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个股公告正文

永艺股份:使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告

日期:2019-10-09附件下载

    证券代码:603600 股票简称:永艺股份 公告编号:2019-105
    
    永艺家具股份有限公司
    
    使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年5月15日召开的2018年年度股东大会,审议通过了《关于对暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下,对不超过人民币5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。在额度范围内股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,公司财务中心负责具体操作。(上述内容详见上海证券交易所网站,公告编号:2019-040、2019-051。)
    
    公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
    
    一、现金管理的主要内容
    
    2019年9月1日-2019年9月30日,公司财务中心根据公司董事会决议的授权以及董事长依照职责权限范围内的审批,购买了招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)发行的现金管理类理财产品,具体的投资理财产品情况如下表(不包含已经披露的自有资金现金管理产品):
    
          日期           产品名称      买入(万元)    赎回(万元)     收益(元)    未收回理财
                                                                                  金额(万元)
                     上月未收回理财                                                 7,370.00
                     金额
       2019年9月1日  朝招金7007号                                     15,467.75
       2019年9月2日  朝招金7007号        2,490.00
       2019年9月3日  朝招金7007号        6,200.00
       2019年9月4日  朝招金7007号                         600.00
       2019年9月5日  朝招金7007号                       1,000.00
       2019年9月5日  朝招金7007号                       3,000.00
       2019年9月5日  朝招金7007号          100.00
       2019年9月5日  朝招金7007号                       1,000.00
    
    
    2019年9月5日 朝招金7007号 100.00
    
       2019年9月6日  朝招金7007号          640.00
      2019年9月10日  朝招金7007号                       6,000.00
      2019年9月10日  朝招金7007号        1,400.00
      2019年9月11日  朝招金7007号                         700.00
      2019年9月12日  朝招金7007号                         202.00
      2019年9月16日  朝招金7007号          450.00
      2019年9月17日  朝招金7007号        1,260.00
      2019年9月18日  朝招金7007号                         700.00
      2019年9月18日  朝招金7007号        1,770.00
      2019年9月19日  步步生金8699                       5,000.00
      2019年9月19日  朝招金7007号                       3,578.00
      2019年9月19日  朝招金7007号        2,860.00
      2019年9月19日  步步生金8699                                    122,739.73
      2019年9月19日  朝招金7007号                                     61,302.41
      2019年9月23日  朝招金7007号        5,300.00
      2019年9月26日  朝招金7007号                       1,500.00
      2019年9月27日  朝招金7007号                       3,000.00
     合计                                22,570.00      26,280.00     199,509.89    3,660.00
    
    
    二、风险控制措施
    
    公司购买的现金管理产品为银行现金管理类理财产品。在上述现金管理产品有效期内,公司财务中心将与招商银行保持密切联系,及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
    
    三、对公司日常经营的影响
    
    在符合国家法律法规,确保不影响公司正常生产经营资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营工作的开展。通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    
    四、截至2019年9月30日,公司使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品的余额为9,460万元。
    
    特此公告。
    
    永艺家具股份有限公司董事会
    
    2019年10月9日

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