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个股公告正文

天通股份:2019年第三季度报告

日期:2019-10-16附件下载

    公司代码:600330 公司简称:天通股份
    
    天通控股股份有限公司
    
    2019年第三季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示.................................................................. 3
    
    二、 公司基本情况.............................................................. 3
    
    三、 重要事项.................................................................. 5
    
    四、 附录...................................................................... 8
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人(会计主管人员)许伟保
    
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                               本报告期末            上年度末         本报告期末比上年度
                                                                           末增减(%)
     总资产                 6,468,508,511.35        5,939,270,633.59                8.91
     归属于上市公司股东的   4,025,455,715.95        3,826,675,429.69                5.19
     净资产
                             年初至报告期末    上年初至上年报告期末    比上年同期增减(%)
                               (1-9月)             (1-9月)
     经营活动产生的现金流    -125,147,783.92         -114,240,853.14               -9.55
     量净额
                             年初至报告期末    上年初至上年报告期末     比上年同期增减
                               (1-9月)             (1-9月)               (%)
     营业收入               1,896,974,860.26        1,908,137,301.89               -0.58
     归属于上市公司股东的     146,704,870.73          233,257,354.78              -37.11
     净利润
     归属于上市公司股东的      78,535,320.76          187,682,402.34              -58.16
     扣除非经常性损益的净
     利润
     加权平均净资产收益率               3.72                    6.14   减少2.42个百分点
     (%)
     基本每股收益(元/股)             0.147                   0.234              -37.18
     稀释每股收益(元/股)             0.147                   0.234              -37.18
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                      本期金额      年初至报告期末      说明
                                              (7-9月)      金额(1-9月)
     非流动资产处置损益                       -1,328,363.82    -1,489,842.91
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常     18,183,073.78    79,330,330.77
     经营业务密切相关,符合国家政策规定、
     按照一定标准定额或定量持续享受的政府
     补助除外
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -979,691.60    -1,726,345.25
     少数股东权益影响额(税后)                  -25,947.00       -52,606.85
     所得税影响额                             -1,564,280.93    -7,891,985.79
                     合计                     14,284,790.43    68,169,549.97
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                76,052
                                      前十名股东持股情况
           股东名称       期末持股数   比例   持有有限      质押或冻结情况
           (全称)           量        (%)    售条件股   股份状态     数量     股东性质
                                                份数量
     天通高新集团有限公   129,561,81   13.00          0    质押     129,552,00  境内非国
     司                            0                                         0   有法人
     潘建清               57,306,180    5.75          0    质押     37,200,000  境内自然
                                                                                   人
     中国民生银行股份有   43,596,729    4.37          0    未知                 境内非国
     限公司呼和浩特分行                                                          有法人
     杜海利               26,520,122    2.66          0     无                  境内自然
                                                                                   人
     国华人寿保险股份有   24,000,000    2.41          0    未知                 境内非国
     限公司—自有资金                                                            有法人
     潘建忠               19,920,000    2.00          0    质押     10,800,000  境内自然
                                                                                   人
     潘娟美               19,056,000    1.91          0    质押     15,600,000  境内自然
                                                                                   人
     天通控股股份有限公   13,768,519    1.38          0     无                  境内非国
     司回购专用证券账户                                                          有法人
     海宁市经济发展投资    9,153,552    0.92          0     无                  国有法人
     公司
     沈英杰                8,392,500    0.84          0    未知                 境内自然
                                                                                   人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                         持有无限售条件流通           股份种类及数量
                                           股的数量             种类            数量
     天通高新集团有限公司                    129,561,810    人民币普通股      129,561,810
     潘建清                                   57,306,180    人民币普通股       57,306,180
     中国民生银行股份有限公司呼和浩           43,596,729    人民币普通股       43,596,729
     特分行
     杜海利                                   26,520,122    人民币普通股       26,520,122
     国华人寿保险股份有限公司—自有           24,000,000    人民币普通股       24,000,000
     资金
     潘建忠                                   19,920,000    人民币普通股       19,920,000
     潘娟美                                   19,056,000    人民币普通股       19,056,000
     天通控股股份有限公司回购专用证           13,768,519    人民币普通股       13,768,519
     券账户
     海宁市经济发展投资公司                    9,153,552    人民币普通股        9,153,552
     沈英杰                                    8,392,500    人民币普通股        8,392,500
     上述股东关联关系或一致行动的说  前十名股东中第二大股东潘建清与第四大股东杜海利为夫
     明                              妻关系,为第一大股东天通高新集团有限公司的控股股东;
                                     与第六、第七大股东潘建忠、潘娟美为兄弟、兄妹关系。第
                                     八大股东为本公司回购股份设立的专户,第九大股东为发起
                                     人股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司
                                     股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他
                                     股东公司未知他们之间是否存在关联关系或属于《上市公司
                                     股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
    资产负债表项目      期末数           期初数       增减(%)        变动说明
     应收票据        183,206,962.82    59,041,169.15   210.30  主要系报告期收到的银行
                                                               承兑汇票增加所致。
     预付账款        106,242,183.35    53,387,791.74    99.00  主要系报告期公司预付货
                                                               款增加所致。
     其他应收款       27,225,509.45    15,880,192.58    71.44  主要系报告期公司应收暂
                                                               付款增加所致。
    
    
    一年内到期的 -100.00 主要系报告期相关应收款
    
    非流动资产 4,238,580.30 收回所致。
    
     在建工程        364,034,835.84   249,261,680.44    46.05  主要系报告期项目投资增
                                                               加所致。
     长期待摊费用     15,577,612.08     9,298,591.56    67.53  主要系报告期摊销项目增
                                                               加所致。
     递延所得税资     38,497,985.44    60,493,953.68   -36.36  主要系报告期其他权益工
     产                                                        具投资公允价值变动所致。
     其他非流动资      3,755,356.95     1,269,275.82   195.87  主要系报告期预付资产购
     产                                                        置款增加所致。
     预收账款         69,886,534.32   100,417,577.23   -30.40  主要系报告期预收商品销
                                                               售款减少所致。
     应付职工薪酬     44,308,408.97    65,007,155.46   -31.84  主要系报告期支付上年年
                                                               终薪酬所致。
     应交税费         24,442,286.43    50,583,081.60   -51.68  主要系报告期应交增值税
                                                               同比减少所致。
     其他综合收益     -3,513,983.13  -129,783,588.77    97.29  主要系报告期其他权益工
                                                               具投资公允价值变动所致。
     利润表项目          本期           上年同期      增减(%)        变动说明
                                                               主要系报告期应交增值税
     税金及附加       10,410,706.17    18,354,677.52   -43.28  减少,相应附加税减少所
                                                               致。
     财务费用         30,098,977.93    19,662,801.10    53.08  主要系报告期利息支出同
                                                               比增加所致。
                                                               主要系报告期股权转让所
     投资收益           -508,448.51    14,340,585.73  -103.55  取得的投资收益同比减少
                                                               所致。
     资产处置收益     -1,159,731.25     9,484,730.69  -112.23  主要系报告期固定资产处
                                                               置收益同比减少所致。
     其他收益         58,354,675.21    35,082,111.57    66.34  主要系报告期收到的政府
                                                               补助同比增加所致。
     所得税           29,330,644.78    21,590,114.84    35.85  主要系报告期递延所得税
                                                               费用增加所致。
    现金流量表项目       本期           上年同期      增减(%)        变动说明
     经营活动产生                                              主要系报告期公司支付其
     的现金流量净   -125,147,783.92  -114,240,853.14    -9.55  他与经营活动有关的现金
     额                                                        较上年同期增加所致。
     投资活动产生                                              主要系报告期取得子公司
     的现金流量净   -239,844,281.35  -220,289,014.39    -8.88  所支付的现金同比增加所
     额                                                        致。
     筹资活动产生     97,881,691.78   334,085,211.73   -70.70  主要系公司取得借款收到的
     的现流量净额                                              现金较上年同期减少所致。
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  天通控股股份有限公司
       法定代表人  潘建清
             日期  2019年10月15日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:天通控股股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年9月30日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                    545,378,163.54          748,561,603.65
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                    183,206,962.82           59,041,169.15
       应收账款                                  1,033,591,909.54          860,650,822.38
       应收款项融资
       预付款项                                    106,242,183.35           53,387,791.74
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                   27,225,509.45           15,880,192.58
       其中:应收利息                                  919,233.33              919,233.33
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                        822,461,898.26          631,896,664.94
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产                                                4,238,580.30
       其他流动资产                                144,158,562.73          139,890,314.89
         流动资产合计                            2,862,265,189.69        2,513,547,139.63
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                    352,464,690.82
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                                    6,989,775.00            5,748,307.50
       长期股权投资                                308,202,067.48          313,183,797.26
       其他权益工具投资                            501,017,168.05
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                 22,141,780.41           22,861,466.31
       固定资产                                  2,053,998,591.94        2,112,546,109.53
       在建工程                                    364,034,835.84          249,261,680.44
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                    191,681,611.42          200,379,419.49
       开发支出                                      2,130,335.50
       商誉                                         98,216,201.55           98,216,201.55
       长期待摊费用                                 15,577,612.08            9,298,591.56
       递延所得税资产                               38,497,985.44           60,493,953.68
       其他非流动资产                                3,755,356.95            1,269,275.82
         非流动资产合计                          3,606,243,321.66        3,425,723,493.96
           资产总计                              6,468,508,511.35        5,939,270,633.59
     流动负债:
       短期借款                                    829,093,788.53          751,160,150.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                    189,384,132.66          118,810,197.07
       应付账款                                    636,387,202.32          513,069,095.89
       预收款项                                     69,886,534.32          100,417,577.23
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                 44,308,408.97           65,007,155.46
       应交税费                                     24,442,286.43           50,583,081.60
       其他应付款                                   78,964,904.97           84,468,140.16
       其中:应付利息                                  580,967.70              989,356.54
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                            1,872,467,258.20        1,683,515,397.41
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                                    100,000,000.00
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                  317,376,277.40          315,243,970.72
       长期应付职工薪酬
       预计负债                                      3,345,762.65            3,345,762.65
       递延收益                                     77,629,059.72           64,121,344.67
       递延所得税负债                                7,970,409.80            8,154,079.82
       其他非流动负债
         非流动负债合计                            506,321,509.57          390,865,157.86
           负债合计                              2,378,788,767.77        2,074,380,555.27
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                          996,565,730.00          996,565,730.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  2,457,529,479.10        2,457,529,479.10
       减:库存股                                   80,033,889.06           54,791,141.00
       其他综合收益                                 -3,513,983.13         -129,783,588.77
       专项储备                                        416,532.07              228,113.57
       盈余公积                                    102,065,442.14          102,065,442.14
       一般风险准备
       未分配利润                                  552,426,404.83          454,861,394.65
       归属于母公司所有者权益(或股东权          4,025,455,715.95        3,826,675,429.69
     益)合计
       少数股东权益                                 64,264,027.63           38,214,648.63
         所有者权益(或股东权益)合计            4,089,719,743.58        3,864,890,078.32
           负债和所有者权益(或股东权益)        6,468,508,511.35        5,939,270,633.59
     总计
    
    
    法定代表人:潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:许伟
    
    母公司资产负债表
    
    2019年9月30日
    
    编制单位:天通控股股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                      2019年9月30日         2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                      161,973,139.00        433,082,450.53
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的
     金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                       62,177,642.68         23,385,665.22
       应收账款                                      473,091,133.13        411,003,927.64
       应收款项融资
       预付款项                                       62,003,760.84         20,742,110.38
       其他应收款                                    120,339,818.95         48,659,082.76
       其中:应收利息
             应收股利                                 20,000,000.00
       存货                                          277,910,650.60        245,523,768.93
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                       99,510.18          3,291,951.06
         流动资产合计                              1,157,595,655.38      1,185,688,956.52
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产                                                    352,464,690.82
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                                1,862,656,153.17      1,863,921,585.59
       其他权益工具投资                              501,017,168.05
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                                   26,747,526.54         27,578,472.78
       固定资产                                      881,899,518.52        909,016,963.92
       在建工程                                      130,493,170.55         91,957,691.47
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                       52,530,582.46         54,704,796.91
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                                   12,606,162.77          8,119,094.85
       递延所得税资产                                 23,448,330.55         45,303,583.34
       其他非流动资产                                  3,755,356.95            146,264.02
         非流动资产合计                            3,495,153,969.56      3,353,213,143.70
           资产总计                                4,652,749,624.94      4,538,902,100.22
     流动负债:
       短期借款                                      459,000,000.00        409,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损益的
     金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                       40,634,812.05
       应付账款                                      279,006,052.58        225,374,790.32
       预收款项                                        2,184,376.86         66,685,634.58
       应付职工薪酬                                   19,425,155.96         39,382,107.37
       应交税费                                        1,374,020.31          1,419,915.62
       其他应付款                                      3,251,089.95         10,271,292.07
       其中:应付利息                                                          514,979.58
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                                804,875,507.71        752,133,739.96
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                    208,376,277.40        205,876,277.40
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                                       59,300,182.07         52,697,257.11
       递延所得税负债                                  4,423,478.91          4,607,148.93
       其他非流动负债
         非流动负债合计                              272,099,938.38        263,180,683.44
           负债合计                                1,076,975,446.09      1,015,314,423.40
     所有者权益(或股东权益)
       实收资本(或股本)                            996,565,730.00        996,565,730.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    2,462,810,931.37      2,462,810,931.37
       减:库存股                                     80,033,889.06         54,791,141.00
       其他综合收益                                    1,577,992.68       -124,691,612.96
       专项储备
       盈余公积                                      102,065,442.14        102,065,442.14
       未分配利润                                     92,787,971.72        141,628,327.27
         所有者权益(或股东权益)合计              3,575,774,178.85      3,523,587,676.82
           负债和所有者权益(或股东权益)总计      4,652,749,624.94      4,538,902,100.22
    
    
    法定代表人:潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:许伟
    
    合并利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:天通控股股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
           项目         2019年第三季    2018年第三季    2019年前三季度    2018年前三季度
                        度(7-9月)     度(7-9月)       (1-9月)         (1-9月)
     一、营业总收入    716,219,984.49  671,507,996.37  1,896,974,860.26  1,908,137,301.89
     其中:营业收入    716,219,984.49  671,507,996.37  1,896,974,860.26  1,908,137,301.89
           利息收入
           已赚保费
           手续费及
     佣金收入
     二、营业总成本    679,707,691.70  600,675,706.47  1,753,025,502.88  1,677,880,660.37
     其中:营业成本    574,730,772.48  496,643,592.85  1,437,159,257.98  1,386,170,450.38
           利息支出
           手续费及
     佣金支出
           退保金
           赔付支出
     净额
           提取保险
     责任准备金净额
           保单红利
     支出
           分保费用
           税金及附      3,498,336.25    5,353,576.70     10,410,706.17     18,354,677.52
     加
           销售费用     13,957,119.72   15,582,373.43     42,400,541.45     45,714,204.45
           管理费用     30,151,415.63   22,961,970.37    113,015,199.17    104,411,206.11
           研发费用     47,000,722.51   53,869,748.75    119,940,820.18    103,567,320.81
           财务费用     10,369,325.11    6,264,444.37     30,098,977.93     19,662,801.10
           其中:利息   10,417,153.28    9,603,069.61     32,824,511.47     25,237,105.60
     费用
                 利        983,330.04    2,696,223.18      5,542,415.43      5,357,061.50
     息收入
       加:其他收益     12,835,757.67   11,907,628.96     58,354,675.21     35,082,111.57
           投资收益        -51,162.44    5,147,744.10       -508,448.51     14,340,585.73
     (损失以“-”号
     填列)
           其中:对联      -51,162.44    1,039,284.66     -2,631,729.78      3,057,191.84
     营企业和合营企
     业的投资收益
                 以
     摊余成本计量的
     金融资产终止确
     认收益
           汇兑收益
     (损失以“-”号
     填列)
           净敞口套
     期收益(损失以
     “-”号填列)
           公允价值
     变动收益(损失以
     “-”号填列)
           信用减值
     损失(损失以“-”
     号填列)
           资产减值     -3,298,593.37   -9,957,307.12    -22,782,983.08    -31,719,138.44
     损失(损失以“-”
     号填列)
           资产处置     -1,000,066.26    9,473,100.15     -1,159,731.25      9,484,730.69
     收益(损失以“-”
     号填列)
     三、营业利润(亏   44,998,228.39   87,403,455.99    177,852,869.75    257,444,931.07
     损以“-”号填列)
       加:营业外收入      910,516.10      739,814.33      1,129,978.54      2,707,714.75
       减:营业外支出    1,992,594.84      704,411.64      2,897,953.78      1,815,210.11
     四、利润总额(亏   43,916,149.65   87,438,858.68    176,084,894.51    258,337,435.71
     损总额以“-”
     号填列)
       减:所得税费用    8,564,714.31   16,816,491.98     29,330,644.78     21,590,114.84
     五、净利润(净亏   35,351,435.34   70,622,366.70    146,754,249.73    236,747,320.87
     损以“-”号填
     列)
      (一)按经营持
     续性分类
          1.持续经营    35,351,435.34   70,622,366.70    146,754,249.73    236,747,320.87
     净利润(净亏损以
     “-”号填列)
          2.终止经营
     净利润(净亏损以
     “-”号填列)
      (二)按所有权
     归属分类
          1.归属于母    31,408,526.31   71,190,866.75    146,704,870.73    233,257,354.78
     公司股东的净利
     润(净亏损以
     “-”号填列)
          2.少数股东     3,942,909.03     -568,500.05         49,379.00      3,489,966.09
     损益(净亏损以
     “-”号填列)
     六、其他综合收益  -39,574,102.25  -36,752,068.53    126,269,605.64    -51,933,614.83
     的税后净额
       归属母公司所    -39,574,102.25  -36,752,068.53    126,269,605.64    -51,933,614.83
     有者的其他综合
     收益的税后净额
         (一)不能重  -39,574,102.25                    126,269,605.64
     分类进损益的其
     他综合收益
           1.重新计
     量设定受益计划
     变动额
           2.权益法
     下不能转损益的
     其他综合收益
           3.其他权    -39,574,102.25                    126,269,605.64
     益工具投资公允
     价值变动
           4.企业自
     身信用风险公允
     价值变动
         (二)将重分                  -36,752,068.53                      -51,933,614.83
     类进损益的其他
     综合收益
           1.权益法
     下可转损益的其
     他综合收益
           2.其他债
     权投资公允价值
     变动
           3.可供出                    -36,752,068.53                      -51,933,614.83
     售金融资产公允
     价值变动损益
           4.金融资
     产重分类计入其
     他综合收益的金
     额
           5.持有至
     到期投资重分类
     为可供出售金融
     资产损益
           6.其他债
     权投资信用减值
     准备
           7.现金流
     量套期储备(现金
     流量套期损益的
     有效部分)
           8.外币财
     务报表折算差额
           9.其他
       归属于少数股
     东的其他综合收
     益的税后净额
     七、综合收益总额   -4,222,666.91   33,870,298.17    273,023,855.37    184,813,706.04
       归属于母公司     -8,165,575.94   34,438,798.22    272,974,476.37    181,323,739.95
     所有者的综合收
     益总额
       归属于少数股      3,942,909.03     -568,500.05         49,379.00      3,489,966.09
     东的综合收益总
     额
     八、每股收益:
       (一)基本每股           0.032           0.071             0.147             0.234
     收益(元/股)
       (二)稀释每股           0.032           0.071             0.147             0.234
     收益(元/股)
    
    
    法定代表人:潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:许伟
    
    母公司利润表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:天通控股股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
              项目            2019年第三季    2018年第三季    2019年前三季    2018年前三季
                              度(7-9月)     度(7-9月)     度(1-9月)     度(1-9月)
     一、营业收入            251,615,937.24  351,397,130.14  760,103,043.99  999,070,580.42
       减:营业成本          227,135,762.55  281,874,302.17  664,270,694.90  790,824,714.93
           税金及附加            218,819.69    2,664,658.81    2,261,147.91    8,135,862.03
           销售费用            7,405,974.73   10,786,703.18   22,150,664.73   31,879,065.12
           管理费用           14,532,893.52   17,638,892.94   45,532,255.61   47,087,083.84
           研发费用           12,069,928.76   14,318,276.71   34,686,529.27   40,002,549.50
           财务费用            2,071,821.63      857,566.57   10,843,696.83   10,122,885.75
           其中:利息费用      4,544,735.85    5,581,308.16   15,884,625.17   16,686,293.52
                 利息收入        579,516.98    2,049,535.66    3,689,153.13    3,330,708.79
       加:其他收益            4,159,723.39    3,297,348.39   11,670,066.84    7,133,055.04
           投资收益(损失以       51,347.84   20,377,971.16   19,457,848.85   29,940,298.87
     “-”号填列)
           其中:对联营企业       51,347.84    1,269,511.72   -2,665,432.42    3,656,904.98
     和合营企业的投资收益
                 以摊余成
     本计量的金融资产终止
     确认收益
           净敞口套期收益
     (损失以“-”号填列)
           公允价值变动收
     益(损失以“-”号填列)
           信用减值损失(损
     失以“-”号填列)
           资产减值损失(损   -2,449,253.41   -3,446,099.99  -10,173,889.69  -12,400,753.76
     失以“-”号填列)
           资产处置收益(损   -1,010,608.21          723.89     -791,081.01      516,275.80
     失以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”-11,068,054.03   43,486,673.21      520,999.73   96,207,295.20
     号填列)
       加:营业外收入             28,385.50                       28,805.50      589,000.00
       减:营业外支出            373,113.54      500,000.00      861,589.05    1,603,513.05
     三、利润总额(亏损总额  -11,412,782.07   42,986,673.21     -311,783.82   95,192,782.15
     以“-”号填列)
         减:所得税费用          888,943.91    5,718,370.19     -611,288.82   -8,965,085.17
     四、净利润(净亏损以“-”-12,301,725.98   37,268,303.02      299,505.00  104,157,867.32
     号填列)
       (一)持续经营净利润  -12,301,725.98   37,268,303.02      299,505.00  104,157,867.32
     (净亏损以“-”号填列)
       (二)终止经营净利润
     (净亏损以“-”号填列)
     五、其他综合收益的税后  -39,574,102.25  -36,752,068.53  126,269,605.64  -51,933,614.83
     净额
       (一)不能重分类进损  -39,574,102.25                  126,269,605.64
     益的其他综合收益
         1.重新计量设定受
     益计划变动额
        2.权益法下不能转损
    益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资   -39,574,102.25                  126,269,605.64
    公允价值变动
        4.企业自身信用风险
    公允价值变动
       (二)将重分类进损益                  -36,752,068.53                  -51,933,614.83
     的其他综合收益
         1.权益法下可转损
     益的其他综合收益
         2.其他债权投资公
     允价值变动
         3.可供出售金融资                    -36,752,068.53                  -51,933,614.83
     产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计
     入其他综合收益的金额
         5.持有至到期投资
     重分类为可供出售金融
     资产损益
         6.其他债权投资信
     用减值准备
         7.现金流量套期储
     备(现金流量套期损益的
     有效部分)
         8.外币财务报表折
     算差额
         9.其他
     六、综合收益总额        -51,875,828.23      516,234.49  126,569,110.64   52,224,252.49
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益
     (元/股)
         (二)稀释每股收益
     (元/股)
    
    
    法定代表人:潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:许伟
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:天通控股股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年前三季度          2018年前三季度
                                                 (1-9月)               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金              1,355,654,231.30        1,351,398,361.20
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                               18,631,733.90           33,125,693.49
       收到其他与经营活动有关的现金                188,406,385.60          128,308,004.31
         经营活动现金流入小计                    1,562,692,350.80        1,512,832,059.00
       购买商品、接受劳务支付的现金              1,004,113,406.60        1,061,942,490.30
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工及为职工支付的现金                282,557,209.13          262,739,802.71
       支付的各项税费                              120,581,714.47          136,368,055.18
       支付其他与经营活动有关的现金                280,587,804.52          166,022,563.95
         经营活动现金流出小计                    1,687,840,134.72        1,627,072,912.14
           经营活动产生的现金流量净额             -125,147,783.92         -114,240,853.14
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                   22,420,000.00
       取得投资收益收到的现金                        3,223,281.27           13,900,343.00
       处置固定资产、无形资产和其他长期资              404,390.12           41,930,984.43
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                        3,627,671.39           78,251,327.43
       购建固定资产、无形资产和其他长期资          220,647,552.74          248,948,821.82
     产支付的现金
       投资支付的现金                                                       49,591,520.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现             22,824,400.00
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                      243,471,952.74          298,540,341.82
           投资活动产生的现金流量净额             -239,844,281.35         -220,289,014.39
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                           26,000,000.00
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                          906,429,388.53        1,316,408,233.68
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                      932,429,388.53        1,316,408,233.68
       偿还债务支付的现金                          729,010,000.00          918,347,183.68
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金           80,294,948.69           63,975,838.27
       其中:子公司支付给少数股东的股利、
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                 25,242,748.06
         筹资活动现金流出小计                      834,547,696.75          982,323,021.95
           筹资活动产生的现金流量净额               97,881,691.78          334,085,211.73
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           -1,747,797.23             -978,879.00
     五、现金及现金等价物净增加额                 -268,858,170.72           -1,423,534.80
       加:期初现金及现金等价物余额                635,304,752.91          716,888,332.36
     六、期末现金及现金等价物余额                  366,446,582.19          715,464,797.56
    
    
    法定代表人:潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:许伟
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—9月
    
    编制单位:天通控股股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年前三季度        2018年前三季度
                                                     (1-9月)          金额(1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                  412,464,735.44        616,671,424.66
       收到的税费返还                                  9,805,250.43          1,953,662.57
       收到其他与经营活动有关的现金                  546,219,415.08        704,262,277.73
         经营活动现金流入小计                        968,489,400.95      1,322,887,364.96
       购买商品、接受劳务支付的现金                  375,544,486.93        342,525,005.30
       支付给职工及为职工支付的现金                  141,433,314.81        129,165,431.91
       支付的各项税费                                 11,213,425.38         42,933,527.38
       支付其他与经营活动有关的现金                  602,458,410.70        733,016,574.02
         经营活动现金流出小计                      1,130,649,637.82      1,247,640,538.61
       经营活动产生的现金流量净额                   -162,160,236.87         75,246,826.35
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                                                   22,420,000.00
       取得投资收益收到的现金                          3,223,281.27         28,900,343.00
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收            404,390.12             55,000.00
     回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                          3,627,671.39         51,375,343.00
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支         75,447,795.64         83,499,869.89
     付的现金
       投资支付的现金                                                       18,098,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                         75,447,795.64        101,597,869.89
           投资活动产生的现金流量净额                -71,820,124.25        -50,222,526.89
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                            490,000,000.00        852,000,000.00
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                        490,000,000.00        852,000,000.00
       偿还债务支付的现金                            440,000,000.00        672,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金             65,586,753.43         55,079,768.84
       支付其他与筹资活动有关的现金                   25,242,748.06
         筹资活动现金流出小计                        530,829,501.49        727,079,768.84
           筹资活动产生的现金流量净额                -40,829,501.49        124,920,231.16
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                339,019.99            698,184.72
     五、现金及现金等价物净增加额                   -274,470,842.62        150,642,715.34
       加:期初现金及现金等价物余额                  432,760,788.03        378,899,631.21
     六、期末现金及现金等价物余额                    158,289,945.41        529,542,346.55
    
    
    法定代表人:潘建清 主管会计工作负责人:张桂宝 会计机构负责人:许伟
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日      2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      748,561,603.65      748,561,603.65
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                       59,041,169.15       59,041,169.15
       应收账款                      860,650,822.38      860,650,822.38
       应收款项融资
       预付款项                       53,387,791.74       53,387,791.74
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                     15,880,192.58       15,880,192.58
       其中:应收利息                    919,233.33          919,233.33
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                          631,896,664.94      631,896,664.94
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产          4,238,580.30        4,238,580.30
       其他流动资产                  139,890,314.89      139,890,314.89
         流动资产合计              2,513,547,139.63    2,513,547,139.63
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产              352,464,690.82                       -352,464,690.82
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款                      5,748,307.50        5,748,307.50
       长期股权投资                  313,183,797.26      313,183,797.26
       其他权益工具投资                                  352,464,690.82   352,464,690.82
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                   22,861,466.31       22,861,466.31
       固定资产                    2,112,546,109.53    2,112,546,109.53
       在建工程                      249,261,680.44      249,261,680.44
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                      200,379,419.49      200,379,419.49
       开发支出
       商誉                           98,216,201.55       98,216,201.55
       长期待摊费用                    9,298,591.56        9,298,591.56
       递延所得税资产                 60,493,953.68       60,493,953.68
       其他非流动资产                  1,269,275.82        1,269,275.82
         非流动资产合计            3,425,723,493.96    3,425,723,493.96
           资产总计                5,939,270,633.59    5,939,270,633.59
     流动负债:
       短期借款                      751,160,150.00      751,160,150.00
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                      118,810,197.07      118,810,197.07
       应付账款                      513,069,095.89      513,069,095.89
       预收款项                      100,417,577.23      100,417,577.23
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                   65,007,155.46       65,007,155.46
       应交税费                       50,583,081.60       50,583,081.60
       其他应付款                     84,468,140.16       84,468,140.16
       其中:应付利息                    989,356.54          989,356.54
             应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计              1,683,515,397.41    1,683,515,397.41
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                    315,243,970.72      315,243,970.72
       长期应付职工薪酬
       预计负债                        3,345,762.65        3,345,762.65
       递延收益                       64,121,344.67       64,121,344.67
       递延所得税负债                  8,154,079.82        8,154,079.82
       其他非流动负债
         非流动负债合计              390,865,157.86      390,865,157.86
           负债合计                2,074,380,555.27    2,074,380,555.27
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            996,565,730.00      996,565,730.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    2,457,529,479.10    2,457,529,479.10
       减:库存股                     54,791,141.00       54,791,141.00
       其他综合收益                 -129,783,588.77     -129,783,588.77
       专项储备                          228,113.57          228,113.57
       盈余公积                      102,065,442.14      102,065,442.14
       一般风险准备
       未分配利润                    454,861,394.65      454,861,394.65
       归属于母公司所有者权益(或  3,826,675,429.69    3,826,675,429.69
     股东权益)合计
       少数股东权益                   38,214,648.63       38,214,648.63
         所有者权益(或股东权益)  3,864,890,078.32    3,864,890,078.32
     合计
           负债和所有者权益(或股  5,939,270,633.59    5,939,270,633.59
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,将“可供出售金融资产”调整为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      433,082,450.53    433,082,450.53
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                       23,385,665.22     23,385,665.22
       应收账款                      411,003,927.64    411,003,927.64
       应收款项融资
       预付款项                       20,742,110.38     20,742,110.38
       其他应收款                     48,659,082.76     48,659,082.76
       其中:应收利息
             应收股利
       存货                          245,523,768.93    245,523,768.93
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                    3,291,951.06      3,291,951.06
         流动资产合计              1,185,688,956.52  1,185,688,956.52
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产              352,464,690.82                       -352,464,690.82
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                1,863,921,585.59  1,863,921,585.59
       其他权益工具投资                                352,464,690.82      352,464,690.82
       其他非流动金融资产
       投资性房地产                   27,578,472.78     27,578,472.78
       固定资产                      909,016,963.92    909,016,963.92
       在建工程                       91,957,691.47     91,957,691.47
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                       54,704,796.91     54,704,796.91
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用                    8,119,094.85      8,119,094.85
       递延所得税资产                 45,303,583.34     45,303,583.34
       其他非流动资产                    146,264.02        146,264.02
         非流动资产合计            3,353,213,143.70  3,353,213,143.70
           资产总计                4,538,902,100.22  4,538,902,100.22
     流动负债:
       短期借款                      409,000,000.00    409,000,000.00
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据
       应付账款                      225,374,790.32    225,374,790.32
       预收款项                       66,685,634.58     66,685,634.58
       应付职工薪酬                   39,382,107.37     39,382,107.37
       应交税费                        1,419,915.62      1,419,915.62
       其他应付款                     10,271,292.07     10,271,292.07
       其中:应付利息                    514,979.58        514,979.58
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                752,133,739.96    752,133,739.96
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                    205,876,277.40    205,876,277.40
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                       52,697,257.11     52,697,257.11
       递延所得税负债                  4,607,148.93      4,607,148.93
       其他非流动负债
         非流动负债合计              263,180,683.44    263,180,683.44
           负债合计                1,015,314,423.40  1,015,314,423.40
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            996,565,730.00    996,565,730.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                    2,462,810,931.37  2,462,810,931.37
       减:库存股                     54,791,141.00     54,791,141.00
       其他综合收益                 -124,691,612.96   -124,691,612.96
       专项储备
       盈余公积                      102,065,442.14    102,065,442.14
       未分配利润                    141,628,327.27    141,628,327.27
         所有者权益(或股东权益)  3,523,587,676.82  3,523,587,676.82
     合计
           负债和所有者权益(或股  4,538,902,100.22  4,538,902,100.22
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,将“可供出售金融资产”调整为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”,报表列报的项目为“其他权益工具投资”。
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    □适用√不适用
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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