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个股公告正文

北方稀土:委托理财进展公告

日期:2019-10-12附件下载

    债券代码:143039 债券简称:17北方01
    
    债券代码:143303 债券简称:17北方02
    
    股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2019—042
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    
    委托理财进展公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十次会议和2018年度股东大会先后审议通过了《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》,同意在确保日常运营和资金安全的情况下,公司及控股子公司使用合计不超过人民币9亿元(时点余额,在此额度内资金滚动使用)的暂时闲置自有资金适时购买保本型理财产品。产品类型为12个月(含)以内的保本浮动收益型和保本保收益型。投资时限自公司2018年度股东大会批准通过之日起12个月内。公司独立董事对此发表了独立意见,同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金适时购买保本型理财产品。具体详见公司于2019年4月20日、5月11日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的董事会决议公告、股东大会决议公告及独立董事独立意见。现将公司及控股子公司2019年7月至9月委托理财情况公告如下:
    
    一、公司及控股子公司委托理财情况
    
    2019年7月至9月,公司未发生委托理财;公司控股子公司委托理财情况如下:
    
       购买    合作方     产品名称      类型     投资规模     起始日期     终止日期     赎回金额    理财参考年   实际收益(元)
       主体                                        (万元)                                  (万元)     化净收益率
               工商银   工银理财保本   保本浮
      甘肃稀   行白银    型“随心e”   动收益      4,000.00    2019-7-18    2020-1-20      未到期        3.50%         未到期
      土新材    分行    (定向)2017   型理财
      料股份               第3期
      有限公   中国银   中银保本理财   保本收
        司     行白银    -人民币按期    益型理      7,000.00    2019-7-18     2020-3-2      未到期        3.50%         未到期
                分行    开放理财产品     财
    
    
    债券代码:143039 债券简称:17北方01
    
    债券代码:143303 债券简称:17北方02
    
    股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2019—042
    
       购买    合作方     产品名称      类型     投资规模     起始日期     终止日期     赎回金额    理财参考年   实际收益(元)
       主体                                        (万元)                                  (万元)     化净收益率
               工商银   工银理财保本   保本浮
               行白银    型“随心e”   动收益      1,100.00    2019-8-15    2020-2-17      未到期        3.50%         未到期
                分行    (定向)2017   型理财
                           第3期
                         结构性存款     保本浮      7,200.00    2019-7-1     2019-7-26      7,200.00      3.30%        162,739.73
      内蒙古                            动收益
      包钢和   兴业银                   保本浮
      发稀土   行包头    结构性存款                7,800.00    2019-8-1     2019-8-27      7,800.00      3.30%        183,353.42动收益
      有限公    分行
        司               结构性存款    保本浮      7,400.00    2019-9-16    2019-9-22      7,400.00      1.95%         27,673.97
                                        动收益
                         结构性存款     结构性     10,000.00    2019-9-4     2019-9-30     10,000.00    3.1%-3.2%      220,821.92
                                         存款
               交通银
               行包头    结构性存款    结构性     10,000.00    2019-8-5     2019-8-29     10,000.00    3.1%-3.2%      203,835.62
      包钢稀   开发区                    存款
      土国际    支行
      贸易有                            结构性结构性存款10,000.00    2019-7-3     2019-7-30     10,000.00      3.30%        233,013.70
      限公司                             存款
               中信银
               行上海    结构性存款    结构性      5,000.00    2019-7-11     2019-8-9      5,000.00      3.00%        131,506.85
               静安支                    存款
                 行
               兴业银    结构性存款
               行包头       90天        结构性        400.00    2019-9-18    2019-12-16     未到期        3.15%         未到期
                分行    (5930101002    存款
                   00580021)
     包头市          2699191031   结构性
      京瑞新             结构性存款     存款       5,000.00    2019-9-9    2019-12-27     未到期        3.65%         未到期
      材料有                109天
      限公司   交通银    2681192661    结构性
               行包头    结构性存款     存款       5,000.00    2019-7-3     2019-7-30      5,000.00      3.15%        116,506.85
                分行        27天
                   2699190575   结构性
                         结构性存款      存款       5,000.00    2019-8-5     2019-8-29      5,000.00      3.10%        101,917.81
                            24天
           合计               /           /       84,900.00        /            /         67,400.00        /        1,381,369.87
    
    
    二、委托理财敏感性及风险控制分析
    
    公司控股子公司通过办理银行理财产品,取得一定理财收益,账户资金以保障日常经营性收支为前提,不会影响日常运营和主营业务发展,不会对现金流带来不利影响,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,增加现金资产收益。
    
    公司控股子公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。公司控股子公司开展委托理财始终把资金安全放在首位,着重考虑收益与风险是否匹配,与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全,债券代码:143039 债券简称:17北方01
    
    债券代码:143303 债券简称:17北方02
    
    股票代码:600111 股票简称:北方稀土 公告编号:2019—042
    
    确保到期收回本金及收益。
    
    三、截至本公告日,公司最近12个月内委托理财累计发生额为5.6亿元,已全部赎回。
    
    特此公告
    
    中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年10月12日

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