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齐峰新材:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

日期:2019-10-09附件下载

    证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2019-044
    
    齐峰新材料股份有限公司
    
    关于使用自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月11日召开的第四届董事会第十三次会议、2019年5月16日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过8亿元人民币(可循环滚动使用)的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2019年4月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号2019-014)。
    
    现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:
    
    一、现金管理的基本情况
    
          签                            委托理   预期      投资期限             关
     序   约      产品名称     产品类   财金额   年化   起始日   终止日   资金  联
     号   方                     型    (万元)  收益                     来源  关
                                                  率      期       期           系
      1    兴业       结构性存款       保本浮动   3,000.00    2.50%   2019/9/12   2019/9/16   自有    否
           银行                        收益型                                               资金
      2    兴业       结构性存款       保本浮动   3,000.00    2.50%   2019/9/12   2019/9/16   自有    否
           银行                        收益型                                               资金
      3    兴业       结构性存款       保本浮动   10,000.00   2.50%   2019/9/12   2019/9/16   自有    否
           银行                        收益型                                               资金
      4    中国    挂钩型结构性存款    保证收益   5,000.00    3.70%   2019/9/17   2020/9/16   自有    否
           银行                          型                                                 资金
      5    中国    挂钩型结构性存款    保证收益   5,000.00    3.70%   2019/9/17   2020/9/16   自有    否
           银行                          型                                                 资金
      6    中国    挂钩型结构性存款    保证收益   3,500.00    3.70%   2019/9/17   2020/9/16   自有    否
    
    
    银行 型 资金7 中国 挂钩型结构性存款 保证收益 3,500.00 3.70% 2019/9/17 2020/9/16 自有 否
    
           银行                          型                                                 资金
           平安   平安银行天天利2    保本浮动   2,000.00    2.40%   2019/9/27               自有    否
      8    银行    号保本人民币理财     收益型                                               资金
                        产品
      9    农业    本利丰步步高保本    保本浮动   3,000.00    2.25%   2019/10/8               自有    否
           银行      浮动收益型        收益型                                               资金
           合计                                 38,000.00
    
    
    二、投资风险及风险控制措施
    
    (一)投资风险
    
    1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,实际投资收益也存在不确定性。
    
    2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。
    
    (二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:
    
    1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。
    
    2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
    
    3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    
    4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
    
    5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    三、对公司日常经营的影响
    
    公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。
    
    四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
    
                                     委托理财               预期          投资期限
      签约     产品名称      资金    金额(万    产品类型    年化                              投资盈亏    关联
       方                    来源      元)                 收益    起始日期    终止日期    金额(元)   关系
                                                             率
      交通    蕴通财富结构性    自有                期限结构型   4.20%    2018/10/18    2019/1/16                   否
      银行      存款90天       资金    5,000.00                                                    517,808.22
      浦发    利多多对公结构    自有
      银行    性存款2018年     资金    5,000.00    保证收益型   4.10%    2018/10/18    2019/1/16    506,805.56     否
                 JG647期
      交通    蕴通财富结构性    自有                期限结构型   4.50%    2018/10/31    2019/1/29                   否
      银行      存款90天       资金    5,000.00                                                    554,794.52
      农业    本利丰步步高保    自有                保本浮动收   2.20%    2018/11/20   2018/12/13                   否
      银行     本浮动收益型     资金    2,000.00       益型                                          30,005.48
      农业    本利丰步步高保    自有                保本浮动收   2.20%    2018/11/20    2019/1/14                   否
      银行     本浮动收益型     资金    3,000.00       益型                                         121,597.26
      建设   “乾元-周周利”   自有                保本浮动收
      银行    开放式资产组合    资金    5,000.00       益型      2.20%    2018/11/21                    未到期       否
                    型
      中国     中银保本理财     自有                保证收益型   3.30%    2018/11/22    2019/5/27                   否
      银行                     资金    7,000.00                                                   1,177,150.68
      平安    对公结构性存款    自有                结构性存款   4.18%    2018/11/26    2019/2/26                   否
      银行                     资金    5,000.00                                                    526,794.52
      工商   保本“随心E”二   自有                保本浮动收
      银行    号法人拓户理财    资金    5,000.00       益型      3.35%    2018/11/27    2019/2/27    422,191.78     否
                   产品
      农业    本利丰步步高保    自有                保本浮动收   2.20%    2018/11/28   2018/12/13                   否
      银行     本浮动收益型     资金    1,600.00       益型                                          5,439.73
      工商   保本“随心E”二   自有                保本浮动收
      银行    号法人拓户理财    资金    5,000.00       益型      3.35%    2018/11/28    2019/2/28    422,191.78     否
                   产品
      交通    蕴通财富日增利    自有                保本浮动收   2.95%    2018/12/27    2019/6/11                   否
      银行         s款         资金     500.00        益型                                          34,109.59
      交通    蕴通财富日增利    自有                保本浮动收   2.95%    2018/12/27    2019/6/11                   否
    
    
    银行 s款 资金 500.00 益型 34,109.59
    
      平安    天天利保本理财    自有                保本浮动收   2.80%    2018/12/27    2019/4/1                    否
      银行                     资金     500.00        益型                                          36,438.36
      平安    天天利保本理财    自有                保本浮动收   2.80%    2018/12/27    2019/8/30                   否
      银行                     资金    2,596.00       益型                                         442,915.72
      中国     中银保本理财     自有                保证收益型   3.20%    2018/12/29    2019/2/11                   否
      银行                     资金    3,000.00                                                    115,726.03
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%     2019/1/4     2019/1/7                    否
      银行                     资金    1,600.00       益型                                          3,287.67
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%     2019/1/4     2019/1/7                    否
      银行                     资金    1,200.00       益型                                          2,465.75
      中国     中银保本理财     自有                保证收益型   3.80%    2019/1/17    2019/4/22                   否
      银行                     资金    5,000.00                                                    494,520.55
              “汇利丰”2019
      农业   年第4204期对公    自有                保本浮动收   3.85%    2019/1/18    2019/4/19                   否
      银行    定制人民币结构    资金    5,000.00        益                                          486,164.38
                  性存款
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/1/18    2019/1/21                   否
      银行                     资金    1,500.00       益型                                          3,082.19
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/1/18    2019/1/21                   否
      银行                     资金     500.00        益型                                          1,027.40
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/1/25    2019/1/28                   否
      银行                     资金    3,000.00       益型                                          6,164.38
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/1/25    2019/1/28                   否
      银行                     资金     200.00        益型                                           410.96
              “汇利丰”2019
      农业   年第4422期对公    自有                保本浮动收   3.95%    2019/1/31     2019/5/6                    否
      银行    定制人民币结构    资金    5,000.00       益型                                         515,068.49
                  性存款
      农业    本利丰步步高保    自有                保本浮动收   2.20%     2019/2/2     2019/4/15                   否
      银行     本浮动收益型     资金    1,500.00       益型                                          85,808.22
      中国     中银保本理财     自有                保证收益型   2.30%     2019/2/2     2019/2/19                   否
      银行                     资金    4,000.00                                                    42,849.32
      工商   “e灵通”净值型   自有                非保本浮动
      银行    法人无固定期限    资金     500.00        收益      3.00%     2019/2/2     2019/8/13     84,907.19      否
                人民币理财
      农业    本利丰步步高保    自有                保本浮动收   2.20%     2019/2/2     2019/3/29                   否
      银行     本浮动收益型     资金     500.00        益型                                          20,342.47
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/2/15    2019/2/18                   否
      银行                     资金    3,100.00       益型                                          6,369.86
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/2/22    2019/2/25                   否
      银行                     资金    3,600.00       益型                                          7,397.26
      平安    对公结构性存款    自有                结构性存款   3.98%    2019/2/28    2019/5/28                   否
    
    
    银行 资金 5,000.00 485,232.87
    
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%     2019/3/1     2019/3/4                    否
      银行                     资金    6,400.00       益型                                          13,150.68
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%     2019/3/1     2019/3/4                    否
      银行                     资金    10,000.00      益型                                          20,547.95
      中国    人民币挂钩型结    自有                保证收益型   3.90%     2019/3/5     2019/9/2                    否
      银行       构性存款       资金    5,000.00                                                    743,835.62
      中国    人民币挂钩型结    自有                保证收益型   3.90%     2019/3/5     2019/9/2                    否
      银行       构性存款       资金    5,000.00                                                   1,190,136.99
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%     2019/3/8     2019/3/11                   否
      银行                     资金    8,800.00       益型                                          18,082.19
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/3/15    2019/3/18                   否
      银行                     资金    10,200.00      益型                                          20,958.90
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/3/22    2019/3/25                   否
      银行                     资金    4,900.00       益型                                          10,068.49
      农业    本利丰步步高保    自有                保本浮动收   2.25%     2019/4/1     2019/6/28                   否
      银行     本浮动收益型     资金    3,000.00       益型                                         209,753.42
      农业    本利丰步步高保    自有                保本浮动收   2.25%     2019/4/2     2019/4/9                    否
      银行     本浮动收益型     资金    5,500.00       益型                                          44,075.34
      农业    本利丰步步高保    自有                保本浮动收   2.25%     2019/4/4     2019/6/28                   否
      银行     本浮动收益型     资金    3,000.00       益型                                         202,602.74
      农业    本利丰步步高保    自有                保本浮动收   2.25%     2019/4/4     2019/6/28                   否
      银行     本浮动收益型     资金    5,000.00       益型                                         337,671.23
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%     2019/4/4     2019/4/8                    否
      银行                     资金    11,600.00      益型                                          31,780.82
              “汇利丰”2019
      农业   年第4762期对公    自有                保本浮动收   3.60%     2019/4/9     2019/7/12                   否
      银行    定制人民币结构    资金    5,000.00       益型                                         458,630.14
                  性存款
      工商   保本“随心E”二   自有                保本浮动收
      银行    号法人拓户理财    资金    5,000.00       益型      3.45%    2019/4/11    2019/10/11      未到期       否
                   产品
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   3.89%    2019/4/19    2019/10/21      未到期       否
      银行                     资金    5,000.00       益型
      浦发    利多多对公结构    自有                保证收益型   3.95%    2019/4/23    2019/7/22                   否
      银行        性存款        资金    5,000.00                                                    488,263.89
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/4/26    2019/4/29                   否
      银行                     资金    2,600.00       益型                                          5,342.47
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/4/26    2019/4/29                   否
      银行                     资金    4,000.00       益型                                          8,219.18
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/5/10    2019/5/13                   否
      银行                     资金    10,000.00      益型                                          20,547.95
      农业    “汇利丰”2019    自有                保本浮动收   3.60%    2019/5/14    2019/8/16                   否
    
    
    银行 年第4956期对公 资金 5,000.00 益型 458,630.14
    
    定制人民币结构
    
    性存款
    
      工商    工银理财保本型    自有                保本浮动收
      银行   “随心E”(定向) 资金    5,000.00       益型      3.40%    2019/5/16    2019/8/19    442,465.75     否
              2017年第3期
      平安    平安银行天天利    自有                保本浮动收
      银行    2号保本人民币    资金    5,000.00       益型      2.40%    2019/5/31     2019/6/3      9,863.01      否
                 理财产品
      平安    平安银行对公结    自有                保本浮动收   3.79%     2019/6/3     2019/12/3       未到期       否
      银行       构性存款       资金    5,000.00       益型
      中国     中银保本理财     自有                保证收益型   3.10%     2019/6/3     2019/9/4                    否
      银行                     资金    7,000.00                                                    552,904.11
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/6/14    2019/6/17                   否
      银行                     资金    3,000.00       益型                                          6,164.38
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/6/21    2019/6/24                   否
      银行                     资金    3,000.00       益型                                          6,164.38
      农业    本利丰步步高保    自有                保本浮动收   2.25%     2019/7/1     2019/9/26                   否
      银行     本浮动收益型     资金    1,000.00       益型                                          69,123.29
      农业    本利丰步步高保    自有                保本浮动收   2.25%     2019/7/1                     未到期       否
      银行     本浮动收益型     资金    4,000.00       益型
      农业    本利丰天天利保    自有                保本浮动收   2.20%     2019/7/1     2019/7/16                   否
      银行     本浮动收益型     资金    3,000.00       益型                                          27,123.29
      农业    本利丰步步高保    自有                保本浮动收   2.25%     2019/7/3     2019/9/26                   否
      银行     本浮动收益型     资金    3,000.00       益型                                         202,602.74
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%     2019/7/5     2019/7/8                    否
      银行                     资金    3,000.00       益型                                          6,164.38
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/7/12    2019/7/15                   否
      银行                     资金    3,000.00       益型                                          6,164.38
      农业    本利丰步步高保    自有                保本浮动收   2.25%    2019/7/16    2019/9/30                   否
      银行     本浮动收益型     资金    3,000.00       益型                                         181,150.68
      交通    结构性存款181    自有                保本浮动收   3.95%    2019/7/17    2020/1/14       未到期       否
      银行          天          资金    5,000.00       益型
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/7/19    2019/7/22                   否
      银行                     资金    3,000.00       益型                                          6,164.38
      交通    结构性存款180    自有                保本浮动收   3.95%    2019/7/26    2020/1/22       未到期       否
      银行          天          资金    5,000.00       益型
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/7/26    2019/7/29                   否
      银行                     资金    3,000.00       益型                                          6,164.38
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%     2019/8/2     2019/8/5                    否
      银行                     资金    3,000.00       益型                                          6,164.38
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%     2019/8/9     2019/8/12                   否
      银行                     资金    3,000.00       益型                                          6,164.38
    
    
    兴业 结构性存款 自有 保本浮动收 2.50% 2019/8/16 2019/8/19 否
    
    银行 资金 9,000.00 益型 18,493.15
    
      农业    “汇利丰”2019    自有                保本浮动收
      银行   年第5568期对公    资金    5,000.00       益型      3.30%    2019/8/23    2020/2/21       未到期       否
                结构性存款
      中国    中银保本理财-    自有
      银行    人民币按期开放    资金    5,000.00    保证收益型   3.65%    2019/8/23    2020/2/24       未到期       否
                 理财产品
      工商     工银理财保本     自有                保本浮动收
      银行   “随心e”(定向) 资金    5,000.00       益型      3.50%    2019/8/26    2020/2/24       未到期       否
              2017年第三期
      建设      结构性存款      自有                保本浮动收   4.00%    2019/8/26    2020/2/22       未到期       否
      银行                     资金    4,000.00       益型
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%     2019/9/6     2019/9/9                    否
      银行                     资金    4,000.00       益型                                          8,219.18
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%     2019/9/6     2019/9/9                    否
      银行                     资金    10,000.00      益型                                          20,547.95
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%     2019/9/6     2019/9/9                    否
      银行                     资金    3,000.00       益型                                          6,164.38
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/9/12    2019/9/16                   否
      银行                     资金    3,000.00       益型                                          8,219.18
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/9/12    2019/9/16                   否
      银行                     资金    3,000.00       益型                                          8,219.18
      兴业      结构性存款      自有                保本浮动收   2.50%    2019/9/12    2019/9/16                   否
      银行                     资金    10,000.00      益型                                          27,397.26
      中国    挂钩型结构性存    自有                保证收益型   3.70%    2019/9/17    2020/9/16       未到期       否
      银行          款          资金    5,000.00
      中国    挂钩型结构性存    自有                保证收益型   3.70%    2019/9/17    2020/9/16       未到期       否
      银行          款          资金    5,000.00
      中国    挂钩型结构性存    自有                保证收益型   3.70%    2019/9/17    2020/9/16       未到期       否
      银行          款          资金    3,500.00
      中国    挂钩型结构性存    自有                保证收益型   3.70%    2019/9/17    2020/9/16       未到期       否
      银行          款          资金    3,500.00
      平安    平安银行天天利    自有                保本浮动收
      银行    2号保本人民币    资金    2,000.00       益型      2.40%    2019/9/27                    未到期       否
                 理财产品
      农业    本利丰步步高保    自有                保本浮动收   2.25%    2019/10/8                    未到期       否
      银行     本浮动收益型     资金    3,000.00       益型
      合计                            369,896.00
    
    
    五、备查文件
    
    1、《2018年度股东大会决议公告》;
    
    2、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》;
    
    3、理财产品说明书及相关协议。
    
    特此公告。
    
    齐峰新材料股份有限公司董事会
    
    二○一九年十月九日

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