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个股公告正文

天地数码:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

日期:2019-09-27附件下载

    证券代码:300743 证券简称:天地数码 公告编号:2019-073
    
    杭州天地数码科技股份有限公司
    
    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.0亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2019年4月26日和2019年5月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    
    截至本公告日,部分闲置募集资金进行现金管理已经到期赎回,现就相关事项的最新进展公告如下:
    
    一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况:
    
                                                                           预期   是否
      受托方      产品名称       产品类型     金额     起息日    到期日    年化   到期   投资收益
                                            (万元)                       收益   赎回    (元)
                                                                            率
      浙商银                    保本浮动收                                 1.69%
      行杭州   结构性存款产品   益、封闭式    1,000    2019.3.20  2019.9.20    —     是     207,000
       分行                                                                4.05%
      中国银
      行嘉兴  中银保本理财-人  保证收益型    5,000    2019.3.27  2019.9.24  3.99%   是   989,301.37
      南湖支    民币按期开放
        行
      华泰证                                                            2.0%
      券股份   聚益第19071号                                                或
      有限公   (黄金现货)收   本金保障型    1,200    2019.3.28  2019.9.24   3.8%    是   118,356.16
        司         益凭证                                                   或
                                                                        4.8%
      华泰证                                                            2.0%
      券股份   聚益第19072号                                                或
      有限公   (黄金现货)收   本金保障型    1,249    2019.3.29  2019.9.24   3.8%    是   232,758.85
        司         益凭证                                                   或
                                                                        4.8%
    
    
    截至2019年9月27日,上述理财产品已到期,公司已将上述理财产品予以赎回,取得理财收益共计1,547,654.70元,其中238.32元为华泰证券收益凭证季度结息。公司已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。
    
    二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况:
    
                                     产品类    金额                          预期年   资金来
      受托方         产品名称          型     (万元)   起息日     到期日    化收益     源
                                                                               率
     上海银行   上海银行“稳进”2号   保本浮                                   1.0%    闲置募
     杭州余杭     结构性存款产品    动收益、   5,000    2019.09.26  2020.04.02    —     集资金
       支行     (SD21906M083SB)   封闭式                                  3.90%
     中信银行   共赢利率结构29209    保本浮                                  3.25%   闲置募
     杭州延安   期人民币结构性存款  动收益、   400    2019.09.27  2019.10.31    —     集资金
       支行     产品(C195U01G9)   封闭式                                  3.65%
     中信银行   共赢利率结构29275    保本浮                                  3.75%   闲置募
     杭州延安   期人民币结构性存款  动收益、   2,900    2019.09.26  2019.12.26    —     集资金
       支行     产品(C195U01I7)   封闭式                                  4.15%
    
    
    1、关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。
    
    三、审批程序
    
    《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及2018年年度股东大会审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额
    
    度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
    
    四、投资风险分析及风险控制措施
    
    (一)投资风险
    
    主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
    
    (二)针对投资风险,拟采取措施如下:
    
    1、为控制风险,只能用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
    
    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    
    五、对公司日常经营的影响
    
    1、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。
    
    2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理,能避免募集资金闲置,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
    
    六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    
    截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:
    
      序                                              金额                           预期年   是否
      号   受托方        产品名称       产品类型  (万元)    起息日     到期日    化收益   到期
                                                                                       率     赎回
          中信银行   共赢利率结构20549   保本浮动                                    4.65%
      1   杭州延安   期人民币结构性存   收益、封    2,000     2018.6.29   2018.10.15     —      是
             支行    款产品(C185U0149)   闭式                                      5.05%
          中信银行   共赢利率结构20700   保本浮动                                    4.65%
      2   杭州延安   期人民币结构性存   收益、封    2,300     2018.7.6   2018.10.22     —      是
             支行    款产品(C186R0100)   闭式                                      5.05%
          中国光大    2018年对公结构性    保本固定
      3   银行杭州   存款定制第七期产     收益      6,750     2018.7.5   2018.12.20    4.8%     是
             分行           品84
          杭州银行   杭州银行“添利宝”  保本浮动                                    1.10%
      4   科技支行    结构性存款产品    收益、封    1,000    2018.10.17  2018.12.17     —      是
                      (TLB20181427)     闭式                                      3.80%
          中信银行   共赢利率结构22489   保本浮动                                    3.92%
      5   杭州延安   期人民币结构性存   收益、封    2,300    2018.10.22  2018.12.24     —      是
             支行    款产品(C189T0189)   闭式                                      4.42%
          中信银行   共赢保本步步高升B   保本浮动                                    2.10%
      6   杭州延安   款人民币理财产品     收益       100     2018.11.26  2018.12.24     —      是
             支行      (B160C0184)                                                 3.00%
          上海银行   上海银行“稳进”2   保本浮动                                    1.00%
      7   杭州余杭   号结构性存款产品   收益、封    1,000    2018.12.18   2019.3.19     —      是
             支行    (SD21803M174A)     闭式                                      4.40%
          上海银行   上海银行“稳进”2   保本浮动                                    1.00%
      8   杭州余杭   号结构性存款产品   收益、封    8,800    2018.12.25   2019.3.26     —      是
             支行    (SD21803M177A)     闭式                                      4.40%
          浙商银行                       保本浮动                                    1.69%
      9   杭州分行    结构性存款产品    收益、封    1,000     2019.3.20   2019.9.20     —      是
                                           闭式                                      4.05%
          浙商银行                       保本浮动                                    1.43%
      10  杭州分行    结构性存款产品    收益、封     300     2019.3.27    2019.5.6      —      是
                                           闭式                                       3.3%
          浙商银行                       保本浮动                                    1.43%
      11  杭州分行    结构性存款产品    收益、封    1,000     2019.3.27   2019.6.27     —      是
                                           闭式                                      4.05%
          中国银行   中银保本理财-人民   保证收益
      12  嘉兴南湖      币按期开放         型       5,000     2019.3.27   2019.9.24    3.99%    是
             支行
          华泰证券   聚益第19071号(黄   本金保障                                   2.0%或
      13  股份有限   金现货)收益凭证      型       1,200     2019.3.28   2019.9.24   3.8%或    是
             公司                                                                     4.8%
          华泰证券   聚益第19072号(黄   本金保障                                   2.0%或
      14  股份有限   金现货)收益凭证      型       1,249     2019.3.29   2019.9.24   3.8%或    是
             公司                                                                     4.8%
          中信银行   共赢利率结构27334   保本浮动                                    3.93%
      15  杭州延安   期人民币结构性存   收益、封    1,000     2019.6.28   2019.12.27     —      否
             支行          款产品          闭式                                      4.43%
                      (C195S01TW)
    
    
    七、备查文件
    
    1、银行结构性存款产品说明书。
    
    2、银行回单。
    
    特此公告。
    
    杭州天地数码科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年9月27日

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