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个股公告正文

光大嘉宝:2014年公司债券本息兑付和摘牌公告

日期:2019-10-14附件下载

    证券代码:600622 股票简称:光大嘉宝 编号:临2019-054
    
    债券代码:122333 债券简称:14嘉宝债
    
    光大嘉宝股份有限公司
    
    2014年公司债券本息兑付和摘牌公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
        光大嘉宝股份有限公司(此前名称为“上海嘉宝实业(集团)股
    份有限公司”,以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”)于
    2014年10月23日发行的上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2014
    年公司债券(以下简称“本期债券”),将于2019年10月23日开
    始支付2018年10月23日至2019年10月22日期间最后一个年度利
    息和本期债券的本金。根据《上海嘉宝实业(集团)股份有限公司公
    开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定,为保证还本付息工作
    的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
    
    
    重要内容提示:
    
    ? 兑付债权登记日:2019年10月22日
    
    ? 债券停牌起始日:2019年10月23日
    
    ? 兑付资金发放日:2019年10月23日
    
    ? 摘牌日:2019年10月23日
    
        一、本期债券基本情况
    
    
    1、债券名称:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2014年公司债券。
    
    2、债券简称及代码:14嘉宝债(122333)。
    
    3、发行人:光大嘉宝股份有限公司(此前名称为“上海嘉宝实业(集团)股份有限公司”)。
    
    4、发行规模:人民币9.6亿元。
    
    公司已于2017年10月23日完成债券回售兑付事宜,共计回售兑付债券数量802,010张,回售金额80,201,000元。回售兑付完成后,本期债券余额为879,799,000元。
    
    5、债券期限:5年期,含第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
    
    6、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2014】891号文。
    
    7、债券利率:采用固定利率形式,票面年利率5.50%。本期债券的票面利率在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在其存续期后2年票面利率为存续期前3年票面利率加上上调基点,在其存续期限后2年固定不变;如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
    
    2017年9月1日,公司披露了《上海嘉宝实业(集团)股份有限公司关于“14嘉宝债”公司债券票面利率不调整的公告》(公告编号:临2017-048)及《上海嘉宝实业(集团)股份有限公司关于“14嘉宝债”公司债券回售实施的公告》(公告编号:临2017-049)。公司决定:在本期债券存续期的第3年末,发行人选择不上调票面利率,即票面利率仍维持为5.50%,并在本期债券后2年(2017年10月23日至2019年10月22日)固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
    
    8、债券形式:实名制记账式公司债券。
    
    9、计息期限:若投资者放弃回售选择权,则计息期限自2014年10月23日至2019年10月22日;若投资者部分行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2014年10月23日至2017年10月22日,未回售部分债券的计息期限自2014年10月23日至2019年10月22日;若投资者全部行使回售选择权,则计息期限自2014年10月23日至2017年10月22日。
    
    10、付息债权登记日:本期债券存续期间,自2015年起每年10月23日之前的第1个工作日为本期债券的付息债权登记日。
    
    11、付息日:本期债券存续期间,自2015年起每年10月23日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
    
    12、兑付日:2019年10月23日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
    
    13、信用级别:发行人当时的主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。2018年6月25日,经联合信用评级有限公司跟踪评级,发行人主体信用等级由前次的“AA”上调为“AA+”,评级展望由前次的“正面”调整为“稳定”;本期债券信用等级由前次的“AA”上调为“AA+”。2019年5月30日,联合信用评级有限公司的跟踪评级结果与前次相比没有变化。
    
    14、上市时间和地点:本期债券于2014年11月26日在上海证券交易所上市交易。
    
    15、登记、托管、委托债券派息和兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
    
        二、本次本息兑付方案
        根据《上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2014年公司债券票
    面利率公告》,本期债券的票面利率为5.50%。每手面值1000元的
    本期债券派发利息为55.00元(含税)。本次兑付的本期债券本金总
    额为879,799,000元。
        三、兑付债权登记日及兑付日
        1、兑付债权登记日:2019年10月22日
        2、债券停牌起始日:2019年10月23日
        3、兑付资金发放日:2019年10月23日
        4、摘牌日:2019年10月23日
        四、本次兑付对象
        本次兑付对象为截止2019年10月22日上海证券交易所收市后,
    在中证登上海分公司登记在册的全体“14嘉宝债”持有人。
        五、兑付、兑息办法
        1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、
    兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司
    未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行
    账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息
    服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以
    本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期
    债券的兑付、兑息资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定
    的银行账户。
        2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券
    本金及利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认
    可的其他机构),投资者可于兑付机构领取相应的债券本金及利息。
        六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
        (一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
        根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
    文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得
    税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直
    接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
        本期债券的个人利息所得税征缴说明如下:
        1、纳税人:本期债券的个人投资者;
        2、征税对象:本期债券的利息所得;
        3、征税税率:按利息额的20%征收;
        4、征税环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一
    次性扣除;
        5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。
        (二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
        根据2018年11月7日发布的《关于境外投资机构投资境内债券
    市场企业所得税增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021
    年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入
    暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包
    括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
    系的债券利息。
        (三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
        对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。
        七、相关机构及联系方法
        1、发行人:光大嘉宝股份有限公司(此前名称为“上海嘉宝实
    业(集团)股份有限公司”)。
        办公地址:上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉宝大厦10-15F
        法定代表人:赵威
        联系人:孙红良
        联系电话:021-59529711
        传  真:021-59536931
        邮  编:201821
        2、保荐人/主承销商/债券受托管理人:东方花旗证券有限公司
        办公地址:上海市中山南路318号2号楼24层
        法定代表人:马骥
        联系人:张勇、钟凌
        联系电话:021-23153888
        传  真:021-23153500
        邮  编:200010
        3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
        地  址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层
        联系人:安弘扬
        联系电话:021-38874800-8405
        邮  编:200120
        特此公告。
    
    
    光大嘉宝股份有限公司董事会
    
    二0一九年十月十四日

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