891,858.01
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险责任准备金净额
              保单红利支出
              分保费用
              税金及附加                                       2,496,214.81                          4,212,801.91
              销售费用                                        66,198,642.09                         73,340,245.94
              管理费用                                        30,106,022.08                         26,029,884.84
              研发费用                                        22,500,818.45                         20,403,680.92
              财务费用                                        16,014,317.27                          5,269,579.61
                其中:利息费用                                11,796,248.49                          6,418,161.43
                      利息收入                                 4,054,288.48                          3,490,566.99
        加:其他收益                                           3,789,000.00                          1,314,904.96
            投资收益(损失以“-”号填
    列)                                             1,680,250.09                     7,063,499.95
            其中:对联营企业和合营企业
    的投资收益                                        1,421,916.75                     3,307,124.00
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
            净敞口套期收益(损失以“-”
    号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号填
    列)
            资产减值损失(损失以“-”号填
    列)                                             -1,113,364.02                     -7,300,203.83
            资产处置收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         134,470,766.34                        116,049,547.29
        加:营业外收入                                              306.72                               994.22
        减:营业外支出                                           264,527.20                              5,397.83
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     134,206,545.86                        116,045,143.68
        减:所得税费用                                        18,633,869.54                         15,785,841.77
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         115,572,676.32                        100,259,301.91
      (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)                                        115,572,676.32                    100,259,301.91
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”
    号填列)
      (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                          115,572,676.32                        100,259,301.91
        2.少数股东损益
    六、其他综合收益的税后净额                               -43,280,342.10
      归属母公司所有者的其他综合收益
    的税后净额                                       -43,280,342.10
        (一)不能重分类进损益的其他综
    合收益                                          -43,800,000.00
              1.重新计量设定受益计划变
    动额
              2.权益法下不能转损益的其
    他综合收益
              3.其他权益工具投资公允价                        -43,800,000.00
    值变动
              4.企业自身信用风险公允价
    值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合
    收益                                              519,657.90
              1.权益法下可转损益的其他
    综合收益
              2.其他债权投资公允价值变
    动
              3.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
              4.金融资产重分类计入其他
    综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值准
    备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额                             519,657.90
              9.其他
      归属于少数股东的其他综合收益的
    税后净额
    七、综合收益总额                                          72,292,334.22                        100,259,301.91
        归属于母公司所有者的综合收益
    总额                                            72,292,334.22                    100,259,301.91
        归属于少数股东的综合收益总额
    八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                          0.2684                               0.2268
        (二)稀释每股收益                                          0.2684                               0.2268
    
    
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
    
    法定代表人:詹立雄先生 主管会计工作负责人:王辉先生 会计机构负责人:李志慧女士
    
    6、母公司年初至报告期末利润表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、营业收入                                             964,038,519.58                        812,998,381.90
        减:营业成本                                         718,439,127.38                        574,859,978.04
            税金及附加                                         2,371,273.70                          4,192,573.19
            销售费用                                          63,076,566.25                         70,311,079.86
            管理费用                                          26,961,504.94                         24,919,061.65
            研发费用                                          18,188,900.40                         17,912,998.60
            财务费用                                          15,990,457.40                          5,485,194.78
              其中:利息费用                                  11,796,248.49                          6,418,161.43
                    利息收入                                   4,037,692.06                          3,481,009.77
        加:其他收益                                           3,789,000.00                          1,314,904.96
            投资收益(损失以“-”号填                           1,680,250.09                          7,063,499.95
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益                                      1,421,916.75                     3,307,124.00
                以摊余成本计量的金融
    资产终止确认收益
            净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
            公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
            信用减值损失(损失以“-”号
    填列)
            资产减值损失(损失以“-”号
    填列)                                           -1,014,506.64                     -7,207,761.21
            资产处置收益(损失以“-”号
    填列)
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         123,465,432.96                        116,488,139.48
        加:营业外收入                                              306.72                               994.22
        减:营业外支出                                          264,527.20                              5,301.99
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填                         123,201,212.48                        116,483,831.71
    列)
        减:所得税费用                                        16,775,806.50                         15,751,569.61
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         106,425,405.98                        100,732,262.10
        (一)持续经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)                                   106,425,405.98                    100,732,262.10
        (二)终止经营净利润(净亏损
    以“-”号填列)
    五、其他综合收益的税后净额                               -43,800,000.00
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益                                        -43,800,000.00
              1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
    价值变动                                        -43,800,000.00
              4.企业自身信用风险公允
    价值变动
              5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
    合收益
              1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.可供出售金融资产公允
    价值变动损益
              4.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
              5.持有至到期投资重分类
    为可供出售金融资产损益
              6.其他债权投资信用减值
    准备
              7.现金流量套期储备
              8.外币财务报表折算差额
              9.其他
    六、综合收益总额                                          62,625,405.98                        100,732,262.10
    七、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
    
    
    7、合并年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                         815,601,225.77                        783,137,454.33
        客户存款和同业存放款项净增加
    额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加
    额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                                                               675,547.77
        收到其他与经营活动有关的现金                          48,971,778.49                         70,430,262.93
    经营活动现金流入小计                                     864,573,004.26                        854,243,265.03
        购买商品、接受劳务支付的现金                         858,051,843.20                        592,197,268.87
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加
    额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工及为职工支付的现金                         141,138,112.44                        109,313,513.48
        支付的各项税费                                        51,707,703.78                         46,360,570.73
        支付其他与经营活动有关的现金                         139,111,749.75                        155,740,817.49
    经营活动现金流出小计                                   1,190,009,409.17                        903,612,170.57
    经营活动产生的现金流量净额                              -325,436,404.91                         -49,368,905.54
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                    20,000,000.00                        153,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                                  258,333.34                          1,971,183.88
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额                                                                408.00
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      20,258,333.34                        154,971,591.88
        购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金                                 6,816,194.71                     30,985,938.23
        投资支付的现金                                                                            188,460,000.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                       6,816,194.71                        219,445,938.23
    投资活动产生的现金流量净额                                13,442,138.63                         -64,474,346.35
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                                                        590,805,362.33
        其中:子公司吸收少数股东投资
    收到的现金
        取得借款收到的现金                                 1,061,912,542.04                        100,000,000.00
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   1,061,912,542.04                        690,805,362.33
        偿还债务支付的现金                                   358,547,727.42                        250,980,200.48
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金                                          92,886,045.62                     70,891,080.09
        其中:子公司支付给少数股东的
    股利、利润
        支付其他与筹资活动有关的现金                         152,353,877.42                            350,000.00
    筹资活动现金流出小计                                     603,787,650.46                        322,221,280.57
    筹资活动产生的现金流量净额                               458,124,891.58                        368,584,081.76
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响                                              341,262.90                      -679,862.63
    五、现金及现金等价物净增加额                             146,471,888.20                        254,060,967.24
        加:期初现金及现金等价物余额                         539,413,876.02                        160,025,627.12
    六、期末现金及现金等价物余额                             685,885,764.22                        414,086,594.36
    
    
    8、母公司年初到报告期末现金流量表
    
    单位:元
    
                  项目                            本期发生额                           上期发生额
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                         800,096,218.05                        747,947,444.78
        收到的税费返还                                                                               189,904.96
        收到其他与经营活动有关的现金                          45,034,125.00                         61,231,113.32
    经营活动现金流入小计                                     845,130,343.05                        809,368,463.06
        购买商品、接受劳务支付的现金                         846,172,870.39                        564,622,785.03
        支付给职工及为职工支付的现金                         134,303,807.84                        105,384,790.59
        支付的各项税费                                        50,092,106.87                         45,877,938.65
        支付其他与经营活动有关的现金                         136,157,606.98                        145,460,858.53
    经营活动现金流出小计                                   1,166,726,392.08                        861,346,372.80
    经营活动产生的现金流量净额                              -321,596,049.03                         -51,977,909.74
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                    20,000,000.00                        153,000,000.00
        取得投资收益收到的现金                                  258,333.34                          1,971,183.88
        处置固定资产、无形资产和其他
    长期资产收回的现金净额                                                                408.00
        处置子公司及其他营业单位收到
    的现金净额
        收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                      20,258,333.34                        154,971,591.88
        购建固定资产、无形资产和其他
    长期资产支付的现金                                 5,656,194.71                     30,985,938.23
        投资支付的现金                                         3,200,000.00                        179,400,000.00
        取得子公司及其他营业单位支付
    的现金净额
        支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                       8,856,194.71                        210,385,938.23
    投资活动产生的现金流量净额                                11,402,138.63                         -55,414,346.35
    三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                                                        579,005,362.33
        取得借款收到的现金                                 1,061,912,542.04                        100,000,000.00
        收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   1,061,912,542.04                        679,005,362.33
        偿还债务支付的现金                                   358,547,727.42                        250,980,200.48
        分配股利、利润或偿付利息支付
    的现金                                          92,886,045.62                     70,891,080.09
        支付其他与筹资活动有关的现金                         152,353,877.42                            350,000.00
    筹资活动现金流出小计                                     603,787,650.46                        322,221,280.57
    筹资活动产生的现金流量净额                               458,124,891.58                        356,784,081.76
    四、汇率变动对现金及现金等价物的
    影响                                                                            -916,547.27
    五、现金及现金等价物净增加额                             147,930,981.18                        248,475,278.40
        加:期初现金及现金等价物余额                         527,233,237.77                        154,321,505.54
    六、期末现金及现金等价物余额                             675,164,218.95                        402,796,783.94
    
    
    二、财务报表调整情况说明
    
    1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
    
    □适用√不适用
    
    2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
    
    □适用√不适用
    
    三、审计报告
    
    第三季度报告是否经过审计
    
    □是√否
    
    公司第三季度报告未经审计。

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